江陰分公司2014年年終總結

北京天易門窗幕墻股份有限公司

江陰分公司2014年度工作總結匯報人：張學軍2015年1月10日匯報大綱：2014年工作回顧一2014所產(chǎn)生的問題二三2015工作規(guī)劃一、2014年江陰分公司工作回顧1、2014年江陰分公司共計簽訂合同15個，合同總額為6360.67萬元，14年含稅收入9000萬元，毛利2292萬，毛利占比28.66%，凈利潤743.81萬元，占比9.3%。2、2014年車間共計完成生產(chǎn)18.52萬平米，較13年增長2.6萬平米。分別完成門窗14.19萬平米，較去年增長2.74萬平米；完成欄桿/百葉1.92萬平米，較去年增長1.34萬平米；完成鋼副框2.39萬平米，較13年降低1.53萬平米。3、2014年共計26個施工項目，項目共計完成產(chǎn)值9094.2萬元,剩余產(chǎn)值4033.22萬元。全年實現(xiàn)竣工項目10個，各項目產(chǎn)值完成情況及剩余產(chǎn)值見下表：4、各項成本費用：14年共計成本7311.37萬元，具體各項費用明細見下表：5、項目結算情況：14年應結算項目16個，結算資金2609.81萬元（不含質(zhì)保金），實際結算項目6個，共計結算回款676萬元，此外，還有6個項目已初步確定結算金額，結算書已進入審批流程，預計將有1060萬元的結算款。6、勞務管理：14年公司共計16個門窗勞務隊，2個幕墻勞務隊。共計勞務費742萬，平均勞務費用為36元/㎡（不含鋼副框），含鋼副框為45元/㎡，百葉為17元/㎡。合同外補工為56.54萬元，較13年增長48%。7、2014年共計回款7223.66萬元萬元，其中包含老項目回款1846.34萬元,通過抵房的回款693.62萬元?；乜畋壤籍斈戤a(chǎn)值的76.4%，其中在施項目回款比例達到在施項目完成產(chǎn)值的56.87%，抵房回款占總回款的9.6%。各項目回款情況見下表：8、2104年各項目共計損耗68.29萬元，車間損耗15.71萬元，項

