公司財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)和工作要求

—公司財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)和工作要求財務(wù)人員可以把控企業(yè)的本錢核算，給企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)，對企業(yè)經(jīng)營來講特別重要，財務(wù)管理是整個行政單位管理重要組成部分，需要同經(jīng)費管理、基建管理、資產(chǎn)管理等和諧的融合在一起，才能凸現(xiàn)管理整體水平。你是否在找“公司財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)和工作要求”，下面搜集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！公司財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)和工作要求（精選篇1）所在部門：財務(wù)部直接上級：總經(jīng)理直接下級：主管會計、財務(wù)會計、出納本職：建立、完善公司統(tǒng)一的財務(wù)管理體系，指導(dǎo)、監(jiān)督事業(yè)部、子公司會計核算和財務(wù)管理工作，制定財務(wù)工作規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌布置財務(wù)管理、會計核算方面的各項事宜，全面負(fù)責(zé)財務(wù)部日常工作，完成總經(jīng)理交辦其它各項工作主要職責(zé)與工作任務(wù)：1、建立和完善公司統(tǒng)一的財務(wù)管理體系、促進(jìn)在公司范圍建立統(tǒng)一的財務(wù)信息系統(tǒng)：依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司詳細(xì)情況，制訂和完善合適本公司的財務(wù)管理制度，統(tǒng)一全公司的會計政策，標(biāo)準(zhǔn)會計核算方法與程序，建立財務(wù)報告制度與分析評價標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督管理各項財務(wù)制度的統(tǒng)一性及執(zhí)行情況；為保障財務(wù)數(shù)據(jù)的精確性、完好性、統(tǒng)一性和按時性，逐步在公司范圍建立統(tǒng)一的財務(wù)信息系統(tǒng)；組織下屬協(xié)作市場開發(fā)部制定公司內(nèi)部工程定額。2、指導(dǎo)、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司會計核算和財務(wù)管理工作：指導(dǎo)、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司的會計核算工作、指導(dǎo)、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司財務(wù)管理工作。3、擬定財務(wù)工作規(guī)劃和年度計劃：參與公司中、長期發(fā)展規(guī)劃的制定、修改；依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定公司財務(wù)工作規(guī)劃及年度財務(wù)計劃；審核事業(yè)部、子公司的財務(wù)工作規(guī)劃及財務(wù)計劃；監(jiān)督財務(wù)計劃的執(zhí)行情況；依據(jù)公司的實際情況，制定融資計劃并組織實施。4、統(tǒng)籌布置財務(wù)管理、會計核算等各項事宜：統(tǒng)籌布置公司的財務(wù)預(yù)算、決算工作；統(tǒng)籌布置公司的本錢核算工作；統(tǒng)籌布置公司的財務(wù)分析工作；負(fù)責(zé)制定年度與月度資金計劃；負(fù)責(zé)組織籌措資金，保證資金供應(yīng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督稅務(wù)相關(guān)工作的執(zhí)行情況。5、監(jiān)督、指導(dǎo)會計、出納工作：監(jiān)督指導(dǎo)會計分類記賬，填制傳票，保證各類憑證真實、完好；監(jiān)督審核各類日記賬、明細(xì)分類賬、總賬填制；監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理；監(jiān)督公司的發(fā)票、支票和印章管理工作。6、負(fù)責(zé)財務(wù)部的組織管理工作：負(fù)責(zé)財務(wù)人員隊伍建設(shè)，選拔、配備、評價下屬人員，組織部門技能培訓(xùn)；對下屬公司的財會機構(gòu)設(shè)置和主要財務(wù)管理人員配備提出參考方案，上報主管領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計劃，并催促執(zhí)行；負(fù)責(zé)財務(wù)部對外接待工作。7、完成總經(jīng)理交辦的其它各項工作權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：對公司財務(wù)制度的擬定權(quán)對公司財務(wù)規(guī)劃和年度財務(wù)計劃的擬定權(quán)對子公司會計核算和財務(wù)管理工作的指導(dǎo)權(quán)、監(jiān)督權(quán)對下級上報的各種分析表、預(yù)算報表、財務(wù)報表的審批權(quán)對子公司上報的各種分析表、預(yù)算報表的審核權(quán)對公司投融資工程的建議權(quán)對下級工作有檢查權(quán)、指導(dǎo)權(quán)對下級在工作中的爭議有裁判權(quán)有對直接下級崗位調(diào)配權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲權(quán)有對各項費用開支的審核權(quán)對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)責(zé)任：對財務(wù)部的整體工作績效負(fù)責(zé)對各項財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、精確性負(fù)責(zé)有責(zé)任隨時提供領(lǐng)導(dǎo)所需的各種財務(wù)信息對下屬人員的工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核指標(biāo)：財務(wù)制度健全情況、財務(wù)工作精確性財務(wù)預(yù)算掌握情況、各類財務(wù)報告完成按時性、財務(wù)信息有效性財務(wù)監(jiān)督有效性、部門費用掌握情況、重要任務(wù)完成情況員工和各部門對財務(wù)部的滿意度公司財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)和工作要求（精選篇2）一、財務(wù)管理制度：主要包括日常現(xiàn)金流量的管理、收費管理、倉庫管理；（一）財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的認(rèn)證審核，總帳的設(shè)置和登記及會計報表的編制、上報，并實施本錢掌握；（二）學(xué)習(xí)國家財政、稅收方面的方針政策，維護(hù)公司利益不受侵害，堅持原則，秉公辦事；（三）強化經(jīng)濟(jì)核算，管好用好資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項開支標(biāo)準(zhǔn)；（四）對財務(wù)的各個環(huán)節(jié)手續(xù)清晰，能正確處理各環(huán)節(jié)帳目。