金蝶云星空+V7.5產品培訓-財務-預算管理

財務云產品部金蝶云星空V7.5產品培訓

--預算管理目標與藍圖流程與應用銷售建議提綱預算管理是企業(yè)戰(zhàn)略目標和年度計劃的細化

通過預算控制，實現企業(yè)利益最大化傳統預算，以預算科目為核心。重點在財務預算編制與事后預算分析考核。金蝶云星空預算，以簡單快速、靈活準確的實現企業(yè)預算控制為核心，基于多維預算實現預算的編制、控制和分析。金蝶云星空預算，預算維度與單據信息同源（如：基礎資料），無需映射，控制直達業(yè)務發(fā)生。預算管理系統思路傳統預算事中控制事后考核預算目標金蝶云星空預算預算科目事前預算預算數時間組織客戶維預算數部門業(yè)務架構提供多組織的費用預算、資金預算、自定義預算編制與控制，以及集團預算多維、匯總查詢分析；系統架構以預算報表為基礎，靈活、高適應性的預算編制平臺；以控制規(guī)則為基礎，全方位、可擴展的預算控制平臺；預算管理系統目標產品藍圖預算編制平臺預算控制平臺年度預算

月度預算更多預算周期費用預算資金預算自定義預算業(yè)務類型多維預算模板樣式方案預算組織主維度輔維度費用項目客戶供應商更多…預算調整&調劑編制與執(zhí)行進度控制預算分析基礎設置預算組織架構項目數據類型預算方案預算與調整查詢預算執(zhí)行分析預算控制規(guī)則庫控制時點保存&提交&審核匯總控制維度/年度/期間/預算組織控制強度提醒/強制/特批云之家預算報表審批預算控制預算業(yè)務類型預算維度預算日歷年期幣別周期可用余額查詢（基于單據）預算執(zhí)行分析預算執(zhí)行明細分析維度匯總執(zhí)行分析預算執(zhí)行交叉分析預算排名分析（H5卡片）控制對象單據控制維度按需組合實際數報表可用預算余額查詢預算報表查閱預算匯總與預算模板同源手工/公式取數預算使用情況提醒數據授權部門級預算組織預算方案預算模板預算維度組合自動創(chuàng)建/重算預算控制檢測預算控制提示語自定義核心應用流程集團公司預算準備預算編制預算執(zhí)行與控制預算組織架構預算日歷預算業(yè)務類型預算編制預算控制規(guī)則定義預算控制臺業(yè)務系統費用報銷出納與資金預算調整預算方案監(jiān)控預算分析預算執(zhí)行分析預算數據查詢預算調整更多業(yè)務預算維度項目數據類型預算方案編制進度預算執(zhí)行模板樣式方案預算關閉預算編制臺參數設置啟用預算控制分發(fā)到各預算組織預算模板分配到各預算組織組織模板查詢預算報表編制相關流程控制相關流程V7.5重大新增功能預算控制實際數報表數據納入預算控制時的實際數統計面向角色，自定義預算控制提示內容預算編制維度值填充，基礎資料屬性維度，系統自動關聯填充預算表中，允許設置各預算維度小計行是否顯示預算表中，允許設置總計行是否顯示完善預算表excel引入。支持對引出excel透視表樣式模板新增列，系統支持該類編輯之后的excel導入（僅導入系統樣式區(qū)域內容）。預算報表客戶端支持多窗口打開預算方案監(jiān)控增加預算組織維度視圖。以某個組織出發(fā)，展示該組織下包含的預算期間以及編制情況，針對該組織批量切換執(zhí)行、關閉狀態(tài)。NEW預算日歷預算日歷支持多語言。業(yè)務范疇財務預算（預算財務報表）預算資產負債表預算利潤表預算現金流量表預算合并報表控制。用于控制除總賬之外的所有業(yè)務系統；無控制作用。僅用于財務預算與實際執(zhí)行的對比分析、績效考核；經營預算費用預算資金預算報表合并報表預算管理平臺有限支持銷售預算采購預算生產預算更多業(yè)務預算業(yè)務范疇費用預算資金預算自定義預算【業(yè)務描述】：費用預算的編制、控制與分析?！窘ㄗh控制對象】：費用報銷系統/應付系統.其他應付單（未購買報銷系統）?；蛘呖蛻舳_的費用單據?！緲I(yè)務描述】：主要資金支出的預算編制、控制與分析?！窘ㄗh控制對象】：出納系統，費用/采購/其他等支出類型的付款。或者客戶二開的單據。【業(yè)務描述】：除費用、資金外，其他業(yè)務的預算編制、控制與分析?！窘ㄗh控制對象】：除憑證外，任意單據?？刂茊螕辖痤~字段的發(fā)生總額。產品特性多維預算建模支持任意基礎資料、輔助資料作為預算維度基于可編輯多維透視表的預算編制體驗全方位的預算控制控制系統中除憑證外，任意單據一個控制規(guī)則，可同時控制多張單據一張單據可同時受多個預算方案、多個預算控制規(guī)則控制預算執(zhí)行過程規(guī)則隨時按需調整多種幣別控制：單據原幣、單據本位幣、任意第三方本位幣多種匯總控制方式、控制時機、控制強度多種預算影響類型：申請占用（可釋放）、預算執(zhí)行、預算沖回全面支持預算申請占用到實際執(zhí)行的預算占用釋放多預算目標并行多套預算方案相互獨立，進行預算編制、控制；競爭分析-OracleHyperionPlanning分析項目金蝶云星空

