中小型公司管理制度范本

年6月23日中小型公司管理制度范本資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。第一部分:公司管理制度第一節(jié)、管理大綱為了加強管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理細(xì)則。一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司經(jīng)過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、水平,不斷完善公司的管理體系,實行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司提倡全體員工努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和各種常識,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。六、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會,公司推行崗位責(zé)任制,實行考勤、考核制度,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助,同舟共濟;發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀(jì)律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。一、總經(jīng)理崗位職責(zé)1、總經(jīng)理是公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導(dǎo)核心,是經(jīng)營管理的最高決策人。2、組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃,分解到各部門并組織實施。3、負(fù)責(zé)制定公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。4、提出公司組織機構(gòu)設(shè)置方案。5、提出公司經(jīng)營理念,主導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)的基本方向,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境,培養(yǎng)員工歸屬感,提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。6、負(fù)責(zé)處理公司各部門之間存在的矛盾和問題。7、負(fù)責(zé)公司投資項目主題選定。8、負(fù)責(zé)審核公司經(jīng)營費用支出。9、決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經(jīng)濟效益負(fù)責(zé),擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán)。10、其它有關(guān)公司全局的工作。二、副總經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理,分管公司行政、工程、財務(wù)部門工作并主持公司日常工作,向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。2、總經(jīng)理授權(quán)下,主持公司全面工作,需作重大決定而又情況緊急時,可電話請示后定奪。3、協(xié)助總經(jīng)理研究、制定公司生產(chǎn)目標(biāo)計劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的組織安排、落實、調(diào)度、統(tǒng)籌工作。4、負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)安全檢查、考核工作。5、負(fù)責(zé)各類生產(chǎn),考核及落實工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟責(zé)任制獎勵方案的制定和統(tǒng)籌工作,降底成本、提高效益。6、對分管部門工作方案提出明確指示和要求,對主要管理人員工作業(yè)績提出考評意見,協(xié)助總經(jīng)理確定任免。7、完成總經(jīng)理委托安排的其它事項。第二部分:綜合辦管理制度、綜合管理辦公室職責(zé)一、綜合管理辦公室主任的崗位職責(zé)在公司上級領(lǐng)導(dǎo)下,主管行政、人事、后勤、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦公財產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。主持綜合辦公室的日常工作,組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作。負(fù)責(zé)對公司上級領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。協(xié)助各部門制定,并監(jiān)督、檢查、落實目標(biāo)管理完成情況。協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查,全面管理。負(fù)責(zé)組織開展對新員工的招聘工作,對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。負(fù)責(zé)公司的來訪接待工作,并將接待情況及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。制定并實施行政管理費用計劃,力求節(jié)約開支,講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。二、辦公室文員崗位職責(zé)建立健全人事檔案,按照人事檔案管理的范圍,實行一人一檔制,隨時向主管提供人事檔案資料。協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。認(rèn)真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級評定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。配合相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。做好公司的文秘、打印等工作。8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理本公司印鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)保管。綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文,都要仔細(xì)核實,并有詳細(xì)的登記記錄。公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明,如因工作需要或其它特殊情況需要開具時,應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃,嚴(yán)格控制辦公費用支出。辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管,未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購置(特殊情況例外)。綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù),厲行節(jié)約,遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品,并在領(lǐng)取單上簽字,由綜合辦登記造冊保管。各部門辦公用品或財產(chǎn)要認(rèn)真管理,實行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修,保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失,由部門或個人負(fù)責(zé)。單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有,否則,將追究相關(guān)人員責(zé)任。因工作需要配備給個人的用品,在工作調(diào)動或離崗之前,必須歸還單位。綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳,定期盤點、核查,并將核查情況匯總上報上級領(lǐng)導(dǎo)。三、會務(wù)管理綜合辦須及時發(fā)出會議通知,并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項。綜合辦須認(rèn)真做好會議記錄,并做到會議結(jié)束后的文件退收工作,會議文件的立卷歸檔,會議文件匯編,完善會務(wù)工作。對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦,并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。內(nèi)部會議必須做到保密。若舉辦大型會議,必須事先開好工作人員會,讓其明確與會者的各自分工,以便各負(fù)其責(zé),相互銜接,密切配合,保證會議順利進行。愛護會議室的設(shè)施,保持會議室清潔,任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。四、公司日常支出的核準(zhǔn)各部門辦公費由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計劃中的數(shù)額核定,差旅費用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。五、公司小車的使用規(guī)定1、對車輛使用的要求:(1)凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關(guān)規(guī)定的車輛,駕駛員必須持有相應(yīng)車型的駕駛證,并由專職司機駕駛。(2)車輛必須車況良好,手續(xù),保險齊全。(3)員工購買車輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。(4)綜合辦每年需要在車輛使用開始時,對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認(rèn),并記錄車輛的總里程表讀數(shù),作為車輛支出計算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、小車司機的費用報銷:小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。3、小車的管理遵循《機械設(shè)備管理》制度,由車隊負(fù)責(zé)管理,綜合辦監(jiān)督。第三節(jié)、公司人員的聘用填寫本公司新聘職員履歷表。各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任,綜合辦整理綜合后,將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。新員工應(yīng)有職前介紹書,員工試用表,試用協(xié)議書,試用人員任用單的留存。凡有以下情形之一者,除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,不得任用。剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。受有期徒刑公告或通緝,尚未結(jié)案者。吸食毒品或其它代用品者。身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5、未滿十五歲者。第四節(jié)、辭退和辭職一、為加強本公司勞動紀(jì)律,提高員工隊伍素質(zhì),增強公司的活力,促進公司的發(fā)展,特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者,給予辭退:1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者,全年累計曠工14日者。