某農(nóng)業(yè)公司整體農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)計劃演示文稿

某農(nóng)業(yè)公司整體農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)計劃演示文稿第一頁，共七十一頁。某農(nóng)業(yè)公司整體農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)計劃第二頁，共七十一頁。保密須知本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于陜西某公司發(fā)展有限公司。其內(nèi)容和資料僅對已簽署投資意向的投資者公開。收到本計劃書時，接收者了解并同意以下約定：1、當(dāng)接收者確認不愿從事本計劃書所述項目后，必須盡快將本計劃書完整地交回；2、沒有陜西某公司發(fā)展有限公司書面同意，接收者不得復(fù)印、復(fù)制、傳真、散布本計劃的全部或部分內(nèi)容；3、本計劃書的所有內(nèi)容應(yīng)視同為接收者自己的機密資料。本計劃書為商業(yè)融資計劃，不是出售或收購項目的計劃。聯(lián)系人高瑜職務(wù)常務(wù)副總電話號碼xxxx移動電話xxxx地址xxxx第三頁，共七十一頁。商業(yè)計劃書第一部分總論

項目概況項目建設(shè)目標(biāo)先進飼養(yǎng)技術(shù)與技術(shù)支持項目投資估算，建設(shè)步驟與資金籌措項目主要經(jīng)濟財務(wù)指標(biāo)結(jié)論第四頁，共七十一頁。項目概況

商業(yè)計劃書第一部分摘要

項目發(fā)起背景1、在全球盛行“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”的大背景下，隨著傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展迎來了“黃金時期”。2、我國生豬生產(chǎn)與出口保持旺盛勢頭。3、西北部地區(qū)是我國農(nóng)村占比較大的地區(qū)，也是我國生豬消費的主要市場之一。第五頁，共七十一頁。項目概況

對比項普通養(yǎng)豬法XX模式下對比情況1、豬類肉質(zhì)肥肉比例較高瘦肉量提高，健壯肉質(zhì)更健康2、副產(chǎn)品不確定飼料、肥料、沼氣利用產(chǎn)業(yè)多樣化，有助于提高知名度3、環(huán)境保護不確定充分循環(huán)利用排泄物，有助環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品具有環(huán)保，公益意義4、效率僅通過快速工作豬倌大學(xué)保障各基地人才在產(chǎn)業(yè)鏈開展的同時培養(yǎng)專業(yè)人才5、養(yǎng)殖環(huán)境對比異味大，蚊蠅多充分循環(huán)利用排泄物，作為肥料和沼氣利用的原料凈化環(huán)境，并制成最佳有機肥商業(yè)計劃書第一部分摘要

項目發(fā)起背景本產(chǎn)業(yè)鏈與普通養(yǎng)豬法的對比第六頁，共七十一頁。項目概況

商業(yè)計劃書第一部分摘要

項目名稱：陜西某公司整體產(chǎn)業(yè)鏈項目

項目建設(shè)單位：陜西某公司發(fā)展有限公司

項目建設(shè)地點：陜西咸陽市的乾縣、淳化縣；銅川市的宜君；延安市的延川縣、洛川縣、宜川縣、安塞縣；

渭南市的大荔；甘肅省的隴南、天水市等。第七頁，共七十一頁。項目建設(shè)目標(biāo)

商業(yè)計劃書第一部分摘要

項目完全建成、達產(chǎn)時，啟動全產(chǎn)業(yè)鏈11個基地，為陜西地區(qū)實現(xiàn)畜牧業(yè)大跨越，總體完工后，飼養(yǎng)原種豬3000頭，年上市商品豬106萬頭，繁育豬仔360萬頭。第八頁，共七十一頁。商業(yè)計劃書第一部分摘要

