中建八局ERP二期用戶操作手冊(cè)-合同及成本管理-1

-.z中建八局ERP系統(tǒng)二期合同與本錢模塊用戶操作手冊(cè)創(chuàng)立日期：Apr.4,2011當(dāng)前版本：1.0文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2011-04-20Deloitte1.0分發(fā)拷貝號(hào)名字區(qū)域目錄TOC\o"1-3"文檔控制ii概述1ERP二期合同與本錢管理總體藍(lán)圖1合同管理21合同評(píng)審構(gòu)造維護(hù)22合同信息錄入43合同清單項(xiàng)導(dǎo)入〔或錄入〕154合同上傳215合同評(píng)審246補(bǔ)充合同及簽證錄入277合同狀態(tài)修改318合同報(bào)表查看40本錢管理469總包報(bào)量4610產(chǎn)值明細(xì)錄入4811合同清單導(dǎo)入生成一攬子采購(gòu)協(xié)議5012分包報(bào)量5313本錢報(bào)表查看54-.z概述ERP二期合同與本錢管理總體藍(lán)圖本局部操作手冊(cè)以<<中建八局ERP系統(tǒng)二期解決方案-合同管理_v3.3>>和<<中建八局ERP系統(tǒng)二期解決方案-本錢管理_v4.4>>為設(shè)計(jì)原則，細(xì)化未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖中各業(yè)務(wù)流程在ERP系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)方法。ERP合同管理總體藍(lán)圖ERP本錢管理總體藍(lán)圖合同管理本章涉及的是合同相關(guān)的內(nèi)容，需要根據(jù)實(shí)際合同簽訂情況在ERP系統(tǒng)中進(jìn)展相應(yīng)錄入，并進(jìn)展在線評(píng)審。1合同評(píng)審構(gòu)造維護(hù)1.1定義評(píng)審構(gòu)造評(píng)審構(gòu)造目前交由局里統(tǒng)一維護(hù)，如果各個(gè)公司有特殊的評(píng)審流程，需要和局合約部提申請(qǐng)，由局合約部統(tǒng)一維護(hù)評(píng)審構(gòu)造。路徑：局機(jī)關(guān)合同超級(jí)用戶-〉CCEED工作流設(shè)置界面工作流名稱——評(píng)審構(gòu)造的名稱，如果是通用的流程可以取通用的名稱，否則要在名稱里寫明是什么公司使用的流程。工作流類型——就選擇“合同評(píng)審工作流〞。工作流審批順序——只能輸入整數(shù)，系統(tǒng)按照數(shù)字從小到大進(jìn)展排序。在同一個(gè)流程里不可以輸入一樣的數(shù)字，如果是會(huì)審的情況，可以在評(píng)審節(jié)點(diǎn)輸入，比方“二級(jí)公司-會(huì)審部門〞。評(píng)審節(jié)點(diǎn)——具體的評(píng)審部門名稱。所屬公司層次——選擇局，二級(jí)公司，三級(jí)公司，四級(jí)公司，工程部，共5個(gè)層面。1.2定義評(píng)審人員由各個(gè)公司的關(guān)鍵用戶進(jìn)展維護(hù)，指定每個(gè)評(píng)審節(jié)點(diǎn)涉及到的具體人名信息。路徑：局機(jī)關(guān)合同超級(jí)用戶-〉CCEED工作流審批人員設(shè)定工作流名稱——進(jìn)入該界面，第一步先按“F11〞，第二步在工作流名稱輸入關(guān)鍵字段信息加%，比方查**公司的總包合同評(píng)審流程，但是不知道具體的名稱，可以輸入“%**%總包%〞，第三步按“Ctrl+F11〞即可查詢出來。工作流類型——系統(tǒng)默認(rèn)顯示。組織——選擇具體的公司名稱。評(píng)審節(jié)點(diǎn)——選擇該評(píng)審流程里涉及到的評(píng)審節(jié)點(diǎn)。工程編號(hào)——如果*評(píng)審人員只能評(píng)審具體的工程，則這里要選擇具體的工程編號(hào)。工程名稱——系統(tǒng)默認(rèn)顯示。人員信息——該公司，該評(píng)審節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的人員名稱。組織部門——系統(tǒng)默認(rèn)顯示。職務(wù)——系統(tǒng)默認(rèn)顯示。可拒絕——選擇“是〞代表該人員可以拒絕評(píng)審，將合同退回重新起草。1.3定義授權(quán)審批對(duì)于公司領(lǐng)導(dǎo)由于*種原因無法上網(wǎng)，以至于不能登陸到ERP系統(tǒng)進(jìn)展在線評(píng)審的情況，只要該情況是預(yù)先可以知道的，則可以提前設(shè)置被授權(quán)人在指定的日期*圍內(nèi)替該領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展評(píng)審。