關(guān)于財務(wù)管理制度內(nèi)容大全（精選10篇）

關(guān)于財務(wù)管理制度內(nèi)容大全（精選10篇）

關(guān)于財務(wù)管理制度內(nèi)容大全精選（精選篇1）

第一條為仔細貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，強化村委的安全生產(chǎn)責(zé)任意識，預(yù)防和削減各類事故的發(fā)生，保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安徽省安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)，以及區(qū)政府關(guān)于安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核的有關(guān)規(guī)定，制定本方法。

其次條本方法適用于鄉(xiāng)轄區(qū)各村的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核。

第三條安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核分為工作目標(biāo)考核和事故掌握指標(biāo)考核。

工作目標(biāo)主要考核組織領(lǐng)導(dǎo)、機構(gòu)建設(shè)、責(zé)任制落實、預(yù)防措施、安全投入、應(yīng)急救援、建章立制、事故處理、宣揚教育、專項整治、隱患治理、落實和執(zhí)行上級工作部署以及安全生產(chǎn)日常監(jiān)控等。事故掌握指標(biāo)主要考核安全生產(chǎn)各類事故起數(shù)、事故死亡人數(shù)等。

第四條鄉(xiāng)政府年初向各村下達安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)或簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。各村委會必需根據(jù)責(zé)任目標(biāo)承諾的要求，仔細履行工作職責(zé)，層層分解安全責(zé)任，強化措施，狠抓落實，確保完成各項工作目標(biāo)和事故掌握指標(biāo)。

第五條安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核分為平?？己伺c年終考核相結(jié)合，由鄉(xiāng)安委會統(tǒng)一組織，鄉(xiāng)安委辦和有關(guān)部門詳細實施。

第六條考核實行百分制，逐項對比考核標(biāo)準打分。有下列狀況之一的為安全生產(chǎn)不合格單位同時實行一票拒絕。

1、年度內(nèi)被鄉(xiāng)安委會通報批判三次的;

2、村轄區(qū)有非法采礦的;

3、村轄區(qū)有非法儲存危急化學(xué)品，煙花爆竹未準時上報的;

4、未成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和義務(wù)消防隊的，發(fā)生火災(zāi)等其他事故，村未樂觀組織救援，未能毀滅初期火災(zāi)的;

5、村安全管理工作不到位，村轄區(qū)年度內(nèi)發(fā)生一次死亡1人(含1人)以上安全生產(chǎn)事故1起;或發(fā)生其他安全生產(chǎn)事故造成重大社會影響的。

第七條安全生產(chǎn)工作考核結(jié)果，納入村崗位目標(biāo)責(zé)任制考核和村主任政績考核內(nèi)容。

關(guān)于財務(wù)管理制度內(nèi)容大全精選（精選篇2）

一、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

仔細貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)省的原則，對學(xué)校各種資金的使用，進行合理的安排和有效的核算掌握。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用狀況;完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結(jié)余留用”的方法，做到量入為出、收支平衡。

二、經(jīng)費收入管理

學(xué)校財務(wù)部門管理以下各項資金：

a)上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設(shè)撥款。

b)上級撥入的預(yù)算外資金。

c)同學(xué)學(xué)雜費收入。

d)各種捐贈款項收入。

e)其他雜項收入等。

財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理，嚴禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用。

三、經(jīng)費方案管理

a)學(xué)校向財務(wù)部門供應(yīng)下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支方案，由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預(yù)算，經(jīng)主管校長審核。

b)學(xué)校依據(jù)上級下達的當(dāng)年經(jīng)費數(shù)，支配相關(guān)工作。

c)在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴格按方案用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。

四、經(jīng)費使用管理

1、費用報銷一律先由科室負責(zé)人簽字后校長審批，然后到財務(wù)室報銷。

2、預(yù)算外的各項經(jīng)費，應(yīng)嚴格根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。

3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

4、物資選購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門依據(jù)使用部門供應(yīng)的選購方案數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負責(zé)人批簽后，選購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，選購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽。

5、任何人不得因私借用公款。

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1、全部財產(chǎn)、低值易耗品應(yīng)分別建立財產(chǎn)明細賬，低值易耗品明細賬。原材料要建立原材料流水賬。

