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文檔簡介
—公司出納崗位職責公司出納的崗位職責(精選篇1)1、組織公司的財務管理、本錢管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存掌握等方面工作,強化公司經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益;2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;3、負責公司財務管理及內(nèi)部掌握,依據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執(zhí)行情況;4、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告精確;5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿意掌握風險的要求等;6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并按時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。公司出納的崗位職責(精選篇2)1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;2、負責日常開票,稅務申報等工作;3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;4、負責來票登記管理,應收應付的對賬與核對;5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);6、銷售合同審核,應收賬款追溯;7、完成領導交辦的其他工作。公司出納的崗位職責(精選篇3)崗位職責:1、負責公司銀行業(yè)務,工會開戶行相關業(yè)務。2、負責易客通登記回款。3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;5、負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)整表,每月第1X3個工作日上報。7、負責提供有具體標注的流水帳。8、把握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業(yè)務9、熟識財務核算流程,把握一般納稅人賬務處理10、熟識用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊任職要求:1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛本職工作,敬業(yè)愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協(xié)作精神;2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;3、熟識國家財務、稅收及相關政策法規(guī),熟識非盈利組織、事業(yè)單位財務會計制度以及與銀行相關的.業(yè)務流程,把握財務會計基礎理論和專業(yè)學問,具備良好的專業(yè)素養(yǎng);4、具有會計從業(yè)資格證書,有出納、會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;5、具有全日制會計、財務相關專業(yè)高校??埔陨蠈W歷公司出納的崗位職責(精選篇4)工作內(nèi)容:1、嫻熟運用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);2、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;3、處理各項費用報銷;4、負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;5、發(fā)票及送貨單的整理6、登記各項到貨情況及發(fā)票的登記7、重要文件存檔掃描備份工作;8、各項單據(jù)的歸檔整理9、幫助人事處理各項臨時性工作。職位要求:1、??埔陨蠈W歷,三年以上工作經(jīng)驗;2、有較好的2、負責日常收支的管理和核對;3、負責搜集原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)整表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據(jù);7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章等公司印信。公司出納的崗位職責(精選篇6)1、依據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬托付單,由財務經(jīng)理復核后支付。2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金按時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)。3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。4、依據(jù)一周款項的收支業(yè)務,于每周最終一個工作日下午賬務核對,做到賬實相符。5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)力量強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。公司出納的崗位職責(精選篇7)1、認真執(zhí)行會計法,熟識會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務制度。2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求,財務管理方法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結出余額。清點庫存,編制庫存現(xiàn)金日報表,日報表與庫存現(xiàn)金相全都,日報表與總帳現(xiàn)金余額相全都。3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例,采納現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務。4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金;不準用白條抵壓庫存;不準將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。5、出納收到的各種收款收據(jù),在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳,邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組,由會計主管編制憑證以后,將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出,存根聯(lián)方能退給各工作人員,按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。6、出納發(fā)生的過失款和假鈔,不管金額大小,一律由個人賠付。7、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金,每天下班之前,要移放到門診收費處的保險柜內(nèi),留意鎖好,保證現(xiàn)金的安全。8、到銀行提取庫存現(xiàn)金,通知保衛(wèi)人員一同前往,防止意外大事的發(fā)生,確保資金的安全。9、運用現(xiàn)金支票做到份份登
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