報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE9報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)可行性研究報(bào)告一、總論 報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)是針對(duì)郵政系統(tǒng)報(bào)刊零售業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的行業(yè)應(yīng)用軟件，適用于郵政綜合網(wǎng)環(huán)境，系統(tǒng)針對(duì)動(dòng)態(tài)目錄管理、破訂業(yè)務(wù)處理等行業(yè)應(yīng)用難點(diǎn)，采用智能識(shí)別技術(shù)管理報(bào)刊目錄，徹底解決了報(bào)刊目錄維護(hù)困難，尤其是破訂處理困難等行業(yè)應(yīng)用難題。系統(tǒng)還創(chuàng)新性地采用了業(yè)務(wù)流控制技術(shù)，可自動(dòng)識(shí)別操作的有效性，并提供操作指導(dǎo)。以上技術(shù)在報(bào)刊零售管理應(yīng)用方面，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。2．1社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義近年來(lái)，國(guó)家提倡大力發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展商品化應(yīng)用和行業(yè)應(yīng)用軟件。報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)正是一種應(yīng)用于郵政系統(tǒng)的行業(yè)應(yīng)用軟件，順應(yīng)國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展精神，它不僅能夠推動(dòng)行業(yè)管理的現(xiàn)代化，也將有利于軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。報(bào)刊零售是郵政行業(yè)主要業(yè)務(wù)之一。過(guò)去，報(bào)刊零售管理主要采用人工處理模式，由于報(bào)刊商品的龐大數(shù)據(jù)量以及動(dòng)態(tài)的變化特性，工作量龐大，誤差率高，人工處理已經(jīng)無(wú)法勝任這項(xiàng)工作。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)逐漸步入郵政計(jì)算機(jī)領(lǐng)域。郵政企業(yè)的各管理部門也紛紛利用計(jì)算機(jī)作為輔助管理手段，使業(yè)務(wù)管理走向科學(xué)化、規(guī)范化。但是，由于報(bào)刊商品每期都是獨(dú)立的一件商品和時(shí)效性極強(qiáng)的特點(diǎn)，破訂業(yè)務(wù)處理一直是報(bào)刊零售行業(yè)應(yīng)用的難點(diǎn)。目前，幾乎所有的報(bào)刊零售公司都在尋求一種能夠滿足其業(yè)務(wù)管理需求的應(yīng)用系統(tǒng)，以便更高效地服務(wù)于消費(fèi)者。XX報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)正是針對(duì)這種行業(yè)的迫切需求而研制的，有著很好的市場(chǎng)前景和推廣價(jià)值。2．2目前進(jìn)展情況該項(xiàng)目3.0版研發(fā)工作基本完成，作為用戶測(cè)試已經(jīng)在江西省報(bào)刊發(fā)行局及全省11個(gè)地市報(bào)刊零售公司投入使用。目前主要工作是完善、開(kāi)發(fā)、測(cè)試平臺(tái)，做好3.0版產(chǎn)品的最終測(cè)試、修改、定型及應(yīng)用推廣工作。同時(shí)，進(jìn)行后續(xù)版本（V4.0、V5.0）的研制開(kāi)發(fā)工作。報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)軟件主要用于郵政系統(tǒng)各報(bào)刊零售公司，管理其報(bào)刊零售業(yè)務(wù)。目前報(bào)刊零售公司主要設(shè)于省、地(含地級(jí)市)、縣(含縣級(jí)市)三級(jí)，全國(guó)報(bào)刊零售公司約3000家左右，地市以上報(bào)刊零售公司400多家。采用“使用強(qiáng)度法”的調(diào)查方法預(yù)測(cè)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷售總量不低于1000套。由于之前主要采用手工方式處理報(bào)刊零售業(yè)務(wù)，低效率、高差錯(cuò)是報(bào)刊零售公司業(yè)務(wù)管理的主要矛盾，急于利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)解決。報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)應(yīng)行業(yè)需求而開(kāi)發(fā)，符合行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)范，產(chǎn)品生命周期預(yù)計(jì)至少十年，目前項(xiàng)目處于壽命期的第二階段——成熟期。