工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目可研報告

第一章總論一、項目背景（一）項目名稱：土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（二）項目性質(zhì)：新建（三）承辦單位概況1、承辦單位名稱：云陽縣人和投資開發(fā)有限公司2、法定代表人：譚興林3、承辦單位概況云陽縣人和投資開發(fā)有限公司是2003年6月經(jīng)云陽縣人民政府批準(zhǔn)成立的國有獨資有限責(zé)任公司，隸屬云陽縣人民政府管理。在云陽縣工商局登記注冊，注冊資本金1500萬元。公司地址：云陽縣雙江鎮(zhèn)云江大道936號。公司主營業(yè)務(wù)：土地整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共設(shè)施建設(shè)及管理、農(nóng)產(chǎn)品綜合開發(fā)及基地建設(shè)。兼營：中介技術(shù)咨詢服務(wù)、建材銷售。公司按現(xiàn)代企業(yè)制度和《公司法》設(shè)董事會和監(jiān)事會，董事會成員5人，監(jiān)事會成員5人，由縣人民政府委任。公司及工業(yè)園區(qū)管委會實行“兩塊牌子、一套班子”合署辦公，下設(shè)綜合處、招商服務(wù)處、國土環(huán)保處、總工辦、建設(shè)處、財務(wù)處、治安處。公司現(xiàn)有員工36人，其中：高級技術(shù)職稱3人，中級職稱5人，大專及以上學(xué)歷30人，中專學(xué)歷6人。其中：中共黨員30人。截止2008年底，公司總資產(chǎn)76600萬元，資產(chǎn)負(fù)債率30%，財務(wù)狀況良好。（四）項目法人代表簡介法人代表：譚興林，男，生于1974年8月，民族漢，1997年畢業(yè)于四川農(nóng)業(yè)大學(xué)，重慶云陽人。該同志歷任云陽縣里市鄉(xiāng)文書、外郎鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室主任、云陽縣紀(jì)委監(jiān)察局干部室干部、干部室主任、辦公室主任。2008年8月至今任重慶云陽工業(yè)園區(qū)黨工委委員、管委會副主任、云陽縣人和投資開發(fā)有限公司總經(jīng)理。該同志具有很強的領(lǐng)導(dǎo)能力和組織協(xié)調(diào)能力，具有很強烈的社會責(zé)任感、事業(yè)心和忘我的敬業(yè)精神，尤其是在運用科學(xué)發(fā)展觀駕馭現(xiàn)代市場經(jīng)濟、策劃運作產(chǎn)業(yè)項目、應(yīng)對各種復(fù)雜局面等方面都積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和方法。他帶領(lǐng)公司一班人精心運作和耕耘，為加快云陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了顯著成績，得到了社會各界人士的廣泛好評和大力支持。（五）可行性研究報告編制依據(jù)1、中共中央關(guān)于構(gòu)建社會主義和諧社會若干重大問題的決定（2006年10月11日）；2、國家發(fā)改委《三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃》（2005年）；3、重慶市委二屆九次全委會《關(guān)于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》（2006年）；4、重慶市政府《關(guān)于貫徹三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的實施意見》（渝府發(fā)〔2004〕99號）；5、《云陽縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（2006年）；7、國家發(fā)改委第40號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》；8、云陽縣人民政府滕英明縣長《政府工作報告》（2008年1月29日）；9、《投資項目可行性研究指南》；10、業(yè)主提供的有關(guān)資料；11、中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于第四批審核通過省級省級以下各類開發(fā)區(qū)名單的公告（2006年第16號）。（六）項目提出的理由及過程1、項目提出的理由長江三峽水利樞紐工程的建設(shè)，極大地改善了我國電力供應(yīng)狀況，提高了川江航道的通航能力和長江中下游地區(qū)的防洪抗災(zāi)能力，還將收到灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖等諸多方面的特殊效果，確實是件“功在當(dāng)代，利在千秋”的偉業(yè)。包括云陽縣在內(nèi)的長江三峽庫區(qū)人民，為此作出了巨大的奉獻(xiàn)和犧牲。三峽庫區(qū)人民的生存環(huán)境在三峽工程建設(shè)中發(fā)生了根本性變化：產(chǎn)業(yè)空虛，就業(yè)困難，庫區(qū)人民的生活水平呈普遍下降的趨勢。國家高層高度關(guān)注三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，在三峽移民“搬得出”之后，緊接著布置實施“安得穩(wěn)、逐步能致富”的后期移民扶持工程，制訂出臺了各種支持三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策、意見和措施，加大了對三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金支持力度，應(yīng)該說這是三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最佳時期。云陽縣動遷人口約17萬，占三峽庫區(qū)移民的約七分之一，是庫區(qū)第一移民大縣。抓住這次戰(zhàn)略機遇期，乘勢而上，將可能獲得更多支持，把云陽縣建成經(jīng)濟強縣。黨的“十七大”制訂了高舉建設(shè)中國特色社會主義的旗幟，堅持科學(xué)發(fā)展觀，全面建設(shè)小康社會的偉大戰(zhàn)略方針。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，縮小城鄉(xiāng)差別，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化，大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，是實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的主要途徑。而城鎮(zhèn)化的基礎(chǔ)是工業(yè)化，推進(jìn)以工業(yè)化為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，才能切實增強城鎮(zhèn)對農(nóng)村的輻射帶動能力，增強城鎮(zhèn)對農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移的吸納能力。因此，實施具有中國特色的現(xiàn)代工業(yè)化戰(zhàn)略，應(yīng)是全面建設(shè)小康社會的基石。云陽縣是一個貧困山區(qū)農(nóng)業(yè)大縣，全縣幅員面積3649平方公里，除城鎮(zhèn)建成區(qū)面積22平方公里外，農(nóng)村區(qū)域面積3627平方公里，占全縣幅員面積的99.4%；2006年底，全縣戶籍人口130.62萬人，其中農(nóng)業(yè)人口113.72萬人，占總?cè)丝诘?7.1%。農(nóng)村人口多，貧困人口比例大，全縣共有貧困人口16.27萬人，其中位于生存條件極為惡劣的高寒山區(qū)和深山峽谷地區(qū)的人口約4.47萬人。要以現(xiàn)代工業(yè)化戰(zhàn)略，推動城鎮(zhèn)化進(jìn)程，在不太長的時間內(nèi)，將如此眾多的人口轉(zhuǎn)移進(jìn)城，并能安居樂業(yè)，脫貧致富，對于一個貧困縣來說，真是任重而道遠(yuǎn)。然而，云陽縣的領(lǐng)導(dǎo)和人民在黨的“十七大”和市委“二九”全會精神的鼓干下，抓住這一千載難縫的戰(zhàn)略機遇，制訂了“強力推進(jìn)現(xiàn)代工業(yè)化”的戰(zhàn)略決策。其重要舉措之一，便是“緊緊扭住三大板塊不放松，繼續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，抓好征地拆遷工作，啟動農(nóng)產(chǎn)品加工基地項目”（2008年1月29日云陽縣滕英明縣長在縣人大第十五屆三次會議上的《政府工作報告》），為企業(yè)入駐，搭建好平臺?！爸惨P”，將會招徠更多的企業(yè)入駐云陽，為繁榮縣域經(jīng)濟，提供更多就業(yè)崗位，安置三峽庫區(qū)移民、下崗職工和轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力就業(yè)，實現(xiàn)三峽庫區(qū)的繁榮穩(wěn)定和長治久安，打下堅實的基礎(chǔ)。這便是本項目提出的理由。2、項目提出的過程由于入駐云陽的企業(yè)多，經(jīng)濟總量增長快，對城市的功能定位、配套設(shè)施建設(shè)，服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量都提出了更高的要求。如果云陽縣的這些基礎(chǔ)條件都不能及時俱進(jìn)地跟上來，配套完善，將極有可能對已入駐企業(yè)造成不利影響；當(dāng)然，打算進(jìn)入的企業(yè)也會止步不前了。