先進飼養(yǎng)技術(shù)與技術(shù)支持

1、在生豬飼養(yǎng)環(huán)節(jié)公司采用科學(xué)的飼養(yǎng)模式2、公司利用先進飼養(yǎng)工藝3、引進國外先進的生豬養(yǎng)殖管理模式4、創(chuàng)造性的提出“定點管理，模塊管理”5、養(yǎng)殖的人員，必須經(jīng)過“豬倌大學(xué)”的技術(shù)培訓(xùn)6、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一仔豬、飼料和防疫，統(tǒng)一收購第九頁，共七十一頁。商業(yè)計劃書第一部分摘要

項目投資估算，建設(shè)步驟與資金籌措

項目建設(shè)總投資

本項目建設(shè)投資23億元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資13億元人民幣，流動資產(chǎn)投資10億元。項目發(fā)展步驟

1.乾縣的基礎(chǔ)，豬倌大學(xué)與消毒劑廠提供的支持2.天水的核心群繁育場、洛川和大荔的商品豬養(yǎng)殖場3.全產(chǎn)業(yè)鏈總體運營，全部基地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)第十頁，共七十一頁。商業(yè)計劃書第一部分摘要

項目投資估算，建設(shè)步驟與資金籌措

資金籌措

資金將從四個渠道獲得：1、項目自籌資金2個億。2、爭取政府撥款2個億。3、銀行貸款2011年5個億，2012年5個億，4、2013年通過股權(quán)融資引入PE資本9個億。第十一頁，共七十一頁。商業(yè)計劃書第一部分摘要

項目主要經(jīng)濟財務(wù)指標(biāo)

第十二頁，共七十一頁。商業(yè)計劃書第一部分摘要

結(jié)論

1、現(xiàn)階段我國政府鼓勵“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府為推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，各項惠農(nóng)政策相繼出臺。其中生豬養(yǎng)殖業(yè)屬于政府重點補貼的范圍。良好的政策環(huán)境給企業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的機遇。2、本產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模巨大，環(huán)節(jié)數(shù)量多，所需員工、人才人數(shù)亦將很高。經(jīng)過招聘、培養(yǎng)，將為社會補充更多人才，同時解決項目開展地區(qū)的就業(yè)問題。3、本項目建成、運營時，將從養(yǎng)殖、肉類加工、飼料配制、肥料生產(chǎn)方面將各部分的產(chǎn)品有效充分利用。這在生產(chǎn)時兼顧環(huán)保、綠色、節(jié)能等諸多健康理念。4、項目產(chǎn)品擁有穩(wěn)定的市場需求。國內(nèi)居民飲食習(xí)慣一般以豬肉為主，港澳地區(qū)的出口勢頭良好，我國豬肉類深加工食品，產(chǎn)品還有很大潛力可以挖掘。5、本項目發(fā)展規(guī)劃科學(xué)穩(wěn)健，投資回報合理，未來前景十分廣闊。綜上所述，本項目切入生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)機會的時機恰當(dāng)，相關(guān)優(yōu)勢資源組織合理，有關(guān)前期準(zhǔn)備工作細致完整充分，已具備規(guī)模化發(fā)展的條件。

第十三頁，共七十一頁?；举Y料企業(yè)文化公司歷史公司愿景核心團隊公司組織架構(gòu)

商業(yè)計劃書第二部分 公司介紹

第十四頁，共七十一頁?；举Y料

商業(yè)計劃書第二部分 公司介紹

公司名稱：陜西某公司發(fā)展有限公司辦公地址：西安市北二環(huán)中段朱宏路立交東北角農(nóng)資大廈一層楊凌分公司-楊凌區(qū)鳳凰路中段楊凌招商局4樓乾縣分公司-乾縣周城鄉(xiāng)董城村法人代表：王璐注冊資本：2000萬元人民幣第十五頁，共七十一頁?；举Y料

商業(yè)計劃書第二部分 公司介紹

股東名稱出資金額(萬元)所占比例（%）陜西XXX發(fā)展有限公司100050陜西XXX創(chuàng)業(yè)投資有限公司60030陜西XXXX有限公司40020總計2000100股東結(jié)構(gòu)