3、營私舞弊,挪用公款,收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽,貽誤要務(wù),致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令,擅離職守,情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工,造謠生事,破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字,盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財物及文件資料等行為,使公司業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢,屢教不改者。10、違背國家法令或公司規(guī)章,情節(jié)嚴(yán)重者。11、泄露業(yè)務(wù)秘密,情節(jié)嚴(yán)重者。12、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。13、年終考績不合格者。14、工作期間因受刑事處分者。15、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。16、嚴(yán)重?fù)p毀公司形象,影響惡劣者。三、本公司辭退員工時,應(yīng)于事前七日內(nèi)告之,并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》或口頭通知。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo),影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的,本公司將報公安部門,按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后,應(yīng)及時登記《員工調(diào)整通知單》。六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案,總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。七、本公司員工因故辭職時,應(yīng)首先向綜合辦索要《辭職申請書》,填寫后交上級主管簽發(fā)意見,再送綜合辦審核。八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請,自提出之日起,仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月,直到公司找到新員工。九、員工辭職申請被核準(zhǔn)后,在離開公司前應(yīng)填寫《移交清單》,辦理移交手續(xù)。十、員工辭職申請被核準(zhǔn)后,綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《辭退通知書》并及時填寫《人員調(diào)整登記表》。十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理,公司有關(guān)部門應(yīng)視其情況,按有關(guān)規(guī)定妥善處理,否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第五節(jié)、教育與培訓(xùn)本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn),為公司打造高績效的團隊。有關(guān)教育與培訓(xùn),其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓(xùn)計劃》辦理。本公司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行,需指派有關(guān)人員擔(dān)任講師,被指派者不得借故推諉,而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n,認(rèn)真講解。員工培訓(xùn)分為:1、職前培訓(xùn):新進人員應(yīng)實施職前培訓(xùn),由綜合辦統(tǒng)籌辦理,具體內(nèi)容為:公司簡介及《人事管理制度》的講解。業(yè)務(wù)特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。2、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能,各級主管應(yīng)隨機施教,以求精進。3、專業(yè)培訓(xùn):視業(yè)務(wù)需要,挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)。回公司后就”理論與實踐的結(jié)合”提交書面報告,開課講授,使本公司同事共享其利;或邀請專業(yè)學(xué)者來本公司做系列專題講座,以增進員工專業(yè)綜合素質(zhì)。員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)1、公司委派專職人員學(xué)習(xí),其學(xué)費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。2、凡參加各類短期培訓(xùn)者,需由本人向公司綜合辦公室提出申請,根據(jù)公司需要,由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參加。3、員工參加培訓(xùn)其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。第六節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習(xí)慣,遵守勞動紀(jì)律,提高工作效率,創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境,特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理,均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、公司員工工作日上下班時間規(guī)定:1、公司本部員工:夏季:上午:8:00——12:00下午:2:30——6:30冬季:上午:8:30——12:00下午:2:00——6:302、工程項目部員工:夏季:上午:5:30——12:00下午:2:00——7:00冬季:上午:8:30——12:00下午:2:00——6:30二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定:1、公司員工每周工作時間原則上不少與48小時。2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定,一般為六天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定,呈報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后執(zhí)行。3、公司工程項目部員工的周工作天數(shù),根據(jù)項目的施工情況,由項目部經(jīng)理擬定,呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定:1、遲到:上班后十五分鐘內(nèi)未進行簽到,視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準(zhǔn),辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)的計算以月為限。累計遲到三次(含三次)不滿六次按曠工半天計,累計遲到超過六次按曠工一天計,以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退:下班前十五分鐘內(nèi)進行簽退。提前二十分鐘簽退,視為早退。月早退累計超過三次,未滿六次按曠工半天計,累計超過六次按曠工一天計,以后每遲到三次按曠工半天計。3、曠工:請假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù)(續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準(zhǔn))而擅自不到者,視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資,曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。四、公司員工加班:員工每日應(yīng)辦事項,應(yīng)當(dāng)日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù),必須在上班時間外完成,須填寫《加班申請單》,并在下班前半小時送交辦公室主任處,經(jīng)審核同意后方可加班,且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務(wù)。因故不能加班者,應(yīng)填寫請假單,事先征得部門主管同意,方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應(yīng)認(rèn)真核實。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù),除不核發(fā)加班費外,還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后,要在加班單上注明加班時間內(nèi)的工作內(nèi)容。公司員工在國家法定日加班,由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定:哺乳期間女員工上下班時間:上班前可晚半小時簽到,下班前可提前十五分鐘簽退。公司所屬員工的考勤,從已聘用并通知上班之日起開始,月底由部門主管將考勤表呈報上級領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后交財務(wù)部,依公司相關(guān)規(guī)定辦理。第七節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化,使公司員工請假時有章可循,特制定本辦法。凡本公司員工請假,均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請假手續(xù)公司本部員工請假,先到綜合辦公室領(lǐng)取《員工請假單》,填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目,報請部門主管核準(zhǔn),綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經(jīng)理處領(lǐng)取《員工請假單》,填制完畢后,項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將員工請假單存檔。二、請假權(quán)限公司本部員工請假兩天〔含兩天〕之內(nèi)部門主管批準(zhǔn),三天及三天以上向總經(jīng)理請假,總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。工程項目部員工請假,三天之內(nèi)項目經(jīng)理批準(zhǔn),三天以上需呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、請假須知:公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理,工程項目部請假單由工程項目部經(jīng)理指定專人保管存檔。公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù),必須在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請假,假滿返回后補辦請假手續(xù),不得超過兩天。員工請病假五天以上,必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處,辦理病假手續(xù)。員工請假若理由不充分或妨礙工作開展,部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。請假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者,以曠工論處。