團(tuán)隊建設(shè)費使用辦法

團(tuán)隊建設(shè)使用辦法一、總1.1目的為促進(jìn)團(tuán)隊建設(shè)工作的順利開展，確保團(tuán)隊建設(shè)費合理使用，特制訂本辦法1.2適用范適用于重慶市渝中區(qū)捷貸小額貸款有限公司。1使用形由各部門組織安排以團(tuán)隊建設(shè)為目的的活動，如聚餐、旅游、文體活動等，不能用于購買實物資產(chǎn)發(fā)放。二、團(tuán)建設(shè)費使用定2.1用途該經(jīng)費專門用于XXX總公司及分、子公司各部門的團(tuán)隊建設(shè)旨在加強部門團(tuán)結(jié)，促進(jìn)溝通和交流，以達(dá)到團(tuán)隊建設(shè)之目的，不得挪作他用2團(tuán)隊建費標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊建設(shè)費標(biāo)準(zhǔn)為每人每月50元，費用會(分公司為總部分公司主管）以每月初各部門在冊員工人數(shù)為準(zhǔn)計算當(dāng)月可使用團(tuán)隊建設(shè)費總額。每月日前總部分公司主管直接向各分公司下發(fā)當(dāng)月可用額度。2團(tuán)隊建費總額調(diào)整本月內(nèi)如有員工離職，應(yīng)在經(jīng)費總額中減去離職人數(shù)相應(yīng)的經(jīng)費額度；本月內(nèi)如有新員工入職，應(yīng)在經(jīng)費總額中增加入職人數(shù)相對應(yīng)的經(jīng)費額度經(jīng)費總額的增減變第頁15頁

化均在下月執(zhí)行。2團(tuán)隊建費使用（1）團(tuán)隊建設(shè)活動的實際花費由各部門先行墊付，超過人民5，000元可申請借款.每月15日至20日由部門負(fù)責(zé)人（分公司為各二級部門主管，如黃頁城市經(jīng)理、房產(chǎn)城市經(jīng)理、團(tuán)購城市經(jīng)理等；財務(wù)、人事和行政的團(tuán)隊建設(shè)費統(tǒng)一由人事主管負(fù)責(zé)，下同）將活動情況匯總以后統(tǒng)一到費用會計處報銷，各部門每月限報銷一次.（2）若當(dāng)月未使用或未全額使用該項經(jīng)費的，余留部分可與其他月的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費合并使用，但僅限在本年內(nèi)使用。(3）該項經(jīng)費余留為團(tuán)隊建設(shè)專項余留，不作他用。（4）若團(tuán)隊建設(shè)活動的開銷大于部門當(dāng)月團(tuán)隊建設(shè)費及當(dāng)年余留之和，超出部分由部門自行承擔(dān)，報銷最高限額以費用會計核定的數(shù)額為準(zhǔn)(5)分公司團(tuán)隊建設(shè)費總額的20％用于分、子公司團(tuán)隊建設(shè)，由區(qū)域總監(jiān)統(tǒng)一調(diào)配使用總額的80％用于部門團(tuán)隊建設(shè)由分公司各部門負(fù)責(zé)人于每月15日至20日到會計主管處報銷。2團(tuán)隊建費發(fā)票理報銷團(tuán)隊建設(shè)費須提供正規(guī)發(fā)票,發(fā)票抬頭應(yīng)為公司全稱，且發(fā)票內(nèi)容限于餐費、交通費、辦公用品、住宿費、會議費。2團(tuán)隊建費報銷（1）部門負(fù)責(zé)人填寫《團(tuán)隊建設(shè)費申請單》及《費用報銷單見附表；（2）費用會計對人數(shù)、金額、活動內(nèi)容等情況進(jìn)行審核；(3）申請人持審核通過的《團(tuán)隊建設(shè)費申請單》及《費用報銷單》對墊付的團(tuán)隊建設(shè)費用進(jìn)行報銷；第頁15頁