2、財產(chǎn)明細賬應(yīng)仔細填寫固定資產(chǎn)明細賬，各欄目(總數(shù)、分類、使用年限、折舊單、估計殘值、單位、規(guī)格、名稱、編號)。其中，編號規(guī)章如下：公司/分公司/部門/類別/，例如：p/m/d/k—01表示：普賴斯美食公司電器類空調(diào)第一臺。其明細賬編號應(yīng)與實物的財產(chǎn)卡全都，注：折舊率與殘值率可以不填憑證號欄掃，按如下方式填，憑證類別分四類：入、領(lǐng)、調(diào)、盤、。入——入庫單，領(lǐng)——領(lǐng)料單，調(diào)撥單——調(diào)，盤——盤點表、盤點差異表。憑證號數(shù)為該入、領(lǐng)、調(diào)號碼。

3、低值易耗品明細賬應(yīng)仔細填寫如下欄目：存放地點、名稱、規(guī)格、類別、單位、編號，其憑證號填寫方法同財產(chǎn)明細賬。部門物資卡片與同一存入地地點的低值易耗品、明細賬應(yīng)全都。

4、原材料賬務(wù)分為兩部份：

(1)鮮活食品平常只登記購入數(shù)量，到月末依據(jù)盤點數(shù)量登記盤存數(shù)和領(lǐng)用數(shù)。

(2)其他原材料明細賬平常既要登記入庫數(shù)也要登記出庫數(shù)和結(jié)存數(shù)。

5、全部賬務(wù)登記均須依據(jù)合法有效的原始依據(jù)為準，不得擅自涂改和撕毀。

6、每年末庫管應(yīng)編制一次總盤點表，即財產(chǎn)分布匯總盤點表，如：空調(diào)50臺，其中基地10臺、門店10臺等。

7、每月盤點完畢后，應(yīng)主動與財務(wù)核對明細賬與財務(wù)賬等是否全都，明細賬與卡片是否全都，即：帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。

8、違返上述工作制度，落實責(zé)任視情節(jié)輕重賜予50—500元罰款，沒收肇事物件，造成損失的賜予賠償，情節(jié)嚴峻的賜予辭退或追究法律責(zé)任。

9、賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)暫遵循集團公司財務(wù)制度。

在進行庫房財務(wù)管理前先對庫房其他制度進行完善比如庫房管理制度、財產(chǎn)管理制度、驗收管理制度、單據(jù)管理制度等。做好了這四項管理才能對其財務(wù)進行管理，所以大家在使用時應(yīng)依據(jù)餐飲酒店的詳細狀況來進行確定。

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為了加強學(xué)校的財務(wù)管理，建立財務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮它在培育社會主義建設(shè)人才中的作用，特制訂本制度。

一、學(xué)校財務(wù)工作的根本任務(wù)是：根據(jù)黨的教育方針和勤儉辦學(xué)方針，管好、用好教育經(jīng)費(包括預(yù)算內(nèi)、外資金)努力提高資金使用效果，為提高教育質(zhì)量進展教育事業(yè)服務(wù)。

二、堅持集中統(tǒng)一管理，實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理、分塊包干、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則。凡學(xué)校的一切預(yù)算內(nèi)、外資金和財務(wù)往來，都必需由學(xué)校統(tǒng)一收支，集中辦理，由會計人員記入賬冊。不得搞帳外資金，不得私設(shè)“小金庫”。重大財經(jīng)問題由校長辦公會議打算。

三、加強財務(wù)的方案管理，通過調(diào)查討論，校內(nèi)各部門年初編制預(yù)算，由校長辦公室依據(jù)收入預(yù)算狀況平衡后，切塊包干，作為正式預(yù)算，預(yù)算方案報會計室后有方案地掌握使用，一般狀況下不得隨便變更方案、盲目開支，年終結(jié)算，公布收支狀況。

四、健全財務(wù)指揮和監(jiān)督系統(tǒng)：

校長辦公室會議是打算學(xué)校財務(wù)方案、經(jīng)費安排指標(biāo)和方案的最高權(quán)力機構(gòu)，教代會是審議、監(jiān)督機構(gòu)。為了實行民主理財，加強財務(wù)檢查和監(jiān)督，組織由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教工代表、財務(wù)人員參與財務(wù)審查，并向教工報告財務(wù)狀況，接受群眾監(jiān)督。