目損耗52.07萬元，外協(xié)損耗0.51萬元。具體損耗見下表：9、2014年采購任務為7900萬元，實際采購金額6216.29萬元，完成比率為78.69%，任務完成量較去年增長64.3%。分別完成采購鋼材78.68萬元，型材3026.27萬元，隔熱條150.02萬元，五金624.86萬元，玻璃1327.16萬元，鋁板59.30萬元，膠條47.12萬元，密封膠322.67萬元，附件245.09萬元。10、庫存方面：截止2014年12月31日，公司共計庫存型材162.73噸，玻璃共計庫存5042.01平米，五金附件共計庫存：426.67件，各項目具體庫存見下表：各項目庫存情況11、安全管理方面：2014年未出現(xiàn)較大的安全事故，項目部未出現(xiàn)任何安全事故，車間共計出現(xiàn)4起普通安全事故，共計損失3萬元（含醫(yī)藥費用）。12、質(zhì)量管理方面：2014年未出現(xiàn)重大和批量的質(zhì)量問題，但普通的質(zhì)量問題出現(xiàn)較為頻繁，為后續(xù)工作造成了巨大影響。14年產(chǎn)品合格率為96%，項目施工合格率為93%，質(zhì)量合格率達到公司的相關規(guī)定。13、行政管理費用：14年江陰分公司行政管理費用為1450289元。其中占比支出較大的是電費641481元，占比為44.23%；食堂費用285590元，占比19.69%；車輛管理費用197329元，占比13.61%。14、人員配置：截止2014年12月31日，江陰分公司共計員工173人，較13年增長44.61%。部室91人，車間82。2014年江陰分公司共計招聘223人，部室48人，車間175人。14年江陰分公司共計離職172人，部室離職29人，車間離職143人。14年江陰分公司離職率為49.86%，部室年度離職率為24.17%，車間離職率為63.56%。15、人力成本方面：2014年江陰分公司薪資總額為767.75萬元；機關薪資總額為452.73萬元；車間薪資總額為315.02萬元。較2013年薪資總增長率為49.88%，機關薪資增長率為31.30%，車間薪資增長率為88.15%。二、2014所產(chǎn)生的問題：1、計劃不準確：各項計劃不準導致全盤工作進入惡性循環(huán)，其中計劃包含項目安裝計劃、采購計劃、車間生產(chǎn)計劃、回款計劃、資金使用計劃。這些計劃都有著密切的聯(lián)系，一旦某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，就會導致后續(xù)的計劃全部失敗。2、管理不到位：公司整體管理水平有待進一步提升，相關制度不完善、執(zhí)行力度較差。各部門職責不明確，許多工作出現(xiàn)推諉，扯皮的現(xiàn)象。由于薪資的原因，公司員工的熱情未能完全激發(fā)出來，出現(xiàn)消極怠工的現(xiàn)象。3、流動資金不足：14年由于資金原因所引發(fā)的問題是較為嚴重的，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：①、由于資金缺乏，原材料無法及時采購回來，導致項目工期延期，給項目施工帶來巨大壓力，從而增加了項目管理成本。同時因公司無法及時給項目提供材料，導致項目部無法按照既定計劃完成工期，從而影響項目的回款計劃，進而影響公司原材料的采購，這樣就進入了一個長期的惡性循環(huán)。②、資金缺乏無法及時發(fā)放員工工資，導致14年江陰分公司員工離職率居高不下，進一步影響員工的工作積極性、責任心以及工作熱情。4、采購管理：在前期由于計劃不準確，導致大量的原材料進入公司，造成嚴重的庫存積壓和資金占用，因此跟后續(xù)的采購工作造成巨大的影響。此外，在采購過程，許多材料未能進行配套采購，在車間加工生產(chǎn)時無法完成所有的工序，造成車間半成品積壓，并無法正常給項目部供貨，導致工期無法按計劃完成。5、成本控制：14年公司各項成本都呈上升趨勢，這也是跟我們產(chǎn)值增長有很大的關系，但與公司的整體管理有很大的關系。尤其是人力成本增長幅度較大，這與公司的管理有很大的聯(lián)系。6、庫存周轉(zhuǎn)率不高：14年全年共計完成入庫金額5822萬元，根據(jù)12月31日庫存量，充分顯示公司庫存周轉(zhuǎn)率低，并且積壓嚴重，這嚴重影響了公司整體工作的運轉(zhuǎn)。7、回款力度不夠：根據(jù)全年回款數(shù)據(jù)顯示，2014年全年回款率為76.88%。導致回款率不高的原因有以下幾點：①、工程延期；②、合同約定回款比例較差；③、合同約定批款流程太長；④、公司對回款的監(jiān)督力度不夠，尤其是結算項目；⑤、精裝修項目工期由于其他協(xié)作單位導致工期延長。三、2015工作計劃：1、產(chǎn)值計劃：根據(jù)總公司給江陰分公司定的工程5000萬，家裝2000萬的目標，以及14年各項目所剩產(chǎn)值和工期要求。截止8月份，要完成工程4000萬的產(chǎn)值。具體各季度產(chǎn)值如下：2、15年人員配置計劃：根據(jù)總公司設定的指標，15年江陰分公司將實行嚴格定編定崗，根據(jù)實際產(chǎn)值控制各部門人員配備。預計在15年在人員配備方面將減少10%—20%的人員，具體裁員在3月份完成。3、制度建設：結合總公司相關管理制度，進一步完善江陰分公公司的各項制度，于5月30日之前，完成對公司所有部門相關制度的梳理，定期召開全員制度宣導大會。加強制度的執(zhí)行，對制度執(zhí)行不力或者拒絕執(zhí)行的情況給予嚴重的處罰。4、團隊建設：15年要徹實加強團隊建設，提升團隊凝聚力、執(zhí)行力、協(xié)作能力、管理能力，積極參與總公司舉辦的各項培訓。此外要加大分公司自身的培訓力度，于1月30日完成分公司培訓計劃，主要從以下幾個方面開展培訓：

①、新員工培訓；②、職能人員職業(yè)素質(zhì)、能力提升培訓；③、職能人員職業(yè)素質(zhì)、增值服務項目及能力提升培訓。5、計劃管控：15年要加強對各部門工作計劃的監(jiān)督力度，保證計劃的可操作性、時效性，確保各項計劃能按時、按質(zhì)完成，實時對各項工作計劃的實施效果進行評估。6、成本控制：14年各項成本較13年都存在大幅度增長的情況，并出現(xiàn)了不必要的費用，例如項目部的搬運費用不是必須產(chǎn)生的費用，但由于各種原因?qū)е略撡M用產(chǎn)生。因此在15年要減少甚至避免同類費用的產(chǎn)生。結合15年的產(chǎn)值目標，各項費用在14年的基礎降低10%—20%。7、質(zhì)量安全管理：進一步完善公司質(zhì)量安全管理制度及相關流程，并加強執(zhí)行力度。加大對各工序的檢查力度，加大對各產(chǎn)品的抽查力度，尤其是對成品的檢查，對不合格的產(chǎn)品禁止出廠。加大對項目檢查的頻率，對所發(fā)現(xiàn)的問題要及時拿出解決方案，并及時整改。對經(jīng)常出現(xiàn)的問題，要結合技術部拿出預防方案。8、回款方面：加大回款監(jiān)督力度，經(jīng)營部要實時監(jiān)控各項目應回款額，回款時間，實際回款額，對于回款與合同約定存在差異的要將實際情況及時反饋，以便做出應對措施，確保各項目及時