出口訂單海運費付款流程

出口訂單海運費付款流程范圍本標準規(guī)定了公司出口訂單執(zhí)行CIF及CFR等條件下，訂單的海運費支付流程。目的制定本流程用以規(guī)范出口訂單海運費付款流程。流程中所涉及的部門及組別供應鏈管理部外貿(mào)部出口訂單海運費付款流程4.1外貿(mào)部業(yè)務員接到客戶的海運費詢價要求，將詳細的要求書面告知供應鏈管理部進出口組。4.2供應鏈管理部進出口組按照外貿(mào)部業(yè)務員的要求，向貨代/船公司詢價，要求其提供至少船公司3家不同運價，或者指定貨代價格，并將詢價的結果書面告知外貿(mào)部業(yè)務員。4.3外貿(mào)部業(yè)務員獲得供應鏈管理部進出口組報價后，將含有海運費的報價表提交給外貿(mào)部副總進行批示。4.4外貿(mào)部業(yè)務員將外貿(mào)部副總批示后的含有海運費的產(chǎn)品價格，報價給國外客戶。4.5國外客戶接受外貿(mào)部業(yè)務員的報價，外貿(mào)部業(yè)務員確認客戶訂單后，將：-客戶PI/PO副本；-夕卜貿(mào)部副總批示的含有海運費的報價表副本；-客戶付款水單副本/新飛收款水單副本。轉交給供應鏈管理部進出口組備案。4.6外貿(mào)部業(yè)務員在客戶訂單生產(chǎn)完畢前，通知供應鏈管理部進出口組安排訂單的發(fā)運。4.7供應鏈管理部進出口組使用客戶接受的訂單海運費價格，聯(lián)系貨代/船公司安排訂艙發(fā)運。4.8客戶訂單發(fā)運完畢后，供應鏈管理部進出口組組員在支付海運費時，將下列全套報賬資料：-貨代海運費發(fā)票；-客戶PI/PO副本；-夕卜貿(mào)部副總批示的含有海運費的報價表副本；-客戶付款水單副本/新飛收款水單副本。提交給供應鏈管理部進出口組主管簽字批準。Q/XFG08.52-20134.9供應鏈管理部進出口組主管審核供應鏈管理部進出口組組員提交的全套報賬資料，確定費用金額一致無誤，在付款申請單上簽字，轉交供應鏈管理部總監(jiān)審核簽字。4.10供應鏈管理部總監(jiān)審核供應鏈管理部進出口組提交的全套報賬資料，確定費用金額一致無誤，在付款申請單上簽字，轉交財務部指定會計審核簽字。4.11財務部指定會計審核供應鏈管理部進出口組提交的全套報賬資料，確定費用金額一致無誤，在付款申請單上簽字，轉交財務總監(jiān)審核簽字。4.12財務部經(jīng)理/負責人審核供應鏈管理部進出口組提交的全套報賬資料，確定費用金額一致無誤，在海運費付款申請單上簽字，確認付款。4.13每月5日前，供應鏈管理部進出口組將上月付款的海運費明細單郵件發(fā)送給外貿(mào)部副總和相關業(yè)&口務員。附加說明：本標準由供應鏈管理部提出。本標準由供應鏈管理部起草。本標準主要起草人：李釓溶、劉巍。

附：出口訂單海運費付款流程圖向"供應鏈管理部進出門組安排訂單發(fā)運.財務部支付款項外貿(mào)部副總批鞏外貿(mào)部業(yè)務員提交的含海運費報價表。財務部指定會計審核海運費發(fā)票及外貿(mào)部業(yè)務員提供的全套資料*簽字確認.外貿(mào)部業(yè)務員根據(jù)客戶要求，鏈管理部進出口組詢價供應鏈管理部進出口組業(yè)務員附：出口訂單海運費付款流程圖向"供應鏈管理部進出門組安排訂單發(fā)運.財務部支付款項外貿(mào)部副總批鞏外貿(mào)部業(yè)務員提交的含海運費報價表。財務部指定會計審核海運費發(fā)票及外貿(mào)部業(yè)務員提供的全套資料*簽字確認.外貿(mào)部業(yè)務員根據(jù)客戶要求，鏈管理部進出口組詢價供應鏈管理部進出口組業(yè)務員審核海運費發(fā)票及外貿(mào)部業(yè)務員提供的全套資料，確保一致,供應鏈管理部總監(jiān)審核海運費發(fā)票及外貿(mào)部業(yè)務員提供的全奩資料，簽字確認“供應鏈管理部進出口組主管審核海運費發(fā)票及外貿(mào)部業(yè)務員提供的全套資料，簽字確認’客戶確認訂單后，外貿(mào)部業(yè)務員將-外貿(mào)部副總批示的報價表副本；-客戶PI/PO副本；-客戶付款水單副本轉交給供應鏈管