財務月度工作計劃范本

財務月度工作計劃范本制訂工作計劃一定必須融合自己的真實能力，切勿急于求成。忽略了過程，最后就可以就是拔苗助長的結果。下面就是大編入大家整理的財務月度工作計劃范本，期望能協(xié)助至大家!財務月度工作計劃范本1為了強化財務工作進度，以便在特定的時間內順利完成月財務工作，特制訂本計劃。一、月初精心安排(每月1日—10日)1。根據(jù)上月已打印微機中的記賬憑證，首先基本建設出來各工程項目報表，分別呈報給各項目負責人。然后基本建設出來所有工程項目報表，最后基本建設公司報表，最終將公司報表呈報給總經理查詢并將所有報表(包含呈報給各項目負責人的項目報表)得當看管。6。展開上月工資核算。展開各銀行收款工作。與代理記賬人員展開溝通交流，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所展開聯(lián)系和溝通交流。對部分繳費人員票據(jù)的審查。二、月中精心安排(每月11—20日)1。每月11—12日嚴格執(zhí)行各項目財務務必在15日前展開完整票據(jù)的整理，并將合乎繳費程序的完整票據(jù)回到公司財務，以便公司財務存有足夠多的時間將各項目完整票據(jù)打印微機并做出記賬憑證。2、原始憑證輸出微機后，將記賬憑證列印出并一一與適當?shù)脑紤{證展開粘貼。3、上月工資的派發(fā)。三、月末精心安排(每月20—30日)1、每月25—26日嚴格執(zhí)行各項目財務務必28日前展開完整票據(jù)的整理，并將合乎繳費程序的完整票據(jù)回到公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目完整票據(jù)打印完并做出與憑證。2、展開本月工資的計提。3、展開本月固定資產固定資產的計提。4、期末成本總收入的扣除。5憑證的整理、印刷與檔案。6、協(xié)調有關部門搞好工作。財務月度工作計劃范本2一、強化規(guī)范管理、搞好日常核算1、根據(jù)公司核算建議和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的建議，搞好財務軟件的初始化工作。2、協(xié)調會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表展開審計工作，并按有關部門的建議，順利完成會計報表的匯總和呈報工作。3、協(xié)調外部審計工作機構對總公司上一年度財務收支情況展開審計工作，提升資金采用效益。4、協(xié)調公司領導順利完成各責任中心經濟責任指標的財政預算及制定工作，并搞好公司有關財務管理制度的伊瓦尼奇工作，強化財務制度建設。5、搞好日常會計核算工作。按照會計制度，看清資金渠道，深入細致審查每筆原始憑證，恰當運用會計科目，基本建設會計憑證，展開記賬。努力做到三及時：即為及時基本建設有關會計報表，及時上報稅務等部門;及時印刷會計憑證;及時清掃往來款項。辦事員必須嚴苛按照現(xiàn)金管理辦法和銀行支付制度，辦理現(xiàn)金結算和銀行支付業(yè)務;及時精確備案銀行、現(xiàn)金日記賬，努力做到日清月結;嚴苛支票領有用相關手續(xù)，按規(guī)定核發(fā)現(xiàn)金支票和轉賬支票。6、協(xié)調銷售部介紹貨款廢舊情況，搞好貨款廢舊工作。7、積極主動籌集資金，從多方面確保公司資金運營的簡潔。8、不懈努力加強嶄新業(yè)務拓展力度，同時實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點分散在嶄新業(yè)務領域，務必在重新認識、機制、措施和非政府促進等方面下真功夫，花大力氣，力爭并使在較短時間內投資、發(fā)展嶄新業(yè)務，跑在同業(yè)前面，占領市場。9、順利完成公司董事會及CEO臨時信訪部門的其他工作。二、強化基礎嚴防、搞好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金抽取、呈繳本過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金與否遜于庫存放置;對有關設備的完好性展開檢查，若存有隱患，及時處理并向上充分反映;及時予以自查。2、票證管理安全。搞好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種存有價票證的管理工作以及安全嚴防工作，保證不漏不遺不缺。3、負責管理防雷安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并確保每日上班時阻斷主電源;對辦公室抽煙展開嚴格管理，采取有效措施確保地上并無亂扔煙頭。4、負責管理防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，辨認出問題及時處理并向上匯報。三、強化考核考核、提升工作質量1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員明確提出處理意見。2、嚴苛展開考勤工作。嚴格執(zhí)行上班制度，確保每日工作的正常展開。3、必須創(chuàng)建和完善各項管理基礎工作制度，推動企業(yè)管理整體水平提升。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包含：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的建議，推行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須搞什么、什么時候搞、在什么情況下應當怎么做，以及什么無法搞，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自分擔的財務管理基礎工作都確切，建議人人嚴格遵守。