制度匯編經(jīng)營(yíng)類

經(jīng)營(yíng)目化管理實(shí)行措施伴隨企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)行，基礎(chǔ)管理工作不停加強(qiáng)，各產(chǎn)業(yè)板塊迅速推進(jìn)，宏亞煤礦將進(jìn)入投產(chǎn)運(yùn)行期，房地產(chǎn)項(xiàng)目也將全面啟動(dòng)進(jìn)入建設(shè)銷售期，其他產(chǎn)業(yè)板塊亦迅速跟進(jìn)，強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，建立企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度體系，形成企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范已勢(shì)在必行。實(shí)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)目化管理，將使企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作制度化、程序化、規(guī)范化、科學(xué)化，將會(huì)全面、系統(tǒng)、有效大力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)工作有序展開，保證企業(yè)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。企業(yè)經(jīng)營(yíng)目化管理從全面啟動(dòng)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目，與時(shí)俱進(jìn)，不停調(diào)整、提高、完善和創(chuàng)新，逐漸成為企業(yè)關(guān)鍵管理與實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理良性循環(huán)最有力措施和最有效措施。詳細(xì)實(shí)行措施如下：一、企業(yè)每年確定年度經(jīng)營(yíng)目大綱，制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)行方案，編制各經(jīng)營(yíng)單位《單位年度經(jīng)營(yíng)目化管理考核細(xì)則》。1．企業(yè)董事會(huì)于每年1月1日前下達(dá)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目大綱，用以指導(dǎo)各分子企業(yè)、職能部門編制各自經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃。2．各分子企業(yè)、職能部門根據(jù)企業(yè)下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目大綱及《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理措施》進(jìn)行目分解，制定本《單位經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃》，在經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃中要有詳細(xì)措施、負(fù)責(zé)人和完畢時(shí)間。3．企業(yè)企管部根據(jù)各分子企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃，以“KPI關(guān)鍵績(jī)效”為原則，從經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)中選擇最關(guān)鍵、最重要指標(biāo)作為該分子企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)，編制各《單位年度經(jīng)營(yíng)目化管理考核細(xì)則》。4．企業(yè)與各分子企業(yè)負(fù)責(zé)人簽訂《經(jīng)營(yíng)目化管理責(zé)任書》。5．企業(yè)企管部負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)考核組組員對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行狀況進(jìn)行嚴(yán)格檢查、追蹤與考核。二、企業(yè)及各經(jīng)營(yíng)單位每月編制經(jīng)營(yíng)記錄報(bào)表。1.各經(jīng)營(yíng)單位每月對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完畢狀況作出闡明與分析，并上報(bào)企業(yè)企管部。2．企管部對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行匯總、整頓，編制企業(yè)經(jīng)營(yíng)記錄報(bào)表上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。3.對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在突出問題，由企管部牽頭組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門及時(shí)予以指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、處理，并將處理意見上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。三、企業(yè)財(cái)務(wù)部每月編制財(cái)務(wù)報(bào)表，年終編制財(cái)務(wù)預(yù)、決算匯報(bào)。1.企業(yè)財(cái)務(wù)部按月編制財(cái)務(wù)月報(bào)表，并對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)在下月10日前完畢。2.企業(yè)財(cái)務(wù)部每年1月31日前要編制完畢企業(yè)上一年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)、下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)。3.企業(yè)財(cái)務(wù)部要緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)目化管理工作，緊密配合、協(xié)助企業(yè)企管部開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，尤其是月度經(jīng)營(yíng)記錄、季度經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)、年中和年末工作會(huì)議經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)以及企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目大綱確定和多種審計(jì)等工作。四、企業(yè)每季召開經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)。1.企管部按季組織召開企業(yè)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)，各經(jīng)營(yíng)單位總結(jié)匯報(bào)本單位本季度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完畢狀況，并進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析，對(duì)存在問題闡明原因，提出處理措施。2.企管部對(duì)當(dāng)季經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況進(jìn)行總結(jié)、分析，對(duì)存在問題查明原因并提出整改提議，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出指導(dǎo)性意見。3.企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策層對(duì)企業(yè)當(dāng)季整體運(yùn)行狀況作出評(píng)價(jià)，并對(duì)下一階段工作做出指示。4.企業(yè)企管部對(duì)會(huì)議形成決策編制會(huì)議紀(jì)要，并監(jiān)督?jīng)Q策貫徹狀況。五、年中、年末工作會(huì)議進(jìn)行經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)。1.每年在年中、年末工作會(huì)議上由負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)工作企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行總結(jié)，指出經(jīng)營(yíng)工作中存在問題，并對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)工作開展提出規(guī)定。2.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策層對(duì)企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況作出綜合評(píng)價(jià)。3.