原生態(tài)旅游農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目方案評估綜述_第1頁
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財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)分析報表-4 單位：萬元）丁與項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）xxxxxxxx2011201220131經(jīng)宮活動凈現(xiàn)金流量11511x0254x818x911091.1現(xiàn)金流入2x2100385115x1542192x1.1.1營業(yè)收入2x2100385115x1542192x1.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額000001.1.3補(bǔ)貼收入01.1.4其他流入01.2現(xiàn)金流出 「1109401324x5xx28191.2.1經(jīng)宮成本54350802393393981.2.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額000001.2.3營業(yè)稅金及附加1442021x48510x1.2.4增值稅0000001.2.5所得稅421x0311x32383151.2.x其他流出02投資活動凈現(xiàn)金流量「-4x23-2485-2054-42-29-132.1現(xiàn)金流入0000002.2現(xiàn)金流出4x23248520544229132.2.1建設(shè)投資451924852034002.2.2維持運(yùn)營投資02.2.3流動資金1040214229132.2.4其他流出03籌資活動凈現(xiàn)金流量-x82x248519x0-42x-x19-8413.1現(xiàn)金流入4x23248520544229133.1.1項(xiàng)目資本金投入xxxx2485205410003.1.2建設(shè)投資借款0000003.1.3流動資金借款x3003129133.1.4彳貝券03.1.5短期借款03.1.x其他流入03.2現(xiàn)金流出114490844x9x488543.2.1各種利息支出x302453.2.2償還債務(wù)本金0000003.2.3應(yīng)付利潤113850844xxx448493.2.4其他流出04凈現(xiàn)金流量3xx8

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