通過實行這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。4、創(chuàng)建和完善自我約束的企業(yè)機制，保證企業(yè)持續(xù)、平衡、協(xié)調發(fā)展，嚴苛審查費用支出，掌控財政預算，強化資金日常調度與掌控，全面落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免并無計劃、并無定額采用資金。四、強化素質培養(yǎng)、大力推進隊伍建設隨著后勤集團的不斷發(fā)展壯大，直面日趨繁雜的市場和日益加強的競爭，提升財務人員素質日顯出關鍵。1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提升會計人員的法制觀念,強化會計人員的職業(yè)道德,踐行牢固地依法投資理財?shù)挠^念,努力做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),保護財經紀律,反對不正之風。2、強化業(yè)務學習,提升業(yè)務水平。定期展開業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,不斷擴大知識面。在掌控基礎知識的同時,強化計算機科學知識的自學,以適應環(huán)境現(xiàn)階段財務管理的建議。與此同時,深入細致研習些稅務、金融、等相關性科學知識,以開拓知識面,提升理論和實際操作水平。3、強化學術交流。學術交流就是提升會計人員素質的關鍵方面。通過撰寫論文,可以推動理論知識,有助于總結工作中的經驗,提升業(yè)務水平,還能夠提升寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培育，全面提高公司的財務管理水平,以適應環(huán)境新形勢下對會計信息的快速的、精確的、真實的建議,保證公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。財務月度工作計劃范本3一、強化財務科學知識自學。在代萊一年里，我必須繼續(xù)加強財務科學知識自學教育，介紹財物嶄新準則體系框架，掌控和領會嶄新準則內容，要點、和精髓。全面按嶄新準則的規(guī)范建議，熟練地運用嶄新準則等，展開帳務處置和財務有關報表、表格的基本建設。并及時向領導匯報自學情況。二、強化規(guī)范現(xiàn)金管理，搞好日常核算。1、我將根據(jù)代萊制度與準則結合實際情況，展開業(yè)務核算，搞好財務工作。2、我在搞好本職工作的同時，必須積極主動處置不好與其他部門同事的協(xié)同關系。3、搞好正常辦事員核算工作。我會按照財務制度，辦理現(xiàn)金的結算和銀行支付業(yè)務，不懈努力開源結流，并使非常有限的經費充分發(fā)揮真正的促進作用，為公司提供更多財力上的確保。強化各種費用支出的核算。及時展開記帳，基本建設辦事員日報明細表，匯總表，月初前報交總經理存留，嚴苛支票領有用相關手續(xù)，按規(guī)定核發(fā)現(xiàn)金以票和轉賬支票。4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，作出表率。5、順利完成領導臨時信訪部門的其他工作三、按照工作措施。并使公司財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌控全系列化學，加強監(jiān)督度，細化工作，二要彰顯財務管理的促進作用。使財務運作趨向更合理化、身心健康化，更能夠合乎公司發(fā)展的步伐?？傊诖R一年里，我會繼續(xù)加強自身自學，提升自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極主動順利完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的平穩(wěn)發(fā)展而作出更大的貢獻。將就是我公司經營發(fā)展代萊歷史時期，也就是代萊關鍵階段，并作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，必須存有自己責任感、使命感和緊迫感，不懈努力搞好工作。因此，我對自己在________年的工作展開了認直認真的規(guī)劃，我將在上級的恰當領導下，在同事的協(xié)助協(xié)作下，創(chuàng)新性的搞好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)身心健康發(fā)展作出更大的貢獻，具體內容的工作計劃及建議如下：一就是強化自學，提升自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，審查的概念越來越抽象化，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所牽涉，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質明確提出了越來越低的建議，在代萊一年時在，我將進一步加強自學的力度，提升自己財務業(yè)務水平，特別必須融合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作市場需求，強化有關業(yè)務方面的自學，并使自己的財務業(yè)務能力不斷提升，以適應環(huán)境工作的市場需求，特別必須積極主動出席公司非政府的各項業(yè)務培訓，還要出席一些關鍵的審查培訓部門非政府的專家培訓，并使自己的財務業(yè)務水平更上一個代萊臺階。二就是更加認真負責的搞好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都必須嚴格把關，無法存有半點疏失和大意，銀行出借核查(資金劃撥、新股申購、債券交易、基金贖回、增發(fā)、定期及通告存款資金劃撥)前臺交易系統(tǒng)核查(資金多寡、債券Tuira償付、定期存款證實、定期存款到期證實)中央國債系統(tǒng)核查(債券交易、債券增發(fā)、收款退款證實、dvp交易資金劃撥)，必須強化一些賬目、帳務處置的研究和分析，保證財務管理的規(guī)范和高效率。