經(jīng)營范圍:生豬養(yǎng)殖、銷售

第十六頁，共七十一頁。企業(yè)文化

商業(yè)計劃書第二部分 公司介紹

公司理念：在企業(yè)發(fā)展的同時必須牢記社會責(zé)任公司核心價值觀：以人為本，追求卓越公司團隊作風(fēng)：全力以赴，雷厲風(fēng)行。經(jīng)營管理原則：長期利益原則、客戶至上原則、先外后內(nèi)原則、員工成長原則、精英原則、同路人原則、科學(xué)決策原則、改進創(chuàng)新原則、簡單直接原則、團隊原則。第十七頁，共七十一頁。企業(yè)文化

商業(yè)計劃書第二部分 公司介紹

公司發(fā)展戰(zhàn)略：a）產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略：提供與眾不同的高品質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)；b）產(chǎn)品擴張戰(zhàn)略：在同一區(qū)域掌握不同業(yè)態(tài)與產(chǎn)品習(xí)性；c）區(qū)域聚焦戰(zhàn)略:融入城市，在同一區(qū)域內(nèi)運用系統(tǒng)的優(yōu)勢提供多元化的產(chǎn)品。XX之道：a）融入城市——深入了解區(qū)域性特征，挖掘城市內(nèi)涵；b）引領(lǐng)生活——不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新，建造高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，引領(lǐng)高品質(zhì)生活；c）創(chuàng)造機會——為員工、合作伙伴提供發(fā)展平臺與空間。公司遠景：通過提供高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)持續(xù)增長，成為中國最值得信賴的、處于行業(yè)領(lǐng)先地位的公司。第十八頁，共七十一頁。企業(yè)文化

商業(yè)計劃書第二部分 公司介紹

公司理念：在企業(yè)發(fā)展的同時必須牢記社會責(zé)任公司核心價值觀：以人為本，追求卓越公司團隊作風(fēng)：全力以赴，雷厲風(fēng)行。經(jīng)營管理原則：長期利益原則、客戶至上原則、先外后內(nèi)原則、員工成長原則、精英原則、同路人原則、科學(xué)決策原則、改進創(chuàng)新原則、簡單直接原則、團隊原則。第十九頁，共七十一頁。公司歷史

商業(yè)計劃書第二部分 公司介紹

時間公司里程碑式事件2009年8月陜西某公司發(fā)展有限公司注冊成立2011年3月某公司公司乾縣現(xiàn)代養(yǎng)豬示范場建成投產(chǎn)2011年5月某公司公司乾縣豬倌大學(xué)投入運營2011年6月甘肅天水某公司公司原種核心群繁育場開工建設(shè)2011年8月某公司公司洛川優(yōu)質(zhì)繁育基地開工建設(shè)2011年8月某公司公司楊凌優(yōu)質(zhì)肉制品加工儲運基地完成項目論證以及土地征用2011年8月某公司公司洛川優(yōu)質(zhì)商品豬養(yǎng)殖場開工建設(shè)2011年10月陜西洛川“西北畜牧產(chǎn)業(yè)科技城”項目完成項目論證2011年11月某公司公司與北京和諧陽光技術(shù)服務(wù)公司簽訂“技術(shù)服務(wù)”協(xié)議2011年11月某公司公司洛川百益繁育基地完成項目論證以及土地征用2012年2月某公司公司延川父母代種豬擴繁場開工建設(shè)第二十頁，共七十一頁。農(nóng)業(yè)專家團隊

商業(yè)計劃書第二部分公司介紹

第二十一頁，共七十一頁。組織結(jié)構(gòu)

商業(yè)計劃書第二部分公司概述

第二十二頁，共七十一頁。核心產(chǎn)品特點產(chǎn)品種類公司技術(shù)在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)內(nèi)的優(yōu)勢XX技術(shù)介紹商業(yè)計劃書第三部分產(chǎn)品與技術(shù)

