2023年會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作流程

會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件操作教程系統(tǒng)管理模塊：1、以系統(tǒng)管理員（Admin）的身份注冊系統(tǒng)管理。操作環(huán)節(jié)：啟動(dòng)系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊管理員：admin密碼：空2、增長操作員。編號(hào)姓名口令05趙超06王剛07李紅操作環(huán)節(jié)：權(quán)限操作員增長3、設(shè)立賬套信息。為北京友聯(lián)科技有限責(zé)任公司建立888號(hào)賬套。啟用日期為2023年1月。操作環(huán)節(jié)：賬套建立賬套號(hào)：888賬套名：北京友聯(lián)科技有限責(zé)任公司啟用時(shí)間：2023年1月點(diǎn)擊下一步4、設(shè)立單位信息。單位名稱：北京友聯(lián)科技有限責(zé)任公司；簡稱：友聯(lián)科技操作環(huán)節(jié)：填好單位名稱和簡稱下一步5、擬定核算類型本幣代碼：RMB本幣名稱：人民幣公司類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目賬套主管：[01]趙超選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”操作環(huán)節(jié)：修改行業(yè)性質(zhì)（選“新會(huì)計(jì)制度科目”）賬套主管：05，趙超選擇‘“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”下一步6、擬定分類信息。假設(shè)對(duì)客戶、供應(yīng)商、存貨不分類，有外幣核算。操作環(huán)節(jié)：選中“有無外幣核算完畢點(diǎn)擊是可以創(chuàng)建7、擬定編碼方案。假設(shè)科目編碼級(jí)次為4—2—2—2，其他編碼級(jí)次采用默認(rèn)值。操作環(huán)節(jié)：會(huì)計(jì)科目按規(guī)定設(shè)立4-2-2-2，其余默認(rèn)，確認(rèn)，8、設(shè)立數(shù)據(jù)精度。所有小數(shù)位均設(shè)立為2位。操作環(huán)節(jié)：確認(rèn)成功9、啟用總賬、固定資產(chǎn)、工資等子系統(tǒng)，啟用日期2023操作環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊“是”選中“GL”、“FA”、“WA”“GX”日歷：2023-1-1擬定是10、設(shè)立編號(hào)為“06”的操作員“王剛”具有“總賬”、“財(cái)務(wù)報(bào)表”等權(quán)限，“07”李紅具有“鈔票管理”的所有權(quán)限，和總賬里面的“出納簽字”操作環(huán)節(jié)：權(quán)限權(quán)限選擇888賬套王剛增長雙擊：總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表等擬定再設(shè)李紅的權(quán)限，然后退出總賬模塊：11、以01“趙超”的身份注冊進(jìn)入會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件，操作日期2023年1月1日操作環(huán)節(jié)：啟動(dòng)會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件進(jìn)入注冊（控制臺(tái)）用戶名：05賬套：888（北京友聯(lián)科技）會(huì)計(jì)年度：2023日期：202312、按以下資料設(shè)立部門檔案。部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱1管理部2財(cái)務(wù)部3采購部4銷售部操作環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)設(shè)立機(jī)構(gòu)設(shè)立部門檔案增長輸入數(shù)據(jù)單擊“保存”13、按以下資料設(shè)立職工檔案。職工編號(hào)職工名稱所屬部門101李同管理部201趙超財(cái)務(wù)部202王剛財(cái)務(wù)部301趙海采購部401劉剛銷售部操作環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)設(shè)立機(jī)構(gòu)設(shè)立職工檔案增長輸入數(shù)據(jù)按回車鍵保存退出14、按以下資料設(shè)立客戶檔案。客戶編碼客戶名稱客戶簡稱地址郵政編碼01北京育新小學(xué)育新小學(xué)北京市海淀區(qū)開拓路15號(hào)10001102天津宏達(dá)公司宏達(dá)公司天津市和平區(qū)勝利路2號(hào)202322操作環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)設(shè)立往來單位客戶檔案點(diǎn)擊“無分類”增長輸入相關(guān)信息保存退出15、設(shè)立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱地址郵編01北京訊達(dá)有限責(zé)任公司北京訊達(dá)北京市海淀區(qū)小營路5號(hào)10002202深圳華光軟件公司深圳華光深圳市新華區(qū)南京路4號(hào)500055操作環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)設(shè)立往來單位供應(yīng)商檔案點(diǎn)擊“無分類”增長輸入相關(guān)信息保存退出16、設(shè)立外幣及匯率。