三就是搞好一些重大項目的投資核算。關鍵性經營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的時程性息息相關，特別就是________年兩個債權項目的投資核算、還本付息等工作，必須確保時間性和規(guī)范性。我將大力加強與代銷銀行的溝通交流和協(xié)同，不斷積極探索和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，確保各方合作程序和業(yè)務往來的通暢。在華發(fā)項目上，除要搞一些資金管理的基礎工作以外，還在________年舉行受益人大會以后，時行資金建帳，并搞好ta系統(tǒng)的操作方式工作，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。四就是強化審查檔案的管理工作。我們雖然在________年對審查檔案管理工作展開了規(guī)范嚴苛的整理，在________年，我將在________年的基礎上，嚴苛按照國家一級檔案管理的建議進一步健全和規(guī)范，必須確保目錄、各項帳本的放置等都高度的一致性，特別就是一些關鍵帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都必須嚴苛備案備案存查。五就是強化與公司各部門的溝通交流協(xié)作，通過溝通交流和交流，就可以達至業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，同時實現(xiàn)合作密切，工作有序，避免出現(xiàn)扯皮推諉等現(xiàn)象。導致工作的延后和業(yè)務的漏洞。六就是強化應急管理的研究和分析。資金管理難免會發(fā)生一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說就是一個大忌，甚至可以影響至企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就強化應急管理的研究，積極主動出來一些財務資金管理的應急預案，保證出現(xiàn)突發(fā)事件時能應急啟對應急預案，確保企業(yè)財務管理的正常展開。七就是一些建議：應當狠抓"節(jié)支"工作，實行具體措施，把握住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項開支，二要提升資金的采用效益。首先，必須制訂科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部列入財政預算管理范圍，提升財政預算的基本建設水平。財務預算的基本建設必須彰顯在對重點工作的資金確保上，同時也必須彰顯在對資金的節(jié)約上;其次，在財政預算繼續(xù)執(zhí)行中，必須建立健全各項財務開支掌控制度，并融合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，明確提出增加費用開支的各項措施，不懈努力把各項費用開支掌控在財政預算范圍之內;第三，創(chuàng)建和健全資金采用的績效考核制度，對各項財務開支事項必須跟蹤問效，必須充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的促進作用。第四，必須大力放大非生產性支出，推動全系列行業(yè)節(jié)約活動的積極開展，構成"節(jié)約光榮，浪費不負責任"的行業(yè)氛圍。本年度，機遇與挑戰(zhàn)共存。在代萊一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前深入細致做好財務工作，用的人力布局謀求的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提升資金使用價值;以提升員工素質、工作效率為工作目標，從思想上加緊、行動上全面落實、制訂完備的工作計劃，自學不好的工作經驗和精神，全面落實各項規(guī)章制度，不懈努力搞好財務工作。為更好的達成一致財務目標，財務部工作人員應當在廠領導的恰當領導下制訂對全廠其他部門的考核制度或者有關辦法，在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制訂如下考核制度：1、對前工作期間應當展開存有階段性的總結，從月度小結至季度、半年、全年總結;搞好資金財政預算工作，其中包含對應付款項、應收款項、車間檢修估計等等;搞好財務報表的編制工作，建議帳務準確、任務明晰;積極主動協(xié)調公司其他部門拒絕接受集團公司的考核及檢查。2、辦事員人員必須存有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴格看管;對外的維護保密措施，保護個人安全和公司的利益不受損失。3、在應收賬款帳款上起著有效率的監(jiān)督促進作用：明晰各分管審查的職責，制訂適當?shù)闹贫?，例如對應收款的監(jiān)督，應當制訂適當?shù)囊?guī)定，對貨款廢舊的期限把握住、資金回籠具體內容事宜、有關銷售責任人都理應適當?shù)谋O(jiān)督，加強財務監(jiān)督力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用展開核算，為公司節(jié)省每一筆開支，從一角一元抓起。在對各種原料的發(fā)票發(fā)送方面，深入細致搞好本職工作天下自己的能力回去搞好每一筆業(yè)務的實地考察及發(fā)票的發(fā)送工作，認真完成每月的報稅工作。