員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤(只限當(dāng)月),應(yīng)即時向部門主管查詢更正。四、請假管理:公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定,并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。事假需本人親自辦理,提前申請,一般一次不超過三天,全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處,且假期內(nèi)不發(fā)工資。工傷假:因公受傷,經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者,準(zhǔn)請工傷假?；榧?公司員工結(jié)婚,給假十五天,假期內(nèi)工資照發(fā)。女員工分娩,給假四十五天,特殊情況適當(dāng)延長假期,假期內(nèi)工資照發(fā)。員工本人或配偶的直系親屬去世,一般給假五天,假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的時間段,工資停發(fā)。第八節(jié)、臨時人員管理辦法一、雇用1、各部門招聘臨時人員,應(yīng)填”臨時人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦經(jīng)過,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,方可雇傭。2、臨時人員報到時,各部門應(yīng)向綜合辦提交臨時人員的相關(guān)資料供綜合辦備案。二、管理1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假,其請假期間除工傷假外均不發(fā)給工資。2臨時人員的考勤、出差,工地期間歸項目部管理,在公司期間歸綜合辦管理。三、停止雇用臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿,雇用部門應(yīng)予終止雇用,終止雇用的臨時人用應(yīng)填寫”離職申請(通知單)”經(jīng)主管核簽后,送到綜合辦,憑此結(jié)算薪資。第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率,特制定本辦法。一、物品的采購:凡公司購買的工作所需用品,原則上均納入公司年度購物計劃,并填制年度購物呈報表,經(jīng)部門主管核準(zhǔn),報總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后,方可購買。臨時急需購買之物品,在保證質(zhì)量的前提下,價格要低于或等于市場價,不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表,經(jīng)部門主管核準(zhǔn),報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品,也要在采購前填寫購物呈報表,報經(jīng)項目經(jīng)理核準(zhǔn),呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買,并作為到財務(wù)部報賬的原始憑證之一。物品的采購原則上由物品采購人員和出納一起購買,不得由一個人購買。如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品,由采購人員負(fù)責(zé)退貨,若給公司造成經(jīng)濟損失,由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫:采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單,憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、采購部負(fù)責(zé)人的認(rèn)可簽字。物品入庫后,保管、會計要及時填寫臺帳。出庫:物品出庫時,項目部經(jīng)理簽字后,物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時簽字。領(lǐng)用耐用品,要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況,同時注明領(lǐng)用事由,歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時,物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名,公司本部由部門負(fù)責(zé)人簽字、項目部報項目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。三、物品的歸還:領(lǐng)用人將所用的物品歸還時,物品保管員要對物品的完好狀況,損毀程度仔細(xì)檢查,并將檢查情況計入物品歸還記錄單,合格后方可入庫。如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時磨損、折舊的范圍,物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定,有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償,并將情況上報采購部經(jīng)理或項目部經(jīng)理。如領(lǐng)用之物品價格昂貴,物品損毀程度嚴(yán)重或丟失,要將情況如實上報總經(jīng)理,由總經(jīng)理做出處理。第十節(jié)、庫房管理制度一、材料、工具等其它庫房統(tǒng)一由保管員負(fù)責(zé)。二、庫房要求門鎖齊全、進出方便,庫房鑰匙只能保管員掌握,閑人不得進入庫房。三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準(zhǔn),保證進貨、發(fā)料數(shù)量準(zhǔn)確,防止錯進錯發(fā)。四、要按照分類劃片保管法的要求,按照不同的貨物品名不同的用途,按規(guī)定的區(qū)域離地、離墻整齊存放,五、保持倉庫內(nèi)現(xiàn)有各種工具申領(lǐng)前干凈整潔。六、對于舊廢工具及時提出保養(yǎng)維修計劃,保證工具的正常使用。七、工具申領(lǐng)必須嚴(yán)格填表登記,如有損毀及時上報。八、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。九、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施,保持庫內(nèi)頂不漏、地不潮、安全可靠。十、庫管人員要堅持原則,秉公辦事,做好原材料的收發(fā)工作,做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負(fù)責(zé)任造成虧空的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。十一、嚴(yán)格執(zhí)行原材料進出庫索票制度,對不符合要求的有權(quán)拒收入庫或拒絕出庫(特殊情況除外,但事后必須補全票據(jù))。十二、根據(jù)庫存數(shù)量、用量,及時向采購部上報,確保庫存物資的充分供應(yīng)。十三、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù),若出現(xiàn)差錯責(zé)任自負(fù)。十四、工具進入庫房必須保證成品入庫便于隨時取用。第十一節(jié)、鍋爐工崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)冬季暖氣的供熱,保證辦公樓及暖氣供應(yīng)系統(tǒng)的室溫達(dá)到規(guī)定的要求。二、負(fù)責(zé)洗浴室的供水、供熱、清潔衛(wèi)生及管理工作。三、負(fù)責(zé)鍋爐房內(nèi)、洗浴室的財產(chǎn)安全。四、負(fù)責(zé)鍋爐的運行安全。五、負(fù)責(zé)辦公室、院內(nèi)上下水、供暖系統(tǒng)、供電系統(tǒng)的檢修與日常維護和保潔工作。六、夏季負(fù)責(zé)院內(nèi)花草樹木的管理工作。七、協(xié)助庫管整理清潔庫房。八、負(fù)責(zé)公司院內(nèi)的衛(wèi)生工作及公司正常的水電使用情況。第十二節(jié)、宿舍管理制度為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生,整齊的環(huán)境及公共秩序。使員工獲的充分的休息,以提高工作效率,特制定以下規(guī)定:一、住宿人員由公司辦公室統(tǒng)一安排、整理備案。二、每位員工配置床位一個、鑰匙一套、被褥一套。三、員工必須按照統(tǒng)一規(guī)定使用各自的床、臥具等,不得私自隨意調(diào)換或多占。四、集體宿舍床位只限員工本人使用,一般不允許留宿外來人員,但如有特殊情況而需要留宿的,應(yīng)提前征得公司辦公室的同意。五、自覺愛護公物,宿舍內(nèi)由公司提供的所有器具設(shè)施,如電視、床鋪、衣柜及宿舍門窗、墻壁和地面等,住宿人員有義務(wù)維護其完好,自覺將個人物品擺放整齊,保持宿舍清潔整齊。六、宿舍安排輪流值日表,自覺遵守,共同監(jiān)督。七、宿舍員工必須講究公共及個人衛(wèi)生,不準(zhǔn)隨便吐痰,衣物、床被須干凈整潔。八、不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)張貼、亂掛繩索、亂打鐵釘、亂動公用設(shè)施和她人財物。九、宿舍每月由辦公室組織人員抽查三次,如發(fā)現(xiàn)有臟、亂、差、臭的宿舍,對全體宿舍成員罰款10元/人,當(dāng)值人員加罰10元。用此費用清理打掃宿舍。六、自覺保持宿舍安靜,同事之間應(yīng)和睦相處,不得以任何借口爭吵、打架、酗酒,晚上23時后停止一切娛樂活動(特殊情況除外)。第十三節(jié)、后勤伙食管理制度為了提高食堂管理的整體水平,為全體員工提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍,維護和確保員工的身體健康,特制定本制度。一、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān),預(yù)防和杜絕病從口入,不得采購霉變、腐蝕、蟲蛀、有毒、超過保質(zhì)期或衛(wèi)生法禁止供應(yīng)的其它食品,防止食物中毒。二、采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證,以便查驗,不得采購三無產(chǎn)品。零散采購蔬菜等物品時,要貨比三家確定長期采購點,采取定期結(jié)賬方式,盡量少用現(xiàn)金。所有采購物品必須經(jīng)廚師復(fù)查,在原始采購單上簽字確認(rèn)。三、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度,對存放的各類食品實行”隔離”,以免串味、走味或變質(zhì)。四、食堂庫房整齊清潔,分類存放,防鼠防潮。五、熟食存放冰箱或冰柜時間不得多于48小時,夏天嚴(yán)禁隔夜飯菜。六、食堂工作人員要做好個人衛(wèi)生,勤洗手,勤剪指甲,勤洗澡,勤洗換工作服。不得留長指甲、染指甲,工作時不戴戒指、手躅、耳環(huán)等。七、工作時要穿戴工作服、工作帽,分菜員或食堂打菜人員要戴口罩,不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。八、食堂工作人員須持證上崗,每年必須體檢一次,體檢不合格者不能在食堂工作。非食堂工作人員不得進入廚房。九、廚師根據(jù)考勤表統(tǒng)計人數(shù)確定采購單及用餐量,如有變更,辦公室應(yīng)及時通知廚房。廚師要嚴(yán)格執(zhí)行公司對伙食標(biāo)準(zhǔn)的總體控制,每人日均10元。十、內(nèi)部接待伙食標(biāo)準(zhǔn)制度要按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:1、客餐招待費用分一檔、二檔、三檔,期中一檔標(biāo)準(zhǔn)為:30元/人;二檔標(biāo)準(zhǔn)為:20元/人;三檔標(biāo)準(zhǔn)為15元/人。2、如需酒水,期中酒以三個檔次區(qū)分:三檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超120元/瓶;二檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超180元/瓶;一檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超280元/瓶。