在企業(yè)年末工作會(huì)議上根據(jù)考核成果進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。六、企業(yè)各職能部門從實(shí)行年度費(fèi)用預(yù)算控制管理逐漸過(guò)渡到工作目化管理及考核。1.企業(yè)各職能部門年度費(fèi)用指標(biāo)包括辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、交通電話費(fèi)四項(xiàng)費(fèi)用。2.企業(yè)每年對(duì)各職能部門年度費(fèi)用予以核定，列入企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，作為企業(yè)對(duì)職能部門年度考核重要內(nèi)容。3.四項(xiàng)費(fèi)用?？顚Ｓ茫坏没ハ嗟盅a(bǔ)；各項(xiàng)費(fèi)用年度計(jì)劃指標(biāo)按月分?jǐn)?，?dāng)月節(jié)省部分可結(jié)轉(zhuǎn)至下月使用；假如發(fā)生當(dāng)月超支，則必須向考核組及財(cái)務(wù)部提交闡明，并報(bào)知主管領(lǐng)導(dǎo)。4.各項(xiàng)費(fèi)用年終合計(jì)計(jì)算，節(jié)余獎(jiǎng)勵(lì)，超額懲罰；獎(jiǎng)罰規(guī)定另行制定。5.伴隨企業(yè)基礎(chǔ)管理體系不停建立、完善與穩(wěn)固，企業(yè)職能部門工作將逐漸實(shí)行目化管理及考核。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為貫徹企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)各分子企業(yè)、部門經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃性，增進(jìn)企業(yè)持續(xù)而健康發(fā)展，特制定本管理制度。第二條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)加強(qiáng)宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃重要管理措施，是保證企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)行安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提高重要手段，也是考核各分子企業(yè)、部門及各級(jí)管理者重要根據(jù)。第三條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括總企業(yè)和所屬各分子企業(yè)、部門兩級(jí)，總企業(yè)按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”原則進(jìn)行調(diào)控和管理。第二章組織和職責(zé)第四條企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)審批企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各分子企業(yè)、部門年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃。第五條企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策層負(fù)責(zé)審議企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各分子企業(yè)、部門年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃。第六條總企業(yè)企管部是編制總企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織部門，負(fù)責(zé)組織各有關(guān)職能部門審核總企業(yè)各單位年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃，并負(fù)責(zé)向企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策層提交總企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各單位年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃。第七條總企業(yè)企管部是企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作執(zhí)行狀況組織部門，負(fù)責(zé)組織各有關(guān)職能部門檢查、考核各分子企業(yè)、部門計(jì)劃執(zhí)行狀況，編制企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作執(zhí)行狀況分析匯報(bào)，并對(duì)執(zhí)行成果進(jìn)行考核。第八條總企業(yè)各分子企業(yè)總經(jīng)理、各部門經(jīng)理是本單位年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本單位年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃制定與實(shí)行。第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容第九條總企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（一）年度經(jīng)營(yíng)目（生產(chǎn)總量、總值、銷售收入、利潤(rùn)等）。（二）財(cái)務(wù)計(jì)劃（投資、融資、資金使用）。（三）成本費(fèi)用計(jì)劃（生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用）。（四）工資及福利計(jì)劃、員工招聘計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃。（五）企業(yè)基礎(chǔ)管理制度建設(shè)計(jì)劃。（六）企業(yè)企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃。第十條各分子企業(yè)、部門對(duì)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目進(jìn)行目分解，制定本單位年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃，內(nèi)容包括經(jīng)營(yíng)目、制定目重要根據(jù)、實(shí)現(xiàn)目重要措施、完畢時(shí)間以及有關(guān)負(fù)責(zé)人。第十一條各分子企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（一）年度經(jīng)營(yíng)目（生產(chǎn)總量、生產(chǎn)總值、重要工作任務(wù)量或進(jìn)度、銷售收入、利潤(rùn)等）。（二）財(cái)務(wù)計(jì)劃（投資、資金使用）。（三）成本費(fèi)用計(jì)劃（生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用）。（四）用人計(jì)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃。（五）基礎(chǔ)管理制度建設(shè)計(jì)劃。（六）企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃。第十二條綜合部年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃包括但不限于（一）行政后勤管理計(jì)劃。（二）信息化管理計(jì)劃。（三）辦公用品采購(gòu)計(jì)劃。（四）部門內(nèi)部費(fèi)用計(jì)劃。第十三條企管部年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃包括但不限于（一）企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目（生產(chǎn)總量、總值、銷售收入、利潤(rùn)等）。（二）基礎(chǔ)管理制度建設(shè)計(jì)劃。（三）年度審計(jì)計(jì)劃。（四）部門內(nèi)部費(fèi)用計(jì)劃。第十四條人力資源部年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃包括但不限于（一）工資及福利計(jì)劃。（二）企業(yè)員工招聘計(jì)劃。（三）企業(yè)員工培訓(xùn)計(jì)劃。（四）部門內(nèi)部費(fèi)用計(jì)劃。第十五條財(cái)務(wù)部年度經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃包括但不限于（一）財(cái)務(wù)投、融資計(jì)劃。（二）資金使用計(jì)劃。（三）成本費(fèi)用計(jì)劃（生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用）。（四）部門內(nèi)部費(fèi)用計(jì)劃。第四章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制程序第十六條企業(yè)董事會(huì)于每年1月1日前下達(dá)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目大綱，用以指導(dǎo)各分子企業(yè)、部門編制各自經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃。第十七條