為了盡快完善土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，使之具備完善配套的入駐條件，滿足入駐企業(yè)的愿望，本項目業(yè)主云陽縣人和投資開發(fā)有限公司順時應(yīng)勢，把土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目提上了議事日程，并不失機宜地抓住2009年剛開局的關(guān)鍵時刻，扎扎實實地推進(jìn)本項目的前期工作，力爭以優(yōu)異的業(yè)績回報云陽人民。二、項目概況（一）地理位置本項目擬建設(shè)地址位于云陽新縣城北部，長江北岸支流澎溪河畔，新縣城上游。項目西靠澎溪河、北臨黃石鎮(zhèn)，東及水口鄉(xiāng)接壤，南部為云陽新縣城，在云陽新縣城北部新區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)，云陽縣城總體規(guī)劃將該區(qū)列為未來全縣產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)的重點。該區(qū)距云陽新縣城中心僅約4公里，信息交流快，公路里程短，及中心區(qū)的經(jīng)濟聯(lián)系密切，可為投資者迅速掌握市場動態(tài)，降低運輸成本提供便利，區(qū)位優(yōu)勢突出。本項目選址在云陽縣雙江街道蜀光村4、5、6、7、8、9、17組，東風(fēng)村1、5、9組。渝宜高速公路從本項目北側(cè)橫穿而過，距新縣城中心約4公里，到萬州區(qū)約38公里，緊鄰規(guī)劃的工業(yè)園區(qū)貨運碼頭。因此，水陸交通運輸條件優(yōu)越。（二）建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)1、建設(shè)規(guī)模土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目五通一平建設(shè)總占地面積為502.00畝。2、主要建設(shè)內(nèi)容（1）土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目征地拆遷、安置房建設(shè)、場坪構(gòu)筑、擋墻砌筑工程。（2）土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目道路建設(shè)工程（新構(gòu)筑主干道路總長度1200m）。（3）土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目綜合管網(wǎng)建設(shè)工程。3、建設(shè)目標(biāo)本項目建成后，為入駐云陽的企業(yè)創(chuàng)造良好的配套條件，為業(yè)主提供良好的投資環(huán)境，拉動地方經(jīng)濟發(fā)展，提升云陽對外招商引資形象，財富效應(yīng)，將吸引更多企業(yè)入駐。（三）主要建設(shè)條件1、交通運輸條件本項目建設(shè)擬地址位于云陽新縣城北部，渝宜高速公路從本項目北側(cè)橫穿而過，距新縣城中心約4公里，到萬州區(qū)約38公里，通過渝宜高速公路，可進(jìn)入全國公路網(wǎng)絡(luò)，到重慶主城區(qū)僅需3小時。本項目所選位置信息交流快，公路里程短，及中心區(qū)的經(jīng)濟聯(lián)系密切，可為投資者迅速掌握市場動態(tài)，降低運輸成本提供便利，區(qū)位優(yōu)勢突出。云陽縣到萬州火車站不過半小時車程，萬州火車站就像云陽自己的火車站一樣方便，陸路鐵路運輸條件亦十分優(yōu)越。所以，本項目建設(shè)的陸路汽車運輸條件良好。云陽新縣城長江貨運碼頭及本項目相距約3公里，有云開路直接連通。所以，云陽新縣城長江貨運碼頭可資利用。縣政府計劃修建澎溪河貨運碼頭，以利入駐企業(yè)大宗物資的運輸。屆時，該區(qū)入駐企業(yè)的大宗物資利用長江黃金水道運往西至重慶，東到上海，沿江各個口岸都非常方便，水運條件應(yīng)該說是得天獨厚。2、供電該區(qū)已由云陽新縣城城西變電站向其供電，因云陽縣電網(wǎng)及國家電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運行，電量、電壓等都能得到保證。可滿足本項目建設(shè)期施工用電及入駐企業(yè)生產(chǎn)用電的需要。3、供水該區(qū)已由新縣城水廠統(tǒng)一供給，其水質(zhì)、水量、水壓能滿足本項目施工用水。4、供氣云陽新縣城市政天然氣管網(wǎng)已規(guī)劃向該區(qū)供氣，屆時能滿足入駐企業(yè)生活需要。5、通訊本項目建設(shè)區(qū)在云陽新縣城北部新區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)，云陽新縣城有線程控電話、無線、閉路電視、寬帶網(wǎng)絡(luò)已基本形成，并覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通訊設(shè)施完善，能滿足工程建設(shè)需要。6、建筑材料供應(yīng)條件云陽新縣城10多年的開發(fā)建設(shè)，已培育了一個相對配套齊全、完善，且具一定規(guī)模的建材市場，及全國各大建材市場的供應(yīng)商都有業(yè)務(wù)聯(lián)系。因此，本項目建設(shè)所需鋼材、水泥、砂石等在云陽新縣城即可保證供給。（四）項目投入總資金及效益情況1、項目投入總資金（1）總投資項目總投資15714.56萬元。其中：征地拆遷安置費7046.02元（包括安置房建設(shè)、社保資金、個人補償、集體補償、征地手續(xù)報批等），基礎(chǔ)設(shè)施工程費用7556.11萬元，工程建設(shè)其他費用233.81萬元，基本預(yù)備費146.02萬元，建設(shè)期（24個月）利息732.60萬元。（2）資金構(gòu)成根據(jù)《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用管理辦法的通知》（渝辦〔2009〕86號）文件精神，對于符合庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，且有利于促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈形成和大規(guī)模直接拉動移民就業(yè)的工業(yè)項目以及有利于促進(jìn)這些項目（企業(yè)）發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施配套項目，都可以享受三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金扶持。本項目的建設(shè)是為云陽縣鹽化工項目入駐搭建平臺，能促進(jìn)項目發(fā)展和打造鹽化工產(chǎn)業(yè)鏈，屬于三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金扶持的范圍內(nèi)。因此，本項目的自籌資金以申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金為主。項目業(yè)主自籌資金4714.56萬元，占總投資的30.0%，自籌資金來源主要是申請三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；申請銀行貸款11000.00萬元，占總投資的70.0%。2、效益分析（1）經(jīng)濟效益項目建成后，項目財務(wù)內(nèi)部收益率6.80%，財務(wù)內(nèi)部凈現(xiàn)值10665.68萬元，投資回收期7.29年（含建設(shè)期2年），總投資收益率18.14%。（2）社會效益土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建成以后，可以大幅度提高云陽縣基礎(chǔ)設(shè)施的綜合配套能力，提升我縣對外來企業(yè)的吸引力，“筑好巢”以期引來更多的“鳳凰”入駐，并用配套完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件為入駐企業(yè)服好務(wù)，孵化出一批經(jīng)濟效益好，成長性好的企業(yè)，形成相關(guān)聯(lián)的企業(yè)集團或企業(yè)集群，資源共享，良性互動，整體推進(jìn)，相得益彰，增強入駐企業(yè)的綜合實力，成為云陽縣經(jīng)濟新的增長極，拉動縣域經(jīng)濟發(fā)展。同時，一個很直觀的道理是：入駐云陽的企業(yè)越多，成長性越好，越有經(jīng)濟效益，就能為云陽縣培育稅源，財政增收；企業(yè)多、用工多，就業(yè)機會多，而且收入穩(wěn)定，老百姓安居樂業(yè)。使云陽縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)、健康、和諧發(fā)展。本項目的實施其社會效益十分顯著。三、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)（見下頁表1-1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)匯總表）表1-1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)匯總表序號項目名稱單位數(shù)量備注一建設(shè)規(guī)?？傆玫禺€二總投資萬元1基礎(chǔ)設(shè)施工程費用萬元2征地拆遷萬元（包含安置房建設(shè)、社保等）3工程建設(shè)其他費用萬元4基本預(yù)備費萬元5建設(shè)期利息萬元三資金來源1業(yè)主自籌資金萬元占總投資的30.0%2申請銀行貸款萬元占總投資的70.0%四經(jīng)濟效益主要財務(wù)計算指標(biāo)1財務(wù)內(nèi)部收益率%2財務(wù)內(nèi)部凈現(xiàn)值萬元3投資回收期年含建設(shè)期2年4總投資收益率%正常年份5經(jīng)濟費用效益比四、問題及建議（一）問題云陽縣城市總體規(guī)劃用地面積較大，工程量大、工期長，有意向到云陽投資的企業(yè)迫切需要完善的基礎(chǔ)配套設(shè)施。