領(lǐng)導(dǎo)特別安排除外。十一、每月月底,辦公室采購員應(yīng)會同伙食管理員一起對食堂庫存盤點,計算伙食節(jié)超情況,列出本月伙食開支明細(xì)、費用節(jié)超、伙食考勤并上報財務(wù)室。十二、公司員工在外臨時就餐、外來人員在公司臨時就餐按每人10元的標(biāo)準(zhǔn)費用執(zhí)行。十三、在建項目的伙食標(biāo)準(zhǔn)原則上按公司的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,可根據(jù)項目的情況另行規(guī)定。十四、要嚴(yán)格控制招待費用,招待權(quán)限要有所限制,施工期間,在項目部內(nèi)部招待必須報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四節(jié)、獎罰制度一、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組,評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者,并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進集體1)評選范圍:公司內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。2)評定原則:(1)能夠圓滿完成公司下達(dá)的各項工作。(2)部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào),員工團結(jié)、互助、友愛,員工行為文明禮貌。(3)在完成生產(chǎn)(工作)任務(wù),節(jié)約財資等方面做出貢獻的。(4)在改進公司經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績,對公司貢獻較大的。(5)辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。(6)與上級管理部門及公司各部門工作關(guān)系配合和諧。2、先進個人1)評選范圍:公司內(nèi)部全體員工。2)評定原則:(1)在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面,做出成績的。(2)在工作、生產(chǎn)過程中有創(chuàng)造、技術(shù)革新或提出合理化建議,取得顯著成績的。(3)在改進公司經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績,對公司貢獻較大的。(4)保護公共財產(chǎn),防止或者挽救事故有功,使公司和她人的利益免受損失的。(5)長期遵守紀(jì)律,有帶動作用的。(6)一貫忠于職守,積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公,舍己救人,事跡突出的。3、其它獎勵1)獎項內(nèi)容:杰出貢獻獎、創(chuàng)造創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質(zhì)量獎、管理獎、承攬工程獎。以上各單項獎由部門提名申報,辦公室評定。2)評定原則(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工,得到社會或公司認(rèn)可的。(2)有創(chuàng)造創(chuàng)造的、被社會或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。(3)在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)約能源的。(4)參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎?wù)摺?5)為公司提出合理化建議,被采納的。(6)在精神文明建設(shè)中獲得社會或公司認(rèn)可的。(7)見義勇為、舍己救人,得到社會或公司的認(rèn)可的。(8)能為公司著想,能為公司承攬到工程的。(9)能夠提前完成任務(wù),在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。二、懲罰機制違紀(jì)過失1)評定原則:違反國家有關(guān)法律、法規(guī),違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度,給公司造成名譽或經(jīng)濟上損失的。處理辦法:(1)凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī),情節(jié)嚴(yán)重,送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。(2)違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度,給公司造成名譽上損失的,罰當(dāng)事人200元。(3)違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度,給公司造成經(jīng)濟上損失的,罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟損失的10%。凡在工地證實有偷盜行為的,視其情節(jié)輕重予以罰款。凡在工地酗酒失態(tài)者,罰款50元并按曠工一天處理。凡在工地吵架,多次調(diào)解后不改,雙方罰款50—100元。凡在工地打架者,雙方罰款100—200元。凡單方打人、罵人,對方不還者,對其罰款200—300元。凡在社會上打架者,罰款200元。凡在工地沒有請假者而不上班者,每有1日扣2天考勤。凡在工地請假,未獲批準(zhǔn)而不上班者,每1日扣2天考勤。超假無特殊原因而不回者,每1日扣其2天考勤。嚴(yán)禁在工地做私活,發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當(dāng)事人處罰。嚴(yán)禁將公司或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有,發(fā)現(xiàn)后將追回并對當(dāng)事人罰款100-500元。對于貪污受賄,徇私舞弊,吃回扣,克扣工人工資,將錢財據(jù)為己有者,發(fā)現(xiàn)后,除了將其所得追回,還要視情節(jié)輕重,由總經(jīng)理辦公室會議決定給予其經(jīng)濟處罰和行政處分。違反操作規(guī)程,損壞設(shè)備、工具,浪費原材料、能源,造成經(jīng)濟損失的,對當(dāng)事人處以損失的10%的罰款。對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其它結(jié)算中加方加量的,除追回同等金額贓款外,罰當(dāng)事人2倍于贓款的金額。對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的,除退回贓款外,并罰2倍于贓款的金額并除名。對于招待、差旅、購買機械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。有其它違紀(jì)過失者,將由項目部或公司進行處罰,并填寫違紀(jì)過失單。(20)凡其它責(zé)任過失者,由項目部或公司根據(jù)責(zé)任過失輕重進行處罰,并填寫責(zé)任過失單。第十五節(jié)、檔案管理檔案管理要由專人負(fù)責(zé),明確責(zé)任,保證原始資料及單據(jù)齊全完整,密級檔案必須保證安全。任何組織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料,若按照規(guī)定銷毀,必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后,填寫銷毀清單,由專人監(jiān)督銷毀。第三部分財務(wù)部管理制度第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責(zé)(一)財務(wù)部的職能:認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。建立、健全公司財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營管理,反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。積極為公司經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。合理使用資金,厲行節(jié)約,合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門,如實反映情況。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,堅決抵制不合理、不合法支出。完成公司交予的其它工作。(二)會計的崗位職責(zé):1、按照國家會計制度,依法進行會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳,做到手續(xù)完備,帳目清楚。定期報帳,登記會計帳簿,編制會計報表,及時交主管審核,主管審核完交總經(jīng)理。2、科學(xué)地設(shè)置會計核算程序,正確使用會計帳簿,合理運用會計科目,按時完成記帳,結(jié)帳,報帳工作。做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容真實,帳面整潔,帳帳相符,帳證相符,帳款相符,帳物相符,日記月結(jié)。3、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和國家財務(wù)制度,加強財務(wù)監(jiān)督,對不合理的未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù),弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。4、按照國家會計制度的規(guī)定,妥善保管憑證,帳簿,報表等檔案資料,并及時整理入檔,不得隨意亂扔或丟失。5、把好報支關(guān),報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。6、幫助各工地保管建立健全實物臺帳,定期進行盤查。7、遵守職業(yè)道德規(guī)范,不得泄露財務(wù)室的機密。8、加強支金的管理,負(fù)責(zé)對出納的監(jiān)督,定期對庫存現(xiàn)金,銀行帳戶金額進行盤查,寫出盤查表報總經(jīng)理審核。9、每月、每年度終結(jié)時,及時、準(zhǔn)確、完整的編制會計報表,而且對費用,成本進行分析,寫成書面報告,報總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項目部,準(zhǔn)確核算施工單位的各項費用,應(yīng)撥工程款項,以及各施工隊的計價工作。11、與項目部,材料管理部門緊密聯(lián)系,協(xié)助項目部做好材料管理工作,嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每月按期申報稅金,負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。13、對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。(三)出納的崗位職責(zé):認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù),在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋”收訖””付訖”章,并登記后將收付款憑證返回會計處。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,在負(fù)責(zé)日?？铐椀牡闹Ц稌r,把好報支關(guān),對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù),一律不予支付。每日終了時,對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進行登帳,對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進行核對,以保證帳款相符,月終與會計的總帳進行核對,以保證帳帳相符。