第二十三頁，共七十一頁。核心產(chǎn)品特點商業(yè)計劃書第三部分產(chǎn)品與技術(shù)

XX產(chǎn)業(yè)鏈采取無公害、高度衛(wèi)生、剩余物充分利用與循環(huán)的策略，制造各種副產(chǎn)品。同時提供多種高質(zhì)量產(chǎn)品是本項目產(chǎn)業(yè)鏈中的最大特點。高標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)下，種豬養(yǎng)殖科技－“蘋果豬”，將在同行業(yè)中具備明顯競爭優(yōu)勢。在中國西北這一畜牧業(yè)發(fā)達的地區(qū)，種豬養(yǎng)殖技術(shù)，沼氣產(chǎn)能，蘋果樹肥料的銷售擁有巨大市場。第二十四頁，共七十一頁。產(chǎn)品種類商業(yè)計劃書第三部分產(chǎn)品與技術(shù)

種豬養(yǎng)殖、育肥、蘋果樹肥料制造用于銷售的飼料配制豬肉屠宰、深加工第二十五頁，共七十一頁。公司技術(shù)在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)內(nèi)的優(yōu)勢商業(yè)計劃書第三部分產(chǎn)品與技術(shù)

公司提出無公害生豬養(yǎng)殖肉類加工建設(shè)項目建立一個產(chǎn)供銷一體化完善的生豬產(chǎn)業(yè)鏈條第二十六頁，共七十一頁。XX技術(shù)介紹商業(yè)計劃書第三部分產(chǎn)品與技術(shù)

仔豬、育肥豬、生物肥料除仔豬、育肥豬、生物肥之外，向下游增加肉制品加工服務(wù)增加飼料配制、沼氣發(fā)電項目等業(yè)務(wù)，豐富項目產(chǎn)品線，進一步完善項目綜合利用深度第二十七頁，共七十一頁。模式介紹模式特點與優(yōu)勢商業(yè)計劃書第四部分XX商業(yè)模式

第二十八頁，共七十一頁。模式介紹商業(yè)計劃書第四部分XX商業(yè)模式

第一階段，XX集中技術(shù)培養(yǎng)出優(yōu)質(zhì)種豬，并將其中一部分育肥，其它部分憑借優(yōu)良質(zhì)量可作銷售用；同時，飼養(yǎng)過程中所產(chǎn)生的豬類排出物經(jīng)過收集，將用作果樹所需的肥料。第二階段，在沼氣池項目建成時，豬肥料將多出一新用途——沼氣產(chǎn)能，例如發(fā)電；同時，由豬肥料培育的果樹的果實中，大部分將對外銷售，其余部分在經(jīng)過粉碎后將以化學(xué)方法加入豬飼料，用以養(yǎng)殖XX的特色品牌——蘋果豬。這類蘋果豬飼料同樣可以取出一部分，包裝后上市銷售。第三階段，已育肥的蘋果豬可作為生豬或者已屠宰而成的豬肉銷售。后者也可在XX新建成的深加工基地加工為各類特定的食用肉，作為商品包裝、出售。第二十九頁，共七十一頁。模式特點與優(yōu)勢商業(yè)計劃書第四部分XX商業(yè)模式

多種產(chǎn)品的高端質(zhì)量優(yōu)勢的獨特以及難以復(fù)制第三十頁，共七十一頁。近年生豬市場的規(guī)模與變化中國養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的成熟程度中國養(yǎng)豬業(yè)的盈利分析養(yǎng)豬行業(yè)相關(guān)政策分析養(yǎng)豬行業(yè)發(fā)展趨勢豬肉市場消費趨勢分析商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

第三十一頁，共七十一頁。近年生豬市場的規(guī)模與變化商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

