武漢關(guān)于成立中藥飲片公司可行性研究報(bào)告

武漢關(guān)于成立中藥飲片公司可行性研究報(bào)告xx有限責(zé)任公司

報(bào)告說明xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資280.00萬元，占xx有限責(zé)任公司35%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資520萬元，占xx有限責(zé)任公司65%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資58492.14萬元，其中：建設(shè)投資44990.13萬元，占項(xiàng)目總投資的76.92%；建設(shè)期利息616.13萬元，占項(xiàng)目總投資的1.05%；流動(dòng)資金12885.88萬元，占項(xiàng)目總投資的22.03%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入124000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用97521.45萬元，凈利潤19365.25萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.06%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值41584.08萬元，全部投資回收期5.14年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。凈制也稱凈選，是在切制和炮制前，選取規(guī)定的藥用部位，除去非藥用部位、雜質(zhì)及霉變品、蟲蛀品、泥砂、灰屑等，使其達(dá)到藥用純度標(biāo)準(zhǔn)的方法，是中藥材制成飲片或制劑前的基礎(chǔ)工作。凈制的方法包括挑選、篩選、風(fēng)選、水選、剪、切、刮、削、燙等。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。

目錄第一章擬組建公司基本信息 8一、公司名稱 8二、注冊(cè)資本 8三、注冊(cè)地址 8四、主要經(jīng)營范圍 8五、主要股東 8六、項(xiàng)目概況 11第二章行業(yè)發(fā)展分析 15一、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 15二、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 20三、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 25第三章項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性 28一、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 28二、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 28第四章公司成立方案 31一、公司經(jīng)營宗旨 31二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 31三、公司組建方式 32四、公司管理體制 32五、部門職責(zé)及權(quán)限 33六、核心人員介紹 37七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 38第五章法人治理 42一、股東權(quán)利及義務(wù) 42二、董事 46三、高級(jí)管理人員 51四、監(jiān)事 53第六章發(fā)展規(guī)劃 56一、公司發(fā)展規(guī)劃 56二、保障措施 60第七章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 63一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 63二、公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 66第八章項(xiàng)目環(huán)境影響分析 67一、編制依據(jù) 67二、環(huán)境影響合理性分析 68三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 70四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 71五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 71六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 72七、建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析 72八、營運(yùn)期環(huán)境影響 73九、清潔生產(chǎn) 74十、環(huán)境管理分析 76十一、環(huán)境影響結(jié)論 78十二、環(huán)境影響建議 78第九章項(xiàng)目選址可行性分析 80一、項(xiàng)目選址原則 80二、建設(shè)區(qū)基本情況 80三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 83四、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo) 85五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 87六、項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià) 91第十章投資計(jì)劃方案 92一、投資估算的依據(jù)和說明 92二、建設(shè)投資估算 93三、建設(shè)期利息 97四、流動(dòng)資金 99五、項(xiàng)目總投資 100六、資金籌措與投資計(jì)劃 101第十一章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 103一、基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 103二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 103三、項(xiàng)目盈利能力分析 107四、財(cái)務(wù)生存能力分析 110五、償債能力分析 110六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 112第十二章項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 113一、項(xiàng)目進(jìn)度安排 113二、項(xiàng)目實(shí)施保障措施 113第十三章項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià) 115第十四章附表 117

