企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖及說明書

公司業(yè)務(wù)流程圖及說明書目錄TOC\o"1-3"封面 1目錄 1公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖的概念 5一．基本概念： 5二．公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖的原則 5三．公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖后的變革 6###公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖方案 7一、###現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述 7二、藍(lán)圖后的###業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述 9結(jié)束語 21

###公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖方案本公司根據(jù)“面對(duì)現(xiàn)實(shí)，爭(zhēng)取未來”的方針以及前述的原則，對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出藍(lán)圖方案。為使藍(lán)圖方案易于理解和操作，特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司提出的藍(lán)圖方案分述如下：###現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述：序號(hào)步驟執(zhí)行部門和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證樣品管理及銷售協(xié)議簽訂1接受客戶以電話、傳真等形式詢價(jià)業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式2核算價(jià)格并向客戶報(bào)價(jià)（超過報(bào)價(jià)范圍口頭請(qǐng)示總經(jīng)理）業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作的計(jì)劃告知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品計(jì)劃表4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無單據(jù)5根據(jù)樣品制作過程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員6客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)后，簽訂售貨協(xié)議總經(jīng)理售貨協(xié)議面輔料采購、入庫和質(zhì)檢國(guó)內(nèi)采購1根據(jù)訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數(shù)量搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購告知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理面輔料采購清單（無統(tǒng)一固定格式）2根據(jù)面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料業(yè)務(wù)部面輔料采購員面輔料訂購明細(xì)（無統(tǒng)一固定格式）3與面料加工廠簽訂面料采購協(xié)議業(yè)務(wù)部面輔料采購員進(jìn)口采購1售貨協(xié)議簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售協(xié)議（代替進(jìn)口采購協(xié)議）總經(jīng)理經(jīng)理（客戶）銷售協(xié)議（一般采用客戶格式）2辦理進(jìn)口信用證開證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)單3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進(jìn)口料件清單辦理進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)所需所有單證進(jìn)口來料1售貨協(xié)議簽訂后，將客戶進(jìn)口來料的面輔料清單和其它所需單證交報(bào)關(guān)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料清單等2辦理進(jìn)口來料備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部人員3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計(jì)算面輔料用量，與對(duì)方發(fā)貨數(shù)量比較，局限性時(shí)規(guī)定對(duì)方補(bǔ)供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料面輔料用量明細(xì)（無規(guī)定格式，自己計(jì)算用）4面輔料到貨，倉庫驗(yàn)收入庫生產(chǎn)部倉庫管理員輔料盤存進(jìn)庫單5面料外觀質(zhì)檢檢測(cè)部檢測(cè)人員面料檢查報(bào)告面料縮率實(shí)驗(yàn)技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)6對(duì)于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產(chǎn)部倉庫管理員無固定格式的退條7面輔料采購結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定期間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款業(yè)務(wù)部面輔料采購員、倉庫管理員付款發(fā)票生產(chǎn)計(jì)劃制定及面輔料領(lǐng)料1售貨協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產(chǎn)計(jì)劃部門安排生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材料告知單2安排生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員一周技術(shù)計(jì)劃3生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)告知單4根據(jù)生產(chǎn)規(guī)定和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃表6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉庫管理員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單成品出運(yùn)及出口報(bào)關(guān)1生產(chǎn)過程中，按客戶或技術(shù)部規(guī)定提前下發(fā)裝箱規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員預(yù)裝箱單2裝箱過程中若與預(yù)裝箱單規(guī)定有出入，作出改箱說明裝箱人員改箱單（無規(guī)定格式）3裝箱單4生產(chǎn)計(jì)劃部、計(jì)劃員一周出運(yùn)貨品表5根據(jù)出運(yùn)計(jì)劃準(zhǔn)備單據(jù)并告知報(bào)關(guān)部辦理出口貨運(yùn)委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員貨運(yùn)委托所需單證（6辦理出口貨運(yùn)委托和出口報(bào)關(guān)委托手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口貨運(yùn)委托和報(bào)關(guān)所需所有單證7業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票8生產(chǎn)計(jì)劃部單證員、業(yè)務(wù)部單證員和報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員成品出庫單9業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等核銷手續(xù)1根據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單2根據(jù)銀行水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)銀行水單、出口協(xié)議3根據(jù)實(shí)際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、銀行進(jìn)口付匯申請(qǐng)單4根據(jù)進(jìn)出口報(bào)關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān)單和核銷手冊(cè)二、藍(lán)圖后的###業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述流程圖符號(hào)說明：符號(hào) 