本科會(huì)計(jì)電算化教案第二章

(本科）會(huì)計(jì)電算化教案第二章(本科）會(huì)計(jì)電算化教案第二章PAGE17PAGE1第頁(yè)(本科）會(huì)計(jì)電算化教案第二章教學(xué)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)：了解用友U8V10.1軟件中的系統(tǒng)管理平臺(tái)、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的主要功能。能力目標(biāo)：掌握用友U8V10.1軟件中系統(tǒng)管理平臺(tái)的賬套管理、年度賬管理、操作員及權(quán)限管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及運(yùn)行安全管理等功能，以及企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)置功能。教學(xué)重點(diǎn)系統(tǒng)管理的注冊(cè)、操作；賬套的創(chuàng)建、修改、刪除等操作；教學(xué)難點(diǎn)操作員權(quán)限的設(shè)置；公共檔案基礎(chǔ)設(shè)置。教學(xué)手段案例講解、操作示例教學(xué)學(xué)時(shí)教學(xué)內(nèi)容與教學(xué)過(guò)程設(shè)計(jì)注釋第二章建賬及基礎(chǔ)設(shè)置第一節(jié)用友U8V10.1軟件系統(tǒng)平臺(tái)簡(jiǎn)介講授思路說(shuō)明：對(duì)本節(jié)內(nèi)容以講解為主，對(duì)于平臺(tái)功能相關(guān)的重點(diǎn)內(nèi)容，可一邊講解，一邊操作演示，具體操作待第二節(jié)結(jié)合案例資料再進(jìn)行講解。會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)由多個(gè)相對(duì)獨(dú)立又相互聯(lián)系的子系統(tǒng)組成。各個(gè)子系統(tǒng)既可以獨(dú)立使用，又可以組合使用，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化管理。用友U8V10.1軟件的系統(tǒng)平臺(tái)主要由系統(tǒng)管理和企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)兩部分組成。一、系統(tǒng)管理功能概述系統(tǒng)管理主要是對(duì)用友U8V10.1軟件中各個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)的平臺(tái)。其功能主要包括系統(tǒng)注冊(cè)、賬套管理、年度賬管理、操作員及權(quán)限的集中管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及運(yùn)行安全的管理等。用戶執(zhí)行“開(kāi)始”→“程序”→“用友U8V10.1”→“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”命令，打開(kāi)系統(tǒng)管理窗口，啟用系統(tǒng)管理功能。系統(tǒng)管理窗口的菜單欄上有“系統(tǒng)”“賬套”“數(shù)據(jù)庫(kù)”“權(quán)限”和“幫助”五個(gè)菜單，下面簡(jiǎn)要介紹這些菜單的主要功能。（一）“系統(tǒng)”菜單“系統(tǒng)”菜單的主要功能如下。1.注冊(cè)要進(jìn)入用友U8V10.1軟件進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，首先必須明確操作對(duì)象（即對(duì)哪套賬進(jìn)行操作）、操作員（即誰(shuí)來(lái)處理、是否擁有相應(yīng)的權(quán)限）、操作時(shí)間等信息。只有對(duì)某操作對(duì)象擁有操作權(quán)限的操作員注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理平臺(tái)以后才能進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和業(yè)務(wù)處理等操作。只有系統(tǒng)管理員admin和賬套主管才可以登錄系統(tǒng)管理平臺(tái)進(jìn)行操作，他們登錄之后所看到的界面、所擁有的權(quán)限有所不同。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)軟件的整體控制和維護(hù)，可以建立、引入和輸出賬套，設(shè)置用戶、角色和操作員并授權(quán)，設(shè)定備份計(jì)劃，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況。賬套主管是管理某一套或幾套賬的主管人員，主要負(fù)責(zé)對(duì)賬套的修改，對(duì)所選年度賬進(jìn)行管理（建立、清空、引入、輸出等），以及設(shè)置該賬套的操作員權(quán)限。2.設(shè)置備份計(jì)劃為防止意外情況的發(fā)生而導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失或損壞，企業(yè)應(yīng)定期或不定期將賬套數(shù)據(jù)保存到其他介質(zhì)中，以使發(fā)生意外時(shí)把損失降至最低。這通常有兩種做法：一是設(shè)置備份計(jì)劃，二是輸出賬套。設(shè)置備份計(jì)劃的優(yōu)勢(shì)在于設(shè)置定時(shí)備份賬套/賬套庫(kù)功能和多個(gè)賬套/賬套庫(kù)同時(shí)輸出功能，實(shí)現(xiàn)無(wú)人干預(yù)自動(dòng)輸出，可在很大程度上減輕系統(tǒng)管理員的工作量?！霸O(shè)置備份計(jì)劃”命令的功能是可自動(dòng)定時(shí)對(duì)設(shè)置好的賬套或賬套庫(kù)進(jìn)行輸出（備份）。3.初始化數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)用友U8V10.1軟件所依托的數(shù)據(jù)庫(kù)出錯(cuò)或者重新更改數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、SQL密碼等情況出現(xiàn)后，需要重新初始化數(shù)據(jù)庫(kù)，以保證管理軟件與數(shù)據(jù)庫(kù)的一致性。“初始化數(shù)據(jù)庫(kù)”命令的功能是可重新初始化數(shù)據(jù)庫(kù)。4.升級(jí)SQLServer數(shù)據(jù)庫(kù)用戶對(duì)以前版本的SQLServer數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行升級(jí)操作，可以保證數(shù)據(jù)的一致性和可追溯性。“升級(jí)SQLServer數(shù)據(jù)庫(kù)”命令的功能是進(jìn)行SQLServer數(shù)據(jù)庫(kù)升級(jí)。5.數(shù)據(jù)清除數(shù)據(jù)清除包括清除工作流數(shù)據(jù)和清除日志兩組功能。其中，清除工作流數(shù)據(jù)功能用于工作流運(yùn)行數(shù)據(jù)（工作流運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的實(shí)例、日志信息）的清除。如果以后需要已經(jīng)清除出去的數(shù)據(jù)，可以通過(guò)還原工作流數(shù)據(jù)功能恢復(fù)到系統(tǒng)中。清除日志功能用于各種日志類數(shù)據(jù)的清除，包括清除業(yè)務(wù)功能操作日志、數(shù)據(jù)操作日志、系統(tǒng)管理操作日志。如果以后需要已經(jīng)清除出去的數(shù)據(jù)，可以通過(guò)還原日志功能恢復(fù)到系統(tǒng)中。提示：只有系統(tǒng)管理員Admin可執(zhí)行工作流數(shù)據(jù)清除操作。6.數(shù)據(jù)還原數(shù)據(jù)還原包括還原工作流數(shù)據(jù)和還原日志兩組功能，分別用于對(duì)清除工作流數(shù)據(jù)和清除日志兩組功能的還原。7.安全策略安全策略的功能主要是進(jìn)行用戶身份和密碼管理設(shè)置，其中包括是否對(duì)新用戶首次登錄系統(tǒng)強(qiáng)制修改密碼、密碼長(zhǎng)度設(shè)置、登錄密碼的安全級(jí)別設(shè)置以及是否允許同一操作員在不同客戶端同時(shí)登錄等。上機(jī)日志中會(huì)記錄對(duì)安全策略的各種修改，以方便用戶查看。8.注銷注銷是指注銷當(dāng)前操作員。如果用戶需要執(zhí)行新功能并且需要以一個(gè)新的操作員注冊(cè)，此時(shí)就需要將當(dāng)前的操作員的注冊(cè)從系統(tǒng)管理功能中注銷，然后重新注冊(cè)。如果當(dāng)前操作員需要暫時(shí)離開(kāi)，而不希望其他人對(duì)系統(tǒng)管理進(jìn)行操作，也應(yīng)該注銷當(dāng)前操作員。9.退出退出功能是指退出系統(tǒng)管理窗口。（二）“賬套”菜單 “賬套”菜單的主要功能如下。1.建立賬套執(zhí)行“賬套”下的“建立”命令可以進(jìn)行建立賬套操作。用戶在使用系統(tǒng)之前，首先要新建本單位的賬套。系統(tǒng)提供建立全新空白賬套和參照已有賬套建賬兩種方式，滿足新用戶全新使用和老用戶擴(kuò)展使用的要求。賬套參數(shù)主要包括賬套信息（賬套號(hào)、賬套名稱、啟用會(huì)計(jì)期等）、單位信息（單位名稱、單位地址、稅號(hào)等）、核算類型（本幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)等）、基礎(chǔ)信息、科目編碼方案、數(shù)據(jù)精度等。