幣符：USD幣名：美元固定匯率2023年1月份記賬匯率為8.5操作環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)設(shè)立財(cái)務(wù)外幣種類幣符：USD幣名：美元確認(rèn)固定匯率記賬匯率：8.5回車確認(rèn)退出17、設(shè)立結(jié)算方式。結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1鈔票2支票（票據(jù)管理標(biāo)志打勾）3其他操作環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)設(shè)立收付結(jié)算結(jié)算方式增長輸入資料保存退出18、對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行維護(hù)，按以下資料增長修改會(huì)計(jì)科目?？颇棵Q輔助核算科目類型方向幣別計(jì)量鈔票（1001）日記資產(chǎn)借銀行存款（1002）銀行日記資產(chǎn)借工行存款（100201）銀行日記資產(chǎn)借中行存款（100202）銀行日記資產(chǎn)借美元應(yīng)收賬款（1131）客戶往來資產(chǎn)借其他應(yīng)收款（1133）個(gè)人往來資產(chǎn)借庫存商品（1243）資產(chǎn)借硬件（124301）1000元*90臺(tái)數(shù)量核算資產(chǎn)借臺(tái)軟件（124302）100元*650張數(shù)量核算資產(chǎn)借張固定資產(chǎn)（1501）資產(chǎn)借累計(jì)折舊（1502）資產(chǎn)貸短期借款（2101）負(fù)債貸應(yīng)付賬款（2121）供應(yīng)商往來負(fù)債貸應(yīng)交稅金（2171）負(fù)債貸應(yīng)交增值稅（217101）負(fù)債貸進(jìn)項(xiàng)稅（21710101）負(fù)債貸銷項(xiàng)稅（21710102）負(fù)債貸實(shí)收資本（3101）權(quán)益貸利潤分派（3141）權(quán)益貸未分派利潤（314115）權(quán)益貸本年利潤（3131）權(quán)益貸主營業(yè)務(wù)收入（5101）損益收入主營業(yè)務(wù)成本（5401）損益支出營業(yè)費(fèi)用（5501）損益支出管理費(fèi)用（5502）損益支出工資（550201）部門核算損益支出辦公費(fèi)（550202）部門核算損益支出差旅費(fèi)（550203）部門核算損益支出其他（550204）部門核算損益支出19、指定“鈔票”和“銀行存款”會(huì)計(jì)科目。操作環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)設(shè)立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目編輯指定科目鈔票總賬科目鈔票“＞”，同理，指定銀行存款擬定20、設(shè)立憑證類別。憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，1002付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，1002操作環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)設(shè)立財(cái)務(wù)憑證類別收、付、轉(zhuǎn)擬定輸入資料退出21、按下面的表格錄入總賬期初余額。序號(hào)科目名稱期初余額1鈔票（1001）50002銀行存款（1002）1250003工行存款（100201）800004中行存款（100202）45000美元5應(yīng)收賬款（1131）300006其他應(yīng)收款（1133）20007庫存商品（1243）1550008硬件（124301）90000臺(tái)9軟件（124302）6500010固定資產(chǎn)（1501）22800011累計(jì)折舊（1502）4500012短期借款（2101）5500013應(yīng)付賬款（2121）2500014應(yīng)交稅金（2171）15應(yīng)交增值稅（217101）16進(jìn)項(xiàng)稅（21710101）17銷項(xiàng)稅（21710102）18實(shí)收資本（3101）30000019利潤分派（3141）12000020未分派利潤（314115）12000021本年利潤（3131）22主營業(yè)務(wù)收入（5101）23主營業(yè)務(wù)成本（5401）24營業(yè)費(fèi)用（5501）25管理費(fèi)用（5502）26工資（550201）27辦公費(fèi)（550202）28差旅費(fèi)（550203）29其他（550204）青色字體數(shù)字為輔助科目的錄入，具體按照22題目方法錄入。操作環(huán)節(jié)：總賬設(shè)立期初余額輸入金額按回車確認(rèn)22、輔助科目期初余額錄入。