預算管理OracleHyperionPlanning預算維度支持任意基礎資料、輔助資料作為預算維度7個內置維度，13個自定義維度預算建模通過樣式方案向導，快速完成預算模板的定義。預算數支持總賬函數、預算函數，以及自定義函數取數。有限取數函數，不支持自定義函數。支持圖形化復雜計算規(guī)則的設置，操作復雜純天然OLAP計算，性能較好預算編制客戶端應用，簡約易用支持純web以及EXCEL客戶端應用、豐富的編制輔助功能、預算數版本管理、支持目標分解預算控制預置豐富的預算控制規(guī)則。簡單配置即可實現業(yè)務執(zhí)行控制。基于多維數據庫需要數據遷移、數據抽取、以及第三方產品的支撐，加大企業(yè)二開與實施成本預算分析將基于經營分析平臺（BI工具），提供預算綜合分析產品原生就是BI平臺，報表分析豐富綜合比較金蝶云星空預算管理，簡單輕便，零學習成本、零二開成本。天然與金蝶云星空系統的無縫集成，主要優(yōu)勢在預算控制，滿足企業(yè)全方位多層次即時預算控制的需求。OracleHyperionPlanning，基于專業(yè)BI平臺構建，數據存儲在多維數據庫，擁有強大的計算能力和性能保障，但也帶來高學習成本、高實施二開成本。主要優(yōu)勢在預算編制、分析。競爭分析-U9分析項目金蝶云星空預算管理U9全面預算管理預算建模任意基礎資料、輔助資料作為預算維度，提供可編輯的多維透視表預算編制體驗，自動多級匯總，編制性能保障。預算模板以及預算報表基于EXCEL單元格編制，維度值的填充需要人為指定填充方向，操作復雜。進度監(jiān)控在預算方案下，以預算數據（非預算報表）為基點，查詢和控制預算組織各周期各年期的執(zhí)行進度；以預算組織為基點，查詢集團整體執(zhí)行進度。直接基于預算日歷的執(zhí)行監(jiān)控，未提供集團整體以及組織進度統一平臺監(jiān)控。預算控制開放的預算控制平臺，支持控制系統中任意單據。預算可控的單據范圍有限，非系統內所有單據，也無法直接控制企業(yè)二開的自定義單據。預算分析將基于經營分析平臺（BI工具），提供預算綜合分析僅提供了三個預算查詢分析表。綜合比較金蝶云星空

預算管理，簡單易用，是企業(yè)預算管理人員以及企業(yè)預算參與人員的工作平臺。各類應用界面集中統一，系統預置了通用預算業(yè)務，費用預算、費用支出預算，即裝即用。U9全面預算管理，需要有一定技術背景的實施人員協助并完成一系列的應用設置。預算準備構建預算組織架構定義預算日歷確定預算業(yè)務類型維護預算維度維護項目數據類型創(chuàng)建預算方案預算準備定義預算模板模板分發(fā)到各級預算組織預算管理系統參數設置預算系統參數設置特性介紹應用場景啟用預算控制。通過系統管理員用戶登錄系統【參數設置】，啟用【數據中心】層級的預算控制。預算控制單據列表，由系統自動從預算控制規(guī)則中讀取。審批人在工作流/審批流，審批預算報表時，允許打開并按需編輯預算報表。預算表移動審批時，預算表作為附件的查看。按需啟用預算控制。預算系統相關參數的設置。僅顯示用于查看。系統自動從預算控制規(guī)則中讀取.

（預算控制規(guī)則審核/反審核更新）預算報表自動上傳為附件，多用于移動審批。預算調整/調劑單，僅允許調整預算報表中存在的維度值組合。多用于權責管控嚴格的企業(yè)。（配合維度值填充功能權限）啟用預算控制主要應用：場景1：項目預算，第一年即完成該項目的總體預算編制。以后年度不在需要編制。場景2：費用預算已完編，但采購預算由于其他原因一直未能完成編制，為保證企業(yè)日常業(yè)務的正常運行，需要將預算組織切換到執(zhí)行狀態(tài)。取消7.3版本提供的“預算控制提示不顯示使用詳情”選項。該選項功能，通過預算控制提示語實現。7.5取消選項任意組織任意部門確定原則：預算編制單位。預算組織預算編制單位（預算主體）組織部門預算組織架構特性介紹應用場景目前支持最細粒度到部門的預算組織；預算組織可由業(yè)務組織以及業(yè)務組織下（多級）部門構成；僅且只有一套默認體系，該默認體系用于預算方案執(zhí)行監(jiān)控、預算編制、預算控制；允許多套非默認預算組織架構，用于預算分析；根據預算主體與控制對象，確定預算編制單位（部門）。業(yè)務組織部門預算組織架構-支持分配型、共享型部門的重復選擇特性介紹應用場景部門基礎資料控制策略=分配以及共享型；預算組織機構，允許同一個部門，在不同的組織下，重復選擇；一套人馬，經營和管理多個公司（部門=共享型）。集團內各公司部門配置基本一致（部門=分配型）。以上應用場景下，在預算組織架構中，部門（編碼、名稱相同）允許被重復選取，掛在不同的組織型預算組織下。預算組織架構-版本管理特性介紹應用場景允許刪除已使用的預算組織，系統自動提示，并生成新的組織架構版本。歷史版本下的預算報表和數據，可查詢。因企業(yè)組織架構變更，而導致預算組織架構的變更。其他說明：允許隨時新增預算組織，不產生新版本。暫未處理預算組織架構特殊更新：合并、拆分，對預算數據的影響。變更前準備，【關閉】正在執(zhí)行中的預算期間。切換到組織架構歷史版本，查詢預算表以下功能均提供組織架構歷史版本查詢：預算編制臺、預算匯總表、預算調整單、預算分析報表。在歷史版本查詢下，數據都查詢狀態(tài)，禁止編輯。預算日歷特性介紹應用場景支持基于會計創(chuàng)建預算日歷；與會計日歷一樣，支持多套預算日歷，以便適應不同會計制度下對不同會計期間管理的需求；預算日歷作為基礎資料，通過【追加期間】，持續(xù)使用。通過預算周期的定義，保證所有預算在周期維度上，讓各預算主體保持統一。預算日歷與會計日歷口徑一致，保證后期財務預算報表與財務報表的可分析性；與總賬賬簿保持統一口徑支持7種周期類型，滿足企業(yè)各種粗細粒度的預算管控需求勾選后，在預算模板、預算報表中，預算日歷維度將顯示期間的開始日期-結束日期。主要用于：非自然月的日歷。在相應語言環(huán)境下，通過“追加當前語言日歷名稱”，將日歷名稱、短名稱，更新為當前語言。7.5預算方案是統一集團預算政策、規(guī)范預算編制內容的主要工具。在預算方案中，將預算表模板分發(fā)給需要編制預算的預算組織。（按需分發(fā)）一個預算方案可包含多個預算周期。一個預算方案可包含多個預算模板并分配個多個預算組織。一個預算組織，可以參與多個預算方案。預算方案預算方案B預算表模板2預算表模板3預算1部預算2部預算1部預算方案A預算表模板1銷售1部銷售2部預算方案特性介紹應用場景一套預算方案下，可以存在多個預算模板，每個預算模板，可以分發(fā)給多個預算組織編制必須先審核預算方案，才可以進行模板的分發(fā)。預算方案審核后，預算模板的分發(fā)情況仍然可以調整。通過預算方案，定義企業(yè)預算總括性的計劃。如：本次預算的起止年度、使用的預算日歷、哪些預算組織參與、需要編制哪些預算表。針對每個模板，要求哪些組織需要編制，什么時候開始編制。用于金額類預算數的本位幣保存預算方案-實際數報表數據納入年度預算控制特性介紹應用場景設置預算控制啟用日期，在啟用日期前的實際數報表數據可納入預算控制時的實際數統計。（一般影響年度匯總預算控制以及按期累計匯總控制）系統根據啟用日期，換算為相應預算期間。不支持：同期間內，部分實際數來源于實際數報表，部分實際數來源于單據的預算控制。通過預算方案，定義企業(yè)預算總括性的計劃。如：本次預算的起止年度、使用的預算日歷、哪些預算組織參與、需要編制哪些預算表。勾選后，啟用日期前的實際數報表數據可納入預算控制時的實際數統計。（期間跨度，年度/按期累計匯總預算控制）即：啟用日期前，預算控制統計的實際執(zhí)行數完全來源于實際數報表。啟用日期后（包含啟用日期），預算控制統計的實際執(zhí)行數完全來源于單據。未勾選時，預算控制統計的實際執(zhí)行數僅來源于單據。7.5規(guī)范和預置預算業(yè)務類型費用預算工資費用折舊費用管理費用….資金預算費用付款銷售收款采購付款….銷售預算采購預算….預算業(yè)務類型不是技術平臺，是業(yè)務系統預算業(yè)務應用導向預算業(yè)務類型特性介紹應用場景將預算業(yè)務類型作為基礎資料統一管理，指導用戶從自身企業(yè)預算需求出發(fā)，分門別類的進行預算編制與控制；企業(yè)需要編制和控制什么類型的預算。不同的預算業(yè)務類型，乃至不同的細分預算業(yè)務類型，所涉及的預算編制內容不同，控制維度不同。如：員工工資基本預算到員工、制造費用基本預算到部門預算維度來源：任意基礎資料、輔助資料如單據上基礎資料信息如科目下掛核算維度項目數據類型預算業(yè)務類型+項目數據類型構成數據行/列。預算維度與項目數據類型費用預算部門員工費用項目預算金額預算維度項目數據類型預算維度特性介紹應用場景預算維度來源于任意基礎資料和輔助資料企業(yè)可根據自身預算編制和控制要求，新增自定義預算維度。如：費用預算按工程項目控制與報表、合并報表公用（報告維度）；保證后期與財務報表數據的可比較性；預算編制和控制的維度。項目數據類型特性介紹應用場景預算業(yè)務類型+項目數據類型構成預算數據行/列如：預算數、實際數與報表、合并報表公用（報告維度）；保證后期與財務報表數據的可比較性；預算數據的核心標識之一。定義預算日歷確定預算業(yè)務類型維護預算維度維護項目數據類型預算模板模板樣式創(chuàng)建向導預算報表模板預算的編制工具是預算表而非預算單據高適應性高工作效率更貼近應用習慣預算編制工具EXCEL透視表基于已有數據的多維顯示列維度