擬組建公司基本信息公司名稱xx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊(cè)資本800萬元注冊(cè)地址武漢xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事中藥飲片相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）主要股東xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額24017.7419214.1918013.3117052.60負(fù)債總額12594.6110075.699445.968942.17股東權(quán)益合計(jì)11423.139138.508567.358110.42表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入53872.7243098.1840404.5438249.63營業(yè)利潤8333.816667.056250.365917.01利潤總額6996.365597.095247.274967.42凈利潤5247.274092.873778.033568.14歸屬于母公司所有者的凈利潤5247.274092.873778.033568.14（二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額24017.7419214.1918013.3117052.60負(fù)債總額12594.6110075.699445.968942.17股東權(quán)益合計(jì)11423.139138.508567.358110.42表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入53872.7243098.1840404.5438249.63營業(yè)利潤8333.816667.056250.365917.01利潤總額6996.365597.095247.274967.42凈利潤5247.274092.873778.033568.14歸屬于母公司所有者的凈利潤5247.274092.873778.033568.14項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立中藥飲片公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由目前我國中藥飲片加工企業(yè)的中藥選材主要來自十大道地藥材產(chǎn)地，包括：關(guān)藥產(chǎn)區(qū)、北藥產(chǎn)區(qū)、懷藥產(chǎn)區(qū)、浙藥產(chǎn)區(qū)、江南藥產(chǎn)區(qū)、川藥產(chǎn)區(qū)、云貴藥產(chǎn)區(qū)、廣藥產(chǎn)區(qū)、西藥產(chǎn)區(qū)和藏藥產(chǎn)區(qū)?？傮w而言，“十三五”時(shí)期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)交織，仍是武漢加快發(fā)展的黃金機(jī)遇期。必須主動(dòng)適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨向新態(tài)勢(shì)，審慎把握我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新特點(diǎn)新要求，立足新階段新問題，牢牢把握發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，以更強(qiáng)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，更大的改革魄力，更廣的開放胸懷，更實(shí)的創(chuàng)新精神，主動(dòng)作為，積極進(jìn)取，努力實(shí)現(xiàn)“十三五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新跨越。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約95.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx升中藥飲片的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積126498.32㎡，其中：生產(chǎn)工程82784.08㎡，倉儲(chǔ)工程25831.14㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10796.89㎡，公共工程7086.21㎡。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資58492.14萬元，其中：建設(shè)投資44990.13萬元，占項(xiàng)目總投資的76.92%；建設(shè)期利息616.13萬元，占項(xiàng)目總投資的1.05%；流動(dòng)資金12885.88萬元，占項(xiàng)目總投資的22.03%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：124000.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：97521.45萬元。3、凈利潤（NP）：19365.25萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.14年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：26.06%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：41584.08萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對(duì)環(huán)境的影響經(jīng)評(píng)價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。