（4）分公司團(tuán)隊建設(shè)費中由區(qū)域總監(jiān)統(tǒng)一調(diào)配使用的部分，限由區(qū)域總監(jiān)本人憑《團(tuán)隊建設(shè)費申請單》及《費用報銷單》于總公司財務(wù)部進(jìn)行報銷（5）報銷時間為活動結(jié)束一個月之內(nèi)，報銷程序需在每月日前完成。三、團(tuán)建設(shè)費的監(jiān)與檢查（1)每月21日財務(wù)部將部門負(fù)責(zé)人填寫的《團(tuán)隊建設(shè)費申請單》進(jìn)行公示，對發(fā)現(xiàn)存在虛報情況的部門負(fù)責(zé)人按本制度第六條進(jìn)行處理（2）分公司會計主管負(fù)責(zé)此項費用的相應(yīng)的統(tǒng)計、匯總及分析工作，并就部門活動開展效果與各部門經(jīng)理及員工進(jìn)行溝通每月日前將使用情況統(tǒng)計及分析結(jié)果以《團(tuán)隊建設(shè)費匯報表》形式上報總公司財務(wù)部。（3)每月30日前財務(wù)部將總、分公司的團(tuán)隊建設(shè)費用使用情況進(jìn)行統(tǒng)計、匯總報總裁辦知曉,并定期就部門活動開展效果與各部門經(jīng)理及員工進(jìn)行溝通。（4)內(nèi)部審計部門對團(tuán)隊建設(shè)費使用情況進(jìn)行定期檢查。四、團(tuán)建設(shè)費賬務(wù)理（1）申請人按發(fā)票內(nèi)容填寫《費用報銷單》（2)財務(wù)按照發(fā)票內(nèi)容錄入會計分錄,系統(tǒng)項目輔助核算記錄團(tuán)隊建設(shè)費實際金額例：北分黃頁報銷團(tuán)隊建設(shè)費中的會議費1)填制團(tuán)建費科目時按照發(fā)票內(nèi)容選擇團(tuán)隊建設(shè)費的費用類發(fā)票內(nèi)容限于餐費、交通費、辦公用品、住宿費、會議費會議費。2)填制完科目主動彈出的輔助項對話框選擇部門和項目名稱團(tuán)隊建設(shè)費選擇“團(tuán)隊類”第頁15頁

五、團(tuán)建設(shè)費資料存（1隊建設(shè)費申請單》上應(yīng)標(biāo)明憑證號碼，公示之后與會計憑證分開保存。（2）申領(lǐng)團(tuán)隊建設(shè)費時提供的發(fā)票應(yīng)按要求粘貼于《費用報銷單》上，與《團(tuán)隊建設(shè)費申請單》分開歸檔.六、處（1)超額使用將不予以報銷費用。（2）冒領(lǐng)、濫用、虛報團(tuán)隊建設(shè)費用的，視情節(jié)嚴(yán)重，將給予警告、通報批評乃至降級、開除等處罰。七、附《團(tuán)隊建設(shè)費使用情況說明》八、附本辦法自批準(zhǔn)之日起實施，同時與此相關(guān)的執(zhí)行辦法作廢。財務(wù)部20119第頁15頁

附：隊設(shè)使情說表第頁15頁

基信息費用使用部門：費用使用時間：

分公司：費用項目：申請人：

團(tuán)隊建設(shè)費費使用情

（含動地點式與數(shù)及人員姓名

123第頁15頁

計額￥（注發(fā)請粘于附。第頁15頁

附：隊設(shè)匯及示第頁15頁

銷售激勵使用辦法一、總1.1目的為獎勵業(yè)績優(yōu)秀的銷售人員，調(diào)動銷售人員積極性，提高銷售業(yè)績和公司市場占有率，特制訂本辦法。1適用范適用于銷售中心及電子商務(wù)中心。1使用形（1)個人獎金:包括銷售月冠軍獎金、周冠軍獎金、業(yè)績破零獎金以及其他激勵銷售人員的個人獎金。（2）部門獎金和獎品：包括業(yè)績突出的銷售部門的獎金和獎品。（3）售大型活動費用：包括銷售人員集體旅游費用、其他大型活動以及銷售人員年終獎勵。二、銷激勵費使用定2.1銷售激費額度（1）銷售激勵費由總部統(tǒng)一調(diào)配使用,最高限額為全年銷售額的。(2）銷售激勵費可在全年內(nèi)合計使用。2銷售激費申領(lǐng)(1）個人獎金：計入員工工資并依法扣除個人所得稅；無需申領(lǐng)（2）部門獎金和獎品、銷售大型活動費:第頁15頁

A二級部門負(fù)責(zé)人或其委托人在事前以郵件的形式向銷售中心及電子商務(wù)中心副總裁及財務(wù)部副總裁申請.B。審批通過后，由各部門先行墊付,過人民幣5，000元可申請借款。C。申請人每月15日至20日持VP事前審批郵件的打印件和相應(yīng)的發(fā)票對銷售激勵費進(jìn)行報銷。D.報銷時間為活動結(jié)束一個月之內(nèi)，報銷程序需在每月日前完成。2銷售激費發(fā)票理申領(lǐng)銷售激勵費須使用正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭應(yīng)為公司全稱，且僅限于交通費、辦公用品、住宿費、會議費和通訊費.三、銷激勵費的監(jiān)與檢查（1）每21日財務(wù)部將銷售激勵費進(jìn)行公示，對發(fā)現(xiàn)存在虛報情況的部門負(fù)責(zé)人按本制度第六條進(jìn)行處理。（2)財務(wù)部每月30日前將核定本月的銷售激勵費金額和使用情況，并將匯總結(jié)果上報銷售中心和電子商務(wù)中心副總裁（3）內(nèi)部審計部門對銷售激勵費使用情況進(jìn)行定期檢查。四、銷激勵費賬務(wù)理（1）申請人按發(fā)票內(nèi)容填寫《費用報銷單》（2）財務(wù)按照發(fā)票內(nèi)容錄入會計分錄，U8系統(tǒng)項目輔助核算記錄銷售激勵費實際金額。例：北分黃頁報銷銷售激勵費中的辦公用品費1)填制銷售激勵費科目時，按照發(fā)票內(nèi)容選擇團(tuán)隊建設(shè)費的費用類別發(fā)票內(nèi)容僅限于交通費、辦公用品、住宿費和會議費辦公用品費。第頁共15