2.修改賬套執(zhí)行“賬套”下的“修改”命令可以修改賬套操作。賬套在建立完成后，如果某些信息需要修改，在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，可以執(zhí)行此命令后進(jìn)行修改。提示：只有賬套主管可以修改其具有權(quán)限的賬套庫(kù)中的信息，系統(tǒng)管理員無(wú)權(quán)修改。賬套號(hào)和啟用會(huì)計(jì)期不可修改。3.引入賬套執(zhí)行“賬套”下的“引入”命令可以進(jìn)行引入賬套操作。引入賬套是指將系統(tǒng)外其他介質(zhì)中的某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中，也稱為賬套恢復(fù)。用戶可使用系統(tǒng)管理中提供的備份功能（設(shè)置備份計(jì)劃）或輸出功能，將U8賬套做備份，當(dāng)需要恢復(fù)賬套時(shí)，執(zhí)行“引入”命令可將備份的賬套恢復(fù)到U8系統(tǒng)中。4.輸出賬套執(zhí)行“賬套”下的“輸出”命令可以進(jìn)行輸出賬套操作。輸出賬套是指將所選中的賬套數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中進(jìn)行備份輸出，也稱為賬套備份。提示：只有系統(tǒng)管理員（Admin）有權(quán)限進(jìn)行輸出賬套操作。如果同時(shí)勾選“刪除當(dāng)前輸出賬套”復(fù)選框，在輸出完成后系統(tǒng)會(huì)彈出對(duì)話框詢問(wèn)是否將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除。5.刪除賬套執(zhí)行“賬套”下的“刪除”命令可以進(jìn)行刪除賬套操作。賬套刪除是指根據(jù)客戶的要求，將所選中的賬套從系統(tǒng)中刪除。此功能可以一次將該賬套下的所有數(shù)據(jù)徹底刪除。提示：刪除賬套和輸出賬套的操作基本一樣，區(qū)別在于輸出選擇界面選中刪除操作和完成備份后的刪除確認(rèn)有所不同。正在使用的賬套，此時(shí)“刪除當(dāng)前輸出賬套”復(fù)選框是置灰的，不允許勾選的。刪除賬套操作完成后，系統(tǒng)自動(dòng)將系統(tǒng)管理員注銷。（三）“賬套庫(kù)”菜單“賬套庫(kù)”菜單的功能是進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)操作。賬套庫(kù)是賬套的下一級(jí)結(jié)構(gòu)。一個(gè)賬套庫(kù)含有其所屬賬套的一年或多年使用數(shù)據(jù)。賬套是由一個(gè)或多個(gè)賬套庫(kù)組成，一個(gè)賬套對(duì)應(yīng)一個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體或核算單位，賬套中的某個(gè)賬套庫(kù)對(duì)應(yīng)這個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體的某年度區(qū)間內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。設(shè)立賬套和賬套庫(kù)兩層結(jié)構(gòu)的好處主要有兩個(gè)：一是便于企業(yè)的管理，如進(jìn)行賬套的上報(bào)、跨年度區(qū)間的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整等；二是方便有針對(duì)性地進(jìn)行數(shù)據(jù)備份的輸出和引入。（四）“權(quán)限”菜單“權(quán)限”菜單的主要功能如下。1.設(shè)置角色執(zhí)行“權(quán)限”菜單下的“角色”命令可以進(jìn)行角色設(shè)置，可以進(jìn)行賬套中角色的增加、刪除、修改等維護(hù)工作。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，可以是特定的部門、崗位或職位。在設(shè)置角色以后，可以給角色賦予權(quán)限。若用戶歸屬于某角色則該用戶就具有該角色相應(yīng)的權(quán)限。角色功能方便我們依據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行操作員權(quán)限的劃分。2.設(shè)置用戶用戶即操作員，是指有權(quán)登錄到系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的人員。執(zhí)行“權(quán)限”菜單下的“用戶”命令可以進(jìn)行用戶設(shè)置，進(jìn)行賬套用戶的增加、刪除、修改等維護(hù)工作。設(shè)置用戶后，系統(tǒng)對(duì)于登錄操作，要進(jìn)行相關(guān)的合法性檢查。角色和用戶的設(shè)置可以不分先后順序。一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶也可以分屬于不同的角色。3.設(shè)置權(quán)限執(zhí)行“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”命令可以進(jìn)行操作員權(quán)限設(shè)置。用友U8V10.1可以實(shí)現(xiàn)以下三個(gè)層次的權(quán)限管理：（1）功能級(jí)權(quán)限管理。其主要功能是限定操作員對(duì)各功能模塊的查詢和操作權(quán)限。（2）數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理。其主要功能是限定操作員對(duì)各功能模塊中的某些具體業(yè)務(wù)的查詢和操作權(quán)限。其可以通過(guò)兩個(gè)方面進(jìn)行權(quán)限控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)的權(quán)限控制。（3）金額級(jí)權(quán)限管理。其主要功能是限定操作員在進(jìn)行具體業(yè)務(wù)處理時(shí)可以使用的最大金額。其主要作用是完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員進(jìn)行金額級(jí)別控制，限制他們制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量，不涉及內(nèi)部系統(tǒng)控制的不在管理范圍內(nèi)。提示：功能權(quán)限的分配在“系統(tǒng)管理”中進(jìn)行分配設(shè)置，數(shù)據(jù)權(quán)限和金額權(quán)限在企業(yè)應(yīng)用門戶中進(jìn)行分配設(shè)置。數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限的設(shè)置，必須在功能級(jí)權(quán)限分配之后才能進(jìn)行。（五）“視圖”菜單“視圖”菜單的主要功能如下。1.刷新為了便于系統(tǒng)管理員或賬套主管對(duì)各個(gè)子系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，系統(tǒng)會(huì)將正在登錄到系統(tǒng)管理的子系統(tǒng)及其正在執(zhí)行的功能在系統(tǒng)管理窗口列示出來(lái)。如果需要查看最新的系統(tǒng)狀況，就需要執(zhí)行“刷新”命令來(lái)查看功能列表的最新的內(nèi)容。2.清除任務(wù)清除任務(wù)包括清除異常任務(wù)、清除選定任務(wù)和清除所有任務(wù)等。（1）清除異常任務(wù)。用戶在使用過(guò)程中，可在U8服務(wù)管理器中設(shè)置服務(wù)端異常和服務(wù)端失效的時(shí)間，以提高使用中的安全性和高效性。如果用戶服務(wù)端超過(guò)異常限制時(shí)間未工作或由于不可預(yù)見(jiàn)的原因非法退出某系統(tǒng)，則視此為異常任務(wù)，會(huì)在系統(tǒng)管理窗口顯示“運(yùn)行狀態(tài)異?！?，系統(tǒng)會(huì)在到達(dá)服務(wù)端失效時(shí)間時(shí)自動(dòng)清除異常任務(wù)。在等待時(shí)間內(nèi)，用戶也可以執(zhí)行“視圖”菜單中的“清除異常任務(wù)”命令，手動(dòng)刪除異常任務(wù)。清除異常任務(wù)的同時(shí)也會(huì)清除該任務(wù)所占的加密點(diǎn)。（2）清除選定任務(wù)。提供手動(dòng)清除某一目標(biāo)任務(wù)的功能。先選擇要清除的任務(wù)，再選擇“視圖”菜單中的“清除選定任務(wù)”命令，強(qiáng)制結(jié)束該任務(wù)。（3）清除所有任務(wù)?！扒宄腥蝿?wù)”命令用于清除當(dāng)前界面所見(jiàn)的所有任務(wù)的功能。3.清退站點(diǎn)清退站點(diǎn)功能是指系統(tǒng)管理員或有權(quán)限的管理員用戶可以選定客戶端手動(dòng)清除任務(wù)，同時(shí)釋放該客戶端所占的所有產(chǎn)品許可。4.清除單據(jù)鎖定用戶在使用過(guò)程中由于不可預(yù)見(jiàn)的原因可能會(huì)造成單據(jù)被鎖定，此時(shí)單據(jù)的正常操作將不能使用，此時(shí)執(zhí)行“視圖”菜單中的“清除單據(jù)鎖定”命令，可將被鎖定的單據(jù)恢復(fù)正常使用功能。5.上機(jī)日志上機(jī)日志功能是指為了保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行，系統(tǒng)會(huì)隨時(shí)對(duì)每個(gè)操作員的上下機(jī)時(shí)間、操作的具體功能等情況進(jìn)行記錄，形成上機(jī)日志，以備查閱。