每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對,如有未達(dá)帳項,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并寫出對帳單交會計處,同時附銀行對帳單。定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。對已付的款項,需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳,需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù),不得積壓票據(jù)。加強資金管理,對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù),定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。為了企業(yè)的正常運行,當(dāng)企業(yè)資金不足時,要及時上報總經(jīng)理。每次支付款項時,必須做好財務(wù)報銷登記,必須有經(jīng)辦人簽字。按照國家會計制度的規(guī)定,應(yīng)妥善保管原始票據(jù),日記帳,票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借她人使用。保守公司財務(wù)秘密。對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。第二節(jié)、財務(wù)工作管理一、財務(wù)管理制度。會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準(zhǔn)確,并符合會計制度的規(guī)定。財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。財務(wù)人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù),會計應(yīng)按月編制會計報表,上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。財務(wù)人員對公司實行會計監(jiān)督,財務(wù)人員對不真實、不合法的原始票證不予受理,對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目,做到日清月結(jié),賬賬相符。財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù),辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理:1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶,不得以個人名義公款私存,開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶,不得利用公司賬戶替其它單位或個人進行經(jīng)濟擔(dān)保,否則一切后果自負(fù)。3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理,財務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會計分別保管(會計保管部門主管印鑒,出納保管財務(wù)專用章)。支票使用時必須有”支票領(lǐng)用單”,由領(lǐng)導(dǎo)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章,填寫日期、用途,登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查,不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。5、支票付款后,憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬,并在登記薄上注銷。6、財務(wù)人員月底時憑”支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還,當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行”現(xiàn)金管理條例”,現(xiàn)金必須限額存放,如遇特殊情況,財務(wù)人員應(yīng)請示部門主管,妥善保管。2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算,出差人員必須攜帶的旅差費,個人勞務(wù)報酬,總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其它方式結(jié)算的,不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金:必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后,填制現(xiàn)金支出憑證,收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù),應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時,應(yīng)有2人以上同往,必要時請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車,委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日清點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料,均應(yīng)存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽字蓋章,歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔,專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱復(fù)制,摘錄會計檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費和財務(wù)費的報銷財務(wù)人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊,由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。由會計審核下列內(nèi)容:重審票據(jù)的合法性、真實性。、對數(shù)量、單價進行核對,并核對票物的相符性,負(fù)責(zé)人對會計意見有異議時,應(yīng)同會計協(xié)商后再更改,如無異議,應(yīng)簽注”同意”并簽名。不符合規(guī)定,手續(xù)不全的,會計和負(fù)責(zé)人不予審批。二、人工費及材料費結(jié)算項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等,同時在財務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理(領(lǐng)班)定期開具”施工結(jié)算單”,經(jīng)技術(shù)員、項目負(fù)責(zé)人簽字后交核算員進行核算,核算完的票據(jù)及時交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對當(dāng)事人進行嚴(yán)肅處理,同時追究相關(guān)人員的責(zé)任。外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。民工組每一周填記錄單,每月匯總記錄單,并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準(zhǔn)。三、借款及其它公司職員私人借款原則上不予,如情況比較特殊由本人填寫借款單,經(jīng)調(diào)查情況屬實,可借給適當(dāng)金額。由部門負(fù)責(zé)人審核后,需會計簽字,總經(jīng)理審批,但最高限額為5000元,不得突破。借款從本人工資逐月扣除。業(yè)務(wù)人員必須的備用金,由項目經(jīng)理、會計審批后借給,審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制,各項目部及公司財務(wù)人員不得兼任采購員,必須做到錢物分開。借款人應(yīng)在辦完事后一周內(nèi)報帳,否則不予二次借款。對于長期借款不清者,借款從本人工資逐月扣除,直至借款扣清為止。民工借生活費,由施工負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、會計審批后方能辦理,審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批,發(fā)生超借情況,由審批人員負(fù)責(zé)償還。員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出,由綜合辦主管審核造冊,總經(jīng)理審批后發(fā)放。項目經(jīng)理的報支,應(yīng)由總經(jīng)理審批。由公司總經(jīng)理和會計審批下列支出:公司各部門的業(yè)務(wù)費及招待費。由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。外部有關(guān)單位借款及各項預(yù)付款數(shù)額較大的。其它計劃支出金額較大的。第六節(jié)、出差管理制度為加強出差管理,根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度,本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。公司本部員工或項目部員工出差,每日補貼工作餐費40元,住宿費100元,不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿,超出部分自負(fù)。因公出差宴客,費用應(yīng)先征得部門主管同意,上報總經(jīng)理批準(zhǔn),憑票據(jù)報銷。如系投標(biāo)、高級會議出差,因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn),報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可據(jù)實報銷。由公司派遣出差的職工,能夠依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關(guān)票據(jù)。第七節(jié)、項目部財務(wù)管理一、項目部資產(chǎn)管理項目部應(yīng)嚴(yán)格按照公司”財務(wù)管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進行管理和核算,建立健全有關(guān)賬戶,配置專職保管、出納員,會計。項目部固定資產(chǎn)的購置,需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告(內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置,所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務(wù)部報帳,記入公司固定資產(chǎn)臺賬。固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告公司,由總經(jīng)理同意方可辦理,出售或清理后的資金上交公司財務(wù)部。各項目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔,不論有償或無償,都需總經(jīng)理同意,由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單,各項目部同時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡。二、內(nèi)部審計制度公司對項目部每年進行兩次以上財務(wù)審計,工程中間一次,工程結(jié)束一次,也能夠?qū)唧w事項進行專門審計。審計人員由項目總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、綜合辦主任組成。審計組代表總經(jīng)理進行工作,各項目部應(yīng)持正確態(tài)度積極配合審計工作。