會(huì)計(jì)科目：1131應(yīng)收賬款日期客戶摘要方向金額2023—12—31育新小學(xué)銷售商品借30000會(huì)計(jì)科目：1133其他應(yīng)收款日期部門個(gè)人摘要方向起初余額2023—12—25管理部李同出差借款借2000會(huì)計(jì)科目：2121應(yīng)付賬款日期供應(yīng)商摘要方向金額2023—12—20北京訊達(dá)購買商品貸25000操作環(huán)節(jié)：雙擊“應(yīng)收賬款”綠色欄增長輸入相關(guān)信息退出；同理輸入其他科目余額。23、試算平衡。在期初余額錄入中點(diǎn)擊“試算”確認(rèn)24、取消序時(shí)記賬并錄入記賬憑證。操作環(huán)節(jié)：總賬設(shè)立選項(xiàng)制單序時(shí)控制支票控制打勾可以執(zhí)行支票登記簿的功能出納憑證由出納簽字打勾總賬憑證填制憑證增長1）、1月3日銷售部購買了500元的辦公用品，以鈔票支付，附單據(jù)一張，摘要為購辦公用品。（付款）借：營業(yè)費(fèi)用（5501）500貸：鈔票（1001）5002）、1月5日財(cái)務(wù)部從工行提取鈔票9000元，作為備用金。支票號(hào)111，摘要：提現(xiàn)。（付款）借：鈔票（1001）9000貸：銀行存款——工行存款（100201）90003）、1月7日采購部采購電腦10臺(tái)，每臺(tái)不含稅價(jià)為4000元，貨款以銀行存款支付，支票號(hào)114，摘要購電腦。（付款）借：庫存商品——硬件（124301）40000應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）6800貸：銀行存款——工行存款（100201）468004）、1月11日銷售部收到北京育新小學(xué)轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，支票號(hào)113，金額30000元，用以償還前欠貨款（即摘要為收到貨款）。（收款）借：銀行存款——工行存款（100201）30000貸：應(yīng)收賬款（1131）300005）、1月11日收到大洋集團(tuán)投資資金20000美元，匯率1：8.5。摘要：收到投資。（收款）借：銀行存款——中行存款（100202）170000貸：實(shí)收資本（3101）1700006）、1月12日采購部從深圳華光盛軟件公司購入“輕松英語”光盤500張，不含稅單價(jià)為10元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫。合用稅率17%。摘要：購光盤。（轉(zhuǎn)賬）借：庫存商品（124302）5000應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）850貸：應(yīng)付賬款（2121）58507）、1月16日管理部李同出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)2000元。摘要：報(bào)銷差旅費(fèi)。（轉(zhuǎn)賬）借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi)（550203）2000貸：其他應(yīng)收款（1133）20008）、1月23日銷售部售給天津宏達(dá)公司A軟件100套，每套不含稅價(jià)為200元，貨款未收。合用稅率：17%，摘要：售A軟件，款未收。（轉(zhuǎn)賬）借：應(yīng)收賬款（1131）23400貸：主營業(yè)務(wù)收入（5101）20000應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額（21710102）34009）、1月31日結(jié)轉(zhuǎn)A軟件產(chǎn)品銷售成本。數(shù)量：100套，單價(jià)：80元。摘要：結(jié)轉(zhuǎn)A軟件成本。（轉(zhuǎn)賬）借：主營業(yè)務(wù)成本（5401）8000貸：庫存商品（124302）8000出納簽字，要更換成操作員07李紅25、更換審核的操作員，以“李紅”的身份重新注冊會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件，操作日期2023年1月1日操作環(huán)節(jié)：文獻(xiàn)重新注冊進(jìn)入“注冊控制臺(tái)”賬套：888會(huì)計(jì)年度：2023日期：2023，01，01用戶名：07確認(rèn)操作環(huán)節(jié)：總賬憑證出納簽字憑證類別：默認(rèn)確認(rèn)出現(xiàn)憑證列表確認(rèn)進(jìn)入每一張憑證，點(diǎn)簽字依次給每一張收付款憑證簽字簽完后退出。審核記賬，審核要重新注冊26、更換審核的操作員，以“王剛”的身份重新注冊會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件，操作日期2023年1月1日操作環(huán)節(jié)：文獻(xiàn)重新注冊進(jìn)入“注冊控制臺(tái)”賬套：888會(huì)計(jì)年度：2023日期：2023，01，01用戶名：06確認(rèn)審核憑證。操作環(huán)節(jié)：總賬憑證審核憑證憑證類別：默認(rèn)確認(rèn)雙擊要審核的憑證無誤后單擊審核依次審核下一張審核完退出。記賬。對(duì)錄入的憑證進(jìn)行記賬。操作環(huán)節(jié)：總賬憑證記賬全選下一步下一步記賬確認(rèn)擬定27、做自動(dòng)損益的結(jié)轉(zhuǎn)：先定義后生成28、查詢未記賬的憑證。操作環(huán)節(jié)：總賬憑證查詢憑證根據(jù)條件查詢確認(rèn)雙擊某一憑證就可以顯示29、明細(xì)賬的查詢。