五、建立健全各項財務(wù)制度。為使財務(wù)工作有章可循，有據(jù)可依，應(yīng)依據(jù)國家財政政策制度和財務(wù)人員的職權(quán)規(guī)定，建立和健全會計出納制度、審批制度、經(jīng)費支付報銷驗收制度、現(xiàn)金管理制度等。

六、詳細審批方法：

1、工會會費用于工會有關(guān)活動，由工會主席審批。由學(xué)校撥給工會用于老師福利等經(jīng)費，學(xué)校拿出標(biāo)準，工會詳細經(jīng)辦，分管財務(wù)校長審批，年終由工會會審小組審查。

2、各組包干的辦公費用，按學(xué)校規(guī)定的申請、批準等手續(xù)審批。

3、醫(yī)療費用，詳見公費醫(yī)療管理規(guī)定。

4、有關(guān)的預(yù)算中切塊的費用，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場審核簽字后，由校長審批。

5、特別支出項目，辦公會議討論審核。

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1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本院的財務(wù)工作。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員仔細履行職責(zé)，做好各項財務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。

2、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀律。根據(jù)《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度以及崗位責(zé)任制。

3、依據(jù)事業(yè)方案和根據(jù)規(guī)定的統(tǒng)一收費標(biāo)準，合理的組織收入。依據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)省原則，精打細算，節(jié)省各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

4、依據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，正確、準時的編制年度和季度(或月份)的預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行狀況進行分析，并根據(jù)國家規(guī)定編制和上報預(yù)決算。

5、根據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部掌握的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位，根據(jù)醫(yī)院會計制度組織財務(wù)人員進行會計核算，根據(jù)規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。

6、對醫(yī)院的財務(wù)工作進行討論、布置、檢查、總結(jié)，依據(jù)本單位的實際狀況，制定各項內(nèi)部會計掌握制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。

7、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全，進行常常的監(jiān)督和必要的檢查并常常清查庫存，克服鋪張和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生

8、根據(jù)按勞安排、效率優(yōu)先、兼顧公正的原則，組織好單位的獎金安排工作。

9、根據(jù)國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

10、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進行分析，準時向醫(yī)院管理層供應(yīng)全面、真實、牢靠的財務(wù)信息。對修建工程、大型設(shè)備購置、對外投資，從財務(wù)角度進行可行性分析和論證，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

11、負責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟管理及其他有關(guān)財務(wù)制度之把握和財務(wù)管理工作。

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全體財務(wù)人員應(yīng)仔細貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格根據(jù)公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作仔細踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。

一、財務(wù)部職責(zé)范圍

1.仔細貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。

2.建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格根據(jù)財務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財務(wù)收支方案，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

5、進行成本、費用核算、考核和掌握，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表。

7、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。

8、準時核算和上繳各種稅金。

9、參加業(yè)務(wù)項目結(jié)算，參加采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

11.完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

12.加強本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素養(yǎng)。

二、借款和各種費用開支標(biāo)準及審批制度

借款審批及標(biāo)準：

1.出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，具體填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、估計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2.出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請一代理人到財務(wù)部部領(lǐng)取“借款單”，具體填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、估計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。

3、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

4、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、款待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

6、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

7、嚴格禁止個人借款，特別狀況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1.公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)省的原則。

2.日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的狀況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務(wù)部崗位職責(zé)

1.辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格根據(jù)我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

2.挨次、準時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰、內(nèi)容精確?????，做到日清月結(jié)，要準時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章;

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，仔細辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票;

6、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;

7、全面了解、把握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

8、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)整工作，匯總會計憑證，登記總帳;

9、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款準時催收清理;按公司規(guī)定支配固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清晰;

11.負責(zé)裝訂、管理睬計檔案;

12.清晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等;

13、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款;

14、根據(jù)各工程預(yù)算進行工程成本的掌握;

15、每月末準時督促各項目部報帳;

16、準時、精確?????核算各種原始票據(jù)，并制單入帳;

17、精確?????把握各項材料選購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款;

18、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核;

19、編制和執(zhí)行財務(wù)收支方案，擬訂資金籌措和使用方案;

20、進行成本費用掌握、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經(jīng)濟效益;

21.參