考勤管理制度范例

第三章考勤管理制度一、考勤管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)公司職工考勤管理，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司總部，各下屬全資或控股企業(yè)或參照?qǐng)?zhí)行或另行規(guī)定，各企業(yè)自定的考勤管理規(guī)定須由總公司規(guī)范化管理委員會(huì)審核簽發(fā)。第三條員工正常工作時(shí)間為上午8時(shí)30分至10時(shí)，下午1時(shí)30分至5時(shí)，每周六下午不上班，因季節(jié)變化需調(diào)整工作時(shí)間時(shí)由總裁辦公室另行通知。第四條公司職工一律實(shí)行上下班打卡登記制度。第五條所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予記過一次的處分。第六條公司每天安排人員監(jiān)督員工上下班打卡，并負(fù)責(zé)將員工出勤情況報(bào)告值班領(lǐng)導(dǎo)，由值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)至勞資部，勞資部據(jù)此核發(fā)全勤獎(jiǎng)金及填報(bào)員工考核表。第七條所有人員須先到公司打卡報(bào)到后，方能外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽卡批準(zhǔn)，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。第八條上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半日論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退論處，超過30分鐘者按曠工半天論處。第九條員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）申明外出原因及返回公司時(shí)間，否則按外出辦私事處理。第十條上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并給予警告一次的處分。第十一條員工一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)三次者扣發(fā)全勤獎(jiǎng)50%,達(dá)五次者扣發(fā)100%全勤獎(jiǎng)，并給予一次警告處分。第十二條員工無故曠工半口者，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并給予一次警告處分，每月累計(jì)三天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達(dá)一個(gè)星期以上者，給予除名處理。第十三條職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經(jīng)理以下人員由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門經(jīng)理出差由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：高層管理人員出差須報(bào)經(jīng)總裁或董事長批準(zhǔn)，工作緊急無法向總裁或箭事長請(qǐng)假時(shí)，須在董事長秘書室備案，到達(dá)出差地后應(yīng)及時(shí)勺公司取得聯(lián)系。出差人員應(yīng)于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至勞動(dòng)工資部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補(bǔ)發(fā)全勤獎(jiǎng)，不予報(bào)銷出差費(fèi)用，特殊情況須報(bào)總經(jīng)理審批。第十四條當(dāng)月全勤者，獲得全勤獎(jiǎng)金200元。印章管理制度一、目的規(guī)范管理處用章制度。二、適用范圍管理處用章全管理過程。三、具體要求（一）、管理處公章由出納負(fù)責(zé)保管，《用章登記表》由出納保管，任何人未經(jīng)同意不能擅自使用任何印章。（一）、管理處的章程、合同、協(xié)議，所有涉及公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、財(cái)產(chǎn)抵押、擔(dān)保、貸款、借款的合同和協(xié)議，未經(jīng)法人代表授權(quán)委托，總經(jīng)理不得蓋章。（二）、所有財(cái)務(wù)報(bào)表（對(duì)外提供有關(guān)資料的）、稅務(wù)登記，統(tǒng)一由總經(jīng)理辦理審簽，方可蓋章。（三）、銀行所開賬戶，未經(jīng)總經(jīng)理審簽，不得擅自蓋章；（四）、不得在空白憑證、便箋上加蓋印章；（五）、對(duì)需要留存的材料，須在蓋印后留存一份，立卷歸檔；1、用章審批：A、管理處用章由管理處主任批準(zhǔn)；B、用印章要填寫“用章審批表”（見附件一），獲批后，印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用印的內(nèi)容和目的，確認(rèn)符合用印手續(xù)后，在用印登記本上逐項(xiàng)登記，才可用印，并留存一份存檔；印章管理制度文件編號(hào)：GD/L-Q/E-0()i-0()6實(shí)施日期：2003年8月20日頁碼：共2頁第2頁版本號(hào)碼：A修改狀態(tài)：0一般情況下不能將印章攜出辦公室外使用，特別情況需帶印章外出使用，需經(jīng)主任批準(zhǔn)專門領(lǐng)用并注明用于何文件；保管印章的地方（桌、柜等）要牢固加鎖，使用后要及時(shí)封存好，要注意保養(yǎng)防止損壞，及時(shí)清洗，以保持印跡清晰；印章管理人員離職或調(diào)離時(shí)，應(yīng)履行印章交接手續(xù)；所有管理處印章的刻制，領(lǐng)發(fā)和應(yīng)用均由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；管理處每25日將當(dāng)月用章情況表報(bào)行政管理部。