查詢2023年1月份“應(yīng)收賬款明細(xì)賬”

查詢2023年1月份“應(yīng)收賬款總賬”操作環(huán)節(jié)：總賬賬簿查詢明細(xì)賬按科目范圍查：月份：2023，01確認(rèn)。單擊總賬賬簿查詢總賬賬按科目范圍查30、部門三欄總賬的查詢，查詢“管理部—差旅費(fèi)”操作環(huán)節(jié)：總賬輔助查詢部門總賬部門三欄總賬科目：“550203差旅費(fèi)；部門：管理部”擬定報(bào)表模塊：31、報(bào)表前的操作，登陸軟件打開財(cái)務(wù)報(bào)表，新建立一個(gè)空?qǐng)?bào)表。操作環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表擬定關(guān)閉文獻(xiàn)新建（默認(rèn)report1）空白報(bào)表32、設(shè)立報(bào)表尺寸：11行4列。操作環(huán)節(jié)：格式表尺寸行11列4確認(rèn)33、定義兩個(gè)組合單元。定義“A1：D1”和“A2：D2操作環(huán)節(jié)：選中“A1：D1”區(qū)域格式組合單元同理“A2：D234、畫表格線。范圍是A3：D11。操作環(huán)節(jié)：選中“A3：D11”區(qū)域格式區(qū)域畫線網(wǎng)線35、輸入下面的報(bào)表項(xiàng)目。直接輸入（同Excel操作）

資產(chǎn)負(fù)債表（簡易）

編制單位：友聯(lián)科技資產(chǎn)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益期末數(shù)貨幣資金短期借款應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金庫存商品負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)實(shí)收資本減：累計(jì)折舊未分派利潤固定資產(chǎn)凈值所有者權(quán)益合計(jì)合計(jì)合計(jì)36、定義所有行高和列寬。（行高：7；列寬：35）操作環(huán)節(jié)：選中所有行、列格式行高：7；同理列寬：3537、設(shè)立單元風(fēng)格。字標(biāo)題文：黑體、14號(hào)、居中。操作環(huán)節(jié)：選中“A1”格式單元格屬性字體圖案：字體：黑體，字號(hào)：14對(duì)齊：居中（都選）擬定38、設(shè)立關(guān)鍵字。（年、月、日）操作環(huán)節(jié)：選中“B2”數(shù)據(jù)關(guān)鍵字單擊“年”擬定。同理：月、日39、調(diào)整關(guān)鍵字位置。

