化工集團(tuán)物資供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)模式課件

化工控股物資供應(yīng)業(yè)務(wù)模式提綱基礎(chǔ)資料管理整體業(yè)務(wù)流程子業(yè)務(wù)流程報(bào)表基礎(chǔ)資料管理物料分類管理供應(yīng)商分類管理客戶分類管理編碼管理單據(jù)格式管理主要子流程需求計(jì)劃管理子流程采購計(jì)劃管理子流程采購詢價(jià)、比質(zhì)比價(jià)流程招投標(biāo)管理子流程委托加工管理子流程采購訂單管理子流程驗(yàn)收入庫管理子流程采購付款管理子流程出庫管理子流程需求計(jì)劃管理子流程流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部門人員提出年、季度、月生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)[1]通過BOM轉(zhuǎn)化成原材料的需求計(jì)劃生產(chǎn)部門該功能在未來規(guī)劃的生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)2儲(chǔ)備定額管理子流程審批流、物料管理根據(jù)物料中儲(chǔ)備定額中的最高庫存量、最低庫存量以及再訂貨點(diǎn)。當(dāng)物資低于再訂貨點(diǎn)時(shí)由系統(tǒng)的消息中心向采購計(jì)劃人員發(fā)送消息提醒編制需求計(jì)劃子公司3設(shè)備臺(tái)賬及庫存臺(tái)賬客戶化開發(fā)根據(jù)設(shè)備臺(tái)賬及庫存臺(tái)賬功能自動(dòng)生成需求計(jì)劃倉庫4需求計(jì)劃編制需求計(jì)劃各分公司填寫需求計(jì)劃，并報(bào)送審批子公司5需求計(jì)劃審批審批流各分公司填寫的需求計(jì)劃按照各分公司各自的規(guī)定完成工作流審批工作子公司6需求計(jì)劃審批審批流按照預(yù)先的權(quán)限設(shè)定，需要由集團(tuán)公司進(jìn)行審批的需求計(jì)劃，交由集團(tuán)公司進(jìn)行審批集團(tuán)公司7需求計(jì)劃變更需求計(jì)劃需求計(jì)劃提出人員及其他有權(quán)限的人員，可以對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行修改，但系統(tǒng)會(huì)以日志或版本方式對(duì)修改進(jìn)行記錄。但是已關(guān)聯(lián)生成采購計(jì)劃的需求計(jì)劃不允許修改子公司8需求計(jì)劃需求計(jì)劃經(jīng)過審批的需求計(jì)劃子公司9采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃供應(yīng)部門相關(guān)人員根據(jù)報(bào)送的需求計(jì)劃關(guān)聯(lián)生成采購計(jì)劃供應(yīng)部門流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1需求計(jì)劃需求計(jì)劃系統(tǒng)可以將已經(jīng)審批的需求計(jì)劃關(guān)聯(lián)生成采購計(jì)劃，已關(guān)聯(lián)生成采購計(jì)劃的需求計(jì)劃將處于關(guān)閉狀態(tài)子公司供應(yīng)部門對(duì)于有儲(chǔ)備定額的物資也是先由子公司轉(zhuǎn)化為需求計(jì)劃，再由需求計(jì)劃關(guān)聯(lián)生成采購計(jì)劃2采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃采購人員對(duì)相同的需求計(jì)劃進(jìn)行合并，關(guān)聯(lián)生成采購計(jì)劃并將采購計(jì)劃單中的字段填寫完整。采購人員針對(duì)不同類型的物料需求計(jì)劃發(fā)起不同的采購流程供應(yīng)部門3采購計(jì)劃審批審批流根據(jù)預(yù)先設(shè)定的物料與物資類別以及采購組的綁定，按照工作流的設(shè)定進(jìn)行流程審批。供應(yīng)部門4采購計(jì)劃變更審批流根據(jù)需求的變更情況或者因各種原因造成的采購計(jì)劃的變更，采購員可以對(duì)自己有權(quán)限的采購計(jì)劃進(jìn)行變更處理，變更處理可以在系統(tǒng)中以日志或版本的形式進(jìn)行記錄并追述查詢。