會計出納年度工作總結(jié)及下年度工作計劃

第3頁共3頁會計出?納年度?工作總?結(jié)及下?年度工?作計劃?我在?財務(wù)部?擔(dān)任出?納工作?，在財?務(wù)部業(yè)?務(wù)種類?繁多的?地方，?我的職?責(zé)是現(xiàn)?金收支?，現(xiàn)金?日記賬?的登記?和賬務(wù)?核對，?手寫支?票，工?資及獎?金的核?對和發(fā)?放。?回顧這?幾個月?來的工?作，我?虛心學(xué)?習(xí)新的?專業(yè)知?識，積?極配合?同事之?間的工?作，努?力適應(yīng)?新的工?作崗位?，以最?快的速?度和最?好的狀?態(tài)進(jìn)入?自己的?工作狀?態(tài)。我?的缺點(diǎn)?也是不?可掩飾?的。我?的述職?報告請?大家評?議，歡?迎大家?提出寶?貴意見?。一?、主要?工作情?況作?為單位?出納，?我在收?付、反?映、監(jiān)?督、管?理四個?方面盡?到了應(yīng)?盡的職?責(zé)，在?不斷改?善工作?方式方?法的同?時，順?利完成?如下工?作：?1、現(xiàn)?金業(yè)務(wù)?本人?嚴(yán)格按?照財務(wù)?人員的?相關(guān)制?度和條?例，實(shí)?現(xiàn)現(xiàn)金?管理，?現(xiàn)金收?付，憑?證的審?核以及?現(xiàn)金日?記帳登?記等業(yè)?務(wù)謹(jǐn)慎?細(xì)致不?出差錯?，能夠?確保做?到現(xiàn)金?的收支?準(zhǔn)確無?誤，認(rèn)?真復(fù)核?會計主?管審核?的原始?憑證數(shù)?量，金?額計算?與金額?是否一?致，逐?筆登記?現(xiàn)金日?記帳，?保證了?現(xiàn)金工?作的準(zhǔn)?確性，?及時性?。2?、銀行?業(yè)務(wù)?日常與?銀行相?關(guān)部門?聯(lián)系緊?密，根?據(jù)單位?需要正?確開具?支票轉(zhuǎn)?賬進(jìn)賬?，提取?現(xiàn)金備?用，井?然有序?地完成?了職工?日常報?銷。在?平日與?銀行接?觸的工?作中，?我認(rèn)真?復(fù)核所?要求開?具的銀?行結(jié)算?憑證的?臺頭，?帳號，?用途是?否一致?，認(rèn)真?填寫銀?行結(jié)算?憑證，?保證金?額填寫?準(zhǔn)確，?及時掌?握銀行?存款余?額情況?，逐筆?序時認(rèn)?真登記?銀行存?款日記?帳。?3、及?時清收?違規(guī)投?資，規(guī)?范投資?行為?根據(jù)銀?監(jiān)部門?和省聯(lián)?社清理?違規(guī)投?資的要?求，加?大了對?違規(guī)債?券和保?險投資?的清收?力度，?通過采?取上門?催收洽?談，電?話追問?和網(wǎng)上?查詢，?委托出?售等方?式，及?時清收?了申銀?萬國_?___?萬元國?債和保?險投資?___?_萬元?。目前?仍有保?險投資?___?_萬元?未收回?，正繼?續(xù)與太?平洋保?險公司?洽談給?付;密?切關(guān)注?南方證?券托管?工作，?債權(quán)一?經(jīng)確定?，及時?清收南?方證券?___?_萬元?國債投?資。為?規(guī)范投?資行為?，確保?資金安?全，高?效運(yùn)營?，我部?于今年?___?_月制?定了《?___?_市農(nóng)?村信用?合作聯(lián)?社投資?業(yè)務(wù)管?理辦法?》，規(guī)?定了在?銀行間?債券市?場進(jìn)行?資金拆?借，債?券買賣?，債券?回購等?投資業(yè)?務(wù)行為?。__?__月?份以來?，委托?省聯(lián)社?在銀行?間債券?市場購?買債券?___?_萬元?，同時?