年“－60”月“—30”日操作環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)關(guān)鍵字偏移輸入相關(guān)資料擬定40、設(shè)立報(bào)表計(jì)算公式：操作環(huán)節(jié)：選中“B4”即貨幣資金期末數(shù)數(shù)據(jù)編輯公式單元公式定義公式按公式錄入確認(rèn)，同理輸入其他公式。

★公式的錄入必須在英文狀態(tài)下輸入，否則無效。單擊“fx”按扭或雙擊某公式單元或按“=”鍵，都可打開“定義公式”對(duì)話框貨幣資金期末數(shù)＝QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）應(yīng)收賬款期末數(shù)＝QM（“1131”，月）

其他應(yīng)收款期末數(shù)＝QM（“1133”，月）

庫存商品期末數(shù)＝QM（“1243”，月）

固定資產(chǎn)期末數(shù)＝QM（“1501”，月）

累計(jì)折舊期末數(shù)＝QM（“1502”，月）

固定資產(chǎn)凈值期末數(shù)＝QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）

資產(chǎn)合計(jì)期末數(shù)=QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）+QM（“1131”，月）+QM（“1133”，月）+QM（“1243”，月）+QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）

短期借款期末數(shù)＝QM（“2101”，月）

應(yīng)付賬款期末數(shù)＝QM（“2121”，月）

應(yīng)交稅金期末數(shù)＝QM（“2171”，月）

負(fù)債合計(jì)期末數(shù)=QM（“2101”，月）+QM（“2121”，月）+QM（“2171”，月）

實(shí)收資本期末數(shù)＝QM（“3101”，月）

未分派利潤期末數(shù)＝QM（“314115”，月）+QM（“3131”，月）

所有者權(quán)益合計(jì)期末數(shù)=QM（“3101”，月）+QM（“314115”，月）+QM（“3131”，月）

負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)期末數(shù)=QM（“2101”，月）+QM（“2121”，月）+QM（“2171”，月）+QM（“3101”，月）+QM（“314115”，月）+QM（“3131”，月）41、保存報(bào)表。報(bào)表文獻(xiàn)名：資產(chǎn)負(fù)債表保存類型：*．REP操作環(huán)節(jié)：文獻(xiàn)保存文獻(xiàn)名（資產(chǎn)負(fù)債表）報(bào)表格式設(shè)立完以后牢記要及時(shí)將這張報(bào)表格式保存下來，以便以后隨時(shí)調(diào)用“.REP”為會(huì)計(jì)電算化報(bào)表文獻(xiàn)專用擴(kuò)展名42、錄入關(guān)鍵字并生成報(bào)表。（2023年1月31日）操作環(huán)節(jié)：:數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入年2023年1月31日確認(rèn)43、報(bào)表重算。操作環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)表頁重算是工資模塊：50、以01趙超登錄教學(xué)軟件，2023年1月1日工資類別個(gè)數(shù)：多個(gè)；核算幣種：人民幣RMB；規(guī)定代扣個(gè)人所得稅；不進(jìn)行扣零解決；人員編碼長度：3位；工資賬套的啟用日期為“2023—01—01”操作環(huán)節(jié)：工資選：多個(gè)、人民幣下一步點(diǎn)擊是代扣稅下一步下一步人員編碼長度：3完畢–擬定---擬定根據(jù)提醒先在新建工資類別窗口中輸入取消，不新建工資類別51、設(shè)立人員類別：經(jīng)理人員，普通員工。