經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部電信科技情報(bào)研究所證實(shí)，目前國(guó)內(nèi)僅吉林市等三個(gè)地市郵政部門開(kāi)發(fā)了報(bào)刊零售微機(jī)處理系統(tǒng)，具了解這些系統(tǒng)破訂處理能力較弱或沒(méi)有，更沒(méi)有動(dòng)態(tài)目錄管理、業(yè)務(wù)流程控制、模糊糾錯(cuò)等功能，使用較為復(fù)雜，適應(yīng)性較弱。同時(shí)，他們僅作為內(nèi)部使用未能形成商品化軟件產(chǎn)品。XX公司的報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)軟件，作為一種行業(yè)應(yīng)用的商品化軟件，具有適應(yīng)性強(qiáng)，能充分滿足報(bào)刊零售管理業(yè)務(wù)的需求。經(jīng)嚴(yán)格測(cè)試，質(zhì)量穩(wěn)定，并能保證長(zhǎng)期的軟件維護(hù)和版本升級(jí)，相比上面提到的同類產(chǎn)品具備明顯的優(yōu)勢(shì)。三、項(xiàng)目技術(shù)可行性分析1項(xiàng)目產(chǎn)品的主要技術(shù)內(nèi)容及基礎(chǔ)原理報(bào)刊零售管理系統(tǒng)主要功能模塊如下：支持軟件：操作系統(tǒng)：Windows9X(客戶端)；WindowsNT或UNIX（服務(wù)器端）；數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)：MicrosoftSQLServer7.0或SybaseAES12.X程序語(yǔ)言：Delphi5.0；報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件針對(duì)報(bào)刊零售業(yè)務(wù)的進(jìn)、銷、存處理，主要業(yè)務(wù)流程如下圖所示：報(bào)刊零售業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)際是一個(gè)進(jìn)、銷、存業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但是由于行業(yè)的特點(diǎn)，所處理的報(bào)刊商品具有種類繁多、時(shí)效性極強(qiáng)的特征。例如某報(bào)刊的臨時(shí)性增刊或擴(kuò)版，只是在一個(gè)很短的時(shí)間內(nèi)起作用，傳統(tǒng)的手工處理利用報(bào)刊目錄冊(cè)的備注欄來(lái)解決這些商品的動(dòng)態(tài)變化。但是，利用計(jì)算機(jī)手段后，備注欄的識(shí)別成了一個(gè)技術(shù)性難題。這樣，由于報(bào)刊商品目錄問(wèn)題難以解決，導(dǎo)致報(bào)刊零售管理應(yīng)用面臨著要數(shù)困難、結(jié)算困難，尤其是破訂處理困難的一系列行業(yè)應(yīng)用難題。項(xiàng)目系統(tǒng)V3.0采用智能化動(dòng)態(tài)報(bào)刊目錄數(shù)據(jù)管理手段，將報(bào)刊目錄自動(dòng)分解到每一期；處理收定時(shí)詳細(xì)記錄訂戶的定貨明細(xì)，匯總要數(shù)通過(guò)訂戶明細(xì)自動(dòng)匯總，要數(shù)后自動(dòng)處理在途報(bào)刊。由于系統(tǒng)采用了業(yè)務(wù)流程控制技術(shù)提供操作指導(dǎo)，并且提供模糊智能檢索功能，操作人員能較容易掌握和使用本系統(tǒng)。另外，實(shí)時(shí)的庫(kù)存、往來(lái)帳登記為會(huì)計(jì)核算及業(yè)務(wù)管理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，到貨分發(fā)、退貨分發(fā)等依據(jù)定單以及客戶資料自動(dòng)處理，可大大減輕工作強(qiáng)度，節(jié)省大量人力物力。為有效管理報(bào)刊零售業(yè)務(wù)，提供良好的服務(wù)，報(bào)刊零售管理系統(tǒng)以報(bào)刊零售業(yè)務(wù)為中心，管理好報(bào)刊零售的收訂、匯總、要數(shù)、分發(fā)、報(bào)損、盤(pán)點(diǎn)等業(yè)務(wù)，同時(shí)處理其他日常業(yè)務(wù)及日常會(huì)計(jì)等相關(guān)業(yè)務(wù)。核心層核心層（基本不變）業(yè)務(wù)層各種業(yè)務(wù)處理各種業(yè)務(wù)的客戶端服務(wù)服務(wù)層系統(tǒng)以報(bào)刊零售綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為主要運(yùn)行環(huán)境，系統(tǒng)采用C/S體系結(jié)構(gòu)，通過(guò)廣域網(wǎng)連接省報(bào)刊零售總公司和各地、市、縣報(bào)刊零售公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的延伸。