說明表達(dá)選擇或判斷表達(dá)操作表達(dá)手工或外部單證表達(dá)機(jī)制單證表達(dá)匯總、查詢或檔案表達(dá)管理流程表達(dá)選擇或判斷表達(dá)操作表達(dá)手工或外部單證表達(dá)機(jī)制單證表達(dá)匯總、查詢或檔案表達(dá)管理流程制作樣衣（建立）客戶檔案詢價(jià)單一、出口銷售管理流程

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

否

是

制作樣衣（建立）客戶檔案詢價(jià)單樣衣管理流程樣衣管理流程面輔料料率表技術(shù)部面輔料料率表外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料采購詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn) 面輔料采購詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn) 否成本因素生產(chǎn)成本預(yù)算是成本因素生產(chǎn)成本預(yù)算詢?cè)兎褓M(fèi)用因素費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算外貿(mào)業(yè)務(wù)部是費(fèi)用因素費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算是外貿(mào)業(yè)務(wù)部?jī)r(jià)格因素報(bào)價(jià)單(內(nèi)部）否價(jià)格因素報(bào)價(jià)單(內(nèi)部） 出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門否評(píng)審?fù)ㄟ^否評(píng)審?fù)ㄟ^ 是是報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單詢報(bào)價(jià)終止外貿(mào)業(yè)務(wù)部詢報(bào)價(jià)終止 否是出口銷售協(xié)議 出口銷售協(xié)議外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計(jì)劃管理流程面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計(jì)劃管理流程流程說明：1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價(jià)規(guī)定，輸入《詢價(jià)單》。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。2、假如沒有樣衣制作規(guī)定，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接擬定每一款成衣使用各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入《面輔料料率表》。同時(shí)，在《面輔料料率表》中輸入額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計(jì)算加工成本的依據(jù)，最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。假如規(guī)定制作樣衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。同時(shí)，制作《面輔料料率表》，擬定各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率和額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對(duì)公司現(xiàn)有國(guó)外和/或國(guó)內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價(jià)單》，分供方根據(jù)《面輔料詢價(jià)單》進(jìn)行報(bào)價(jià)，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)價(jià)結(jié)果，對(duì)合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對(duì)面輔料分供方的面輔料報(bào)價(jià)查詢，并根據(jù)《面輔料料率表》中各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率，計(jì)算出采購成本。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時(shí)成本÷額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計(jì)算出單件加工成本。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時(shí)輸入各項(xiàng)面輔料的來源（進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購、進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來料）。5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對(duì)客戶歷史銷售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢，在《費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、采購面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià)，以及儲(chǔ)運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì)，并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率。6、系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)生成《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》送本部門經(jīng)理審核。假如不批準(zhǔn)，則繼續(xù)修改《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》或組成報(bào)價(jià)的內(nèi)容，直至審核通過。然后，制作《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評(píng)審加工能力、交期、供料情況等影響協(xié)議有效執(zhí)行的因素。7、根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》，系統(tǒng)將自動(dòng)生成正式《報(bào)價(jià)單》（英文）。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報(bào)價(jià)記錄。假如客戶接受《報(bào)價(jià)單》，系統(tǒng)可直接生成《出口銷售協(xié)議》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售協(xié)議》。