2023企業(yè)財務管理規(guī)章制度范本6篇

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2023企業(yè)財務管理規(guī)則制度范本1

1、資金審批制度

縣委辦公室有關財務上的一切收入和支出，包括不同（渠道）不同名義的各種經費，均由主任一支筆簽批。

正常辦公經費數額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。

工作人員差旅費由主任簽字支付。

2、主管會計和現金會計之間的業(yè)務責任

主管會計負責管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。

現金會計負責記好現金（日記）帳，銀行存款帳，負責管好各種支票和現金。

兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。

3、醫(yī)療費報銷制度

享受公費醫(yī)療人員，必需到縣醫(yī)院就診，憑醫(yī)療費（收據）和處方箋到財務報帳。

4、車輛費用報銷制度

車輛修理及更換易耗材料，如數額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付;數額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結。

5、辦公用品管理制度

辦公用品采取統(tǒng)一選購、保管、發(fā)放，采取定點選購，享受最低價，嚴把質量關。

詳細實施由行政科長統(tǒng)計，報主管主任確定，并與分管財務副科長一同購買，現金會計保管。如數額較大，須由分管主任報主任同意后實施。

出、入庫要嚴格履行記下手續(xù)，做到帳物相符;辦公用品不重復購置。

6、監(jiān)督和審計制度

要仔細執(zhí)行各項（財經）紀律，準時訂正和制止各種違紀現象。要自覺接受審計部門和本單位領導的監(jiān)督和審計，反映狀況要實，提供資料要準。

對弄虛作假和嚴峻失職者要追究當事人的責任，問題嚴峻的要交由司法機關處理。

2023企業(yè)財務管理規(guī)則制度范本2

為鄭重財經紀律，規(guī)范財務管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運轉，按照《會計法》及有關財務管理規(guī)定，結合本單位實際，制定本財務管理制度。

一、辦公室在每年的財政經費下達后，將經費（措施）及支出項目、支出數額方案向領導辦公會（報告），提交領導辦公會研究審議利用。

二、半年時由

財務負責同志及報賬員將半年的收支狀況、方案執(zhí)行狀況、存在問題及建議向領導辦公會報告，以便研究修訂支出方案，調節(jié)支出項目，增強開支的透亮?????度。

三、全部支出必需按局領導要求，由辦公室統(tǒng)一支配把握，其他人員未經辦公室領導交待支配不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的，由辦公室負責人統(tǒng)籌支配，以便整體把握經費支出狀況。

四、全部報銷票據需經辦公室負責同志簽注審核看法，提交單位領導審批后方可報銷。票據上臺照、內容(事項)、品名、規(guī)格、數量、單價、價款、經辦人、審核人、審批人等相應內容應齊全，否則，不予報銷。

五、因應急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據，經單位領導簽注重見和辦公室負責人審核簽字后，根據審簽數額借款。事后，須在十個工作日內履行報銷手續(xù)，抽調借據。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批判處罰。

六、堅持民主理財，增加收支透亮?????度。辦公室應厲行節(jié)省、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出方案，嚴格根據方案控制執(zhí)行。

七、未盡事宜嚴格根據《會計法》和相關財務管理制度執(zhí)行。

2023企業(yè)財務管理規(guī)則制度范本3

第一條總目標：

加強管理，討論創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，制造利潤。

其次條各部門目標：

1.貿易部：

(1)充分消化現有產能。

(2)通過現有市場，購銷相關產品，擴大營業(yè)額。

(3)銷售費用的控制(運送費用、報關費用、（保險）費用等)。

(4)呆品處理。

(5)外銷成長率x%，年度外銷金額x元。

2.內銷部：

(1)估量內銷產品銷售數量，協調生產管理中心建立適當庫存量。

(2)建立內銷銷售網，擴大現有客戶的選購規(guī)格及數量。

(3)呆品處理。

(4)內銷成長率x%，年度內銷金額x元。

3.供給部：

(1)建立機物料abc分類，實施重點控制。

(2)建立各主要原物料平安庫存量、經濟選購量。挑選優(yōu)良供給廠商，商訂長久選購合同;加強比價功能，降低選購價格。

(3)降低平均庫存量：a料x天，x磅。b料x天，x磅。機物料降低x%，x元。

4.總務部人事科：

(1)建立員工進用升遷、薪資考核獎懲的人事制度。

(2)精簡人事，控制管理費用。

5.事業(yè)關系室：

(1)建立人、物出入廠管理規(guī)章。

(2)加強警衛(wèi)勤務訓練。

2023企業(yè)財務管理規(guī)則制度范本4

全體財務人員應仔細貫徹執(zhí)行國家有關財政規(guī)矩及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格根據公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作仔細踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

