2.首都機場業(yè)財融合項目-銷售到收款流程調(diào)研問卷

2.首都機場業(yè)財融合項目-銷售到收款流程調(diào)研問卷各位首都機場集團的領(lǐng)導(dǎo)、同事：

您好！

為響應(yīng)民航局建設(shè)“智慧機場”的機場行業(yè)轉(zhuǎn)型升級目標和首都機場集團“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃要求，當(dāng)前集團財務(wù)管理工作面臨著轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，從而為集團戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供先進的財務(wù)職能支持。而業(yè)財融合建設(shè)正是財務(wù)職能轉(zhuǎn)型的有力抓手。因此，以業(yè)財融合建設(shè)推動財務(wù)職能轉(zhuǎn)型被提上日程。

本次問卷調(diào)研的目的是了解首都機場集團業(yè)財融合的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，從而有針對性地設(shè)計契合集團管理現(xiàn)狀的業(yè)財融合建設(shè)方案。本次調(diào)研主要圍繞集團日常經(jīng)營管理過程中的八個業(yè)財端到端流程展開：采購到付款流程、銷售到收款流程、固定資產(chǎn)投資項目管理流程、固定資產(chǎn)管理流程、稅務(wù)管理流程、資金計劃管理流程、記賬到報告流程、預(yù)算管理流程。每個流程依據(jù)六個維度展開問題設(shè)計和調(diào)研：功能流程、人員能力、技術(shù)支持、數(shù)據(jù)與分析、治理/控制以及服務(wù)交付模型。

您的意見和建議對于業(yè)財融合的賦能至關(guān)重要。我們將以職業(yè)態(tài)度對您反饋的問卷嚴格保密，并只用于本次項目的統(tǒng)計。

感謝您對首都機場集團業(yè)財融合建設(shè)的大力支持，非常感謝您的積極參與！單位名稱：[單選題]*○首都機場集團總部○首都機場集團北京建設(shè)項目指揮部○首都機場集團醫(yī)救中心○首都機場集團員工服務(wù)中心○首都機場集團招商辦○首都機場集團管理學(xué)院○首都機場集團貨運辦○首都機場集團科技管理有限公司○首都機場臨空發(fā)展集團有限公司○北京首都國際機場股份有限公司○首都機場集團公司北京大興國際機場○天津濱海國際機場有限公司○江西省機場集團有限公司○吉林省民航機場集團有限公司○內(nèi)蒙古自治區(qū)民航機場集團有限責(zé)任公司○黑龍江省機場管理集團有限公司○河北機場管理集團有限公司○北京首都機場旅業(yè)有限公司○首都空港貴賓服務(wù)管理有限公司○北京首都機場商貿(mào)有限公司○首都機場集團傳媒有限公司○北京首都機場餐飲發(fā)展有限公司○北京博維航空設(shè)施管理有限公司○北京空港航空地面服務(wù)有限公司○北京首都機場物業(yè)管理有限公司○北京首都機場動力能源有限公司○北京首都機場航空安保有限公司○首都機場集團商務(wù)航空管理有限公司○首都機場集團資產(chǎn)管理有限公司○北京大興國際機場航空食品有限公司○北京首新航空地面服務(wù)有限公司○北京民航機場巴士有限公司○首都機場集團設(shè)備運維管理有限公司○首都機場集團財務(wù)有限公司○中航鑫港擔(dān)保有限公司○金元證券有限公司基本信息：[矩陣文本題]*姓名：________________________部門：________________________崗位：________________________電話：________________________銷售到收款流程

