出納崗位要求職責(zé)

—出納崗位要求職責(zé)出納崗位要求職責(zé)簡述7篇作為出納，大家要嚴(yán)格做好核算工作，查明各個款項(xiàng)的來源，保證資金安全與完好。下面是給大家?guī)淼某黾{崗位要求職責(zé)簡述7篇，歡迎大家閱讀轉(zhuǎn)發(fā)!出納崗位要求職責(zé)精選篇11.嫻熟把握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)定抵制。2.認(rèn)真檢查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字過失，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書寫不標(biāo)準(zhǔn)等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)按時(shí)報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。3.依據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時(shí)要做到數(shù)字精確，清晰，書寫干凈，逐日登記。4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要常常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的全都。5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。掌握辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。強(qiáng)化銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，按時(shí)或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。7.依據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯合，分析比擬，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動送到老師手中。8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”（木桌、木箱、木柜）內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。出納崗位要求職責(zé)精選篇21.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；2.相關(guān)資金日記賬按時(shí)、精確登記，各類對帳及日報(bào)表的編制及報(bào)送；3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等；4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作；5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù)；6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的.聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作；7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作；9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等；10.幫助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。出納崗位要求職責(zé)精選篇31、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作；以及空白發(fā)票保管與安全。2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。3、每日按時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必需與賬單核對相符；每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時(shí)登記銀行日記帳。5、每天正確編制收、付款會計(jì)憑證，按時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件。6、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計(jì)對賬一次，作到賬款相符；7、按時(shí)完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報(bào)表。8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證9、負(fù)責(zé)對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售一般發(fā)票并與之登記相關(guān)報(bào)表。10、裝訂會計(jì)憑證。出納崗位要求職責(zé)精選篇41、依據(jù)付款申請及付款報(bào)說明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù)；2、依據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算；3、依據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù)；4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報(bào)表，每月編制對賬報(bào)告；5、依據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。出納崗位要求職責(zé)精選篇51、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理方法及出納崗位操作流程2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)3、負(fù)責(zé)管理公司全部銀行賬戶4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入5、審核收銀員每日報(bào)送的整車銷售收入，售后修理收入日報(bào)6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)出納崗位要求職責(zé)精選篇61、嚴(yán)格根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。2、每月2日前精確、完好地向會計(jì)傳遞各種原始憑證。3、妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。4、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。5、妥當(dāng)保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。6、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，顯現(xiàn)差異按時(shí)匯報(bào)。8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)整表》。9、按時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。10、根據(jù)報(bào)賬規(guī)定期限按時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。11、幫助會計(jì)人員的日常工作。12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。出納崗位要求職責(zé)精選篇71、負(fù)責(zé)公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計(jì)劃表；2、負(fù)責(zé)審核各類原始單據(jù)，確保數(shù)據(jù)錄入精確，按時(shí)；3、負(fù)責(zé)登記