（六）“幫助”菜單執(zhí)行“幫助”菜單下面的相應(yīng)命令，可以隨時(shí)打開(kāi)幫助中心查詢操作中遇到的問(wèn)題的解決方法。二、系統(tǒng)管理的操作流程系統(tǒng)管理主要對(duì)系統(tǒng)操作和系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理。其操作流程一般如圖2-1所示。年度賬管理系統(tǒng)安全維護(hù)授權(quán)年度賬管理系統(tǒng)安全維護(hù)授權(quán)建立賬套添加用戶Admin身份注冊(cè)圖2-1系統(tǒng)管理的一般操作流程三、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)概述企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)是用友U8V10.1的集成應(yīng)用平臺(tái)，可以為各個(gè)子系統(tǒng)提供一個(gè)公共的交流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的集中維護(hù)、各種信息的及時(shí)溝通、數(shù)據(jù)資源的高效利用。通過(guò)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問(wèn)其所需的個(gè)性化信息。用戶可以通過(guò)單一的訪問(wèn)入口訪問(wèn)企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務(wù)工作，并設(shè)計(jì)自己的工作流程。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的功能模塊主要包括系統(tǒng)服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)置和業(yè)務(wù)工作。其中，系統(tǒng)服務(wù)分為系統(tǒng)管理、服務(wù)器配置、工具、權(quán)限四個(gè)子模塊；基礎(chǔ)設(shè)置包括基本信息、基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)參數(shù)、業(yè)務(wù)流程配置、個(gè)人參數(shù)、單據(jù)設(shè)置、檔案設(shè)置七個(gè)子模塊；業(yè)務(wù)工作包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、內(nèi)部控制、企業(yè)應(yīng)用集成、U8應(yīng)用中心五個(gè)子模塊，各個(gè)子模塊又包括若干不同的功能模塊。四、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)集中了用友U8應(yīng)用系統(tǒng)的所有功能，為各個(gè)子系統(tǒng)提供了一個(gè)公共的交流平臺(tái)。這些子系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系如圖2-2所示。圖2-2企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系第二節(jié)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用案例講授思路說(shuō)明：對(duì)本節(jié)內(nèi)容以操作示例為主。在一邊講解一邊操作演示的基礎(chǔ)上，可以每講授并示例完2-3個(gè)操作，就留給學(xué)生相應(yīng)的練習(xí)和消化時(shí)間，對(duì)于重點(diǎn)操作內(nèi)容，可以讓學(xué)生操作演示、同時(shí)讓其他同學(xué)觀摩并糾錯(cuò)。一、案例內(nèi)容及要求1.案例內(nèi)容（1）新建單位賬套。（2）系統(tǒng)啟用。（3）增加操作員并賦權(quán)限。（4）賬套備份與恢復(fù)。（5）修改賬套參數(shù)。（6）公共檔案基礎(chǔ)設(shè)置。2.案例要求以系統(tǒng)管理員admin的身份進(jìn)行新建賬套、增加操作員并賦權(quán)限、賬套備份與恢復(fù)操作，以賬套主管“陳亮”的身份進(jìn)行修改賬套參數(shù)、公共檔案基礎(chǔ)設(shè)置操作。二、案例資料及操作指導(dǎo)（一）新建單位賬套1.設(shè)置賬套信息賬套信息如表2-1所示。表2-1賬套信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容賬套號(hào)001賬套名稱武漢宏遠(yuǎn)電器有限公司賬套路徑系統(tǒng)默認(rèn)啟用會(huì)計(jì)期2020年1月是否集團(tuán)賬套不勾選操作指導(dǎo)：以系統(tǒng)管理員admin的身份登錄系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“賬套”“建立”命令，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套—建賬方式”對(duì)話框，選中“新建空白賬套”，首次建立賬套時(shí)“參照已有賬套”選項(xiàng)為灰色，灰色選項(xiàng)不可設(shè)置（下同），單擊“下一步”按鈕，根據(jù)表2-1所給資料錄入賬套信息，錄入完成后，單擊“下一步”按鈕。2.設(shè)置單位信息單位信息如表2-2所示。表2-2單位信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位名稱武漢宏遠(yuǎn)電器有限公司單位地址武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)666號(hào)郵政編碼430000聯(lián)系電話87654321傳真87654321電子郵件whhydq@稅號(hào)887766554433221操作指導(dǎo)：在“創(chuàng)建賬套—單位信息”對(duì)話框中，根據(jù)表2-2所給資料錄入單位信息，錄入完成后，單擊“下一步”按鈕。3.核算類型核算類型如表2-3所示。表2-3核算類型項(xiàng)目?jī)?nèi)容本幣代碼RMB本幣名稱人民幣企業(yè)類型工業(yè)行業(yè)性質(zhì)2007年新會(huì)計(jì)制度科目科目預(yù)設(shè)語(yǔ)言中文（簡(jiǎn)體）賬套主管demo按行業(yè)性質(zhì)預(yù)設(shè)科目勾選操作指導(dǎo)：在“創(chuàng)建賬套—核算類型”對(duì)話框中，根據(jù)表2-3所給資料錄入核算類型相關(guān)信息，錄入完成后，單擊“下一步”按鈕。4.設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置賬套對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類，有外幣核算。操作指導(dǎo)：（1）在“創(chuàng)建賬套—基礎(chǔ)信息”對(duì)話框中，勾選“存貨是否分類”“客戶是否分類”“供應(yīng)商是否分類”“有無(wú)外幣核算”復(fù)選框，單擊“下一步”按鈕。提示：如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多，就可以設(shè)置分類核算。如果建賬時(shí)不能確定是否需要進(jìn)行分類核算，也可以先不選擇相應(yīng)的復(fù)選框，待確定需要分類核算時(shí)，再由賬套主管通過(guò)“修改賬套”功能來(lái)設(shè)置分類核算。（2）打開(kāi)“創(chuàng)建賬套—開(kāi)始”對(duì)話框，稍候，完成建賬，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“可以創(chuàng)建賬套了么？”提示框，單擊“是”按鈕。提示：此處創(chuàng)建賬套的時(shí)間較長(zhǎng)，請(qǐng)耐心等待。5.設(shè)置編碼方案編碼方案如表2-4所示。表2-4編碼方案項(xiàng)目分類編碼科目編碼級(jí)次4-2-2-2客戶分類編碼級(jí)次2-3供應(yīng)商分類編碼級(jí)次2-3存貨分類編碼級(jí)次2-2-2部門編碼級(jí)次1-2-2地區(qū)分類編碼級(jí)次1-2結(jié)算方式編碼級(jí)次1-2收發(fā)類別編碼級(jí)次1-1-2操作指導(dǎo)：系統(tǒng)建賬完畢后自動(dòng)打開(kāi)“編碼方案”對(duì)話框，根據(jù)資料修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確定”按鈕，待“確定”按鈕變成灰色后，再單擊“取消”按鈕。6.設(shè)置數(shù)據(jù)精度設(shè)置賬套數(shù)據(jù)精度按系統(tǒng)默認(rèn)，小數(shù)位數(shù)為2。操作指導(dǎo)：（1）在“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話框中，如果需要進(jìn)行數(shù)量核算，需要認(rèn)真填寫各項(xiàng)，本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，直接單擊“確定”按鈕。（2）系統(tǒng)將彈出建賬成功提示框，并提示“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？”。7.設(shè)置系統(tǒng)啟用設(shè)置啟用總賬系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、采購(gòu)管理系統(tǒng)，啟用時(shí)間為2020年1月1日。