公司材料管理業(yè)務制度

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制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-1一、通則第一條本規(guī)定旨在對物品業(yè)務有關的處理或處置要點作出規(guī)定。工具及事務用品的管理業(yè)務另行規(guī)定。第二條本規(guī)定所指材料物品是指制造上直接或間接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理業(yè)務主要指物品有關的計劃、協(xié)調(diào)與聯(lián)系、物品的接受入庫、支付領用、采購申請、保管、整理及記賬、核算等事務。第三條零部件、材料和易耗品的保管部門（以下稱倉庫部門），必須按本規(guī)定行事；在按本規(guī)定處理業(yè)務或事務的同時，與他部門搞好協(xié)作與配合，保證本規(guī)定的順利實施。第四條倉庫部門的主要協(xié)作關系是材料計劃部門與物品采購部門。與計劃部門的關系另有規(guī)定，與物品采購部門的關系，按本規(guī)定執(zhí)行。第五條材料計劃部門應經(jīng)常與倉庫部門保持聯(lián)系，準確把握庫存的變動情況；并且與制造生產(chǎn)部門、物品采購部門保持聯(lián)系，掌握生產(chǎn)進度和采購周期等等；有責任維持或保證庫存、生產(chǎn)與采購三者在物品材料供求上的平衡。第六條倉庫部門必須忠于下列職守，履行下列倉庫職責：1．倉庫在任何時候、任何情況下，必須確保有人留守或值班。2．物品出庫必須辦理正規(guī)的手續(xù)。3．未經(jīng)特別許可，任何非倉庫有關人員不得隨意進入倉庫。4．倉庫內(nèi)所有貨架裝箱都必須碼放整齊，所有物品都必須井然有序。5．經(jīng)常核算與整理賬目與卡片，使填寫的內(nèi)容、金額、數(shù)量一目了然。第七條倉庫部門的主要工作如下：1．常備物資材料及零部件的收發(fā)領用與管理。2．基建項目中的專項訂貨或特殊采購物品的收發(fā)領用與管理。簽發(fā)人責任人簽名

制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-23．上述物品的記賬、核算與統(tǒng)計事務。第八條機械、雜器、工具、器具等物品，須經(jīng)總裁或各部門負責人特別認可，方能存放入庫。在這種情況下，一旦機械物品入庫，不得隨意攜帶出庫，須按一般物品出庫手續(xù)辦理。第九條本規(guī)定的制定、修改與廢除，須經(jīng)董事會決議。二、材料計劃的管理第十條各類物品按下列英文字母編號。1．成品零部件（A）2．外協(xié)加工零部件（B）3．鋼材（C）4．鑄鍛件（D）5．油料等液態(tài)物品（E）6．工具（F）7．易耗品（G）8．雜品雜貨（H）第十一條材料計劃部門在制訂材料計劃的時候，除了依據(jù)基建工程項目與生產(chǎn)計劃以外，還必須對庫存狀況作出調(diào)查，并推算未來庫存量變動態(tài)勢，作出材料計劃上的準確安排。在必要的情況下，制成正式的文件，提示與庫存有關的制造部門和采購部門，以使計劃得到認真貫徹。第十二條材料計劃的構(gòu)成內(nèi)容如下：1．基建工程項目名稱與編號，或者生產(chǎn)制造用途。2．品種、單價（幅度）與數(shù)量。3．所需要的時間或日期。4．所在部門或工程項目地點與環(huán)節(jié)。第十三條材料計劃的種類分為兩種，一種是特定物品，另一種是一般常備物品。特定物品根據(jù)實際發(fā)生的需求安排材料計劃或訂制或采購。簽發(fā)人責任人簽名