路徑：局機(jī)關(guān)合同超級(jí)用戶-〉CCEED合同評(píng)審授權(quán)授權(quán)人——登陸ERP的人員。被授權(quán)人——指定具體的被授權(quán)人。工作流名稱——指定具體的評(píng)審流程名稱。開場(chǎng)時(shí)間——該授權(quán)生效的開場(chǎng)時(shí)間。完畢時(shí)間——該授權(quán)生效的完畢時(shí)間。2合同信息錄入將來需要在ERP中進(jìn)展管理的合同主要有9類，具體為：代碼名稱A總承包合同–對(duì)外–以局名義B總承包合同–對(duì)外–自身名義C總承包合同–對(duì)內(nèi)D投融資合同–以局名義E投融資合同–自身名義〔暫不啟用〕F勞務(wù)分包合同G專業(yè)分包合同H物資采購(gòu)合同I設(shè)備、周轉(zhuǎn)料租賃合同2.1新建空白合同路徑：合同超級(jí)用戶→合同組織器單擊“新建文檔〞：彈出創(chuàng)立合同頁(yè)面：系統(tǒng)提供三種新建合同的方式：“新建空白合同文檔〞、“從現(xiàn)有合同文檔復(fù)制〞、“根據(jù)模板創(chuàng)立〞。操作人員可以根據(jù)需要選擇相應(yīng)的方式新建合同。新建空白合同文檔：在合同創(chuàng)立頁(yè)面選擇“新建空白合同文檔〞并單擊“下一步〞后彈出上圖所示對(duì)話框，根據(jù)合同實(shí)際需要填寫對(duì)應(yīng)字段的信息：類型：“類型〞字段中可以選擇到所有的合同類型。意向：根據(jù)所選合同類型，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生“購(gòu)置〞或“出售〞。編號(hào)字段輸入任意數(shù)字，創(chuàng)立合同完成后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)合同編碼規(guī)則自動(dòng)生成合同編號(hào)。幣種：選擇合同所對(duì)應(yīng)的幣種。起始日期：合同創(chuàng)立的日期。物料主組織：系統(tǒng)中有默認(rèn)的物料主組織“CCEED_物料主組織〞。業(yè)務(wù)實(shí)體：選擇所創(chuàng)立合同的對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)實(shí)體。合同信息輸入完成后，單擊“完成〞按鍵，系統(tǒng)提示“已成功地創(chuàng)立新的合同文檔〞單擊“確定〞鍵進(jìn)入到新創(chuàng)立的合同的頁(yè)面：2.2定義合同模板路徑：合同超級(jí)用戶→合同組織器單擊工具欄左上方標(biāo)出的查找標(biāo)志彈出合同查詢頁(yè)面輸入查詢條件查找出需要設(shè)置為模板的合同單擊“轉(zhuǎn)至〞，選擇“擬定工作臺(tái)〞翻開合同，單擊“活動(dòng)〞鍵，選擇“另存為模板〞彈出下列圖窗口，填寫模板編號(hào)后點(diǎn)擊確認(rèn)，完成合同模板的創(chuàng)立。2.3定義9種類型的合同路徑：合同超級(jí)用戶→合同組織器單擊“新建文檔〞：彈出創(chuàng)立合同頁(yè)面：系統(tǒng)提供三種新建合同的方式：“新建空白合同文檔〞、“從現(xiàn)有合同文檔復(fù)制〞、“根據(jù)模板創(chuàng)立〞。操作人員可以根據(jù)需要選擇相應(yīng)的方式新建合同。推薦使用“根據(jù)模板創(chuàng)立〞。選擇“根據(jù)模板創(chuàng)立〞后，單擊“下一步〞，彈出頁(yè)面如下：類型：類型彈性域中選擇需要?jiǎng)?chuàng)立的合同對(duì)應(yīng)的類型選擇創(chuàng)立合同所引用的模板的編號(hào)復(fù)制：勾選需要從模板復(fù)制到合同上的內(nèi)容單擊“下一步〞，彈出下列圖對(duì)話框。此頁(yè)面中所需填寫內(nèi)容與“2.1新建空白合同〞所填內(nèi)容一樣合同信息填寫完成后單擊“完成〞鍵，出現(xiàn)下列圖提示，創(chuàng)立合同成功：?jiǎn)螕簟按_定〞進(jìn)入合同頁(yè)面：合同根本內(nèi)容合同主要內(nèi)容合同當(dāng)事人合同清單項(xiàng)提交評(píng)審根據(jù)不同合同類型，將各類型合同需要填寫的字段按順序填寫到“合同根本內(nèi)容〞、“合同主要內(nèi)容〞、“合同當(dāng)事人〞、“合同清單項(xiàng)〞、“提交審批〞選項(xiàng)卡中，具體需要填寫的內(nèi)容見下表：合同類型代碼合同類型合同根本內(nèi)容合同清單項(xiàng)合同當(dāng)事人提交評(píng)審合同主要內(nèi)容A、B、C類合同使用總包合同編號(hào)

