KIS維護(hù)-標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程

標(biāo)準(zhǔn)版數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程當(dāng)前1頁，總共67頁。1、基礎(chǔ)資料、用戶權(quán)限、憑證、余額2、賬務(wù)處理3、固定資產(chǎn)4、出納管理5、工資管理6、業(yè)務(wù)版7、年結(jié)提綱：當(dāng)前2頁，總共67頁。1、基礎(chǔ)資料2、用戶權(quán)限3、憑證4、余額1、基礎(chǔ)資料、用戶權(quán)限、憑證、余額當(dāng)前3頁，總共67頁。1、1基礎(chǔ)資料相關(guān)表及主要表說明基礎(chǔ)資料：GlPref：賬套參數(shù)表GlCls：核算項(xiàng)目類別表。系統(tǒng)自建的核算項(xiàng)目類別和自定義的核算項(xiàng)目類別，在該表中有唯一的自動(dòng)編號(hào)FClsid；GLObj：核算項(xiàng)目表。所有的核算項(xiàng)目都在該表中記錄；GLEmp（職員表）、GLCust（客戶表）單獨(dú)記錄職員和往來單位。各表中的記錄數(shù)據(jù)應(yīng)該與GlObj表中記錄數(shù)據(jù)相等GLCustQLevel：客戶信用級(jí)別表，該表丟失，查詢核算項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)并退出，且往來單位信息不能被查詢和使用GLFunction：功能模塊名稱。該表數(shù)據(jù)有錯(cuò)或丟失，則在執(zhí)行功能操作時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)GLOptions：功能定義。該表數(shù)據(jù)有錯(cuò)或丟失，則在執(zhí)行功能操作或升級(jí)時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)GLPeriod：自定義期間表。在自定義會(huì)計(jì)期間時(shí)該表記錄各期間的界定關(guān)系GLUnit:計(jì)量單位表。一般情況下沒有該表，業(yè)務(wù)版中輸入了計(jì)量單位后自動(dòng)生成GLNotePrint：單據(jù)套打GLNoteType：套打類型GLNoteItem：套打項(xiàng)目GLCy：幣別表。在數(shù)據(jù)混亂或被導(dǎo)庫時(shí)，該表經(jīng)?？赡軗p壞，需要導(dǎo)入GLLog：上機(jī)日志。如果該表中有非法記錄，在憑證過賬、結(jié)賬時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)GLAcctCheck：科目合法性檢查GLSettle：結(jié)算方式表當(dāng)前4頁，總共67頁。1、1.1賬套參數(shù)表GLPref表描述GlPref：賬套參數(shù)表。這是最基本的系統(tǒng)表，如果沒有該表或者該表有錯(cuò)誤，則無法打開賬套GlPref字段說明:FDBVersion：賬套版本號(hào)FProgramVersion：程序版本號(hào)FDBName：賬套類型FClosed：是否關(guān)閉初始化(-1結(jié)束；0未結(jié)束)FSymmetry:借貸方是否必有(-1是；0否)FUseMode:應(yīng)用模式(1-不與業(yè)務(wù)版連用；2-業(yè)務(wù)版；3-與業(yè)務(wù)版連用)LastAppWriterID：軟件更新標(biāo)識(shí)。該值錯(cuò)誤會(huì)造成賬套升級(jí)出錯(cuò)，無法打開。FBaseCy:記賬本位幣FPeriodByMonth:賬套會(huì)計(jì)期間界定方式(-1為自然，0為自定義;當(dāng)有自定義期間時(shí)，需要在GLPeriod各期間的起始值)FAcLevels：科目級(jí)數(shù)FAcLen1、FAcLen2：科目長度FTRClosedDate:出納扎賬日期FAutoNum：憑證錄入時(shí)自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)((-1是；0否)FAssetAc：固定資產(chǎn)科目代碼FDeprAc：累計(jì)折舊科目代碼FDevalueAc:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目當(dāng)前5頁，總共67頁。1、1.1各版本GLPref說明注：在KIS中，增加了FUseMode字段。如果是迷你版或標(biāo)準(zhǔn)版與業(yè)務(wù)版聯(lián)用，它的值為3，同時(shí)增加FICStartYear、FICStartPeriod、FICCurrYear、FICCurrPeriod幾個(gè)字段表示業(yè)務(wù)版的期間信息。Fusemode=1，表示不與業(yè)務(wù)版聯(lián)用Fusemode=2，表示業(yè)務(wù)版獨(dú)立應(yīng)用Fusemode=3，表示與業(yè)務(wù)版聯(lián)用當(dāng)前6頁，總共67頁。1、1.2系統(tǒng)維護(hù)--7.4及2000系列當(dāng)前7頁，總共67頁。1、1.2系統(tǒng)維護(hù)--7.5系列當(dāng)前8頁，總共67頁。核算項(xiàng)目類別表： GLCls核算項(xiàng)目總表： GLObj自定義核算項(xiàng)目表： Cstm_XXXX除部門信息僅保存于GLObj表中外，其他所有的核算項(xiàng)目都有自己獨(dú)立的明細(xì)子表。各表之間通過GLCls表中的fclsid進(jìn)行關(guān)聯(lián)；自定義核算項(xiàng)目類別ID在GLCls表中是自動(dòng)遞增的。其中：往來單位：GLCust；職員：GLEmp如果是自定義的核算項(xiàng)目，則保存在GLObj和以“Cstm_核算項(xiàng)目名稱”命名的表中,并通過fclsid與GLCls進(jìn)行關(guān)聯(lián)；Cstm_核算項(xiàng)目名稱中必須保存著對(duì)應(yīng)的Fclsid和Fobjid，否則在查詢或修改該核算項(xiàng)目時(shí)會(huì)出錯(cuò)。