假如客戶對(duì)《報(bào)價(jià)單》不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)客戶不接受部分內(nèi)容進(jìn)行修改后，對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至客戶接受報(bào)價(jià)為止。8、對(duì)于評(píng)審未通過的《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》，有兩種解決方法：假如無法滿足客戶規(guī)定決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式告知客戶。假如決定繼續(xù)修改《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至評(píng)審?fù)ㄟ^為止或決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)。9、系統(tǒng)可自動(dòng)生成《出口銷售協(xié)議》匯總。假如《出口銷售協(xié)議》需要變更，需制作《出口銷售協(xié)議變更/終止告知單》（中英文），經(jīng)審批批準(zhǔn)后生效,并告知相關(guān)部門。10、《國(guó)內(nèi)銷售協(xié)議》的解決方法同《出口銷售協(xié)議》，協(xié)議文本可為中文或英文。二、面輔料供應(yīng)管理流程出口銷售管理流程出口銷售管理流程表表表面輔料用量匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料用量匯總采購是否采購表表外貿(mào)業(yè)務(wù)部劃匯總劃匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購部進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書shenqingshu進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書shenqingshu申請(qǐng)書外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料收貨管理流程面輔料收貨管理流程流程說明：技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。同時(shí)根據(jù)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購，或進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來料，系統(tǒng)自動(dòng)分別從《面輔料料率表》中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報(bào)價(jià)料率，系統(tǒng)自動(dòng)生成面輔料用量情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)協(xié)議面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對(duì)面輔料庫存進(jìn)行查詢，擬定采購或來料明細(xì)：假如進(jìn)行國(guó)內(nèi)或進(jìn)口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶規(guī)定查詢、調(diào)用、核對(duì)來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》和《國(guó)內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。假如由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對(duì)面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購計(jì)劃表》。3、根據(jù)《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購計(jì)劃表》，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購資金使用計(jì)劃匯總。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價(jià)格，采購數(shù)量等明細(xì)信息由《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購計(jì)劃表》直接帶入，分別制作《進(jìn)口采購協(xié)議》和《國(guó)內(nèi)采購協(xié)議》，部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后與合格分供方分別簽訂《進(jìn)口采購協(xié)議》和《國(guó)內(nèi)采購協(xié)議》。5、假如進(jìn)口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口采購協(xié)議》制作《進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書》，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后辦理進(jìn)口開證手續(xù)。6、進(jìn)入面輔料收貨管理流程。三、合格分供方評(píng)估流程成品檢查報(bào)告采購部/成品檢查報(bào)告外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料檢查報(bào)告合格分供方評(píng)估審批表計(jì)劃部面輔料檢查報(bào)告合格分供方評(píng)估審批表質(zhì)量管理部分供方提供產(chǎn)品分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄質(zhì)量管理部鎖定狀態(tài)鎖定狀態(tài)取消分供方名單不合格分供方名單合格分供方名單質(zhì)量管理部取消分供方名單不合格分供方名單合格分供方名單流程說明：由采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》。采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫《合格分供方評(píng)估審批表》，以便向質(zhì)量管理部申請(qǐng)為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評(píng)估審批手續(xù)。質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評(píng)估審批表》，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計(jì)劃部和倉庫對(duì)非合格分供方進(jìn)行評(píng)估審批，擬定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)《成品檢查報(bào)告》或《面輔料檢查報(bào)告》中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處在鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題解決完畢后，對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。鑒定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文獻(xiàn)中進(jìn)行規(guī)定。