操作指導(dǎo)：（1）在建賬成功提示框中，根據(jù)案例資料單擊“是”按鈕（實(shí)際應(yīng)用中可根據(jù)需要單擊“否”按鈕），進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”窗口，依次勾選“GL總賬”“SA銷售管理”“采PU采購(gòu)管理”復(fù)選框，在彈出的“日歷”對(duì)話框中設(shè)置啟用日期為2020年1月1日；當(dāng)系統(tǒng)彈出“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”提示框時(shí)，單擊“是”按鈕。（2）當(dāng)需要啟用的系統(tǒng)均成功啟用之后，單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作！”提示框。單擊“確定”按鈕，退出系統(tǒng)管理。提示：在建賬成功提示框界出現(xiàn)“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？”提示時(shí)，可根據(jù)需要單擊“否”按鈕，退出系統(tǒng)啟用功能（后面可由賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)根據(jù)需要啟用需要的系統(tǒng)），此時(shí)系統(tǒng)將彈出“請(qǐng)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作！”提示框。（二）設(shè)置操作員操作員檔案如表2-5所示。表2-5操作員檔案編號(hào)姓名口令角色所屬部門權(quán)限CW001陳亮001賬套主管、經(jīng)理總經(jīng)理室具有賬套的全部操作權(quán)限，主要負(fù)責(zé)單據(jù)審核和賬套管理CW002錢超002財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)、薪資管理、存貨核算、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限CW003劉佳003出納財(cái)務(wù)部具有出納、出納簽字、查詢憑證的操作權(quán)限CW004孫麗霞004應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部具有應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限CW005郭致遠(yuǎn)005存貨核算員財(cái)務(wù)部具有公用目錄設(shè)置、公共單據(jù)、存貨核算系統(tǒng)的全部操作權(quán)限CW006董睿006銷售主管銷售部具有公用目錄設(shè)置、公共單據(jù)、銷售管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限CW007周明珠007采購(gòu)主管采購(gòu)部具有公用目錄設(shè)置、公共單據(jù)、采購(gòu)管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限CW008趙若菲008倉(cāng)庫(kù)主管庫(kù)存部具有公用目錄設(shè)置、公共單據(jù)、庫(kù)存管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限操作指導(dǎo)：（1）以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“權(quán)限”“角色”命令，進(jìn)入“角色管理”窗口，窗口中將會(huì)顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的3個(gè)角色，分別是賬套主管、預(yù)算主管和和普通員工。（2）單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開(kāi)“角色詳細(xì)情況”對(duì)話框，根據(jù)表2-5所示的資料增加需要的角色，然后單擊“取消”按鈕，返回“角色管理”窗口，可以看到角色列表；單擊工具欄中的“退出”按鈕，就會(huì)返回到系統(tǒng)管理窗口。提示：①只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置角色。②企業(yè)可以根據(jù)自己的實(shí)際需要來(lái)設(shè)置角色的名稱和編碼。③角色編碼及名稱在系統(tǒng)中必須唯一。（3）在系統(tǒng)管理窗口執(zhí)行“權(quán)限”“用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口，窗口中將會(huì)顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的4名操作員admin、demo、SYSTEM、UFSOFT。（4）單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開(kāi)“操作員詳細(xì)情況”對(duì)話框，根據(jù)表2-5所示資料增加操作員“CW001陳亮”，注意勾選相應(yīng)的角色、錄入相應(yīng)的所屬部門信息，“權(quán)限”一欄暫時(shí)不用管。（5）參照上一步的操作，增加完所有操作員之后，單擊“取消”按鈕，返回“用戶管理”窗口，所有操作員以列表方式顯示；再單擊工具欄中的“退出”按鈕，返回到系統(tǒng)管理窗口。提示：①只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置操作員。②操作員編碼及名稱在系統(tǒng)中必須唯一。即使是不同賬套，操作員的編碼及名稱也不可以重復(fù)。③設(shè)置操作員口令時(shí)，為保密起見(jiàn)，錄入的口令以*號(hào)顯示在屏幕上，此處設(shè)置的口令即為操作員登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)時(shí)所須錄入的口令。（6）在“系統(tǒng)管理”菜單欄執(zhí)行“權(quán)限”“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。選擇001賬套、2020年度，從操作員列表框中選擇“CW001陳亮”，確定陳亮具有賬套主管權(quán)限，表現(xiàn)為“賬套主管”角色前面的復(fù)選框已經(jīng)勾選。提示：由于在前面增加用戶時(shí)已設(shè)定陳亮為賬套主管角色，所以此處“賬套主管”角色前面的復(fù)選框已經(jīng)勾選且為灰色，此處無(wú)須再設(shè)置；一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管；賬套主管擁有該賬套的所有權(quán)限。（7）在“操作員權(quán)限”窗口，選擇操作員“CW002錢超”，單擊工具欄中的“修改”按鈕，單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”前面的按鈕，然后依次勾選下面的“總賬”“應(yīng)收款管理”“應(yīng)付款管理”“固定資產(chǎn)”“UFO報(bào)表”復(fù)選框；單擊“供應(yīng)鏈”前面的按鈕，然后勾選“存貨核算”復(fù)選框；單擊“人力資源”前面的按鈕，然后勾選“薪資管理”復(fù)選框；最后單擊工具欄上的“保存”按鈕。（8）參照上一步驟的操作，根據(jù)表2-5所給信息，為其他操作員設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，逐一保存之后，單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回到系統(tǒng)管理窗口。（三）設(shè)置賬套備份與賬套恢復(fù)1.設(shè)置賬套自動(dòng)備份賬套自動(dòng)備份的要求如表2-6所示。表2-6賬套自動(dòng)備份的要求項(xiàng)目要求項(xiàng)目要求計(jì)劃編號(hào)001計(jì)劃名稱001武漢宏遠(yuǎn)電器備份類型賬套備份發(fā)生頻率每天有效觸發(fā)3小時(shí)開(kāi)始時(shí)間12：00：00備份路徑C：\（賬套號(hào)+備份）保留天數(shù)7天操作指導(dǎo)：以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”“設(shè)置備份計(jì)劃”命令，打開(kāi)“備份計(jì)劃設(shè)置”窗口，單擊工具欄上的“增加”按鈕；打開(kāi)“備份計(jì)劃詳細(xì)情況”對(duì)話框，根據(jù)表2-6的資料錄入自動(dòng)備份的相關(guān)信息；單擊“增加”按鈕，保存?zhèn)浞萦?jì)劃設(shè)置。2.賬套手工備份（輸出）將當(dāng)前賬套手工備份到“D：\”。操作指導(dǎo)：（1）在“D：\”下建立“001武漢宏遠(yuǎn)電器有限公司賬套備份”文件夾。（2）以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“賬套”輸出”命令，打開(kāi)“賬套輸出”對(duì)話框，從“賬套號(hào)”下拉列表中框選擇要輸出的賬套“[001]武漢宏遠(yuǎn)電器有限公司”，單擊“輸出文件位置”后面的參照按鈕，并選擇存放賬套備份數(shù)據(jù)的路徑為“D：\001武漢宏遠(yuǎn)電器有限公司賬套備份\”，單擊“確認(rèn)”按鈕開(kāi)始備份。備份完成之后，系統(tǒng)會(huì)彈出“輸出成功”提示框。提示：①只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)進(jìn)行賬套輸出備份。②賬套備份之前應(yīng)關(guān)閉正在運(yùn)行的所有子系統(tǒng)。