竣工決算審計三類20項資料清單

本文格式為Word版，下載可任意編輯——竣工決算審計三類20項資料清單竣工決算審計三類20項資料清單一、程序管理類

1．工程管理機構、職責、權限、工作內容及內部操縱制度的創(chuàng)辦處境等資料。

2．批復的投資籌劃、科研等文件，企業(yè)下達的工程年度籌劃及落實籌劃的措施。

3．工程安好評價、工業(yè)衛(wèi)生評價、環(huán)境評價報告、批復等相關資料。

二、造價結算及財務管理類

1．"四表一書'，即"竣工工程概況表'、"竣工財務決算表'、"交付使用資產總表'、"交付使用資產明細表'和"竣工決算說明書'。

2．工程工程建議書、可行性研究報告、初步設計報批文件（包括各項再版及調整文件、資料），以及調平版初步設計概算（與批復金額相一致）。

3．工程結算匯總表（包括內部各次審查結果），工程結算書，竣工圖及設計變更、經濟簽證等竣工資料。

4．財務管理制度、財務核算體系及創(chuàng)辦資金籌集及到位處境創(chuàng)辦處境資料，包括自開工以來的會計賬簿、會計憑證。

5．概算執(zhí)行處境，投資節(jié)超比較分析。

三、工程過程管理類

1．工程創(chuàng)辦總體部署，開工、竣工報告審批資料；創(chuàng)辦期間工程例會會議紀要等相關資料。

2．工程創(chuàng)辦處境報告（包括施工、設計、工程管理、投資完成、工期、質量等內容）。工程創(chuàng)辦月報、年報、施工總結、設計總結、勘察總結、創(chuàng)辦總結等。

3．工程工程招投標臺賬；招投標文件、評標機構、開標評標定標過程資料、中標通知書。

4．工程相關合同結算臺賬；各項工程施工合同、監(jiān)理合同、設計合同、設備材料購買合同、征地及其它以合同形式支付費用的支出合同、定額及各項費用取費標準。

5．物資購買處境，包括物資購買、保管、出入庫、庫存處境等，以及甲方供給物資處境（甲方供給物資清單、供貨發(fā)票、出庫料單、收料單等）；甲供或乙供設備監(jiān)造資料；工程余料管理資料。

6．施工企業(yè)的資質證書，施工單位、監(jiān)理單位、設計單位一覽表；相關施工單位轉分包

處境表；監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理的有關資料，設計交底處境等相關資料。

7．監(jiān)理總結、監(jiān)理日報、監(jiān)理月報、監(jiān)理日記、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細那么、監(jiān)理人員資格證明、監(jiān)理考勤等。

8．工程質量、工期、投資操縱措施相關資料，質量監(jiān)視，工程安好評價、工業(yè)衛(wèi)生評價、環(huán)境評價相關資料、HSE管理處境等相關資料。

9．工程質量檢驗驗收資料，包括工程質量監(jiān)視合同、質量監(jiān)視報告及質量監(jiān)視過程資料；檢測單位全部工程相關資料。

10．初步驗收相關資料，包括安好、環(huán)保、消防驗收等全部資料；安好、質量等事故臺賬，處境匯報、處