第三十二頁，共七十一頁。近年生豬市場的規(guī)模與變化商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

第三十三頁，共七十一頁。中國養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的成熟程度商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

第三十四頁，共七十一頁。中國養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的成熟程度商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

全國生豬平均出欄率水平第三十五頁，共七十一頁。中國豬肉價格走勢分析商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

豬肉價格逐年走高第三十六頁，共七十一頁。中國豬肉價格走勢分析商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

豬肉價格運行周期分析

豬肉的價格有明顯的周期性，周期的長短與豬的生長繁育周期有關(guān)，國內(nèi)外豬價波動周期基本接近，豬價的一個完整周期約在3年，上升階段和下降階段均為1.5年，我國10年豬價波動和美國20年CME瘦肉豬價格波動都基本遵循這一規(guī)律。第三十七頁，共七十一頁。中國豬肉價格走勢分析商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

中國養(yǎng)豬業(yè)的盈利分析第三十八頁，共七十一頁。中國豬肉價格走勢分析商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

養(yǎng)豬行業(yè)相關(guān)政策分析

由于2007年生豬供應(yīng)減少，生豬和豬肉價格持續(xù)飆升，養(yǎng)殖利潤也漲至歷史高位，引起社會各界關(guān)注，政府不斷加大扶持力度。1、《國務(wù)院關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》2、《陜西省人民政府關(guān)于促進生豬發(fā)展，穩(wěn)定市場供應(yīng)的實施意見》

第三十九頁，共七十一頁。養(yǎng)豬行業(yè)發(fā)展趨勢商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

養(yǎng)殖規(guī)模化屠宰加工行業(yè)集中度提高未來肉制品消費保持增長第四十頁，共七十一頁。豬肉市場消費趨勢分析商業(yè)計劃書第五部分行業(yè)分析

收入促進消費居民消費觀念轉(zhuǎn)化消費場所轉(zhuǎn)移農(nóng)村消費潛力巨大第四十一頁，共七十一頁。公司總體戰(zhàn)略基本營銷策略營銷賣點設(shè)計產(chǎn)品銷售策略市場開發(fā)與培育

商業(yè)計劃書第六部分項目營銷戰(zhàn)略

第四十二頁，共七十一頁。公司總體戰(zhàn)略

商業(yè)計劃書第六部分項目營銷戰(zhàn)略

堅持“分期建設(shè)，穩(wěn)步發(fā)展”的原則實施“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、生態(tài)化”養(yǎng)殖第四十三頁，共七十一頁?；緺I銷策略

商業(yè)計劃書第六部分項目營銷戰(zhàn)略

品牌營銷主題營銷步驟打造“中國生豬產(chǎn)業(yè)知名品牌”是本產(chǎn)業(yè)鏈的營銷主題。第一步，鎖定陜西地級市以上城市，建立專賣店、一線超市等形式密集分布的終端銷售網(wǎng)絡(luò)。第二步，瞄準(zhǔn)陜西、甘肅、內(nèi)蒙、四川、重慶、河南等中心城市及其周邊城市、工礦區(qū)，建立品牌識別體系和終端營銷網(wǎng)絡(luò)。第三步，逐步向國內(nèi)其它市場拓展，建立分銷、專銷網(wǎng)絡(luò)。第四十四頁，共七十一頁。營銷賣點設(shè)計

商業(yè)計劃書第六部分項目營銷戰(zhàn)略

內(nèi)部技術(shù)培育出的健壯種豬自主研制含蘋果營養(yǎng)成分的豬飼料，以特殊營養(yǎng)優(yōu)化養(yǎng)殖以精細技術(shù)養(yǎng)殖出的“蘋果豬”類生豬產(chǎn)品處于“蘋果豬飼養(yǎng)——肥料——果樹——蘋果豬”循環(huán)中的豬飼料，質(zhì)量上能保證循環(huán)進行，同時幫助環(huán)保，為肥料的購買者提供參與環(huán)保的機會第四十五頁，共七十一頁。產(chǎn)品銷售策略