5、對車間的消耗、檢修期間產生的各項費用展開嚴格把關，為節(jié)約成本、增加支出搞好每一項工作，對各項費用的節(jié)、遜于展開考核并報公司領導，幫助領導搞好決策工作。6、非政府財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、審查制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)展開系統(tǒng)自學。7、在財務部內部明晰考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，必須分工明晰并具有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷自學，對各項費用的合理開支起著監(jiān)督促進作用，對違規(guī)違規(guī)行為起著監(jiān)督智能。財務月度工作計劃范本4一、穩(wěn)步積極開展財務會計規(guī)范化管理工作，嚴防和解決操作方式風險。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，穩(wěn)步積極開展財務會計規(guī)范化管理工作，提升會計核算管理水平，嚴防和解決操作方式風險。具體內容從8個方面做起：財務會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;渣打銀行支付管理;財務會計檔案管理;信用社網點管理及其它;財務會計經營管理。特別就是財務會計檔案管理歷年來有所缺乏，每年的會計憑證雖然都歸屬于了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，須要進一步規(guī)范。二、繼續(xù)抓好脫貧致富、節(jié)支，進一步提高增盈創(chuàng)利水平。緊緊抓住脫貧致富、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外揪總收入，內揪管理，力爭全年同時實現(xiàn)在足額抽取應付利息，提升撥備水平的前提下，同時實現(xiàn)利潤____萬元，保證社社盈余和專項票據(jù)償付全縣信用社資產利潤率逐年下降的目標。針對目標，制訂頒布《____年增盈創(chuàng)利實施方案》，緊緊圍繞脫貧致富、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)展開了精心安排。外揪信貸質量管理，積極主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬脫貧致富渠道，千方百計應收賬款盡入。內揪財務管理，減少經營成本，特別必須強化營業(yè)費用的管理，在保證個人費用的前提下，放大公費用，保證專項票據(jù)償付全縣信用社資產費用率逐年上升目標。具體內容狠抓五項操作方式：一就是財務支出操作方式：對營業(yè)費用推行費用額和費用率掌控，嚴苛推行了為第五路兩支、先提后兩支、多收多支、少收少支、以率為定額，超出預算自私的費用計提支出原則，將費用掌控在核定比例之內。二就是比例操作方式：即為在費用支出方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對招待費、宣傳費等必須在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三就是財政預算操作方式：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費和添置及運轉費和推行了財政預算制，努力做到了在具體操作中嚴苛按照財政預算掌控開支。四就是定點操作方式：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們融合區(qū)域實際和市場物價情況合理制訂定點采用辦法，并無正當理由遠遠超過定點限額的社，其超額部分扣除個人費用。五就是成本操作方式：嚴苛強化了其他成本項目和營業(yè)外開支的管理，秉持按月監(jiān)控，避免以其他名義列支。三、穩(wěn)步搞好信用社關鍵空白憑證管理工作，確保安全無事故。在關鍵空白憑證管理上，今年我們還將穩(wěn)步加強檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使各營業(yè)網點對關鍵憑證采用，管理達至了強化，但此項工作不敢松懈，____年5月至20____元，法人股參股起點為____%。參股起點的提升，給規(guī)范股本金增添了非常大困難，20____年底投資股比例____個百分點，可于一季內達至比例。20____年底縣信用社的資本充足率已達至____年度的各項經營指標順利完成情況、股金股息情況、三可以舉行情況、利潤分配情況等展開公布，將信息公布報告和信息公布表放于有關場合，以便社會各界社員和利益相關者能夠真實精確地介紹我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。財務月度工作計劃范本5為了強化財務工作進度，以便在特定的時間內順利完成月財務工作，特制訂本計劃。一、月初精心安排(每月1日-10日)1.根據(jù)上月已打印微機中的記賬憑證，首先基本建設出來各工程項目報表，分別呈報給各項目負責人。然后基本建設出來所有工程項目報表，最后基本建設公司報表，最終將公司報表呈報給總經理查詢并將所有報表(包含呈報給各項目負責人的項目報表)得當看管。2.展開各銀行收款工作。3.與代理記賬人員展開溝通交流，如何向稅務局報稅。4.與管轄區(qū)稅務所展開聯(lián)系和溝通交流。5.對部分繳費人員票據(jù)的審查。6.展開上月工資核算。二、月中精心安排(每月11-20日)1.每月11-12日嚴格執(zhí)行各項目財務務必在15日行進行完整票據(jù)的整理，并將合乎繳費程序的完整票據(jù)回到公司財務，以便公司財務存有足夠多的時間將各項目完整票據(jù)打印微機并做出記賬憑證。2、原始