出納崗位工作職責內容10篇

—出納崗位工作職責內容10篇出納崗位工作職責內容（精選篇1）1、日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結算；2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記；3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表；4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否標準、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否精確；5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等；6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購置；7、定期、按時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬；8、主動幫助上級領導完成公司、部門各項財務工作。出納崗位工作職責內容（精選篇2）1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的收支業(yè)務按時記賬、核對，做到日清月結；2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行搜集和審核，并負責保管全部票據(jù)；3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；5、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；6、其他領導交代的事務性工作。出納崗位工作職責內容（精選篇3）1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金光復單據(jù)；3、主動協(xié)作公司開戶行做好對賬報賬工作；4、協(xié)作各部門辦理匯款等手續(xù)；5、幫助會計做好各種賬務處理工作；6、完成財務經理交辦的其他工作。出納崗位工作職責內容（精選篇4）1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務；2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的5、員工工資、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放；6、幫助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關證件年審。出納崗位工作職責內容（精選篇5）一、根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算。二、應嚴格審核有關原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必需齊全，收支必需有憑據(jù)。三、逐項挨次登記現(xiàn)金與銀行日記。按時登帳、按時結帳，做到日清月結、帳實相符。四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定按時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結算范圍的不得用現(xiàn)金支付。五、常常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當日必需存入銀行、不坐支，做到與銀行間互相手續(xù)完備。六、隨時把握銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領用時應辦理領用手續(xù)，運用完畢應辦理注銷手續(xù)。八、聽從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。強化工作責任心，認真學習業(yè)務學問，不斷提高業(yè)務水平。九、做好學校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、精確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、幫助做好財產收發(fā)工作，幫忙學校、處室完成其他工作。十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規(guī)定辦好交接手續(xù)。出納崗位工作職責內容（精選篇6）1.嚴格根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下按時登記現(xiàn)金日記賬，每天結出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額，記賬后的收付款憑證按時轉給會計；3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；4.嚴格支票管理制度，編制支票運用手續(xù)，認真辦理支票領用注銷手續(xù)，運用支票須總經理批示后，方可生效；5.要主動協(xié)作銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調整表；6.協(xié)作會計做好各種賬務處理。出納崗位工作職責內容（精選篇7）1.負責銀行資金結算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金精確安全；2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調整表；3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度；4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作；5.核對收支日報表現(xiàn)金余額；6.開具機動車發(fā)票及收據(jù)；7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票運用規(guī)定；8.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。出納崗位工作職責內容（精選篇8）1、組織公司的財務管理、本錢管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存掌握等方面工作，強化公司經濟管理，提高經濟效益；2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等；3、負責公司財務管理及內部掌握，依據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況；4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告精確；5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿意掌握風險的要求等；6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并按時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。出納崗位工作職責內容（精選篇9）1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作；2、負責日常開票，稅務申報等工作；3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對；5、負責財務流程的審核與追溯（如開票、付款、報銷等）；6、銷售合同審核，應收賬款追溯；7、完成領導交辦的其他工作。出納崗位工作職責內容（精選篇10）1、依據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。2、依據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金的賬面余額要按時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存