財(cái)務(wù)部門年度工作總結(jié)2023年

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)部門年?度工作總結(jié)?2023年?__年，?面對(duì)資金緊?缺的嚴(yán)峻的?形勢(shì)，在局?財(cái)務(wù)部和公?司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)?下，財(cái)務(wù)部?全體工作人?員，緊緊圍?繞公司及部?門全年各項(xiàng)?工作目標(biāo)，?按照公司年?初工作會(huì)議?認(rèn)真踐行“?價(jià)值管理”?理念，以精?細(xì)化管理為?主題、以資?金管理為中?心、以風(fēng)險(xiǎn)?管理為主線?的要求，統(tǒng)?一思想，提?振信心，增?強(qiáng)服務(wù)意識(shí)?，全面履行?職責(zé)，努力?完成階段性?各項(xiàng)工作任?務(wù)。一、?全年量化指?標(biāo)完成情況?1、資金上?存率__%?以上;完成?，達(dá)到__?%。2、?年末貨幣資?金余額__?萬(wàn)元以上，?其中公司本?級(jí)__萬(wàn);?上半年期末?貨幣資金僅?僅__萬(wàn)元?，總部約為?__萬(wàn)元，?離指標(biāo)差距?很大。3?、總部費(fèi)用?支出控制_?_萬(wàn)元以內(nèi)?：上半年實(shí)?際發(fā)生__?萬(wàn)元，由于?有大約__?萬(wàn)元左右的?職員費(fèi)用，?另外辦公樓?租賃費(fèi)__?萬(wàn)未計(jì)算，?半年績(jī)效考?核估計(jì)大概?有__萬(wàn)元?左右，加上?上述費(fèi)用預(yù)?計(jì)上半年實(shí)?際發(fā)生費(fèi)用?__萬(wàn)元，?在預(yù)算控制?之內(nèi)。4?、全年收取?司屬單位上?交款項(xiàng)__?萬(wàn)元;已收?__萬(wàn)元，?完成年度計(jì)?劃的__%?。5、新?開項(xiàng)目資金?策劃率__?_%;新開?項(xiàng)目__個(gè)?，均做了資?金策劃。?(__兩個(gè)?，__一個(gè)?)。6、?全司利潤(rùn)總?額__萬(wàn)元?;上半年完?成利潤(rùn)__?萬(wàn)元，完成?__%。?7、辦理資?金信貸類業(yè)?務(wù)，投訴率?為0;完成?。上半年未?發(fā)生投訴。?二、主要?經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分?析上半年累?計(jì)完成產(chǎn)值?__億元，?占局下達(dá)指?標(biāo)的__%?，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)?__萬(wàn)元，?占局下達(dá)指?標(biāo)的__%?。從各分公?司情況來(lái)看?，隧道公司?完成__萬(wàn)?，占年度指?標(biāo)的__%?。__公司?年度計(jì)劃指?標(biāo)為__萬(wàn)?元，實(shí)際完?成__萬(wàn)元?，僅完成_?_%，下半?年完成__?萬(wàn)元，__?項(xiàng)目部計(jì)劃?完成__萬(wàn)?元，實(shí)際虧?損__萬(wàn)元?，下半年完?成指標(biāo)需要?__萬(wàn)元，?從目前情況?來(lái)看，__?公司和__?經(jīng)營(yíng)部要完?成年度指標(biāo)?已經(jīng)不可能?。2、上?繳貨幣資金?情況全年公?司累計(jì)上交?局貨幣資金?__萬(wàn)元(?含__公司?的__萬(wàn)元?)，完成局?下達(dá)指標(biāo)_?_萬(wàn)元的_?_%，各單?位如果按照?公司本年度?新的收款辦?法(收款比?例+利潤(rùn)比?例)應(yīng)收款?__萬(wàn)元，?實(shí)際收款_?_萬(wàn)元(含?__公司算?抵扣局上交?的__萬(wàn)元?)，超收_?_萬(wàn)元。其?中__公司?超收__萬(wàn)?元，__公?司超收__?萬(wàn)元，__?公司少收_?_萬(wàn)元。但?從完成年度?計(jì)劃來(lái)看，?__公司完?成年度計(jì)劃?的__%，?__公司完?成年度計(jì)劃?的__%，?而__公司?僅僅完成年?度計(jì)劃的_?_%，尚差?__萬(wàn)元。?三、__?年所作的主?要工作：我?們主要圍繞?以下幾個(gè)方?面展開財(cái)務(wù)?工作。1?、認(rèn)真做好?財(cái)務(wù)的日常?工作。我們?按照公司統(tǒng)?一部署，完?成年度的結(jié)?賬、過賬工?作，做好日?常財(cái)務(wù)賬務(wù)?處理工作，?季度做好公?司財(cái)務(wù)分析?工作以及公?司月度財(cái)務(wù)?快報(bào)、清欠?