所有核算項(xiàng)目在GLobj表中的數(shù)據(jù)存放，必須滿足以下規(guī)則：1、Fobjid=*，表示為核算項(xiàng)目類別，對(duì)應(yīng)的Flevel必須=0，F(xiàn)parentid必須=空值，F(xiàn)fullpath必須=Fclsid*。2、Fobjid<>*，表示為具體的核算項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的Flevel必須>0；Fparentid必須不為空（如果為第一級(jí)，則Fparentid=*；如果為第二級(jí)或以后的核算項(xiàng)目，則應(yīng)該=上級(jí)的Fobjid），F(xiàn)fullpath必須=Fclsid*+Fparentid+Fobjid。1、1.3核算項(xiàng)目當(dāng)前9頁，總共67頁。globjFobjid=*，表示為核算項(xiàng)目類別，對(duì)應(yīng)的Flevel必須=0，F(xiàn)parentid必須=空值，F(xiàn)fullpath必須=Fclsid*Fobjid<>*，表示為具體的核算項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的Flevel必須>0；Fparentid必須不為空（如果為第一級(jí)，則Fparentid=*；如果為第二級(jí)或以后的核算項(xiàng)目，則應(yīng)該=上級(jí)的Fobjid），F(xiàn)fullpath必須=Fclsid*+Fparentid+Fobjid1、1.3核算項(xiàng)目當(dāng)前10頁，總共67頁。往來單位信息同時(shí)保存在GLObj和GLCust表中，他們通過fobjid進(jìn)行關(guān)聯(lián)。通過fclsid與GLCls進(jìn)行關(guān)聯(lián)Fclsid=11、1.3核算項(xiàng)目--往來單位當(dāng)前11頁，總共67頁。部門部門信息僅保存于GLObj表中。FClsid=21、1.3核算項(xiàng)目--部門當(dāng)前12頁，總共67頁。職員信息同時(shí)保存在GLOjb和GLEmp表中，他們通過Fobjid進(jìn)行關(guān)聯(lián)。通過Fclsid與GLCls進(jìn)行關(guān)聯(lián)，F(xiàn)clsid=3GLEmp1、1.3核算項(xiàng)目--職員當(dāng)前13頁，總共67頁。如果是自定義的核算項(xiàng)目，則保存在GLObj和以“Cstm_核算項(xiàng)目名稱”命名的表中。并通過Fclsid與GLCls進(jìn)行關(guān)聯(lián)；Cstm_核算項(xiàng)目名稱中必須保存著對(duì)應(yīng)的Fclsid和Fobjid，否則在查詢或修改該核算項(xiàng)目時(shí)會(huì)出錯(cuò)。Cstm_成本中心在核算項(xiàng)目明細(xì)表中，必須包括該類核算項(xiàng)目在GLObj表中的上級(jí)信息，否則在增加其下級(jí)時(shí)，會(huì)提示上級(jí)XXX核算項(xiàng)目不存在。1、1.3核算項(xiàng)目--自定義核算項(xiàng)目當(dāng)前14頁，總共67頁。1、2賬務(wù)處理--用戶權(quán)限相關(guān)表用戶權(quán)限：GLAccessType：權(quán)限類別表GLAccessObject：權(quán)限對(duì)象表GLAccessTypeRpt：自定義報(bào)表權(quán)限類別表GLUserAccess：用戶權(quán)限表GLUserGroup:用戶組(0系統(tǒng)管理員組；1缺省組；2用戶組)GLAcctRight:科目權(quán)限表GLAnaRptRight:財(cái)務(wù)分析報(bào)表權(quán)限表GLRight：用戶安全碼及權(quán)限表；FLevel：用戶組權(quán)限范圍0-所有，1-本組，2-本人FChkAcctRht：KIS7.5增加的“是否有檢查科目的權(quán)限”。-1--有，0--沒有GLRptRight：報(bào)表權(quán)限表SysUsers：用戶信息Frole=1表示是系統(tǒng)管理員當(dāng)前15頁，總共67頁。1、2賬務(wù)處理--用戶權(quán)限相關(guān)表當(dāng)前16頁，總共67頁。1、3賬務(wù)處理--憑證相關(guān)表憑證：GLAcct：科目表GLAcctIDList：科目明細(xì)情況表，當(dāng)使用了科目后，會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生這張表GLExpGroup：摘要類別表GLExp：摘要表GLVchGroup：憑證字表。在憑證錄入時(shí)顯示在最前面的憑證字是Forder最小的GLVch：憑證表。記錄所有憑證信息；年結(jié)后，該表中的數(shù)據(jù)跟GLBal、GLPnl一起，會(huì)被刪除GLVchDetail：憑證核算項(xiàng)目信息表GLVchMaxNum：憑證最大號(hào)表。每期每個(gè)憑證字在表中有唯一記錄；如果錯(cuò)誤，在制作自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證或計(jì)提折舊保存憑證時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)；憑證錄入時(shí)每個(gè)憑證字的當(dāng)前編號(hào)也是從該表中取得（當(dāng)前號(hào)+1）GLVchSerialNum：憑證最大順序號(hào)表GLVchTemplateType：模式憑證類別表GLVchTemplate：模式憑證表頭GLVchTemplate1：模式憑證表體GLRecur：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬表頭GLRecurentry：自動(dòng)表體當(dāng)前17頁，總共67頁。1、3.1科目表--GLAcctGlAcct主要字段:Glacctid：科目代碼Fgroup：科目類別FDC：借貨方向，D-借，C-貸Finventory：是否存貨科目，默認(rèn)為0Fclsid：掛接的核算項(xiàng)目類別代碼，默認(rèn)為空。