每次審計結(jié)束后,審計組應(yīng)將審計結(jié)論寫成審計報告上報總經(jīng)理。對審計出的問題,根據(jù)事情性質(zhì),嚴(yán)重程度,提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。第八節(jié)、財務(wù)紀(jì)律財務(wù)人員應(yīng)加強學(xué)習(xí),提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì),自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī),積極為經(jīng)營管理服務(wù),成績顯著者公司給與表揚和獎勵;對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務(wù)人員予以警告并扣本人1個月工資。超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借給她人資金或支付存款的。利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。其它較嚴(yán)重違反財務(wù)管理辦法的。二、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)人員應(yīng)予解聘。違反財務(wù)制度,造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證,會計賬薄的。使用職務(wù)便利,虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務(wù)秘密及挪用公款的。在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的。有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯誤的。第四部分機械部管理制度第一節(jié)、總則在工程施工中,機械是完成工程各次施工任務(wù)的工具,是確保工程質(zhì)量,加快施工進度的關(guān)鍵,是提高經(jīng)濟效益、改進勞動條件的主要手段。因此,管、用、養(yǎng)在工程設(shè)施建設(shè)中有著極其重要的作用。這就要求所有公司員工端正態(tài)度,對機械管理工作給予大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系,改變重用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務(wù)拼機械的錯誤做法。因此,要加強管理、定期保養(yǎng)、合理使用、延長機械壽命、減少磨損,盡可能使機械經(jīng)常處于完好狀態(tài),從而產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益。一、公司內(nèi)部所有的機械產(chǎn)權(quán)歸公司所有,由機械部統(tǒng)一管理,根據(jù)項目部、使用單位施工任務(wù)情況進行統(tǒng)一調(diào)度。二、合理選配機械,做好現(xiàn)有機械的挖潛改造和更新工作,使機械與工程施工配套,充分發(fā)揮機械優(yōu)勢,提高經(jīng)濟效益,不斷提高機械化施工水平和機械化先進程度。三、加強對操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)技能,力爭做到安全意識強,質(zhì)量意識強,遵紀(jì)守法,爭當(dāng)愛崗敬業(yè)的機械手。四、對派到使用單位的機械要經(jīng)常檢查,督促其加強維護保養(yǎng),合理使用,做好相互協(xié)調(diào)工作。五、機械三級以上的維修或大修工作由機械部統(tǒng)一安排、實施;三級以下的維修保養(yǎng)由使用單位或項目部自行組織安排,將維修保養(yǎng)的相關(guān)記錄上報機械部存檔。六、機械分配到使用單位或項目部后,本部門的機械負(fù)責(zé)人要每日將機械運行記錄、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計,于月底將報表交于機械部,要反映出機械的完好狀況。第二節(jié)、機械部崗位職責(zé)一、機械部人員崗位職責(zé)1、機械部主管的崗位職責(zé)(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和公司頒發(fā)的關(guān)于機械管理的方針政策、規(guī)章制度,帶領(lǐng)部門員工完成公司下達(dá)的各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)和施工任務(wù)。(2)結(jié)合本部門具體情況,制定機械管理實施細(xì)則,做好機械安全運行工作,監(jiān)督使用單位對機械的合理使用和保養(yǎng)維修。(3)負(fù)責(zé)辦理公司下達(dá)的機械及部件的購置計劃,施工前的調(diào)遷進場,竣工后的機械調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。(4)認(rèn)真做好機械的基礎(chǔ)工作,負(fù)責(zé)辦理機械年度審驗、保險業(yè)務(wù)、安全工作及費稅的繳納工作。(5)對部門內(nèi)人事工作,職務(wù)任免,崗位調(diào)整,業(yè)務(wù)工作有建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、管理權(quán)。(6)負(fù)責(zé)機械購置計劃的編制實施,及時向公司提供產(chǎn)品性能、型號、價格等有關(guān)技術(shù)資料。(7)負(fù)責(zé)抓好機械固定資產(chǎn)清理工作,積極配合公司財務(wù)做好機械拆舊的提取工作。(8)認(rèn)真把好機械配件質(zhì)量關(guān)、價格關(guān),及時對配件庫存進行清理。(9)負(fù)責(zé)機械租賃合同的簽定,租賃費的結(jié)算、收回工作。(10)對機械交通事故,施工作業(yè)時發(fā)生重大機械事故進行處理。2、機械部技術(shù)員的職責(zé)(1)編制機械年度維修計劃,并組織送修前的技術(shù)鑒定和修復(fù)后的驗收工作。(2)認(rèn)真做好新購機械的驗收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件建立工作,檔案的建立要及時、準(zhǔn)確、統(tǒng)一、規(guī)范。(3)配合統(tǒng)計員認(rèn)真做好機械運行記錄的統(tǒng)計、保養(yǎng)、維修用料、成本核算工作。(4)協(xié)助保管員及時做好配件庫存的清理工作。(5)認(rèn)真做好冬季機械封存的安排,電瓶的封存工作。(6)認(rèn)真做好配件購置的計劃工作。(7)冬季維修機械要注意安全用電、防火防盜,不得損壞車間的任何設(shè)施。3、機械部統(tǒng)計員的職責(zé)(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計制度,做好機械基礎(chǔ)資料的收集、整理、保管工作,負(fù)責(zé)辦理技術(shù)資料的借用手續(xù)。(2)做好機械賬、卡的建立及工具領(lǐng)用登記,機械維修消耗費用的統(tǒng)計,及時準(zhǔn)確的反映單機消耗成本帳。(3)機械進入工地后,及時收集機械運行記錄,按月統(tǒng)計做好報表及零小修理費用的單機換算工作。(4)及時將維修記錄、發(fā)生費用、運行記錄等原始資料裝入單機檔案。(5)積極配合財務(wù)做好庫存配件的清理工作,單機直接費用的統(tǒng)計工作。(6)機械租賃合同簽定后,協(xié)助公司財務(wù)回收租賃費。4、機械部采購員的職責(zé)(1)按技術(shù)員提供的采購計劃及時購買機械配件,嚴(yán)格配件的質(zhì)量價格關(guān)。(2)所購配件應(yīng)到正規(guī)單位購買,并附正式發(fā)票及明細(xì)表。(3)對所購置的配件要及時辦理入庫手續(xù),對于直接用于單機的配件或加工件,要經(jīng)統(tǒng)計員記入單機帳后方可辦理報銷手續(xù)。(4)對于沒有書面計劃只是口頭通知購買配件的,有權(quán)拒絕。(5)對要購買配件的質(zhì)量、型號、價格負(fù)責(zé)。5、操作人員的職責(zé)(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)機械常識,鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,做到四懂(懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途)、三會(會操作、會保養(yǎng)、會排除故障)。(2)牢固樹立安全第一、文明駕駛的思想,養(yǎng)成良好的職業(yè)道德,愛崗敬業(yè)、服從指揮、服從調(diào)度。(3)負(fù)責(zé)管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機械,使其經(jīng)常處于完好狀態(tài),保持機械清潔整齊。(4)認(rèn)真填寫每日機械運行記錄,要做到真實、準(zhǔn)確,嚴(yán)格遵守配件領(lǐng)用制度。(5)應(yīng)積極配合維修人員進行維修,提供機械發(fā)生故障的第一手資料。(6)工作不負(fù)責(zé)任、不及時保養(yǎng)機械、職業(yè)道德敗壞被項目部退回的機手,機械部將予以辭退。第三節(jié)、機械管理制度機械的購置與折舊根據(jù)施工任務(wù)需要購置機械時,機械部要及時、準(zhǔn)確的向公司領(lǐng)導(dǎo)提供機械型號、性能、單價、購買方式等相關(guān)技術(shù)資料。機械部編制的機械購置計劃待公司審核后,實施時要遵循:技術(shù)先進、經(jīng)濟實用、安全可靠、便于維修的原則,購買的機械須是國家定型的產(chǎn)品。使用與保養(yǎng)維修機械的使用應(yīng)遵循”管用結(jié)合,人機固定”的原則,使用單位不準(zhǔn)隨意調(diào)換機手。使用單位因施工任務(wù)緊張需要聘用臨時工操作機械時,必須經(jīng)機械部同意,在確定工資待遇后方可聘用。施工中機械不準(zhǔn)帶病作業(yè)和超負(fù)荷運行,嚴(yán)禁發(fā)生拼機械搶工程的現(xiàn)象發(fā)生,對于違反操作規(guī)程的調(diào)度和使用,機手有權(quán)拒絕執(zhí)行。機械的保養(yǎng)必須貫徹養(yǎng)修并重,預(yù)防為主的方針。建立健全維護保養(yǎng)制度和崗位責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng),其間隔按出廠說明書中的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。機械的例行保養(yǎng)、一級保養(yǎng)由機手自己進行,二級保養(yǎng)由修理人員和機手共同進行(機手負(fù)責(zé)檢查、督促)。三級以上的修理,由機械部統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織,由技術(shù)員、修理人員、機手共同參加,并做好相關(guān)的記錄工作。由于工程機械施工條件惡劣,負(fù)荷變化急劇,又經(jīng)常處于超負(fù)荷工作,造成機械疲勞,磨損加快,修理時根據(jù)情況分大、中修理、事故修理,工程機械大修間隔一般在3000小時,灑水車為50000公里。機械的大、中修理由機械部統(tǒng)一安排,使用單位不得擅自大修或送外大修,遇到特殊情況經(jīng)機械部同意方可自己組織大修,否則不予報銷修理費。機械進入車間修理時,維修人員按機械送修單位的內(nèi)容進行,技術(shù)員要認(rèn)真做好相關(guān)資料的記錄工作。機械維修時,總成件、配件單價超過500元時,要經(jīng)機械部主管同意并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能更換。在外地施工的機械,及時向本部門匯報,根據(jù)情況可做特殊處理。機械檔案管理機械必須做到一機一檔,檔案填制要認(rèn)真準(zhǔn)確、及時、齊全,不得擅自更改或銷毀,并努力提高檔案質(zhì)量,為機械大、中修、報廢、更新提供準(zhǔn)確的依據(jù)。各使用單位、項目部所在機械管理人員,必須及時準(zhǔn)確填制機械運行月報表(月報表內(nèi)容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量)送機械部統(tǒng)計。