操作環(huán)節(jié)：工資設(shè)立人員類別設(shè)立增長：輸入相關(guān)資料返回52、按以下資料設(shè)立工資項(xiàng)目。項(xiàng)目名稱類別長度小數(shù)位數(shù)增減數(shù)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資數(shù)字82增項(xiàng)交通補(bǔ)貼數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字82其他操作環(huán)節(jié)：工資設(shè)立工資項(xiàng)目設(shè)立增長手工輸入相關(guān)資料確認(rèn)確認(rèn)53、設(shè)立銀行名稱：工商銀行海淀分理處；賬號(hào)定長為11，刪除其他兩個(gè)銀行。操作環(huán)節(jié)：工資設(shè)立銀行名稱設(shè)立增長銀行名稱：輸入“工商銀行海淀分理處”賬號(hào)定長為11再把其他銀行刪除是返回54、建立兩個(gè)工資類別：在職人員、退休人員。操作環(huán)節(jié)：工資à工資類別à新建工資類別à輸入在職人員à下一步à選中四個(gè)部門à完畢à是55、打開“在職人員”工資類別。操作環(huán)節(jié)：工資à工資類別à選擇“在職人員”à擬定56、在工資類別下，增長人員檔案。人員編號(hào)人員姓名部門名稱人員類別賬號(hào)中方人員是否計(jì)稅101李同管理部經(jīng)理人員是是201趙超財(cái)務(wù)部經(jīng)理人員是是202王剛財(cái)務(wù)部普通員工是是301趙海采購部經(jīng)理人員是是302馬慧采購部普通員工是是401劉剛銷售部經(jīng)理人員是是402孫明銷售部普通員工是是操作環(huán)節(jié)：工資設(shè)立人員檔案增長在基本信息輸入相關(guān)數(shù)據(jù)擬定提醒：沒有的人員直接增長即可57、在“在職人員”工資類別下，選擇以下工資項(xiàng)目。項(xiàng)目名稱基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資交通補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)合計(jì)請(qǐng)假扣款養(yǎng)老保險(xiǎn)代扣稅扣款合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)請(qǐng)假天數(shù)操作環(huán)節(jié)：工資設(shè)立工資項(xiàng)目設(shè)立增長名稱參照確認(rèn)做完所有58、在工資類別下，定義以下工資項(xiàng)目的計(jì)算公式。工資項(xiàng)目計(jì)算公式請(qǐng)假扣款請(qǐng)假天數(shù)×100養(yǎng)老保險(xiǎn)（基本工資＋獎(jiǎng)勵(lì)工資）×0.05交通補(bǔ)貼Iff（人員類別＝“經(jīng)理人員”，100，50）操作環(huán)節(jié)：工資設(shè)立工資項(xiàng)目設(shè)立單擊公式設(shè)立增長選擇“請(qǐng)假扣款”，在工資項(xiàng)目中選“請(qǐng)假天數(shù)”，在運(yùn)算符中選“*”，輸入100公式確認(rèn)確認(rèn)同理輸入相關(guān)資料59、基本工資數(shù)據(jù)輸入。姓名基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資李同5000500趙超3000300王剛2023200趙海3500350馬慧2500250劉剛4000400孫明3000300操作環(huán)節(jié)：工資業(yè)務(wù)解決工資變動(dòng)直接輸入數(shù)據(jù)60、變動(dòng)工資數(shù)據(jù)輸入。01月份工資變動(dòng)情況如下：