銷售到收款流程包含從管理客戶信用、管理客戶、合同管理、管理價格、訂單管理、交貨/提供服務(wù)、開票及應(yīng)收管理到收款管理的端到端流程。

1.【單選】公司本流程管理是否完全覆蓋以上流程節(jié)點：[單選題]*○A.完全覆蓋○B(yǎng).部分覆蓋，流程節(jié)點需完善，請補充需要完善節(jié)點_________________*○C.不涉及相關(guān)流程(注：選擇C則無須完成后續(xù)問題)(請?zhí)恋趩柧砟┪?，提交答?2.【單選】公司銷售流程管理是否有信息系統(tǒng)支撐。[單選題]*○A.是○B(yǎng).否○C.其他，請補充：_________________*3.【單選】該銷售系統(tǒng)已與財務(wù)系統(tǒng)集成。[單選題]*○A.是○B(yǎng).否○C.其他，請補充：_________________*【客戶管理】4.【單選】公司在客戶管理方面，財務(wù)與業(yè)務(wù)部門使用同一數(shù)據(jù)源。[單選題]*○A.符合○B(yǎng).不完全符合；雙方各有系統(tǒng)，各自錄入數(shù)據(jù)信息，雙方系統(tǒng)能夠快速匹配；○C.不符合；○D.其他，請補充：_________________*5.【單選】公司系統(tǒng)能夠快速提供某一客戶的所有服務(wù)/貨物情況。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不完全符合；信息有延遲或不完整；○C.不符合；○D.其他，請補充：_________________*6.【多選】公司對客戶要求錄入以下哪些管理信息：[多選題]*□A.集團內(nèi)外；□B.企業(yè)性質(zhì)(國有、民營)；□C.企業(yè)注冊地；□D.企業(yè)所在行業(yè)；□E.其他，請補充：_________________*7.【單選】公司系統(tǒng)能夠快速提供某一客戶的所有賬務(wù)情況。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不完全符合；信息有延遲或不完整；○C.不符合；○D.其他，請補充：_________________*【客戶信用管理】8.【單選】公司是否會為客戶制定信用政策。[單選題]*○A.是○B(yǎng).否（若選擇此項，則跳過9-14題）(請?zhí)恋?7題)○C.其他，請補充：_________________*9.【單選】公司哪個部門主要負責(zé)客戶信用管理和信用政策制定？[單選題]*○A.銷售部門；○B(yǎng).財務(wù)部門；○C.銷售與財務(wù)部門共同制定；○D.其他，請補充：_________________*10.【單選】公司的財務(wù)部門會參與信用政策制定或者提供相關(guān)數(shù)據(jù)。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不完全符合；財務(wù)部不直接參與，會在后臺審核；○C.不符合；○D.其他，請補充：_________________*11.【單選】公司客戶信用數(shù)據(jù)會在集團內(nèi)共享。[單選題]*○A.是○B(yǎng).否○C.其他，請補充：_________________*12.【單選】公司客戶信用數(shù)據(jù)是在信息系統(tǒng)中維護。[單選題]*○A.是○B(yǎng).否（若選擇此項，則跳過第13-14題）(請?zhí)恋?7題)○C.其他，請補充：_________________*13.【單選】公司客戶信用信息會及時更新。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不完全符合；按需更新，即便有新的信息，只有在用前才會更新；○C.不符合；○D.其他，請補充：_________________*14.【單選】公司管理客戶信用政策的系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)集成。[單選題]*○A.是；○B(yǎng).否；○C.其他，請補充：_________________*【合同管理】15.【單選】財務(wù)人員會參與銷售談判。[單選題]*○A.是○B(yǎng).否○C.其他，請補充：_________________*16.【單選】財務(wù)人員參與審核銷售合同。[單選題]*○A.是；○B(yǎng).否；○C.其他，請補充：_________________*17.【多選】財務(wù)人員審核合同項目通常包括。[多選題]*□A.稅率□B.銀行信息□C.收款頻率□D.收款金額□E.其他，請補充：_________________*18.【單選】銷售合同中相關(guān)的財務(wù)信息有信息系統(tǒng)記錄？

