工程項目資金審批制度及流程表格

工程款審批制度、流程、表格制定目的：為規(guī)范工程款支付流程，加快流轉(zhuǎn)速度，提高工作效率,特制定本工程款審批流程。適用范圍：工程款的審核審批（進度款、竣工結(jié)算款）。流程：一、 承包單位依據(jù)合同約定的付款節(jié)點結(jié)算進度款需上報：工程款撥付申請表（詳見附件1）、工程進度產(chǎn)值報告［包括：施工產(chǎn)值匯總表（詳見附件2.1）、工程形象進度確認單（詳見附件2.2）、進場材料月報（詳見附件2.3）、材料進場驗收單（詳見附件2.4）、材料計價表（詳見附件2.5）、勞務(wù)計價表（詳見附件2.6）、工程量明細表（詳見附件2.7）］、工程量確認單（詳見附件3）、工程款支付審批表（詳見附件4）、勞務(wù)工人名單及計價表及已完工程過程驗收資料；竣工結(jié)算款需附加上報：工程竣工結(jié)算審查表（詳見附件5.1-5.4）、工程竣工結(jié)算審批單（詳見附件6）、竣工結(jié)算書（詳見附件7）、工程款結(jié)清說明（詳見附件8）。二、 項目經(jīng)理收到承包單位提交的付款申請表及附件資料后，對該承包單位上報工程量的施工進度、質(zhì)量及扣款金額等進行審核，審核完成后，在付款申請表上提出審核意見并簽字，此項流程完成期限為：12天。三、 項目經(jīng)理審核完成后，移交公司工程部、合約部、預(yù)算部，工程部審核施工進度及施工質(zhì)量，合約部審核扣款金額，預(yù)算部審核其上報的工程量及產(chǎn)值，在付款申請表上提出審核意見并簽字后交予項目經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核完成后由承包單位填寫《工程量確認單》并簽章（詳見附件3），后附相應(yīng)款項的增值稅專用發(fā)票及增值稅發(fā)票查驗平臺第1次查詢結(jié)果打印并加蓋公司公章。此項流程完成期限為：12天。四、 項目經(jīng)理將申請表、確認單及附件資料交予合約負責(zé)人，由合約負責(zé)人填寫《工程款支付審批表》（詳見附件4），交予總經(jīng)理助理審核，總助審核并組織公司相關(guān)人員進行會簽。此會簽期限為：4天。五、 我司在完成項目付款審批后的14個日歷天（如遇節(jié)假日相應(yīng)順延）內(nèi)支付承包單位當(dāng)期應(yīng)得工程款項，上述人員對自己所審核簽字文件的真實性、完整性承擔(dān)全部責(zé)任。附件1：《工程款撥付申請表》附件2：《工程進度產(chǎn)值報告》附件2.1：《施工產(chǎn)值匯總表》附件2.2：《工程形象進度確認單》附件2.3：《進場材料月報》附件2.4：《材料進場驗收單》附件2.5：《材料計價表》附件2.6：《勞務(wù)計價表》附件2.7：《工程量明細表》附件3：《工程量確認單》