供應(yīng)部門5采購計(jì)劃采購計(jì)劃已審批的采購計(jì)劃供應(yīng)部門采購詢價(jià)、比質(zhì)比價(jià)流程流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1詢價(jià)單采購詢價(jià)單供應(yīng)部門根據(jù)采購計(jì)劃，將采購方式為簡單采購、會(huì)審采購的采購計(jì)劃選擇出來，形成詢價(jià)單2供應(yīng)商選擇采購詢價(jià)單采購業(yè)務(wù)員和審價(jià)員選擇參與報(bào)價(jià)的供方，供應(yīng)主管審批確認(rèn)。供方只能出合格供方檔案中選擇3采購詢價(jià)單采購詢價(jià)單業(yè)務(wù)員將對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息錄入到對(duì)應(yīng)的詢價(jià)單中4采購比價(jià)單采購比價(jià)單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)各個(gè)供方的報(bào)價(jià)單進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，形成采購比價(jià)單，選擇最終供方流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1評(píng)委庫管理供應(yīng)部門根據(jù)具體評(píng)選結(jié)果作好評(píng)委庫日常管理工作，形成評(píng)委庫檔案2招標(biāo)信息確定招標(biāo)小組根據(jù)采購計(jì)劃單中采購方式為“招標(biāo)采購”的計(jì)劃，制定招標(biāo)信息，形成招標(biāo)書3招標(biāo)信息審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)信息（招標(biāo)書）4招標(biāo)信息發(fā)布招標(biāo)小組將生效的招標(biāo)書發(fā)布，招標(biāo)工作開始5選擇供應(yīng)商招標(biāo)小組根據(jù)實(shí)際需要選擇投標(biāo)供方，只能在合格供應(yīng)商檔案中選擇6發(fā)標(biāo)招標(biāo)小組通知入選供方準(zhǔn)備投標(biāo)流程環(huán)節(jié)描述7供應(yīng)商投標(biāo)書供方投標(biāo)，傳遞標(biāo)書。系統(tǒng)外處理8投標(biāo)書上傳招標(biāo)小組將供方的投標(biāo)書上傳到系統(tǒng)中9選擇評(píng)標(biāo)小組招標(biāo)小組根據(jù)實(shí)際情況在評(píng)委庫檔案中選擇本次評(píng)標(biāo)小組10評(píng)委評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)小組對(duì)投標(biāo)供方進(jìn)行評(píng)分11中標(biāo)及封標(biāo)招標(biāo)小組根據(jù)評(píng)分及排名結(jié)果確定中標(biāo)供方，有中標(biāo)者和候選者。并進(jìn)行封標(biāo)12發(fā)布中標(biāo)結(jié)果招標(biāo)小組發(fā)布中標(biāo)結(jié)果委托加工管理子流程采購訂單管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1需求計(jì)劃審批流程需求計(jì)劃需求計(jì)劃單根據(jù)系統(tǒng)預(yù)先設(shè)定的審批流程進(jìn)行審批，并將需求計(jì)劃轉(zhuǎn)化為采購計(jì)劃。生成的需求計(jì)劃在需求計(jì)劃單未關(guān)閉前（未關(guān)聯(lián)生成采購計(jì)劃單）可以對(duì)其進(jìn)行修改，但修改后保存版本信息子公司、供應(yīng)部門、集團(tuán)公司2采購計(jì)劃審批流程采購計(jì)劃采購計(jì)劃單根據(jù)系統(tǒng)預(yù)先設(shè)定的審批流程進(jìn)行審批后關(guān)聯(lián)生成采購合同。采購計(jì)劃單在未關(guān)閉前可進(jìn)行修改但保留版本信息子公司、供應(yīng)部門、集團(tuán)公司3合同及相關(guān)附件采購訂單、采購合同由采購計(jì)劃單關(guān)聯(lián)生成采購訂單和采購合同。