行業(yè)發(fā)展分析影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持中藥飲片加工行業(yè)與人民醫(yī)療衛(wèi)生健康緊密相關(guān)，同時(shí)中藥飲片作為我國中藥醫(yī)學(xué)文化的一部分，其發(fā)展得到了我國政府的充分重視。目前我國已將中藥產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)納入了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，并推出多項(xiàng)政策鼓勵(lì)和引導(dǎo)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（2）我國居民對(duì)中藥飲片接受度較高我國中醫(yī)中藥文化歷史悠久，在長(zhǎng)期的理論研究和臨床實(shí)踐中，我國已形成了完善的中藥理論體系。在西醫(yī)標(biāo)準(zhǔn)化思想的推動(dòng)下，我國中藥飲片加工行業(yè)采用現(xiàn)代分析技術(shù)，從有效成分、毒性成分或指標(biāo)成分的含量測(cè)定、浸出物、雜質(zhì)、水分、灰分、重金屬的測(cè)定等方面對(duì)飲片質(zhì)量加以控制，提升了藥物療效的穩(wěn)定性和一致性。深厚的中醫(yī)中藥文化以及中藥飲片標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展使得我國居民對(duì)中藥飲片的認(rèn)識(shí)和認(rèn)可程度不斷提高，有助于推動(dòng)中藥飲片市場(chǎng)的發(fā)展。（3）我國居民收入水平顯著提高，醫(yī)療保健意識(shí)不斷增強(qiáng)隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展，我國居民收入水平顯著提高。2011年至2018年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由21,427元增長(zhǎng)到39,251元，農(nóng)村居民人均可支配收入由7,394元增長(zhǎng)到14,617元；2011年至2018年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村人均可支配收入均保持了高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為9.03%和10.23%。我國居民收入水平的不斷提高以及醫(yī)療保障制度的逐步健全，使我國居民生活水平明顯改善，醫(yī)療保健意識(shí)不斷增強(qiáng)，醫(yī)療衛(wèi)生支出水平實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。2011年至2018年，我國衛(wèi)生總費(fèi)用由24,346億元增長(zhǎng)到59,122億元，衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的比例由4.98%增長(zhǎng)到6.57%。中藥飲片作為醫(yī)療保健體系中的重要組成部分，我國居民對(duì)其消費(fèi)需求亦將持續(xù)增長(zhǎng)。（4）我國人口老齡化日益加深，慢性病用藥需求持續(xù)增長(zhǎng)據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2018年底，我國大陸總?cè)丝谶_(dá)13.95億人，其中65歲以上人口達(dá)1.67億人，占總?cè)丝诒壤?1.90%，而2011年我國65歲以上人口總數(shù)僅1.23億人，占總?cè)丝诒壤?.1%。我國人口老齡化程度日益加深，且老齡化形勢(shì)日較為嚴(yán)峻。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委老齡司數(shù)據(jù)，到2019年我國患有慢性病老年人接近1.8億，失能和部分失能的老年人口超過4,000萬，慢性病患病率和失能率均較高；此外，受飲食結(jié)構(gòu)變化、環(huán)境污染加劇等因素影響，近年來我國慢性病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)。為解決居家環(huán)境限制、人口老齡化形勢(shì)嚴(yán)峻、慢性病患者人數(shù)增長(zhǎng)以及醫(yī)療資源相對(duì)緊張等問題，我國正深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展。而中醫(yī)藥具有“醫(yī)、養(yǎng)、防”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在慢性病治療和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式中有重要的作用和地位，需求增長(zhǎng)動(dòng)力較強(qiáng)。（5）下游行業(yè)需求旺盛，終端數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)中藥飲片加工企業(yè)的下游客戶主要是各類醫(yī)療終端、醫(yī)藥流通企業(yè)和中成藥生產(chǎn)企業(yè)等。中成藥是在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，以中藥飲片為原料，按規(guī)定的處方和生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)制成具有一定規(guī)格的劑型，可直接用于防治疾病的制劑。中成藥生產(chǎn)是中藥飲片加工行業(yè)重要的下游市場(chǎng)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國中成藥產(chǎn)量達(dá)262萬噸，中成藥生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展為中藥飲片市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)揮了一定的錨定作用。2009年《國務(wù)院關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》發(fā)布后，我國加大了對(duì)中醫(yī)藥領(lǐng)域的投入。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，最近十年，我國中醫(yī)院數(shù)量由2010年的2,778家增長(zhǎng)至2018年的3,977家，我國中醫(yī)院診療人數(shù)由2010年的3.27億人次增長(zhǎng)到2018年的5.48億人次。中醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長(zhǎng)為中藥飲片的使用和推廣奠定了良好的基礎(chǔ)。國家中醫(yī)藥管理局2016年發(fā)布的《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》報(bào)告提出，2020年中醫(yī)院達(dá)到4,867家，中醫(yī)總診療人次達(dá)到13.49億人次。中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長(zhǎng)以及就診人數(shù)的增加，增大了中藥飲片的終端消費(fèi)市場(chǎng)。（6）我國中藥材資源豐富我國疆土遼闊且各地區(qū)的氣侯環(huán)境差異較大，氣候環(huán)境的差異為不同品種的中藥材生產(chǎn)提供了良好的環(huán)境。