針對(duì)各地、市、縣報(bào)刊零售公司的報(bào)刊零售管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)地、市、縣和省報(bào)刊零售總公司的電子數(shù)據(jù)交換。軟件還提供平級(jí)系統(tǒng)連接功能，滿足平級(jí)報(bào)刊零售公司間的要數(shù)，適應(yīng)全國(guó)范圍的聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。系統(tǒng)運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)示意如下：1．2項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)論述1．針對(duì)報(bào)刊商品的固有特點(diǎn)通過(guò)智能化動(dòng)態(tài)目錄管理，采用了智能識(shí)別技術(shù)識(shí)別目錄備注，徹底解決了電子化報(bào)刊目錄的技術(shù)難點(diǎn)。系統(tǒng)可以自動(dòng)識(shí)別增刊、休刊、變價(jià)、合刊以及破訂等。傳統(tǒng)的報(bào)刊目錄管理采用目錄冊(cè)備注方式解決增刊、休刊、變價(jià)、合刊以及破訂等動(dòng)態(tài)信息，由于備注屬于模糊信息概念，人工識(shí)別方便，且報(bào)刊目錄牽涉報(bào)刊零售業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)時(shí)修正所有相關(guān)數(shù)據(jù)工作量極其龐大又容易出錯(cuò)，因此，利用計(jì)算機(jī)處理時(shí)，備注欄的識(shí)別成了一個(gè)行業(yè)應(yīng)用技術(shù)難點(diǎn)。過(guò)去一些報(bào)刊零售應(yīng)用系統(tǒng)，往往因?yàn)闊o(wú)法處理備注的識(shí)別而采用人工識(shí)別，造成效率低下，出錯(cuò)率高，尤其是破訂處理困難等問(wèn)題。該項(xiàng)目針對(duì)報(bào)刊商品的固有特點(diǎn)通過(guò)智能化動(dòng)態(tài)目錄管理，采用了智能識(shí)別技術(shù)識(shí)別目錄備注，徹底解決了電子化報(bào)刊目錄的技術(shù)難點(diǎn)。系統(tǒng)可以自動(dòng)識(shí)別增刊、休刊、變價(jià)、合刊以及破訂等。因此，可隨時(shí)掌握每一期報(bào)刊的動(dòng)態(tài)信息，處理收定業(yè)務(wù)時(shí)記錄了訂戶詳細(xì)的訂貨明細(xì)。2．在處理報(bào)刊零售的整訂、破訂業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)采用了相同的業(yè)務(wù)處理內(nèi)核，整訂僅作為破訂的一個(gè)特例處理，因此系統(tǒng)具有很強(qiáng)的破訂處理能力，任意起止期的破訂都能象整訂一樣方便的得到處理。過(guò)去，由于報(bào)刊目錄動(dòng)態(tài)信息維護(hù)和識(shí)別的問(wèn)題得不到解決，一些報(bào)刊零售管理應(yīng)用系統(tǒng)一般將整訂、破訂分別處理，或者有的系統(tǒng)僅處理整訂業(yè)務(wù)，破訂由人工處理。該項(xiàng)目由于很好的解決了報(bào)刊目錄管理問(wèn)題，可隨時(shí)掌握各種報(bào)刊的每一期有關(guān)信息。因此，有能力采用相同的業(yè)務(wù)處理內(nèi)核處理整訂、破訂業(yè)務(wù)。3．由于采用了上述關(guān)鍵技術(shù)，系統(tǒng)可自動(dòng)在任意時(shí)間段內(nèi)通過(guò)訂戶訂貨明細(xì)按整訂、破訂匯總要數(shù)，要數(shù)后自動(dòng)處理在途報(bào)刊。4．系統(tǒng)的到貨分發(fā)、退貨分發(fā)等依據(jù)定單以及客戶資料自動(dòng)處理，可大大減輕工作強(qiáng)度，節(jié)省大量人力物力。5．實(shí)時(shí)的庫(kù)存、往來(lái)帳處理為會(huì)計(jì)核算及業(yè)務(wù)管理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并可自動(dòng)處理收、付款業(yè)務(wù)，大大減輕了會(huì)計(jì)人員的統(tǒng)計(jì)匯總工作強(qiáng)度，同時(shí)也可避免人為的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤。6．系統(tǒng)采用C/S體系結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)，適用于復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，滿足全省乃至全國(guó)范圍內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，并且各平級(jí)報(bào)刊零售公司之間可進(jìn)行網(wǎng)上要數(shù)。7．同時(shí)，系統(tǒng)提供靈活的基礎(chǔ)信息維護(hù)功能，可滿足用戶不同的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和需求。8．