在采購合同中對(duì)合同進(jìn)度進(jìn)行維護(hù)采購業(yè)務(wù)員4合同管理采購合同采購業(yè)務(wù)員對(duì)采購合同進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)合同進(jìn)展信息表采購業(yè)務(wù)員5合同維護(hù)采購合同主要是對(duì)合同條款和合同進(jìn)度進(jìn)行維護(hù)采購業(yè)務(wù)員采購入庫管理子流程采購付款管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1應(yīng)付單應(yīng)付單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方提供的發(fā)票，由采購入庫單關(guān)聯(lián)生成應(yīng)付單采購業(yè)務(wù)員2付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)采購入庫單以及供應(yīng)商提供的發(fā)票填寫付款申請(qǐng)單；在質(zhì)保期結(jié)束后，由生產(chǎn)人員（或采購業(yè)務(wù)員）填寫針對(duì)質(zhì)保金的付款申請(qǐng)單采購業(yè)務(wù)員3付款審批流程審批流付款申請(qǐng)單經(jīng)過系統(tǒng)預(yù)先定義的審批流程，交由財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理采購業(yè)務(wù)員4付款財(cái)務(wù)在收到入庫通知單、付款申請(qǐng)單以及供應(yīng)商發(fā)票后付款財(cái)務(wù)人員庫存盤點(diǎn)報(bào)廢處理子流程業(yè)務(wù)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1報(bào)廢單業(yè)務(wù)員根據(jù)報(bào)廢舊庫中的物資情況,填寫報(bào)廢單.廢舊庫中的物資來源主要有兩種情況:使用單位的退料和采購業(yè)務(wù)員辦理的移庫采購業(yè)務(wù)員2報(bào)廢審批流程審批流系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)置的工作流，對(duì)報(bào)廢單進(jìn)行審批3報(bào)廢處理流程備注：該功能在物資供應(yīng)實(shí)施第一階段實(shí)現(xiàn)移庫管理子流程業(yè)務(wù)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1移庫通知單移庫通知單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)需求情況填寫移庫通知單采購業(yè)務(wù)員2移庫審批流程審批流對(duì)移庫通知單進(jìn)行審批3移庫出庫單移庫出庫單移出倉庫保管員根據(jù)移庫通知單關(guān)聯(lián)生成移庫出庫單倉庫保管員4移庫入庫單移庫入庫單移入倉庫保管員根據(jù)移庫通知單，在已生成移庫出庫單后可關(guān)聯(lián)生成移庫入庫單倉庫保管員領(lǐng)料出庫管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1需求計(jì)劃需求計(jì)劃領(lǐng)料單位查詢需求計(jì)劃的執(zhí)行情況，填寫領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料單位2領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料單位填寫領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料單位3領(lǐng)料審批流程審批流領(lǐng)料出庫單審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)4出庫確認(rèn)審批流倉庫管理員根據(jù)審批結(jié)果對(duì)領(lǐng)料出庫單審核確認(rèn)倉庫保管員5財(cái)務(wù)結(jié)算總賬憑證領(lǐng)料出庫單關(guān)聯(lián)生成總賬憑證財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)內(nèi)部物資調(diào)撥管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1調(diào)撥出庫單調(diào)撥出庫單領(lǐng)料單位根據(jù)需求填寫調(diào)撥出庫單領(lǐng)料單位2調(diào)撥出庫單審批流程審批流各公司根據(jù)審批流對(duì)調(diào)撥出庫單進(jìn)行審批3調(diào)撥出庫價(jià)格確認(rèn)審批流采購業(yè)務(wù)員確認(rèn)調(diào)撥價(jià)格采購業(yè)務(wù)員4調(diào)撥出庫審批流庫存保管員填寫實(shí)發(fā)數(shù)量倉庫保管員集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述1集團(tuán)調(diào)撥訂單編制調(diào)撥訂單手工編制調(diào)撥訂單庫存組織倉管員2集團(tuán)銷售出庫單根據(jù)調(diào)撥訂單關(guān)聯(lián)銷調(diào)撥訂單按庫存組織分組匯總生成銷售出庫單，填入出庫數(shù)量、倉庫、庫位等信息。