制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-3一般常備物品則根據(jù)生產(chǎn)制造的消耗進行推斷，按標準或制度規(guī)定庫存量及采購批量，安排材料計劃，進行訂制與采購。第十四條材料部門按材料計劃監(jiān)視材料入庫情況，并經(jīng)常向制造部門通報材料入庫情況。另外，可根據(jù)庫存情況與狀態(tài)，在與制造部門協(xié)商的基礎上，申請購買替代物品，以及啟用其他可替代物品，以降低庫存不必要的積壓，加速庫存物品的周轉(zhuǎn)，以及合理利用庫存物品等等。第十五條制造部門必須經(jīng)常與材料計劃保持聯(lián)系，通報生產(chǎn)制造的作業(yè)進程，以及相應的材料需要量及需要日期，使材料計劃部門能夠及時安排材料采購與供應計劃。第十六條材料計劃部門為了把握現(xiàn)有物品，在獲得主管上級及倉庫負責人同意的情況下，可以直接進入倉庫進行庫存調(diào)查。三、保管、整理與盤點第十七條倉庫中的物品按下列方式碼放。A、B、C……N，為“列”。1、2、3……n為“行”或“箱”。第十八條現(xiàn)有物品（現(xiàn)貨）卡片直接安置或掛在現(xiàn)貨貨架或箱柜的醒目處，并且按碼放貨架的行列，把現(xiàn)貨卡片上的內(nèi)容，包括出入庫數(shù)量變動情況記錄在倉庫的臺賬上。第十九條現(xiàn)有物品碼放要整齊，方便存取。并且，新入庫物品碼放在內(nèi)側(cè)，出庫物品放在外側(cè)，即按陳貨先用的原則出庫。第二十條倉庫部門應該經(jīng)常整理與收拾貨架貨柜中的存貨，使之整齊清潔，保證存貨的質(zhì)量；并且，按庫存點檢要求經(jīng)常核對物品，確認庫存的數(shù)量。簽發(fā)人責任人簽名

制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-4萬一數(shù)量不符，必須查對“現(xiàn)貨卡片”的有關欄目中，出庫數(shù)量與入庫數(shù)量之間有無填寫登記上的差錯，有無誤填與漏填；然后，再對出入庫傳票進一步核實尋找原因。上報主管科長，由科長作出裁定，指示會計人員與倉庫主任作出具體處置。如果庫存數(shù)量差異很大，必須經(jīng)科長向總裁作出詳細報告。第二十一條倉庫部門必須按事先制訂的“盤點”計劃日程表，分貨架、分存貨區(qū)域，巡回對庫存物品進行盤點，確保在若干盤點周期后，使全部存貨都得到一次清查與核對。為了避免漏查，在逐箱、逐貨架盤點之后，在“現(xiàn)貨卡片”的有關欄中填寫“盤點”要點，注明盤點擔當者姓名。四、記賬、計算與報告第二十二條物品出入庫及庫存核算，根據(jù)庫房貨架貨柜上的現(xiàn)貨卡片、倉庫事務所的“物品收發(fā)領用臺賬”進行。第二十三條必須在現(xiàn)貨卡片上填寫出入庫物品數(shù)量的同時，計算出現(xiàn)貨余量或存量，填寫在有關欄目中。第二十四條倉庫部門按月填寫一份庫存統(tǒng)計表，主要內(nèi)容是根據(jù)現(xiàn)貨卡片，統(tǒng)計每月末各種類物品的庫存余量。統(tǒng)計表一式四份，一份倉庫部門自存，另三份分送材料、制造和會計部門。第二十五條倉庫部門在收發(fā)領用物品實際發(fā)生之前，必須填寫出入庫傳票。因此，在倉庫部門事務所的“物品收發(fā)領用臺賬”上，必須在實際發(fā)出物品出入庫之前，就得在相應的物品科目中填寫出入庫量以及余量。第二十六條倉庫部門必須按月對臺賬與現(xiàn)存物品進行一次核對，使賬、物經(jīng)常保持一致。如果出現(xiàn)賬物不符的情況，立即對傳票進行檢查，并且把有差錯的傳票及時上報主管領導，由領導對臺賬修正作出指示與意見。簽發(fā)人責任人簽名