公司所有機械的資料、圖冊、圖紙,由機械部統(tǒng)一管理,存入單機檔案,機手需要資料須辦理借閱手續(xù),用后要及時歸還。機械的標(biāo)志、編號由機械部根據(jù)有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號、噴字,使用單位不準(zhǔn)任意更改、亂噴字、掛牌。機械配件的管理規(guī)定機械維修保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機成本,因此領(lǐng)用者要認(rèn)真辦理配件出庫領(lǐng)用手續(xù),庫管員出庫的配件必須由使用者簽字,不準(zhǔn)代簽。庫存配件必須擺放整齊,賬物相符,年底要向機械部提供準(zhǔn)確的配件庫存表,盤盈、盤虧情況。對于因保管員失職造成盤虧應(yīng)由配件庫管人員自己負(fù)責(zé)。外出作業(yè)機械需要購買配件,必須事先向機械部主管請示批準(zhǔn)方可購買。回來要及時辦理入庫、出庫手續(xù),到統(tǒng)計員處辦理單機成本入賬手續(xù)?？偝杉馁徺I要交舊件,否則不予報銷手續(xù)。配件入庫憑國家允許使用的正式發(fā)票,明細(xì)表,實物辦理入庫。開收據(jù)便條的易損件、加工件、直接用于維修機械的,到統(tǒng)計員處先辦理單機成本入庫手續(xù),才能報銷。配件庫內(nèi)的配件原則上不對外銷售和轉(zhuǎn)借,特別緊缺件一律不對外,積壓件可對外銷售,但要經(jīng)過機械部。項目部帶到工地的備用配件,應(yīng)從庫內(nèi)辦理借用手續(xù),應(yīng)做好保管工作,施工結(jié)束后及時將剩余件交回庫內(nèi)并辦理工地消耗的領(lǐng)用手續(xù)。機械配件的購買實行技術(shù)員提供計劃,機械部主管核準(zhǔn),由采購員采買的辦法進行,其它人員不準(zhǔn)購買配件。配件管理人員要認(rèn)真做好庫內(nèi)配件的防潮、防腐、防火、防盜工作。安全與事故的規(guī)定1.所有的機械手都必須嚴(yán)格遵守安全第一、文明生產(chǎn)的原則,按章作業(yè)、遵紀(jì)守法、樹立良好的職業(yè)道德。2.操作人員要嚴(yán)格遵守《道路交通管理法規(guī)》,嚴(yán)禁無證駕駛,酒后駕駛以及機械帶病作業(yè)、長期超負(fù)荷運行。3.未經(jīng)機械主管領(lǐng)導(dǎo)同意,不準(zhǔn)隨意互換駕駛機械或?qū)C械交給其它人員駕駛,助手操作機械或駕駛車輛時主車司機必須跟班作業(yè)。4.公司所有機械、車輛,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,不準(zhǔn)私自出車。如發(fā)生安全事故,全部經(jīng)濟損失與事故責(zé)任均由自己負(fù)責(zé),公司概不出面解決。5.機械、車輛在執(zhí)行任務(wù)時,要認(rèn)真做好出車前的檢查工作,特別是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)和一切關(guān)鍵部位的性能是否靈活、可靠,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。在行駛中因車輛手續(xù)不全而被有關(guān)部門罰款的,能夠考慮罰款處理;因駕駛員本人違章導(dǎo)致處罰的,公司一律不負(fù)擔(dān)處理的違章罰款。6.機械、車輛在執(zhí)行任務(wù)時發(fā)生交通事故,按交警部門裁決事故責(zé)任大小,由駕駛員承擔(dān)保險公司賠付后經(jīng)濟損失的5%-10%。7.工程機械在施工作業(yè)過程中發(fā)生安全事故,由機械部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員,根據(jù)現(xiàn)場分析、調(diào)查研究進行裁決,屬于操作人員注意力不集中造成的,處以直接經(jīng)濟損失5-10%的罰款。8.機械、車輛在運行過程中發(fā)生機械事故,有下列情形之一的,處以操作人員10%、助手5%的罰款:司助人員違章作業(yè)發(fā)生安全事故,機械損壞事故的。不按規(guī)定保養(yǎng)造成機械損壞的,運行中發(fā)現(xiàn)問題不及時停機處理,繼續(xù)使用造成機械損壞的。違章行駛、無證駕駛、酒后駕駛,私自外出造成交通事故的。不愛護機械,工作不負(fù)責(zé)任造成機械損壞,部件拆裝損壞又不及時匯報的。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意私自交換駕駛或交給她人駕駛發(fā)生安全事故或機械損壞的。不按規(guī)定加注潤滑油、冷卻水、電解液、工作油造成高溫、燒瓦、干充電等損壞機件的。7)對于安全意識較強、技術(shù)好、責(zé)任心強、機械保養(yǎng)及時,延時使用壽命,有突出貢獻的機手給予獎勵。項目部的機械使用規(guī)定從施工開始機械進入施工現(xiàn)場后,機械隨同機手一起交付項目部,其間的管理依照機械管理制度執(zhí)行。項目部分管機械的負(fù)責(zé)人要認(rèn)真做好機械保養(yǎng)、維修安全運行工作,對在工地期間的機械負(fù)責(zé)。分配到項目部的機械,只有在自己工程施工中的使用權(quán),不準(zhǔn)將機械對外轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租。在施工中發(fā)生重大交通事故、機械事故應(yīng)及時向機械部匯報,要有書面材料,不準(zhǔn)私下處理。第五部分工程項目管理制度第一節(jié)、前言公司對公司所承攬的工程項目的管理實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制,對工程項目進行有效的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。工程項目管理的目的是在確保項目部與公司簽訂的《工程項目目標(biāo)責(zé)任書》所規(guī)定的工期和質(zhì)量的前提下,降低工程成本,求得工期、質(zhì)量、成本的和諧統(tǒng)一。工程項目的管理是:在以項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的基礎(chǔ)上合理組織項目的實施過程,保證綜合協(xié)調(diào)施工,按期、保質(zhì)、安全、低成本的完成工程任務(wù)。第二節(jié)、公司對工程項目的管理公司對工程項目的建立、實施、結(jié)束的整個過程進行監(jiān)督管理,實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)、項目經(jīng)理部民主管理、獨立核算的目標(biāo)責(zé)任制。經(jīng)過簽訂《工程項目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》對工程項目進行制約、考核、評估,以達(dá)到對工程項目的全面管理,對工程項目的質(zhì)量、資源、成本、進度、安全等進行全程控制。工程項目部的建立當(dāng)公司承攬到工程項目后,召開總經(jīng)理會議,根據(jù)工程的特點、規(guī)模、性質(zhì),確定以下內(nèi)容:1、公司做出標(biāo)后預(yù)算做為成本指標(biāo),以計劃書的形式公布。2、確定工程項目的質(zhì)量、進度、安全、成本等主要指標(biāo)。3、選定項目經(jīng)理:具體辦法:由總經(jīng)理根據(jù)項目經(jīng)理的任職條件提出候選人名單,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議確定具體人選。4、由項目經(jīng)理提名項目副經(jīng)理、總工程師、及環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人人選,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。如果工程項目規(guī)模較小時,可不聘副經(jīng)理,項目經(jīng)理能夠行使副經(jīng)理的所有職權(quán)。5、確定公司派遣到工程項目的財務(wù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員。6、確定公司派遣到工程項目的機械、設(shè)備。7、簽訂《工程項目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》。項目的實施1、公司在工程項目的實施過程中,根據(jù)公司的規(guī)章制度對項目經(jīng)理部進行全方位的監(jiān)督、檢查、考核、控制。2、確保項目經(jīng)理部《工程項目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》的各項條款執(zhí)行。3、公司對項目經(jīng)理部在實施工程中的人、財、物及管理辦法,根據(jù)實際情況進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。4、公司將協(xié)調(diào)、配合好項目經(jīng)理部完成對其要求的各項指標(biāo)。5、固定資產(chǎn)的購置,需由項目經(jīng)理部提出書面的購置申請報告(內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置,所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務(wù)室報賬,記入公司固定資產(chǎn)臺帳。6、項目經(jīng)理部每月向公司上報各項報表。工程項目的結(jié)束1、公司在工程項目完成后將收回項目經(jīng)理部在施工過程中采購的所有固定資產(chǎn)。2、公司對項目完成后的工程成本盈虧價款的結(jié)算將進行審計。3、公司根據(jù)《公司規(guī)章制度》,《工程項目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》對項目進行綜合考評,確定對其的獎罰。 第三節(jié)、項目經(jīng)理部崗位及人員的責(zé)權(quán)一、項目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力1、項目經(jīng)理的職責(zé)全面負(fù)責(zé)項目內(nèi)部的一切日常事務(wù),負(fù)責(zé)項目工程技術(shù)、工程管理、工程安全、工程質(zhì)量、工程進度、技術(shù)資料、經(jīng)濟指標(biāo)、效益指標(biāo)及項目部內(nèi)人員理論與業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,負(fù)責(zé)辦理業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。具體責(zé)任:(1)確保工程項目目標(biāo)的實現(xiàn),保證業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)滿意。(2)信守合同的履行,監(jiān)督合同的執(zhí)行,處理合同的變更。認(rèn)真貫徹公司制定各項規(guī)章制度。(3)組織精干高效的管理班子,實施項目總體控制計劃,實現(xiàn)階段性目標(biāo)和總體目標(biāo)。(4)明確項目部每個成員的具體項目目標(biāo),約束條件、實施方案、進度要求、權(quán)力和義務(wù)及項目的重要性。(5)落實工程項目的生活設(shè)施、施工技術(shù)設(shè)備、作業(yè)條件,材料和設(shè)備的采購與供應(yīng)渠道及供應(yīng)保障措施。(6)組織制定項目部的規(guī)章制度,并進行監(jiān)督、檢查、落實。(7)監(jiān)督各崗位的工作執(zhí)行情況,落實項目總體控制計劃,及時解決施工中出現(xiàn)的問題,科學(xué)合理的降低成本,提高綜合效益,保證工程項目的圓滿完成。(8)負(fù)責(zé)工程項目的進度、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場的管理,工程項目的竣工驗收。承擔(dān)施工過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量事故及安全事故中應(yīng)承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及直接責(zé)任。(9)充實提高法律知識水平,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,充分利用法律武器保護企業(yè)利益不受侵害,減少發(fā)生風(fēng)險后的各種應(yīng)負(fù)的責(zé)任。