股市短線“不敗”戰(zhàn)法-倉位控制、止損與止盈課件

股市短線“不敗”戰(zhàn)法

--倉位控制、止損與止盈

1聲明我們這里所說的“不敗”并不是指炒股一定賺錢，而是通過合理的倉位控制和積極的止盈止損策略達到降低交易風險，化被動為主動的效果；最終讓投資者擺脫套牢的困境！2股票交易所面臨的困境長期股票交易的績效不佳買股票屢屢被套割肉還是繼續(xù)持有如果你屬于其中的一員，不要再埋怨自己的運氣不佳，更不要把希望寄托于通過各種渠道獲取所謂“黑馬股”；想要根本上擺脫這種困境，必須在觀念和心理層面上覺醒！3應對策略1、學會科學的控制倉位，降低投資風險（滿倉進出實際上就是斷了自己的后路）2、設置合理的止盈止損位，鎖住利潤、防范深度套牢（這是鐵的紀律，需要的是執(zhí)行力）3、轉(zhuǎn)變思想觀念，空倉也是投資，熊市里持幣就是賺錢（踏空的代價僅僅是失去一次賺錢的機會，而追漲后的深套也許會令自己陷入進退兩難的深淵）5有意思的寓言故事（一）

三個和尚下山出遠門，在回來的途中突然刮起大風、下起大雨。其中一個和尚帶了雨傘、一個和尚帶了拐杖、另一個和尚什么也沒有帶。三個和尚陸續(xù)上山回寺廟，帶了雨傘的和尚下身全都濕透了；另一個和尚自以為帶了拐杖卻在泥濘的山路上滑到，摔的遍體鱗傷；而最后一個什么都沒有帶的和尚卻干干凈凈的回到了寺廟。這個和尚為什么沒事？

因為…他躲雨去了，雨停后才回來?。。?/p>

6啟示（一）

投資也是如此，有一些投資者在市場趨勢不好（下大雨）的時候還在頻繁操作，甚至在市場初跌階段也保持滿倉，自認為懂得技術(shù)或掌握消息（帶了雨傘、拐杖）就想在熊市中逆市獲利，最終往往落得遍體鱗傷、鮮血直流。。。7二二配置法（弱勢市場環(huán)境適用）就是在資金的投入上始終保持半倉操作，對于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，堅持半倉行為。在投資一但出現(xiàn)虧損的情況下，如果需要補倉行為，則所保留資金的投資行為也是二二配置，而不是一次性補倉。二二配置是等份分配法的基礎模式，簡單且具有一定的安全性和可靠性。但缺點在于投資行為一定程度上缺少積極性，由于資金使用效率不是很高，在牛市中的表現(xiàn)往往差強人意。9三份投入法（強勢市場環(huán)境適用）首先我們把手中的資金分為三份使用：1、任何時候單次買入單支股票不要超過總倉位的1/3（第一份資金）2、手中持股在獲利狀態(tài)下，且已無風險而言時放可使用（第二份資金）3、只有當前兩份資金均在獲利狀態(tài)下，且大勢明顯向好時（第三份資金）才可投入戰(zhàn)斗4、對各份資金的持倉設置合理的止盈位，一旦觸及立即變現(xiàn)三分制的投資模式并不復雜，比較二分制來說更加科學一些，在投態(tài)度上比二分制更具積極性，但這種積極的建倉行為必須是建立在投資的主體資金獲得一定利潤的前提下。10金字塔分配法（震蕩市環(huán)境適用）金字塔分配法也是將資金分為若干份，假如股票在買入后下跌到一定程度再買入比上次數(shù)量多的股票；依此類推，假如上漲也是先賣出一部分，假如繼續(xù)漲，則賣出更多的股票。金字塔分配法的優(yōu)點是“漸進式”的調(diào)倉方式更符合普通投資者的交易心態(tài)，同時避免了因市場反復震蕩對形式判斷的干擾，從而做出錯誤的止盈止損策略。11有意思的寓言故事（二）

在非洲大草原上，有一種吸血蝙蝠，它身體極小，卻是野馬的天敵。這種蝙蝠靠吸動物的血生存，常附在馬腿上，無論野馬怎么蹦跳、狂奔，都無法驅(qū)逐蝙蝠。蝙蝠吸飽喝足才會滿意的飛走。而野馬常常在暴怒、狂奔、流血中無可奈何的死去。動物學家分析后指出，吸血蝙蝠所吸的血量是微不足道的，遠不會至野馬死去，野馬的死亡是它暴怒的習性和狂奔所致。13啟示（二）

