出納月工作總結(jié)與計劃

出納月工作總結(jié)與計劃跟著時間的流逝，時間到了xxxx年，總結(jié)xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完美自我。年過去了，在這一年里經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)懷，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，進而也讓我學(xué)到了好多，使我在工作方面有了很大的提高，出納及物流的工作做出以下總結(jié)；一、失誤、弊端1、每個月跟“主辦會計”進行帳務(wù)查對，發(fā)現(xiàn)差錯實時查找，做到帳實符合2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外頭退貨的追蹤。二、出納職責(zé)在這時期，我因在財務(wù)上做以下詳細工作。1、嚴格依照公司的管理制度進行資本的把關(guān)，根絕浪費及不正常的開銷。2、出納員支付（包含公、私借用）每一筆款項，無論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人署名。3、一定成立健全現(xiàn)金日志帳，逐筆錄錄現(xiàn)金收付。每天查對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)天現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每天結(jié)算、帳款符合、按期清點。4、銷售、維修配件的貨款一定入賬。5、提取總公司銷售獎賞款和報銷各項花費的現(xiàn)金一定入賬。6、當(dāng)天有到款，一定當(dāng)天開具收款收條。7、月尾實時與財務(wù)人員對帳。（帳實符合，帳帳符合）7.1現(xiàn)金帳進出。7.2工程部回款與已送未結(jié).7.3外頭發(fā)貨及到款。知道了要做好出納工作絕不能夠用“輕松”來形容，絕非“雕蟲薄技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)進出的關(guān)隘，據(jù)有重要的地位。三、此后的努力方向1、作為一個合格的出納，我一定具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、認識和掌握政策法例和公司制度，不停提高自己的業(yè)務(wù)水平易知識技術(shù)。二.學(xué)會制定本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)察的作用.。三.出納人員要恪守優(yōu)異的職業(yè)道德。.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、單據(jù)、各樣印鑒的保存。四.很好的交流能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)交流能力。2、物流作為公司物流部，實時正確的將貨物高效率送到指定地址（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外頭退貨的實時追蹤到位，做到完美的物流服務(wù)。同時，我要進行物流與財務(wù)知識的不停學(xué)習(xí)與實踐，汲取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完美自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)長輩們的優(yōu)點來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，實時的與別人交流，成立優(yōu)異的工作氣氛。以上是我工作以來的一些領(lǐng)會和認識，也是我不停在工作中將所學(xué)的知識與實踐相聯(lián)合的一個過程。在此后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的2009年將在充分、愉悅、收獲中度過。以我的座右銘“好勤學(xué)習(xí)，每日向上”（和善）為準則。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的必定和激勵，我真摯的表示感謝！篇二：出納工作總結(jié)與計劃出納工作總結(jié)及計劃跟著時間的流逝，時間到了2013年，總結(jié)2012年的工作以予在2013年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完美自我。2012年過去了，在這一年里經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)懷，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，進而也讓我學(xué)到了好多，使我在工作方面有了很大的提高，出納及物流的工作做出以下總結(jié)；一、失誤、弊端1、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”二、出納職責(zé)在這時期，我因在財務(wù)上做以下詳細工作。1、嚴格依照公司的管理制度進行資本的把關(guān)，根絕浪費及不正常的開銷。2、支付每一筆款項，無論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人署名。3、每天查對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)天資本日報，做到日清月結(jié)、每天結(jié)算、帳款符合、按期清點。4、開立公司需要的一般賬戶，更改公司基本賬戶5、管理及開具各樣支票及有關(guān)單據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)6、公司平常經(jīng)營業(yè)務(wù)的賬務(wù)辦理知道了要做好出納工作絕不能夠用“輕松”來形容，絕非“雕蟲薄技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)進出的關(guān)隘，據(jù)有重要的地位。三、此后努力的方向作為一個合格的出納，我一定具備以下的基本要求：.學(xué)習(xí)、認識和掌握政策法例和公司制度，不停提高自己的業(yè)務(wù)水平易知識技術(shù)。二.學(xué)會制定本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)察的作用.。三.出納人員要恪守優(yōu)異的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、單據(jù)、各樣印鑒的保存。四.很好的交流能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)交流能力。1、我要進行房地家產(chǎn)務(wù)與財務(wù)知識的不停學(xué)習(xí)與實踐，汲取2012年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完美自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，實時的與別人交流，成立優(yōu)異的工作氣氛。