存在多核算時(shí)，記錄自定義的核算項(xiàng)目類別內(nèi)碼Fqtyaux：數(shù)量輔助核算，默認(rèn)為0Funit：計(jì)量單位，默認(rèn)為空FMutiCls：是否多核算,復(fù)選框。選擇表示進(jìn)行多核算。FCustomer：是否核算往來單位，當(dāng)Fclsid=1是自動(dòng)選擇FDepartment：是否核算部門，當(dāng)Fclsid=2是自動(dòng)選擇FEmployee：是否核算職員，當(dāng)Fclsid=3是自動(dòng)選擇當(dāng)前18頁，總共67頁。其中：FGroup、FHelperCode字段默認(rèn)是隱藏的，在替換GLAcct表或復(fù)制GLAcct表數(shù)據(jù)之前，一定要先把隱藏列取消1、3.1科目表當(dāng)前19頁，總共67頁。1、3.1科目表當(dāng)前20頁，總共67頁。1、3.2憑證相關(guān)表--GLVchGlVch主要字段：FSerialNum：憑證順序號(hào)；如果指定了現(xiàn)金流量，則不能修改它，否則現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)可能會(huì)有錯(cuò)。FGroup：憑證類別或憑證字；如果不使用憑證字，則顯示為空格FCyID：幣別；RMB不能為小寫，否則過賬會(huì)出錯(cuò)。FNum：憑證號(hào)FEntryID：分錄行順序號(hào)，從0開始。FID：分錄行自動(dòng)編號(hào)，用于關(guān)聯(lián)GLVchdetail。如果為空，則查詢憑證時(shí)會(huì)出錯(cuò)FClsID：核算項(xiàng)目類別，默認(rèn)為空FObjID：核算項(xiàng)目代碼，默認(rèn)為空FTransID：往來業(yè)務(wù)編號(hào)，默認(rèn)為空Fmodule：空值表手工錄入；FA、DA、FD表示固定資產(chǎn)憑證；PA表示工資管理費(fèi)用分配；GL表示結(jié)轉(zhuǎn)損益；RA表示期末調(diào)匯；AZ表示自動(dòng)轉(zhuǎn)賬；IC、BI、BT、BP、IT、SA、ST等表示業(yè)務(wù)版生成當(dāng)前21頁，總共67頁。當(dāng)有核算項(xiàng)目時(shí)，會(huì)同時(shí)記錄它的FClsid和FObjid當(dāng)有外幣時(shí)，會(huì)記錄它的幣別FCyid和匯率FExchrate、原幣FCyamt憑證過賬時(shí)，會(huì)同時(shí)更新是否過賬標(biāo)志FPosted1、3.2憑證相關(guān)表--GLVch當(dāng)前22頁，總共67頁。憑證表glvch1、3.2憑證相關(guān)表--GLVch當(dāng)前23頁，總共67頁。1、4賬務(wù)處理--余額相關(guān)表余額：GlBal：科目余額表。結(jié)束初始化或憑證過賬后數(shù)據(jù)將寫入該表；結(jié)賬時(shí)將數(shù)據(jù)寫入下期的期初數(shù)和期末數(shù)中；是報(bào)表取數(shù)來源。如果GLBal

、FABal表中有非法記錄，在憑證過賬、結(jié)賬時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)；在反過賬反結(jié)賬時(shí)也會(huì)報(bào)錯(cuò)。GLBalHist：科目歷史余額。在年結(jié)時(shí)數(shù)據(jù)寫入該表，它跟GLBal相比，多了Fyear字段；上年數(shù)據(jù)就從該表中取數(shù)GLQtyBal：數(shù)量余額表GLQtyBalHist：數(shù)量歷史余額表GLPnL：損益科目實(shí)際發(fā)生額表。損益類科目的實(shí)際發(fā)生額和累計(jì)發(fā)生額，在憑證過賬時(shí)寫入該表；是報(bào)表取數(shù)來源GLPnLHist：損益科目歷史實(shí)際發(fā)生額(往年)當(dāng)前24頁，總共67頁。1、初始化2、憑證過賬與反過賬3、結(jié)轉(zhuǎn)損益4、期末調(diào)匯5、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬6、賬簿報(bào)表7、期末結(jié)賬與反結(jié)賬2、賬務(wù)處理當(dāng)前25頁，總共67頁。GLRate匯率表GLRateAdj匯率調(diào)節(jié)表GLRateAdjHist調(diào)匯歷史記錄表GLVchFilter憑證過濾器GLQueryScheme憑證過濾條件GLSLNav科目明細(xì)賬GLSubLdg科目明細(xì)賬GLMclCol多欄賬欄目GLMclData多欄賬生成數(shù)據(jù)GLMclLdg多欄賬GLLdgPage：“固定”報(bào)表格式。系統(tǒng)預(yù)設(shè)表樣式GLLdgCol（保存固定資產(chǎn)報(bào)表列寬）。引用GLLdgPage中的Fldgid字段；Fcol以0表示第1列，1表示第2列，以此類推；Fcolhidden用-1表示隱藏，0則反之。GLPrnCata單據(jù)聯(lián)GLPrnCataSave單據(jù)聯(lián)（臨時(shí)保存）GLPrnFormat單據(jù)打印格式GLPrnFormatSave單據(jù)打印格式（臨時(shí)保存）3、賬務(wù)處理—相關(guān)表當(dāng)前26頁，總共67頁。1、初始化數(shù)據(jù)分布2、初始化數(shù)據(jù)的保存規(guī)則3、結(jié)束初始化4、初始化的注意事項(xiàng)原理：損益類科目檢查將初始存貨資料轉(zhuǎn)入存貨余額表ICBal將初始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到數(shù)量余額表GLQtyBal從GLInitBal表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入GLBal、GLPnL表。將初始卡片轉(zhuǎn)入FABal檢查初始數(shù)據(jù)試算平衡檢查固定資產(chǎn)與總賬平衡2、1初始化當(dāng)前27頁，總共67頁。