各分子企業(yè)、部門根據(jù)企業(yè)下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目大綱進(jìn)行目分解，制定本單位經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃（草案），于1月20日前報(bào)總企業(yè)企管部。第十八條

總企業(yè)企管部組織有關(guān)部門對(duì)各分子企業(yè)、部門制定經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃（草案）進(jìn)行審核，編制企業(yè)經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃（預(yù)案），并于2月10日前報(bào)分管企管部企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。第十九條分管企管部企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)于每年2月20前，完畢對(duì)各分子企業(yè)、部門制定經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃（預(yù)案）審核，并負(fù)責(zé)向企業(yè)決策層提交審議。第二十條

企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策層于每年3月1前，完畢對(duì)各分子企業(yè)、部門制定經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃（預(yù)案）審議工作，并確定各分子企業(yè)、部門經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃（決案）。第二十一條

企業(yè)各分子企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及企業(yè)部門經(jīng)理參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）討論和審議工作。第二十二條

總企業(yè)企管部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策層審批各分子企業(yè)、部門經(jīng)營(yíng)目實(shí)行計(jì)劃（決案）組織各有關(guān)部門編制總企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策層，經(jīng)董事會(huì)同意后于每年03月15日前下發(fā)至各分子企業(yè)、部門。第五章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行管理第二十三條

總企業(yè)企管部負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門對(duì)企業(yè)各單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。第二十四條

根據(jù)檢查成果由總企業(yè)企管部按月填報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)識(shí)錄報(bào)表，報(bào)企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十五條

各分子企業(yè)、部門于每季結(jié)束后10日內(nèi)出具本單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況分析匯報(bào)，報(bào)總企業(yè)企管部。第二十六條總企業(yè)企管部按季組織召開經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)，對(duì)企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作執(zhí)行狀況進(jìn)行分析與匯報(bào)，指出經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)問題，并提出處理措施和提議。第二十七條

企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策層、各分子企業(yè)經(jīng)理、部門經(jīng)理參與經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)。第二十八條

總企業(yè)企管部根據(jù)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)會(huì)議決策，編制各單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施，并檢查糾正措施貫徹狀況。第二十九條