根據(jù)第三次全國性中藥資源普查結(jié)果，我國中藥資源共有12,807種，其中，藥用植物、藥用動(dòng)物和藥用礦物分別有11,146種、1,581種和80種，中藥材、民族藥和民間藥分別有1,200多種、4,000多種和7,000多種。我國豐富和充足的中藥材資源為中藥飲片行業(yè)的發(fā)展打造了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（7）國外市場(chǎng)發(fā)展空間較大目前我國中藥飲片等中藥產(chǎn)品通常是以膳食補(bǔ)充劑或食品添加劑的形式出口至歐美國家和地區(qū)，產(chǎn)品直接出口數(shù)量較少；而亞洲地區(qū)尤其是東亞及東南亞地區(qū)一直以來對(duì)傳統(tǒng)中藥信賴感較深，使用量較多，是我國中藥飲片產(chǎn)品出口的主要地區(qū)。隨著我國加強(qiáng)對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化管理和中醫(yī)文化的輸出，預(yù)計(jì)我國中藥飲片產(chǎn)品在國外市場(chǎng)的認(rèn)可度將逐步提升，中藥飲片行業(yè)的國外市場(chǎng)發(fā)展空間較大。（8）中醫(yī)藥在治療新型冠狀病毒肺炎疫情中發(fā)揮重要作用并獲得廣泛認(rèn)可2020年初，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)。為應(yīng)對(duì)疫情，自2020年1月16日起，國家衛(wèi)健委、國家中醫(yī)藥局累計(jì)發(fā)布了七版關(guān)于新型冠狀病毒肺炎的診療方案，各版方案均將中醫(yī)治療作為診療方案并不斷完善，明確全國各地可根據(jù)病情、當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)以及不同體質(zhì)等情況進(jìn)行辨證診治，并推薦了多種中藥飲片處方用于新型冠狀病毒肺炎患者治療和恢復(fù)期使用。2、不利因素（1）企業(yè)普遍規(guī)模較小受中藥飲片利潤率較低和種植、生產(chǎn)的地域性等因素影響，中藥飲片加工行業(yè)的特點(diǎn)是企業(yè)數(shù)量較多，但普遍規(guī)模較小，市場(chǎng)集中度較低，中小飲片加工企業(yè)生存能力較弱。根據(jù)國家藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年7月20日，我國從事中藥飲片加工的企業(yè)數(shù)量達(dá)2,448家2。（2）飲片質(zhì)量良莠不齊由于中藥飲片行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模多數(shù)偏小，規(guī)范化水平不高，普遍存在生產(chǎn)質(zhì)量管理水平較低的問題，導(dǎo)致市場(chǎng)上中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。劣質(zhì)飲片療效較差，影響了行業(yè)的整體形象和發(fā)展。近年來，國家和各省份相關(guān)部門對(duì)中藥飲片質(zhì)量開展了多輪整治，收回了部分產(chǎn)品質(zhì)量問題嚴(yán)重的中藥飲片企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營許可，有利于行業(yè)健康發(fā)展和集中度提升。（3）各省份炮制標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一近年來，我國高度重視對(duì)中藥飲片質(zhì)量的監(jiān)管，不斷加強(qiáng)對(duì)中藥飲片行業(yè)的規(guī)范化管理，但各省份在炮制標(biāo)準(zhǔn)、加工工藝上仍存在標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的情況，不僅增加了中藥飲片企業(yè)的生產(chǎn)難度，而且對(duì)中藥飲片產(chǎn)品的流通以及產(chǎn)品療效的一致性均造成不利影響，不利于中藥飲片行業(yè)的發(fā)展。影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持中藥飲片加工行業(yè)與人民醫(yī)療衛(wèi)生健康緊密相關(guān)，同時(shí)中藥飲片作為我國中藥醫(yī)學(xué)文化的一部分，其發(fā)展得到了我國政府的充分重視。目前我國已將中藥產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)納入了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，并推出多項(xiàng)政策鼓勵(lì)和引導(dǎo)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（2）我國居民對(duì)中藥飲片接受度較高我國中醫(yī)中藥文化歷史悠久，在長(zhǎng)期的理論研究和臨床實(shí)踐中，我國已形成了完善的中藥理論體系。在西醫(yī)標(biāo)準(zhǔn)化思想的推動(dòng)下，我國中藥飲片加工行業(yè)采用現(xiàn)代分析技術(shù)，從有效成分、毒性成分或指標(biāo)成分的含量測(cè)定、浸出物、雜質(zhì)、水分、灰分、重金屬的測(cè)定等方面對(duì)飲片質(zhì)量加以控制，提升了藥物療效的穩(wěn)定性和一致性。深厚的中醫(yī)中藥文化以及中藥飲片標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展使得我國居民對(duì)中藥飲片的認(rèn)識(shí)和認(rèn)可程度不斷提高，有助于推動(dòng)中藥飲片市場(chǎng)的發(fā)展。（3）我國居民收入水平顯著提高，醫(yī)療保健意識(shí)不斷增強(qiáng)隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展，我國居民收入水平顯著提高。2011年至2018年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由21,427元增長(zhǎng)到39,251元，農(nóng)村居民人均可支配收入由7,394元增長(zhǎng)到14,617元；2011年至2018年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村人均可支配收入均保持了高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為9.03%和10.23%。我國居民收入水平的不斷提高以及醫(yī)療保障制度的逐步健全，使我國居民生活水平明顯改善，醫(yī)療保健意識(shí)不斷增強(qiáng)，醫(yī)療衛(wèi)生支出水平實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。