構成項：預算維度行維度構成項:預算維度金蝶云星空預算編制平臺類EXCEL透視表-可編輯的多維透視表數據區(qū)域構成項：（預算業(yè)務類型）項目數據類型模板樣式方案特性介紹應用場景通過模板樣式方案，快速報表模板創(chuàng)建。保證表樣與結構系統可識別，預算數據可保存。樣式方案管理，提高重用性。樣式方案版本管理。模板樣式方案，實際上就是快速創(chuàng)建報表模板的向導。按需選擇。設置包含一個或多個期間類型系統默認顯示維度值的名稱。如名稱可能重復，建議增加其他屬性顯示。例如：預算表/預算各分析報表/調整（調劑）單顯示效果：柴油機/55KW柴油機/60KW柴油機/70KW編碼名稱規(guī)格型號1001柴油機55KW1002柴油機60KW1003柴油機70KW通過模板樣式方案，確定預算表的主體框架：哪些行/列維度+數據區(qū)域放什么數據類型。各維度是否顯示小計行報表是否顯示總計行7.5模板樣式方案-維度與屬性維度特性介紹應用場景對屬性維度，設置相關聯的預算維度，如：對費用項目分組維度，設置關聯維度為費用項目；對存貨類別維度，設置關聯維度為產品。在預算報表客戶端進行維度值填充時，屬性維度無需選擇，由系統自動攜帶。提高預算編制效率。7.5對屬性維度，設置關聯維度以及該屬性維度為維度的哪個字段。屬性維度不再需要手工設置，將由系統自動攜帶模板樣式方案-取數公式設置特性介紹應用場景通過定義預算表取數公式，在預算模板/預算表中，進行維度值填充時，系統自動完成單元格取數公式的批量填充。通過定義實際數取數公式，在實際數模板/實際數報表中，進行維度值填充時，系統自動完成單元格取數公式的填充。預算報表單元格批量取預算表數據。實際數報表單元格批量取總賬憑證數據。常用于：因，1.下年預算的編制。下年預算在本年預算上浮一定百分比的基礎上編制。（批量取上年預算表數據BGDATA）2.月度預算的編制。月度預算基于年初年度預算的基礎上編制。（批量取年度預算表數據BGDATA）常用于：因，實際數報表，批量取總賬憑證數據。（ACCT）產生：在模板/報表中，大量定義單元格取數公式工作?，F由系統自動完成。只需要選擇預算維度（如：部門&費用項目），不需要設置具體的維度值。具體維度值，將在報表中進行維度值填充時，系統自動填充。PS：ACCT的核算維度同理。周期類型：年，包含周期：年,月適用于預算編制相對穩(wěn)定的企業(yè)。預算調整輔助。一次性完成一年的預算編制。預算控制則可逐月啟動預算執(zhí)行。企業(yè)應用常用樣式1周期類型：月，包含周期：月適用于預算只能在較短提前期內確定的企業(yè)。當月編制未來1-3個月的預算報表。一個預算表，只存一個周期的數據。預算控制同樣逐月啟動預算執(zhí)行。企業(yè)應用常用樣式2多個預算業(yè)務類型，同一個預算表。多用于兩個關聯的預算業(yè)務類型，提高預算編制效率，減少預算編制誤差。企業(yè)應用常用樣式3多組織預算表。由一個或個別幾個預算組織一次性完成多組織預算的編制。企業(yè)應用常用樣式4企業(yè)應用常用樣式4-多組織預算表的編制特性介紹應用場景支持由一個或個別幾個預算組織（編制組織）一次性完成多個組織（受控組織）預算的編制。并且在控制階段，卻可以實現對預算表中各預算組織（受控組織）的預算控制。根據管理職責需要，由某職能部門（預算編制組織）統一完成全企業(yè)某項預算的編制（所有預算組織）。在預算控制層面，需要具體控制到預算發(fā)生承擔組織。例1：培訓部負責全公司培訓費用預算的編制。該預算控制全公司各級組織部門培訓費支出。例2：工程項目預算，由工程項目部負責編制全公司項目預算。該預算控制全公司各級組織部門項目相關費用的支出。某部門預算編制組織2017年培訓費預算預算組織費用項目2017年上半年2017年下半年研發(fā)部高新技術培訓費￥250,000￥50,000一般業(yè)務培訓費￥10,000￥10,000財務部專業(yè)資格培訓費￥20，000￥15，000一般業(yè)務培訓費￥5,000￥2,000銷售部一般業(yè)務培訓費￥10,000￥9,000編制預算組織架構控制控制控制天然自帶【預算組織】維度企業(yè)應用常用樣式4-多組織預算表的監(jiān)控與預算控制特性介紹應用場景支持由一個或個別幾個預算組織（編制組織）一次性完成多個組織（受控組織）預算的編制。并且在控制階段，卻可以實現對預算表中各預算組織（受控組織）的預算控制。根據管理職責需要，由某職能部門（預算編制組織）統一完成全企業(yè)某項預算的編制（所有預算組織）。在預算控制層面，需要具體控制到預算發(fā)生承擔組織。系統根據預算表中涉及的預算組織（受控組織），自動維護監(jiān)控信息多組織預算表多組織預算表的受控對象來源于表中的【預算組織】維度。而非編制報表的預算組織。控制規(guī)則批量分配給受控預算組織預算編制預算編制特性介紹應用場景支持單元格函數取數（如：BGDATA預算數取數）。支持excel文件格式引入、引出支持單元格中備注、取數公式的EXCEL導入導出。支持EXCEL新增維度組合的導入。支持多種excel展現形式的引入引出。支持從excel直接拷貝數據。集團分發(fā)的預算模板，各級成員單位可在【組織模板查詢】中，查詢模板，根據實際需要調整模板各級成員單位，在預算編制臺中，完成預算報表的編制。各級預算組織分發(fā)到各組織的預算模板預算報表基于