商場如戰(zhàn)場，時間意味著效益。所以，云陽縣人民政府制訂了分期實施的方案。土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)面積502.00畝，工程量較大，需加強項目建設(shè)力度，爭取早日完工。（二）建議云陽縣土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，必須嚴(yán)格按照經(jīng)過審定的《重慶市云陽縣城市總體規(guī)劃》進(jìn)行設(shè)計、施工。對本項目和后續(xù)工程的銜接部位和接點要明確交待清楚，要制訂及施工現(xiàn)場實際相吻合的科學(xué)的、合理的、詳細(xì)的施工設(shè)計方案，盡量避免重復(fù)建設(shè)，如開挖、填埋等的返工，造成人力、物力和資源的浪費。第二章供需預(yù)測一、發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過幾十年的發(fā)展，云陽縣工業(yè)經(jīng)濟的整體實力逐漸增強，逐步形成了機械、化工、醫(yī)藥、食品、能源、建材等工業(yè)門類，主要工業(yè)產(chǎn)品原煤、絹絲、水泥、曲軸、中成藥等初具規(guī)模，為推動全縣經(jīng)濟發(fā)展做出了一定的貢獻(xiàn)。全縣181戶淹沒工礦企業(yè)已實施結(jié)構(gòu)調(diào)整的164戶。通過移民搬遷，淘汰了26個污染重、虧損大的產(chǎn)品。進(jìn)一步壯大了藥業(yè)、醋業(yè)、服裝、絹絲、化工等一批骨干產(chǎn)業(yè)。2007年，全縣實現(xiàn)工業(yè)增加值10.13億元，同比增長25.4%,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤1777萬元，同比增長95%，工業(yè)企業(yè)效益綜合指數(shù)為116.8%。全年完成工業(yè)投資7.07億元，同比增長72.2%。中央進(jìn)一步實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，市委加快推進(jìn)新型工業(yè)化的決定，主城區(qū)的“退二進(jìn)三”、退城進(jìn)園措施和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)西移以及國家建立了庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和移民后期扶持基金，必將推進(jìn)庫區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展。云陽縣地處三峽庫區(qū)腹心，新興的特色工業(yè)區(qū)距萬州僅30公里，滬蓉高速公路將把重慶、萬州、云陽、宜昌連成一個整體。“八小時”重慶、“兩小時”云陽的全面實施和云萬高速公路的竣工通車，形成了云陽良好的區(qū)位優(yōu)勢。二、需求預(yù)測（一）項目建設(shè)模式土地整治作為實現(xiàn)土地資源可持續(xù)發(fā)展的一種手段，在綜合利用、保護生態(tài)等方面具有重要作用。本項目業(yè)主是經(jīng)云陽縣人民政府的授權(quán)委托，并在縣人民政府的監(jiān)督下，按照“統(tǒng)一征地、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一建設(shè)”的原則，統(tǒng)一進(jìn)行征地、拆遷、安置、補償、土地的整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建成以后，可以大幅度提高云陽縣基礎(chǔ)設(shè)施的綜合配套能力，提升我縣對外來企業(yè)的吸引力，“筑好巢”以期引來更多的“鳳凰”入駐，并用配套完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件為入駐企業(yè)服好務(wù)，孵化出一批經(jīng)濟效益好，成長性好的企業(yè)，形成相關(guān)聯(lián)的企業(yè)集團或企業(yè)集群，資源共享，良性互動，整體推進(jìn)，相得益彰，增強入駐企業(yè)的綜合實力，成為云陽縣經(jīng)濟新的增長極，拉動縣域經(jīng)濟發(fā)展。（二）工業(yè)用地需求1、產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移為重慶工業(yè)用地帶來市場機遇沿海地區(qū)經(jīng)過30年高速發(fā)展后，土地、資源、環(huán)境和勞動成本的壓力逐步顯現(xiàn)，加工制造業(yè)具有加快轉(zhuǎn)移的內(nèi)在動力。據(jù)測算，僅廣東、上海、浙江、福建四省市需要轉(zhuǎn)出的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值就將高達(dá)140000億元。由于要素成本較低，投資回報穩(wěn)定性高，可預(yù)見性強，國內(nèi)外企業(yè)均看好西部發(fā)展前景，而重慶市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重化工業(yè)化及國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新動向呈現(xiàn)出高度的一致性，形成了明顯的產(chǎn)業(yè)對接能力。2、重慶的工業(yè)企業(yè)實施的“退二進(jìn)三”為本項目的招商創(chuàng)造條件重慶主城將在5年之內(nèi)徹底告別“工業(yè)煙囪”，31戶市級國有工業(yè)污染企業(yè)將搬出主城，其中2007年前搬遷的企業(yè)有29戶。這些企業(yè)包括重慶新華化工廠、重慶電池廠、重慶天廚味精廠、重慶博森電氣（集團）有限公司、重慶三峽油漆股份有限公司等。按市政府?dāng)M訂的方案，將引導(dǎo)這些污染企業(yè)實有序遷出主城，并在搬遷中進(jìn)行升級改造，最終消除污染。（三）本項目土地出讓前景分析本項目是按照高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)型的現(xiàn)代建筑風(fēng)格進(jìn)行設(shè)計的。園區(qū)建成后，為了鼓勵投資加快縣域經(jīng)濟發(fā)展將給予若干優(yōu)惠政策，如土地優(yōu)惠、稅收優(yōu)惠以及服務(wù)承諾。同時，低廉的投資成本也將給投資者減少投資風(fēng)險；如水、電、氣、通訊，勞動成本以及基建成本都很優(yōu)惠。據(jù)調(diào)查，在政府優(yōu)惠政策的鼓勵下，還將有大批內(nèi)資、外資（縣外）投資項目入駐。綜上所述，云陽縣的招商前景是良好的，無論是產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的企業(yè)需求、還是部分重慶工業(yè)企業(yè)為實現(xiàn)“退二進(jìn)三”而大量外遷，以及本地工業(yè)企業(yè)的快速發(fā)展，都為承接地土地出讓帶來了較好的市場機會。其優(yōu)越的區(qū)位條件、明確的產(chǎn)業(yè)定位、成熟的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、優(yōu)惠的政策環(huán)境，對工業(yè)企業(yè)具有極大的吸引力，其土地整治和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前景是樂觀的。第三章建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容一、項目編制依據(jù)（一）《重慶市云陽縣城市總體規(guī)劃》2008.5；（二）《重慶市云陽縣土地利用總體規(guī)劃》2007.12；（三）重慶市云陽縣地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價分區(qū)圖；（四）項目區(qū)建設(shè)用地紅線圖。二、項目建設(shè)規(guī)模土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目五通一平建設(shè)總占地面積為502.00畝。三、主要建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)主要為規(guī)劃范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，其主要建設(shè)內(nèi)容如下：（1）土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目征地拆遷、安置房建設(shè)、場坪構(gòu)筑、擋墻砌筑工程。（2）土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目道路建設(shè)工程（新構(gòu)筑道路總長度1200m）。（3）土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目綜合管網(wǎng)建設(shè)工程。第四章項目選址土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目場址選擇是按照“云陽縣土地利用總體規(guī)劃”和“云陽縣城市總體規(guī)劃”的地址而定。一、場址現(xiàn)狀項目位于云陽縣新縣城北部雙江街道蜀光村，場地緊鄰澎溪河，東面及水口鄉(xiāng)接壤，項目用地北面為渝宜高速公路，南面及云陽新縣城相連。