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際狀況出現(xiàn)明顯不符時(shí)，總企業(yè)企管部負(fù)責(zé)提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核后交企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策層審議，報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。第三十條各分子企業(yè)、部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況，是人力資源部考核各分子企業(yè)經(jīng)理、部門經(jīng)理重要根據(jù)。第六章附則第三十一條本制度由總企業(yè)企管部負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本制度自頒布之日起實(shí)行。協(xié)議管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)企業(yè)協(xié)議管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序，防止協(xié)議糾紛發(fā)生、防止經(jīng)濟(jì)損失，使協(xié)議管理有效地服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，特制定本措施。第二條本措施合用于總企業(yè)各部門、各分子企業(yè)簽訂各類協(xié)議(含協(xié)議，下同)。第三條總企業(yè)各部門、各分子企業(yè)須以總企業(yè)名義簽訂各類協(xié)議，各分子企業(yè)在營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)可以自己名義簽訂各類協(xié)議。第四條企業(yè)需簽訂各類協(xié)議原則上都不得簽訂事后協(xié)議。未按照本措施規(guī)定而簽訂并履行各類協(xié)議，如產(chǎn)生法律責(zé)任，后果由負(fù)責(zé)人承擔(dān)。第五條總企業(yè)各部門、各分子企業(yè)應(yīng)確立以總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，協(xié)議經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)負(fù)責(zé)人共同監(jiān)控管理協(xié)議管理機(jī)制，明確對(duì)應(yīng)職責(zé)，制定詳細(xì)工作制度，對(duì)協(xié)議進(jìn)行歸口管理。第六條協(xié)議經(jīng)辦人、審查審核人、同意人應(yīng)分工負(fù)責(zé)并承擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任。第二章管理職責(zé)第七條總企業(yè)企管部是企業(yè)各類協(xié)議綜合管理部門，其職責(zé)如下：（一）制定企業(yè)協(xié)議管理規(guī)章制度。（二）管理空白協(xié)議和授權(quán)委托書，建立協(xié)議檔案。（三）參與重大協(xié)議洽談，條款確定、修改與確定及協(xié)議簽訂活動(dòng)。（四）審查協(xié)議條款合理、合法性，對(duì)于重大協(xié)議告知企業(yè)法律顧問審查。（五）監(jiān)督、檢查協(xié)議履行狀況。（六）參與協(xié)議糾紛仲裁、訴訟活動(dòng)。第八條協(xié)議經(jīng)辦單位職：（一）負(fù)責(zé)簽約前對(duì)市場(chǎng)及客戶資質(zhì)資信調(diào)查。（二）負(fù)責(zé)洽談、起草協(xié)議，論證協(xié)議可行性。第九條協(xié)議審核審批人職責(zé)：（一）協(xié)議經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生合理、真實(shí)性進(jìn)行審核并負(fù)責(zé)。（二）協(xié)議經(jīng)辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)簽約內(nèi)容與企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益規(guī)定一致性進(jìn)行審核，同步對(duì)資金使用合理、真實(shí)性進(jìn)行審核并負(fù)責(zé)。（三）財(cái)務(wù)部按照審批權(quán)限及職責(zé)進(jìn)行資金把關(guān)審核。（四）總經(jīng)理對(duì)資金使用安全、合規(guī)性進(jìn)行把關(guān)審核，對(duì)協(xié)議簽訂具有最終決定權(quán)。（五）由對(duì)方負(fù)責(zé)起草協(xié)議，必須進(jìn)行認(rèn)真審查，保證簽約條款內(nèi)容精確反應(yīng)我方訴求。第十條在協(xié)議履行過(guò)程中，各有關(guān)單位監(jiān)控職責(zé)：（一）協(xié)議經(jīng)辦單位監(jiān)控職責(zé)1.協(xié)議履行過(guò)程中，如雙方也許發(fā)生違約、不能履約、延遲履約等行為，要立即采用應(yīng)對(duì)措施，并向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。2.對(duì)協(xié)議簽訂后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有失公平、條款有誤或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形，立即采用合法有效措施對(duì)原協(xié)議協(xié)議予以變更或解除。3.協(xié)議履行時(shí)如出現(xiàn)糾紛，在處理過(guò)程中，未經(jīng)法定代表人授權(quán)，不得向協(xié)議對(duì)方作出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。（二）財(cái)務(wù)部門監(jiān)控職責(zé)按協(xié)議條款審核并執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。凡未按協(xié)議條款履約或應(yīng)簽訂書面協(xié)議而未簽訂、以及審核（含驗(yàn)收）未通過(guò)業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕付款。第三章協(xié)議簽訂、審批程序第十一條協(xié)議簽訂程序包括：對(duì)市場(chǎng)及客戶資質(zhì)資信調(diào)查→審查審核確定簽約方→起草協(xié)議→審核審批→簽訂協(xié)議。第十二條協(xié)議經(jīng)辦單位對(duì)市場(chǎng)及客戶資質(zhì)資信調(diào)查內(nèi)容包括：對(duì)擬簽約對(duì)象民事主體基本狀況、運(yùn)行實(shí)力、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力、市場(chǎng)信譽(yù)等方面進(jìn)行調(diào)查，以確定其與否具有對(duì)協(xié)議履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，并查證對(duì)方簽約主體合法身份和法律資格以及企業(yè)資質(zhì)。第十三條協(xié)議經(jīng)辦單位按照審查審核后意見負(fù)責(zé)起草或修改協(xié)議，重大協(xié)議或特殊協(xié)議須由企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與起草或修改，必要時(shí)聘任外部專家、律師參與起草和審定。第十四條對(duì)協(xié)議進(jìn)行審核內(nèi)容包括：簽約條款與否齊備；文字表述與否精確、合法；協(xié)議約定權(quán)利、義務(wù)與否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等與否標(biāo)示精確；協(xié)議有關(guān)附件與否齊備。第十五條審核意見要簽訂《協(xié)議審核審批表》（見附件一）并簽名，作為審查審核過(guò)程中記錄和憑證，由協(xié)議簽約人及時(shí)留存歸檔。第十六條對(duì)于經(jīng)審核審批程序同意簽訂協(xié)議，由法定代表人（或授權(quán)人）負(fù)責(zé)簽訂正式協(xié)議。第四章協(xié)議履行監(jiān)督和檢查第十七條協(xié)議經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)按協(xié)議約定督促協(xié)議對(duì)方全面履行協(xié)議并進(jìn)行跟蹤管理。第十八條財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定數(shù)量、期限和方式支付協(xié)議價(jià)款或督促協(xié)議經(jīng)辦人催收協(xié)議價(jià)款。第十九條對(duì)外付款協(xié)議在標(biāo)物到貨或完畢后，協(xié)議經(jīng)辦單位應(yīng)協(xié)同使用單位共同組織驗(yàn)收并形成驗(yàn)收匯報(bào)，驗(yàn)收合格，方可辦理有關(guān)手續(xù)；驗(yàn)收不合格，及時(shí)按協(xié)議約定或法律規(guī)定向協(xié)議對(duì)方退貨或索賠。第二十條協(xié)議履行過(guò)程中，協(xié)議經(jīng)辦單位與協(xié)議對(duì)方協(xié)商變更條款或簽訂補(bǔ)充協(xié)議，按協(xié)議簽訂程序規(guī)定辦理。