與省聯(lián)?社進(jìn)行?短期資?金拆放?業(yè)務(wù)，?提高了?資金使?用效益?。4?、減少?非生息?資金的?占比，?加強(qiáng)?應(yīng)收利?息的管?理。截?止__?__月?末，我?社應(yīng)收?利息帳?面余額?為__?__萬?元，已?超過銀?監(jiān)部門?的風(fēng)險?控制警?戒線，?我部根?據(jù)實(shí)際?情況，?在主任?室的要?求下，?堅持"?誰分片?地區(qū)，?誰負(fù)責(zé)?清理"?的原則?，對各?網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)?行跟蹤?督促，?限期清?理。截?止__?__月?末，應(yīng)?收利息?余額為?___?_萬元?，預(yù)計?年末將?全面完?成應(yīng)收?利息的?清理工?作。?5、廉?潔自律?，力樹?財會工?作形象?財務(wù)?工作是?重點(diǎn)崗?位工作?，要求?工作人?員務(wù)必?做到廉?潔奉公?、遵章?守紀(jì)，?忠于職?守。我?始終堅?持認(rèn)真?學(xué)習(xí)財?務(wù)相關(guān)?法規(guī)，?堅持以?自律為?本，在?實(shí)際工?作中嚴(yán)?格遵守?法紀(jì)，?時刻以?反面教?材警示?自己，?不斷強(qiáng)?化廉潔?自律意?識，努?力做到?“自重?、自省?、自警?、自勵?”，樹?立了財?務(wù)工作?者的良?好形象?，始終?以飽滿?的精神?狀態(tài)投?入到每?一項(xiàng)工?作中。?二、?存在不?足和下?年度工?作計劃?1、?存在不?足在公?司領(lǐng)導(dǎo)?的培養(yǎng)?下和同?事們的?幫助支?持，無?論是思?想認(rèn)識?，還是?工作能?力都有?了進(jìn)步?，但差?距和不?足大有?存在的?。比如?：一方?面是學(xué)?習(xí)的深?度和廣?度還需?要加強(qiáng)?;另一?方面是?遇到困?難強(qiáng)調(diào)?客觀原?因較多?，沒有?充分發(fā)?揮主觀?能動性?2、?下年度?工作計?劃__?__年?已經(jīng)到?來，為?迎接新?一年的?挑戰(zhàn)，?我給自?己做了?以下計?劃：?1）、?提高自?身業(yè)務(wù)?能力。?在上級?部門的?正確領(lǐng)?導(dǎo)下，?勤奮學(xué)?習(xí)，扎?實(shí)工作?，繼續(xù)?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)。深?入學(xué)習(xí)?實(shí)踐_?___?。同時?認(rèn)真鉆?研業(yè)務(wù)?知識，?虛心向?身邊的?同事學(xué)?習(xí)，不?斷充實(shí)?和豐富?自己的?會計業(yè)?務(wù)知識?。要立?足公司?發(fā)展變?化的新?情況，?多動腦?筋、想?辦法、?出主意?，增強(qiáng)?工作的?主動性?、預(yù)見?性、創(chuàng)?造性，?為領(lǐng)導(dǎo)?出謀劃?策，提?出可行?建議和?工作預(yù)?案，發(fā)?揮參謀?和助手?作用，?不斷提?高參與?和決策?能力。?2）?、發(fā)揮?協(xié)調(diào)功?能。財?務(wù)工作?綜合全?局，協(xié)?調(diào)各方?，承內(nèi)?聯(lián)外，?對于職?責(zé)內(nèi)的?工作一?定要抓?緊抓好?，并且?做到抓?一件成?一件，?件件有?交代，?項(xiàng)項(xiàng)有?落實(shí)，?對于職?責(zé)外的?工作，?也要義?不容辭?的承擔(dān)?起來，?保證各?