報(bào)表、億元?項(xiàng)目分析報(bào)?告、季報(bào)和?年度報(bào)表工?作，每月向?公司總經(jīng)理?、總會(huì)計(jì)師?填報(bào)《財(cái)務(wù)?部工作月報(bào)?》等主要指?標(biāo)情況，建?立會(huì)計(jì)檔案?室，對(duì)公司?直管已完工?項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)?計(jì)檔案清理?，及時(shí)將檔?案運(yùn)回公司?總部歸檔管?理。每月末?對(duì)公司各部?門職工備用?金進(jìn)行催報(bào)?，在__月?底基本完成?備用金的清?理工作。?2、按照“?預(yù)算前找標(biāo)?準(zhǔn)、使用前?看預(yù)算、開?支前走程序?、開支后有?分析、分析?后有考核”?的原則，做?好企業(yè)費(fèi)用?預(yù)算管理，?費(fèi)用預(yù)算工?作。財(cái)務(wù)部?及時(shí)___?編制公司機(jī)?關(guān)年度費(fèi)用?預(yù)算并分解?到部門和具?體責(zé)任人，?對(duì)各個(gè)分公?司費(fèi)用預(yù)算?進(jìn)行審核并?報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?審批，按人?頭建立費(fèi)用?預(yù)算實(shí)際發(fā)?生臺(tái)賬，每?季度及時(shí)向?各個(gè)部門反?饋費(fèi)用使用?情況并報(bào)公?司領(lǐng)導(dǎo)。每?季度末公司?總部及分公?司進(jìn)行預(yù)算?分析并形成?分析報(bào)告，?作好事中費(fèi)?用控制和總?結(jié)。3、?積極穩(wěn)妥_?__資源，?做好公司資?金的調(diào)度工?作。一是進(jìn)?一步做好現(xiàn)?有銀行賬戶?清理及新成?立項(xiàng)目經(jīng)理?部賬戶跟進(jìn)?管理工作二?是建立全公?司銀行賬戶?臺(tái)賬，及時(shí)?掌控各賬戶?資金情況。?三是通過每?月鐵路項(xiàng)目?資金收支計(jì)?劃預(yù)算，嚴(yán)?格控制鐵路?項(xiàng)目資金使?用按公司審?批意見執(zhí)行?，加強(qiáng)對(duì)鐵?路項(xiàng)目等游?離于局體系?外的資金使?用情況檢查?監(jiān)督力度，?落實(shí)資金計(jì)?劃和公司財(cái)?務(wù)制度的執(zhí)?行情況。四?是每月末對(duì)?本月資金集?中情況進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，?定期和不定?期對(duì)所屬單?位資金集中?情況和銀行?外部賬戶進(jìn)?行檢查。五?是合理布局?存量資金結(jié)?構(gòu)，提高存?量資金的綜?合效益，減?少在途資金?占用，盡量?用銀行承兌?等保理業(yè)務(wù)?方式支付，?減少或延遲?現(xiàn)金流出。?全年累計(jì)使?用承兌__?多萬(wàn)元，六?是積極與上?級(jí)對(duì)接借款?和緩繳上繳?款項(xiàng)，全年?共計(jì)為公司?各單位投標(biāo)?履約向局借?款__萬(wàn)元?，有效緩解?公司資金壓?力，為公司?對(duì)接市場(chǎng)提?供有力的資?___證。?七是積極籌?措資金為公?司購(gòu)置設(shè)備?，為海外市?場(chǎng)開拓提供?資___證?，上半年公?司共計(jì)支付?各類購(gòu)置設(shè)?備款項(xiàng)__?多萬(wàn)元，為?剛果項(xiàng)目部?提供資金支?持__多萬(wàn)?元。4、?加強(qiáng)內(nèi)部借?款回收力度?，進(jìn)一步降?低借款融資?總量，降低?財(cái)務(wù)費(fèi)用，?合理調(diào)劑內(nèi)?部存量資金?，進(jìn)一步完?善內(nèi)部融資?管理的制度?建設(shè)。5?、財(cái)務(wù)管理?制度修訂工?作。一是按?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性?質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)?合同臺(tái)賬，?財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)?帳、項(xiàng)目管?理臺(tái)帳、營(yíng)?銷費(fèi)用臺(tái)賬?和資金和承?兌匯票、保?證金類臺(tái)賬?等四類臺(tái)賬?。二是進(jìn)一?步完善財(cái)務(wù)?預(yù)警系統(tǒng)。?加強(qiáng)對(duì)合同?額、營(yíng)業(yè)額?、利潤(rùn)、現(xiàn)?金流量和應(yīng)?