2023年財務年度述職報告【一】

第3頁共3頁2023年?財務年度述?職報告【一?】過去的?一年，在公?司領導和全?體同仁的支?持下，財務?部基本完成?各項既定指?標。下面將?財務部一年?來履職情況?匯報如下：?一、全年?完成公司量?化指標情況?：公司全?年給我部門?的量化指標?主要有五項?：一是資?金上存率_?__%以上?;我司全年?資金上存率?為___%?;二是年?末貨幣資金?余額___?萬元以上，?其中公司本?級___萬?;我司年末?貨幣資金余?額___萬?元，因購置?設備支付_?__萬元導?致公司本部?貨幣資金沒?有達標;?三是新開項?目資金策劃?率___%?;本年度公?司新開__?_個項目均?做了項目資?金策劃。?四是全司利?潤總額__?_萬元;實?際全年完成?利潤___?萬元;五是?辦理資金信?貸類業(yè)務，?投訴率為0?;財務部全?年辦理各項?信貸業(yè)務準?確及時，全?年未發(fā)生一?起投訴。?二、全年所?做的主要工?作21_?__年，我?們主要圍繞?以下六個方?面展開財務?工作：一?是以統(tǒng)一財?務管理模式?為主線加強?了財務基礎?工作和精細?化管理力度?：按照規(guī)模?化發(fā)展，專?業(yè)化管理的?要求，統(tǒng)一?公司財務核?算方面度量?衡，統(tǒng)一財?務管理標準?。二是持?續(xù)推進預算?管理，提高?前瞻性財務?規(guī)劃力度：?一年來預?算管理工作?初見成效。?三是加強?資金管理，?確保生產(chǎn)經(jīng)?營現(xiàn)金流量?：全年公司?向所屬各單?位收回__?_萬元，同?時財務部根?據(jù)公司經(jīng)營?資金需要，?全年共計向?局借款__?_億元，此?外全年為公?司各單位累?計辦理承兌?匯票___?筆計___?萬元。以上?措施有力保?證了公司全?年生產(chǎn)經(jīng)營?需要。四?是充分發(fā)揮?支持服務職?能：一年?來，我們及?時向有關領?導提供各種?數(shù)據(jù)，及時?為各項內(nèi)外?經(jīng)濟活動提?供了應有的?支持，基本?上滿足了領?導和各單位?對我部的財?務要求。?五是加強財?務檢查及內(nèi)?控管理力度?，防范財務?風險。六?是加強業(yè)務?學習，提升?理論水平：?去年我們有?計劃___?財務人員學?習相關稅收?法律知識，?提升把握政?策的水平。?三、存在?的主要問題?和不足：?___年我?們在以下幾?方面，還有?待在以后的?工作中加以?改進：一?是部門之間?相互溝通的?還不夠;?二是分公司?有一部分核?定上交資金?未及時收回?來;三是?財務部門未?能經(jīng)常深入?分公司和項?目了解第一?手資料和情?況;四是我?本人工作作?風還有待改?進。四、?_____?_年財務工?作的初步設?想：__?_年財務除?在原來的基?礎上加強財?務管理外，?我想主要在?以下幾個方?面開展工作?：一是要?兵馬未動，?策劃先行，?提前做好年?度各項財務?策劃。真正?做到事前有?依據(jù)、事后?有證據(jù);?二是要強化?總部對資金?的集中調(diào)控?能力;三?是以審計作?為重要手段?，加強審計?過程監(jiān)督和?結果考核，?維護公司安?全運營;?四是要強化?財務管理的?數(shù)字化。把?原來許多定?性的文字盡?可能地轉(zhuǎn)化?為定量的數(shù)?字。最后?，還想說兩?點：一是?我工作能順?利的開展首?先要感謝公?司領導的支?持，以及財?務部全體員?工對我的工?作給予的幫?助和配合;?二是希