會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部2023年年工作計(jì)劃

會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部201*年工作計(jì)劃會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部201*年工作規(guī)劃

農(nóng)商銀行二0一二年會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)及科技工作規(guī)劃

為仔細(xì)貫徹切實(shí)做好農(nóng)商銀行201*年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)及科技工作，制定本規(guī)劃。一、指導(dǎo)思想

緊緊圍繞201*年農(nóng)商銀行的整體工作思路和規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合農(nóng)商銀行實(shí)際狀況，貫徹新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，加強(qiáng)制度體系建立；制定完善財(cái)務(wù)費(fèi)用治理方法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算治理，提高結(jié)算效勞水平；加強(qiáng)會(huì)計(jì)輔導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作流程；加強(qiáng)電子化建立，提高計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平，保障各類系統(tǒng)安全運(yùn)行。

二、工作目標(biāo)：㈠主要財(cái)務(wù)目標(biāo)：

全年實(shí)現(xiàn)總收入50億元以上，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤1億元以上。

資產(chǎn)減值預(yù)備充分率到達(dá)300%以上。撥備掩蓋率到達(dá)160%以上。

㈡主要治理目標(biāo)：

制定、完善各類業(yè)務(wù)操作規(guī)程及有關(guān)治理方法；連續(xù)推動(dòng)主管會(huì)計(jì)委派制，提高會(huì)計(jì)工作水平；加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)，保證《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的順當(dāng)實(shí)施；加強(qiáng)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，積極開展業(yè)

務(wù)技術(shù)競賽，提高職工整體業(yè)務(wù)技術(shù)水平；加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，仔細(xì)完成201*年度的決算工作；完善農(nóng)商銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理體制，為全轄各網(wǎng)點(diǎn)做好科技效勞工作。

三、工作內(nèi)容：㈠會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作方面

1、制定、完善各支行會(huì)計(jì)、柜員操作規(guī)程及有關(guān)治理方法。

⑴201*年，會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部將根據(jù)各支行日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，進(jìn)一步推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化工作，要求轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、柜員嚴(yán)格按日常操作流程進(jìn)展操作。在財(cái)務(wù)治理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、柜員操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，使各支行會(huì)計(jì)、柜員工作步入標(biāo)準(zhǔn)化渠道，切實(shí)杜絕操作方式不統(tǒng)一這一現(xiàn)況和違規(guī)操作現(xiàn)象，爭取到達(dá)省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，并通過驗(yàn)收。

⑵積極開展標(biāo)準(zhǔn)操作工作。由會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部牽頭，估計(jì)在四、五月份在轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，準(zhǔn)時(shí)解決各支行在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，標(biāo)準(zhǔn)操作流程，使各支行會(huì)計(jì)、柜員工作逐步向高效科學(xué)的方向進(jìn)展。

⑶健全落實(shí)制度，抓好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展，準(zhǔn)時(shí)完善修訂相關(guān)的財(cái)務(wù)治理制度、方法及操作流程，健全制度體系，完善制度掌握機(jī)制，充分發(fā)揮各項(xiàng)制度約束

作用和標(biāo)準(zhǔn)作用，進(jìn)一步提高農(nóng)商銀行財(cái)務(wù)治理的制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度。針對(duì)農(nóng)商銀行在財(cái)務(wù)工作的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，在深入調(diào)查、廣泛征求各支行意見建議的根底上，做好相關(guān)預(yù)備工作，爭取每月至少舉辦一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、連續(xù)穩(wěn)妥地推動(dòng)主管會(huì)計(jì)委派制，每月對(duì)主管會(huì)計(jì)進(jìn)展考核，對(duì)不能勝任的，實(shí)行末位淘汰制的方式，準(zhǔn)時(shí)將有用人才放在主管會(huì)計(jì)崗位上，從而進(jìn)一步提高西寧農(nóng)商銀行的會(huì)計(jì)工作水平。

3、仔細(xì)落實(shí)和開展新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與現(xiàn)行會(huì)計(jì)核算工作的連接和轉(zhuǎn)換工作，做好綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)的對(duì)接工作，并根據(jù)省聯(lián)社統(tǒng)一安排，準(zhǔn)時(shí)制訂相關(guān)的工作規(guī)劃的培訓(xùn)工作，使農(nóng)商銀行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作走向新治理體制。

4、仔細(xì)做好201*年度會(huì)計(jì)決算工作。

5、估計(jì)在第三季度舉辦業(yè)務(wù)技術(shù)競賽，在全體員工中掀起“學(xué)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新風(fēng)”的工作熱潮，從而能更好地為廣闊客戶效勞。

6、每月至少對(duì)委派主管會(huì)計(jì)進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)一次，從而進(jìn)一步提高主管會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

7、強(qiáng)化賬戶治理和反洗錢工作。⑴賬戶治理方面

①進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)賬戶治理學(xué)問的學(xué)習(xí)與宣傳；②加強(qiáng)全員培訓(xùn)，提高賬戶治理水平；

③嚴(yán)格根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶治理方法》中對(duì)久懸銀行賬戶相關(guān)流程治理；

④充分利用人行賬戶治理系統(tǒng)，加大清理無效賬戶和低效賬戶力度，降低賬戶治理本錢以及賬戶治理難度，切實(shí)提高賬戶治理水平。

⑵反洗錢工作方面

①建立完善內(nèi)部反洗錢工作信息溝通機(jī)制，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，避開消失違紀(jì)違規(guī)行為；

②做好大額和可疑支付交易監(jiān)測(cè)報(bào)告工作，提高反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄的精確性、準(zhǔn)時(shí)性、有效性；