合同名稱

合同價(jià)款

方案

合同簽訂日期

工程

合同幣種

合同簡(jiǎn)稱無發(fā)包方/建立單位信息

合同我方簽約主體當(dāng)事人

實(shí)施主體當(dāng)事人類型

工作流名稱總包合同-工期與工期違約責(zé)任

總包合同-根本描述總包合同-價(jià)款與付款

總包合同-結(jié)算及相關(guān)約定

總包合同-其他違約責(zé)任，索賠及爭(zhēng)議解決

總包合同-質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任

總包合同-重大風(fēng)險(xiǎn)合同標(biāo)準(zhǔn)

合同評(píng)審必填信息D、E類合同使用投融資合同編號(hào)

合同名稱

投資總額

方案

合同簽訂日期

工程

合同幣種

合同簡(jiǎn)稱無合同對(duì)方主體類型

工作流名稱合同評(píng)審必填信息

投融資合同-關(guān)鍵信息F、G類合同使用分包合同編號(hào)

合同名稱

合同價(jià)款

方案

合同簽訂日期

工程

合同幣種

合同簡(jiǎn)稱行號(hào)

行樣式

工程

物料編碼

物料名稱

行數(shù)量

單價(jià)合同相對(duì)方1〔默認(rèn)業(yè)主〕合同相對(duì)方2〔默認(rèn)總承包商〕分供方名稱收單方收貨方類型

工作流名稱

合同評(píng)審必填信息

分包合同-關(guān)鍵信息

分包合同-聯(lián)系方式

采購(gòu)協(xié)議相關(guān)信息H類合同使用物資采購(gòu)合同編號(hào)

合同名稱

合同價(jià)款

方案

合同簽訂日期

工程

合同幣種

合同簡(jiǎn)稱行號(hào)

行樣式

工程

物料編碼

物料名稱

行數(shù)量

單價(jià)分供方名稱收單方收貨方合同我方簽約主體當(dāng)事人類型

工作流名稱合同評(píng)審必填信息

物資采購(gòu)合同-關(guān)鍵信息

采購(gòu)協(xié)議相關(guān)信息I類合同使用設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具租賃合同編號(hào)