1）所有科目的金額數(shù)據(jù)（含外幣），都分幣別保存在初始化數(shù)據(jù)表GLInitBal中，當(dāng)我們進(jìn)行初始數(shù)據(jù)匯總時(shí)，會(huì)根據(jù)GLInitBal表中的數(shù)據(jù)自動(dòng)更新GLInitData和GLInitObjBal；2）固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)同步保存在FACard、FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor、FAInitBal等表中；3）標(biāo)準(zhǔn)版中錄入存貨初始化數(shù)據(jù)時(shí)，同步保存在ICInitData表中。4）往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，往年往來業(yè)務(wù)記錄同步保存在GLTrans表中。注：Gltrans表只在年結(jié)時(shí)根據(jù)未核銷記錄產(chǎn)生數(shù)據(jù)，平時(shí)的業(yè)務(wù)不會(huì)向該表中寫入數(shù)據(jù)。2、1.1初始化數(shù)據(jù)分布當(dāng)前28頁，總共67頁。2、1.1初始化數(shù)據(jù)分布GLInitBal當(dāng)前29頁，總共67頁。2、1.1初始化數(shù)據(jù)分布GLInitBal當(dāng)前30頁，總共67頁。1）在初始化狀態(tài)下，賬務(wù)初始化數(shù)據(jù)只保存在GLInitBal表中，分幣別、分核算項(xiàng)目，每一筆金額都有兩行記錄，GLBal表中不可能有數(shù)據(jù)，；2）固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，根據(jù)主表FACard的卡片數(shù)據(jù)，在初始化狀態(tài)下，每一張卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense表中只能有啟用期間的記錄，不能有其他期間的記錄，而在FABalFor表中有啟用期間的記錄和-1期的記錄；如果錄入了本年調(diào)整的數(shù)據(jù)，則同步保存到FAInitBal表中；4）存貨數(shù)據(jù)只保存在ICInitData表中，并只有啟用期間的記錄。2、1.2初始化數(shù)據(jù)的保存規(guī)則當(dāng)前31頁，總共67頁。試算平衡后，在結(jié)束初始化時(shí)：1）系統(tǒng)將GLInitBal表中的數(shù)據(jù)分幣別寫入GLBal表中，并形成1期和啟用期間的記錄；根據(jù)損益類科目的數(shù)據(jù)所損益數(shù)據(jù)寫入GLPnl表中；并清空GLInitBal表中的數(shù)據(jù)；2）數(shù)量數(shù)據(jù)在GLQtyBal表中增加1期和啟用期間的記錄；3）每一張卡片在固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor表中，增加0期的記錄；在Fabal表中增加0期和1期的記錄；并清空FAInitBal表中的數(shù)據(jù)；4）將ICInitData表中的數(shù)據(jù)寫的ICbal，并形成1期和啟用期間的記錄；同時(shí)清空ICInitData表中的數(shù)據(jù)；5）如果存貨項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法采用的是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、批次管理中的一種，在結(jié)束初始化時(shí)，會(huì)根據(jù)每一個(gè)存貨項(xiàng)目的初始化數(shù)據(jù)錄入情況，形成相應(yīng)的批次信息，并分別保存在存貨收貨最早及最晚批次ICTrack、ICTrackhist和收發(fā)批次表ICQueue、ICQueuehist表中；其中，ICTrackhist和ICQueuehist表中記錄了啟用期間信息。2、1.3結(jié)束初始化當(dāng)前32頁，總共67頁。1）非明細(xì)科目不能設(shè)置核算項(xiàng)目，否則在進(jìn)行試算平衡時(shí)系統(tǒng)提示是平衡的，但在結(jié)束初始化時(shí)會(huì)提示初始化數(shù)據(jù)不平衡；2）如果有往來業(yè)務(wù)資料，在錄入時(shí)，要按關(guān)閉按鈕，不能按右上角的“X”按鈕；否則往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將可能不被系統(tǒng)所統(tǒng)計(jì)；3）對(duì)于存貨類數(shù)據(jù)，如果存貨項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法采用的是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、批次管理中的一種，在錄入存貨的結(jié)存數(shù)量與結(jié)存金額時(shí)，一定要雙擊結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額，然后在出現(xiàn)的界面上錄入；如果直接錄入，在結(jié)束初始化時(shí)，系統(tǒng)不能在ICTrack、ICTrackhist和收發(fā)批次表ICQueue、ICQueuehist表中形成數(shù)據(jù)的收發(fā)批次，導(dǎo)致結(jié)束初始化后存貨發(fā)出單據(jù)不能過賬；4）結(jié)束初始化時(shí)，如果GLBal表中有1期或啟用期間的數(shù)據(jù)；將不能結(jié)束初始化；5）結(jié)束初始化時(shí)，如果有業(yè)務(wù)版一起結(jié)束初始化，則ICBal表中不能有數(shù)據(jù)；6）結(jié)束初始化時(shí)，如果在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor有0期的數(shù)據(jù)，將不能結(jié)束初始化。前四張表中的數(shù)據(jù)記錄和行數(shù)應(yīng)該保持一致；FABalFor表中的數(shù)據(jù)記錄和行數(shù)要多一組-1期的信息；7）如果涉及折舊費(fèi)用分配的科目在初始化時(shí)經(jīng)常修改科目屬性中的核算項(xiàng)目設(shè)置，將可能導(dǎo)致折舊費(fèi)用分配表FABalExpense中記錄的核算項(xiàng)目類別與代碼與科目屬性不符，導(dǎo)致結(jié)束初始化無法計(jì)提折舊。