實施-太太藥業(yè)第一期項目1部分02.blue print業(yè)務(wù)藍(lán)圖tb fi000v

版本頁碼PAGE2/ 一、FI模塊綜 二．主數(shù)據(jù)定 三．對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改 四．報表、接口、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移方 五．崗位及相應(yīng)權(quán)限設(shè) 六．管理細(xì) 版本頁碼3/R/3版本頁碼PAGE5/在SAP系統(tǒng)中與財務(wù)管理有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)元素主要包括公司代碼、 是獨立的會計實體，是對外報送法定資產(chǎn)負(fù)債表/損益表的最小單位。與太太藥業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)相比無變化的狀況在此略去，而在深止，次年四月底前審計調(diào)整。每月從一日到最后一天作為一個會計期間。太版本頁碼6/藥業(yè)采用SAP系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)的會計年度變式K4，即12個記帳期間+4使用R/3系統(tǒng)后由于系統(tǒng)強(qiáng)大的集，對總帳科目的設(shè)置可作一定程度的精簡。太太藥業(yè)將只設(shè)一套會計科目表T001，同時為四個獨SAPSAP根據(jù)實際的業(yè)務(wù)需求選擇相應(yīng)得憑證類型)如： GR/IR G/L 版本頁碼PAGE7/ 收 轉(zhuǎn) 存放。通過按年度及憑證類型進(jìn)行自動順序編號，SAPR/3提供了多種分類在初始階段，將按照太太藥業(yè)要求定義各種權(quán)限。版本頁碼PAGE8/R/3系統(tǒng)可以提供許多自動分析和成批運行憑證的功能；R/3系統(tǒng)有自動的科R/3紹在財務(wù)會計范圍內(nèi)，太太藥業(yè)需作那些準(zhǔn)備工作以及如何通SAP系統(tǒng)的程序和特殊技術(shù)獲得支持。GR/IR版本頁碼9/該科目主要用于在資產(chǎn)負(fù)債表中正確反映已收貨未到，或已收貨未到。在編制資產(chǎn)負(fù)債表及損益表之前，需通過一個程序?qū)R/IR科目進(jìn)行分析，太太藥業(yè)將采用一個GR/IR結(jié)算科目根據(jù)國家財政部要求，太太藥業(yè)的損益表結(jié)構(gòu)將按制造成本法設(shè)置。借助于SAP系統(tǒng)的特殊總帳功能，用戶可在多個層次上對來自不同模 與太太藥業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)相比無變化的狀況在此略去，而在深供應(yīng)商處理流程當(dāng)相應(yīng)的貨物或勞務(wù)已被提供，且供應(yīng)商的被薄記后，即形成相應(yīng)的應(yīng)付帳款和預(yù)付款按相應(yīng)金額減少。待通過后，支付扣除預(yù)付款的金額。 需一次錄入,都可共享數(shù)據(jù)；根據(jù)不同客戶的帳期制定多種支付條件，并將式）據(jù)等）太太藥業(yè)的AR模塊主要核算銷售客戶和員工借款，因此銷售發(fā)貨后根據(jù)開票計劃出具銷售（若是銷售退貨且對方能夠提供相應(yīng)稅務(wù)證明，出具紅沖），刷新客戶應(yīng)收帳款余額。針對開票過程出現(xiàn)的數(shù)據(jù)或操作錯誤，需沖銷原有銷售，修改后重新出具銷售。通過在R/3系統(tǒng)應(yīng)收帳款子模塊中，根據(jù)員工工號對借款員工進(jìn)行統(tǒng)一R/3R/3在SAPR/3應(yīng)收帳子系統(tǒng)中可提供自動催款功能，只需定期運行催款程單，并可以按催款等級自動凍結(jié)客戶、員工明細(xì)帳。也可由限的人員手工解除版本頁碼PAGE12/AM模塊即AssetsManagement，在SAPR/3中用于管理固定資產(chǎn)、在建工程和無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)等。與其它的模塊一樣，AM模塊也具有很好的集 制度而定。鑒于R/3標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中設(shè)定的適用中國的折舊表1CN可以符合太太藥業(yè)的需求，我們以此為參考建立太太在R/3系統(tǒng)中，折舊范圍表示所需之固定資產(chǎn)的不同評估政策，包括固定資產(chǎn)的折舊處理等。