四、面輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)面輔料供應(yīng)流程進(jìn)口否進(jìn)口是進(jìn)口采購協(xié)議進(jìn)口采購協(xié)議進(jìn)口來料發(fā)票進(jìn)口來料發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口料件備案清單進(jìn)口料件備案清單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外經(jīng)貿(mào)委備案外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案?jìng)浒纲M(fèi)用登錄海關(guān)備案?jìng)浒纲M(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口貨品到港告知進(jìn)口貨品到港告知進(jìn)口貨品到港情況匯總進(jìn)口貨品到港告知單進(jìn)口貨品到港情況匯總進(jìn)口貨品到港告知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄進(jìn)口報(bào)關(guān)單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口信用證議付外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口信用證議付進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄會(huì)計(jì)部貨品到廠告知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部貨品到廠告知單面輔料庫存管理流程面輔料庫存管理流程流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對(duì)面輔料是否備案：假如是國(guó)內(nèi)提供（涉及國(guó)內(nèi)采購和國(guó)內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司擬定的分供方提供的發(fā)貨告知和/或運(yùn)送部門提供的到貨告知后，調(diào)用《國(guó)內(nèi)采購協(xié)議》或《國(guó)內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《貨品到廠告知單》，告知倉庫到料情況并規(guī)定其作收貨準(zhǔn)備。假如面輔料的來源是進(jìn)口（涉及進(jìn)口采購和進(jìn)口來料），則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：假如是進(jìn)口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進(jìn)口采購協(xié)議》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》；假如是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動(dòng)提供《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來料發(fā)票》的實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確認(rèn)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)，到本地外經(jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（涉及外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對(duì)海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)告知和/或運(yùn)送部門提供的的進(jìn)口貨品到港告知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購協(xié)議》或《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn)口貨品到港告知單》。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨品到港告知單》自動(dòng)生成進(jìn)口貨品到港情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、《進(jìn)口發(fā)票》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》等單據(jù)，委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量--已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量）。同時(shí)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?，并自?dòng)生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，告知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完畢進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對(duì)進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間，調(diào)用《進(jìn)口貨品到港告知單》，制作《貨品到廠告知單》，告知倉庫到料情況并規(guī)定其做收貨準(zhǔn)備。假如因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨品到廠告知單》。假如因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購協(xié)議，憑采購協(xié)議制作《貨品到廠告知單》。10、轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。五、面輔料庫存管理流程面輔料收貨管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料明細(xì)箱單面輔料明細(xì)箱單面輔料暫收單面輔料暫收單倉庫面輔料檢查告知單面輔料檢查告知單計(jì)劃部面輔料檢查計(jì)劃匯總檢查否是面輔料檢查計(jì)劃匯總檢查緊急放行審批單緊急放行計(jì)劃部批準(zhǔn)是緊急放行審批單緊急放行不批準(zhǔn)否進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外部檢查費(fèi)用登錄面輔料檢查報(bào)告質(zhì)量管理部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外部檢查費(fèi)用登錄面輔料檢查報(bào)告點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)質(zhì)量管理部點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)倉庫其它合格是其它合格質(zhì)量管理部否不合格面輔料處置審批單單2單外貿(mào)業(yè)務(wù)部不合格面輔料處置審批單單2單退貨換貨外貿(mào)業(yè)務(wù)部降級(jí)使用面輔料降級(jí)使用審批單/退貨換貨降級(jí)使用面輔料降級(jí)使用審批單采購部退料單退料單倉庫面輔料點(diǎn)收單面輔料點(diǎn)收單代用審批單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程補(bǔ)料單面輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)管理流程補(bǔ)料單面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/應(yīng)付結(jié)算面輔料驗(yàn)收單采購部應(yīng)付結(jié)算面輔料驗(yàn)收單國(guó)內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄會(huì)計(jì)部國(guó)內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄退料損失單退料損失單生產(chǎn)計(jì)劃管理流程面輔料庫存查詢生產(chǎn)計(jì)劃管理流程面輔料庫存查詢流程說明：面輔料到貨后，國(guó)內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購、進(jìn)口來料和國(guó)內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單。