第二十一條協(xié)議履行過(guò)程中如出現(xiàn)協(xié)議糾紛，協(xié)議經(jīng)辦單位須告知總企業(yè)企管部及法律顧問參與處理。第二十二條協(xié)議履行完畢后，協(xié)議經(jīng)辦單位應(yīng)將與協(xié)議有關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、傳真、電話記錄、簽證、索賠匯報(bào)及成果、協(xié)議臺(tái)賬等所有資料整頓，并由總企業(yè)企管部交綜合部檔案室存檔。第五章附則第二十四條總企業(yè)協(xié)議章刻制和管理按企業(yè)《印章管理措施》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；各子企業(yè)可自行刻制和管理協(xié)議章，報(bào)總企業(yè)綜合部立案。第二十五條法定代表人授權(quán)委托書由總企業(yè)企管部根據(jù)協(xié)議經(jīng)辦部門申請(qǐng)進(jìn)行簽發(fā)、登記，并加蓋總企業(yè)印章、法定代表人印章或由法定代表人簽名。第二十六條對(duì)在協(xié)議管理過(guò)程中出現(xiàn)如下行為而予以懲罰如下：（一）應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議而未簽訂書面協(xié)議，對(duì)發(fā)生該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人罰款1000元。（二）未按規(guī)定履行審核審批程序以及未經(jīng)授權(quán)同意或超越職權(quán)簽訂協(xié)議，對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人罰款元。（三）遺失協(xié)議或重要證據(jù)，對(duì)負(fù)責(zé)人罰款元。（四）私自為他人提供協(xié)議專用章或蓋章空白協(xié)議，對(duì)印章保管人罰款3000元。（五）協(xié)議履行發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)、私自了結(jié)，或匯報(bào)避重就輕，從而貽誤糾紛最佳處理時(shí)機(jī)，對(duì)負(fù)責(zé)人罰款4000元。（六）協(xié)議簽訂單位未按規(guī)定對(duì)當(dāng)月簽訂協(xié)議進(jìn)行存檔立案，每發(fā)現(xiàn)一次，處以協(xié)議簽訂人200元罰款。（七）對(duì)有保密條款協(xié)議出現(xiàn)泄密問題，一經(jīng)查實(shí)對(duì)負(fù)責(zé)人罰款5000元并追究其行政或法律責(zé)任。（八）以上條款中對(duì)企業(yè)導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失或重大責(zé)任事故，由企業(yè)按有關(guān)規(guī)定處理或交司法機(jī)關(guān)處理。第二十七條本制度由總企業(yè)企管部負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本制度自頒布之日起實(shí)行。附件一、內(nèi)蒙古宇生能源有限責(zé)任企業(yè)協(xié)議審核審批表協(xié)議經(jīng)辦單位：協(xié)議名稱協(xié)議編號(hào)協(xié)議對(duì)方全稱協(xié)議重要內(nèi)容經(jīng)辦人簽字：時(shí)間：年月日經(jīng)辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字：時(shí)間：年月日經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字：時(shí)間：年月日經(jīng)辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：時(shí)間：年月日財(cái)務(wù)部審核意見負(fù)責(zé)人簽字：時(shí)間：年月日企管部審核意見負(fù)責(zé)人簽字：時(shí)間：年月日法律顧問意見法律顧問簽字：時(shí)間：年月日董事長(zhǎng)/總經(jīng)理指示董事長(zhǎng)/總經(jīng)理簽字：時(shí)間：年月日招標(biāo)管理制度第一章總則第一條為使企業(yè)建設(shè)工程施工項(xiàng)目及物資、設(shè)備等采購(gòu)管理工作規(guī)范化、程序化，維護(hù)企業(yè)利益，根據(jù)企業(yè)實(shí)際狀況，特制定本制度。第二條本制度合用于企業(yè)各新建、改擴(kuò)建工程項(xiàng)目及設(shè)備、物資采購(gòu)管理，是規(guī)范物資采購(gòu)管理行為，明確招標(biāo)單位管理職責(zé)和工作關(guān)系基本根據(jù)。政府有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目按政府機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二章管理單位及職責(zé)第四條總企業(yè)企管部負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)工作全過(guò)程進(jìn)行程序管理及監(jiān)督，其職責(zé)如下：（一）監(jiān)督招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作及招標(biāo)過(guò)程與否符合有關(guān)程序和規(guī)定。（二）參與對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)審查和評(píng)標(biāo)措施審定。（三）參與評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程，保證招標(biāo)工作公開、公平、公正。（四）對(duì)招標(biāo)協(xié)議簽訂按企業(yè)協(xié)議管理措施規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。第五條總企業(yè)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目成立招標(biāo)工作組，工作組組員重要由招標(biāo)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、總企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企管部有關(guān)人員、招標(biāo)單位有關(guān)人員構(gòu)成。各招標(biāo)單位負(fù)責(zé)組織和管理招標(biāo)工作，其職責(zé)如下：（一）做好評(píng)標(biāo)措施編寫、招標(biāo)公告等招標(biāo)前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。（二）負(fù)責(zé)公布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)函。（三）接受投標(biāo)報(bào)名,并根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定審查投標(biāo)人資格。（四）接受投標(biāo)人在規(guī)定日程內(nèi)答疑及投標(biāo)書。（五）負(fù)責(zé)組織招標(biāo)工作組組員召開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，并做好會(huì)議服務(wù)與接待工作。（六）在開標(biāo)會(huì)后，按照招標(biāo)法規(guī)定進(jìn)行公告，公告期滿后無(wú)投訴，向中標(biāo)單位簽發(fā)中標(biāo)告知書。按照招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定時(shí)限，規(guī)定中標(biāo)單位及時(shí)提交履約擔(dān)保金。（七）與中標(biāo)單位簽訂協(xié)議。（八）對(duì)招標(biāo)有關(guān)資料進(jìn)行整頓歸檔。第三章招標(biāo)方式第六條企業(yè)招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)二種方式。第七條公開招標(biāo)。由招標(biāo)工作組按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及企業(yè)有關(guān)制度、流程進(jìn)行公開招標(biāo)。第八條邀請(qǐng)招標(biāo)。邀請(qǐng)三個(gè)以上具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，由招標(biāo)工作組進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)人。假如投標(biāo)方局限性三家時(shí)，終止當(dāng)次招標(biāo)，招標(biāo)方式由企業(yè)另行確定。第四章招標(biāo)程序及規(guī)定第九條企業(yè)招標(biāo)工作程序重要包括：招標(biāo)項(xiàng)目核準(zhǔn)制定招標(biāo)文獻(xiàn)公布招標(biāo)公告招標(biāo)文獻(xiàn)立案審查開標(biāo)評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)匯報(bào)立案評(píng)標(biāo)成果公告定標(biāo)發(fā)出中標(biāo)告知書簽訂協(xié)議。第十條招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)至少載明下列內(nèi)容：