③賬套備份成功之后，備份路徑下有兩個(gè)文件UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst。這兩個(gè)備份文件只能通過(guò)賬套引入功能還原到用友U8V10.1系統(tǒng)中才可以閱讀。④如果在“賬套輸出”對(duì)話框中勾選“刪除當(dāng)前輸出賬套”復(fù)選框，則可以刪除當(dāng)前賬套。3.賬套恢復(fù)（引入）將手工備份的賬套從手工恢復(fù)到系統(tǒng)。操作指導(dǎo)：以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“賬套”“引入”命令，打開(kāi)“請(qǐng)選擇賬套備份文件”對(duì)話框，選擇備份路徑“D：\001武漢宏遠(yuǎn)電器有限公司賬套備份”下面的數(shù)據(jù)備份文件UfErpAct.Lst，然后單擊“確定”按鈕。（2）系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇賬套引入的目錄”提示框，單擊“確定”按鈕，確認(rèn)當(dāng)前默認(rèn)路徑。（3）當(dāng)系統(tǒng)彈出默認(rèn)路徑窗口時(shí)，再次單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“此項(xiàng)操作將覆蓋[001]賬套當(dāng)前所有的信息，繼續(xù)嗎？”提示框，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)的恢復(fù)，完成之后彈出“賬套[001]引入成功！”提示框，單擊“確定”按鈕。（四）修改賬套參數(shù)修改賬套的單位信息，增加單位簡(jiǎn)稱“武漢宏遠(yuǎn)電器”，增加法定代表人“陳亮”。操作指導(dǎo)：（1）以賬套主管身份登錄系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“賬套”“修改”命令，打開(kāi)“修改賬套”窗口。（2）單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“修改賬套—單位信息”對(duì)話框，設(shè)置單位簡(jiǎn)稱為“武漢宏遠(yuǎn)電器”、法定代表人為“陳亮”。（3）單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“修改賬套—基礎(chǔ)信息”對(duì)話框，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)修改賬套了么？”提示框，單擊“是”按鈕。（4）系統(tǒng)彈出“編碼方案”窗口，單擊“取消”按鈕。（5）系統(tǒng)彈出“數(shù)據(jù)精度”窗口，單擊“確定”按鈕。（6）稍后，系統(tǒng)彈出“修改賬套成功”提示框，單擊“確定”按鈕，返回系統(tǒng)管理窗口。提示：賬套的建立、輸出、引入、刪除都應(yīng)由系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理執(zhí)行，而賬套的修改由賬套主管登錄系統(tǒng)管理執(zhí)行。根據(jù)實(shí)際需要，賬套主管還可以在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)修改某些賬套信息。（五）公共檔案基礎(chǔ)設(shè)置1.設(shè)置部門檔案部門檔案如表2-7所示。表2-7部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1行政管理部門管理中心101總經(jīng)理室綜合管理102行政部行政管理103人力資源部人事管理104財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理2業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門業(yè)務(wù)部門201銷售部銷售管理202采購(gòu)部采購(gòu)管理203庫(kù)存部庫(kù)存管理3生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理301車間主任室生產(chǎn)調(diào)度302生產(chǎn)車間生產(chǎn)制造4工程部工程建造操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“開(kāi)始”→“程序”→“用友U8V10.1”→“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，打開(kāi)“登錄”對(duì)話框，錄入操作員編碼、密碼，選擇賬套，單擊“登錄”按鈕，以賬套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“機(jī)構(gòu)人員”“部門檔案”命令，進(jìn)入“部門檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，根據(jù)表2-7逐一錄入某一部門檔案資料并單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕，錄入下一個(gè)部門的相關(guān)資料，直到錄完所有部門檔案。提示：①窗口中的藍(lán)色字體項(xiàng)目為必填項(xiàng)目，黑色字體項(xiàng)目為選填項(xiàng)目。②必須逐級(jí)增加部門檔案，也即必須先增加一級(jí)部門，然后才能增加二級(jí)部門，依此類推。2.設(shè)置人員類別將在職人員正式工細(xì)分為5類，如表2-8所示。表2-8人員類別檔案編碼檔案名稱10101行政管理人員10102經(jīng)營(yíng)人員10103車間管理人員10104生產(chǎn)人員10105基建人員操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“機(jī)構(gòu)人員”“人員類別”命令，進(jìn)入“人員類別”窗口，選中“正式工”，單擊“增加”按鈕。（2）系統(tǒng)彈出“增加檔案項(xiàng)”對(duì)話框，根據(jù)表2-8的信息逐一錄入人員類別信息，并單擊“確定”按鈕，直到錄完所有部門檔案。3.設(shè)置人員檔案人員檔案如表2-9所示。表2-9人員檔案人員編號(hào)人員姓名性別人員類型行政部門是否操作員對(duì)應(yīng)操作員編碼是否業(yè)務(wù)員10101陳亮男行政管理人員總經(jīng)理室是CW001是10201張志朋男行政管理人員行政部否是10301王子恒男行政管理人員人力資源部否是10401錢超男行政管理人員財(cái)務(wù)部是CW002是10402劉佳女行政管理人員財(cái)務(wù)部是CW003是10403孫麗霞女行政管理人員財(cái)務(wù)部是CW004是10404郭致遠(yuǎn)男行政管理人員財(cái)務(wù)部是CW005是20101董睿男經(jīng)營(yíng)人員銷售部是CW006是20102李楠女經(jīng)營(yíng)人員銷售部否是20201周明珠女經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是CW007是20202梁偉男經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部否是20301趙若菲女經(jīng)營(yíng)人員庫(kù)存部是CW008是30101許德寶男車間管理人員車間主任室否是30201張銘男生產(chǎn)人員生產(chǎn)車間否是40001劉弘東男基建人員工程部否是操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“機(jī)構(gòu)人員”“人員檔案”命令，打開(kāi)“人員檔案”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表2-9錄入相應(yīng)信息，錄入完畢單擊“保存”按鈕。（3）所有增加人員信息錄入完畢，退出人員檔案增加窗口，顯示人員檔案列表。提示：對(duì)于需要勾選“是否操作員”的人員檔案，在勾選“是否操作員”之后，要單擊“對(duì)應(yīng)操作員名稱”后面的參照按鈕，再在彈出的對(duì)話框中雙擊選中對(duì)應(yīng)的操作員姓名，從而將對(duì)應(yīng)的操作員編碼更新過(guò)來(lái)；單擊“保存”按鈕之后，當(dāng)系統(tǒng)彈出“人員信息已更改，是否同步修改操作員的相關(guān)信息？”提示框時(shí)，單擊“是”按鈕。4.設(shè)置地區(qū)分類地區(qū)分類如表2-10所示。表2-10地區(qū)分類分類編碼分類名稱1國(guó)內(nèi)101東北地區(qū)102華南地區(qū)103華中地區(qū)104西北地區(qū)2其他國(guó)家或地區(qū)201美國(guó)202英國(guó)操作指導(dǎo)：（1）套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“地區(qū)分類”命令，進(jìn)入“地區(qū)分類”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表2-10依次錄入各類地區(qū)檔案信息并單擊“保存”按鈕；最后一條信息錄完并保存之后，在系統(tǒng)自動(dòng)帶出的下一個(gè)新增地區(qū)分類信息窗口單擊“放棄”按鈕，再單擊“退出”按鈕返回。5.供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類如表2-11所示。表2-11供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01原材料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“供應(yīng)商分類”命令，進(jìn)入“供應(yīng)商分類”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表2-11依次錄入各項(xiàng)供應(yīng)商分類信息并單擊“保存”按鈕。