倉庫根據(jù)《貨品到廠告知單》，對(duì)面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》，內(nèi)容涉及包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口協(xié)議號(hào)和/或采購協(xié)議號(hào)等。計(jì)劃部根據(jù)倉庫的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文獻(xiàn)，擬定是否檢查，并制作《面輔料檢查告知單》傳遞給質(zhì)量管理部。暫收后的面輔料，倉庫對(duì)無須檢查的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作《面輔料點(diǎn)收單》。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收單》備注中具體說明面輔料丟失、損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。對(duì)需檢查的產(chǎn)品，根據(jù)計(jì)劃部制作的《面輔料檢查告知單》，自動(dòng)生成面輔料檢查計(jì)劃。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢查進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢查緊急放行：對(duì)于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并告知倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點(diǎn)收單》。對(duì)沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢查、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢查報(bào)告》。對(duì)需外部檢查的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢查結(jié)果和費(fèi)用登錄。5、對(duì)于檢查合格的面輔料，由倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點(diǎn)收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。對(duì)于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料不合用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》，擬定是否退料。對(duì)于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請(qǐng)將不合格面輔料進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)解決，并制作《面輔料降級(jí)使用審批單》。經(jīng)審批批準(zhǔn)后告知倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作《面輔料點(diǎn)收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作《補(bǔ)料單》，則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。對(duì)于需作退料解決的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》，進(jìn)行退料，告知倉庫作退料確認(rèn)。（銷售、采購協(xié)議變更、終止也會(huì)產(chǎn)生退料。）假如采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。假如采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部批準(zhǔn)后才干作代用解決，并進(jìn)入面輔料采購管理流程。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作《退貨損失單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。會(huì)計(jì)部根據(jù)《面輔料驗(yàn)收單》進(jìn)行財(cái)務(wù)應(yīng)付解決。同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行國(guó)內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄。面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。六、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程出口銷售管理流程出口銷售管理流程服裝加工計(jì)劃書外貿(mào)業(yè)務(wù)部服裝加工計(jì)劃書合格分供方檔案查詢服裝加工詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)計(jì)劃部合格分供方檔案查詢服裝加工詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃匯總查詢生產(chǎn)計(jì)劃匯總查詢計(jì)劃部服裝加工協(xié)議生產(chǎn)進(jìn)度表服裝加工協(xié)議生產(chǎn)進(jìn)度表面輔料補(bǔ)供單加工廠領(lǐng)料告知單計(jì)劃部面輔料補(bǔ)供單加工廠領(lǐng)料告知單技術(shù)部工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣倉庫扣減應(yīng)付面輔料出庫確認(rèn)扣減應(yīng)付面輔料出庫確認(rèn)生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《出口銷售協(xié)議》制作《服裝加工計(jì)劃書》（內(nèi)容涉及最高加工費(fèi)、交期計(jì)劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等），并傳遞給計(jì)劃部。計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級(jí)等，并進(jìn)行服裝加工詢價(jià),制作《服裝加工詢價(jià)單》。服裝加工廠報(bào)價(jià)后，對(duì)服裝加工廠的報(bào)價(jià)單進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工廠。計(jì)劃部擬定加工廠后，將擬定結(jié)果告知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認(rèn)后，生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂《服裝加工協(xié)議》。《服裝加工協(xié)議》簽訂后，由計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工協(xié)議》制作《生產(chǎn)進(jìn)度表》，并自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工協(xié)議》和到料情況制作《加工廠領(lǐng)料告知單》，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)規(guī)定等。由倉庫憑《加工廠領(lǐng)料告知單》進(jìn)行面輔料出庫確認(rèn)。由于加工廠因素或公司正常因素導(dǎo)致面輔料局限性，由加工廠提出規(guī)定后，假如倉庫仍有剩余的面輔料，由計(jì)劃部制作《面輔料補(bǔ)供單》，倉庫根據(jù)《面輔料補(bǔ)供單》為工廠補(bǔ)發(fā)料。同時(shí)，假如由于加工廠因素補(bǔ)發(fā)料的，將《面輔料補(bǔ)供單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。假如由于公司正常因素導(dǎo)致面輔料局限性補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)解決。轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。