合同名稱

合同價(jià)款

方案

合同簽訂日期

工程

合同幣種

合同簡(jiǎn)稱無分供方名稱收單方收貨方合同我方簽約主體當(dāng)事人類型

工作流名稱合同評(píng)審必填信息

采購(gòu)協(xié)議相關(guān)信息

租賃合同-關(guān)鍵信息3合同清單項(xiàng)導(dǎo)入〔或錄入〕3.1合同清單項(xiàng)導(dǎo)入路徑：合同錄入用戶→CCEED合同清單項(xiàng)導(dǎo)入首先在e*cel中填寫下表，表中的數(shù)據(jù)是例子合同編號(hào)合同行號(hào)物料編碼物料名稱單價(jià)數(shù)量50402G11000121勞務(wù)分包隊(duì)使用物料-裝模板9.223450402G11000122勞務(wù)分包隊(duì)使用物料-裝吊頂279.227750402G11000123勞務(wù)分包隊(duì)使用物料-裝門套98342然后另存為CSV格式的文件，截圖如下之后到ERP系統(tǒng)中翻開合同清單項(xiàng)導(dǎo)入界面選擇CSV格式的文件存儲(chǔ)路徑點(diǎn)擊“驗(yàn)證〞，會(huì)有校驗(yàn)過程，如果有錯(cuò)誤請(qǐng)根據(jù)提示進(jìn)展修改后重新選擇并驗(yàn)證驗(yàn)證通過的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊導(dǎo)入查看該請(qǐng)求的輸出內(nèi)容根據(jù)輸出內(nèi)容來判斷合同清單導(dǎo)入成功與否。3.2合同清單項(xiàng)錄入路徑：合同錄入用戶→合同組織器首先切換到對(duì)應(yīng)合同的“合同清單項(xiàng)〞頁(yè)面，然后將鼠標(biāo)點(diǎn)擊左邊的合同號(hào)再點(diǎn)擊工具欄的“新建〞按鈕，會(huì)看到左邊的合同號(hào)下出現(xiàn)“新行〞字樣填寫行號(hào)，行樣式，物料編碼，物料名稱，行數(shù)量，單價(jià)，然后保存即可注意，新增下一行時(shí)，也要點(diǎn)到左邊的合同號(hào)上再點(diǎn)擊“新建〞按鈕，否則會(huì)出現(xiàn)新行在*個(gè)具體的行號(hào)之下，而不是在合同號(hào)下，請(qǐng)按照要求操作。下列圖的結(jié)果是錯(cuò)的。4合同上傳4.1上傳合同評(píng)審相關(guān)路徑：合同錄入用戶-〉合同組織器找到要上傳的合同并翻開到“擬定工作臺(tái)〞界面，點(diǎn)擊工具欄的按鈕選擇具體的類型，然后說明文件名稱和說明點(diǎn)擊“來源〞頁(yè)，出現(xiàn)一個(gè)WEB界面點(diǎn)擊“Browse〞找到要上傳的文件并點(diǎn)“提交〞關(guān)閉web界面并在翻開的小界面“文件是否已成功加載〞點(diǎn)擊“是〞這樣文件就上傳完畢了5合同評(píng)審5.1提交合同評(píng)審路徑：合同錄入用戶-〉合同組織器切換到“提交評(píng)審〞界面點(diǎn)擊“啟動(dòng)〞提交評(píng)審，會(huì)出現(xiàn)提示框如果提示的評(píng)審人員與實(shí)際的評(píng)審流程一致，那可以點(diǎn)擊“確定〞開場(chǎng)評(píng)審；否則點(diǎn)擊“取消〞檢查是否系統(tǒng)設(shè)置有問題需要改正后再提交評(píng)審。5.2在線評(píng)審路徑：用審批人員的賬號(hào)登陸系統(tǒng)，在界面右邊找到具體的合同評(píng)審?fù)ㄖc(diǎn)擊通知的到具體的評(píng)審界面在“附注〞里可以填寫具體的評(píng)審意見，點(diǎn)擊“批準(zhǔn)〞即可將該評(píng)審工作流往后進(jìn)展。有“拒絕〞權(quán)限的人員也可以點(diǎn)擊“拒絕〞來中止工作流，由合同起草部門重新起草后再次提交。