云（陽）—開（開縣）二級公路自南向北穿過，距云陽新城約4km，距萬州區(qū)約38km。項目以高速公路互通工程為中心，并沿云—開公路展布，位置突出，地勢平緩，交通方便。本項目選址在云陽縣雙江街道蜀光村4、5、6、7、8、9、17組，東風(fēng)村1、5、9組。云開二級公路貫穿項目南北，渝宜高速公路從本項目北側(cè)而過，距新縣城中心約4公里，到萬州區(qū)約38公里，緊鄰規(guī)劃的工業(yè)園區(qū)貨運碼頭，項目占地面積502.00畝。場址內(nèi)有耕地、魚塘林木及農(nóng)戶房舍，居住人員約370余人。為使工程項目盡快開工建設(shè)，目前對建設(shè)區(qū)內(nèi)的土地正在進(jìn)行征用，房屋及人員正在開展拆遷補償和安置。二、場址建設(shè)條件（一）自然環(huán)境條件1、地質(zhì)地貌項目地處云陽縣西郊低山坡地丘陵地帶，區(qū)內(nèi)溝壑縱橫，地質(zhì)構(gòu)造、水文地質(zhì)條件簡單，地質(zhì)環(huán)境中等復(fù)雜，屬侵蝕低山丘陵地貌，南部平木溪兩側(cè)基巖陡崖及陡坡較多。區(qū)內(nèi)地勢有所起伏，最低海拔高程185m，最大高差達(dá)120m左右。出露地層主要由第四系全新統(tǒng)人工堆積層、滑坡堆積層、崩坡積層、殘坡積層、河流沖洪積物及侏羅系中統(tǒng)沙溪廟組組成。地質(zhì)構(gòu)造處于萬縣復(fù)向斜核部，黃柏溪向斜北西翼，巖層產(chǎn)狀為165—201°∠5—22°，局部地段傾向有變化。地下水類型主要為第四系松散巖類空隙水和基巖網(wǎng)狀風(fēng)化裂隙水，富水性差，水文地質(zhì)條件簡單。規(guī)劃區(qū)屬川東平行嶺谷構(gòu)造—侵蝕低山丘陵地貌，地勢起伏，規(guī)劃區(qū)南部平木溪兩側(cè)基巖陡崖及陡坡較多，呈起伏不平的渾圓狀、條狀淺切寬谷低山丘陵。2、工程區(qū)地質(zhì)條件土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)區(qū)域內(nèi)主要出露侏羅系中統(tǒng)沙溪廟組（JS2）和第四系全新統(tǒng)地層。第四系松散堆積物主要成因又坡殘積、崩坡積、滑坡堆積等。沙溪廟組巖系以厚狀砂巖和泥巖為主。（1）第四系全新系，陡坡坡腳局部達(dá)20m。不等，局部夾10-25%的塊石，結(jié)構(gòu)稍密至中密，稍濕，可塑至硬塑，下部為散體結(jié)構(gòu)的塊礫及碎石土，中密至密實，碎塊石主要成分為褐黃色長石砂巖及青灰、灰黃色中細(xì)粒長石石英砂巖，鉆孔揭露厚度約3。（2）侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組（J2s）砂巖（J2s-Ss）淺灰、灰白色中-細(xì)粒巨厚層狀，主要成分為石英、長石，夾岸紫紅色砂質(zhì)泥巖及泥巖。泥巖（J2s-Ms）紫紅色、紫褐色，泥質(zhì)結(jié)構(gòu)，厚層狀構(gòu)造。3、氣候條件云陽縣屬四川沉降褶皺帶，主要受華瑩山一一方斗山弧形褶皺體系和大巴山斷褶帶所控制。從北至南有大巴山南麓，向陽—一帆水向斜、魚泉背斜、渠馬—大陽向斜、鐵峰山背斜、院莊—一雙壩向斜、方斗山背斜、桐林—一歧陽向斜”。白土—一耀靈向斜，歧耀山背斜北坡等，“四條”背斜，“五條”向斜相間排列組成隔檔式構(gòu)造，構(gòu)成本縣地貌的基本骨架。東北部有大巴山脈為屏障，海拔1800米，南部為七耀山的一部分，海拔1700米，中部鐵峰山脈自西向東延伸，海拔1000米左右；其余大部份為相對高度超過200米的單斜低山和深切割低方山，丘陵少、平壩無幾。云陽縣屬于亞熱帶濕潤氣候區(qū)，季風(fēng)明顯，四季分明，具有春早、夏熱、秋涼、冬暖的氣候特點。年平均氣溫18℃，年平均降雨量1150毫米，年日照1528小時左右，全年無霜期335天，相對濕度73%，主導(dǎo)風(fēng)向為東南風(fēng)，最大風(fēng)速為22m/s。由于地形地貌、海拔高度等因素對天氣過程的影響，地面水，熱狀況，受到重新分配使本縣呈現(xiàn)明顯的“立體氣候”，海拔每上升100米根據(jù)巖性結(jié)構(gòu)特點，斜坡地帶可分為基巖風(fēng)化裂隙和松散層孔隙水?；鶐r風(fēng)化裂隙水主要分布在斜坡陡坎下風(fēng)化裂隙密集區(qū)，該區(qū)偷稅性能好，具有接受坡面徑流水的補給條件，為地下水富水帶；一般風(fēng)化裂隙發(fā)育區(qū)因不具備補給匯流條件而地下水貧乏，或不含地下水；區(qū)內(nèi)泥巖不含地下水，為相對隔水層。松散層孔隙水主要分布在谷坡平臺的松散層中，碎塊石土孔隙具有含水和透水的功能，即可接收降雨和地表水的入滲補給，又為地下水的徑流提供了通道，下伏泥巖為隔水層，亦為含水層地板。松散層孔隙水的富集區(qū)主要分布谷坡中下部崩坡積層及殘破積層基礎(chǔ)帶的塊石土中，谷坡中上部塊石土中不含地下水。（二）交通運輸條件項目位于重慶市東北部三峽庫區(qū)腹心—云陽縣，地處萬州、云陽、開縣3個連片百萬人口區(qū)縣的中心，是三峽庫區(qū)生態(tài)經(jīng)濟區(qū)沿江經(jīng)濟走廊承東啟西、南引北聯(lián)的重要樞紐，西距重慶主城區(qū)約（陸路）300公里，東距三峽大壩約260公里，距飛機場、火車站、深水港約58公里，滬蓉高速公路橫貫境內(nèi)73公里，長江穿越縣境68公里，水、陸、空立體交通運輸發(fā)達(dá)，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。（三）公用設(shè)施社會依托條件“十五”期間，科技對全縣經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到40.2%，比“九五”末提高了10.2個百分點。五年共籌集教育資金4.5億元，建成校舍73萬平方米，排除中小學(xué)危房17.4萬平方米，順利通過市政府“兩基”評估驗收，35所移民遷建學(xué)校和6個教育單位如期搬遷，云安中學(xué)成功改制為民辦公助的外國語實驗學(xué)校。衛(wèi)生事業(yè)完成投資7500萬元，縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院等15家衛(wèi)生單位實現(xiàn)整體搬遷，城鄉(xiāng)醫(yī)療條件明顯改善，農(nóng)村初級衛(wèi)生保健達(dá)標(biāo)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機制逐步完善。文化體制改革進(jìn)展順利，文化事業(yè)不斷發(fā)展。建成渝東一流的體育場。廣播電視人口覆蓋率達(dá)98%，比“九五”末提高3個百分點。移動電話新增7.5萬戶，固定電話新增12.3萬門，電話普及率達(dá)到23.9%，超計劃15.7個百分點。（四）征地、拆遷、移民安置條件土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)共用地502.00畝，用地范圍均在云陽縣城市總體規(guī)劃區(qū)內(nèi)。所涉及的征地、拆遷、占地移民等事項，均由云陽縣人民政府統(tǒng)一征用，由云陽縣人和投資開發(fā)有限公司具體實施，并辦理安排、安置和補償?shù)氖马?。（五）施工條件施工所需塊、片、料石均可就近或集中開采，建筑材料儲量豐富，能滿足工程需要。工程建設(shè)需要的水泥、河沙、塊石、碎石、片石可在就近較隱蔽的采石場采集或就近購買，建設(shè)所需的鋼材等其它建筑材料都能在工程區(qū)的市場上采購。云陽縣河漫灘上多有砂礫堆積，可用汽車運輸，運距不遠(yuǎn)。工程用沙可就近購買供水來自云陽一水廠。一水廠的取水點設(shè)在萬福沱，現(xiàn)狀規(guī)模為3.5萬m3／d，實際供水量1.2萬m3／d,占地3.0萬平方米；該水廠陸上加壓泵站四級，一級海拔182—266米，二級海拔266—336米，三級海拔336—406米，四級海拔406—480米。儲水池容量8600立方米。供水自來水廠，施工中的水電供應(yīng)條件均有較好的保障。第五章工程技術(shù)方案一、技術(shù)方案（一）引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范1、《鎮(zhèn)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)》（GB50188—2007）；2、《公路路基設(shè)計規(guī)范》（JTG730—2004）；3、《公路水泥混凝土路面設(shè)計規(guī)范》（JTGD40—2002）；4、《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》（GBS0282—98）；5、《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GB50013—2006）；6、《城市排水工程規(guī)劃規(guī)范》（GB50318—2000）；7、《室外排水設(shè)計規(guī)范》（GB50014—2006）。（二）建設(shè)區(qū)現(xiàn)狀情況項目位于云陽縣新縣城北部的雙江街道蜀光村，場地緊鄰澎溪河，東面及水口鄉(xiāng)接壤，項目用地北面為渝宜高速公路，南面及云陽新縣城相連。云（陽）—開（開縣）二級公路自南向北穿過，距云陽新城約4km，距萬州區(qū)約38km。項目以高速公路互通工程為中心，并沿云—開公路展布，位置突出，地勢平緩，交通方便。（三）工程設(shè)計方案本工程建設(shè)主要是對土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)用地進(jìn)行場地平整，修建場地建設(shè)所涉及的道路，安裝供水、排水、排污管道等基礎(chǔ)設(shè)施，為入駐云陽投資的企業(yè)提供較完備的配套設(shè)施條件。