系統(tǒng)還采用了業(yè)務(wù)流控制技術(shù)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提供操作指導(dǎo)。利用數(shù)據(jù)有效性及業(yè)務(wù)相關(guān)性自動(dòng)識(shí)別技術(shù)，并提供模糊智能檢索功能，大大降低了操作的復(fù)雜度，減輕了操作人員的工作強(qiáng)度，解決了行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中最常遇見(jiàn)的業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)難題。1．3項(xiàng)目產(chǎn)品的主要技術(shù)性能指標(biāo)與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品比較靜態(tài)目錄數(shù)據(jù)整訂、破訂分開(kāi)，破訂無(wú)或功能弱具備業(yè)務(wù)流程控制及模糊糾錯(cuò)功能無(wú)流程控制，糾錯(cuò)弱，操作復(fù)雜單機(jī)環(huán)境非商品化軟件產(chǎn)品1．4項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況介紹該項(xiàng)目為XX公司自主開(kāi)發(fā)的自有版權(quán)軟件，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。目前正在辦理版權(quán)登記事宜。該系統(tǒng)V3.0用戶測(cè)試版1999年6月開(kāi)始在上饒地區(qū)報(bào)刊零售公司開(kāi)始試點(diǎn)應(yīng)用，取得了滿意效果，隨后在江西省省報(bào)刊發(fā)行局及全省11個(gè)地市報(bào)刊零售公司投入實(shí)際應(yīng)用，到目前為止獲得用戶一致好評(píng)（見(jiàn)用戶報(bào)告）。1999年底該項(xiàng)目V3.0測(cè)試版通過(guò)省級(jí)科技成果鑒定，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。1.1建設(shè)規(guī)模完成報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)軟件3.0版最終測(cè)試修改，并完成后續(xù)版本研發(fā)工作，形成商品化軟件產(chǎn)品。2生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程系統(tǒng)研發(fā)主要分五個(gè)主要階段：總體規(guī)劃階段，邏輯設(shè)計(jì)階段，物理設(shè)計(jì)階段，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段和系統(tǒng)維護(hù)、評(píng)價(jià)階段。軟件開(kāi)發(fā)完全遵循軟件工程所規(guī)范的流程進(jìn)行。3研發(fā)進(jìn)程（見(jiàn)下圖）1.4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及主要技術(shù)參數(shù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)是報(bào)刊零售綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的核心，應(yīng)用軟件的質(zhì)量將直接影響到系統(tǒng)建設(shè)的成敗。因此，在運(yùn)行系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)時(shí)，我們始終遵循以下原則：采用開(kāi)放式軟件平臺(tái)支持多廠家的設(shè)備模塊化的結(jié)構(gòu)充分利用現(xiàn)有軟硬件資源，保護(hù)現(xiàn)有投資各種接口做到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一應(yīng)用軟件的性能滿足：具有異常處理能力，具有軟件故障恢復(fù)能力，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)軟件故障，并加以處理的可靠性；當(dāng)主機(jī)硬件升級(jí)及系統(tǒng)軟件擴(kuò)充、升級(jí)時(shí)，可較容易地升級(jí)的可移植性；應(yīng)用軟件應(yīng)能夠隨著業(yè)務(wù)種類的擴(kuò)展進(jìn)行擴(kuò)充的可擴(kuò)充性；要求用戶界面友好，便于用戶學(xué)習(xí)、掌握、使用，并提供聯(lián)機(jī)幫助，能防范誤操作對(duì)應(yīng)用軟件的干擾的友好性、健壯性；模塊盡可能做到可參數(shù)化、軟件質(zhì)量管理按照國(guó)家軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)（GB19000）執(zhí)行。項(xiàng)目達(dá)到大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)約需3年時(shí)間，預(yù)計(jì)投資總額1082萬(wàn)元，其中新增投資總額603萬(wàn)元；年銷售收入3000萬(wàn)元，其中新增銷售收入1800萬(wàn)元；年總成本費(fèi)用1365萬(wàn)元，其中新增總成本費(fèi)用733萬(wàn)元；年交稅費(fèi)403萬(wàn)元，其中新增稅費(fèi)310萬(wàn)元；年凈利潤(rùn)1232萬(wàn)元，其中新增凈利潤(rùn)757萬(wàn)元。