6補(bǔ)充合同及簽證錄入6.1補(bǔ)充合同錄入補(bǔ)充合同就是與9種合同類型的錄入方式，評(píng)審方式一致，唯一的區(qū)別在于需要填寫主要合同編號(hào)和主要合同名稱字段。6.2簽證錄入這里說的簽證是一個(gè)大的概念，既包含對(duì)業(yè)主的合同外收入，也包含對(duì)分供方的合同變更，還包含實(shí)際的簽證業(yè)務(wù)。只要出現(xiàn)合同變更的情況，需要人為判斷變更大小是否需要簽補(bǔ)充合同，小的變更就走簽證。路徑：合同錄入用戶-〉合同組織器選擇新建空白文檔并點(diǎn)擊下一步類型選擇“簽證〞，意向根據(jù)對(duì)業(yè)主還是對(duì)分供方選擇“出售〞或“購(gòu)置〞，其他字段參考合同錄入章節(jié)的說明。在“合同根本內(nèi)容〞頁(yè)面錄入黃色字段。在“合同主要內(nèi)容〞頁(yè)面錄入“簽證-關(guān)鍵信息〞和“合同評(píng)審必填信息〞。在“合同清單項(xiàng)〞頁(yè)面錄入或?qū)牒炞C明細(xì)清單項(xiàng)。在“提交評(píng)審〞頁(yè)面啟動(dòng)評(píng)審工作流。7合同狀態(tài)修改7.1提交更改申請(qǐng)并審批當(dāng)合同已經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^之后，不能對(duì)該合同進(jìn)展任何修改，主要指合同狀態(tài)修改以及上傳新的合同。如果需要修改的話，要提交更改申請(qǐng)，經(jīng)過授權(quán)審批前方可進(jìn)展相關(guān)修改。路徑：合同執(zhí)行用戶-〉合同組織器-〉擬定工作臺(tái)-〉轉(zhuǎn)至-〉更改管理點(diǎn)擊確定進(jìn)入更改管理界面點(diǎn)擊“新建〞，新建更改申請(qǐng)?zhí)顚戭愋停?，更改正文之后保存?huì)自動(dòng)生成編號(hào)點(diǎn)擊“更改狀態(tài)〞選擇“已提交〞點(diǎn)擊“確定〞，在狀態(tài)歷史記錄界面可以看到該更改申請(qǐng)已經(jīng)提交到審批人那里。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的授權(quán)更改審批人，用他的賬號(hào)登陸系統(tǒng)。找到類型為“OKE更改請(qǐng)求流程〞的通知翻開并進(jìn)展審批再次到更改管理界面，可以查找到之前的更改申請(qǐng)狀態(tài)已經(jīng)變?yōu)椤芭鷾?zhǔn)〞點(diǎn)擊“更改狀態(tài)〞選擇“處理中〞并點(diǎn)擊確定可以看到更改請(qǐng)求變?yōu)椤疤幚碇楔暎蚁逻叺摹皩?shí)施〞按鈕可以點(diǎn)點(diǎn)擊“實(shí)施〞進(jìn)入到擬定工作臺(tái)界面，點(diǎn)擊“活動(dòng)〞選擇“更改合同狀態(tài)〞進(jìn)入到合同狀態(tài)界面，選擇新狀態(tài)，原因點(diǎn)擊“確定〞，可以看到提示合同狀態(tài)更改成功。點(diǎn)擊OK即可?；氐礁墓芾斫缑?，查找到之前的更改請(qǐng)求，點(diǎn)擊“更改狀態(tài)〞選擇“完成〞可以看到該更改請(qǐng)求已經(jīng)完成下次需要再次對(duì)合同進(jìn)展更改的時(shí)候需要再次提交新的更改請(qǐng)求。8合同報(bào)表查看8.1合同評(píng)審狀態(tài)監(jiān)控報(bào)表路徑：合同-〉請(qǐng)求-〉運(yùn)行選擇“單個(gè)請(qǐng)求〞點(diǎn)擊“確定〞查找請(qǐng)求名稱并點(diǎn)擊“確定〞填寫相應(yīng)參數(shù)并點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊“提交〞即可。