制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-5五、物品申請第二十七條物品領用申請，原則上以部門預算及材料計劃為基準。第二十八條主要材料的領用，原則上由制造部門開具出庫申請傳票，由當事人直接交給倉庫現(xiàn)場責任者，并告之倉庫部門材料的使用日期，提醒倉庫人員材料發(fā)放的適宜日期。第二十九條輔助材料及易耗品的申請，直接向事務所提出，填寫傳票與通用臺賬，申請責任者簽字后，去倉庫領取。第三十條特殊材料的領用，按主要材料的規(guī)定進行。六、物品的發(fā)放第三十一條物品發(fā)放原則上按現(xiàn)有物品是否已經(jīng)入庫，以及入庫手續(xù)是否已經(jīng)辦妥為限。但是，在緊急情況下，在特定的工程急需情況下，或者是急需品、重要物品，允許在物品進貨或入庫的同時，向制造或作業(yè)現(xiàn)場發(fā)放。這種情況稱作“直接出庫”。直接出庫須征得總裁的認可或指示。第三十二條倉庫部門在發(fā)放或領用出庫物品時，必須按下列規(guī)定核對出庫物品。1．物品領用責任者是否傳票上所指定人。2.領用物品是否領用單位所需物品。3．領用數(shù)量是否合適。第三十三條據(jù)前條規(guī)定如果有疑惑，立即與需求單位的主管取得聯(lián)系，并就申請領用物品的調(diào)換及數(shù)量的削減進行交涉。簽發(fā)人責任人簽名

制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-6第三十四條在第三十一條規(guī)定的直接出庫情況下，必須在出庫傳票上加蓋“直接出庫”的紅色印章。在特殊情況下，有必要讓物品領用者填寫倉庫部門的“直接出庫登記表”。第三十五條倉庫領用物品的時間規(guī)定如下：1.主要材料領用時間為整個上午。2．其他材料，包括輔料與易耗品等，領用時間為上午10點以前。第三十六條領用物品的申請，原則上在使用前一天中午以前向倉庫部門提出，如果倉庫中有現(xiàn)貨，可以隨出庫傳票發(fā)放或領用所需物品。第三十七條倉庫管理人員在發(fā)放物品時，必須在“現(xiàn)貨卡片”的有關欄目中填寫發(fā)放物品的數(shù)量，計算余量。第三十八條倉庫管理人員在每日工作結(jié)束之前，按“主要材料”、“輔助材料”和“易耗品”，分類填寫一日中發(fā)放物品數(shù)量的報表，一式四份，轉(zhuǎn)送下列部門。1．經(jīng)采購部門呈交總裁。2.經(jīng)制造部門轉(zhuǎn)交各有關部門傳閱。3．交財會部門。4．留存?zhèn)}庫部門。第三十九條倉庫部門在每月末，按日報的形式編輯成“物品發(fā)放月報”，按前條規(guī)定轉(zhuǎn)送有關部門。第四十條在借出或貸出物品的情況下，由借貸者本人向倉庫提出申請，填寫有關傳票一式兩份，一份留給借貸者本人，另一份交付倉庫人員。倉庫部門根據(jù)所借貸物品，按借貸者姓名進行登記填寫。任何借貸物品都必須規(guī)定歸還日期。第四十一條物品領用按先入先出原則進行。領用或發(fā)放物品按先前入庫時的進價確定單價，按出庫的順序發(fā)放或領用物品。簽發(fā)人責任人簽名