2011年至2018年，我國衛(wèi)生總費(fèi)用由24,346億元增長(zhǎng)到59,122億元，衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的比例由4.98%增長(zhǎng)到6.57%。中藥飲片作為醫(yī)療保健體系中的重要組成部分，我國居民對(duì)其消費(fèi)需求亦將持續(xù)增長(zhǎng)。（4）我國人口老齡化日益加深，慢性病用藥需求持續(xù)增長(zhǎng)據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2018年底，我國大陸總?cè)丝谶_(dá)13.95億人，其中65歲以上人口達(dá)1.67億人，占總?cè)丝诒壤?1.90%，而2011年我國65歲以上人口總數(shù)僅1.23億人，占總?cè)丝诒壤?.1%。我國人口老齡化程度日益加深，且老齡化形勢(shì)日較為嚴(yán)峻。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委老齡司數(shù)據(jù)，到2019年我國患有慢性病老年人接近1.8億，失能和部分失能的老年人口超過4,000萬，慢性病患病率和失能率均較高；此外，受飲食結(jié)構(gòu)變化、環(huán)境污染加劇等因素影響，近年來我國慢性病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)。為解決居家環(huán)境限制、人口老齡化形勢(shì)嚴(yán)峻、慢性病患者人數(shù)增長(zhǎng)以及醫(yī)療資源相對(duì)緊張等問題，我國正深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展。而中醫(yī)藥具有“醫(yī)、養(yǎng)、防”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在慢性病治療和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式中有重要的作用和地位，需求增長(zhǎng)動(dòng)力較強(qiáng)。（5）下游行業(yè)需求旺盛，終端數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)中藥飲片加工企業(yè)的下游客戶主要是各類醫(yī)療終端、醫(yī)藥流通企業(yè)和中成藥生產(chǎn)企業(yè)等。中成藥是在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，以中藥飲片為原料，按規(guī)定的處方和生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)制成具有一定規(guī)格的劑型，可直接用于防治疾病的制劑。中成藥生產(chǎn)是中藥飲片加工行業(yè)重要的下游市場(chǎng)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國中成藥產(chǎn)量達(dá)262萬噸，中成藥生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展為中藥飲片市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)揮了一定的錨定作用。2009年《國務(wù)院關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》發(fā)布后，我國加大了對(duì)中醫(yī)藥領(lǐng)域的投入。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，最近十年，我國中醫(yī)院數(shù)量由2010年的2,778家增長(zhǎng)至2018年的3,977家，我國中醫(yī)院診療人數(shù)由2010年的3.27億人次增長(zhǎng)到2018年的5.48億人次。中醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長(zhǎng)為中藥飲片的使用和推廣奠定了良好的基礎(chǔ)。國家中醫(yī)藥管理局2016年發(fā)布的《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》報(bào)告提出，2020年中醫(yī)院達(dá)到4,867家，中醫(yī)總診療人次達(dá)到13.49億人次。中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長(zhǎng)以及就診人數(shù)的增加，增大了中藥飲片的終端消費(fèi)市場(chǎng)。（6）我國中藥材資源豐富我國疆土遼闊且各地區(qū)的氣侯環(huán)境差異較大，氣候環(huán)境的差異為不同品種的中藥材生產(chǎn)提供了良好的環(huán)境。根據(jù)第三次全國性中藥資源普查結(jié)果，我國中藥資源共有12,807種，其中，藥用植物、藥用動(dòng)物和藥用礦物分別有11,146種、1,581種和80種，中藥材、民族藥和民間藥分別有1,200多種、4,000多種和7,000多種。我國豐富和充足的中藥材資源為中藥飲片行業(yè)的發(fā)展打造了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（7）國外市場(chǎng)發(fā)展空間較大目前我國中藥飲片等中藥產(chǎn)品通常是以膳食補(bǔ)充劑或食品添加劑的形式出口至歐美國家和地區(qū)，產(chǎn)品直接出口數(shù)量較少；而亞洲地區(qū)尤其是東亞及東南亞地區(qū)一直以來對(duì)傳統(tǒng)中藥信賴感較深，使用量較多，是我國中藥飲片產(chǎn)品出口的主要地區(qū)。隨著我國加強(qiáng)對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化管理和中醫(yī)文化的輸出，預(yù)計(jì)我國中藥飲片產(chǎn)品在國外市場(chǎng)的認(rèn)可度將逐步提升，中藥飲片行業(yè)的國外市場(chǎng)發(fā)展空間較大。（8）中醫(yī)藥在治療新型冠狀病毒肺炎疫情中發(fā)揮重要作用并獲得廣泛認(rèn)可2020年初，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)。為應(yīng)對(duì)疫情，自2020年1月16日起，國家衛(wèi)健委、國家中醫(yī)藥局累計(jì)發(fā)布了七版關(guān)于新型冠狀病毒肺炎的診療方案，各版方案均將中醫(yī)治療作為診療方案并不斷完善，明確全國各地可根據(jù)病情、當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)以及不同體質(zhì)等情況進(jìn)行辨證診治，并推薦了多種中藥飲片處方用于新型冠狀病毒肺炎患者治療和恢復(fù)期使用。