商業(yè)計劃書第六部分項目營銷戰(zhàn)略

初始階段，主要以西北部農(nóng)村市場為主要目標(biāo)市場的策略與大型食品加工廠的聯(lián)盟合作第四十六頁，共七十一頁。市場開發(fā)與培育

商業(yè)計劃書第六部分項目營銷戰(zhàn)略

廣泛宣傳，提高認識加強指導(dǎo)，搞好服務(wù)規(guī)范運作，促進生豬產(chǎn)銷推XX環(huán)保養(yǎng)豬，為產(chǎn)銷對接提供質(zhì)量保障第四十七頁，共七十一頁。項目的發(fā)展經(jīng)歷3個階段項目投資建設(shè)的具體投資數(shù)額

商業(yè)計劃書第七部分項目建設(shè)規(guī)劃

第四十八頁，共七十一頁。項目的發(fā)展經(jīng)歷3個階段

商業(yè)計劃書第七部分項目營銷戰(zhàn)略

乾縣的基礎(chǔ)、豬倌學(xué)校與消毒劑廠提供的支持天水的核心群繁育場、洛川和大荔的商品豬養(yǎng)殖場全產(chǎn)業(yè)鏈總體運營，11個基地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)第四十九頁，共七十一頁。項目的發(fā)展經(jīng)歷3個階段

階段時間實現(xiàn)效益一目前已完成父母代母豬5000頭；年上市商品豬10萬頭；年產(chǎn)消毒劑8000噸；年培養(yǎng)畜牧獸醫(yī)管理技術(shù)人才5000名（將在今后幾年逐漸達成）二2012.8到2012.11以核心母豬群3000頭，年純種繁育6萬頭。飼養(yǎng)父母代母豬共計1萬頭；年上市商品豬22萬頭三2014年完工父母代母豬至15000頭，年上市商品豬106萬頭；祖代母豬30000頭，擴繁父母代母豬各5萬頭/年；另建設(shè)超大型優(yōu)質(zhì)肉食品廠，年產(chǎn)6萬噸冷鮮肉、5萬噸豬肉制品商業(yè)計劃書第七部分項目營銷戰(zhàn)略

第五十頁，共七十一頁。項目投資建設(shè)的具體投資數(shù)額

商業(yè)計劃書第七部分項目營銷戰(zhàn)略

成本（萬元）/時間2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年采購成本806.402477.405262.405262.405262.405262.405262.405262.405262.405262.40制造費用1592.544892.5411292.5411292.5411292.5411292.5411292.5411292.5411292.5411292.54生產(chǎn)成本1520.154670.1510625.3710625.3710625.3710625.3710625.3710625.3710625.3710625.37管理費用10942.1823802.0652906.0052906.0052906.0052906.0052906.0052906.0052906.0052906.00產(chǎn)品稅金200.00470.001090.001090.001090.001090.001090.001090.001090.001090.00銷售費用17.4677.46267.46267.46267.46267.46267.46267.46267.46267.46財務(wù)費用120.00370.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00總成本15198.7336759.6182303.7882303.7882303.7882303.7882303.7882303.7882303.7882303.78第五十一頁，共七十一頁。產(chǎn)業(yè)鏈項目產(chǎn)量預(yù)測財務(wù)預(yù)測假設(shè)銷售收入預(yù)測損益表預(yù)測相應(yīng)現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負債表預(yù)測

商業(yè)計劃書第八部分財務(wù)分析

第五十二頁，共七十一頁。產(chǎn)業(yè)鏈項目產(chǎn)量預(yù)測

商業(yè)計劃書第八部分財務(wù)分析

2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年父母代母豬頭5,00018,33327,50030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000商品豬頭100,000316,667850,0001,060,0001,060,0001,060,0001,060,0001,060,0001,060,0001,060,000飼料噸35,00083,333303,750312,500312,500312,500312,500312,500312,500312,500冷鮮肉等豬肉制品噸