③加強(qiáng)客戶身份資料信息的維護(hù)治理，仔細(xì)開展持續(xù)的客戶盡職調(diào)查，確保反洗錢工作有效開展。

8、做好同拆借市場(chǎng)業(yè)務(wù)和開辦債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)。9、完成總行交辦的其它工作。㈡科技工作方面

1、制定、完善信息科技操作規(guī)程及有關(guān)治理方法。2、加強(qiáng)信息技術(shù)學(xué)問的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高員工的信息技術(shù)水平，不斷強(qiáng)化我行電子化水平向?qū)I(yè)行方向進(jìn)展。

3、連續(xù)做好城居保及新農(nóng)保業(yè)務(wù)的工作。

4、申請(qǐng)開通網(wǎng)上銀行、新業(yè)務(wù)產(chǎn)品、新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、各類系統(tǒng)更新?lián)Q代及自助設(shè)備、特約商戶POS、銀行卡（含貸記卡）的安裝、培訓(xùn)、上線工作。

5、做好總行及各支行綜合網(wǎng)絡(luò)布線及網(wǎng)絡(luò)改造工作。6、加強(qiáng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理，提高操作人員的責(zé)任心和案件防范意識(shí)。

7、完成總行交辦的其它工作。

農(nóng)商銀行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部二O一一年十二月二十八日

擴(kuò)展閱讀：財(cái)務(wù)部201*年年度工作規(guī)劃

201*年度工作規(guī)劃

名目

第1節(jié)前言……………………….……................................................1第2節(jié)201*年工作總結(jié)……………..............................................2

2.1工作完成狀況…………………...…22.2工作中存在的問題……………………..……….....22.3總結(jié)……………………..……….....2

第3節(jié)201*年工作規(guī)劃……………………............3

3.1指導(dǎo)思想………………….....................................33.2目標(biāo)和任務(wù)…………………….............................33.3措施…………………….........................................3

第4節(jié)需求…………………….....................................3

第一節(jié)前言

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展效勞，加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做到

財(cái)務(wù)工作長規(guī)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定201*年財(cái)務(wù)工作規(guī)劃。

其次節(jié)201*年總結(jié)

2.1工作完成狀況2.2工作中存在的問題

2.2.1會(huì)計(jì)信息：會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的收集比擬困難；精確性不高；

2.2.2會(huì)計(jì)監(jiān)視：對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)展監(jiān)視；對(duì)本錢費(fèi)用進(jìn)展監(jiān)視；對(duì)u8系統(tǒng)個(gè)單據(jù)及會(huì)計(jì)憑證精確性；等業(yè)務(wù)都未監(jiān)視到位。如：產(chǎn)品單價(jià)錄入錯(cuò)誤。

2.2.3財(cái)務(wù)內(nèi)部：人員流淌性大；工作安排不合理；與各部門之間溝通不到位；對(duì)U8系統(tǒng)熟識(shí)程度不夠；等導(dǎo)致工作不能夠順當(dāng)及很好的完成。

2.3總結(jié)：

第三節(jié)201*年規(guī)劃

3.1指導(dǎo)思想

1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營治理及公司外部會(huì)計(jì)信息

使用者供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、真實(shí)、牢靠的會(huì)計(jì)信息。2.

秉承“現(xiàn)金至尊”及“企業(yè)價(jià)值最大化”的理財(cái)觀念，不斷加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)治理工作。

切實(shí)做好財(cái)務(wù)猜測(cè)、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)掌握和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

3.2目標(biāo)和任務(wù)

3.2.1按時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提高工作效率

1.2.

治理帳初始化工作：依據(jù)公司實(shí)際狀況，治理要求做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。會(huì)計(jì)做好日常會(huì)計(jì)核算制度。做到“三準(zhǔn)時(shí)”：即準(zhǔn)時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)報(bào)

送稅務(wù)局；準(zhǔn)時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；準(zhǔn)時(shí)清理往來款項(xiàng)。3.

出納要準(zhǔn)時(shí)精確登記銀行、現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)。

3.2.2制定201*年財(cái)務(wù)預(yù)算，積極參加公司決策

依據(jù)各部門工作安排和規(guī)劃，制定201*年財(cái)務(wù)預(yù)算，供應(yīng)全面，精確的經(jīng)濟(jì)分析和建議。3.2.3加強(qiáng)公司的資金治理

1.2.

通過內(nèi)部治理制度，合理安排運(yùn)用資金。

加強(qiáng)公司存貨治理，應(yīng)收賬款治理和應(yīng)付賬款治理。

3.2.4財(cái)務(wù)分析

準(zhǔn)時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營運(yùn)力量和財(cái)務(wù)成果進(jìn)展分析，全面、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績，有效掌握財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行。

3.2.5提高會(huì)計(jì)人員的從業(yè)素養(yǎng)，定時(shí)做好工作規(guī)劃和工作總結(jié)。實(shí)行崗位職責(zé)制，明確各會(huì)計(jì)人員的工作職責(zé)。

3.2.6加強(qiáng)財(cái)務(wù)部內(nèi)部及與公司其他部門的溝通合作

1.2.4.1措施

1.2.3.4.

財(cái)務(wù)人員必需按崗位職責(zé)制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。完善的財(cái)務(wù)治理制度。

財(cái)務(wù)人員必需仔細(xì)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)治理的有關(guān)規(guī)定，在財(cái)務(wù)活動(dòng)中仔細(xì)執(zhí)行。

搞好財(cái)務(wù)根底工作，做到帳目清晰，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符。使財(cái)務(wù)根底工作規(guī)加強(qiáng)財(cái)務(wù)部內(nèi)部的溝通合作，形成“上傳下達(dá)”的信息溝通網(wǎng)絡(luò)。