一、財務部職責范圍

1、仔細貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律規(guī)矩，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格根據財務工作程序執(zhí)行。

3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產的平安，維護公司的合法權益。

4、催促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供給。

5、舉行成本、費用預測、核算、考核和控制，催促有關部門降低消耗、節(jié)省費用，提升經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并通過財務資料舉行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7、參加公司工程（承包合同）、選購合同的評審工作。

9、準時核算和上繳各種稅金。

10、參加項目部與施工隊結算，參加采供部與材料供給商結算。

11、會計檔案資料的收集、收拾，確保檔案資料的完整、平安、有效。

12、加強本部門管理，舉行內部培訓，提升本部門工作人員素養(yǎng)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，具體填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽字批準;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后借款單返還本人作為清帳依據。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：機器設備等單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單應由部門主管簽字確認，報總經理審批后，方可由相應部門辦理借款手續(xù)。購置固定資產必需開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位采取備用金借款，詳細由各部門按照實際狀況核定，有部門經理簽字批準后報總經理批準執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

5、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

6、全部借款均遵從前帳不清后帳不借的原則

三、購買原材料及日常費用支出報銷：

1、公司員工在購買原材料或日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)省的原則。

2、購買原材料須取得原始正規(guī)發(fā)票，日常費用支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的狀況，需由對方出具收款證實。

3、報銷費用時須由經手人在報銷單上簽字并簡述事由，由驗證人及部門經理簽字確認，并由會計舉行審核，報總經理處簽字批準后，到財務部出納處沖賬或報銷。

4、全部日常購買的原材料、設備配件、日常用品等均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如遇緊張狀況而審批人出差在外，則由財務人員與審批人舉行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再舉行補簽。

財務部會計（崗位職責）

1、全面了解、把握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行。

2、負責各自經管的公司賬務，月末仔細核對原始憑證，做好記賬憑證。

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調整工作，匯總會計憑證。

2023企業(yè)財務管理規(guī)則制度范本5

1、按照公司中/長久經營方案，編制公司年度綜合財務方案;

2、建立/健全公司財務管理體系，負責公司財務年度預算/資金運作等全面控制;

3、主持公司財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供準時有效的財務分析，保證財務信息有效地監(jiān)督檢查財務制度/預算的執(zhí)行狀況以及適當準時的調節(jié);

4、對公司稅收舉行整體籌劃與管理，完成稅務申報以及年度審計事宜;

5、精確監(jiān)控和預測公司現金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其舉行有效的風險控制;

6、對公司重大的投資/融資/并購等經營活動提供建議和決策支持，參加風險評估/指導/跟蹤和控制;

7、負責與財政/稅務/銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關機構建立并保持良好的關系;

8、負責本部門的員工隊伍建設及日常/培訓/考核;

9、完成總經理交付的（其它）事宜。

2023企業(yè)財務管理規(guī)則制度范本6

公司財務管理制度是公司企業(yè)，針對財務管理、財務工作制定的公司制度。訂立原則按照國家有關法律、規(guī)矩及財務制度，并結合公司詳細狀況制定。在實際工作中起規(guī)范、指導作用。

第一章總則

第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，增進公司經營業(yè)務的進展，提升公司經濟效益，按照國家有關財務管理規(guī)矩制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際狀況，特制定本制度。

其次條公司會計核算遵從權責發(fā)生制原則。

第三條財務管理的基本任務和（辦法）：

(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金平安，努力提升公司經濟效益。

(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，仔細做好財務收支的方案、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加強財務核算的管理，以提升會計資訊的準時性和精確?????性。

(四)監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，協作綜合管理部定期舉行財產清查。

(五)按期編制各類會計報表和財務（說明書）