04-U8顧問(wèn)學(xué)U9之二：亦步亦趨學(xué)固定資產(chǎn)

U8顧問(wèn)學(xué)U9U8顧問(wèn)學(xué)U9U8顧問(wèn)學(xué)U9之二：亦步亦趨——單組織財(cái)務(wù)用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司智能制造事業(yè)部2017年1月目錄U8顧問(wèn)學(xué)U9之二：亦步亦趨 1——單組織財(cái)務(wù) 11、固定資產(chǎn) 41.1設(shè)置 41.2卡片 101.3變動(dòng)單 131.4資產(chǎn)評(píng)估 151.5減值準(zhǔn)備 161.6資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn) 191.7資產(chǎn)處置 211.8折舊計(jì)提 221.9憑證處理 23

、固定資產(chǎn)設(shè)置1.1.1選項(xiàng)菜單路徑：【固定資產(chǎn)管理】=》【設(shè)置】=》【選項(xiàng)】1.1.2部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目1.1.3摘要設(shè)置1.1.4資產(chǎn)類(lèi)別1.1.5增減方式1.1.1參數(shù)設(shè)置菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【參數(shù)設(shè)置】1.1.2固定資產(chǎn)AAI設(shè)置會(huì)計(jì)科目模板1、固定資產(chǎn)科目：不考慮輔助核算設(shè)置時(shí)，僅需要進(jìn)行會(huì)計(jì)科目模板設(shè)置，固定資產(chǎn)科目一般不使用輔助核算。菜單路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【會(huì)計(jì)科目模板】2、按條件設(shè)置折舊科目，例如根據(jù)不同部門(mén)、資產(chǎn)類(lèi)別其折舊明細(xì)科目不同。菜單路徑:【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【預(yù)設(shè)科目影響因素】菜單路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【會(huì)計(jì)科目模板】差異點(diǎn)：U9可以靈活定義預(yù)設(shè)科目的影響因素，影響因素既可以影響不同條件使用不同的賬簿科目，條件可以組合使用，也可以影響輔助核算的取值。1.1.3摘要設(shè)置U9中的摘要系統(tǒng)有默認(rèn)取值字段，當(dāng)客戶(hù)有特殊需要需要設(shè)置個(gè)性化的摘要時(shí)，可以再分錄模板處設(shè)置。菜單路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【分錄模板】通過(guò)公式編輯器設(shè)置預(yù)設(shè)科目為[固定資產(chǎn)]時(shí)，其摘要取值公式。差異點(diǎn)：U8的摘要僅能根據(jù)系統(tǒng)預(yù)制的字段選擇，U9可以靈活定義摘要，可以是對(duì)應(yīng)單據(jù)上的字段，也可以是文本字符，可以最大限度的滿(mǎn)足客戶(hù)需求。1.1.4資產(chǎn)類(lèi)別菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【資產(chǎn)類(lèi)別】1.1.5增減方式U9中沒(méi)有單獨(dú)的增減方式定義?？梢越①Y產(chǎn)卡片的單據(jù)類(lèi)型來(lái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增加的方式。或在資產(chǎn)卡片上增加彈性域字段。菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【卡片類(lèi)型】可以建立處理單單據(jù)類(lèi)型，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)減少方式的設(shè)置。菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【處理單類(lèi)型】1.1.6折舊賬簿U9固定資產(chǎn)在使用前，需要定義折舊賬簿。菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【折舊賬簿】卡片1.2.1錄入原始卡片（期初）1.2.2資產(chǎn)增加1.2.3采購(gòu)資產(chǎn)1.2.1固定資產(chǎn)(期初)菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【資產(chǎn)卡片】【單據(jù)類(lèi)型】：標(biāo)準(zhǔn)建卡【期初】：勾選，表示這是原始卡片，以區(qū)別于正常新增卡片。1.2.2資產(chǎn)增加菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【資產(chǎn)卡片】【期初】：不勾選，表示這是正常新增卡片。