附件4：附件5：附件4：附件5：附件6：附件7：附件8：《工程竣工結(jié)算審查表》《工程竣工結(jié)算審批單》《竣工結(jié)算書》《工程款結(jié)清說明》承包單位（簽章）：年月日附件一：總承包/分包單位工程款審批流程圖、工程款支付流程圖圖1-1工程價款支付流程1.公司向業(yè)主索賠圖3-50公司向業(yè)主索賠管理流程（二）分包合同索賠管理流程1.分包人向總承包人索賠圖3-52分包人向總承包人索賠管理流程2.總承包人向分包人索賠圖3-53分包人向總承包人索賠管理流程附件1工程款撥付申請表工程款付款編號工程項目名稱:合同總價款:累計已支付金額： 合同內(nèi)未支付金額:本次申請金額：工程款撥付申請理由:我方巳完成了工作，按照合同約定，貴司應(yīng)支付工程款（大寫），（小寫），現(xiàn)報上工程款撥付申請表，請予以審查。申報金額（人民幣）：扣款金額（人民幣）：本次實際申報金額（人民幣）：申請單位:項目負責(zé)人簽字:申請日期：年月日項目年月施工產(chǎn)值匯）合同編號:發(fā)包單位：承包單位：申報^合同價款暫估價上一期累計產(chǎn)值0.00上一期累計進度款序號項目名稱當(dāng)月申報本月核準(zhǔn)產(chǎn)值（元）進度款（元）產(chǎn)值（元）1勞務(wù)價0.000.000.000.003材料價0.000.000.000.005小計0.000.000.000.006扣款小計預(yù)付款甲供材水電費78~ 9本期產(chǎn)值0.00本期應(yīng)付款10累計產(chǎn)值0.00累計應(yīng)付款確認欄承包單位授權(quán)人確認：日期：發(fā)包單位技術(shù)負責(zé)人確認：日期：發(fā)包單位現(xiàn)場負責(zé)人確認：日期：工程月度形象進度確認單年月曰工程名稱發(fā)包單位承包單位合同名稱施工范圍開工時間本月完成形象進度量描述本月完成各項工作情況；描述現(xiàn)場簽證情況（如有，后附己審批通過的現(xiàn)場簽證單據(jù)）；描述工程洽商情況（如有，后附批通過的工程洽商單據(jù)）；描述設(shè)計變更情況（如有，后附已審批通過的設(shè)計變更單據(jù)）；描述本月現(xiàn)場實際施工人數(shù)情況。是否達到驗收合格標(biāo)準(zhǔn)承包單位保證已完工程質(zhì)量達到合格工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)填寫承包單位授權(quán)人確認：發(fā)包單位技術(shù)負責(zé)人確認：發(fā)包單位現(xiàn)場負責(zé)人確認：年月進場材料月報材料進場驗收單工程名稱： 編號:致： （發(fā)包單位）下列建筑材料經(jīng)自檢、試驗符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，自檢合格，報請驗證。附：1、材料出廠質(zhì)量保證書。2、 材料復(fù)檢報告。3、 其他供貨單位： 日期：材料名稱：使用部位：生產(chǎn)廠家：材料品牌：材料規(guī)格：材料型號：材料單位：本批進場材料數(shù)量：合格證、材質(zhì)單、檢測報告是否齊全：試驗結(jié)果：材料進場日期：其它：確認欄供貨單位確認：收貨單位驗收人員確認：收貨單位確認：年月材料計價表工程名稱： 編制時間：年月曰序號材料名稱工程部位單位供貨單位申報收貨單位審，數(shù)量單價金額數(shù)量單價1020305060708090小計0下?。?0%）0支付合計（75%）確認欄供貨單位確認：日期：收貨單位確認：日期：注：需提供本表內(nèi)材料的供貨單為本表附件。

年月勞務(wù)計價表工程名稱： 編制時間：年序號工作內(nèi)容工程部位單位承包單位申報發(fā)數(shù)量單價金額數(shù)量1020305060708090100小計0下?。?0%）0支付合計（75%）0確認欄承包單位確認：日期：發(fā)包單位確認：日期：年月工程量明細表工程名稱： 編制時間：年月曰序號工作內(nèi)容工程部位單位承包單位申報發(fā)包單位審核備注數(shù)量數(shù)量001002003004005006007008009010011012013014015確認欄承包單位確認：時間：發(fā)包單位確認：時間：

工程名稱合同編號施工單位工程時間致：北京興本次上實際審達浩躍建筑工程有限責(zé)任公司報工程量： 產(chǎn)值： 核工程量： 產(chǎn)值：生產(chǎn)經(jīng)理審核意見項目部負責(zé)人審核意見日期： 年月曰日期： 年月日預(yù)算部審核意見工程部經(jīng)理審核意見日期： 年月日日期： 年月日總經(jīng)理助理審核意見總經(jīng)理審核意見日期： 年月日日期： 年月日