點(diǎn)“否〞完畢提交，點(diǎn)“是〞提交另一個(gè)請(qǐng)求。點(diǎn)擊工具欄的查看-〉請(qǐng)求不用輸入條件直接點(diǎn)“查找〞鼠標(biāo)點(diǎn)到具體的請(qǐng)求，然后點(diǎn)“查看輸出〞選擇瀏覽方式點(diǎn)“確定〞該報(bào)表可以復(fù)制到e*cel中。8.2合同評(píng)審信息輸出報(bào)表參考上邊的操作，選擇具體的請(qǐng)求名稱。8.3合同交底表參考上邊的操作，選擇具體的請(qǐng)求名稱。本錢管理在工程執(zhí)行過程中發(fā)生的本錢數(shù)據(jù)要按照要求在ERP中進(jìn)展報(bào)量，之后才可以進(jìn)展本錢分析，也就是說，報(bào)量數(shù)據(jù)是本錢分析的根底。9總包報(bào)量9.1總包報(bào)量錄入路徑：合同錄入用戶-〉CCEED總包報(bào)量查詢界面可以輸入相關(guān)的查詢條件進(jìn)展查找。如果是錄入新的數(shù)據(jù)，則點(diǎn)擊“新建〞即可。錄入工程號(hào)，合同編號(hào)，報(bào)量日期，向業(yè)主報(bào)量金額，其中簽證局部，施工圖量金額，其中簽證局部。點(diǎn)擊“保存〞即可完成錄入。由于業(yè)主確認(rèn)一般滯后，所以待業(yè)主確認(rèn)后再回頭查找到該筆數(shù)據(jù)補(bǔ)充維護(hù)剩余的字段信息。并且保存。每個(gè)期間應(yīng)該將業(yè)主確認(rèn)金額及時(shí)產(chǎn)生開單事件。對(duì)于有業(yè)主確認(rèn)數(shù)據(jù)的工程要點(diǎn)擊“啟動(dòng)工程開單〞。點(diǎn)擊“是〞系統(tǒng)提示該工程已經(jīng)開單，點(diǎn)擊“確定〞即可完成開單。10產(chǎn)值明細(xì)錄入10.1錄入人材機(jī)維度的產(chǎn)值明細(xì)對(duì)業(yè)主的產(chǎn)值數(shù)據(jù)，為了便于日后進(jìn)展本錢分析，需要將產(chǎn)值拆分到人材機(jī)的維度，每個(gè)期間錄入系統(tǒng)。路徑：合同錄入用戶-〉CCEED產(chǎn)值錄入點(diǎn)擊“新建〞錄入具體數(shù)據(jù)選擇具體的分析項(xiàng)錄入。對(duì)于勞務(wù)分包，專業(yè)分包，材料用量，周轉(zhuǎn)工具，大型機(jī)械還需要錄入其明細(xì)數(shù)據(jù)。當(dāng)分析項(xiàng)為“材料用量〞時(shí)，點(diǎn)擊“明細(xì)產(chǎn)值〞進(jìn)入下一個(gè)界面錄入并保存。當(dāng)分析項(xiàng)為“勞務(wù)分包，專業(yè)分包，周轉(zhuǎn)工具，大型機(jī)械〞時(shí)，點(diǎn)擊“明細(xì)產(chǎn)值〞進(jìn)入下一個(gè)界面錄入并保存。11合同清單導(dǎo)入生成一攬子采購(gòu)協(xié)議11.1清單導(dǎo)入生成協(xié)議合同錄入系統(tǒng)時(shí)，對(duì)于分供方的合同會(huì)錄入清單項(xiàng)信息，主要針對(duì)勞務(wù)分包合同，專業(yè)分包合同，物資采購(gòu)合同而言。這些清單項(xiàng)是為后邊做分包報(bào)量或者采購(gòu)使用的，但是前提需要先生成一攬子采購(gòu)協(xié)議。一攬子采購(gòu)協(xié)議是一個(gè)定價(jià)不定量的東西，做采購(gòu)訂單的時(shí)候是引用一攬子采購(gòu)協(xié)議的。因此合同清單項(xiàng)先導(dǎo)入生成一攬子采購(gòu)協(xié)議，然后采購(gòu)訂單錄入的時(shí)候引用該一攬子采購(gòu)協(xié)議，這樣才是一個(gè)完整的流程。路徑：采購(gòu)-〉請(qǐng)求-〉運(yùn)行選擇請(qǐng)求名稱為“CCEED合同清單生成一