2、不利因素（1）企業(yè)普遍規(guī)模較小受中藥飲片利潤率較低和種植、生產(chǎn)的地域性等因素影響，中藥飲片加工行業(yè)的特點(diǎn)是企業(yè)數(shù)量較多，但普遍規(guī)模較小，市場(chǎng)集中度較低，中小飲片加工企業(yè)生存能力較弱。根據(jù)國家藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年7月20日，我國從事中藥飲片加工的企業(yè)數(shù)量達(dá)2,448家2。（2）飲片質(zhì)量良莠不齊由于中藥飲片行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模多數(shù)偏小，規(guī)范化水平不高，普遍存在生產(chǎn)質(zhì)量管理水平較低的問題，導(dǎo)致市場(chǎng)上中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。劣質(zhì)飲片療效較差，影響了行業(yè)的整體形象和發(fā)展。近年來，國家和各省份相關(guān)部門對(duì)中藥飲片質(zhì)量開展了多輪整治，收回了部分產(chǎn)品質(zhì)量問題嚴(yán)重的中藥飲片企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營許可，有利于行業(yè)健康發(fā)展和集中度提升。（3）各省份炮制標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一近年來，我國高度重視對(duì)中藥飲片質(zhì)量的監(jiān)管，不斷加強(qiáng)對(duì)中藥飲片行業(yè)的規(guī)范化管理，但各省份在炮制標(biāo)準(zhǔn)、加工工藝上仍存在標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的情況，不僅增加了中藥飲片企業(yè)的生產(chǎn)難度，而且對(duì)中藥飲片產(chǎn)品的流通以及產(chǎn)品療效的一致性均造成不利影響，不利于中藥飲片行業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘1、技術(shù)壁壘中藥飲片的炮制技術(shù)需遵從中醫(yī)臨床辨證論治的基本要求，并結(jié)合藥物本身的藥性和藥效，通過凈、切、炒、炙、煅、蒸等技術(shù)方法，可使藥物的藥效得到充分發(fā)揮，并降低藥物的毒副作用。因此生產(chǎn)企業(yè)對(duì)中藥飲片炮制技術(shù)的掌握程度和對(duì)炮制工藝的研究深度，在一定程度上影響了所生產(chǎn)中藥飲片的質(zhì)量和藥效。先進(jìn)和高效的炮制技術(shù)需要企業(yè)在長(zhǎng)期的中藥飲片加工經(jīng)營過程中依靠傳承和創(chuàng)新積累而得，因此擁有成熟的炮制技術(shù)和先進(jìn)的研究方法是進(jìn)入中藥飲片加工行業(yè)的重要條件。2、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘中藥飲片的藥性與效果極大的取決于原料的品質(zhì)和飲片生產(chǎn)炮制工藝，小型的中藥飲片企業(yè)短時(shí)間內(nèi)無法通過提升上游藥材品質(zhì)、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、升級(jí)加工設(shè)備等途徑提高飲片的質(zhì)量。對(duì)大中型的中藥飲片加工企業(yè)不僅有更穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的原料供應(yīng)渠道，還掌握更成熟的生產(chǎn)工藝，在炮制技術(shù)和品質(zhì)把握上均領(lǐng)先于規(guī)模較小的企業(yè)，可憑借產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶的信任。飲片質(zhì)量控制能力對(duì)新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)提出了較高的要求。3、人才壁壘中藥飲片加工行業(yè)正在逐步發(fā)展成為集成化、信息化生產(chǎn)的現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)，在此過程中需要經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行實(shí)踐操作，需要高水平的研發(fā)人員進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的改進(jìn)和生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，還需要專業(yè)的銷售、采購和運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)。人才和經(jīng)驗(yàn)積累是新踏入行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)難以取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要原因，并在一定程度上限制了新進(jìn)入企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模。4、資質(zhì)壁壘我國對(duì)藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)實(shí)行許可證制度，企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營中藥飲片相關(guān)活動(dòng)必須取得藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的藥品生產(chǎn)許可證和藥品經(jīng)營許可證。此外，2019年新修訂的《藥品管理法》雖然取消了對(duì)藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)GMP、GSP的認(rèn)證，但是藥品監(jiān)督管理部門在進(jìn)行藥品生產(chǎn)經(jīng)營許可檢查時(shí)，會(huì)按照GMP、GSP標(biāo)準(zhǔn)一并檢查，同時(shí)，藥品監(jiān)督管理部門對(duì)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的飛行檢查的頻率和力度不斷增強(qiáng)，更加強(qiáng)化了對(duì)中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的過程管理。因此，藥品生產(chǎn)經(jīng)營許可制度對(duì)中藥飲片行業(yè)的準(zhǔn)入形成了較高門檻，中藥飲片行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘。