2、1.4初始化注意事項(xiàng)當(dāng)前33頁，總共67頁。憑證過賬：1）根據(jù)憑證分錄，把各明細(xì)科目、核算項(xiàng)目分幣別分別匯總后，把數(shù)據(jù)寫入GLBal借方FDebit、貸方FCredit；并更新累計(jì)借方FYtdDebit、累計(jì)貸方FYtdCredit和余額FEndbal；2）把損益類科目的實(shí)際發(fā)生額寫到GLPnl的FAmt，并更新累計(jì)實(shí)際發(fā)生額FYTD3）把數(shù)量寫到GLQtyBal表中借方FDebit、貸方FCredit；并更新累計(jì)借方FYtdDebit、累計(jì)貸方Y(jié)tdCredit和余額FEndQty4）為憑證打上已經(jīng)過賬的標(biāo)志FPoster和FPosted5）根據(jù)固定資產(chǎn)FAVch表中的變動(dòng)記錄和關(guān)聯(lián)記錄，更新FABal的調(diào)增、調(diào)減和累計(jì)發(fā)生額，并更新0期記錄；更新FABalfor中的0期記錄等;6）業(yè)務(wù)版中業(yè)務(wù)單據(jù)在過賬的過程中，自動(dòng)按照存貨的計(jì)價(jià)方法進(jìn)行成本計(jì)算；過程后的單據(jù)可以生成憑證;單據(jù)過賬時(shí)，根據(jù)收發(fā)單據(jù)數(shù)據(jù)反寫ICBal；如果是采用先進(jìn)先出、后進(jìn)先出等批次管理時(shí)，會(huì)根據(jù)收發(fā)順序形成批次信息，并更新ICTrack、ICQueue、ICTrackhist、ICQueuehist等表中的批次信息。憑證反過賬過程與憑證過賬相反2、2憑證過賬與反過賬當(dāng)前34頁，總共67頁。1）從憑證最大號(hào)表GLVchMaxNum取得憑證號(hào)Fnum+1；2）從記賬憑證最大順序號(hào)表GLVchSerialNum取得順序號(hào)FSerialNum+1；3）從余額表GLBal取得損益類科目的期末余額FEndBal4）從數(shù)量余額表GLQtyBal取得損益類科目的期末數(shù)量余額FEndQty5）從賬套參數(shù)表GLPref取得本年利潤科目FEarnAc6）生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，憑證標(biāo)識(shí)Fmodule為GL2、3結(jié)轉(zhuǎn)損益當(dāng)前35頁，總共67頁。1）檢查期末調(diào)匯科目；2）從匯率表GLRate取得每個(gè)外幣的期末匯率FEndRate，如手工修改了期末匯率，則更新GLRate的期末匯率；3）從余額表GLBal按會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、幣別取得期末原幣及期末記賬本位幣金額FEndBal（原幣FBase=0，記賬本位幣FBase=-1）；4）根據(jù)期末匯率、期末原幣、期末記賬本位幣金額計(jì)算出調(diào)匯金額FBalAdj=FBalFor*FExchRate-FBalBase，并登記匯率調(diào)整表GLRateAdj；5）生成期末調(diào)匯憑證，憑證標(biāo)識(shí)Fmodule為RA，并登記調(diào)匯歷史記錄表GLRateAdjHist，刪除調(diào)匯憑證并不能清除匯率表GLRate和匯率調(diào)整表GLRateAdj中的記錄2、4期末調(diào)匯當(dāng)前36頁，總共67頁。1）從自動(dòng)轉(zhuǎn)賬表GLRecur、GLRecurEntry取得會(huì)計(jì)科目FAcctid；2）根據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬表的會(huì)計(jì)科目，從余額表GLBal取得期末余額FEndBal、本期發(fā)生額FDebit、FCredit，從數(shù)量余額表GLQtyBal取得期末數(shù)量FEndQty、本期發(fā)生FDebit、FCredit；3）根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式FTransType計(jì)算出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的借貸方金額；4）生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，憑證標(biāo)識(shí)Fmodule為AZ2、5自動(dòng)轉(zhuǎn)賬當(dāng)前37頁，總共67頁?？颇坑囝~表與總賬:直接根據(jù)科目余額表GLBal取數(shù)顯示

數(shù)量金額總賬:根據(jù)數(shù)量余額表中記錄的進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算的科目的代碼，在GLBal表中獲得相應(yīng)期間的金額信息，再從GLQtyBal中取得數(shù)量信息，從而形成數(shù)量金額總賬數(shù)據(jù)。明細(xì)賬:所有的明細(xì)賬（包括存貨明細(xì)賬）、多欄賬，都是從GLBal表中取得期初數(shù)據(jù)，再從憑證或單據(jù)中取得具體的發(fā)生額數(shù)據(jù)從而形成明細(xì)賬。自定義報(bào)表:只能根據(jù)GLBal、GLQtyBal、GLPnl取數(shù)。如果要取得往年的數(shù)據(jù)，是根據(jù)GLBalhist、GLQtyBalHist、GLPnlHist取數(shù)。日?qǐng)?bào)表:根據(jù)科目，從GLBal表中取得期初數(shù)，根據(jù)指定的日期從憑證中取得具體的分錄，從而形成日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)。存貨收發(fā)匯總表:根據(jù)ICBal形成數(shù)據(jù)。存貨收發(fā)明細(xì)表:根據(jù)ICBal中的期初余額，從ICVchEntry中取得明細(xì)發(fā)生額數(shù)據(jù)。其他許多存貨類報(bào)表，則是根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)類型和查詢條件，動(dòng)態(tài)地從相關(guān)的單據(jù)中進(jìn)行匯總的。