編制審核所見即所得的導出效果項目預算的系統應用解決方案核心應用優(yōu)勢劣勢解決方案一（新增方案）項目作為主維度+跨年累計/匯總控制（項目僅作為預算維度，增加預算報表的標識，仍歸屬在預算組織下）不會因為新增項目，而需要維護組織架構、模板分發(fā)、控制規(guī)則分配。不勾選【選項】預算數為空允許通過，則新增項目天然受預算控制。不能實現每個項目的獨立預算執(zhí)行監(jiān)控，在預算方案監(jiān)控中，無法從每個項目角度，跟蹤各項目預算表的編制進度。跟著上級組織大部隊走，編了預算就能使用。解決方案二項目作為部門，納入預算組織架構+跨年累計/匯總控制每個項目可獨立預算執(zhí)行監(jiān)控管理。每新增一個項目，必須：預算組織架構新增組織（項目）、預算模板分發(fā)到新增組織、控制規(guī)則分配到新增組織。只有完成上述操作，新增項目才開始受預算管控。主維度預算表特性介紹應用場景模板樣式方案，確定哪一個維度為主維度。使用滿足主維度預算表標準的預算模板，創(chuàng)建主維度預算表。一個主維度預算表模板，可創(chuàng)建多個具體主維度值預算表。標準：模板中所有表頁，各模板樣式方案的主維度相同。項目預算解決方案之一。將項目作為預算表主維度，各項目編制各自的預算表。應用場景1：關于項目預算項目數量繁多，隨著業(yè)務開展，項目可能不定期增加。每個項目都有預算，每個項目的項目預算獨立編制和管理。根據合同約定，項目多為跨年或跨多年，項目預算多一次性編制。要求所有項目的預算使用進度在一張預算執(zhí)行分析表中體現，也可按需查詢某個或某幾個項目的預算執(zhí)行情況。按需，選擇主維度【主維度模板標準】預算模板所有表頁，各模板樣式方案的主維度相同設置具體的維度值?；谝粋€預算模板編制多個不同主維度值的預算表主維度預算表特性介紹應用場景模板樣式方案，確定哪一個維度為主維度。使用滿足主維度預算表標準的預算模板，創(chuàng)建主維度預算表。一個主維度預算表模板，可創(chuàng)建多個具體主維度值預算表。標準：模板中所有表頁，各模板樣式方案的主維度相同。不同費用預算，不同領導審批。不同人員負責不同區(qū)域的預算編制。應用場景2：不同費用預算，不同領導審批如：銷售費用，由銷售主管審批；采購費用，由采購主管審批。即：不同費用項目分組，編制不同預算報表，由不同領導審批。費用項目分組作為【主維度】不同的費用項目分組，不同預算表預算期間執(zhí)行中，允許創(chuàng)建主維度預算表特性介紹應用場景支持執(zhí)行中的預算期間，新增主維度報表。（說明：正常情況下，在執(zhí)行中期間，不允許新增、反審核預算表。）由于項目預算的特性。在預算期間內可能隨時有新增項目。為盡量減少預算編制準備工作，需要在預算正在執(zhí)行期間（前期已編制預算的項目，已啟用預算執(zhí)行），允許對新增項目進行預算編制。應用場景：在預算期間內，可能隨時新增項目。為滿足新增項目的預算編制，特允許主維度預算表，即使預算期間已經在執(zhí)行中，仍然允許新增主維度預算表。2019年已執(zhí)行仍允許創(chuàng)建主維度預算表預算報表打印特性介紹應用場景提供報表屬性信息顯示在報表的頁眉頁腳。報表屬性，包括報表編碼、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間、審核人、審核時間等。預算報表打印頁眉頁腳顯示報表屬性信息。尚未編制的預算表（預算模板）正在編制的預算表（未提交以及審核中）已審核的預算表預算工作臺特性介紹應用場景面向預算編制人員，提供預算工作臺。在預算工作臺中，分別展示待編制的預算表，正在編制的預算表，以及已經審核的預算表。服務于預算編制人員，在預算工作臺中，查詢待編的預算表，進行預算表的編制以及查詢。設置我的預算組織設置模板需要編制的幣別范圍設置主維度報表模板需要編制的維度范圍預算匯總表特性介紹應用場景提供周期性預算匯總表以及非周期性預算匯總表。不支持：預算匯總表的層層上報。支持：任意預算組織相同模板樣式方案，多維度的預算匯總表生成。各部門完成各自預算表編制后，上級部門領導需要基于預算匯總表，完成預算的審批工作。藍海集團變電器公司銷售公司預算表