(10)負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項目有關(guān)事宜的聯(lián)系。協(xié)調(diào)好各組織機構(gòu)之間的關(guān)系。(11)對工程項目的盈虧負(fù)責(zé),對公司和項目部的經(jīng)濟效益負(fù)責(zé)。(12)開發(fā)人才、引進人才、培養(yǎng)人才。(13)利用工程所在地的各種優(yōu)勢力量積極進行項目開發(fā),爭取一些短、平、快項目并做好為公司經(jīng)營開發(fā)的鋪路工作。保持和項目所在地業(yè)主的長期的友好關(guān)系。(14)定期向公司總經(jīng)理匯報工作。2、項目經(jīng)理的權(quán)限為保證工程的順利實施和工程的圓滿完成,使業(yè)主、監(jiān)理工程師、公司領(lǐng)導(dǎo)滿意,做到工程質(zhì)量、進度、成本的和諧統(tǒng)一。具體權(quán)限:(1)以公司法人委托代理人身份全權(quán)處理與本項目有關(guān)的一切事宜。(2)對工程項目有經(jīng)營決策權(quán)和生產(chǎn)指揮權(quán)。(3)有權(quán)對項目部人員進行選擇、考核、聘任、任免、獎懲、調(diào)配、指揮。領(lǐng)導(dǎo)、組織工程項目部考核制度的制定和落實工作,成立3-5人的考核小組,對本項目部進行考核。(4)在財務(wù)制度允許的范圍內(nèi),有權(quán)安排工程費用的開支。對風(fēng)險應(yīng)變費用、趕工措施費用等有使用支配權(quán)。(5)在公司有關(guān)規(guī)定范圍內(nèi),有權(quán)選定機械設(shè)備的型號、數(shù)量和進出場時間,對工程材料、周轉(zhuǎn)工具、大中型機具的進場有權(quán)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗后,決定是否用于本項目?？勺孕胁少徫镔Y(其中對于工程項目中的主要材料采購須經(jīng)公司總經(jīng)理審批后辦理)。(6)對于重大技術(shù)措施、技術(shù)方案、新材料、新工藝有審核和批準(zhǔn)的技術(shù)決策權(quán),參與技術(shù)交底并承擔(dān)責(zé)任。(7)直接領(lǐng)導(dǎo)副經(jīng)理、總工程師及各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人的工作。二、生產(chǎn)副經(jīng)理及總工的職責(zé)和權(quán)力1、具體職責(zé)(1)協(xié)助項目經(jīng)理作好項目部所分配的各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需的生產(chǎn)經(jīng)營方面的各項資料,負(fù)責(zé)工程項目的生產(chǎn)經(jīng)營管理。(2)負(fù)責(zé)施工開工及竣工各項工作的籌劃和協(xié)調(diào),和總工及工程部人員編制施工組織設(shè)計,確定施工進度的安排,組織技術(shù)交底工作。(3)負(fù)責(zé)進場人員、社會車輛、機械設(shè)備的組織和考核審定,以及相關(guān)合同的擬定、簽署、執(zhí)行。(4)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及文明施工。(5)負(fù)責(zé)工程項目的施工質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)的控制。(6)負(fù)責(zé)工程結(jié)算的有關(guān)事宜。(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2、具體權(quán)限(1)對項目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)。(2)對施工現(xiàn)場的進場人員、機械設(shè)備有否決權(quán)、錄用權(quán)、清退權(quán)。(3)對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán),人員調(diào)整撤換權(quán)。(4)對工程結(jié)算中不合理的工票有否決權(quán),有調(diào)整補充施工定額單價權(quán)。(5)對工程施工過程中質(zhì)量、進度、現(xiàn)場有監(jiān)督檢查權(quán)。參與工程項目部的考核工作。(6)有直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作權(quán)。三、行政副經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力1、具體的職責(zé)(1)協(xié)助項目經(jīng)理做好項目部所分配的各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需的各項行政管理資料,負(fù)責(zé)工程項目的行政管理工作。(2)負(fù)責(zé)社會問題的協(xié)調(diào),確保工程項目的順利實施。(3)負(fù)責(zé)工程材料的采購供應(yīng)、倉儲保管、驗收、庫存盤點。對進場材料的質(zhì)量、數(shù)量進行不定期的檢查。完善互相監(jiān)督的機制,填寫關(guān)于材料的相關(guān)表格。(4)負(fù)責(zé)工程項目在實施過程中的機械設(shè)備的管理,進出場的調(diào)遣工作。(5)負(fù)責(zé)根據(jù)公司機械部對施工機械的技術(shù)要求和操作規(guī)程,對工地的機械設(shè)備進行使用、保養(yǎng)、維修,檢查和督促機械運行記錄的填寫和回收。完成公司對機械設(shè)備的各項管理要求。(6)負(fù)責(zé)管理工地職工伙食、后勤保障、安全保衛(wèi)工作。(7)負(fù)責(zé)文明施工的執(zhí)行和檢查監(jiān)督工作,厲行勤儉節(jié)約,避免鋪張浪費的具體工作。2、具體權(quán)限(1)對項目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)。(2)對社會問題的協(xié)調(diào)解決有建議權(quán)、處理權(quán)。(3)對所分管的有關(guān)人員有選擇、考核、任免、獎罰、調(diào)配、指揮權(quán)。(4)對工程項目所需材料的采購供應(yīng)、供貨渠道、質(zhì)量、數(shù)量、價格有監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)。(5)對工地的伙食管理、食堂衛(wèi)生、庫房保管、安全保衛(wèi)有權(quán)進行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)工地職工的考勤工作。(6)成立工程項目內(nèi)部考核小組,按考核制度定期對各個班組及員工進行詳細(xì)的考核,定期將結(jié)果匯總上報公司。(7)有直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作權(quán)。四、施工班組負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)完成項目部下達(dá)的工作任務(wù)。2、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及安全文明施工。3、負(fù)責(zé)工程項目的施工質(zhì)量、進度的控制。4、負(fù)責(zé)對其管理的施工現(xiàn)場的工卡、料卡的審核、簽字。5、對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán),人員的調(diào)整撤換權(quán),對工地現(xiàn)場的材料和機械有保管使用權(quán)。6、對不合理的票據(jù)有否決權(quán)五、施工員的職責(zé)和權(quán)力1、認(rèn)真執(zhí)行公司及項目部的規(guī)章制度,做好本職工作。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識,熟練掌握各種儀器的操作規(guī)程。3、服從施工班組的生產(chǎn)安排,認(rèn)真、真實填寫施工日記、工卡、料卡及原始施工記錄。完成施工班組交給的其它任務(wù)。4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的具體工作,應(yīng)合理組織施工、統(tǒng)籌安排,提高工作效率。加強文明施工,提倡勤儉節(jié)約,杜絕浪費。5、對其負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場的勞動力、材料、機械設(shè)備有權(quán)進行合理的調(diào)配。對施工中存在的不符合施工技術(shù)的現(xiàn)象有權(quán)進行更正。六、機械負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利1、嚴(yán)格按照公司機械部門對機械的使用要求,認(rèn)真檢查執(zhí)行情況。2、負(fù)責(zé)填寫申請機械在施工期間所需外購的各種零配件計劃。3、按時收集各種機械的運行記錄,并按要求匯總上報各種報表。4、不定期的對各種作業(yè)機械進行檢修,按機械部門的要求按時保養(yǎng),三濾按時清洗,發(fā)現(xiàn)問題時按機械部門的有關(guān)規(guī)定處理。5、負(fù)責(zé)組織修理工和有關(guān)人員,對施工中各種機械出現(xiàn)的一般故障進行搶修,確保施工順利進行。6、在施工中出現(xiàn)重大的機械故障時,應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)商定修理方案,及時搶修并做好機械的故障簽訂和修理記錄。7、根據(jù)機械部門制定的《機械操作安全規(guī)程》,認(rèn)真嚴(yán)格檢查執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時糾正。8、認(rèn)真執(zhí)行機械部門規(guī)定的各種機械主燃、附燃油的指標(biāo)考核。9、配合工地保管員每月清點庫存機械配件、附燃油,并做好各種配件、附燃油外購計劃。七、后勤負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利1、負(fù)責(zé)做好工地的后勤保障工作,確保工地職工食宿、生活所需。2、負(fù)責(zé)項目部的安全保衛(wèi)工作,對職工的住宿環(huán)境和食堂的衛(wèi)生情況及伙食的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常進行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。3、認(rèn)真做好工地后勤物資的清點、入賬、回收管理和采購工作。4、有權(quán)拒絕非工地人員就餐(職工家屬親友及其它業(yè)務(wù)人員就餐時應(yīng)提前通知伙食管理員)5、嚴(yán)格執(zhí)行單位制定的伙食標(biāo)準(zhǔn),合理調(diào)劑伙食,排列周食譜和日食譜,認(rèn)真做好工地的伙食考勤工作。6、負(fù)責(zé)采購糧油、副食品及后勤生活用品。7、有權(quán)要求采購員拒絕采購未經(jīng)項目經(jīng)理同意的其它后勤用品。八、安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)工地各部門臨時場地及交通的安全防范工作。2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)卣?、公安機關(guān)、自然村治保會、聯(lián)防隊等組織機構(gòu)的關(guān)系接洽工作。3、負(fù)責(zé)根據(jù)工程的實際情況定制工地的總體保衛(wèi)方案。4、負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的護場、巡邏、治安、消防工作。5、有權(quán)根據(jù)國家和地方有關(guān)部門的法規(guī)、條例的要求,對施工過程中發(fā)生的不符合要求的事項進行處理。九、庫房保管員的職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)材料的驗收、保管、分類、領(lǐng)取。2、要熟悉