本方案設(shè)計中所采用的數(shù)據(jù)，以“云陽工業(yè)園區(qū)（C區(qū)）控制性詳細(xì)規(guī)劃”和“重慶市云陽縣城市總體規(guī)劃”中的設(shè)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，并結(jié)合現(xiàn)場實際進(jìn)行必要處理。1、道路方案（1）道路設(shè)計土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目北面緊鄰渝宜高速公路，場區(qū)東北面高、西南面低，根據(jù)場區(qū)地形條件和城市總體規(guī)劃，擬從建設(shè)場址北端云開二級公路及渝宜高速公路互通接口處，沿建設(shè)場址西南面，設(shè)計修建一條水泥混凝土道路，該道路是城市規(guī)劃道路建設(shè)的一段，設(shè)計道路紅線寬度13m（車行道9m，兩側(cè)人行道各寬2m），本次道路修建長度約1200m。道路北端及云開二級公路相連，北面止于工程區(qū)南端（待以后延伸），該道路在云開二級公路處的起點高程為，止點高程—7.91%之間。該道路設(shè)計為水泥混凝土路面，路基參照J(rèn)TCD30—2004《公路路基設(shè)計規(guī)范》設(shè)計，路面參照J(rèn)TGD40—2002《公路水泥混凝土路面設(shè)計規(guī)范》設(shè)計。該道路多為挖方，在鄰場址東北面段，由于場址平整高程設(shè)計為185m—的高差，因而該段道路外側(cè)在場址進(jìn)行場坪后應(yīng)增設(shè)石砌擋墻，同時道路里側(cè)，因路床開挖，也將及后山形成8—10m的高差，因而道路里側(cè)也應(yīng)進(jìn)行放坡減載或護坡處理。道路其它路段的路床兩側(cè)處理，應(yīng)結(jié)合項目建設(shè)場址平整后，所形成的路床條件，進(jìn)行砌筑擋墻或護坡處理。該道路行車道寬9m，其橫斷面設(shè)計：底層為開挖的巖土層或老土層，依次向上第二層為25cm厚碎石片石基層，第三層為25cm厚水泥穩(wěn)定級配碎石基層，第四層為24cm厚現(xiàn)澆水泥混凝土面層。道路兩側(cè)及人行道之間嵌埋路肩面，路肩石為60×44×15cm水泥預(yù)制件。道路兩側(cè)人行道各寬2m，人行道斷面設(shè)計底層為路基壓實層，依次向上為10cm厚水泥穩(wěn)定級配碎石基層；2cm厚水泥砂漿找平層；5cm厚水泥預(yù)制地磚層。人行道高出地面。（2）道路設(shè)計主要技術(shù)指標(biāo)序號指標(biāo)類別道路指標(biāo)1道路等級主路2計算行車速度(km/h)203道路長度(m)12004行車道寬度(m)95每側(cè)人行道寬度(m)26人行道高出路面(m)7道路結(jié)構(gòu)8最小轉(zhuǎn)彎半徑(m)109道路縱坡(i=%)—10道路橫坡(i=%)2、場坪方案項目在進(jìn)行土地整治時，應(yīng)根據(jù)地形、地貌、高差等特點，同時結(jié)合規(guī)劃對地塊的功能要求，對承接地土地進(jìn)行不同標(biāo)高、不同大小地建設(shè)整治。為節(jié)約建設(shè)投資和減少土石方的工程量，承接地土地整治根據(jù)丘陵地區(qū)特點，按不同的地形，分別采用不同的設(shè)計高程。該區(qū)域場址近似于方形，東北面高、西南面鄰彭溪河邊低，地勢高差約20m。根據(jù)項目業(yè)主要求，擬將該地塊沿公路一線向縱深依次設(shè)為三級臺地進(jìn)行平整，為入駐企業(yè)提供較好的用地條件，其設(shè)計方案如下：A、自云開二級公路邊沿向東北方向約120m，設(shè)為第一臺地，臺地地坪高程設(shè)為—，為減小公路一線路面及第一臺地高差和公路護坡高度，沿公路一線護坡設(shè)計高度為—之間。以此擋墻高度為基準(zhǔn)，以斜坡方式向場址退進(jìn)12m，接第一臺地高程，斜坡地帶作為場址的綠化帶。B、自第一臺地向縱深退118m，設(shè)為場址第二臺地，臺地高程設(shè)為，及第一臺地絕對高差506m，一、二臺地之間設(shè)石砌衡重式擋墻一道，擋墻長約516m。C、自第二臺地向縱深至場址東、南邊道路邊，設(shè)為場址第三臺地，臺地高程設(shè)計為，及第二臺地高差為5m。在二、三臺地之間設(shè)石砌衡重式擋墻一道，擋墻長約512m。在第三臺地東北邊鄰渝宜高速公路邊，設(shè)道路擋墻，其長約470m，擋墻高度在0—8m之間，公路擋墻采用條石砌筑。3、給水管網(wǎng)設(shè)計方案根據(jù)“云陽縣城市總體規(guī)劃”，本工程項目供水水源由云陽新縣城供水廠統(tǒng)一供水。工程區(qū)現(xiàn)有主供水管經(jīng)過。場址內(nèi)生產(chǎn)、生活及消防用水管道只需及主供水管道聯(lián)通，就可實現(xiàn)場地供水。該場址沿云開二級公路現(xiàn)已鋪設(shè)有DN=300主供水管，本次工程沿場址東南面和東北面人行道路下，擬設(shè)置一條供水干管，管道長約2800m，管徑選用DN=300鍍鋅鋼管，管道南端接入直徑300mm主供水管上，北端采用D=300閘閥封墻，并預(yù)留管接頭。在此干管線上所經(jīng)過的場區(qū)兩擋土墻位置，沿?fù)鯄δ_地面，分別設(shè)置一條長約800m供水支管，做為場區(qū)內(nèi)支供水管道。管徑選用DN=100鍍鋅鋼管，支管首端及DN=150干管連接，尾端設(shè)置D=100閘閥。在場址內(nèi)的供水支管上和公路邊供水干管上，每間距40m設(shè)置一個同管徑地上消火栓及相配套的閘閥。消防栓供水壓力不低于0.15MPa，單個消防栓供水流量不小于15L/S。該區(qū)域供水管道均用埋地敷設(shè)，埋深管線上凡有管道接點，均應(yīng)設(shè)置管道檢查井。4、排水管網(wǎng)設(shè)計方案土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目排水方案采用雨、污分流制，因而兩個工程區(qū)排水管、溝設(shè)計，分別按雨污分流考慮。（1）排水設(shè)計規(guī)劃區(qū)雨水排放量按重慶市暴雨強度公式推算：q=2822（1+0.775lgP）/（t+12.8P0.076）0.77（升/秒.公頃）其中q=暴雨強度，P=重現(xiàn)期，一般取2-5年。t=t1+mt2，t1取5分鐘。經(jīng)計算項目雨水量為1.80萬L/S。排水設(shè)計主要是對工程區(qū)內(nèi)雨水的排出，所進(jìn)行的管道鋪設(shè)方案設(shè)計。土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目場址排水，擬自該區(qū)域西北邊線，設(shè)置一條排水主干明溝，該雨水溝貫通場區(qū)三個臺階地，其三級臺階地雨水則分別由該臺地中的雨水暗溝收集后，匯入雨水主干明溝，主干明溝雨水則流入場址南端縣城市政排水溝（井）中排出。雨水主干明溝長約660m，寬，深×磚砌預(yù)制板蓋頂暗溝，溝長約2000m。沿場址東北面道路下，設(shè)計一條排水管道，收集道路沿線雨水，管道北端及該路延伸段排水管相接，南端接入云開公路雨水溝（井）。管道雨水自北向南流入云開公路雨水溝（井）中排出。該管道選用DN=300鋼筋水泥預(yù)制管，管道長約2400m。管線上每間距20m，設(shè)直徑750mm圓形雨水檢查井1座，管道鋪設(shè)和檢查井構(gòu)筑，及道路施工時同步進(jìn)行。（2）排污設(shè)計城市污水量根據(jù)城市生活用水量乘以城市污水排放系數(shù)來確定。規(guī)劃區(qū)內(nèi)污水量按平均日供水量進(jìn)行折算，不計道路及綠化的澆灑用水（排入雨水系統(tǒng)）。根據(jù)《城市排水工程規(guī)劃規(guī)范》（GB50318-2000），確定污水排放系數(shù)為0.80。規(guī)劃區(qū)內(nèi)污水總量1.23萬立方米/日。排污設(shè)計主要是對工程區(qū)內(nèi)生產(chǎn)和生活所產(chǎn)生的污、廢水排出，進(jìn)行的管道鋪設(shè)方案設(shè)計。沿場址東、北面道路設(shè)排、污管1條，管道長約1200m，管道起于北端，止于南端北部新區(qū)公路，該管道主要收集該區(qū)域擬建廠的污水。污水自北向南流入云開二級公路邊的市政污水管網(wǎng)，送至污水廠處理。沿場址西北邊沿，設(shè)置場區(qū)排污主干管1條，同時沿場區(qū)二、三臺階擋墻邊設(shè)置排污支管各1條，兩臺地生產(chǎn)、生活污水，由支管收集后匯入污水主管后，排入城市污水管內(nèi)送到污水處理廠處理后排放。在場址第一臺階鄰云開公路邊設(shè)置另1條排污支管，收集第一臺階場址中生產(chǎn)生活污水，并匯入云開二級公路邊園區(qū)污水收集井中，由園區(qū)市政污水管道送至污水處理廠。場址中污水管道，均選用DN=500鋼筋水泥管道，管道總長2400m。所有污水管道均采用埋地鋪設(shè)，管頂埋深約，管道埋置坡降i≥0.5%，所有管線轉(zhuǎn)角處或直線管道每間距20m，均設(shè)置污水檢查井，檢查井均為直徑750mm磚砌污水井。（3）道路排水土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目所涉及的新建道路排水，均由道路兩側(cè)設(shè)計的雨水箅口收集于箅腔內(nèi)，然后經(jīng)腔內(nèi)及路中的連接管道排入道路中的雨水井中，由雨水管道排出。道路兩側(cè)的雨水收集箅口，間距在20—30m之間。二、工程建設(shè)方案（一）工程建設(shè)流程場地測量擋墻及道路開挖場地測量擋墻及道路開挖堡坎擋墻砌筑場坪及路床碾壓給排水管道安裝管道設(shè)施構(gòu)筑管線溝回填道路路基鋪擴建道路硬化路肩人行道鋪裝工程建設(shè)中應(yīng)注意控制地面設(shè)計高程和道路設(shè)計高程，避免過度開挖而增大工程回填量，造成不必要的工程浪費。