（一）招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介及招標(biāo)邀請(qǐng)（招標(biāo)人名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)行地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文獻(xiàn)措施等事項(xiàng)）。

（二）投標(biāo)人須知（招標(biāo)流程和注意事項(xiàng)）。

（三）評(píng)標(biāo)措施和綜合、技術(shù)評(píng)標(biāo)原則。

（四）招標(biāo)技術(shù)文獻(xiàn)（含招標(biāo)貨品闡明，技術(shù)規(guī)定、考核驗(yàn)收規(guī)定）。

（五）協(xié)議重要條款（協(xié)議價(jià)款、付款方式、交貨期、交貨地點(diǎn)和質(zhì)保金）。

（六）投標(biāo)文獻(xiàn)格式和規(guī)定。

第十一條開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程。（一）由招標(biāo)工作組組長(zhǎng)宣布招標(biāo)紀(jì)律，紀(jì)律內(nèi)容包括評(píng)標(biāo)過(guò)程遵照公開、公平、公正和誠(chéng)信原則，平等看待所有投標(biāo)商；評(píng)委、議標(biāo)人及其他參會(huì)人員不得與投標(biāo)人私下接觸，不得透露任何已獲取與招標(biāo)有關(guān)信息；會(huì)議期間，與會(huì)人員應(yīng)自覺關(guān)掉手機(jī)，嚴(yán)禁透露評(píng)標(biāo)狀況。

（二）詢標(biāo)開始后，假如投標(biāo)方對(duì)標(biāo)書中內(nèi)容需要重新進(jìn)行明確狀況下，可以進(jìn)行二次詢標(biāo)，并在詢標(biāo)結(jié)束后對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)中重新進(jìn)行明確內(nèi)容作出書面承諾。

（三）評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)議法或綜合評(píng)分法進(jìn)行。綜合評(píng)議法應(yīng)由評(píng)委就投標(biāo)人資質(zhì)、標(biāo)符合性、執(zhí)行原則、質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)議；采用綜合評(píng)分法按照評(píng)分原則逐項(xiàng)評(píng)估，計(jì)算得分。評(píng)標(biāo)成果應(yīng)最大程度有助于我企業(yè)。第十二條根據(jù)招標(biāo)評(píng)標(biāo)成果，由招標(biāo)工作組確定中標(biāo)人，并告知中標(biāo)人自中標(biāo)告知書發(fā)出之日起15日內(nèi)，按照招標(biāo)文獻(xiàn)和中標(biāo)人投標(biāo)文獻(xiàn)簽訂書面協(xié)議。協(xié)議簽訂嚴(yán)格按企業(yè)《協(xié)議管理制度》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條經(jīng)招標(biāo)工作組評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定，可以否決所有投標(biāo)，重新組織招標(biāo)。第十四條按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)活動(dòng)可以收取一定費(fèi)用，用于參與招標(biāo)制作、評(píng)標(biāo)、監(jiān)察及其他工作人員補(bǔ)助。詳細(xì)規(guī)定如下：（一）招議標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)售。由前期調(diào)研所掌握信息估算招標(biāo)各標(biāo)金額，根據(jù)金額大小及標(biāo)書制作難易，確定招標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)售價(jià)格。發(fā)售招標(biāo)文獻(xiàn)所得金額用于招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書制作費(fèi)、招標(biāo)會(huì)議活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、參與招標(biāo)會(huì)議人員補(bǔ)助等必要性費(fèi)用支出；發(fā)售招標(biāo)文獻(xiàn)所得及支出由各招標(biāo)單位負(fù)責(zé)登記建賬。

（二）各投標(biāo)人應(yīng)按國(guó)家規(guī)定交納投標(biāo)保證金，未中標(biāo)人在招標(biāo)結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)退還，中標(biāo)人在簽訂完商務(wù)及技術(shù)協(xié)議后15個(gè)工作日內(nèi)退還，投標(biāo)保證金收取及退還由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理。