基本信息項目名稱合同名稱口同編號收款信息收款單位銀行帳號開戶銀行支付方式支付信息合同金額已付金額未付金額結(jié)算金額本次計劃付款金額扣款預(yù)付款甲供材水電費處罰其它小計合同執(zhí)行信息形象進度現(xiàn)場負責(zé)人簽字： 年月日工程部經(jīng)理簽字： 年月日預(yù)算部簽字： 年月日合約負責(zé)人合同約定付款方式及其他依據(jù)簽字： 年月日財務(wù)部簽字： 年月日總經(jīng)理助理簽字： 年月日總經(jīng)理簽字： 年月日工程款支付審批表編號:工程款支付審批表編號:工程竣工結(jié)算審查表一（工程部）公司名稱： 年月日分包單位名稱合同編號工程項目名稱合同執(zhí)行情況概述：（是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩項等問題）工程施工狀況工程量（進度）安全施工文明施工工程維修移交驗收工程質(zhì)量其他技術(shù)資料（含材料設(shè)備合格證）存檔技術(shù)資料管理員：項目部處理及扣款意見經(jīng)辦人負責(zé)人

公司名稱： 年月日分包單位名稱合同編號工程項目名稱序號施工項目明細工程量匯總材料計算用量匯總12345678910合計可另附表進行詳細說明審核事項設(shè)計圖紙變更現(xiàn)場簽證洽商標(biāo)準(zhǔn)和定額其他預(yù)算科意見經(jīng)辦人負責(zé)人

公司名稱： 年月日分包單位名稱合同編號工程項目名稱付款記錄序付款日期金額備注序付款日期金額備注1112123134145156167178189191020付款金額合計扣款記錄序號扣款日期金額備注序號扣款日期金額備注142536扣款金額合計財務(wù)部意見經(jīng)辦人負責(zé)人

工程竣工結(jié)算審查表四（材料供應(yīng)、倉庫）公司名稱： 年月日分包單位名稱合同編號工程項目名稱序號施工項目甲供材料設(shè)備出庫數(shù)量匯總序材料設(shè)備名稱單位數(shù)量11234567823材料設(shè)備的退換及損壞情況材料部意見庫管負責(zé)人

公司名稱： 年月日分包單位名稱合同編號工程項目名稱竣工結(jié)算報告摘要工程竣工決算經(jīng)辦人：預(yù)算部負責(zé)人工程總監(jiān)/總工程師項目負責(zé)人工程部經(jīng)理合約負責(zé)人財務(wù)負責(zé)人總經(jīng)理助理總經(jīng)理

竣工結(jié)算書甲方：乙方：一、 工程項目介紹及合同的相關(guān)約定：二、 合同執(zhí)行情況：（包括實際開工日期、竣工日期；停工；合同價款、承包范圍、工期等的調(diào)整；驗收情況，資料移交情況）三、 工程款支付情況：四、 結(jié)算情況：五、 最終結(jié)算結(jié)論：（包括結(jié)算總價款、支付方式）六、 甲乙雙方對——工程上述情況均無異議，本結(jié)算書是在充分考慮上述所有情況并做調(diào)整后得出的最終結(jié)算結(jié)論。自本結(jié)算書生效之日起，除乙方須依合同繼續(xù)承擔(dān)工程保修責(zé)任和質(zhì)量責(zé)任外，雙方不得再依本結(jié)算書簽訂前的相關(guān)文件主張對方違約或承擔(dān)其它責(zé)任。七、 本結(jié)算書需經(jīng)雙方加蓋公章并法定代表人或授權(quán)代表人簽字確認方可生效。八、 本結(jié)算書生效前各方所簽相關(guān)文件中的工程價款如與本結(jié)算書不一致時，以本結(jié)算書為準(zhǔn)。九、 本結(jié)算書一經(jīng)生效，雙方均明示放棄以任何理由主張撤銷或變更此結(jié)算書的權(quán)利。十、本結(jié)算書壹式四份，甲方叁份，乙方壹份。十一、因本結(jié)算書發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)向項目所在地人民法院訴訟解決。甲方（蓋章） 乙方（蓋章）時間：法人代表或授權(quán)代理人簽字： 法人代表或授權(quán)代理人簽字：時間:時間：工程款結(jié)清說明甲方：北京XX