工程擋墻、路基開挖中若遇不良地質(zhì)情況，其基礎(chǔ)應(yīng)進(jìn)行特殊處理，以確保工程建設(shè)質(zhì)量。（二）工程量估算本工程建設(shè)其工程量主要為土石方挖填工程；擋墻、堡坎砌筑工程；道路構(gòu)筑工程和給排水管道及附屬工程，其各項工程估算如下：1、掘土、石方估算（1）土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目場坪第一臺階挖方量約88萬方；第二臺階挖方量約115萬方；第三臺階挖方量約97萬方。其總挖方量約300萬方。本項目總計挖方量約300萬方，總填方量約300萬方，挖填方量基本平衡。2、砌筑方量估算3、安置房工程量本項目征地拆遷人數(shù)為370多人，需建安置房總面積約15500平方米。4、道路工程量估算工程區(qū)道路工程新構(gòu)筑道路總長約1200m。其道路工程量估算見下表：道路工程量一覽表序號工程項目名稱單位新建道路9m+2×2m1道路長度m12002路基工程m33路面工程M25、供、排水管網(wǎng)工程量估算工程區(qū)供、排水管網(wǎng)工程量主要為供水管網(wǎng)及附屬設(shè)施，排水、排污管網(wǎng)及附屬設(shè)施，其主要用量詳見下表。供、排水管網(wǎng)工程量一覽表序號項目名稱單位數(shù)量材質(zhì)及結(jié)構(gòu)備注一供水管網(wǎng)1DN=300鋼管m2800鍍鋅鋼管2DN=150鋼管m2400鍍鋅鋼管3D=300閘閥個60外購成品件4D=150閘閥個20外購成品件5D=300消防栓個35外購成品件6D=150消防栓個12外購成品件7管道井座80水泥砂漿磚砌二排水管網(wǎng)1排水明溝×m2400石砌2排水暗溝×m120磚砌3DN=500排水管m660鋼筋水泥管4D=750排水井座2000水泥砂漿磚砌三排污管網(wǎng)1DN=500排污管m2400鋼筋水泥管2D=750污水檢查井座120水泥砂漿磚砌第六章原材料供應(yīng)及施工設(shè)備一、原材料供應(yīng)本工程建設(shè)涉及原材料供應(yīng)主要是水泥、石料、砂、鋼材。以上石料可在工程區(qū)附近開采，水泥、砂、鋼材，均可在云陽縣城購買。工程施工原材料由工程承包單位自行解決。二、原材料運輸原材料運輸主要由陸路汽車運輸。目前施工區(qū)道路及新縣城道路相通，本地社會貨運車輛充裕；項目建設(shè)中原材料運輸能得到可靠保障。三、施工設(shè)備工程施工中，施工機械設(shè)備主要需使用挖掘機、推土機、碾壓機及工程裝卸車輛等。項目采用招標(biāo)承包方式，這些施工設(shè)備由具有施工能力的建設(shè)承包單位自行解決。第七章節(jié)能節(jié)水措施一、設(shè)計依據(jù)（一）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1998年1月1日施行）；（二）《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（2006年8月）；（三）《建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（2005年7月施行）；（四）《建筑項目水資源論證管理辦法》（2002年5月15日施行）；（五）《評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則》（GB/T7119—1993）；（六）《節(jié)水型產(chǎn)品技術(shù)條件及管理通則》（GB/T18890—2002）。二、節(jié)能措施（一）思想認(rèn)識節(jié)約能源是當(dāng)前，乃至今后一個相當(dāng)長的時期，我國的一項重大政策措施。必須引起各級政府、部門、企事業(yè)單位乃至每個公民的高度重視。要以身作則，落實到行動上，從我們起，從小事作起，進(jìn)而變成全民的行動。這是一個符合科學(xué)發(fā)展觀的系統(tǒng)工程，也是一個保證我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的偉大事業(yè)。（二）具體措施本項目的施工，是按照招投標(biāo)程序進(jìn)行招投標(biāo)，確定施工單位。并委托其全權(quán)負(fù)責(zé)施工。施工機具、設(shè)備設(shè)施都由施工方自備；作息時間施工管理概由施工方負(fù)責(zé)。為了使本項目的建設(shè)達(dá)到節(jié)能效果，業(yè)主必須監(jiān)督施工方作好以下節(jié)能工作：1、督促施工單位合理安排作息時間，充分利用每天光照好的時段組織施工，盡量避開夜間施工。既可減少施工現(xiàn)場使用照明燈具，以節(jié)約電能；又能降低夜間操作人員疲倦，精力不集中，易發(fā)生各類事故的概率，還可以防止施工機具發(fā)出的噪聲，影響周邊居民休息。2、要求施工單位使用新型節(jié)能機具，淘汰落后的能耗高的建筑施工機具。3、督促施工單位加強施工現(xiàn)場管理，作好施工組織設(shè)計，科學(xué)安排施工流程，做到不返工，不浪費工時；盡量減少機械設(shè)備空轉(zhuǎn)頻率，減少開停次數(shù)，節(jié)約能耗，降低成本，實現(xiàn)業(yè)主和施工單位雙贏。三、節(jié)水措施（一）思想認(rèn)識水是人類賴以生存的生命之源。我國水資源貧乏，是世界上13個貧水國家之一，人均水資源占有量是世界人均水資源占有量的1/4。全國672個城市中，有400多個城市缺水，其中嚴(yán)重缺水的有108個，（以上數(shù)據(jù)來源于《2007年中國節(jié)水報告》）。沿海地區(qū)由于地下水嚴(yán)重超采，大面積海水入浸，使地下水苦咸化，造成沿海地區(qū)每年缺水30億m3。內(nèi)陸地區(qū)（如像陜、甘、青等省區(qū)）由于地下水原生污染，水質(zhì)苦咸面積占國土面積的1/3，造成農(nóng)業(yè)灌溉缺水30.6%，工業(yè)生產(chǎn)用水缺44%。尤其是北方地區(qū)缺水情形十分嚴(yán)重。水資源的缺乏和水環(huán)境污染的加劇，疊加效應(yīng)，更為嚴(yán)重地影響到人民的生存條件和生活質(zhì)量，嚴(yán)重制約著我國經(jīng)濟社會的和諧、健康發(fā)展。因此，節(jié)約用水，保護水環(huán)境，合理利用水資源成了我們國家的當(dāng)務(wù)之急和必須長期堅持實施的方略。作為每一個中國人都應(yīng)有這種憂患意識。節(jié)水，從我作起，從小事作起，從細(xì)節(jié)作起，是我們每個人的責(zé)任和歷史使命，責(zé)無旁貸，使節(jié)約每一滴水成為我們的自覺行為。（二）具體措施正如上面所陳述的那樣，本項目的建設(shè)，是通過招標(biāo)確定施工單位，并由他們?nèi)珯?quán)負(fù)責(zé)施工的組織。但業(yè)主有責(zé)任監(jiān)督施工單位在施工過程中，千方百計節(jié)約用水。其具體措施如下：1、督促施工方在布設(shè)輸水管線時，應(yīng)盡量避開穿越道路；如確需穿越道路時，一定要按規(guī)范填埋一定深度，避免因管道受外力作用破損，造成原水浪費。2、輸水管線的接頭，一定要采取密封措施，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生。3、對用水設(shè)備、管線等勤檢查，發(fā)現(xiàn)問題即時維修、更換。4、制訂必要的規(guī)章制度，加強施工用水的管理，堅決杜絕長流水現(xiàn)象。第八章環(huán)境影響評價一、依據(jù)（一）《中華人民共和國環(huán)境評價法》；（二）《中華人民共和國大氣污染防治法》（2004年4月）；（三）《中華人民共和國水污染防治法》（1996年5月）；（四）《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（2005年4月）；（五）《中華人民共和國噪聲污染防治法》（1996年6月）；（六）《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（253號令）。二、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（一）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）二級；（二）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—2002）Ⅲ類；（三）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096—93）Ⅱ類。項目實施前，業(yè)主應(yīng)按基本建設(shè)項目建設(shè)程序，到環(huán)保主管部門辦理相關(guān)審批手續(xù)，并委托有資質(zhì)的環(huán)評單位作環(huán)境影響評價報告書。三、環(huán)境影響評價原則嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度，即環(huán)境治理設(shè)施及項目主體工程“同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用”。四、項目建設(shè)對環(huán)境的影響（一）大氣污染本項目主要是施工期間施工機具，過往運輸車輛產(chǎn)生的揚塵和廢氣。（二）污水污廢水主要是施工人員的生活污水。污染因子為懸浮物、有機物（BOD5、COD）。污水排放量不大。（三）固體廢棄物固體廢棄物主要是建設(shè)中的生活垃圾，如廢紙、廢塑料、果皮、食品廢渣等。固體廢棄物易腐爛發(fā)臭、蚊蠅孳生、破壞環(huán)境衛(wèi)生。（四）噪聲該工程主要噪聲源為施工期間的機械噪聲，噪音可達(dá)到90分貝。五、環(huán)境保護措施本項目主要是工程施工對周邊環(huán)境造成影響。