2、6賬簿與報(bào)表當(dāng)前38頁，總共67頁。1)將GLBal表中的本期期末余額FEndBal、累計(jì)借方FYtdDebit、累計(jì)貸方Y(jié)tdCredit分別寫到下期的FBegBal、FYtdDebit、FYtdCredit；2)將GLPnl表中的本期損益累計(jì)FYTD寫到下期的FYTD；3)將GLQtyBal表中的本期數(shù)量余額FEndQty、累計(jì)借方FYtdDebit、累計(jì)貸方FYtdCredit分別寫到下期的FBegQty、FYtdDebit、FYtdCredit；4）將固定資產(chǎn)表FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor中0期符合條件的記錄寫到下期，并形成0期記錄；已經(jīng)退役、清理的卡片不再結(jié)轉(zhuǎn)到下期；5）將ICBal表中的記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下期2、7期末結(jié)賬與反結(jié)賬當(dāng)前39頁，總共67頁。1、固定資產(chǎn)增加2、固定資產(chǎn)變動(dòng)3、固定資產(chǎn)減少4、固定資產(chǎn)報(bào)表5、固定資產(chǎn)明細(xì)賬6、固定資產(chǎn)折舊與減值準(zhǔn)備7、固定資產(chǎn)過賬與結(jié)賬3、固定資產(chǎn)當(dāng)前40頁，總共67頁。FACard固定資產(chǎn)卡片F(xiàn)AAlter變動(dòng)方式FAGroup類別FABal固定資產(chǎn)余額FABalFor固定資產(chǎn)卡片原值數(shù)據(jù)表FABalDept固定資產(chǎn)折舊部門分配表FABalDevalue固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備信息表FABalExpense固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用科目分配表FAVch固定資產(chǎn)變動(dòng)資料FAVchFor原值變動(dòng)表FAVchDept部門變動(dòng)表FAVchDevalue減值準(zhǔn)備對(duì)方科目變動(dòng)表FAVchExpense折舊費(fèi)用科目變動(dòng)表3、固定資產(chǎn)—相關(guān)表當(dāng)前41頁，總共67頁。FaBal部份字段說明:FAssetID：固定資產(chǎn)代碼；其他字段可以在表中點(diǎn)入時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示FYtdDevalue2、FAccumDevalue2、FPreDevalue：三個(gè)字段默認(rèn)值為0；如果為空，則在計(jì)提折舊時(shí)會(huì)提示NULL錯(cuò)誤或一晃而過。FOrgVal：期初原值FDebitOrg：原值調(diào)增FCreditOrg：原值調(diào)減FAccumDepr：期初累計(jì)折舊FDebitDepr:累計(jì)折舊調(diào)增FCreditDepr：累計(jì)折舊調(diào)減Fdepr：本期計(jì)提折舊，正常情況下與FaBalExpense.Fdepr一致。Fsalvage：預(yù)計(jì)凈殘值Fpost:卡片狀狀，0-未入賬，1-入賬，2-退役表中任何字段不允許為空值，否則過賬、結(jié)賬、反過賬、反結(jié)賬會(huì)報(bào)錯(cuò)3、固定資產(chǎn)--FABal當(dāng)前42頁，總共67頁。3、固定資產(chǎn)--處理流程當(dāng)前43頁，總共67頁。3、固定資產(chǎn)--數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)當(dāng)前44頁，總共67頁。增加固定資產(chǎn)卡片時(shí)，系統(tǒng)在FACard中保存一條基本信息，同時(shí)在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor中保存0期和當(dāng)期的記錄；在FABalFor還要保存一條-1期的記錄；把數(shù)據(jù)保存在FABal表中的FOrgVal、FAccumDepr、FOrgValA、FAccumDepr字段中；同時(shí)在固定資產(chǎn)變動(dòng)資料的相關(guān)表：FAvch、FAvchDept、FAvchDevalue、FAvchExpense、FAvchFor表中各保存一條記錄，在FAVch表中有憑證信息。當(dāng)憑證過賬時(shí)，再把FAVch表中記錄的金額反寫到FABal表中相應(yīng)調(diào)增、累計(jì)發(fā)生額的字段中。3、1固定資產(chǎn)增加當(dāng)前45頁，總共67頁。3、1固定資產(chǎn)增加當(dāng)前46頁，總共67頁。當(dāng)固定資產(chǎn)變動(dòng)不涉及原值時(shí)，根據(jù)該卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor的記錄，根據(jù)變動(dòng)的內(nèi)容分別在對(duì)應(yīng)的FAVch、FAvchDept、FAVchDevalue、FAVchExpense表中各保存一條變動(dòng)記錄；3、2固定資產(chǎn)變動(dòng)當(dāng)固定資產(chǎn)變動(dòng)涉及原值時(shí)，則在FAVchFor表中記錄變動(dòng)的金額，在憑證過賬后，把這個(gè)變動(dòng)的金額加到FABalFor中的0期記錄中（不是加到當(dāng)期記錄中）；并同步更新FABal表中的0期和當(dāng)期的記錄。當(dāng)前47頁，總共67頁。如果固定資產(chǎn)減少，則只在FAVch表中保留記錄；當(dāng)憑證過賬時(shí)，再把金額反寫到FABal表中的調(diào)減字段，并把該卡片對(duì)應(yīng)的0期的FPost修改為23、3固定資產(chǎn)減少當(dāng)前48頁，總共67頁。