七、成品庫存管理流程生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程庫外返庫成品點(diǎn)收單倉庫工外成品點(diǎn)收單加工廠留存成品檢查返工告知單返加工廠留存成品檢查返工告知單庫內(nèi)返工工 否 品牌不合格成品處置單成品檢查報(bào)告質(zhì)量管理部可修不合格 是品牌不合格成品處置單成品檢查報(bào)告外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品檢針返工告知單接受產(chǎn)品合格成品檢針返工告知單接受產(chǎn)品拒收庫內(nèi)返工否拒收可修是成品檢針報(bào)告質(zhì)量管理部成品檢針報(bào)告客戶因素不合格否客戶因素合格是批準(zhǔn)發(fā)貨成品入庫單倉庫批準(zhǔn)發(fā)貨成品入庫單 是產(chǎn)品讓步接受讓步接受產(chǎn)品讓步接受讓步接受外貿(mào)業(yè)務(wù)部否是成品驗(yàn)收單成品驗(yàn)收單計(jì)劃部否不合格品入庫確認(rèn)成品明細(xì)裝箱單不合格品入庫確認(rèn)成品明細(xì)裝箱單計(jì)劃部不合格成品損失登錄單生成財(cái)務(wù)應(yīng)付不合格成品損失登錄單生成財(cái)務(wù)應(yīng)付外貿(mào)業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)部成品現(xiàn)有庫存查詢成品現(xiàn)有庫存查詢成品發(fā)運(yùn)管理流程成品發(fā)運(yùn)管理流程流程說明：倉庫根據(jù)《服裝加工協(xié)議》和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量后制作《成品點(diǎn)收單》，并交質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部根據(jù)《成品點(diǎn)收單》對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具《成品檢查報(bào)告》。假如成品檢查合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具《成品檢針報(bào)告》。假如成品初次檢查不合格，質(zhì)量管理部制作《成品檢查返修告知單》將不合格品退還加工廠進(jìn)行庫外返工或在倉庫進(jìn)行返工。由庫管員確認(rèn)后，庫外返工自動(dòng)扣減點(diǎn)收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。庫內(nèi)返工不改變點(diǎn)收數(shù)量。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對(duì)不合格成品是否接受，并制作《不合格成品處置單》：假如由于服裝加工廠因素導(dǎo)致非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款；假如是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄。假如不是由于服裝加工廠因素導(dǎo)致不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接受不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費(fèi)。假如由于公司自身因素導(dǎo)致的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部一方面與客戶協(xié)商是否讓步接受。假如客戶批準(zhǔn)產(chǎn)品降價(jià)后讓步接受，將產(chǎn)品檢針解決后發(fā)運(yùn)，公司自己承擔(dān)損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用解決；假如客戶不批準(zhǔn)讓步接受，公司自己承擔(dān)損失并由計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用解決；假如是由于客戶因素導(dǎo)致的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，規(guī)定客戶接受不合格品并擬定對(duì)不合格品是否發(fā)運(yùn)：假如客戶接受不合格品、但不規(guī)定發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，收回不合格品貨款；假如客戶接受不合格品并規(guī)定發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，由質(zhì)量管理部對(duì)不合格品進(jìn)行檢針，出具《成品檢針報(bào)告》。質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)檢合格品、讓步接受的不合格品和客戶接受并規(guī)定發(fā)運(yùn)的不合格品進(jìn)行檢針，出具《成品檢針報(bào)告》。假如檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作《成品入庫單》。計(jì)劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫《成品驗(yàn)收單》及《成品明細(xì)裝箱單》，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；假如檢針不合格，質(zhì)量管理部制作《成品檢針返修告知單》將不合格品退還加工廠或車間進(jìn)行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程：假如再次檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作《成品入庫單》。計(jì)劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫《成品驗(yàn)收單》及《成品明細(xì)裝箱單》，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；假如再次檢針不合格，則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格成品處置單》，按成品質(zhì)量檢查不合格品相同辦法解決，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接受審批手續(xù)和規(guī)定客戶發(fā)運(yùn)手續(xù)。按照加工廠、客戶、公司自身因素，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減加工廠應(yīng)付款或作費(fèi)用解決。10、根據(jù)成品入庫確認(rèn)和不合格品入庫確認(rèn)，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫存查詢。11、成品檢查和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出《成品檢查報(bào)告》和《成品檢針報(bào)告》。12、轉(zhuǎn)入成品發(fā)運(yùn)管理流程八、成品發(fā)運(yùn)管理流程成品庫存管理流程成品發(fā)運(yùn)告知單成品庫存管理流程成品發(fā)運(yùn)告知單成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總成品出庫確認(rèn)出具增值稅發(fā)票倉庫否出口報(bào)關(guān)成品出庫確認(rèn)出具增值稅發(fā)票出口報(bào)關(guān)會(huì)計(jì)部 是生成財(cái)務(wù)應(yīng)收生成財(cái)務(wù)應(yīng)收 出口商檢單出口商檢單外貿(mào)業(yè)務(wù)部裝運(yùn)告知單出口貨運(yùn)委托書裝運(yùn)告知單出口貨運(yùn)委托書成品出庫確認(rèn)倉庫成品出庫確認(rèn)生成財(cái)務(wù)應(yīng)收生成財(cái)務(wù)應(yīng)收外貿(mào)業(yè)務(wù)部產(chǎn)地證出口發(fā)票產(chǎn)地證出口發(fā)票出口收匯核銷單出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口報(bào)關(guān)單出口報(bào)關(guān)單出口報(bào)關(guān)情況匯總出口報(bào)關(guān)情況匯總出口成品核銷查詢出口成品核銷查詢進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口費(fèi)用登錄會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部海/空運(yùn)保險(xiǎn)單海/空運(yùn)提單海/空運(yùn)保險(xiǎn)單海/空運(yùn)提單出口信用證銀行審單、議付結(jié)匯或與客戶結(jié)算出口信用證銀行審單、議付結(jié)匯或與客戶結(jié)算核銷管理流程核銷管理流程流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫情況和客戶對(duì)成品的交期規(guī)定，制作《成品發(fā)運(yùn)告知單》并告知倉庫按其規(guī)定發(fā)貨。