參考太太藥業(yè)現(xiàn)01-本位幣帳面折舊評估為主版本頁碼PAGE13/01直線折舊法SAP需根據(jù)太太藥業(yè)折舊計算要求，具體設(shè)定折舊內(nèi)部太太藥業(yè)現(xiàn)行適用殘值率為10%，對應(yīng)SAP殘值版本頁碼PAGE14/104－2－2－2。前四位按現(xiàn)行企業(yè)會計制度規(guī)定設(shè)置。后6位代表總帳科目的各級明細(xì)。詳見（太太藥業(yè)會計科目表） 另設(shè)其他貨幣如港幣、美金和歐元。公司日常核算非本位幣業(yè)務(wù)按當(dāng)天外匯業(yè)務(wù)發(fā)生匯率入帳，每月末對資產(chǎn)負(fù)債表之貨幣性、債權(quán)等貨帳戶組在總帳科目主記錄中是一個分類的特征。在主記錄中決定哪種字段是必須或可選的。帳戶組決定輸入主數(shù)據(jù)的屏幕并所選科目的編號區(qū)間。每個會計科目表都要定義帳戶組。 版本頁碼PAGE15/ 建議太太藥業(yè)初步定義以下帳戶組000001100000200000(內(nèi)部 定屏幕上的字段狀態(tài)，有以下4種字段狀態(tài)：字段 版本頁碼16/建議 太太藥業(yè)初步定義以下屏幕控制O”RSRS名稱RROSRR名稱OO名稱OS名稱OSRSOSOSOS郵箱的OSOSRSOS箱OSOSRROSOS組OS稅碼OS版本頁碼PAGE17/OSOSRSOSOSOSOSOSDMEOSOSOSRROSOOOOOSOOOOOSOOOOOOOOOSOSOOOSOS版本頁碼PAGE18/行OSOOOSOSOSOOOSOO采購部門都可使用供應(yīng)商的主記錄數(shù)據(jù)。SAPR/3一般數(shù)據(jù)包括供應(yīng)商名稱、地址、語言和。建議 太太藥業(yè)初步定義以下總分類帳統(tǒng)馭版本頁碼PAGE19/該數(shù)據(jù)是適用于公司采購組織的專門數(shù)據(jù)，諸如報價、采購定單、 核對以及庫存控制。需要通過MM物資管理的應(yīng)用程序來入這種數(shù)據(jù)并打印采購訂單。100000AA000版本頁碼PAGE20/國 客1000)10010000A0000客戶主記錄中的數(shù)據(jù)控制如何對客戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記帳和處理。另外可將所有存貯在客戶主記錄中，這樣公司的會計部門和銷售部門都可使用客戶的主記錄數(shù)據(jù)。SAPR/3中，主記錄允許公用存取，其優(yōu)點是只須輸入數(shù)據(jù)一次。通過集中管理主記錄數(shù)據(jù)，避免可能出現(xiàn)有 的數(shù)據(jù)。例如，如果客戶地址已變更，您僅需一次輸入該變更，那么會計部門和收購部門將可數(shù)據(jù)?？蛻糁饔涗浿械臄?shù)據(jù)分三個層次：一般數(shù)據(jù)包括客戶名稱、地址、語言和。建議 太太藥業(yè)初步定義以下總分類帳統(tǒng)馭版本頁碼PAGE21/SD2．3（AM）需，選擇或是隱含；同時亦確定了相應(yīng)字段的層次。版本頁碼PAGE22/(AccountDetermination)獨立于資產(chǎn)分類，折舊范圍和折舊表。 對應(yīng)FI中的總帳科 對應(yīng)FI中的總帳科 對應(yīng)FI中的總帳科 對應(yīng)FI中的總帳科 對應(yīng)FI中的總帳科 對應(yīng)FI中的總帳科目 對應(yīng)FI中的總帳科 對應(yīng)FI中的總帳科 對應(yīng)FI中的總帳科版本頁碼PAGE23/-S 凈資產(chǎn)記 版本頁碼PAGE24/雜財務(wù)R/3集強(qiáng)，絕大部分R/3系統(tǒng)可以提供許多自功能；R/3系統(tǒng)有自動的版本頁碼25/限的客戶、員工，并 對已使用SAP系統(tǒng)的辦單價、金額后由SAP系額；在途數(shù)SAP版本頁碼PAGE26/置額常業(yè)務(wù)；未在借款前增加了未清置額常業(yè)務(wù)；無無總）（預(yù)）務(wù)副總供應(yīng)部核、組預(yù)算審核，審。供應(yīng)商處應(yīng) 版本頁碼PAGE27/資產(chǎn)主數(shù)據(jù)無無建立固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)部門（成本中心）購、等外購、等）析式（如外購、等）進(jìn)無無SAPR/3版本頁碼28/會計科目表客戶主數(shù)據(jù)客戶余額供應(yīng)商（按供應(yīng)類別）付款明細(xì)在建工程明細(xì)資產(chǎn)盤點 退票明細(xì)匯總R/3系統(tǒng) 系統(tǒng)的接總帳科目主數(shù) 批