財務室工作總結（2篇）

第3頁共3頁財務室工作總結____年年即將過去，回顧過去一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下，我的工作緊緊圍繞公司的工作方針和經(jīng)營目標開展，緊跟公司各項工作部署，積極參與和貫徹公司的“績效管理年”號召，在核算、管理方面做了一些的工作。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將____年的工作做如下簡要回顧和總結。今年的工作分兩個方面：〔一〕在計劃財務部的工作____年年____月—____月，我在公司計劃財務部綜合室負責成本費用的核算。在此期間，做了如下工作：1、認真審核原始憑證，編制記帳憑證。認真執(zhí)行《會計法》，加強財務基礎工作，嚴格按照《中國聯(lián)通專業(yè)核算辦法（試行）》的要求，按新會計制度的要求組織核算，保證公司帳務的處理符合國家的有關法律、法規(guī)的規(guī)定，符合聯(lián)通總部及省公司有關財務會計制度的要求。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉。2、每月參與財務報表的編制，在年中審計及各專項審計中，積極配合審計師事務所及審計人員，對他們提出的問題進行解答。3、今年，是我公司實行全面預算管理及績效考核的第一年，為此，進行了大量的前期準備工作，年初按項目、部門對收入、成本制定并下達了相關預算。在以后的工作中，根據(jù)預算，嚴格控制各項成本、費用，為績效考核小組提供及時、準確的財務數(shù)據(jù)。4、____月，根據(jù)省公司有關文件精神，制定了各經(jīng)營服務部支出專戶管理的規(guī)定，完善了貨幣資金管理；____月，為了很好地執(zhí)行省公司將順德分公司納入佛山分公司管理、思想?yún)R報專題考核的精神，及時制定了順德分公司運營資金的管理流程。5、樹立很好的服務意識，對各經(jīng)營服務部核算室提出的問題總是進行快速反應、解決。及時下?lián)芨鹘?jīng)營部每月的運營資金。日常工作中，注意對他們的工作提出些指導意見，為此，跟各經(jīng)營服務部核算室建立了很好的工作關系。6、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款。對末有發(fā)票的費用，及時到稅局開具發(fā)票、代扣代繳稅款。加強與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導?！捕吃诤怂闶业墓ぷ鱛___年年____月—____月，我在擔任核算室主任。從會計核算人員轉為基層管理者，我很快地調整好自己的心態(tài)與工作思路。在此期間，做了如下工作：1、首先在短時間內熟悉了業(yè)務，然后制定、理順了營業(yè)款結算、分銷結算、備用金報銷、發(fā)票管理等流程；加強對營業(yè)收入款項的有效監(jiān)控，加快資金的回收；加強對營業(yè)廳及分銷商執(zhí)行公司營銷政策、財務制度的監(jiān)督。2、每月編制資金預算，嚴把部門費用報銷的審核關，有效地進行成本費用控制。定期對成本費用的構成作統(tǒng)計分析，向部門經(jīng)理及各有關部門提供合理化建議。付出是為了更好地得到，讓“效益為王”的理念貫于公司整個經(jīng)營活動之中。3、在人員偏緊的情況下，培訓核算員充分地利用科學先進的工作方法，熟練地操作電腦，讓他們從繁重的手工操作中解脫出來，很好地提高工作效率，做到核算工作事半功倍。并利用自己掌握的知識、技能，重新編制了有關核算表格，日常只要做好數(shù)據(jù)的準確錄入，月底即自動生成匯總報表，解決了以往每到月底，即忙、亂的局面。4、在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。5、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，首先要以身作則，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務。在人員偏緊的情況下，我負責了很大一部份具體工作，如運營資金的預算、傭金的計提、用戶話費托收數(shù)據(jù)的傳送、營業(yè)報表的匯總編制及會計核算等等。這得到了同伴很大程度的認同，對我開展工作也帶來很大幫助。6、深入經(jīng)營一線，全面了解營業(yè)廳、各專業(yè)室及各分銷商的運作，轉變工作作風，樹立服務意識，加強溝通與協(xié)作，對各方提出的問題及時給予解決。財務室工作總結（二）____上半年，資金財務部在公司領導的直接領導下，在各部門負責人的通力合作下，在全體員工的大力支持和配合下，財務部根據(jù)信達投資公司的有關指示精神，結合公司發(fā)展戰(zhàn)略及項目實際狀況，統(tǒng)一項目操作思路，加強預算管理，理順業(yè)務流程，強化財務基礎工作，為公司各項工作的開展提供有力的財務保障，各項財務工作有了明顯提高?