協(xié)調(diào)和催促財務(wù)部門的各項工作，認(rèn)真審核各種現(xiàn)金發(fā)惹事項的收付憑證，嚴(yán)格按審批權(quán)限檢查各種單據(jù)，監(jiān)督掌握開支范圍，不符合規(guī)定的一律不予報銷；（五）負(fù)責(zé)設(shè)置總帳帳戶，審核原始憑證，并匯總登記總帳；（六）指導(dǎo)財務(wù)工作的開展，編制和匯總財務(wù)計劃，監(jiān)督和檢查各財務(wù)工作和制度的執(zhí)行情況；（七）認(rèn)真執(zhí)行稅法，做好合理避稅工作，按規(guī)定正確按時提取各項稅金和各項款項，并按時足額上繳；（八）根據(jù)編制和匯總會計報表，做到報表按時，數(shù)字真實，內(nèi)容完好，說明清晰，為領(lǐng)導(dǎo)提供完好的數(shù)據(jù)資料，并按月、季、年寫出財務(wù)分析，進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力。從經(jīng)濟(jì)效益角度，進(jìn)行可行性分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀；（九）強化財產(chǎn)管理，按時核對帳目，到達(dá)帳帳相符，帳實相符；（十）按規(guī)定妥當(dāng)保管好各項憑證、帳簿、報表及核算資料，定期裝訂整理立卷歸檔；（十一）財務(wù)處理方法應(yīng)前后各期全都，不得任意變動。如有變動，應(yīng)當(dāng)將變動情況和原因，變動后對公司財務(wù)各狀況和經(jīng)營成果的影響，作出書面說明，報董事會和總經(jīng)理；（十二）幫助和協(xié)作各部門的工作，并與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持親密聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮作用；（十三）嚴(yán)格根據(jù)公司各類合同條款規(guī)定要求，對收費施行嚴(yán)格管理，正確運用發(fā)票小票和各類促銷憑證、管理發(fā)票、小票和各種有價證券，防止各種問題的發(fā)生；（十四）完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項臨時工作。二、暫借款及預(yù)付款審批制度：（一）暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財務(wù)部付款；（二）預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，需預(yù)先支付的各項工程及購置材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”，向財務(wù)部出具選購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)后，方可付款；（三）以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時，需領(lǐng)用空白支票的，由財務(wù)人員在支票上寫明日期、用途及限額，由領(lǐng)取人在支票存根上簽收。支出時必需填寫大小寫金額，并按時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務(wù)部留存。遺失支票，領(lǐng)取人必需按時報告財務(wù)部并登報聲明作廢，若支票已被支付，領(lǐng)取人要按被支付金額賠償；（四）全部借款及預(yù)付款，必需在前賬結(jié)清之前方可再借付。確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前賬，必需向財務(wù)總監(jiān)講明原因，經(jīng)同意前方可再借付；（五）經(jīng)辦人必需在一個月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預(yù)付款項。超出三個月不結(jié)帳者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。三、費用報銷制度：（一）費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必需要求開票單位照實填寫發(fā)票全部內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假的發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷；（二）報銷費用時必需填寫“費用報銷單”，全部單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費、款待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必需分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。全部報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必需精確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀；（三）報銷程序：經(jīng)辦人→財務(wù)部審核→主管部長→總經(jīng)理審批→財務(wù)部結(jié)算；（四）公司除正常費用開支外，其余各項支出必需事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支；（五）辦公用品的購置：由各部門依據(jù)需要，編制計劃報財務(wù)部審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由選購人員按計劃統(tǒng)一購置，并建立實物帳，具體登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；（六）各部門在開支業(yè)務(wù)款待費之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，財務(wù)部不予報銷；（七）公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上注明原因；（八）全部需報銷的各種原始單據(jù)（包括購置材料和支付工程款），必需在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，超過一個月一律不予報銷。