固定資產(chǎn)的報(bào)表(清單、變動(dòng)情況表)，幾乎都是從FABal表中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得出的數(shù)據(jù),FABal表中的部份字段（當(dāng)各表中記錄的數(shù)據(jù)不完整時(shí)，如在FABalDept表中缺少數(shù)據(jù)，清單中的數(shù)據(jù)可能會(huì)與其他報(bào)表如固定資產(chǎn)變動(dòng)情總表不一致）期初原值FOrgVal、原值借方FDebitOrg、原值貸方FCreditOrg用于折舊計(jì)算的原值與累計(jì)折舊：FOrgValA、FAccumDeprA（當(dāng)固定資產(chǎn)清理時(shí)，是以此字段的值為依據(jù)進(jìn)行減少的。如果這兩個(gè)字段的值與FOrgVal、FAccumDepr不一致，則會(huì)產(chǎn)生減少后卡片還有累計(jì)折舊余額）期初折舊FAccumDepr、折舊調(diào)增FDebitDepr、折舊調(diào)減FCreditDepr、本期計(jì)提折舊Fdepr、本期應(yīng)計(jì)折舊FDeprPerPeriod相應(yīng)累計(jì)數(shù)，則在F后加上ytd即可。如本年累計(jì)計(jì)提折舊FYtdDepr余額計(jì)算：余額計(jì)算都是根據(jù)計(jì)算原理計(jì)算出來，在數(shù)據(jù)庫中沒有保存原值期末余額=期初原值+本期增加-本期減少累計(jì)折舊期末余額=期初折舊+本期調(diào)增+本期計(jì)提-本期調(diào)減期末減值準(zhǔn)備=期初減值準(zhǔn)備FAccumDevalue+計(jì)提的減值準(zhǔn)備Fdevalue期末凈值=期末原值-期末累計(jì)折舊-期末減值準(zhǔn)備期末凈額=期末凈值-預(yù)計(jì)凈殘值3、4固定資產(chǎn)報(bào)表當(dāng)前49頁，總共67頁。根據(jù)FABal期初和FAVch表中的明細(xì)數(shù)據(jù)組合顯示數(shù)據(jù)。根據(jù)查詢條件中設(shè)置的期間，從FABal表中取得期初數(shù)；從FAVch表中取得變動(dòng)數(shù)據(jù)；從FABal的fdepr中取得本期計(jì)提折舊的數(shù)據(jù)；根據(jù)GLVch表中的fmoudle為FID標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)的憑證信息取得對(duì)應(yīng)期間的生成折舊憑證的憑證字號(hào)信息3、5固定資產(chǎn)明細(xì)賬當(dāng)前50頁，總共67頁。函數(shù)DoDepr的解釋：1）先將FABal，F(xiàn)ABalDept，F(xiàn)ABalExpense中FDepr當(dāng)期置為02）計(jì)算FABal中FDepr的值，以及FDeprPerPeriod的值3）根據(jù)FABal.FDepr的值分配FABalExpense中FDepr的值4）生成憑證分錄，保存憑證5）根據(jù)FABal.FDepr的值分配FABalDept中FDepr的值

計(jì)提折舊：根據(jù)固定資產(chǎn)的狀態(tài)（如是否退役，是否在用等）和折舊方法中設(shè)定的公式進(jìn)行計(jì)算，并在Fdepr中記錄，在fytddepr增加fdepr中的金額，同時(shí)把折舊金額寫到FABalExpense表中。并根據(jù)FABalExpense表中記錄的科目和核算項(xiàng)目，生成憑證。注：如果FABalExpense表中記錄的科目屬性與科目表不致，如果累計(jì)折舊科目核算了核算項(xiàng)目，都會(huì)造成不能計(jì)提累計(jì)折舊。計(jì)提減值準(zhǔn)備：計(jì)提時(shí)，系統(tǒng)只更新FABalDevalue和FABal中的相關(guān)記錄，并生成憑證。在FABalDevalue表中更表Fdevalue的值；在FABal表中，更新Fdevalue和FApreDevalue的值，并把Fdevalue的值加上當(dāng)期的FAccumDevalue的值，寫到0期記錄的FAccumDevalue值中—即為當(dāng)前累計(jì)計(jì)提的減值準(zhǔn)備。當(dāng)前固定資產(chǎn)變動(dòng)后，在憑證過賬前，要求計(jì)提折舊之后再過賬。如果計(jì)提折舊之后又發(fā)生了卡片變動(dòng)業(yè)務(wù)，則要求重新計(jì)提折舊。3、6固定資產(chǎn)計(jì)提折舊與減值準(zhǔn)備當(dāng)前51頁，總共67頁。3、6固定資產(chǎn)計(jì)提折舊與減值準(zhǔn)備當(dāng)前52頁，總共67頁。憑證過賬對(duì)固定資產(chǎn)的處理：固定資產(chǎn)憑證過賬是處理固定的當(dāng)期變動(dòng)的信息，將FAVch的變動(dòng)信息的值進(jìn)行處理，完成對(duì)FABal的余額的計(jì)算。期末結(jié)賬對(duì)固定資產(chǎn)余額的處理：將FAbal表中相對(duì)期間的數(shù)據(jù)復(fù)制一份對(duì)下個(gè)會(huì)計(jì)期間，再修改已經(jīng)計(jì)提的會(huì)計(jì)期間數(shù)。3、7固定資產(chǎn)過賬與結(jié)賬當(dāng)前53頁，總共67頁。處理流程：1、在啟用出納系統(tǒng)并錄入出納業(yè)務(wù)后，不能再修改期初數(shù)據(jù)：2、錄入現(xiàn)金日記賬3、錄入銀行存款日記賬4、錄入銀行對(duì)賬單5、進(jìn)行對(duì)賬單勾對(duì)6、出納報(bào)表4、出納管理當(dāng)前54頁，總共67頁。TRBankChkBal：銀行對(duì)賬單余額表TRBankChkNote：銀行對(duì)賬單TRBankJnlBal：出納余額表TRBankJnl：銀行日記賬TRCashJnl：現(xiàn)金日記賬TRBankAccount：支票登記表TRCheque：支票領(lǐng)用和報(bào)銷TRChequeSetting：支票過濾方案在TRBankJnl和TRBankChkNote表中Fchecked—手工勾對(duì)；Fautochecked—自動(dòng)勾對(duì)；Fcheckdatae—勾對(duì)日期出納扎賬：出納扎賬后，根據(jù)日記賬的記錄，更新TRBankChkBal、TRBankJnlBal；把TRBankChkBal、TRBankJnlBal期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下期的期初,并更新賬套參數(shù)表GLPref的最后扎賬日期FTRClosedDate4、出納管理—相關(guān)表當(dāng)前55頁，總共67頁。