財務(wù)會計finance手工調(diào)整eutfi harp20固定資產(chǎn)處置_第1頁
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文檔簡介

慧眼SAP項(xiàng)目

最終用戶培訓(xùn)文檔1.0

創(chuàng)建于12:33:40AM3/30/2021

-i-

操作手冊說明 1

操作的目的和步驟簡述 1

操作的前提條件 1

詳細(xì)操作步驟 2

完成中方會計處理 2

完成中方到HARP的調(diào)整 2

完成HARP資產(chǎn)重過賬 2

完成HARP其他調(diào)整分錄 3

慧眼SAP項(xiàng)目

最終用戶培訓(xùn)文檔1.0

創(chuàng)建于12:33:40AM3/30/2021

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操作手冊說明

操作的目的和步驟簡述

中方：固定資產(chǎn)清理余額計入“營業(yè)外收入”或“營業(yè)外支出”。HARP：處置凈利得/損失進(jìn)入126行

“固定資產(chǎn)的處置利得或損失。

操作的前提條件

完成中方的操作。

詳細(xì)操作步驟

No.

步驟描述

備注

事務(wù)代碼

1

完成中方會計處理

根據(jù)CAS的要求

1.運(yùn)行資產(chǎn)報廢程序

中方固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理

ABAVN

2.輸入中方FI其他憑證

發(fā)生清理費(fèi)用和收入

F-65

固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入/支出。

F-65

2

中方到HARP的調(diào)整

1.資產(chǎn)定期重記賬

運(yùn)行資產(chǎn)重記賬程序

ASKF

2中方到HARPFI分錄調(diào)整

清理費(fèi)用和收入的HARP調(diào)整記賬

F-65

固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的處置利得或損失

F-65

完成中方會計處理

完成中方到HARP的調(diào)整

完成HARP資產(chǎn)重過賬

事務(wù)代碼

路徑

備注

ASKB

會計核算->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->定期處理->APC價值過帳

按如圖菜單路徑點(diǎn)擊進(jìn)入

輸入字段要求如下：

公司代碼

列出資產(chǎn)，打勾

測試運(yùn)行，打勾

執(zhí)行并打印。

測試運(yùn)行無誤后正式運(yùn)行。

完成HARP其他調(diào)整分錄

事務(wù)代碼

路徑

備注

Ｆ-65

會計核算->財務(wù)會計->總分類帳->過帳->一般憑證預(yù)制

先預(yù)制SB(HARP調(diào)帳)憑證。

運(yùn)行無誤后正式記賬。

先預(yù)制SB

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