2、以上是我工作以來的一些領(lǐng)會和認識，也是我不停在工作中將所學(xué)的知識與實踐相聯(lián)合的一個過程。在此后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的2012年將在充分、愉悅、收獲中度過。3、在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的必定和激勵，我真摯的表示感謝！篇三：出納工作總結(jié)及工作計劃2010年度工作總結(jié)及2011年工作計劃跟著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié)2010年的工作以予在2011年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完美自我。2010年過去了，在這一年里經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)懷，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，進而也讓我學(xué)到了好多，使我在工作方面有了很大的提高，10年的工作做出以下總結(jié)；一、工作總結(jié)：嚴格依照公司的管理制度進行資本的把關(guān)，根絕浪費及不正常的開銷。嚴格保證現(xiàn)金的安全，實時回收公司各項收入，防備收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會兩重復(fù)核，以保證正確無誤開出收條，實時回收現(xiàn)金存入銀行。嚴格履行借錢手續(xù)，準時催收各專柜的租金和水電費及其余有關(guān)花費實時準時與借錢人結(jié)算借錢金額,按有關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借錢,并掌管保險柜、保存有關(guān)印章和空白收條及發(fā)票。堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準，嚴格審察（憑據(jù)上一定有經(jīng)手人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的署名才能賜予支付），對不符手續(xù)的憑據(jù)不付款。依據(jù)總部會計供給的依照，確認無誤后有條不紊地達成了員工薪資和其余應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)下班作。堅持每天進行庫存現(xiàn)金清點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防備收付差錯實時登記現(xiàn)金和銀行存款日志賬，做到日清月結(jié)。每天查對現(xiàn)金日志賬與總賬。配合主管會計做好各樣賬務(wù)辦理，守舊公司奧密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日志賬和有關(guān)附表的報表。做好憑據(jù)、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保存與移交工作。二、2011年的工作計劃汲取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完美自己的工作.嚴格履行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)察的作用.學(xué)習(xí)、認識和掌握政策法例和公司制度，不停提高自己的業(yè)務(wù)水平易知識技術(shù).增強與上司領(lǐng)導(dǎo)交流，把分內(nèi)的工作做好.達成領(lǐng)導(dǎo)暫時交辦的其余工作.以上是我工作以來的一些領(lǐng)會和認識，也是我不停在工作中將所學(xué)的知識與實踐相聯(lián)合的一個過程。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的必定和激勵，我真摯的表示感謝！出納：王燕2011年1月12日篇四：出納年末總結(jié)及計劃2012年工作總結(jié)光陰飛逝，轉(zhuǎn)瞬間我在成長中度過了一年?；仡欉@一年，很快樂能與各位同事共同進步，我也在大家的身上學(xué)習(xí)了許多知識。回顧今年的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，踴躍配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。一年來，我心中最大的感覺是：做一名合格的出納簡單，但做一名優(yōu)異的出納就不簡單了。我以為一名好的出納不單要為人正直、謙恭，對工作認真、腳踏實地，且在思想政治上、工作業(yè)務(wù)能力上更要研究。需要學(xué)習(xí)的東西好多。我的述職報告請大家評論，歡迎大家提出可貴建議。我作為公司出納，我在收付、反應(yīng)、監(jiān)察四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在今年的工作中不停學(xué)習(xí)工作方式方法的同時，順利達成以下工作：一、平常工作：1）嚴格履行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，按期向會計查對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到實時報告，實時辦理。2）實時回收公司各項收入，開出收條，實時回收現(xiàn)金存入銀行。3）依據(jù)會計供給的依照，與銀行有關(guān)部門聯(lián)系，有條不紊地達成了員工薪資和其余應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)下班作。4）堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審察（憑據(jù)上一定有經(jīng)手人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的署名才能賜予支付），對不符手續(xù)的憑據(jù)不付款。二、其余工作1）對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好先期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。2）達成領(lǐng)導(dǎo)交托的其余工作。三、回顧檢查自己存在的問題，我以為：作為一名出納員要想達成工作的責(zé)任，第一一定具備出納員的素質(zhì)，建立正確的人生觀、價值觀。在這一年中，我認真參加各樣學(xué)習(xí)和活動。有句老話兒說只需功夫深，鐵棒磨成針。是的，作為一名出納員，我在工作中無心中會考慮不周，顯得毛毛躁躁，不甚穩(wěn)當(dāng)。當(dāng)建議、建議到暫時，此刻的我不再不悅，不再拒絕，而是以更高的要求來要求自己，努力勸告自己，換個角度悉心、認真想一想，怎樣能更好一些。