（1）考勤情況：王剛請(qǐng)假3天。操作環(huán)節(jié)：工資業(yè)務(wù)解決工資變動(dòng)直接輸入考勤情況退出否（2）因銷售部市場拓展業(yè)績較好，“獎(jiǎng)勵(lì)工資”替換成“1000”。操作環(huán)節(jié)：工資業(yè)務(wù)解決工資變動(dòng)單擊工具欄中的“數(shù)據(jù)替換”按鈕在工資項(xiàng)目選“獎(jiǎng)勵(lì)工資”替換成“1000”直接輸入條件是：“部門”“=”“銷售部”確認(rèn)是（系統(tǒng)提醒有2條記錄被替換，是否重新計(jì)算）是61、數(shù)據(jù)計(jì)算與匯總。操作環(huán)節(jié)：在“工資變動(dòng)”窗口中，單擊工具欄中的“重新計(jì)算”和“匯總”按鈕退出62、設(shè)立計(jì)稅基數(shù)3500元，查看個(gè)人所得稅。操作環(huán)節(jié)：工資業(yè)務(wù)解決扣繳所得稅確認(rèn)單擊工具欄“稅率表”基數(shù)修改為“3500”確認(rèn)是63、工資分?jǐn)傇O(shè)立。應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)的計(jì)提基數(shù)以工資表中的“應(yīng)發(fā)合計(jì)”為準(zhǔn)。

工資費(fèi)用分派的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)立：工資分?jǐn)偛块T應(yīng)付工資（100%）借方貸方管理部、財(cái)務(wù)部、采購部經(jīng)理人員5502012151管理部、財(cái)務(wù)部、采購部普通員工5502012151銷售部經(jīng)理人員55012151銷售部普通員工55012151操作環(huán)節(jié)：工資業(yè)務(wù)解決工資分?jǐn)傇鲩L計(jì)提類別：應(yīng)付工資；比例：100%下一步輸入相關(guān)數(shù)據(jù)完畢64、分?jǐn)偣べY費(fèi)用。