年推廣應(yīng)用用戶數(shù)量將達(dá)到200個(gè)以上，市場(chǎng)占有份額約30%左右。五、新增投資估算、資金籌措新增投資估算1.1根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，估算項(xiàng)目投資總額480.1萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資388.5萬(wàn)元，流動(dòng)資金91.6萬(wàn)元(見(jiàn)表6-4)。項(xiàng)目已完成投資120萬(wàn)元，來(lái)源為注冊(cè)資金和公司盈利資金，主要用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究。項(xiàng)目需新增投資總額360.1萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資268.5萬(wàn)元（見(jiàn)表6-1）；流動(dòng)資金91.6萬(wàn)元（見(jiàn)表6-3）。固定資產(chǎn)投資1.2.1固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)和說(shuō)明本項(xiàng)目生產(chǎn)及辦公用房為租賃，租賃費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用中，不需建筑工程費(fèi)。設(shè)備及工器具按廠價(jià)報(bào)價(jià)，包括運(yùn)雜費(fèi)和備品備件費(fèi)。安裝工程按一般安裝工程定額估算。其他費(fèi)用按實(shí)際需要估算。其中：建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用2%計(jì)；辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)按1500元/人計(jì)；培訓(xùn)費(fèi)按60%人員培訓(xùn)3個(gè)月，每月1000元計(jì)。預(yù)備費(fèi)按10%計(jì)。1.2.2新增固定資產(chǎn)投資估算新增固定資產(chǎn)投資估算為268.5萬(wàn)元，見(jiàn)表6-1。設(shè)備和工器具投資201.5萬(wàn)元估算見(jiàn)表6-2。1.2.3項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括新增固定資產(chǎn)投資和已用投資。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為388.5萬(wàn)元，其中：新增固定資產(chǎn)投資268.5萬(wàn)元，已用投資120萬(wàn)元。見(jiàn)表6-4。1.2.4固定資產(chǎn)投資分類項(xiàng)目投產(chǎn)后，固定資產(chǎn)投資388.5萬(wàn)元，形成固定資產(chǎn)241.4萬(wàn)元,遞延資產(chǎn)147.1萬(wàn)元（其中：新增遞延資產(chǎn)27.1萬(wàn)元，已形成遞延資產(chǎn)120萬(wàn)元）。1.3流動(dòng)資金流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法估算，需流動(dòng)資金91.6萬(wàn)元，見(jiàn)表6－3。2．資金籌措項(xiàng)目投資總額為480.1萬(wàn)元，資金來(lái)源為自有資金。其中：利用已用投資 120.0萬(wàn)元自籌資金 260.1萬(wàn)元申請(qǐng)創(chuàng)新基金 100.0萬(wàn)元自籌資金260.1萬(wàn)元,來(lái)源為：公司自2000年5月底，自有資金358.7萬(wàn)元，其中：實(shí)收資本108萬(wàn)元，盈余公積146.5萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)78.8萬(wàn)元，累計(jì)折舊25.4萬(wàn)元，可用于該項(xiàng)目260.1萬(wàn)元。３．資金使用計(jì)劃3.1項(xiàng)目建設(shè)期為1年,新增固定資產(chǎn)投資安排第1年使用。項(xiàng)目第2年投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷100%，流動(dòng)資金安排第2年開(kāi)始使用。資金使用計(jì)劃見(jiàn)表6-4。