*釋義：例如，無論是銷售、合同、財務(wù)或者其他系統(tǒng)，只要有系統(tǒng)能夠支持錄入合同財務(wù)信息即可。[單選題]*○A.有系統(tǒng)支撐；（若選擇此項，則回答19-20題，跳過21題）○B(yǎng).無系統(tǒng)支撐；（若選擇此項，則跳過19-20題，回答21題）(請?zhí)恋?3題)19.【單選】第18題中提到的系統(tǒng)能夠提供合同完整的財務(wù)信息。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不完全符合；獲取合同信息不完整或不便捷；○C.不符合；合同系統(tǒng)僅完成合同管理流程，財務(wù)信息需要自行補充；○D.其他，請補充：_________________*20.【單選】第18題中提到的系統(tǒng)與ERP或報賬系統(tǒng)集成，為財務(wù)的采購結(jié)算提供數(shù)據(jù)支持。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不完全符合；系統(tǒng)只能自動提供部分信息給ERP或報賬系統(tǒng)，還有部分信息需要手工錄入；○C.不符合；財務(wù)結(jié)算無法從系統(tǒng)獲取采購合同的財務(wù)條款?！餌.其他，請補充：_________________*21.【單選】財務(wù)是否手工登記合同財務(wù)條款？[單選題]*○A.是；○B(yǎng).否；○C.其他，請補充：_________________*依賴于第18.題第2個選項【價格管理】22.【單選】公司有詳細的價格清單？[單選題]*○A.是；○B(yǎng).否；○C.其他，請補充：_________________*23.【單選】公司財務(wù)部門是否參與銷售價格制定或者提供相關(guān)數(shù)據(jù)？[單選題]*○A.參與，并提供相關(guān)成本數(shù)據(jù)；○B(yǎng).未參與；○C.其他，請補充：_________________*24.【單選】公司財務(wù)人員能便捷獲取到銷售價格及折扣折讓信息。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不符合；獲取價格及折扣折讓信息不完整或不便捷；○C.其他，請補充：_________________*25.【單選】公司價格信息是在信息系統(tǒng)中維護。[單選題]*○A.是○B(yǎng).否（若選擇此項，則跳過26-27題）(請?zhí)恋?0題)○C.其他，請補充：_________________*26.【單選】公司價格信息會及時更新。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不完全符合；按需更新，即便有新的信息，只有在用前才會更新；○C.不符合；○D.其他，請補充：_________________*27.【單選】公司價格信息的系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)集成。[單選題]*○A.是；○B(yǎng).否；○C.其他，請補充：_________________*【交貨/提供服務(wù)】28.【單選】在銷售出庫環(huán)節(jié)，財務(wù)在核算入賬時，是否會審核出庫相關(guān)單據(jù)，例如審核銷售訂單、出庫單與發(fā)貨單是否一致？[單選題]*○A.會審核；○B(yǎng).不審核，僅根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的單據(jù)進行核算；○C.其他，請補充：_________________*29.【單選】公司的銷售交貨或服務(wù)類業(yè)務(wù)是否有信息化系統(tǒng)(例如ERP后勤管理模塊)支撐？[單選題]*○A.無系統(tǒng)支撐，線下統(tǒng)計銷售交貨及服務(wù)相關(guān)信息后，提交財務(wù)進行核算；（若選擇此項，則跳過30-31題）(請?zhí)恋?4題)○B(yǎng).有系統(tǒng)支撐。30.【單選】公司支撐銷售交貨或服務(wù)類業(yè)務(wù)的信息化系統(tǒng)，能與其他銷售相關(guān)系統(tǒng)集成(例如合同管理系統(tǒng)、財務(wù)核算系統(tǒng)等)，實現(xiàn)自動財務(wù)核算入賬。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不完全符合；只與部分銷售相關(guān)系統(tǒng)集成；○C.不符合；○D.其他，請補充：_________________*31.【單選】賬目中，每張發(fā)貨單據(jù)都能找到一一對應(yīng)的賬目(行項目)。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不完全符合；通常是多張發(fā)貨對應(yīng)一條賬目(行項目)；○C.不符合；○D.其他，請補充：_________________*【開票及應(yīng)收管理】32.【單選】公司財務(wù)會定期出具應(yīng)收賬款的分析報告，嚴控應(yīng)收賬款超期，規(guī)避壞賬風(fēng)險。[單選題]*○A.符合；嚴控應(yīng)收賬款超期；○B(yǎng).不完全符合；只關(guān)注應(yīng)收賬齡基礎(chǔ)分析；○C.不符合；○D.其他，請補充：_________________*33.【單選】公司財務(wù)會提供數(shù)據(jù)來支持客戶對賬，并參與制定業(yè)務(wù)催收計劃。[單選題]*○A.符合；能參與到催收計劃的制定；○B(yǎng).不完全符合；只對客戶對賬提供數(shù)據(jù)支持；○C.不符合；○D.其他，請補充：_________________*34.【單選】公司銷售開票環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)人員在ERP/報賬系統(tǒng)錄入開票信息并發(fā)起開票申請后，系統(tǒng)自動入賬，無需財務(wù)人員干預(yù)。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不符合；業(yè)務(wù)人員需整理與開票相關(guān)的銷售原始單據(jù)(銷售訂單/合同、出庫單/送貨單、客戶回單等)提交財務(wù)審核入賬；○C.其他，請補充：_________________*【收款管理】35.【單選】在銷售收款環(huán)節(jié)，收款信息應(yīng)及時同步給銷售相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，反饋給業(yè)務(wù)部門。[單選題]*○A.符合；（若選擇此項，則跳過36題）(請?zhí)恋?9題)○B(yǎng).不符合；無系統(tǒng)支撐，效率低。36.【單選】在沒有系統(tǒng)支撐的情況下，財務(wù)部門進行收款臺賬登記，是否線下提交收款信息至業(yè)務(wù)？[單選題]*○A.是，財務(wù)及時提交收款信息至業(yè)務(wù)；○B(yǎng).否，需業(yè)務(wù)部門找財務(wù)部門詢問收款信息；○C.其他，請補充：_________________*37.【單選】公司在銷售收款環(huán)節(jié)，財務(wù)通過系統(tǒng)進行銀行回款信息與往來掛賬信息匹配認領(lǐng)，認領(lǐng)后發(fā)送業(yè)務(wù)部門確認，業(yè)務(wù)部門確認后自動生成往來清賬憑證，確保應(yīng)收賬款收款信息同步。[單選題]*○A.符合；○B(yǎng).不完全符合；系統(tǒng)僅實現(xiàn)了部分功能；○C.不符合；財務(wù)人員需進行手工認領(lǐng)與清賬；○D.其他，請補充：_________________*【銷售到收款端到端流程】38.【單選】公司對銷售業(yè)務(wù)分析頻率是。[單選題]*○A.按月；○B(yǎng).按季；○C.按年；○D.按需；○E.其他，請補充：_________________*39.【單選】公司銷售業(yè)務(wù)的分析結(jié)合了業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)。[單選題]*○A.符合○B(yǎng).不完全符合；雖然有業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)，但是兩者匹配的還存在問題；○C.不符合；○D.其他，請補充：____