公司財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)和工作要求（精選篇3）1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門的本錢費用核算，包括固定資產(chǎn)；2、批閱負(fù)責(zé)部門的業(yè)務(wù)合同，從財務(wù)角度把控經(jīng)營風(fēng)險，同時有效掌握財務(wù)風(fēng)險；3、對負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行預(yù)算管理，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行；4、完成各種相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報；5、負(fù)責(zé)政府工程專項經(jīng)費的管理、核算、協(xié)作完成政府審計工作；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。公司財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)和工作要求（精選篇4）一、工作職責(zé)及懲罰方法1、嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度及集團(tuán)財務(wù)部要求，搞好財務(wù)核算，并于每月10日前編報好上月會計報表；對未按規(guī)定時間上報集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)所需各種報表的，視情況而定，對主要責(zé)任人處以20元/次罰款，對次要責(zé)任人處以10元/次罰款；未按企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度及集團(tuán)財務(wù)部要求進(jìn)行會計核算的，視情況而定，處以50元—200元罰款或調(diào)離崗位。2、嚴(yán)格根據(jù)稅法要求，于每月30日前搞好本月進(jìn)項稅額的認(rèn)證抵扣工作，因工作失職，造成發(fā)票不能認(rèn)證給公司造成的.損失，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部損失金額。3、嚴(yán)格根據(jù)稅法要求，于每月10日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作；因工作失職，未能按時申報和繳納稅款受到稅務(wù)懲罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部懲罰金額。4、嚴(yán)格根據(jù)稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領(lǐng)購及繳銷工作；因工作失職，造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務(wù)懲罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部懲罰金額。5、嚴(yán)格根據(jù)稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作；未按規(guī)定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務(wù)懲罰及給公司造成其他經(jīng)濟(jì)損失的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部懲罰金額和損失金額。6、嚴(yán)格根據(jù)稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作；因工作失職，造成發(fā)票、收據(jù)遺失受到稅務(wù)懲罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部懲罰金額。7、嚴(yán)格根據(jù)統(tǒng)計法要求，搞好統(tǒng)計工作，因工作失職，受到統(tǒng)計執(zhí)法部門懲罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部懲罰金額。8、嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的300元庫存現(xiàn)金額預(yù)留保險柜庫存現(xiàn)金，因超規(guī)定預(yù)留現(xiàn)金造成的損失，由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部損失金額。9、未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的；一經(jīng)查處，除責(zé)令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外，并處以相關(guān)責(zé)任人挪用現(xiàn)金、支付款項額0.5倍罰款。10、對外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)外，結(jié)算金額在XXX0元以上的，一律辦理銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算；未經(jīng)批準(zhǔn)而辦理現(xiàn)金支付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務(wù)金額處以0.5倍罰款。11、對業(yè)務(wù)員及代理商所交現(xiàn)金應(yīng)按時開具現(xiàn)金收款收據(jù)，對無法確認(rèn)的現(xiàn)金，應(yīng)按時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，由部門領(lǐng)導(dǎo)與銷售協(xié)調(diào)落實，辦理收款手續(xù)；因工作失職，造成現(xiàn)金貨款未入帳或未能按時入帳，給業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)帶來影響和損失的，視同挪用現(xiàn)金處理，處以所收現(xiàn)金額1倍罰款。12、嚴(yán)格認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余額調(diào)整表，做到日清月結(jié)，帳帳相符、帳款相符；因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部損失金額。13、利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；一經(jīng)查處，處以相關(guān)責(zé)任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。14、主動為公司各部門特別是銷售部門搞好服務(wù)工作，如發(fā)現(xiàn)有工作不主動或服務(wù)看法僵硬等現(xiàn)象，一經(jīng)核實，處以10元/次罰款。15、本部門人員違反制度當(dāng)月罰款達(dá)XXX元以上，部門、車間負(fù)責(zé)人按其金額的20%懲罰。二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為標(biāo)準(zhǔn)?！扒?/p>