（三）如認(rèn)為投標(biāo)人在履行協(xié)議中存有較大風(fēng)險(xiǎn)，可收取履約保證金，待協(xié)議所有履行后15個(gè)工作日內(nèi)返還，履約保證金收取及退還由財(cái)務(wù)部。第五章附則第十五條對(duì)出現(xiàn)下列行為之一予以罰款，因此給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)損失，情節(jié)及后果嚴(yán)重者予以開除。（一）嚴(yán)禁投標(biāo)人串標(biāo)、陪標(biāo)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消資格并承擔(dān)對(duì)應(yīng)法律責(zé)任。（二）未按照企業(yè)《招標(biāo)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行審查而引起糾紛,導(dǎo)致不良影響,懲罰負(fù)責(zé)人1000元。（三）企業(yè)招標(biāo)工作組組員及其他有關(guān)人員不得以任何方式泄露招標(biāo)過(guò)程中保密信息，不得與投標(biāo)人串通損害企業(yè)利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)懲罰負(fù)責(zé)人元，并上報(bào)企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定處理。（四）企業(yè)招標(biāo)工作組組員及其他有關(guān)人員不得以任何方式收取回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除收繳回扣所得以外并處5000元罰款，同步上報(bào)企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定處理。（五）以上條款中對(duì)企業(yè)導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失或重大責(zé)任事故，由企業(yè)按有關(guān)規(guī)定處理或交司法機(jī)關(guān)處理。第十六條本制度由總企業(yè)企管部負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度至頒布之日起實(shí)行。項(xiàng)目投資管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范企業(yè)項(xiàng)目投資管理，提高決策水平，有效減少投資風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條企業(yè)投資項(xiàng)目重要包括工程（項(xiàng)目）投資、金融項(xiàng)目投資、技改投資、固定資產(chǎn)投資、集體福利投資（職工浴室、餐廳等）、職工文化設(shè)施投資以及對(duì)外股權(quán)投資等。第三條企業(yè)對(duì)各投資項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程、規(guī)范化管理，即每項(xiàng)投資對(duì)項(xiàng)目調(diào)研、可行性研究、立項(xiàng)審批及組織實(shí)行等全過(guò)程進(jìn)行規(guī)范管理、追蹤控制、監(jiān)督考核，并嚴(yán)格項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)。第四條本制度合用于總企業(yè)及各分子企業(yè)。第二章管理職責(zé)第五條企業(yè)項(xiàng)目投資管理詳細(xì)業(yè)務(wù)部門是企業(yè)成立各投資項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目調(diào)研、申報(bào)、過(guò)程監(jiān)控及竣工驗(yàn)收等工作。第六條企管部參與投資項(xiàng)目調(diào)研、論證、立項(xiàng)、籌建宏觀管理與全程監(jiān)控，并參與重要活動(dòng)與重大決策。第七條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和利潤(rùn)測(cè)算，并根據(jù)投資項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)定，進(jìn)行資金籌措及安排。第八條投資項(xiàng)目審議實(shí)行投資專題會(huì)議制度，會(huì)議由企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策層、項(xiàng)目部及其他有關(guān)職能部門人員構(gòu)成。第三章投資項(xiàng)目報(bào)批程序第九條企業(yè)各投資項(xiàng)目報(bào)批程序：（一）由項(xiàng)目提出單位將項(xiàng)目投資提議報(bào)企管部，或由企管部代表總企業(yè)直接提出項(xiàng)目投資提議。（二）企管部在征求有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門意見后，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行必要性、可行性進(jìn)行論證審核，并以書面形式作出與否同意開展前期工作意見。（三）同意開展立項(xiàng)項(xiàng)目由項(xiàng)目提出單位確定投資方案和可行性研究匯報(bào)，上報(bào)總企業(yè)財(cái)務(wù)部。（四）財(cái)務(wù)部根據(jù)企業(yè)整體資金狀況提出融資計(jì)劃、資金安排等意見后轉(zhuǎn)企管部。（五）由企管部報(bào)請(qǐng)企業(yè)，由企業(yè)總經(jīng)理主持召開投資專題會(huì)議，對(duì)投資方案和可行性研究匯報(bào)進(jìn)行審議，審議通過(guò)投資項(xiàng)目經(jīng)董事會(huì)批復(fù)后，成立項(xiàng)目部，并組織實(shí)行。（六）對(duì)企業(yè)重大投資項(xiàng)目，須經(jīng)股東會(huì)研究批復(fù)后，方可組織實(shí)行。第十條投資活動(dòng)上報(bào)與審批均以書面形式進(jìn)行，如遇特大自然災(zāi)害等緊急狀況時(shí)，可采用靈活多樣便利報(bào)批方式，但在事后應(yīng)補(bǔ)足有關(guān)手續(xù)。第十一條投資項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中，其實(shí)際投資額原則上不得突破原審批預(yù)算，如超過(guò)預(yù)算，需上報(bào)企業(yè)另行審批。第四章申報(bào)材料內(nèi)容第十二條新建項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)應(yīng)包括如下內(nèi)容：（一）投資項(xiàng)目概況。（二）項(xiàng)目建設(shè)方案。（三）市場(chǎng)分析和利潤(rùn)預(yù)測(cè)。（四）投資估算和資金籌措。（五）經(jīng)濟(jì)效益分析。（六）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十三條技改項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)應(yīng)包括如下內(nèi)容：（一）現(xiàn)實(shí)狀況和改造必要性。（二）改造方案。（三）總投資預(yù)算及資金籌措。（四）投資前后經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比及投資回收期。（五）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十四條固定資產(chǎn)及其他建設(shè)工程至少應(yīng)包括投資必要性，投資額、質(zhì)量規(guī)定、建設(shè)進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、效益測(cè)算、資金籌措等基本內(nèi)容。第五章項(xiàng)目實(shí)行第十五條項(xiàng)目部是投資項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程管理主控部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。第十六條投資項(xiàng)目招標(biāo)按照《宇生企業(yè)招標(biāo)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十七條項(xiàng)目部對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)實(shí)行過(guò)程中出現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)、處理，對(duì)出現(xiàn)重大問題要及時(shí)上報(bào)企業(yè)；項(xiàng)目部每月10日前要將項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度表報(bào)送至企業(yè)企管部、財(cái)務(wù)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第十八條對(duì)規(guī)模較大、技術(shù)規(guī)定高、專業(yè)性強(qiáng)項(xiàng)目，可委托有資質(zhì)專業(yè)項(xiàng)目管理企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程管理。第六章項(xiàng)目驗(yàn)收第十九條對(duì)投資項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)包括內(nèi)容有：（一）項(xiàng)目實(shí)行程序合法合規(guī)性，包括政府部門審批文獻(xiàn)，企業(yè)審批文獻(xiàn)，招標(biāo)程序，工程施工過(guò)程資料，工程預(yù)決算資料等。（二）項(xiàng)目運(yùn)行與否到達(dá)投資預(yù)期，包括項(xiàng)目完畢時(shí)間、目等項(xiàng)內(nèi)容。（三）項(xiàng)目預(yù)決算執(zhí)行狀況。第二十條投資項(xiàng)目驗(yàn)收組織（一）投資項(xiàng)目驗(yàn)收由總企業(yè)組建驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行驗(yàn)收。（二）一般性投資項(xiàng)目完畢后由總企業(yè)自行組織驗(yàn)收，自行組織審計(jì)。（三）重大投資項(xiàng)目完畢后，必須由總企業(yè)聘任有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)，中介機(jī)構(gòu)審計(jì)成果經(jīng)總企業(yè)確認(rèn)后，方可辦理項(xiàng)目結(jié)算手續(xù)。未經(jīng)總企業(yè)委托審計(jì)項(xiàng)目不得辦理結(jié)算手續(xù)。（四）中介機(jī)構(gòu)對(duì)投資項(xiàng)目審計(jì)后出據(jù)審計(jì)意見，驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組就項(xiàng)目整體完畢狀況出具驗(yàn)收意見。第七章考核與責(zé)任第二十一條投資項(xiàng)目完畢后，由項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目所有資料、文獻(xiàn)進(jìn)行整頓，編制目錄連同電子版一同交總企業(yè)綜合部檔案室歸檔。第二十二條投資項(xiàng)目考核主控部門是企管部，對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行考核，并出具考核意見。第二十三條投資項(xiàng)目未按照有關(guān)程序報(bào)批，自作主張未導(dǎo)致?lián)p失，按投資額1%～5%對(duì)重要負(fù)責(zé)人予以懲罰；導(dǎo)致?lián)p失由重要負(fù)責(zé)人按損失額全額賠償。第八章附則第二十四條本制度由總企業(yè)企管部負(fù)責(zé)解釋。第二十五條本制度至頒布之日起實(shí)行。私車租賃管理措施伴隨企業(yè)事業(yè)拓展和經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，各項(xiàng)工作逐漸繁忙，對(duì)外業(yè)務(wù)和接待任務(wù)日益繁多，交通工具在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中作用越來(lái)越明顯，企業(yè)員工自己購(gòu)車除作為交通工具之外，用于企業(yè)公務(wù)活動(dòng)日益增多。為鼓勵(lì)員工購(gòu)車用于企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高工作效率，提高工作和生活質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，塑造企業(yè)形象，對(duì)管理人員私車實(shí)行租賃管理，特制定本管理措施。一、私車租賃原則1.有助于企業(yè)各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)便捷開展原則。2.有助于改善工作條件、提高辦事效率原則。3.有助于提高工作質(zhì)量、塑造企業(yè)形象原則。二、私車租賃范圍本租賃措施合用于機(jī)關(guān)及所屬各分、子企業(yè)部門主管及以上管理人員用于公務(wù)活動(dòng)私有車輛，其他人員私家車因工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，也可申報(bào)租賃。三、私車租賃條件