制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-7七、采購申請第四十二條倉庫部門在下列三種類型中提出物品采購申請。1．特殊采購。（機械器具、雜器及經(jīng)營與修繕項目用品的采購與訂做）2．臨時采購。（根據(jù)經(jīng)營部門臨時訂單或訂貨確定的材料采購）3．常規(guī)采購。（按庫存批量及最低存量確定的采購）第四十三條采購申請傳票須經(jīng)主管科長認可，由倉庫主任具體制訂，然后呈交財會部門并總裁認可，交采購部門實施。財會部門在接到申請傳票后，對采購量及采購開支作出預算，并把采購金額預算表附在采購傳票上一起轉(zhuǎn)送采購部門。第四十四條倉庫部門必須按采購到貨日期分類整理“采購申請傳票”存根，依次向采購部門進行催促，提請采購部門按時進貨。八、物品進庫第四十五條在進貨接貨的時候，必須按照送貨單接貨，把全部貨物送往驗收場等候驗收。凡是沒有“送貨單”者，原則上一律拒收拒接。第四十六條進貨接收后必須核對訂貨單、送貨單、貨物檢驗單以及收費票據(jù)等等。第四十七條數(shù)量驗收分兩種情況，如果是按個數(shù)（件、只、個等等）購進的貨物，就按個數(shù)進行點數(shù)；如果購進的是重量或容積類物品，就按計量器具進行驗收。第四十八條質(zhì)量檢查用計量器具測量內(nèi)在質(zhì)量和尺寸。如果物品比較簡單，只需目測外觀質(zhì)量即可。簽發(fā)人責任人簽名

制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-8第四十九條精密物品或重要的物品，必須按質(zhì)量標準、檢驗方法以及檢測部位，用標準的計量儀器或測量器具，進行科學測試。在這種情況下，還必須根據(jù)具體產(chǎn)品或品種，確定是否全檢還是抽檢。第五十條通過驗收的物品即為合格品，可以登記入賬；不合格物品直接通知采購部門，等候采購部門具體處理。第五十一條把不合格品連同送貨單一起放在合適的容器中，或者放置在驗收場某僻靜處，然后，填寫一份退貨傳票（復印件），送交采購部門處置。第五十二條合格品直接入庫按指定的貨架貨柜或場所碼放整齊。如果是直接出庫物品，在適宜的時間內(nèi)，通知制造部門或作業(yè)現(xiàn)場，辦理直接出庫手續(xù)，領取堆放在驗收場上的物品。第五十三條在入庫碼放的同時，責任者即時在現(xiàn)貨卡片上填寫入庫數(shù)量，并計算余量或存量。第五十四條倉庫部門按第四十六條與第五十條規(guī)定，把每日的進貨入庫情況，連同不合格品的處理或處置結(jié)果向下列部門作出報告：（報告一式四份）1．經(jīng)采購部門向總裁報告。2．經(jīng)制造部門轉(zhuǎn)送各部門傳閱。3．送交財會部門。4．倉庫部門留存。九、外協(xié)加工第五十五條在為外協(xié)加工廠提供材料的情況下，由采購部門根據(jù)外協(xié)加工契約，制成“材料出庫申請傳票”，向倉庫部門提出申請，同時制成“發(fā)放材料明細表”，連同材料一起送交外協(xié)加工廠。申請傳票與明細表必須編號。簽發(fā)人責任人簽名