工資項(xiàng)目：PAItem計(jì)算公式：PAFormula工資數(shù)據(jù)：PAData工資數(shù)據(jù)臨表：PADataTemp（kis以前） PATempEmployee（KIS）工資費(fèi)用分配：PADistribute—工資項(xiàng)目與對(duì)應(yīng)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系；PATrans—生成的憑證及科目、金額工資報(bào)表數(shù)據(jù)都來源于Padata表及對(duì)該表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)5、工資管理—相關(guān)表當(dāng)前56頁，總共67頁。ICBal：存貨余額表。在結(jié)束初始化和單據(jù)過賬時(shí)寫入ICBill、ICBillEntry:購貨單據(jù)表。如果這兩張表中記錄不匹配，則在單據(jù)過賬時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)，過賬無法完成ICIdentBal：存貨按地點(diǎn)計(jì)算的結(jié)存表ICInitData：存貨初始化表，結(jié)束初始化后數(shù)據(jù)清空ICInvoice、ICInvoiceEntry：銷貨單據(jù)表。如果這兩張表中記錄不匹配，則在單據(jù)過賬時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)，過賬無法完成IcNegQty：負(fù)結(jié)存數(shù)量表ICItem：存貨項(xiàng)目ICQueue：收貨批次表ICQueueHist：收貨歷史批次表(用于反過賬反結(jié)賬)ICStock：存放地點(diǎn)ICVch、ICVchEntry：存貨收發(fā)單據(jù)。如果這兩張表中記錄不匹配，則在單據(jù)過賬時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)，過賬無法完成ICTrack：存貨收貨最早及最晚批次，表中記錄為能為空值ICTrackHist：存貨收貨最早及最晚批次歷史記錄(用于反過賬反結(jié)賬)ICBillType：業(yè)務(wù)單據(jù)類型表各業(yè)務(wù)單據(jù)的類型標(biāo)識(shí)附后:收發(fā)單據(jù)ICVch表中業(yè)務(wù)類型ftype購貨單據(jù)ICBill表中的業(yè)務(wù)類型Ftype銷售單據(jù)ICBill表中的業(yè)務(wù)類型Ftype6、業(yè)務(wù)單據(jù)與業(yè)務(wù)類型—相關(guān)表當(dāng)前57頁，總共67頁。FType=10'外購存貨收入FType=20'購貨補(bǔ)價(jià)FType=30'自制存貨收入FType=40'盤盈FType=1000'其他收入FType=2000'調(diào)價(jià)'負(fù)收入類FType=10000'購貨退出FType=10010'購貨退價(jià)'正發(fā)出類FType=-10'銷售FType=-30'生產(chǎn)領(lǐng)用FType=-40'盤虧FType=-1000'其他發(fā)出'負(fù)發(fā)出類FType=-10000'銷售退回FType=-10030'退料'調(diào)撥FType=0'調(diào)撥6、1業(yè)務(wù)單據(jù)與業(yè)務(wù)類型--ICVch當(dāng)前58頁，總共67頁。'正購貨FType=10'外購FType=20‘購貨補(bǔ)價(jià)'負(fù)購貨FType=10010'購貨退出FType=10020‘購貨退價(jià)正銷售FType=-10'銷售FType=-20'銷售補(bǔ)價(jià)‘負(fù)銷售FType=-10010'銷售退回FTypeSaleCompLess=-10020‘銷售退價(jià)附：存貨相關(guān)表GLunit：計(jì)量單位ICPrice：計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)6、2業(yè)務(wù)單據(jù)與業(yè)務(wù)類型--ICBill當(dāng)前59頁，總共67頁。存貨單據(jù)在過賬時(shí)，根據(jù)出入庫單據(jù)上的數(shù)據(jù)，寫入ICBal表中，并計(jì)算出累計(jì)收發(fā)數(shù)量；同時(shí)將按存貨的計(jì)價(jià)方法，計(jì)算出發(fā)出存貨的發(fā)出成本并寫入ICBal的發(fā)出金額中，并據(jù)此計(jì)算出結(jié)存數(shù)量和結(jié)存金額。收入類單據(jù)生成根據(jù)憑證模板選單生成憑證發(fā)出類單據(jù)生成有兩種方式：利用憑證模板選單生成和月末采用“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”一次性生成；兩種生成方式只能選擇一種；選擇了一種后不能再選擇另外一種；選擇利用單據(jù)模板生成憑證后，將把生成的憑證字與憑證號(hào)記錄到ICVch表中的Fvchnum和Fvchgroup中。如果利用“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”生成憑證，程序?qū)z查收發(fā)單據(jù)表上的ftype<0的單據(jù)對(duì)應(yīng)的Fvchnum是否為空；如果不為空，則不能使用該功能。6、3收發(fā)單據(jù)生成憑證當(dāng)前60頁，總共67頁。1、年結(jié)的意義2、年結(jié)的處理方式3、年結(jié)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)4、年結(jié)的數(shù)據(jù)流程5、年結(jié)的注意事項(xiàng)7、年結(jié)當(dāng)前61頁，總共67頁。1、年結(jié)的意義由于KD2000&KIS系列產(chǎn)品所采用的數(shù)據(jù)庫是微軟