D70138-U8V11.0全產(chǎn)品實施培訓-合同管理

合同管理用友軟件股份有限公司姓名：林川生2013年3月30日課程目錄產(chǎn)品概述1應(yīng)用準備2流程操作3產(chǎn)品綜述1應(yīng)用角色2接口說明3產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述

提供了合同資料的錄入、生效、變更、結(jié)案的管理；同時對合同的執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進行了管理及后續(xù)的跟蹤，保證了合同的順利履行；為企業(yè)規(guī)避了風險，實現(xiàn)了利益的最大化。應(yīng)用角色

采購銷售等業(yè)務(wù)人員往來款管理會計法務(wù)人員等接口說明課程目錄產(chǎn)品概述1應(yīng)用準備2流程操作3基礎(chǔ)設(shè)置1系統(tǒng)選項2期初數(shù)據(jù)3應(yīng)用準備功能全景二、應(yīng)用準備—基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案：包括部門、人員、供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案）、客戶（客戶分類、客戶檔案）、存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）、幣種、付款條件、收付款協(xié)議、貿(mào)易術(shù)語。合同模塊基礎(chǔ)檔案合同類型：設(shè)置具體的合同類型，比如原料采購合同、產(chǎn)品銷售合同。合同類型分類：如合同類型過多，對合同類型進行分類管理，如按合同性質(zhì)分類，采購類、銷售類、進口類等?！跋到y(tǒng)選項—合同類型分類規(guī)則”被勾選時對合同類型進行分類管理。合同條款：合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)，即合同當事人訂立合同的各項具體意思的表現(xiàn)，比如質(zhì)量保證條款、保險運輸條款等合同條款分類：合同條款的分類管理，“系統(tǒng)選項—合同條款分類規(guī)則”被勾選時對合同條款進行分類管理。合同階段：定義合同的執(zhí)行階段合同階段組：對階段進行分組，在合同中按“階段組”引用“階段”合同分組：可以對合同進行分組統(tǒng)計分析，比如工程合同、服務(wù)合同履行跟蹤設(shè)置：設(shè)定不同性質(zhì)的合同履行跟蹤線索。單據(jù)組設(shè)置：對合同模塊中的單據(jù)模板進行分組管理，分為期初、日常兩組。二、應(yīng)用準備—基礎(chǔ)設(shè)置—合同類型