10月辦公費5,000元預算表

10月辦公費5,000元藍海柴油機公司預算表

10月辦公費5,000元預算匯總表

10月辦公費15,000元自動匯總生成各級預算組織預算報表

編制審核預算匯總表

可選流程預算匯總表類型應用目的功能位置操作流程周期性預算匯總表匯總查詢與審批各組織編制各自預算表后，集團將各組織預算表匯總生成預算匯總表，提供給相關領導，進行各組織上報預算的匯總查詢與審批。【預算管理】-【預算編制臺】非周期性預算匯總表匯總分析創(chuàng)建多組織多角度的預算匯總表，用于預算的多維分析、跨年預算匯總?！绢A算管理】-【預算匯總樣式方案】&【預算匯總表】非明細級組織選擇預算模板創(chuàng)建預算匯總表（周期性）定義預算匯總樣式方案任意組織創(chuàng)建預算匯總表（非周期性）周期性預算匯總表基于預算模板創(chuàng)建，自動匯總下級組織預算表。預算匯總表總務部一月份費用預算表人力資源部一月份費用預算表預算匯總表，羅列預算組織+預算維度預算匯總表，僅羅列預算維度非周期性預算匯總表基于預算模板樣式方案創(chuàng)建，可跨方案、跨年期、多組織多維度預算分析。注：多年預算的展示與統計，多用于項目預算編制。預算匯總表預算執(zhí)行監(jiān)控預算編制與執(zhí)行進度監(jiān)控特性介紹應用場景基于預算方案，對各級成員單位的預算編制進度進行監(jiān)控、統一管控預算是否可執(zhí)行，預算是否關閉。支持集團整體齊步走批量預算執(zhí)行、關閉。也允許各組織根據進行工作進度，各自控制預算執(zhí)行、關閉。只有執(zhí)行中的期間，才允許錄入實際業(yè)務單據。在具體預算年期下，預算組織是否必須完成所有已分發(fā)模板的預算報表編制（所有報表已審核），才可切換到【執(zhí)行】狀態(tài)，視系統參數設置而定。從集團層面統一管控各級成員單位預算的編制情況和預算執(zhí)行情況。預算編制與執(zhí)行進度監(jiān)控工具預算方案監(jiān)控編制進度監(jiān)控執(zhí)行進度監(jiān)控各期間整體編制與執(zhí)行情況具體各組織編制與執(zhí)行情況針對所有組織批量執(zhí)行、關閉各組織執(zhí)行、關閉從【預算期間】角度展示所選組織各預算期間的編制與執(zhí)行情況選擇需要查詢的具體組織從【預算組織】角度某具體預算期間的編制與執(zhí)行情況7.5針對某組織進行批量執(zhí)行、關閉預算調整預算調整特性介紹應用場景錄入預算調整單，基于已編制的預算表的預算調整。只有處于【執(zhí)行中】的預算期間，方可預算調整。正在執(zhí)行的預算與實際發(fā)生存在實質原因的偏差，則通過預算調整單進行預算調整。預算調整工具預算調整單預算調劑單調整前多少調整了多少調整后多少預算期間處于【執(zhí)行中】，允許進行預算調整預算調劑特性介紹應用場景在調劑（調增+調減）總金額為零的前提下，支持跨組織、跨期間、跨預算維度的調劑。只有處于【執(zhí)行中】的預算期間，方可預算調劑。預算調劑的保存、提交、審核，強制預算控制檢查（超預算檢查）。滿足特殊預算調整應用，在保證預算總額不變前提下的一方增加一方減少的預算調整，支持跨組織、跨預算周期、跨預算維度的調劑。預算調整工具預算調劑單預算調整單組織內/間調劑跨期間調劑跨預算維度組合的調劑預算調整/調劑的預算控制特性介紹應用場景提供預算調整/調劑單的超預算控制檢查（檢查時機：保存、提交、審核、反審核）。預算數調減的超預算控制檢查。已審核預算調整/調劑單反審核時的超預算控制檢查。新增負數調整，調整/調劑單在保存/提交/審核時，均進行預算控制檢查。反審核，處于【執(zhí)行中】的調整單，進行預算控制檢查。預算控制預算控制預算管理預算控制平臺費用報銷系統出納管理資金管理更多金蝶云星空業(yè)務系統費用預算控制資金預算控制自定義預算控制應付系統其他應付單預算控制規(guī)則預算控制規(guī)則預算控制啟用單據預算控制定義預算控制規(guī)則提交或者審核時檢查是否滿足控制規(guī)則按需分配預算控制規(guī)則到各級預算組織受控的實際業(yè)務單據預算控制核心特性多方式匯總控制按周期匯總按維度匯總期間累計匯總跨年累計/匯總組織層級匯總控制跨組織預算維度匯總控制多控制時機保存時控制提醒提交時控制審核時控制多控制強度提醒嚴格控制超預算特批預算數為空通過一個預算表控制多個上下游單據申請占用（①下推執(zhí)行單據，釋放占用②關閉預算申請，占用釋放）預算執(zhí)行浮動預算控制基于偏差值的浮動基于偏差率的浮動多數據對象控制控制金額（原幣/本位幣/任意目標幣）預算控制規(guī)則特性介紹應用場景定義用什么預算數控制什么實際執(zhí)行單據，從哪些角度控制、什么時候控制等控制規(guī)則的定義。預算控制規(guī)則，作為企業(yè)預算控制規(guī)則基礎資料庫管理，與具體的預算組織無關。