表6-1 新增固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬(wàn)元名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工器具購(gòu)置其它費(fèi)用合計(jì)一、工程費(fèi)用192.515.59217.0二、其它費(fèi)用27.127.1建設(shè)單位管理費(fèi)44②辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)10.510.5③培訓(xùn)費(fèi)12.612.6三、預(yù)備費(fèi)24.424.4合計(jì)192.515.5951.5268.5表6-2 設(shè)備和工器具投資估算表單位:萬(wàn)元一設(shè)備型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額用途1小型機(jī)RS/600044P270套142.8442.84測(cè)試用服務(wù)器平臺(tái)2磁盤(pán)陣列2104-TLIExpandableStoragePlus套118.0018.00測(cè)試用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)3服務(wù)器IBM56008664-21Y套18.208.20開(kāi)發(fā)用服務(wù)器平臺(tái)4數(shù)據(jù)庫(kù)SybaseAES12.Xforunix套19.209.20測(cè)試用數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)5數(shù)據(jù)庫(kù)SybaseAES12.XforWindowsNT套11.801.80測(cè)試用數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)6開(kāi)發(fā)工具Delphi5.0o/sc套12.202.20開(kāi)發(fā)工具7數(shù)據(jù)庫(kù)MicrosoftSQLServer7.0套11.801.80開(kāi)發(fā)用數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)8路由器CISCO2620臺(tái)23.507.0測(cè)試用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備9交換機(jī)CISCO2924臺(tái)11.801.80測(cè)試用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備10計(jì)算機(jī)聯(lián)想奔月20002136臺(tái)501.2562.5開(kāi)發(fā)工具11計(jì)算機(jī)IBM筆記本臺(tái)22.505.00調(diào)研工具12不間斷電源UPS4h/4KV臺(tái)23.507.00測(cè)試設(shè)備13其他25.16其它設(shè)備小計(jì)192.50二工器具型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額用途1網(wǎng)絡(luò)一點(diǎn)通OneTouchII臺(tái)15.885.88網(wǎng)絡(luò)工具2交換機(jī)測(cè)試選件68X-SWK臺(tái)11.491.49網(wǎng)絡(luò)工具3遠(yuǎn)程控制選件68X-RWK臺(tái)10.890.89網(wǎng)絡(luò)工具4健康掃描(以太網(wǎng)版)N6800E臺(tái)10.740.74網(wǎng)絡(luò)工具小計(jì)9.00合計(jì)201.53 流動(dòng)資金估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)23451流動(dòng)資產(chǎn)929292921.1應(yīng)收帳款301246.646.646.646.61.2存貨23.423.423.423.41.2.1原材料30120.10.10.10.11.2.2燃料1.2.3在產(chǎn)品1.2.4產(chǎn)成品152423.323.323.323.31.2.5其他1.3現(xiàn)金1524222222222流動(dòng)負(fù)債2.1應(yīng)付帳款30120.40.40.40.43流動(dòng)資金(1-2)91.691.691.691.64流動(dòng)資金本年增加額91.6

表6-4 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)121投資總額480.1388.591.61.1固定資產(chǎn)投資388.590388.5其中:建設(shè)期利息1.2流動(dòng)資金91.691.62資金籌措480.1388.591.62.1自有資金480.1388.591.6其中:用于流動(dòng)資金91.691.6用于固定資產(chǎn)投資388.5388.52.1.1自籌資金380.1288.591.6其中:利用已用投資120.0120.02.1.2科技創(chuàng)新基金100.0100.02.2借款2.2.1長(zhǎng)期借款2.2.2流動(dòng)資金借款七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析1．生產(chǎn)成本和銷售收入估算1.1項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為5年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期4年。投產(chǎn)開(kāi)始年達(dá)100%生產(chǎn)負(fù)荷。 1.2成本與費(fèi)用1.2.1成本與費(fèi)用估算說(shuō)明原材料、動(dòng)力為到廠含稅價(jià)計(jì)。