項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、居民生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，我國中藥飲片加工行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)沒有明顯的周期性和季節(jié)性特征。受地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、中醫(yī)藥文化影響程度不同以及中藥材分布不均衡等因素影響，中藥飲片行業(yè)存在一定區(qū)域性特征。隨著我國各地區(qū)經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展和對(duì)中醫(yī)藥認(rèn)識(shí)的提高，行業(yè)的區(qū)域性特征將逐漸趨于不明顯。行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性（1）上游行業(yè)基本情況中藥飲片加工業(yè)的上游行業(yè)涉及到中藥材的種植、養(yǎng)殖及采集、中藥材的粗加工及中藥材貿(mào)易。上游中藥材的資源儲(chǔ)備、產(chǎn)量的變化，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格影響較大。近年來，國家加大了對(duì)中藥材種植的科學(xué)化、規(guī)模化、規(guī)范化的政策支持，將有助于中藥飲片行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目前我國中藥飲片加工企業(yè)的中藥選材主要來自十大道地藥材產(chǎn)地，包括：關(guān)藥產(chǎn)區(qū)、北藥產(chǎn)區(qū)、懷藥產(chǎn)區(qū)、浙藥產(chǎn)區(qū)、江南藥產(chǎn)區(qū)、川藥產(chǎn)區(qū)、云貴藥產(chǎn)區(qū)、廣藥產(chǎn)區(qū)、西藥產(chǎn)區(qū)和藏藥產(chǎn)區(qū)。（2）上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響分析一方面，中藥材的價(jià)格變化對(duì)下游成本影響較大。中藥材成本占中藥飲片成本的比例較高，上游中藥材價(jià)格大幅度變動(dòng)將對(duì)下游飲片行業(yè)的毛利率造成較大影響。另一方面，中藥材的品質(zhì)對(duì)中藥飲片的質(zhì)量及療效影響程度較大，由于中藥材多由小型種植專業(yè)戶進(jìn)行人工種植和經(jīng)營，其生產(chǎn)管理和種植采收加工過程普遍欠規(guī)范，所生產(chǎn)的中藥材質(zhì)量良莠不齊，影響下游中藥飲片產(chǎn)品的質(zhì)量和療效。綜上，中藥飲片加工行業(yè)與上游中藥材種植、養(yǎng)殖行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，中藥材的資源儲(chǔ)備、產(chǎn)量、價(jià)格等發(fā)生變化，均會(huì)對(duì)中藥飲片加工行業(yè)產(chǎn)生直接影響。2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性中藥飲片加工業(yè)的下游主要為中成藥制造企業(yè)、各類醫(yī)療終端和醫(yī)藥流通企業(yè)等。下游企業(yè)既為行業(yè)產(chǎn)品直接帶來市場(chǎng)需求，也為行業(yè)的產(chǎn)品銷售和服務(wù)延伸提供了重要渠道。中藥飲片加工業(yè)具有下游客戶類型多、應(yīng)用行業(yè)多、終端消費(fèi)渠道多等特點(diǎn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近五年來，我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量、零售藥店數(shù)量、醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量均保持增長(zhǎng)，下游行業(yè)的發(fā)展有助于推動(dòng)中藥飲片加工行業(yè)的發(fā)展。

公司成立方案公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、中藥飲片行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資280.00萬元，占xx有限責(zé)任公司35%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資520萬元，占xx有限責(zé)任公司65%股份。公司管理體制xx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。核心人員介紹1、程xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、范xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、付xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、蔡xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。5、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、杜xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、邵xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見。

法人治理股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)《公司法》、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，或因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在24個(gè)月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務(wù)，在該內(nèi)容成為公開信息前一直有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；（6）（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）（一）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或者解聘、副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的工作，副總經(jīng)理的職責(zé)由總經(jīng)理工作細(xì)則規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會(huì)秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財(cái)務(wù)；（3）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（4）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（6）列席董事會(huì)會(huì)議；（7）要求公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題；（8）向股東大會(huì)提出提案；（9）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（10）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。3、監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則作為公司章程的附件，由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。4、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。

發(fā)展規(guī)劃公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價(jià)值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；另一方面公司將緊密契合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場(chǎng)地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長(zhǎng)的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計(jì)劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí)，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。（三）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測(cè)試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動(dòng)力。公司將本著中長(zhǎng)期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺(tái)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財(cái)、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實(shí)現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、滿足客戶對(duì)產(chǎn)品差異化需求的同時(shí)，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動(dòng)化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時(shí)，強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位，強(qiáng)化公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。積極實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊(duì)伍，滿足公司快速發(fā)展對(duì)人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實(shí)行對(duì)口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技術(shù)人員知識(shí)更新；積極拓寬人才引進(jìn)渠道，實(shí)行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會(huì)廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢(shì)，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對(duì)重大項(xiàng)目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗(yàn)，制定了如下市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個(gè)方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時(shí)，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場(chǎng)；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效和激勵(lì)機(jī)制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進(jìn)一步加快人才引進(jìn)。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評(píng)估機(jī)制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對(duì)性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術(shù)方面，公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲(chǔ)備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊(duì)，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，形成高、中、初級(jí)人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備力量。培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，建立和完善培訓(xùn)制度，針對(duì)不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進(jìn)企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工