工程結(jié)束以后，交付入駐企業(yè)使用，根據(jù)不同企業(yè)對環(huán)境的影響，采取不同措施對不利環(huán)保的因素進(jìn)行治理。施工期應(yīng)安排好作業(yè)時間，盡量避開雨季施工，減少土壤流失和發(fā)生垮塌等事故。在易出現(xiàn)垮塌的地方，修筑擋土墻、護坡和排水溝；回填土石方要及時夯實，確保安全。（一）粉塵、廢氣治理本項目在施工中，應(yīng)定時對道路灑水，減少揚塵污染；轉(zhuǎn)運車輛應(yīng)使用污染小的燃料油，最好使用無鉛氣油，減少尾氣污染。（二）污廢水治理生活污水經(jīng)生化池一級處理或地埋式生活污水凈化裝置二級處理后達(dá)標(biāo)排放。（三）固體廢棄物治理生活垃圾采用分類收集法，將廢紙、廢塑料等可以二次回用的垃圾回收利用。其余不能回用的廢棄物，運至垃圾處理場集中處理。（四）噪聲治理安排好施工作息時間，避開晚上22:00至次日晨7:00的時段進(jìn)行施工，以免機械噪聲擾民。白天作業(yè)時，噪聲應(yīng)控制在80分貝以內(nèi)。六、環(huán)境影響評價項目業(yè)主應(yīng)按基本建設(shè)程序和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定，請有資質(zhì)的環(huán)評單位作項目的環(huán)境影響評價報告書。本處只就項目可研報告作一般評述。該項目建設(shè)符合云陽新縣城城市建設(shè)總體規(guī)劃，工程施工管理中對環(huán)境產(chǎn)生的不良影響程度很輕，而周邊環(huán)境容量較大，可以承受。只要項目業(yè)主督促施工單位采取必要防治措施，將會更減輕對環(huán)境的不利影響，項目建設(shè)是可行的。第九章組織機構(gòu)及人力資源配置一、組織機構(gòu)土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，由云陽縣人和投資開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)實施，該公司是經(jīng)云陽縣人民政府批準(zhǔn)成立的一家國有獨資有限責(zé)任公司，已按現(xiàn)代企業(yè)制度，完善了法人治理結(jié)構(gòu)。本項目將按現(xiàn)代企業(yè)制的方式，實行市場化運作和管理，進(jìn)行承接地建設(shè)和運營。該公司具體負(fù)責(zé)土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的規(guī)劃、立項、征地、拆遷、安置、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、移民安置、移民培訓(xùn)、就業(yè)、融資等方面工作。公司下設(shè)總工辦、建設(shè)處、財政處、綜合處、治安處共五個部門。二、定員按照精簡、高效原則，公司總體人力資源配置為36人，除公司級的2個領(lǐng)導(dǎo)外，其他各部門的人員配備共34人。各部門新增的員工，采用公開招聘的方式，在同等條件下優(yōu)先招聘整治項目內(nèi)的拆遷移民。三、組織機構(gòu)圖見下頁組織機構(gòu)設(shè)置見圖9-1云陽縣人和投資開發(fā)有限公司董事長總經(jīng)理建設(shè)處云陽縣人和投資開發(fā)有限公司董事長總經(jīng)理建設(shè)處綜合處財政處總工辦治安處圖9－1組織機構(gòu)圖第十章項目實施進(jìn)度及招投標(biāo)一、項目建設(shè)任務(wù)本項目的建設(shè)期為24個月，從2009年5月開始，至2011年4月前全面完成土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，其安排進(jìn)度如下：2009年5月，完成項目前期準(zhǔn)備工作及地質(zhì)勘測工作，完成部分征地拆遷工作。2009年6月—2009年11月，完成項目范圍內(nèi)的拆遷工作及部分場平工程。2009年12月—2010年4月，完成項目場平工程及部分的擋土墻圍墻、啟動道路建設(shè)。2010年5月—2010年11月，完成道路建設(shè)和供水管網(wǎng)建設(shè)。2010年12月—2011年4月，完成排水、排污管網(wǎng)建設(shè)。該項目建設(shè)從前期準(zhǔn)備工作至竣工驗收投入使用需要24個月（詳見下頁項目進(jìn)度計劃表10-1）。表10-1項目實施進(jìn)度表工作內(nèi)容2009年2010年2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度（1—4月）調(diào)研準(zhǔn)備工作編制項目建議書編制可研報告項目評估、批復(fù)可研初步設(shè)計地質(zhì)勘測征地拆遷場平工程擋土墻道路通訊、排水管網(wǎng)排污管網(wǎng)注：表中1、2、3、4表示季度。二、招投標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》和國家計委第3號令以及重慶市有關(guān)工程招投標(biāo)文件的規(guī)定，本工程建設(shè)應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。（一）招標(biāo)形式及資質(zhì)要求按照《招投標(biāo)法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)確定施工單位、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等單位。按照《招投標(biāo)法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確定勘察、設(shè)計、監(jiān)理及施工單位資質(zhì)要求。（二）招標(biāo)信息發(fā)布按照《招投標(biāo)法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)布信息。（三）招標(biāo)工作的組織由業(yè)主或業(yè)主委托有相應(yīng)資格的招標(biāo)中介機構(gòu)組織實施本工程的招標(biāo)工作，招標(biāo)要遵循公開、公平、公正的原則，進(jìn)行標(biāo)的編制、招標(biāo)公告發(fā)布、資質(zhì)審定、評標(biāo)、中標(biāo)通知等一系列招投標(biāo)工作。第十一章投資估算及融資方案一、估算范圍土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目總用地502.00畝，主要完成場坪構(gòu)筑工程、工程區(qū)干道構(gòu)筑工程、工程區(qū)排洪溝、供水、排水管道工程等建設(shè)。二、投資估算（一）投資估算依據(jù)1、2006年《重慶市建筑工程概算定額》。2、《重慶市安裝工程概算定額》及配套的取費標(biāo)準(zhǔn)。3、重慶市《渝東建設(shè)工程造價信息》。4、本地建筑市政工程綜合造價指標(biāo)。5、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》（第三版）。（二）投資估算說明1、土地場坪建設(shè)費用包括土石方挖填及夯實工程。2、道路建設(shè)費用包括新建道路1200m。3、管網(wǎng)工程包括雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、供水管網(wǎng)，包括附屬的工作檢查井、各種材質(zhì)規(guī)格不同的管件和配件。4、其它費用包括設(shè)備購置費、前期經(jīng)費，勘察設(shè)計費，工程監(jiān)理費，工程管理費、基本預(yù)備費等。土地征用補償費和社保費按每畝10.0萬元估算（根據(jù)土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費等補助標(biāo)準(zhǔn)計算）。三、投資估算結(jié)果（一）征地拆遷安置費702萬元（二）基礎(chǔ)設(shè)施工程費75萬元詳見附表《項目投入總資金估算匯總表》《工程建設(shè)費用估算表》《工程建設(shè)其他費用估算表》四、融資方案根據(jù)《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用管理辦法的通知》（渝辦〔2009〕86號）文件精神，對于符合庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，且有利于促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈形成和大規(guī)模直接拉動移民就業(yè)的工業(yè)項目以及有利于促進(jìn)這些項目（企業(yè)）發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施配套項目，都可以享受三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金扶持。本項目的建設(shè)是為云陽縣鹽化工項目入駐搭建平臺，能促進(jìn)項目發(fā)展和打造鹽化工產(chǎn)業(yè)鏈，屬于三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金扶持的范圍內(nèi)。因此，本項目的自籌資金以申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金為主。（一）項目業(yè)主自籌資金4714.56萬元。占總投資的30.0%，來源主要是申請三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；（二）申請銀行貸款11000.00萬元，占總投資的70.0%。