提示：①所有的檔案分類編碼必須遵循前面建賬時(shí)所設(shè)置的編碼規(guī)則，否則檔案無(wú)法保存。②當(dāng)建賬時(shí)勾選了供應(yīng)商分類和客戶分類時(shí)，則此處必須先建立供應(yīng)商分類檔案、客戶分類檔案，然后才能建立供應(yīng)商檔案、客戶檔案。6.設(shè)置供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案如表2-12所示。表2-12供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱/簡(jiǎn)稱所屬分類所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)地址郵政編碼分管部門專管業(yè)務(wù)員001宇榮電器02101110987654321234工行綠園分行762503長(zhǎng)春市綠園區(qū)城西路52號(hào)330000采購(gòu)部周明珠002漢興電器02103110987654321100工行硚口分行913052武漢市硚口區(qū)崇仁路37號(hào)430000采購(gòu)部周明珠003昂揚(yáng)電子01102478650987654321交行寶安分行384096深圳市寶安區(qū)紫金路89號(hào)518000采購(gòu)部梁偉004騰達(dá)科技01104478650765432122工行西安分行541860西安市蓮湖區(qū)文景路5號(hào)618000采購(gòu)部梁偉操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“供應(yīng)商檔案”命令，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，彈出“增加供應(yīng)商檔案”窗口，單擊“基本”選項(xiàng)卡，根據(jù)表2-12設(shè)置供應(yīng)商基本資料。（3）單擊“聯(lián)系”選項(xiàng)卡，根據(jù)表2-12設(shè)置供應(yīng)商聯(lián)系資料。（4）單擊左上角的按鈕，在彈出的“供應(yīng)商銀行檔案”窗口中單擊“增加”按鈕，錄入相應(yīng)的銀行資料，默認(rèn)值選擇“是”；依次單擊“保存”“退出”按鈕返回到“增加供應(yīng)商檔案”窗口。（4）單擊“保存并新增”按鈕，參照上述操作繼續(xù)錄入其他供應(yīng)商檔案，全部錄完之后單擊“保存”按鈕，關(guān)閉“增加供應(yīng)商檔案”窗口，返回“供應(yīng)商檔案”窗口，以列表形式顯示全部供應(yīng)商檔案。7.設(shè)置客戶分類客戶分類如表2-13所示。表2-13客戶分類分類編碼分類名稱01批發(fā)02零售03批發(fā)兼零售操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“客戶分類”命令，進(jìn)入“客戶分類”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表2-13依次錄入各項(xiàng)客戶分類資料信息并單擊“保存”按鈕。8.設(shè)置客戶檔案客戶檔案如表2-14所示。表2-14客戶檔案客戶編碼客戶名稱/簡(jiǎn)稱所屬分類所屬地區(qū)稅號(hào)客戶銀行（默認(rèn)值）銀行賬號(hào)地址郵政編碼分管部門專管業(yè)務(wù)員001捷達(dá)貿(mào)易01101135792468012345建行城西分行890564長(zhǎng)春市綠園區(qū)城西路55號(hào)130000銷售部董睿002海昌集團(tuán)02102135798851122456建行城東分行776690深圳市寶安區(qū)向陽(yáng)路16號(hào)216000銷售部董睿003陽(yáng)光百貨03103321009895677654交行城南分行332134鄭州市二七區(qū)航海路32號(hào)359000銷售部李楠004鴻運(yùn)商場(chǎng)0310447887690223456工行城北分行559878銀川市興慶區(qū)長(zhǎng)城路9號(hào)518000銷售部李楠操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“客戶檔案”命令，進(jìn)入“客戶檔案”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“增加客戶檔案”窗口，參照設(shè)置供應(yīng)商檔案方法根據(jù)表2-14的信息設(shè)置客戶檔案，在此不再贅述。全部錄入完畢之后，返回到“客戶檔案”窗口，顯示全部客戶檔案。9.設(shè)置存貨分類存貨分類如表2-15所示。表2-15存貨分類存貨分類編碼010203040506存貨分類名稱電視機(jī)洗衣機(jī)電視機(jī)原材料洗衣機(jī)原材料其他應(yīng)稅勞務(wù)操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“存貨分類”命令，打開(kāi)“存貨分類”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表2-15逐一錄入存貨分類信息，并單擊“保存”按鈕。10.設(shè)置計(jì)量單位計(jì)量單位組合計(jì)量單位表分別如表2-16、表2-17所示。表2-16計(jì)量單位組計(jì)量單位組編號(hào)計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位組類別01無(wú)換算關(guān)系組無(wú)換算率表2-17計(jì)量單位計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組名稱01臺(tái)無(wú)換算關(guān)系組02個(gè)無(wú)換算關(guān)系組03千米無(wú)換算關(guān)系組操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“計(jì)量單位”，打開(kāi)“計(jì)量單位”窗口，單擊“分組”按鈕，打開(kāi)“計(jì)量單位組”窗口，單擊“增加”按鈕，根據(jù)表2-16進(jìn)行計(jì)量單位分組設(shè)置，設(shè)置完成之后單擊“保存”按鈕。（2）單擊“退出”按鈕，返回到“計(jì)量單位”窗口，選中“01無(wú)換算關(guān)系組”；單擊“單位”按鈕，打開(kāi)“計(jì)量單位”窗口；再單擊“增加”按鈕，根據(jù)表2-17錄入計(jì)量單位信息。11.設(shè)置存貨檔案存貨檔案如表2-18所示。表2-18存貨檔案存貨編碼存貨名稱存貨分類主計(jì)量單位稅率存貨屬性01132吋電視機(jī)01臺(tái)13%內(nèi)銷，外銷，外購(gòu)，自制01255吋電視機(jī)01臺(tái)13%內(nèi)銷，外銷，外購(gòu)，自制01365吋電視機(jī)01臺(tái)13%內(nèi)銷，外銷，外購(gòu)，自制021滾筒洗衣機(jī)02臺(tái)13%內(nèi)銷，外銷，外購(gòu)，自制022波輪洗衣機(jī)02臺(tái)13%內(nèi)銷，外銷，外購(gòu)，自制031主板03個(gè)13%外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，自制032揚(yáng)聲器03個(gè)13%外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，自制033液晶屏03個(gè)13%外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，自制034電源板03個(gè)13%外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，自制041洗衣機(jī)原材料04個(gè)13%外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，自制051包裝紙箱05個(gè)13%內(nèi)銷，外銷，外購(gòu)，自制，生產(chǎn)耗用052電視機(jī)頂盒05個(gè)13%內(nèi)銷，外銷，外購(gòu)，自制，生產(chǎn)耗用061運(yùn)輸費(fèi)06千米9%內(nèi)銷，外銷，外購(gòu)，應(yīng)稅勞務(wù)操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“存貨檔案”命令，打開(kāi)“存貨檔案”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“增加存貨檔案”窗口，根據(jù)表2-18逐一錄入并保存全部的存貨信息，錄入完畢之后返回到“存貨檔案”窗口，顯示存貨檔案。提示：①在勾選相應(yīng)存貨屬性復(fù)選框時(shí)不可以多選、漏選或錯(cuò)選，否則會(huì)影響后面的業(yè)務(wù)處理。②在修改“061運(yùn)輸費(fèi)”的稅率時(shí)，要將其進(jìn)項(xiàng)稅率和銷項(xiàng)稅率都改為9%。12.外幣設(shè)置外幣資料如下：（1）幣符：USD；幣名：美元；固定匯率：1∶6.3。（2）幣符：HKD；幣名：港幣；固定匯率：1∶0.8。操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“外幣設(shè)置”命令，打開(kāi)“外幣設(shè)置”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，依次錄入幣符、幣名，單擊“確認(rèn)”按鈕，再在2020年1月對(duì)應(yīng)的“記賬匯率”一欄錄入?yún)R率。