企業(yè)的預算控制規(guī)則庫。用什么控制實際發(fā)生？（哪些預算數）從哪些維度控制？控制哪些實際執(zhí)行單據？預算控制規(guī)則【勾選時】按照預算累計期間的預算數，進行預算控制.第1期，可使用預算數=第1期預算數。第2期，可使用預算數=第1期未使用完+第2期預算數，以此類推。通過模板樣式方案，快速找到相應的預算表數據預算編制了細粒度的周期數據，但控制的時候希望按粗粒度周期來控制。如，預算是按月編制。但預算控制不想控制太細，那么可以選擇按季控制。在按期累計的基礎上，可跨年累計，即年底預算未使用完，可滾入下年繼續(xù)使用。一般適用于【項目預算】?！竟催x時】當不存在預算數時，受控單據在提交或者審核時，預算檢查默認通過。多年預算累計控制。即各年期預算數匯總成一個總數控制，一般適用于【項目預算】?！竟催x時】當前控制規(guī)則實際數僅來源于實際數報表，即：控制單據無需設置。滿足僅使用總賬，而未使用業(yè)務系統的預算分析需求。預算控制規(guī)則系統內置邏輯：保存時預算檢查，包含已保存單據（已保存、已提交、已審核）。提交時預算檢查，包含已提交單據（已提交、已審核）。審核時的預算檢查，僅包含已審核單據。申請占用：一般對應業(yè)務申請單，即：預算申請占用預算執(zhí)行：一般對應業(yè)務實際執(zhí)行單據，即：預算實際執(zhí)行預算沖回：一般對應業(yè)務發(fā)生的沖回/負數。其中：申請占用和預算執(zhí)行，對應受控單據將執(zhí)行預算控制檢查其中：預算沖回，只影響可用預算數的計算。受控的預算組織為部門類型時，【部門來源】必錄。用于單據申請占用到時機執(zhí)行的預算釋放。如：申請單申請1000.下推報銷單600.則：預算執(zhí)行數=1000（申請）-600（申請單下推報銷單）+600（報銷單）即：申請單下推了報銷單，系統不會重復計算預算執(zhí)行通過配置單據的關閉狀態(tài)字段，將未執(zhí)行的申請占用釋放出來。如：王二費用申請10000，報銷6000。申請占用的4000，不再需要使用，或者需要釋放給其他同事使用。選擇備注（文本）字段。并在預算執(zhí)行明細表顯示該備注信息。支持單據日期、單據幣別字段在單據體的預算控制。預算控制規(guī)則從本年度第幾期開始至當前期間，預算累計匯總控制。第*期，允許錄入整正數和負整數。舉例說明設置1，則為第1期到當前期間，預算累計匯總控制。設置-1，則為上期到當前期間，預算累計匯總控制。設置-2，則從上上期到當前期間，預算累計匯總控制。當設置為上*期（負整數）到當前期間預算匯總控制時，允許設置匯總預算控制的有效周期類型。舉例說明如，招待費，要求2個月之內報銷完，且不能跨季報銷。則相應設置：預算控制期間類型=月，設置-1至當前期間預算累計匯總，設置按【季】周期類型隔離控制。選中時，單據未超預算，系統也進行預算執(zhí)行情況的提示。預算控制-基礎資料分組、屬性特性介紹應用場景支持基于基礎資料分組，進行預算編制，而直接可實現對基礎資料明細項目的預算控制。支持基于基礎資料屬性，進行預算編制，而直接可實現對基礎資料明細項目的預算控制。滿足企業(yè)預算實務中，預算項目對應多個費用項目的預算編制與控制。以費用項目分組為例：費用項目分組以費用項目分組編制預算直接基于一級部門編制預算預算控制規(guī)則預算編制單位一級部門預算數預算使用單位銷售部150w銷售部銷售一部銷售二部財務部100w財務部總賬部預算控制-基礎資料屬性特性介紹應用場景支持基于基礎資料屬性，進行預算編制，而直接可實現對基礎資料明細項目的預算控制。當基礎資料的屬性還是該基礎資料時，提供選項：包含屬性自身。由一級部門進行預算編制，但一級其下級二級部門一起使用這筆預算?；A資料的屬性還是該基礎資料。如：部門.上級部門一級部門二級部門銷售部銷售一部銷售二部財務部總賬部資金部為避免無限循環(huán)，要求維度范圍必選。此時，請設置基礎資料屬性的范圍。即：編制預算數的上級部門范圍。預算控制-任意幣別作為預算本位幣的預算管控特性介紹應用場景一套班子，管理集團所有公司。多個國家設有分子公司，各分子公司記賬本位幣不一?；诩瘓F記賬本位幣編制的預算，統一（匯總）控制集團上下所有公司預算的發(fā)生。滿足跨國集團企業(yè)的預算一體化管控需求：跨國集團企業(yè)，多個國家設置分子機構，多記賬本位幣，預算基于集團本位幣統一管控。單據已下推字段基本都是原幣金額，本位幣控制時，需系統自動換算。集團港幣記賬本位幣印尼分公司印尼盾記賬本位幣大陸分公司人民幣記賬本位幣控制幣別=綜合本位幣

預算本位幣種=港幣預算控制規(guī)則財務部業(yè)務部供應部財務部業(yè)務部供應部人民幣預算表預算本位幣.港幣財務部預算港幣預算表美元預算表美元預算表預算本位幣.港幣供應部預算人民幣預算表港幣預算表港幣預算表預算本位幣.港幣業(yè)務部預算人民幣預算表美元預算表費用報銷單報銷幣種：美元