同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總查詢。假如成品不需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，則由倉庫辦理成品出庫確認(rèn)手續(xù)。交會(huì)計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng)，開具增值稅發(fā)票。假如成品需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)告知單》辦理出口商檢手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)告知單》制作《貨運(yùn)出口委托書》，委托貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)手續(xù)。一旦擬定船名、船期后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出《裝運(yùn)告知單》（英文）。倉庫根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)告知單》辦理成品出庫確認(rèn)手續(xù)，交會(huì)計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品出庫確認(rèn)制作《出口發(fā)票》，并以此辦理產(chǎn)地證和信用證結(jié)匯手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部申領(lǐng)并填寫《出口收匯核銷單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《出口貨品報(bào)關(guān)單》，并與其它單據(jù)一起交貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)及報(bào)關(guān)手續(xù)。報(bào)關(guān)發(fā)運(yùn)后由貨運(yùn)代理公司或船公司出具海運(yùn)或空運(yùn)《提單》。系統(tǒng)自動(dòng)生成出口報(bào)關(guān)情況匯總和出口成品核銷查詢（已進(jìn)口報(bào)關(guān)面輔料數(shù)量—已出口報(bào)關(guān)成品數(shù)量*備案料率=剩余未核進(jìn)口面輔料數(shù)量）。在會(huì)計(jì)部收到各項(xiàng)出口手續(xù)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時(shí)進(jìn)行登錄和分?jǐn)?，并生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海運(yùn)或空運(yùn)《提單》與保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)手續(xù)，由保險(xiǎn)公司出具海運(yùn)或空運(yùn)《保險(xiǎn)單》。在會(huì)計(jì)部收到出口保險(xiǎn)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時(shí)進(jìn)行登錄和分?jǐn)?，并生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口信用證規(guī)定單證辦理銀行結(jié)匯手續(xù)，或根據(jù)《出口發(fā)票》與客戶辦理結(jié)算手續(xù)。轉(zhuǎn)入核銷管理系統(tǒng)。九、核銷管理流程1、進(jìn)口付匯核銷管理流程（手工）進(jìn)口單據(jù)承兌進(jìn)口單據(jù)承兌外貿(mào)業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)結(jié)帳財(cái)務(wù)結(jié)帳單會(huì)計(jì)部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口提單進(jìn)口提單進(jìn)口匯票進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口匯票進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口付匯核銷完畢進(jìn)口付匯核銷完畢流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部收到銀行的遠(yuǎn)期進(jìn)口信用證議付單據(jù)后（涉及銀行的空白《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》、《進(jìn)口匯票》2份、《進(jìn)口發(fā)票》、《進(jìn)口箱單》和《進(jìn)口提單》），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理承兌付款并將上述單據(jù)退還銀行（在《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》中填寫進(jìn)口內(nèi)容）。銀行收到上述單據(jù)后，在匯票到期日將貨款劃給出口商的銀行，同時(shí)將上述單據(jù)退還進(jìn)口商（銀行自留1份《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》，交外匯管理局1份）。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的1份《匯票》交會(huì)計(jì)部結(jié)帳。同時(shí)將退還的另1份《進(jìn)口匯票》、《進(jìn)口發(fā)票》、《進(jìn)口箱單》、《進(jìn)口提單》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》交外匯管理局進(jìn)行進(jìn)口付匯核銷。2、出口收匯核銷管理流程（手工）成品發(fā)運(yùn)管理流程成品發(fā)運(yùn)管理流程出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷單外貿(mào)出口報(bào)關(guān)單業(yè)務(wù)部出口報(bào)關(guān)單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)結(jié)匯或向客戶收款業(yè)務(wù)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表結(jié)匯或向客戶收款外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口銀行費(fèi)用登錄結(jié)匯水單出口銀行費(fèi)用登錄結(jié)匯水單出口發(fā)票出口提單出口發(fā)票出口提單外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷出口收匯核銷退還出口核銷單退還出口核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部程流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部在出口報(bào)關(guān)前向外匯管理局申領(lǐng)《出口收匯核銷單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《出口收匯核銷單》、《出口報(bào)關(guān)單》及其它單據(jù)交海關(guān)辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)。成品發(fā)運(yùn)后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理結(jié)匯手續(xù)或向客戶直接受款。