13.設(shè)置會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目如表2-19所示。表2-19會(huì)計(jì)科目表科目編碼科目名稱方向外幣幣別/計(jì)量單位輔助核算1001庫(kù)存現(xiàn)金借日記賬100101人民幣借日記賬100102美元借美元日記賬100103港幣借港幣日記賬1002銀行存款借日記賬、銀行賬100201工行存款借日記賬、銀行賬100202交行存款借美元日記賬、銀行賬100203中行存款借港幣日記賬、銀行賬1101交易性金融資產(chǎn)借110101股票借1121應(yīng)收票據(jù)借客戶往來(lái)1122應(yīng)收賬款借部門客戶1123預(yù)付賬款借部門供應(yīng)商1221其他應(yīng)收款借122101應(yīng)收個(gè)人款借個(gè)人往來(lái)122102應(yīng)收部門款借部門核算1231壞賬準(zhǔn)備貸1401材料采購(gòu)借140101電視機(jī)原材料借個(gè)數(shù)量核算14010101主板借個(gè)數(shù)量核算14010102揚(yáng)聲器借個(gè)數(shù)量核算14010103液晶屏借個(gè)數(shù)量核算14010104電源板借個(gè)數(shù)量核算140102洗衣機(jī)原材料借個(gè)數(shù)量核算140103外購(gòu)電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算1401030132吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算1401030255吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算1401030365吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算140104外購(gòu)洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算14010401滾筒洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算14010402波輪洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算1403原材料借140301電視機(jī)原材料借個(gè)數(shù)量核算14030101主板借個(gè)數(shù)量核算14030102揚(yáng)聲器借個(gè)數(shù)量核算14030103液晶屏借個(gè)數(shù)量核算14030104電源板借個(gè)數(shù)量核算140302洗衣機(jī)原材料借個(gè)數(shù)量核算1405庫(kù)存商品借140501電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算1405010132吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算1405010255吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算1405010365吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算140502洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算14050201滾筒洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算14050202波輪洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算140503零配件及雜項(xiàng)借個(gè)數(shù)量核算14050301電視機(jī)頂盒借個(gè)數(shù)量核算14050302包裝紙盒借個(gè)數(shù)量核算1601固定資產(chǎn)借1602累計(jì)折舊貸1604在建工程借部門核算1901待處理財(cái)產(chǎn)損溢借190101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢借190102待處理固定資產(chǎn)損溢借2001短期借款貸2201應(yīng)付票據(jù)貸供應(yīng)商往來(lái)2202應(yīng)付賬款貸部門供應(yīng)商2203預(yù)收賬款貸部門客戶2211應(yīng)付職工薪酬貸221101工資貸221102福利費(fèi)貸221103工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸221104職工教育經(jīng)費(fèi)貸2221應(yīng)交稅費(fèi)貸222101應(yīng)交增值稅貸22210101進(jìn)項(xiàng)稅額貸22210102銷項(xiàng)稅額貸2241其他應(yīng)付款貸2501長(zhǎng)期借款貸4001實(shí)收資本貸4002資本公積貸4101盈余公積貸4103本年利潤(rùn)貸4104利潤(rùn)分配貸410401未分配利潤(rùn)貸5001生產(chǎn)成本借項(xiàng)目核算500101基本生產(chǎn)成本借項(xiàng)目核算50010101直接材料借項(xiàng)目核算50010102直接人工借項(xiàng)目核算50010103制造費(fèi)用借項(xiàng)目核算50010104其他借項(xiàng)目核算500102輔助生產(chǎn)成本借項(xiàng)目核算5101制造費(fèi)用借510101折舊費(fèi)借510102工資借510103修理費(fèi)借6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸600101電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算6001010132吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算6001010255吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算6001010365吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算600102洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算60010201滾筒洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算60010202波輪洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算600103零配件及雜項(xiàng)借個(gè)數(shù)量核算60010301電視機(jī)頂盒借個(gè)數(shù)量核算60010302包裝紙盒借個(gè)數(shù)量核算6051其他業(yè)務(wù)收入貸6401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借640101電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算6401010132吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算6401010255吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算6401010365吋電視機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算640102洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算64010201滾筒洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算64010202波輪洗衣機(jī)借臺(tái)數(shù)量核算640103零配件及雜項(xiàng)借個(gè)數(shù)量核算64010301電視機(jī)頂盒借個(gè)數(shù)量核算64010302包裝紙盒借個(gè)數(shù)量核算6402其他業(yè)務(wù)成本借6601銷售費(fèi)用借660101薪資借部門核算660102折舊費(fèi)借部門核算660103差旅費(fèi)借部門核算660104業(yè)務(wù)招待費(fèi)借部門核算660105廣告費(fèi)借部門核算6602管理費(fèi)用借660201薪資借部門核算660202折舊費(fèi)借部門核算660203差旅費(fèi)借部門核算660204業(yè)務(wù)招待費(fèi)借部門核算660205辦公費(fèi)借部門核算660206通信費(fèi)借部門核算660207交通費(fèi)借部門核算660208其他借部門核算6603財(cái)務(wù)費(fèi)用借提示：將“1001庫(kù)存現(xiàn)金”科目指定為現(xiàn)金總賬科目。將“1002銀行存款”科目指定為銀行存款總賬科目。將“100101人民幣”“100102美元”“100103港幣”“100201工行存款”“100202交行存款”“100203中行存款”指定為現(xiàn)金流量科目。操作指導(dǎo)：（1）增加明細(xì)科目。①賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“會(huì)計(jì)科目”命令，打開(kāi)“會(huì)計(jì)科目”窗口，系統(tǒng)顯示所有按“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”預(yù)置的科目（總賬科目）。