報銷金額：1000費用報銷單預算本位幣：港幣預算本位幣金額：7800自動換算編預算財務部業(yè)務部供應部提交or審核全集團匯總預算控制（基于集團本位幣）預算控制-任意幣別作為預算本位幣的預算管控特性介紹應用場景預算控制規(guī)則.控制幣別=綜合本位幣時，允許設置任意幣別作為綜合本位幣，設置匯率類型，換算單據字段。預算數幣別與目標綜合本位幣幣別不一致時，對預算數的自動換算（匯率來源于：預算方案.默認匯率類型）。實際數單據幣別與目標綜合本位幣幣別不一致時，對實際數的自動換算滿足跨國集團企業(yè)的預算一體化管控需求：跨國集團企業(yè)，多個國家設置分子機構，多記賬本位幣，預算基于集團本位幣統一管控。單據已下推字段基本都是原幣金額，本位幣控制時，需系統自動換算。①按需指定具體的預算本位幣幣別。如未指定，本位幣幣別則來源于組織.默認會計政策.主幣別。目的：因單據金額與預算控制幣別不一致，需對受控單據的金額字段進行換算則需要指定①單據原幣幣別，②換算的目標幣別（本位幣幣別），③換算使用的什么匯率，④什么字段需要換算。②指定單據的原幣幣別③指定匯率類型。不同單據，可按需設置不同的匯率類型。④選擇需要換算的字段。一般建議都選中。預算控制規(guī)則預算控制規(guī)則預算組織架構預算組織預算組織預算組織分配預算控制臺特性介紹應用場景通過預算控制臺，將預算控制規(guī)則分配給需要受控的預算組織。提供對預算組織分配一個或者多個預算控制規(guī)則；同時，提供了批量分配，一次將一批預算控制規(guī)則分配給多個組織。預算控制規(guī)則分配到部門級的預算組織時，該規(guī)則中【控制單據】的【部門字段】必錄，否則無法分配。按需將預算控制規(guī)則，分配到需要受控的組織。組織層級匯總控制特性介紹應用場景一種匯總控制方式。按組織維度的匯總控制。父級組織選擇控制層級=包含當前下級/包含所有下級時，系統使用所有涉及組織的預算數匯總數對各組織進行預算控制一級部門編制某項預算，該部門下所有下級組織使用該預算。集團編制某項預算，集團各級組織使用該項預算。年初預算包含還未新增的分子單位，年中分子單位成立后，可正常使用預算。預算組織架構預算組織１預算組織1.2預算控制規(guī)則＋組織層級匯總控制預算組織1.2.1預算組織1.2.2預算數控制對象預算組織1.2預算組織1.2.1預算組織1.2.2實際數預算組織1.2預算組織1.2.1預算組織1.2.2預算組織1.2預算組織1.2.1預算組織1.2.2回顧：受控條件受控條件控制效果條件明細功能位置單據提交時，單據所在預算期間處于【未執(zhí)行】狀態(tài)，禁止單據提交。即：是否可以提交單據?；臼芸貤l件受控單據已成功啟用預算控制參數設置預算模板已成功分發(fā)到預算組織預算方案預算控制規(guī)則（含受控單據）已成功分配到預算組織預算控制臺高級受控條件預算報表已編制且已審核預算編制臺單據受控，檢查是否超預算。預算期間處于【執(zhí)行中】狀態(tài)預算方案監(jiān)控預算控制規(guī)則的正確性定義預算控制規(guī)則預算控制檢測啟用預算控制了，為什么單據還是沒有受控？預算控制日志沒有任何提示信息？為什么單據有些分錄行受控了，有些沒受控？預算控制日志只提示不在控制范圍，不受控的具體原因是什么？預算報表已經編制了，為什么預算執(zhí)行分析取不到預算數？我們經常遇到的預算應用問題預算控制黑盒透明化預算控制檢測檢測內容（9大類，共22個檢測點）檢測目的預算控制預算執(zhí)行分析預算管理系統參數設置預算控制規(guī)則預算組織架構預算控制臺預算方案監(jiān)控原幣換算綜合本位幣預算數取數概況實際數取數概況預算控制結果快速問題修復系統一鍵修復一鍵直達問題界面預算控制檢測特性介紹應用場景提供預算控制檢測工具，展示單據的預算控制/預算分析詳情。提供檢測報告，選項設置型問題一鍵修復，業(yè)務邏輯應用型問題直達問題界面。預算控制檢測服務于技術支持人員、實施人員、企業(yè)預算用戶。精準定位預算控制失效原因，一鍵直達幫助修復，直觀呈現預算控制過程與邏輯。精準報告預算執(zhí)行分析的預算數以及實際執(zhí)行取數來源。選項設置型，一鍵修復檢測報告業(yè)務邏輯應用型，一鍵直達預算控制常用單據，控制檢測預置預算控制提示語特性介紹應用場景面向角色，設置預算控制提示內容自定義。在現有的提示語內容基礎上，精簡或者豐富提示內容。允許新增自定義文本提示內容。用戶對應所有角色提示語方案以及非所有角色提示語方案，則以非所有角色提示語方案為準。用戶對應多個非所有角色提示語方案時，以修改日期最近的方案為準。滿足企業(yè)精細化管理需求，面向角色，設置預算控制提示內容自定義。普通員工提報銷審批管理者有沒有超預算，一共有多少預算，已經用了多少，這單報銷多少，還剩多少。有沒有超預算，還能不能報銷。如果預算不夠，應該找誰申請。預置21項提示語內容，按需選擇。允許自定義新增文本提示提示語方案可適用于所有角色，也可以指定角色。實際數報表管理實際數報表管理年中上線金蝶云星空，上線前的預算執(zhí)行數，怎么納入系統，用于年度預算執(zhí)行分析？五險一金不走費用報銷，直接錄總賬憑證，這部分費用如何納入當期的預算執(zhí)行分析？企業(yè)只用了總賬，但卻買了預算管理，怎么辦？我們經常遇到的問題完整預算執(zhí)行分析實際數報表管理起點：預算模板分發(fā)實際數模板實際數報表預算模板分發(fā)為實際數報表模板。預算數與實際數編制口徑相同。保證預算數與實際執(zhí)行數的可比性.實際數報表自動創(chuàng)建定時創(chuàng)建定時重算系統取數總賬.現金流量手工錄入EXCEL導入總賬.憑證來源于單據的預算執(zhí)行數基于預算控制規(guī)則手工創(chuàng)建特性介紹應用場景年中啟用金蝶云星空，上系統前已經發(fā)生的實際數，需納入到本年預算執(zhí)行分析。部分費用成本預算，無需預算控制，實際數直接來源于總賬憑證，但需納入預算進度執(zhí)行分析。滿足企業(yè)完整預算執(zhí)行進度跟蹤需求?！菊f明】：實際數報表的數據，目前僅參與預算執(zhí)行分析的統計。實際數報表的數據，目前暫還未用于預算控制。完整預算執(zhí)行分析實際數報表錄入上線前（1-3月）已發(fā)生的預算執(zhí)行數來源實際數報表來源業(yè)務單據實際數模板分發(fā)特性介紹應用場景預算方案中，將預算模板分發(fā)為實際數報表模板。說明：實際數報表不受預算方案監(jiān)控的約束，不受報表起始日期的約束。將模板分發(fā)給需要編制實際數報表的預算組織。（按需分發(fā)）預算方案預算模板實際數模板管理預算模板實際數報表模板實際數報表模板按需分發(fā)勾選，分發(fā)為實際數報表模板實際數報表編制特性介紹應用場景集團分發(fā)的實際數模板，各級成員單位可在【實際數模板】中，查詢模板，根據實際需要調整模板（如：維度值填充、單元格取數公式定義）各級成員單位，在實際數報表中，完成實際數報表的編制。支持模板/報表導出、導入EXCEL。支持備注、取數公式的EXCEL導入導出。支持實際數主維度報表的編制。預算的實際發(fā)生來源于總賬憑證或者外部系統，通過實際數報表，將實際發(fā)生數據收集到預算系統中。各級預算組織分發(fā)到各組織的實際數報表模板實際數報表基于