分?jǐn)倯?yīng)付工資，選擇所有的核算部門，明細(xì)到工資項(xiàng)目。并且生成憑證。操作環(huán)節(jié)：工資業(yè)務(wù)解決工資分?jǐn)傔x擇“應(yīng)付工資”選擇所有的核算部門單擊“明細(xì)到工資項(xiàng)目”擬定在“應(yīng)付工資一覽表”中單擊“制單”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)”，然后“保存”退出第四節(jié)固定資產(chǎn)模塊：67、按以下資料建立固定資產(chǎn)賬套。控制參數(shù)參數(shù)設(shè)立啟用月份2023．01折舊信息本賬套計(jì)提折舊：折舊方法：平均年限法（一）折舊匯總分派周期：1個(gè)月當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份-1）時(shí)，將剩余折舊所有提足。編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112固定資產(chǎn)編碼方式：按“類別編碼+部門編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼卡片序號(hào)長度為3財(cái)務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬：對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1501固定資產(chǎn)累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1502累計(jì)折舊操作環(huán)節(jié)：單擊固定資產(chǎn)是單擊“我批準(zhǔn)”下一步下一步選中“本賬套計(jì)提折舊”；折舊方法：平均年限法周期：一個(gè)月下一步自動(dòng)編碼：類別編碼+部門編碼+序號(hào)；序號(hào)長度：3下一步固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1501，固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1502，累計(jì)折舊下一步完畢是擬定68、按以下資料設(shè)立資產(chǎn)類別。編碼類別名稱凈殘值率計(jì)提屬性01交通運(yùn)送設(shè)備5%正常計(jì)提02電子設(shè)備5%正常計(jì)提03其他設(shè)備5%正常計(jì)提操作環(huán)節(jié)：固定資產(chǎn)設(shè)立資產(chǎn)類別單擊“單張視圖”增長輸入上表資料保存退出69、設(shè)立部門相應(yīng)折舊科目。部門相應(yīng)折舊科目管理部管理費(fèi)用——其他（550204）財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用——其他（550204）采購部管理費(fèi)用——其他（550204）銷售部營業(yè)費(fèi)用（5501）操作環(huán)節(jié)：固定資產(chǎn)設(shè)立部門相應(yīng)折舊科目選“管理部”修改折舊科目：550204保存同理設(shè)立其他折舊科目70、設(shè)立增減方式相應(yīng)科目。增減方式變動(dòng)目錄相應(yīng)入賬科目增長方式直接購入100201，工行存款減少方式毀損1701，固定資產(chǎn)清理操作環(huán)節(jié)：固定資產(chǎn)設(shè)立增減方式單擊左側(cè)“直接購入”修改相應(yīng)科目：100201保存，同理，輸入減少方式“毀損”的相應(yīng)科目“1701固定資產(chǎn)清理”71、輸入固定資產(chǎn)原始卡片。固定資產(chǎn)名稱類別編號(hào)所在部門增長方式可使用年限開始使用年限原值累計(jì)折舊相應(yīng)折舊科目名稱桑塔納轎車01管理部直接購入102023.01.0112000028000管理費(fèi)用—其他金杯小客車01銷售部直接購入102023.01.0110000015000營業(yè)費(fèi)用微機(jī)02財(cái)務(wù)部直接購入52023.01.0180002000管理費(fèi)用—其他凈殘值率均為5%，使用狀況均為“在用”，折舊方法均采用平均年限法。操作環(huán)節(jié)：固定資產(chǎn)卡片錄入原始卡片單擊“交通運(yùn)送設(shè)備”確認(rèn)輸入相關(guān)數(shù)據(jù)保存擬定72、20日，管理部購買復(fù)印機(jī)一臺(tái)，價(jià)值20000元，凈殘值率5%，預(yù)計(jì)使用年限8年。（輸入資產(chǎn)增長卡片），并且生產(chǎn)憑證，摘要為：購買復(fù)印機(jī)。操作環(huán)節(jié)：固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)增長選“02電子設(shè)備”確認(rèn)名稱：復(fù)印機(jī)；部門：管理部；增長方式：直接購入；使用狀況：在用；原值：20230；使用年限：8年；開始使用日期：2023-01-20保存退出生成憑證分錄：借：固定資產(chǎn)1501貸：銀行存款-工行存款100201生成憑證：固定資產(chǎn)解決批量制單全選制單設(shè)立輸入相關(guān)數(shù)據(jù)科目：1501制單選付款憑證輸入摘要，二行都要有摘要再點(diǎn)保存退出73、26日，銷售部金杯小客車添置新配件10000元。（輸入原值增長卡片），并且生產(chǎn)憑證，摘要為：小客車加配件。

操作環(huán)節(jié)：固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)單原值增長輸入卡片編號(hào)：00002；金額：10，000；變動(dòng)因素：增長配件保存擬定生成憑證分錄：借：固定資產(chǎn)1501貸：銀行存款-工行存款100201生成憑證：固定資產(chǎn)解決批量制單全選制單設(shè)立輸入相關(guān)數(shù)據(jù)借方科目：1501，貸方100201制單選付款憑證（摘要每行都要有）保存退出74、27日，管理部因換新車，將桑塔納轎車轉(zhuǎn)移到采購部。（輸入部門轉(zhuǎn)移卡片）操作環(huán)節(jié)：固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)單部門轉(zhuǎn)移卡片編號(hào)：00001；變動(dòng)后部門：采購部；變動(dòng)因素：調(diào)撥保存退出75、計(jì)提折舊。（計(jì)提折舊和生成憑證），摘要為：計(jì)提本月折舊。操作環(huán)節(jié)：生成憑證分錄：貸：累計(jì)折舊(1502)（1）計(jì)提折舊固定資產(chǎn)解決計(jì)提折舊是否提折舊選是是否看清單位選是退出退出擬定（2）生成折舊費(fèi)用分派憑證固定資產(chǎn)解決折舊分派表憑證選“轉(zhuǎn)賬憑證”貸：累計(jì)折舊(1502)保存退出76、31日，財(cái)務(wù)部毀損微機(jī)一臺(tái)。（輸入資產(chǎn)減少