②單擊“增加”按鈕，根據(jù)表2-19在對(duì)應(yīng)的總賬科目下新增明細(xì)科目。例如，要增加明細(xì)科目“100101人民幣”，應(yīng)在彈出的“新增會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框中錄入科目編碼“100101”、科目名稱“人民幣”，并選擇科目性質(zhì)（余額方向）為“借方”、并勾選“日記賬”復(fù)選框，再單擊“確定”按鈕。全部增加完畢之后，退出“新增會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框，返回到“會(huì)計(jì)科目”窗口。提示：非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能修改科目編碼，已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)；已經(jīng)使用過(guò)的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再增加下級(jí)科目；增加明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)其類型與上級(jí)科目保持一致。（2）修改輔助項(xiàng)。①雙擊需要添加輔助項(xiàng)的總賬科目，打開(kāi)“會(huì)計(jì)科目_修改”對(duì)話框，根據(jù)表2-19設(shè)置相應(yīng)的輔助核算。例如，雙擊“1122應(yīng)收賬款”科目，在打開(kāi)的“會(huì)計(jì)科目_修改”對(duì)話框中勾選“部門核算”和“客戶往來(lái)”復(fù)選框。②依次單擊“確定”“返回”按鈕，保存當(dāng)前修改并返回到“會(huì)計(jì)科目”窗口，在“1122應(yīng)收賬款”對(duì)應(yīng)的“輔助核算”欄下出現(xiàn)“部門客戶”字樣。（3）刪除無(wú)須用的會(huì)計(jì)科目。根據(jù)表2-19，在“會(huì)計(jì)科目”窗口刪除本企業(yè)無(wú)須用的會(huì)計(jì)科目。①單擊會(huì)計(jì)科目列表中需要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目。②單擊工具欄中的“刪除”按鈕，系統(tǒng)彈出“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎？”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，完成刪除。提示：非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除；已錄入期初余額或者已制單的會(huì)計(jì)科目不能刪除；被指定為“現(xiàn)金科目”“銀行科目”的會(huì)計(jì)科目，若想刪除必須先取消指定。（4）指定會(huì)計(jì)科目。①在“會(huì)計(jì)科目”窗口執(zhí)行“編輯”“指定科目”命令，打開(kāi)“指定科目”對(duì)話框，選中“現(xiàn)金科目”單選按鈕，通過(guò)單擊“待選科目”下拉列表框中的“1001庫(kù)存現(xiàn)金”，再單擊傳遞按鈕，將待選科目“1001庫(kù)存現(xiàn)金”選入已選科目。②選中“銀行科目”單選按鈕，然后將待選科目“1002銀行存款”選入已選科目。③選中“現(xiàn)金流量科目”單選按鈕，然后將“100101人民幣”“100102美元”“100103港幣”“100201工行存款”“100202交行存款”“100203中行存款”由待選科目選入指定科目。④單擊“確定”按鈕，完成科目設(shè)置。提示：指定的現(xiàn)金科目和銀行科目供出納管理使用。在查詢現(xiàn)金、銀行存款日記賬前，必須指定現(xiàn)金科目、銀行科目，否則，出納無(wú)法查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。14.設(shè)置憑證類別憑證類別如表2-20所示。表2-20憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有100101，100102，100103，100201，100202，100203付款憑證貸方必有100101，100102，100103，100201，100202，100203轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o100101，100102，100103，100201，100202，100203操作指導(dǎo)：（1）賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“憑證類別”命令，打開(kāi)“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框，選中“收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕，單擊“確定”按鈕。（2）在彈出的“憑證類別”對(duì)話框中單擊“修改”按鈕，再雙擊“收款憑證”對(duì)應(yīng)的“限制類型”欄下單元格，單擊該單元格出現(xiàn)的下拉列表按鈕，從下拉列表框中選擇“借方必有”，再雙擊對(duì)應(yīng)的“限制科目”欄下的參照按鈕，分別選擇100101、100102、100103、100201、100202、100203，即成功設(shè)置了收款憑證。提示：在設(shè)置“限制科目”時(shí)，可以通過(guò)單擊本欄目后面的參照按鈕依次選擇需要的對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目，也可以手工錄入；但是，手工錄入多個(gè)科目時(shí)，中間的逗號(hào)必須在英文狀態(tài)下錄入。15.設(shè)置項(xiàng)目目錄項(xiàng)目目錄如表2-21所示。表2-21項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本直接材料直接人工制造費(fèi)用其他輔助生產(chǎn)成本項(xiàng)目分類1自產(chǎn)2委托加工項(xiàng)目目錄1電視機(jī)，所屬分類碼12洗衣機(jī)，所屬分類碼1操作指導(dǎo)：（1）新增項(xiàng)目大類。①賬套主管執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“項(xiàng)目目錄”命令，打開(kāi)“項(xiàng)目檔案”對(duì)話框。②單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“項(xiàng)目大類定義_增加”對(duì)話框，錄入新項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本”。③單擊“下一步”按鈕，定義項(xiàng)目級(jí)次，本案例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，直接單擊“下一步”按鈕，定義項(xiàng)目欄目，此處也是采用系統(tǒng)默認(rèn)值，直接單擊“完成”按鈕，退出“項(xiàng)目大類定義_增加”對(duì)話框，返回到“項(xiàng)目檔案”對(duì)話框。（2）指定核算科目。①在“項(xiàng)目檔案”對(duì)話框中的“項(xiàng)目大類”下拉列表框中選擇“生產(chǎn)成本”，單擊“核算科目”選項(xiàng)卡。②單擊傳遞按鈕，將生產(chǎn)成本及其明細(xì)科目從待選科目選入已選科目，單擊“確定”按鈕。提示：此處的“待選科目”是在前面的會(huì)計(jì)科目設(shè)置中通過(guò)勾選“項(xiàng)目核算”輔助項(xiàng)來(lái)設(shè)置的。一個(gè)項(xiàng)目大類可以指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能被選入某一個(gè)項(xiàng)目大類。也就是說(shuō)，某科目一旦被選入某項(xiàng)目大類就不能被其他項(xiàng)目大類選中。（3）定義項(xiàng)目分類。①在“項(xiàng)目檔案”對(duì)話框中的“項(xiàng)目大類”下拉列表框中選擇“生產(chǎn)成本”，單擊“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)卡。②單擊右下角的“增加”按鈕，根據(jù)表2-21錄入分類編碼“1”和分類名稱“自產(chǎn)”。③單擊右下角的“增加”按鈕，錄入分類編碼“2”和分類名稱“委托加工”，單擊“確定”按鈕，完成項(xiàng)目分類設(shè)置。（4）定義項(xiàng)目目錄。①在“項(xiàng)目檔案”對(duì)話框中的“項(xiàng)目大類”下拉列表框中選擇“生產(chǎn)成本”，單擊“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)卡。②單擊右下角的“維護(hù)”按鈕，打開(kāi)“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口，單擊“增加”按鈕，根據(jù)表2-21錄入項(xiàng)目目錄信息。16.設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式如表2-22所示。表2-22結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理標(biāo)志結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理標(biāo)志1現(xiàn)金結(jié)算4匯兌2支票結(jié)算401電匯201現(xiàn)金支票有402信匯202轉(zhuǎn)賬支