銀行收到貨款后，將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。會(huì)計(jì)部在系統(tǒng)中作出口銀行費(fèi)用登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》外貿(mào)業(yè)務(wù)部將每一次報(bào)關(guān)后的《出口收匯核銷單》、《出口報(bào)關(guān)單》、《出口發(fā)票》、《出口提單》及其相應(yīng)的結(jié)匯水單或電匯證明交外匯管理局，辦理出口收匯核銷手續(xù)。出口收匯核銷完畢后，將外匯管理局退還的《出口收匯核銷單》用于退稅和稅務(wù)核銷。3、退稅及稅務(wù)核銷管理流程（手工）協(xié)議執(zhí)行完畢協(xié)議執(zhí)行完畢會(huì)計(jì)部遞交申報(bào)單證進(jìn)口來料是遞交申報(bào)單證進(jìn)口來料否出口免稅申報(bào)表出口免稅申報(bào)表會(huì)計(jì)部退還出口報(bào)關(guān)單/出口核銷單退還出口報(bào)關(guān)單/出口核銷單稅務(wù)局稅務(wù)收入退還書稅務(wù)收入退還書銀行進(jìn)入海關(guān)核銷進(jìn)入海關(guān)核銷外貿(mào)業(yè)務(wù)部 遞交申報(bào)單證出口退稅審批單遞交申報(bào)單證出口退稅審批單流程說明：協(xié)議執(zhí)行完畢后，會(huì)計(jì)部根據(jù)貿(mào)易方式對(duì)進(jìn)口來料和自行采購的面輔料分別進(jìn)行退稅和稅務(wù)核銷。假如是進(jìn)口來料貿(mào)易，會(huì)計(jì)部將《出口發(fā)票》、《出口提單》復(fù)印件、《出口報(bào)關(guān)單》、《出口核銷單》以及《出口免稅申報(bào)表》交稅務(wù)局核銷。稅務(wù)局審核無誤后即予核銷并在《出口報(bào)關(guān)單》和《出口核銷單》上蓋章后退還會(huì)計(jì)部，會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。假如是公司自行采購的面輔料，會(huì)計(jì)部將《出口發(fā)票》、《出口報(bào)關(guān)單》、《出口核銷單》、《工業(yè)自營(yíng)出口公司出口退稅申報(bào)表》、《出口貨品退稅申報(bào)表》、銷售收入明細(xì)帳和《出口公司納稅情況表》交稅務(wù)局。稅務(wù)局根據(jù)公司出口情況對(duì)是否退稅和退稅額等進(jìn)行審批后，向公司核發(fā)《出口退稅申請(qǐng)表》，并在《出口報(bào)關(guān)單》、《出口核銷單》上蓋章后退還會(huì)計(jì)部，會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。。公司根據(jù)《出口退稅審批單》到銀行辦理退稅手續(xù)。退稅款到公司帳戶后，銀行向公司簽發(fā)《稅收收入退還書》。4、海關(guān)核銷管理流程出口協(xié)議執(zhí)行結(jié)束出口協(xié)議執(zhí)行結(jié)束系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是否尚有余料系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是否尚有余料否是 否否是是是否客供允許上交海關(guān)否是否客供允許上交海關(guān)是是否出口剩料繳稅否出口剩料繳稅外貿(mào)業(yè)務(wù)部費(fèi)用登錄會(huì)計(jì)部是費(fèi)用登錄外貿(mào)業(yè)務(wù)部退料單剩余面料出口退料退料單剩余面料出口退料進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口核銷申請(qǐng)表外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口核銷申請(qǐng)表海關(guān)核銷完畢海關(guān)核銷完畢進(jìn)出口費(fèi)用匯總表進(jìn)出口費(fèi)用匯總表流程說明：出口協(xié)議所有執(zhí)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出理論上是否有剩余面輔料，并自動(dòng)生成《出口核銷申請(qǐng)表》。假如沒有剩余面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部直接憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和《出口核銷申請(qǐng)表》等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。假如理論上有剩余面輔料，根據(jù)進(jìn)口面輔料庫存情況鑒定事實(shí)上是否有剩余面輔料：假如事實(shí)上沒有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)成品庫存情況鑒定是否有剩余成品：假如沒有，則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，作為該協(xié)議費(fèi)用解決。假如有，則需要向海關(guān)申請(qǐng)能否上交剩余成品。假如事實(shí)上有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)鑒定是否客戶提供進(jìn)口來料面料或客戶指定進(jìn)口采購面料：假如是，外貿(mào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商是否可以將剩余面輔料退運(yùn)出口：假如允許，根據(jù)《出口銷售協(xié)議變更終止告知單》或《進(jìn)口采購協(xié)議變更終止告知單》或無法核銷的剩余面輔料、不合格、不符、不合用的進(jìn)口面輔料的《退料單》將剩余面輔料退運(yùn)出口；假如不允許，則決定是否允許上交海關(guān)。假如不是，則需要向海關(guān)申請(qǐng)能否上交剩余。由海關(guān)決定能否上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料：假如海關(guān)批準(zhǔn)上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，則上交，其成本作為該協(xié)議的費(fèi)用解決；假如海關(guān)不批準(zhǔn)上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，并作為該協(xié)議的費(fèi)用解決。會(huì)計(jì)部根據(jù)上繳的進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和《出口核銷申請(qǐng)表》以及《繳稅證明》、《上交成品/余料證明》、進(jìn)口面輔料退運(yùn)《出口報(bào)關(guān)單》等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將繳稅發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行登錄并列入《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。十、樣品管理流程樣詢價(jià)單內(nèi)部樣品計(jì)劃樣詢價(jià)單內(nèi)部樣品計(jì)劃外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣衣制作告知單樣衣制作告知單技術(shù)部面輔料料率表面輔料料率表技術(shù)部表表外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣品面輔料用量匯總樣品面輔料用量匯總采購否是采購?fù)赓Q(mào)業(yè)務(wù)部/采購部樣品面輔料采購計(jì)劃表（進(jìn)口/國(guó)內(nèi)）樣品面輔料來料樣品面輔料采購計(jì)劃表（進(jìn)口/國(guó)內(nèi)）樣品面輔料來料明細(xì)（進(jìn)口/國(guó)內(nèi)）使用現(xiàn)有庫存/代用倉庫面輔料點(diǎn)收單面輔料點(diǎn)收單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料驗(yàn)收單面輔料驗(yàn)收單計(jì)劃部樣衣加工協(xié)議樣衣加工協(xié)議計(jì)劃部加工廠領(lǐng)料告知單加