6、以管理處名義發(fā)文一律使用管理處公章，與管理處業(yè)務(wù)無關(guān)的內(nèi)容一律不允許使用管理處印章，違者追究用印人、審批人的責(zé)任。四、相關(guān)支持文件和記錄：《用章登記表》★第一條為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定?！锏诙l管理機(jī)構(gòu)1.公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。2.結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督、管理與接受管理的父系，在結(jié)算業(yè)務(wù)中是服務(wù)與被服務(wù)的客戶關(guān)系。★第三條存款管理公司內(nèi)各二級(jí)公司除在附近銀行保留一個(gè)存款戶，辦理小額零星結(jié)算外，必須在資金部開設(shè)存款帳戶，辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，在資金部的結(jié)算量和旬、月末馀額的比例不得低於80%，10萬元以上的大額款項(xiàng)支付必須在資金管理部辦理。特殊情況需專題報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)同意彼，方可保留其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?！锏谒臈l借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理I.借款和擔(dān)保限額。集團(tuán)內(nèi)各一級(jí)公司應(yīng)在每年年初根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的利潤任務(wù)編制資金計(jì)畫，報(bào)資金管理部，資金管理部根據(jù)公司的年度任務(wù)、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、資金來源以及各二級(jí)的資金效益狀況進(jìn)行綜合平衡彳爰，編制總公司及二級(jí)公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級(jí)公司信用擔(dān)保的最高限額，報(bào)董事會(huì)審批接下達(dá)執(zhí)行。年度中，資金管理部將嚴(yán)格按照限額計(jì)畫控制各二級(jí)公司借款規(guī)模，如因經(jīng)營發(fā)展、貸款或擔(dān)保超出限額，應(yīng)專題報(bào)告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經(jīng)資金管理部審查核實(shí)彳笈，提出意見，報(bào)財(cái)委、董事會(huì)審批追加。2.集團(tuán)內(nèi)借款的審批。凡集團(tuán)內(nèi)借款金額在300萬元（含300萬元，外幣按記張匯率折算，下同）以內(nèi)的，由資金管理部審查同意接，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在300萬元以上的，由資金管理部審查，財(cái)務(wù)總監(jiān)加簽同意接報(bào)董事長審批。3.擔(dān)保的審批。各二級(jí)公司向銀行借款需要總公司擔(dān)保時(shí)，擔(dān)保額在300萬元以下的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，擔(dān)保額在300?2000萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，董事長審批。擔(dān)保額在2000萬元以上的，一律由財(cái)委加簽接報(bào)董事長審批，并經(jīng)董事長辦公會(huì)議通過。借款擔(dān)保審批接，由資金部辦理具體手續(xù)。對(duì)外擔(dān)保，由資金部審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁加簽接報(bào)董事長審批?！锏谖鍡l其他業(yè)務(wù)的審批1.領(lǐng)用空白支票。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不得超過5張，每張空白支票限額不得超過5萬元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時(shí)，必須在資金部有充足的存款。2.外匯調(diào)劑。集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)公司的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調(diào)劑的，一律報(bào)財(cái)務(wù)審批，審批同意彳爰，方可自行辦理。3.利息的減免。凡需要減免集團(tuán)內(nèi)借款利息，金額在5000元以內(nèi)的，由資金部審查同意，報(bào)財(cái)委審批，金額超過5000元，必須落實(shí)弭補(bǔ)渠道，并經(jīng)分管副總經(jīng)理加簽接，報(bào)財(cái)委審批?！锏诹鶙l資金管理和檢查資金部以資金的安全性'效益性、流動(dòng)性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財(cái)委、總經(jīng)理、董事長專題報(bào)告。1.定期檢查各二級(jí)公司的現(xiàn)金庫存狀況。2.定期檢查各二級(jí)公司的資金部的結(jié)算情況。3.定期檢查各二級(jí)公司在銀行存款和在資金部存款的