編制審核與預算報表相匹配。支持普通實際數報表的創(chuàng)建以及主維度實際數報表的創(chuàng)建。實際數報表編制：單元格公式取數或手工錄入或excel導入報表自動創(chuàng)建特性介紹應用場景通過報表自動創(chuàng)建方案的定義，由系統定時自動完成：（1）一期或者多期實際數報表的創(chuàng)建；（2）實際數報表的重算；實際數報表數據都來源總賬憑證（ACCT取數），則可通過報表自動創(chuàng)建，由系統定時創(chuàng)建新一期的報表。預算管理上線晚于總賬，且實際數報表數據都來源于總賬憑證，則可通過報表自動創(chuàng)建，由系統一次性生成多期報表。哪些模板需要自動創(chuàng)建一般取財務數據，都在總賬結賬后進行。故多在月初，創(chuàng)建上月報表。選中則一次性創(chuàng)建多期報表。用于：預算晚于總賬上線多期預算分析預算控制規(guī)則預算表預算執(zhí)行分析-聯查執(zhí)行明細特性介紹應用場景基于預算控制規(guī)則的預算執(zhí)行分析。結論：預算控制規(guī)則可以是用于預算控制，也可以純粹用于預算執(zhí)行分析。提供按照組織層級的匯總預算執(zhí)行分析。提供聯查預算執(zhí)行明細，聯查業(yè)務單據。預算執(zhí)行進度分析。預算數預算數預算數業(yè)務系統業(yè)務單據業(yè)務單據業(yè)務單據預算執(zhí)行分析表聯查執(zhí)行明細組織層級匯總查詢預算執(zhí)行分析-往期未執(zhí)行數顯示特性介紹應用場景控制規(guī)則=按期累計匯總控制時，提供選項【按往期未執(zhí)行數顯示】。控制規(guī)則=支持跨年累計時，提供跨年累計的預算執(zhí)行分析。提供選項【僅顯示預算原始數】，預算執(zhí)行分析以原始預算數為參考（不包括預算調整數），進行執(zhí)行分析。預算執(zhí)行進度分析完善。預算控制規(guī)則，選中“按期累計匯總控制”當期執(zhí)行數預算執(zhí)行分析-關閉釋放、顯示基礎資料明細特性介紹應用場景提供【關閉釋放】列，顯示因關閉而釋放的預算。（關閉申請占用類單據）預算維度為基礎資料屬性/基礎資料分組時，提供【選項】顯示基礎資料屬性或分組明細項。預算執(zhí)行分析提供二開接口。因關閉申請占用類單據，而釋放的預算占用，在預算分析相應表中單獨列示。支持基礎資料屬性/分組維度的明細展示。申請占用類單據因關閉，而釋放的預算控制規(guī)則首行顯示屬性/分組的預算數基礎資料明細首行顯示屬性/分組的預算數基礎資料明細預算執(zhí)行分析提供二開接口：/forum.php?mod=viewthread&tid=1358977&page=1&extra=#pid3843648預算執(zhí)行分析-維度屬性分組匯總特性介紹應用場景按基礎資料明細進行預算的編制，希望在預算執(zhí)行分析時，按照基礎資料的屬性，進行分組匯總分析。如基于費用項目明細進行預算編制與控制，但預算分析希望看到每個費用項目分組的匯總執(zhí)行情況。根據維度屬性進行分組匯總顯示。根據維度屬性分組匯總顯示。預算執(zhí)行分析-維度屬性顯示特性介紹應用場景根據模板樣式方案中維度的顯示屬性設置，在分析表中顯示維度的具體屬性?；A資料維度，需要顯示該基礎資料的相關屬性。根據模板樣式方案中，對維度設置顯示屬性。根據設置，增加維度的屬性顯示。不同屬性間以“/”間隔。預算執(zhí)行明細特性介紹應用場景預算執(zhí)行明細（各類業(yè)務單據列表），聯查業(yè)務單據。預算執(zhí)行明細分析，預算執(zhí)行對應的明細單據。預算執(zhí)行對應的各類業(yè)務單據列表聯查單據維度匯總執(zhí)行分析特性介紹應用場景提供維度明細的預算執(zhí)行情況：執(zhí)行情況以及執(zhí)行進度占比（占匯總預算額度），同時提供維度匯總的預算執(zhí)行情況。當預算維度為基礎資料屬性/分組時，提供屬性/分組對應明細項的預算執(zhí)行分析。在維度匯總控制/執(zhí)行的前提下，各維度明細執(zhí)行情況以及匯總執(zhí)行情況。顯示基礎資料分組/屬性的預算維度的預算執(zhí)行匯總以及明細構成執(zhí)行分析。維度匯總匯總執(zhí)行情況各明細項執(zhí)行情況顯示屬性/分組對應明細的預算執(zhí)行情況首行顯示屬