1.具有駕駛和行駛資格。

2.私家車車主身份必須是企業(yè)管理人員本人、配偶或子女。3.假如管理人員是以配偶或子女名字購(gòu)置汽車，必須重要用于本人使用，并且可以滿足工作需要。四、私車租賃程序1.凡符合租賃條件企業(yè)管理人員購(gòu)車后，在企管部填寫《企業(yè)員工私車租賃登記表》。2.將有關(guān)購(gòu)車資料（行車證、本人駕駛證、保險(xiǎn)單、車輛購(gòu)置發(fā)票、購(gòu)置稅發(fā)票等復(fù)印件）存檔于企管部。3.由企管部審核認(rèn)定后，按本措施規(guī)定職級(jí)、車型核定出租賃原則和行車燃油費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用。4.企管部代表企業(yè)與被租賃車輛簽訂私車租賃協(xié)議一式三份，由企管部、財(cái)務(wù)部與本人各持一份。五、私車租賃費(fèi)用報(bào)銷1.被租賃車輛，在費(fèi)用報(bào)銷前，均由車主本人先行支付。2.與企業(yè)簽訂租賃協(xié)議車輛，由車主本人一次性開具車輛整年固定租賃稅票，到企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷，按月領(lǐng)取費(fèi)用。3.綜合辦和各分子企業(yè)辦公室按月核算租賃車輛行車?yán)锍倘加唾M(fèi)用，由車主本人提供符合規(guī)定燃油票、過(guò)路過(guò)橋票到財(cái)務(wù)部和分子企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷，燃油票、過(guò)路過(guò)橋票原則上不超過(guò)三個(gè)月。4.被租賃車輛，在核算行駛里程時(shí)，要實(shí)事求是，假如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一經(jīng)核算，企業(yè)立即終止與車主本人車輛租賃協(xié)議。5.企業(yè)財(cái)務(wù)部每六個(gè)月對(duì)發(fā)放租賃費(fèi)用狀