2)填制完科目,主動彈出的輔助項對話框選擇部門和項目名稱,銷售激勵費選擇“銷售類”五、銷激勵費資料存VP事前審批郵件應(yīng)標(biāo)明會計憑證號碼，與會計憑證分開保存。六、處（1)超額使用將不予以報銷費用.(2）冒領(lǐng)、濫用、虛報銷售激勵費用的，視情節(jié)嚴(yán)重，將給予警告、通報批評乃至降級、開除等處罰。七、附本辦法自批準(zhǔn)之日起實施，同時與此相關(guān)的執(zhí)行辦法作廢。財務(wù)部20119第頁共15

附：售勵匯及示第頁共15

部門突貢獎及優(yōu)員、優(yōu)秀門和優(yōu)管理者金使用辦一、總1目的為獎勵對公司有突出貢獻(xiàn)的部門和員工，調(diào)動員工積極性，激勵員工為公司創(chuàng)造更高的價值，特制訂部門突出貢獻(xiàn)獎及優(yōu)秀員工、優(yōu)秀部門和優(yōu)秀管理者獎金（下簡稱“獎金使用辦法.1.2適用范適用于XXX總公司及分公司1使用形突出貢獻(xiàn)部門、優(yōu)秀員工、優(yōu)秀部門、優(yōu)秀管理者由總部人力資源部負(fù)責(zé)評選；獎金使用不拘泥于形式。二、本金使用規(guī)定2獎金額（1)每月評選一次部門突出貢獻(xiàn)獎，獎金額度由人事部確定。（2）每年評選一次優(yōu)秀員工、優(yōu)秀部門和優(yōu)秀管理者，獎金額度由人事部確定。2.2獎金申（1)總部人力資源部評選出突出貢獻(xiàn)部門、優(yōu)秀員工、優(yōu)秀部門、優(yōu)秀管理，以郵件或獎金條的形式通知申請人，并抄送財務(wù)部和營運經(jīng)理。(2）優(yōu)秀員工獎和優(yōu)秀管理者獎獎金：計入員工工資并依法扣除個人所得稅；無需第頁共15

申領(lǐng)。（2）部門突出貢獻(xiàn)獎和優(yōu)秀部門獎獎金：申請人持總部人力資源評選結(jié)果郵件或者獎金條及相應(yīng)金額的發(fā)票于財務(wù)處進(jìn)行報銷。2.3獎金發(fā)管理申領(lǐng)獎金須使用正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭應(yīng)為公司全稱，且僅限于交通費、辦公用品、住宿費、會議費、通訊費。三、獎的監(jiān)督與檢（1）總部人力資源部對評選的突出貢獻(xiàn)部門、優(yōu)秀員工、優(yōu)秀部門、優(yōu)秀管理者進(jìn)行公示。（2）內(nèi)部審計部門對獎金申領(lǐng)情況進(jìn)行定期檢查。四、獎賬務(wù)處理（1）申請人按發(fā)票內(nèi)容填寫《費用報銷單》（2）財務(wù)按照發(fā)票內(nèi)容錄入會計分錄，用系統(tǒng)項目輔助核算記錄獎金金額。例：北分黃頁報銷本獎金,使用發(fā)票內(nèi)容為交通費1)填制銷售激勵費科目時，按照發(fā)票內(nèi)容選擇團(tuán)隊建設(shè)費的費用類別發(fā)票內(nèi)容限于交通費、辦公用品、住宿費、會議費、通訊費內(nèi)交通費。2)填制完科目主動彈出的輔助項對話框選擇部門和項目名稱本獎金選擇“部門類五、獎資料保存第頁共15

總部人力資源評選結(jié)果郵件和獎金條應(yīng)標(biāo)明會計憑證號碼，與會計憑證分開保存六、附本辦法自批準(zhǔn)之日起實施，同時與此相關(guān)的執(zhí)行辦法作廢。財務(wù)部20119第頁共15

文體基金用辦法一、總1目的為鼓勵員工積極開展體育運動，改善精神面貌及健康狀況，特制訂本辦法。1適用范適用于XXX公司總部。1.3使用形文體基金用于組織各項文體活動的費用，如足球、籃球、卡拉等等。二、文基金使用規(guī)2.1文體基額度最高限額為每年人民幣50，000元，可全年合計使用。2.2文體基申領(lǐng)（1)人力資源部指定負(fù)責(zé)人于年底編制預(yù)算前到財務(wù)部備案下一年度文體基金預(yù)算額度.（2）預(yù)算經(jīng)公司總裁審批通過方可使用。（3）人力資源部指定負(fù)責(zé)人持合規(guī)發(fā)票到財務(wù)部統(tǒng)一報銷，全年報銷額度不得超出預(yù)算.2.3文體基發(fā)票管理報銷