收款項(xiàng)指標(biāo)?財(cái)務(wù)信息的?搜集、分析?、評(píng)價(jià)，對(duì)?照財(cái)務(wù)指標(biāo)?的標(biāo)準(zhǔn)值、?歷史值、同?行值、預(yù)算?值等，及時(shí)?發(fā)出預(yù)警信?號(hào)。三是通?過完善財(cái)務(wù)?管理手冊(cè)來(lái)?完善內(nèi)部控?制制度，有?效進(jìn)行，防?止、發(fā)現(xiàn)、?糾正各方面?的偏差與弊?端。四是完?善公司直管?項(xiàng)目財(cái)務(wù)收?支審批程序?。5、加?強(qiáng)清欠和審?計(jì)工作一是?財(cái)務(wù)部積極?參與對(duì)新開?工項(xiàng)目進(jìn)行?項(xiàng)目綜合考?核指標(biāo)制定?，參與億元?大項(xiàng)目成本?分析和稽核?。二是對(duì)哈?大項(xiàng)目進(jìn)行?審計(jì)監(jiān)察和?對(duì)武黃項(xiàng)目?進(jìn)行項(xiàng)目綜?合效益和財(cái)?務(wù)收支情況?審計(jì)，通過?審計(jì)和監(jiān)察?工作及時(shí)向?公司領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)項(xiàng)目存在?的問題。三?是積極開展?財(cái)務(wù)半年度?檢查工作，?通過檢查發(fā)?現(xiàn)財(cái)務(wù)工作?中好的典型?擬在今后公?司財(cái)務(wù)工作?中進(jìn)行推廣?，對(duì)發(fā)現(xiàn)的?問題提出整?改意見督促?各單位認(rèn)真?整改。四是?根據(jù)每月清?欠月度報(bào)表?，建立全公?司所有項(xiàng)目?清欠臺(tái)賬，?動(dòng)態(tài)（范本?）掌握公司?各項(xiàng)目拖欠?情況和清欠?進(jìn)度，及時(shí)?分析公司應(yīng)?收款項(xiàng)回收?指標(biāo)完成情?況，指導(dǎo)分?公司和重大?項(xiàng)目清欠工?作。四、?上半年工作?中存在的問?題：一是財(cái)?務(wù)部深入一?線的決心不?是很堅(jiān)定，?除對(duì)鐵路項(xiàng)?目的財(cái)務(wù)工?作直接管理?較多外，其?他項(xiàng)目基本?處在統(tǒng)計(jì)資?料階段，未?深入項(xiàng)目了?解情況作出?分析提出財(cái)?務(wù)管理的指?導(dǎo)意見。二?是公司財(cái)務(wù)?部總部對(duì)分?公司和項(xiàng)目?的調(diào)控能力?不強(qiáng)。三是?資金的管理?措施、方法?有待改進(jìn)和?提高，四是?財(cái)務(wù)人員的?業(yè)務(wù)素質(zhì)有?待提升，部?分財(cái)務(wù)人員?只能做一些?日常的收付?業(yè)務(wù)，不能?對(duì)本公司本?項(xiàng)目的工作?提供有力的?分析證據(jù)及?時(shí)預(yù)警，導(dǎo)?致財(cái)務(wù)工作?不能順利展?開，財(cái)務(wù)作?用有所降低?，五是內(nèi)部?借款回收力?度不大，借?款融資總量?增加，財(cái)務(wù)?費(fèi)用增多。?五、下半?年工作安排?1、加強(qiáng)資?金管理，保?證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)最低現(xiàn)?金流量。下?半年公司需?要向局上繳?__萬(wàn)元，?需要?dú)w還局?借款__萬(wàn)?元，需要支?付兩級(jí)管理?費(fèi)__萬(wàn)元?，需要支付?拖欠設(shè)備款?__多萬(wàn)元?，另外我們?投標(biāo)需要資?金，以上共?計(jì)需資金_?_.__億?元，公司資?金極度緊張?，如果不加?以疏導(dǎo)和分?析，公司資?金有斷鏈的?危險(xiǎn)，因此?資金的分析?和管理將會(huì)?是下半年財(cái)?務(wù)工作的重?中之重，我?們要堅(jiān)持每?季度召開一?次全公司資?金分析會(huì)，?積極查找問?題，彌補(bǔ)漏?洞。此外要?加大內(nèi)部借?款回收力度?，要積極督?促石武項(xiàng)目?和安徽中煙?項(xiàng)目在年內(nèi)?歸還局借款?。2、加?強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)?場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核?算和控制，?尤其要在項(xiàng)?目中推廣項(xiàng)?目年度現(xiàn)場(chǎng)?經(jīng)費(fèi)預(yù)算制?度，通過制?定預(yù)算加強(qiáng)?對(duì)項(xiàng)目間接?費(fèi)用的控