150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000第五十三頁，共七十一頁。財務(wù)預(yù)測假設(shè)

商業(yè)計劃書第八部分財務(wù)分析

25%通貨膨脹率為年8%應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、存貨比率為15%折現(xiàn)率為11%銀行貸款年利率為8%所得稅率第五十四頁，共七十一頁。銷售收入預(yù)測

商業(yè)計劃書第八部分財務(wù)分析

第五十五頁，共七十一頁。銷售收入預(yù)測

商業(yè)計劃書第八部分財務(wù)分析

第五十六頁，共七十一頁。損益表預(yù)測

商業(yè)計劃書第八部分財務(wù)分析

第五十七頁，共七十一頁。相應(yīng)現(xiàn)金流量表

商業(yè)計劃書第八部分財務(wù)分析

第五十八頁，共七十一頁。資產(chǎn)負債表預(yù)測

商業(yè)計劃書第八部分財務(wù)分析

第五十九頁，共七十一頁。項目融資來源與還款計劃項目還款計劃及回報方案退出方案

商業(yè)計劃書第九部分資金需求與融資計劃

第六十頁，共七十一頁。項目融資來源與還款計劃

商業(yè)計劃書第九部分資金需求與融資計劃

項目總投資為23個億；固定資產(chǎn)約為13億，其余為流動資產(chǎn)。資金將從以下四個渠道獲得：項目自籌資金2個億爭取政府撥款2個億銀行貸款2011年5個億，2012年5個億2013年通過股權(quán)融資引入PE資本9個億第六十一頁，共七十一頁。項目還款計劃及回報方案

股東投入在新公司中的股權(quán)備注原股東75%現(xiàn)股東或管理團隊以目前企業(yè)經(jīng)營的資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等作為投入，折算股權(quán)。新進投資商90000萬25%主要為風(fēng)險投資商合計100%商業(yè)計劃書第九部分資金需求與融資計劃

債券還款10個億，在經(jīng)營后期可通過充足的現(xiàn)金流歸還2011年2012年每年5億元本金利息和將會在2015年、2016年分別還清股權(quán)回報以上市退出為主融資后股權(quán)結(jié)構(gòu)第六十二頁，共七十一頁。項目還款計劃及回報方案

商業(yè)計劃書第九部分資金需求與融資計劃

股權(quán)回報以上市退出為主假設(shè)2016年年中公司股票正常上市，且投資者將于2017年年底正常退出，退出時市盈率10倍，股票出售收入996,871萬元*10倍*25%=249,217萬元。（忽略股票發(fā)行增資影響）投資人自2012年進入，到2016年退出，投入與收益一覽表（單位：萬元）：項目/年份20132014201520162017合計投入9000000090000退出24921702492170假定企業(yè)在上市前不分紅。投資人5年獲得的回報倍數(shù)為：249217/90000=27倍第六十三頁，共七十一頁。退出方案

商業(yè)計劃書第九部分資金需求與融資計劃

方案一：直接向第三方轉(zhuǎn)讓權(quán)益，實現(xiàn)退出方案一：現(xiàn)股東回購或由其它股東按約定收購，“某公司”有優(yōu)先購買權(quán)方案一：公司上市后，投資商可通過二級市場實現(xiàn)退出第六十四頁，共七十一頁。管理風(fēng)險病害風(fēng)險市場風(fēng)險競爭風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險

商業(yè)計劃書第十部分風(fēng)險分析與規(guī)避

第六十五頁，共七十一頁。管理風(fēng)險

商業(yè)計劃書第十部分風(fēng)險分析與規(guī)避

生豬養(yǎng)殖項目產(chǎn)業(yè)鏈長、項目多、人員多，容易造成信息不對稱和溝通不充分問題，引發(fā)控制和管