五、資金使用計劃（一）2009年5月—2009年12月，使用資金8571.50萬元，其中使用銀行貸款6000萬元；（二）2010年1月—2011年12月，使用資金4285.70萬元，其中使用銀行貸款3000萬元；（三）2011年1月—2011年4月，使用資金2857.36萬元，其中使用銀行貸款2000萬元；六、資金籌措及使用計劃表資金使用計劃表單位：萬元序號項目資金籌措資金使用計劃金額比例(%)———合計1自籌2銀行貸款3合計第十二章經(jīng)濟效益分析一、經(jīng)濟評價依據(jù)、原則和方法（一）評價依據(jù)1、本項目財務(wù)評價以國家發(fā)展改革委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》（第三版）為依據(jù)，并參考《投資項目可行性研究指南》；2、《中華人民共和國公司法》及其實施細(xì)則；3、《中華人民共和國增值稅法》及其實施細(xì)則；4、《中華人民共和國所得稅法》及其實施細(xì)則；5、《中華人民共和國國土管理法》6、財政部頒為的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及近年會計制度改革的有關(guān)規(guī)定；7、財政部制定的《企業(yè)會計制度》；8、國家和當(dāng)?shù)卣C發(fā)的其他有關(guān)規(guī)定。9、業(yè)主提供的相關(guān)資料。（二）評價原則1、本項目經(jīng)濟評價以動態(tài)分析為主，并輔以若干主要靜態(tài)指標(biāo)的分析；以定量分析為主，定性分析為輔的原則；3、本項目經(jīng)濟評價遵循效益及費用計算口徑一致的原則；4、本項目經(jīng)濟評價遵循資本保全原則。（三）評價方法該項目為新建項目，采用新建項目的財務(wù)評價方法進(jìn)行評價和分析。并采用直接計算費用和效益的方法進(jìn)行評價和分析。（四）評價范圍本項目的財務(wù)評價范圍為配套設(shè)施項目的建設(shè)，總面積502.00畝畝。由于該項目是為入駐云陽縣企業(yè)搭建平臺，使之具備完善配套的入駐條件，配套設(shè)施本身沒有經(jīng)營活動。本項目經(jīng)濟效益主要以土地增值及企業(yè)增效，為當(dāng)?shù)刎斦黾佣愂諄眢w現(xiàn)。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算（一）項目計算期本項目的計算期定為15年。（二）項目基準(zhǔn)收益率本項目主要目的是為入駐企業(yè)建立發(fā)展平臺，吸引外資廠商投資云陽,為他們創(chuàng)造良好的生活居住條件，不單純以盈利為目的,項目本身的財務(wù)效益不要求很高。主要體現(xiàn)資源配置的經(jīng)濟效益，所以本項目財務(wù)內(nèi)部收益率(IC)確定為5%。（三）項目應(yīng)稅稅種和稅率項目不以盈利為目的，建成后,收取的出讓土地費和稅收地方留成等收入不計列營業(yè)稅及所得稅。三、財務(wù)評價內(nèi)容本項目主要以財政補貼收入和稅收返還收入為評價。（一）財政補貼收入中共重慶市委、重慶市人民政府《關(guān)于加快建設(shè)特色工業(yè)園區(qū)的意見》（渝委發(fā)〔2002〕28號）等文件規(guī)定：對經(jīng)市政府批準(zhǔn)的特色工業(yè)園區(qū)內(nèi)應(yīng)當(dāng)繳納的土地使用權(quán)出讓金，由市和區(qū)縣（自治縣、市）土地行政主管部門征收后，全額補貼園區(qū)用于土地整治。根據(jù)場地平整、給排水管網(wǎng)、道路等建設(shè)的情況，本項目為工業(yè)園區(qū)的一部份，同時為帶動企業(yè)入駐，綜合考慮，公用工程（道路）可予以分?jǐn)?，財政補貼金額以10.00萬元/畝估算，財政補貼收入分3年到位，其中第一年和第二年分別到位35%，第三年到位30%，總的財政返還收入為5020.00萬元。（二）稅收返還收入以低于建設(shè)成本價出售，是鼓勵成長性好的企業(yè)入駐，以改變云陽縣的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟總量的增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，增加勞動就業(yè)，改善就業(yè)狀況，使當(dāng)?shù)刎斦黾邮杖?。項目建成后，引進(jìn)6—10家成長性好的企業(yè)入駐，通過有無項目對比計算稅收返還。1、入駐園區(qū)工業(yè)企業(yè)增值稅返還按重慶市級有關(guān)部門規(guī)定，我縣工業(yè)用地產(chǎn)出強度要達(dá)到40億/平方公里以上。本項目總面積為502.00畝，根據(jù)云陽縣鹽化工項目規(guī)劃，可以算出企業(yè)全部入駐后，年產(chǎn)值可達(dá)到20億元，年增值稅率按產(chǎn)值的3%計算，增值稅返還比例為25%。正常年達(dá)1500.00萬元。2、工業(yè)企業(yè)所得稅返還產(chǎn)值按20億元計，產(chǎn)值利潤率15%，企業(yè)所得稅率15%，返還比例為30%。企業(yè)所得稅返還正常年計1350.00萬元。各項收入情況詳見附表《收入估算表》。四、償債能力分析本項目貸款償還根據(jù)項目各年凈收益進(jìn)行安排，保證各年償債備付率大于1.1，整個還款期內(nèi)償債備付率為1.86，能夠較好地滿足還本付息要求。此外，本項目還有移民生態(tài)工業(yè)園建設(shè)補助資金收入。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)重慶市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2009〕3號）、《三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃綱要（審議稿）》和《移民生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃和技術(shù)報告》等文件精神，云陽移民生態(tài)工業(yè)園每平方公里大約補助3億元，本項目用地面積為502畝，補助資金為1億元左右。因此，本項目還款資金來源充足，償還銀行貸款和利息資金有保障。項目在建設(shè)期內(nèi)共計貸款11000.00萬元，寬限期2年，還款期6年，全部貸款期限8年；在整個計算期總計支付銀行利息3336萬元（含建設(shè)期利息）。詳見附表12-4，貸款償還計劃表。五、建設(shè)成本估算（一）項目建設(shè)成本項目總投資15714.56萬元，其中管網(wǎng)投資296.73萬元，道路投資357.47萬元，場平投資8219.4萬元；管網(wǎng)、道路、場地平整分別以20年、30年、50年進(jìn)行攤銷，年待攤費用191.14萬元。（二）項目管理費用在項目建設(shè)過程中，將發(fā)生管理費用，根據(jù)類似項目統(tǒng)計資料，該部分費用按項目收入的1.5%估算。（三）經(jīng)營費用包括廣告宣傳等費用，根據(jù)類似項目統(tǒng)計資料，該部分費用按項目收入的1%估算。六、財務(wù)評價結(jié)果根據(jù)項目預(yù)測的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按照有關(guān)規(guī)定，編制損益分析表及現(xiàn)金流量表，計算相關(guān)財務(wù)指標(biāo)，詳見下表。主要財務(wù)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%2項目投資財務(wù)內(nèi)部凈現(xiàn)值萬元ic：5%3項目投資回收期年含建設(shè)期2年4總投資收益率%5年平均利潤萬元6年均收入萬元七、不確定性分析（一）盈虧平衡點項目盈虧平衡點計算公式為：盈虧平衡點BEP=年建設(shè)固定成本/=26.67%計算結(jié)果表明，項目具備較強的抗風(fēng)險能力。（二）敏感性分析敏感性分析主要是考察項目的主要因素發(fā)生變化時，對項目財務(wù)內(nèi)部收益率影響程度。本項目基本方案的財務(wù)內(nèi)部收益率為6.80%，高于項目的基準(zhǔn)收益率5%，考慮到項目在實施過程中，可能發(fā)生的某些因素如：價格、成本、數(shù)量、投資等，當(dāng)這些單因素發(fā)生變化時,對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的敏感程度見下表和下圖。敏感性分析表項目基本方案項目投資經(jīng)營成本項目收益+5%-5%+5%-5%+5%-5%財務(wù)內(nèi)部收益率%影響程度+或-敏感性因素分析圖：當(dāng)項目收益下降5%或建設(shè)投資上升5%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍高于項目的基準(zhǔn)收益率5%，表明該項目有一定的抗風(fēng)險能力。從敏感程度上看，收入及投資因素影響程度更大些。由此可見，從項目角度出發(fā)，經(jīng)財務(wù)分析指標(biāo)的計算，項目各項指標(biāo)均能達(dá)到滿足項目財務(wù)生存能力的要求。詳見表《損益及利潤分配表》《財務(wù)現(xiàn)金流量表》八、國民經(jīng)濟費用效益分析云陽工業(yè)園區(qū)土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)，能改變區(qū)域的功能和發(fā)展條件，對縣域國民經(jīng)濟總量增長和國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化均有促進(jìn)作用。通過對各種投入物、產(chǎn)出物以機會成本、影子價格的原則計算其經(jīng)濟價值，通過有無項目對比，采用效益費用比，判斷項目資源配置的經(jīng)濟效益是否達(dá)到可以被接受的水平。RBC=εBt（1+i）-t/εCt（1+i）-t