合同文本類型無控制合同：選擇此項，合同中的單價、數(shù)量和金額不是必輸項?？傤~（總量、價格）合同：選擇此項，金額（是必輸項。數(shù)量總額合同：選擇此項，合同數(shù)量是必輸項。單價總額合同：選擇此項，合同單價是必輸項。常規(guī)合同：選擇此項，合同的單價、數(shù)量、金額是必輸項執(zhí)行控制類型、執(zhí)行控制允差根據(jù)合同文本類型中的選擇進行單價、數(shù)量、金額的控制單價/數(shù)量/金額控制型：依據(jù)單價/數(shù)量/金額允差控制合同執(zhí)行。合同性質(zhì)：可選擇銷售類、采購類、應(yīng)收類、應(yīng)付類、進口類、出口類和其他合同，合同性質(zhì)決定了合同的流程及處理邏輯。允差：設(shè)置單價、數(shù)量或金額的允差百分比，如單價允差為0.06，則采購類合同，單價控制型，訂單執(zhí)行時，合同單價*（1-6%）≤訂單單價≤合同單價*（1+6%）二、應(yīng)用準備—基礎(chǔ)設(shè)置—合同階段系統(tǒng)選項設(shè)置若在合同中引用階段，則必須在系統(tǒng)選項中選中“啟用合同執(zhí)行單”。否則階段設(shè)置是無意義的。合同階段設(shè)置設(shè)置合同階段，可以按階段進行合同的執(zhí)行與結(jié)算，已經(jīng)引用的階段不允許刪除。質(zhì)保金階段，可在合同的執(zhí)行單據(jù)（如執(zhí)行單）中錄入質(zhì)保金信息，如質(zhì)保金的比例、金額等。合同階段組設(shè)置階段不能單獨被合同及合同后續(xù)單據(jù)引用，必須定義階段所屬的階段組，同一個階段可以被不同的階段組引用。默認的階段組在合同“啟用階段”時，做為相應(yīng)數(shù)據(jù)項的默認值。已被合同引用的階段組不能刪除，不能刪所屬的階段,但允許新增階段。啟用階段必須勾選這個選項按合同執(zhí)行環(huán)節(jié)定義合同階段，并將不同的階段組合定義為階段組，在合同中按階段組引用。二、應(yīng)用準備—基礎(chǔ)設(shè)置—履行跟蹤設(shè)置合同管理中，不同的合同性質(zhì)所屬于的業(yè)務(wù)線索以及處理邏輯均不相同，通過此功能，用戶可定義不同合同性質(zhì)的履行跟蹤對象與相應(yīng)的跟蹤線索。選中跟蹤對象，執(zhí)行“編輯”操作對跟蹤線索進行修改。是否選擇：當前跟蹤對象是否允許被跟蹤。是否按標的展開：當前跟蹤對象在被跟蹤時，是否允許按標的展開?？赏ㄟ^“重置”操作重新加載系統(tǒng)預(yù)置的跟蹤對象與跟蹤線索。履行跟蹤報表中的跟蹤對象與線索通過報表工具欄中“設(shè)置”操作進行，不按當前履行跟蹤設(shè)置進行。二、應(yīng)用準備—基礎(chǔ)設(shè)置—單據(jù)組設(shè)置對合同管理中的單據(jù)模板進行分組管理，分為期初合同、日常合同兩大組，每個大組下可增加新的模板組。其主要作用是定義合同的默認顯示模板組，也可以在“合同設(shè)置”中，通過選擇不同的顯示模板，形成不同樣式的合同，如圖中所示的“銷售合同模板組”。二、應(yīng)用準備—系統(tǒng)選項