投資有著驚人的相似之處。將投資者擊倒的，有時并不是“大股災”、“金融危機”之類的系統(tǒng)性風險，而是一些微不足道的小錯誤讓投資者持續(xù)的放大自己的過失。止損策略一方面是保全資產(chǎn)安全，另一方面則是調(diào)整心態(tài)。就如野馬一樣，受傷后不只需要止血，更需要戒急戒躁；割肉后的盲目操作，只會加深虧損的幅度！14二、止損與止盈止盈與止損的重要性：

止盈與止損是重要操作策略，更是需要嚴格執(zhí)行的紀律！A股是變化莫測、陰晴不定的政策市，隨時都可能出現(xiàn)顛覆,合理的止盈止損就是為我們的資產(chǎn)保駕護航；投資者不要祈求買賣股票買到最低，賣到最高。買賣在相對的低點和高點即可。買賣操作的是相對區(qū)域，不是最低最高！

15止盈的實戰(zhàn)技巧一》在持股階段當政策面出現(xiàn)大的利空消息時，投資者要迅速止盈，鎖定利潤并觀察政策面帶來的市場影響二》當市場持續(xù)走強，市場做多情緒持續(xù)升溫，而大多數(shù)股票卻開始出現(xiàn)疲軟、滯漲時，投資者要對手中獲利的股票止盈三》大盤藍籌股普漲，而前期已經(jīng)持續(xù)上漲的中小盤股出現(xiàn)明顯的滯漲甚至下跌時，要對盈利的中小盤股止盈四》當股價持續(xù)上漲，價格處在相對歷史高位區(qū)域，價格嚴重偏離其內(nèi)在價值時，投資者要用決心和信心止盈出局17技術(shù)面止盈法則<1>：

當股價持續(xù)上漲與60日線距離過遠時，投資者要短期止盈18技術(shù)面止盈法則<2>：

當股價在連續(xù)上漲后，單日出現(xiàn)巨量成交，投資者要鎖定前期利潤，盈利出局！注意：止盈并不表示短期不再關(guān)注此股19技術(shù)面止盈法則<4>：

延上升通道（或均線）上漲的股票，一旦出現(xiàn)放量跌破通道支撐線，要及時止盈出局（第一賣點）；如果對股價較有信心，則觀察其后的反彈力度和量能，如果強度偏弱，則果斷出局（第二賣點）21止損

止損顧名思義即停止進一步擴大損失。止損策略是在投資者錯誤判斷趨勢，錯誤判斷行情、錯誤操作個股或者遭受市場不確定因素的影響致使投資虧損下及時果斷實施的賣出挽救行為。

對達到止損標準的要堅決止損，即使判斷失誤，造成的損失也較小的。但是，不止損的結(jié)果往往是深度的套牢，甚至是虧損巨大的割肉。另外，投資者在成功止損后，往往為了急于彌補止損造成的損失，急于求成、不加研判認清市場運行趨勢又頻繁操作很容易再次陷入被套的境地中。22止損的實戰(zhàn)技巧一》在持股階段當政策面出現(xiàn)大的利空消息時，投資者要對虧損的投資迅速止損，減少損失并觀察負面消息對市場的影響二》當市場處在下跌初期，市場做空能量累積，大多數(shù)股票放量下跌，特別是權(quán)重板塊；投資者此時要有壯士斷腕的決心對持倉止損三》當股價破位下跌，而價格仍處在相對歷史高位區(qū)域，價格嚴重偏離其內(nèi)在價值時，追漲的投資者要迅速止損出局23技術(shù)面止損法則<2>：

股價連續(xù)3天收盤價在最大量當天的最低價之下，通常說明主力已經(jīng)出貨后續(xù)下跌風險較大。投資者應該勇敢止損！注：階段性頭部需更加注意25技術(shù)面止損法則<3>：

投資者在階段性頂部買入后如出現(xiàn)向下跳空缺口的下跌，投資者發(fā)現(xiàn)這種走勢，為避免虧損的擴大應該第一時間止損出局26總結(jié)：保持理性的頭腦股市如戰(zhàn)場，投資也是行軍打仗；在殘酷的市場面前，我們必須時刻保持理性的頭腦，一時的“意氣用事”就可能導致全軍覆沒。學會“倉位控制”和“止盈止損”是每個投資者提高風險意識的必修課，而從學會到應用則是習慣的培養(yǎng)過程。最后我想引用馬克·道格拉斯在《交易心理分析》書中的一段話作為本次活動的結(jié)束語，以此和大家共勉：