四、對針對以上問題，此后的努力方向是：增強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟習(xí)，一定經(jīng)過有關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心討教領(lǐng)導(dǎo)、師傅以及同事們，增強剖析問題、解決問題的能力。增強盛局觀點，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力戰(zhàn)勝自己的悲觀情緒，做到謹小慎微，提高工作質(zhì)量和效率，踴躍配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。學(xué)習(xí)方面，素質(zhì)的提高。在實踐中，人人都是我的師長?？沼鄷r間會閱讀《怎樣做一名優(yōu)異的出納》等有關(guān)出納崗的書本，提高自己的職業(yè)修養(yǎng)。工作內(nèi)容方面，自己做到認真認真，謹小慎微的辦理工作問題。并在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的鼎力鼓舞和支持下，將工作做到更好?？偠灾?，做一行，愛一行。作為出納，我理解身上的責(zé)任。我堅持要求自己做到慎重的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)掌握的原則。在今年的工作中，我用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中謹小慎微的履行制度，付出過努力，也獲得過回報，我很好運的學(xué)到許多東西，業(yè)務(wù)上也努力做了許多成績，對出納這個崗位的工作有了比較深刻的理解，但這還遠遠不夠，只有不停的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。我將在2013年多學(xué)、多思慮、多努力，揚長避短，更好的達成本員工作。財務(wù)部2012年12月12日篇五：新人出納工作總結(jié)及計劃2012年工作總結(jié)及2013年工作計劃光陰一晃而過，轉(zhuǎn)瞬間我們送走了2011年迎來了嶄新的2012年，作為公司的新人，我深深地為我的公司感覺驕傲，為我的崗位感覺榮耀和驕傲，在同事和領(lǐng)導(dǎo)不停地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的公司的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結(jié)，對2013年的工作做出計劃。2012年12月，我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在和同事們的團結(jié)協(xié)作和互相幫助中，較好的達成了下半年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。現(xiàn)將上崗工作以來獲得的成績和存在的不足總結(jié)以下：一．思想政治表現(xiàn)、道德涵養(yǎng)及職業(yè)道德方面，自己認真恪守內(nèi)務(wù)條令，準時出勤，有效利用工作時間；固守崗位，當(dāng)需要加班達成工作準時加班加點工作，能夠準時達成；敬業(yè)愛崗，擁有激烈的責(zé)任感和事業(yè)心。踴躍主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度正直，認真負責(zé)地對待每一項工作。工作中不辭辛苦，不計較個人得失，踴躍參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí)，踴躍要求長進。二．工作能力和詳細業(yè)務(wù)方面我在財務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和進出，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日志帳的登記和財務(wù)查對，手寫支票薪資及獎金的查對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，踴躍配合同事之間的工作。第一，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我更認識了出納崗位的各樣制度及平常的工作流程，學(xué)到了好多工作中的知識，我更為的嫻熟了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上必定要做到堅持原則，責(zé)任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不一樣”的工作意識，這樣才能更好的達成本員工作，表現(xiàn)人生價值。其次作為出納，我在收付、反應(yīng)、監(jiān)察等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月工作里在不停的改良工作方式方法的同時，順利的達成了以下工作：1.嚴格的履行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，按期向主管會計查對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時，做到實時反應(yīng)，實時辦理。2．實時回收單位各項收入，開出收條，實時回收現(xiàn)金存入銀行。3．依據(jù)各部門和各人供給的依照，有條不紊的達成了員工薪資和其余應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)下班作。4．堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審察，對不切合手續(xù)的憑據(jù)不予付款。.存在的不足與2013年計劃：回顧檢查自己存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識、工作方法尚存在必定的短缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：增強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。經(jīng)過有關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心討教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強剖析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技術(shù)。2嚴格履行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑據(jù)辦理收付，金額方面要當(dāng)面點清，防備工作出現(xiàn)差錯。恪守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平常工作更認真認真，作為對發(fā)票最后一關(guān)審察，必定要堅持原則，即便是已經(jīng)審察過的發(fā)票，假如存在因素不全，內(nèi)容抽象等發(fā)票，果斷不予報銷。3、做好現(xiàn)金、