1.2.3來(lái)源單據(jù)建卡U9中采購(gòu)資產(chǎn)也是在資產(chǎn)卡片處增加；在增加采購(gòu)資產(chǎn)時(shí)，參照來(lái)源單據(jù)建卡，來(lái)源單據(jù)可以是應(yīng)付發(fā)票（采購(gòu)發(fā)票），也可以是采購(gòu)收貨（入庫(kù)單）。菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【資產(chǎn)卡片】差異點(diǎn)：U9處理可以根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)建卡外，還可以庫(kù)存領(lǐng)用、資產(chǎn)調(diào)入建卡。U8可以根據(jù)設(shè)備建卡。變動(dòng)單1.3.1原值增加1.3.2原值減少1.3.3部門(mén)轉(zhuǎn)移1.3.4固定資產(chǎn)調(diào)整1.3.1資產(chǎn)變更菜單路徑:【固定資產(chǎn)】=》【資產(chǎn)變更】進(jìn)入資產(chǎn)變更，點(diǎn)擊新增，出現(xiàn)變更的內(nèi)容選擇，可以多選。差異點(diǎn)：U8進(jìn)行資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)，一次僅能變動(dòng)一項(xiàng)，批量變動(dòng)也是僅能對(duì)一批卡片變更一項(xiàng)，U9可以同時(shí)變動(dòng)多項(xiàng)，變更多個(gè)卡片。資產(chǎn)評(píng)估1.4.1資產(chǎn)評(píng)估1.4.1資產(chǎn)重估菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【資產(chǎn)重估】【重估方式】：可以評(píng)估凈值或重估原值?！局毓朗褂媚晗蕖吭谠u(píng)估資產(chǎn)價(jià)值時(shí)也可以重估使用年限。減值準(zhǔn)備1.5.1減值準(zhǔn)備期初1.5.2計(jì)提減值準(zhǔn)備1.5.3轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備1.5.1期初減值準(zhǔn)備U9期初減值準(zhǔn)備是在原始卡片處錄入菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【資產(chǎn)卡片】1.5.2計(jì)提減值準(zhǔn)備減值準(zhǔn)備受資產(chǎn)類(lèi)別參數(shù)控制，是否允許減值準(zhǔn)備、以及允許減值轉(zhuǎn)回。菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【資產(chǎn)類(lèi)別】減值準(zhǔn)備菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【減值準(zhǔn)備】【單據(jù)類(lèi)型】：選擇計(jì)提減值準(zhǔn)備1.5.3減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【減值準(zhǔn)備】【單據(jù)類(lèi)型】：選擇減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)1.6.1資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)1.6.2盤(pán)虧盤(pán)盈確認(rèn)1.6.3資產(chǎn)盤(pán)虧1.6.4資產(chǎn)盤(pán)盈1.6.1盤(pán)點(diǎn)處理菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【盤(pán)點(diǎn)處理】1.6.2盤(pán)點(diǎn)后續(xù)處理菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【盤(pán)點(diǎn)處理】資產(chǎn)處置1.7.1資產(chǎn)減少1.7.1資產(chǎn)處置菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【資產(chǎn)處置】【盤(pán)虧處置】：能夠根據(jù)帶有盤(pán)虧記錄的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單做資產(chǎn)處置差異點(diǎn)：U9中資產(chǎn)處置是按照單據(jù)類(lèi)型進(jìn)行不同方式的資產(chǎn)處置的。U8是直接錄入減少方式。折舊計(jì)提1.8.1計(jì)提折舊1.8.1計(jì)提折舊菜單路徑：【固定資產(chǎn)】=》【折舊計(jì)算】差異點(diǎn)：U8折舊后會(huì)有一個(gè)折舊清單彈出，給出折舊清單的，后續(xù)可以查詢(xún)歷史月份的折舊清單。憑證處理1.9.1生成憑證1.9.1轉(zhuǎn)總賬在U9中轉(zhuǎn)總賬就是生成憑證，轉(zhuǎn)總賬可以再應(yīng)收模塊轉(zhuǎn)，也可以到總賬模