制度名公司材料管理業(yè)務規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼9-8第五十六條提供給外協(xié)加工單位的材料基準量，由制造部門負責計算，即由制造部門根據(jù)外協(xié)加工品的成品數(shù)量，按工藝條件和制造加工必要損耗余量，計算應發(fā)材料量。第五十七條外協(xié)加工廠加工完畢后需要把外協(xié)加工品轉(zhuǎn)送回倉庫存放。在這種情況下，必須在進庫傳票上填寫“外協(xié)加工訂貨單”的編號，以及“發(fā)放材料明細表”的編號，并把進庫傳票、訂貨單和明細表附在現(xiàn)貨或外協(xié)加工品上，一起送往倉庫存放。第五十八條倉庫部門核對驗收有關傳票與物品后入庫。如果有差錯，直接通知采購部門及外協(xié)加工廠。第五十九條倉庫部門應該單獨設立外協(xié)加工用材料收發(fā)臺賬，并且按外協(xié)工廠單獨設立賬目與賬號，把所提供的材料同加工完畢后返回入庫的成品對應起來記賬，使外協(xié)加工用材料與加工成品的收發(fā)關系更為明確，更為清楚。第六十條加工品的驗收方法與驗收程序，另行規(guī)定。簽發(fā)人責任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔十二、生產(chǎn)科業(yè)務規(guī)定第一條本公司為了加強生產(chǎn)管理，有效地運用物料、人力、設備(機器、工具)，并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能適當?shù)嘏浜?，以便提高生產(chǎn)效率、質(zhì)量，并降低成本，獲得最大的經(jīng)濟效益，特制定此規(guī)定。第二條業(yè)務部于下年度開始前三個月，提出年度銷售計劃，生產(chǎn)科依據(jù)年度銷售計劃，制定出年度生產(chǎn)計劃，并針對主副料需要、人力、設備負荷等擬定計劃。第三條依據(jù)年生產(chǎn)計劃、業(yè)務部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫存量(成品、半成品)擬訂月生產(chǎn)計劃。第四條生產(chǎn)管理單位于接到業(yè)務部開出的制造通知單時應：(一)安排生產(chǎn)進度預定表。(二)計算所需的主副料(何時再需要)，在購備時間之前，通知存量管理單位安排原料。(三)將外協(xié)加工計劃通知給外協(xié)管理單位，以便先尋求適當?shù)耐鈪f(xié)廠商。第五條生產(chǎn)管理單位，依據(jù)月生產(chǎn)計劃、制造通知單、制造變更通知單、實際的生產(chǎn)進度以及現(xiàn)有人力、設備資料于每旬定期分配安排次日起十天內(nèi)的生產(chǎn)進度表。第六條依預定和實際的生產(chǎn)進度，發(fā)出工作命令(發(fā)出前要確知物料情況)和發(fā)料單。(一)工作命令一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組(同時要附工作程序圖、操作標準、檢查標準等)，一聯(lián)通知質(zhì)量管理單位。(二)發(fā)料單，一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組，一聯(lián)通知庫管單位備料。(三)要在開工三天之前發(fā)出工作命令和發(fā)料單，但特殊情況不在此限。第七條由現(xiàn)場制造各科組每日報來日報表，了解實際的生產(chǎn)進度，且要實地追查、督促。第八條現(xiàn)場制造各科組，無法按照進度如期完成或有任何困難時(機器、模具損壞、停電等)，應盡快將原因通知生產(chǎn)管理單位，予以調(diào)整工作。第九條當制造完工后，將工作命令詳細填寫在有關欄目處，送回生產(chǎn)管理單位銷令。第十條于每批產(chǎn)品(訂單)完工后，要將有關資料，如生產(chǎn)日報表、工作命令、發(fā)料單、外協(xié)加工等資料匯總，并對實際生產(chǎn)所發(fā)生的問題進行研討，提出改善措施，防止再次發(fā)生。還需匯總成本分析、產(chǎn)能資料等，所有資料要建檔備查，以利作業(yè)的進行。第十一條生產(chǎn)管理單位要經(jīng)常地與業(yè)務部、存量管理單位、外協(xié)管理單位、質(zhì)量管理單位、技術單位以及現(xiàn)場制造各科組保持密切的聯(lián)系，確實了解實際情況與預定進度是否超前或落后，并要能彈性地應變。第十二條外協(xié)管理，在管理外協(xié)加工以及外協(xié)制造的半成品或零件時，應適時適量地配合生產(chǎn)進度。第十三條外協(xié)管理單位負責外協(xié)加工、外協(xié)制造的作業(yè)。選擇外協(xié)廠商應依據(jù)下列資料：(一)生產(chǎn)管理單位發(fā)出的外協(xié)計劃(工程詳細內(nèi)容、質(zhì)量要求、時限、數(shù)量)或外協(xié)申請單。(二)協(xié)作廠商及廠商資料調(diào)查表。(三)是否由本公司供料，供料報廢率的決定。(四)預估價格及付款條件。第十四條