，F(xiàn)將這半年的工作總結材料匯報如下：一、全力作好各項財務工作，有效推進項目進程。1、各種財務報表的編制和審核。財務部每月填制和上報的報表加起來有幾十個，包括每日填報的資金日報表，核對每日的收支明細。每周上報的貨幣資金余額統(tǒng)計表。每月____日前要編制現(xiàn)金盤點表和銀行余額調節(jié)表。每月____日前完成季度盈利預測表、年度資金收支計劃表及快報上報（資產負債表、利潤表、內部交易抵消明細表、往來抵消明細表、權益抵消明細表，快報基礎模板）。每月____日前要上報月度財務分析報告。每季____日前上報現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表、現(xiàn)金流量抵消明細表、報表附注（具體包括：資產項目、負債項目、權益項目、損益項目、貨幣資金、動態(tài)項目—其他、報表其他事項補充說明）。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月____日前完成審報繳納上個月的稅款，每季____日前進行所得稅審報，每年____月底前審報所得稅匯算清繳表。全部及時完成，沒有產生滯納。3、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了____度的報表審計和稅務審計工作。在審計過程中財務部全力配合，加班加點，按照事務所的要求完成了審計所需要的全部財務資料，順利通過審核工作。4、審核報銷費用。財務部在報銷時嚴格執(zhí)行信達投資統(tǒng)一會計政策，嚴格各項財務收支，把好各項財務關，加強對各種費用的控制，對于每一張報銷的單據(jù)，做到每一筆操作有理有據(jù)，堅決維護公司和員工的利益。5、日常賬務處理。按照會計法及會計準則的要求，認真將每一筆收支制作成憑證，并及時整理歸檔。二、嚴格遵守財務會計制度，認真履行職責。作為公司的一個重要部門，需要在不違反投資公司及本公司規(guī)定的前提下配合好，服務好項目的推進工作。資金財務部能夠在工作中秉公辦事，堅守原則，嚴格按照公司的規(guī)章制度履行職責，不向不規(guī)范行為妥協(xié)，堅決杜絕一切損害公司利益的不當行為，真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，堅決維護公司利益。資金財務部同志恪守“抓緊抓緊再抓緊，落實落實再落實，仔細仔細再仔細，認真認真再認真”的“二十八字”要求，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯，得到了公司領導的一致好評。三、組織部門員工進行自學及積極參加公司組織的業(yè)務培訓，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和房地產相關知識積累。資金財務部定期召開例會，總結工作中出現(xiàn)的問題，討論下一階段工作的重點，對財務核算與管理方面遇到的問題進行集中探討和解決，取得了良好的效果。資金財務部按質按量的遵照公司領導的安排部署進行相關知識的學習，____月____日至杭州參加國土經(jīng)濟學會主辦的“土地一級開發(fā)實務投融資及征地拆遷”高級研修班，并對杭州及寧波房地產進行實地考察。____月____日參加公司組織的拆遷業(yè)務培訓，王惟、趙斌同志分別進行拆遷及其相關政策法規(guī)方面的講課。通過學習，使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性，文件上傳下達的及時性，房地產開發(fā)的科學性、財務管理的安全性。通過學習，確定資金財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了公司財務各崗位的交流、合作與團結，保證了財務工作的質量。四、公司上半年經(jīng)營狀況簡析。五、下半年工作重點下半年，為實現(xiàn)公司的經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標，資金財務部在保證做好財務工作，財務、稅務工作不出差錯的同時，要著重加強為一線服務意識。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1。加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。并根據(jù)公司統(tǒng)一部署加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識等的學習，以此提高本部門員工的素質水平。2。搞好會計基礎工作，進一步完善預算管理工作，提升核算水平，和監(jiān)督管理，完成公司____利潤目標。3。加強與業(yè)務部門的配合