庫存組織倉管員3集團(tuán)應(yīng)收單手工匯總生成應(yīng)收關(guān)聯(lián)銷售出庫單按財(cái)務(wù)組織分組匯總生成應(yīng)收單，填入應(yīng)收數(shù)量、單價(jià)、金額。財(cái)務(wù)組織會(huì)計(jì)7集團(tuán)收款單編制收款單關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成收款單財(cái)務(wù)組織出納9集團(tuán)結(jié)算處理應(yīng)收單和收款單結(jié)算收款單收款時(shí)自動(dòng)和應(yīng)收單核銷財(cái)務(wù)組織財(cái)務(wù)主管10機(jī)構(gòu)采購入庫單根據(jù)調(diào)撥訂單關(guān)聯(lián)銷調(diào)撥訂單按庫存組織分組匯總生成銷售采購入庫單，填入庫數(shù)量、倉庫、庫位等信息。庫存組織倉管員11機(jī)構(gòu)應(yīng)付單手工匯總生成應(yīng)付關(guān)聯(lián)采購入庫單按財(cái)務(wù)組織分組匯總生成應(yīng)付單，填入應(yīng)付數(shù)量、單價(jià)、金額。財(cái)務(wù)組織會(huì)計(jì)13機(jī)構(gòu)應(yīng)付單審核應(yīng)付審批應(yīng)付供應(yīng)商的信用，應(yīng)付數(shù)量、單價(jià)、金額等財(cái)務(wù)組織財(cái)務(wù)主管15機(jī)構(gòu)付款單編制付款關(guān)聯(lián)應(yīng)付單匯總生成付款單，填入付款金額財(cái)務(wù)組織出納17機(jī)構(gòu)結(jié)算處理應(yīng)付單和付款單等結(jié)算通過應(yīng)付單關(guān)聯(lián)生成付款單，已經(jīng)自動(dòng)結(jié)算可以與相關(guān)聯(lián)的應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)結(jié)算財(cái)務(wù)組織財(cái)務(wù)主管銷售出庫管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1提出要貨需求2銷售出庫單銷售出庫單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)需求單位的請(qǐng)求填寫銷售出庫單3銷售審批流程審批流各公司根據(jù)預(yù)先設(shè)定的審批流進(jìn)行審批4銷售發(fā)票銷售結(jié)算、應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售出庫單，并關(guān)聯(lián)生成應(yīng)收單以及發(fā)票財(cái)務(wù)5銷售出庫審批流倉庫管理員填寫實(shí)發(fā)數(shù)據(jù)倉庫管理員物資外借管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1外借單外借單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)外借單位需求填寫外借單采購業(yè)務(wù)員2外借審批流程審批流外借審批流程3外借處理審批流倉庫保管員填寫實(shí)際外借數(shù)量倉庫保管員4外借提貨外借單位提貨5是否退還外借單位與采購業(yè)務(wù)員確認(rèn)外借物資是否退還6入庫單若外借物資退還則由采購業(yè)務(wù)員填寫入庫單采購業(yè)務(wù)員7銷售流程子流程按照先移庫，再做銷售出庫的方式解決采購業(yè)務(wù)員退庫管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對(duì)象備注1領(lǐng)料單（紅字）領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料單位填寫紅字領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料單位2收貨處理倉庫保管員收實(shí)物并對(duì)紅字領(lǐng)料單進(jìn)行確認(rèn)倉庫保管員3質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)K流程倉庫保管員對(duì)退料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)4是否正常入庫倉庫保管員確認(rèn)是否正常入庫倉庫保管員5正常入庫若貨物無損壞情況則直接對(duì)紅字領(lǐng)料單審核確認(rèn)，貨物入正常庫倉庫保管員6估算入