工資及福利費(fèi)按15000元/人年計(jì)，職工70人(不含銷售人員，其工資福利費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用)，年工資及福利費(fèi)105萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊率，折舊年限5年，殘值率10%，年折舊率18.0%，修理按折舊費(fèi)的60%計(jì)。其他制造費(fèi)用按制造費(fèi)用的20%計(jì)。管理費(fèi)用包括攤銷費(fèi)、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)、租賃費(fèi)和其他管理費(fèi)。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)按銷售收入的10%計(jì)。租賃費(fèi)10萬(wàn)元/年。其他管理費(fèi)按96萬(wàn)元/年計(jì)銷售費(fèi)用按銷售收入的15%計(jì)。1.2.2制造成本年制造成本196.6萬(wàn)元，每套產(chǎn)品制造成本24581元/套。1.2.3總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用632萬(wàn)元/年，其中固定成本447.4萬(wàn)元/年,可變成本184.6萬(wàn)元/年,經(jīng)營(yíng)成本559.1萬(wàn)元/年。每套產(chǎn)品總成本費(fèi)用7.9萬(wàn)元.1.3銷售收入、銷售稅金及利潤(rùn)1.3.1產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售價(jià)格本項(xiàng)目投產(chǎn)后年產(chǎn)報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)軟件80套，目前市場(chǎng)價(jià)格在15萬(wàn)元—25萬(wàn)元.本軟件產(chǎn)品銷售價(jià)格定為每套15萬(wàn)元，屬最低的市場(chǎng)價(jià)格。1.3.2銷售收入年銷售收入（含稅）1200萬(wàn)元，.1.3.3銷售稅金及附加銷售稅金及附加包括增值稅、城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。增值稅按規(guī)定6%計(jì)征，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分列按增值稅的7%和3%計(jì)征。年銷售稅金及附加為74.8萬(wàn)元。1.3.4利潤(rùn)及分配①利潤(rùn)總額年利潤(rùn)總額493.2萬(wàn)元。②所得稅根據(jù)南昌市人民政府，洪府發(fā)（1998）35號(hào)文件規(guī)定，經(jīng)省科委批準(zhǔn)認(rèn)定并在高新區(qū)辦理工商注冊(cè)登記與稅務(wù)登記，在金廬軟件園內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)從事軟件開(kāi)發(fā)的企業(yè)可享受所得稅15%的優(yōu)惠政策，兩年內(nèi)免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。項(xiàng)目生產(chǎn)期平均所得稅18.5萬(wàn)元。③稅后利潤(rùn)及分配生產(chǎn)期年平均稅后利潤(rùn)474.7萬(wàn)元，盈余公積金和公益金按稅后利潤(rùn)的10%和5%提取。生產(chǎn)期年平均未分配利潤(rùn)404.3萬(wàn)元，計(jì)算期累計(jì)未分配利潤(rùn)1617萬(wàn)元。2．財(cái)務(wù)分析2.1投資利潤(rùn)率按生產(chǎn)期年平均估算的投資利潤(rùn)率為102.7%。2.2投資利稅率按生產(chǎn)期年平均估算的投資利稅率為118.3%。2.3全投資現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率: 稅后 121.9% 稅前: 123.5%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:（ic=12%） 稅后: 1115.3萬(wàn)元 稅前: 1159.8萬(wàn)元投資回收期: 稅后 1.86年 稅前: 1.86年由以上指標(biāo)可以看出,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很好。3．項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性及不確定性分析3.1風(fēng)險(xiǎn)分析本產(chǎn)品為科技推廣項(xiàng)目，沒(méi)有政策風(fēng)險(xiǎn)，符合產(chǎn)業(yè)政策。本產(chǎn)品為我公司研制開(kāi)發(fā)，經(jīng)省科委成果鑒定為達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。我公司有較強(qiáng)的技術(shù)力量，在人員技術(shù)上沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目市場(chǎng)需求旺盛且迫切，部分地區(qū)利