在建立合同之前需設(shè)置一些基礎(chǔ)參數(shù)，包括常規(guī)、生效結(jié)案、報警、數(shù)據(jù)精度以及業(yè)務(wù)設(shè)置，后續(xù)章節(jié)中會進行詳細說明。二、應(yīng)用準備—工作流合同管理支持工作流的單據(jù)：合同合同變更單合同執(zhí)行單合同結(jié)算單二、應(yīng)用準備—預(yù)警、定時任務(wù)設(shè)置對于系統(tǒng)選項中所定義的自動生效、結(jié)案以及相關(guān)的報警設(shè)置，需要在“預(yù)警和定時任務(wù)”工具中，定義定時任務(wù)，由系統(tǒng)定時執(zhí)行，并在門戶上通知執(zhí)行結(jié)果。二、應(yīng)用準備—期初數(shù)據(jù)—期初合同1、期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。期初合同支持生效、修改、刪除以及結(jié)案、棄結(jié)操作。對于進出口類合同暫不支持。期初合同執(zhí)行（如生成執(zhí)行單或結(jié)算單）后，不得修改、刪除。二、應(yīng)用準備—期初數(shù)據(jù)—期初合同執(zhí)行單2、期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下才可以錄入，保存后立即生效。二、應(yīng)用準備—期初數(shù)據(jù)—期初合同結(jié)算單3、期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息；期初結(jié)算單的金額可被引入應(yīng)收、應(yīng)付的期初余額,支持期初質(zhì)保金結(jié)算單。點擊“明細”按鈕，可維護期初結(jié)算單的收付款明細。所錄入的收付款明細應(yīng)收、應(yīng)付不做處理。課程目錄產(chǎn)品概述1應(yīng)用準備2流程操作3合同應(yīng)用1合同維護2合同處理3業(yè)務(wù)流程合同執(zhí)行4合同控制51.1.1合同應(yīng)用—采購合同—普通采購支持手工創(chuàng)建或參照請購單創(chuàng)建采購合同同一請購單記錄不允許同時下達合同和采購訂單。參照請購單，支持參照多個請購單，標的增量復制。按采購選項“允許超請購訂貨”控制超請購下達合同。合同保存后，回寫請購單的執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額。采購合同執(zhí)行支持根據(jù)采購合同創(chuàng)建采購訂單，采購合同與采購訂單為1對多的關(guān)系。采購訂單反寫合同執(zhí)行信息。支持業(yè)務(wù)類型：普通采購、受托代銷、代管采購、固定資產(chǎn)。平行執(zhí)行：對于手工錄入、參照請購單、參照ROP計劃、參照MRP/MPS計劃、出口訂單、銷售訂單等采購訂單，可以根據(jù)用戶錄入的合同號自動匹配找到對應(yīng)存貨的單價，并帶入相應(yīng)訂單記錄中，同時根據(jù)數(shù)量計算稅額、金額等。采購合同相關(guān)報表執(zhí)行信息來源于采購訂單，結(jié)算信息來源于采購發(fā)票。1.1.1合同應(yīng)用—采購合同—分期付款關(guān)鍵說明分期付款業(yè)務(wù)與普通采購的關(guān)鍵區(qū)別在于分期付款業(yè)務(wù)中，采購合同必須啟用階段管理，并根據(jù)階段制定合同收付款計劃。采購合同執(zhí)行單可來源于合同、采購到貨單、采購入庫單。支持采購合同執(zhí)行單生成采購發(fā)票。采購發(fā)票支持合同結(jié)算，對采購合同執(zhí)行單與發(fā)票進行勾兌。1.1.1合同應(yīng)用—采購合同—分期付款采購合同進行分期付款業(yè)務(wù)時，需指定合同階段與收付款計劃，操作同應(yīng)收應(yīng)付合同。可參照合同生成執(zhí)行單，并指定合同階段，系統(tǒng)根據(jù)階段收付比例計算執(zhí)行數(shù)量與金額。按合同階段錄入付款計劃第一個階段的合同執(zhí)行單1.1.1合同應(yīng)用—采購合同—分期付款采購合同生成采購訂單后，采購訂單到貨后，可由采購到貨單推式生成合同執(zhí)行單依據(jù)到貨單生成第二階段的合同執(zhí)行單按照付款計劃自動計算第二階段執(zhí)行數(shù)量及金額1.1.1合同應(yīng)用—采購合同—分期付款支持參照采購合同執(zhí)行單生成采購發(fā)票：多張合同執(zhí)行單生成發(fā)票時，若表體存貨與階段相同，合并數(shù)量及金額后顯示成一條記錄。采購合同執(zhí)行單【未開票金額】<=0，不允許生成采購發(fā)票1.1.1合同應(yīng)用—采購合同—分期付款采購發(fā)票支持合同結(jié)算，對采購合同執(zhí)行單與發(fā)票進行勾兌，支持取消結(jié)算建立發(fā)票和合同執(zhí)行單的勾對關(guān)系，依此關(guān)系在發(fā)票和付款單核銷時，將核銷金額回寫到合同執(zhí)行單上。結(jié)算時，支持將結(jié)算的發(fā)票行，按照分攤規(guī)則（同一標的的金額、時間順序等）分配給對應(yīng)的合同執(zhí)行單。發(fā)票保存時，校驗對應(yīng)合同號是否啟用階段，若”是“且未結(jié)算完，提示用戶進行合同結(jié)算。1.1.1合同應(yīng)用—采購合同—分期付款按階段收付款，并進行核銷；核銷后回寫發(fā)票及合同執(zhí)行單1.1.2合同應(yīng)用—銷售合同—普通銷售關(guān)鍵說明支持手工、根據(jù)銷售報價單、CRM管理中的銷售機會創(chuàng)建銷售合同。銷售合同執(zhí)行支持根據(jù)銷售合同創(chuàng)建銷售訂單，銷售合同與銷售訂單為1對多的關(guān)系。銷售訂單反寫合同執(zhí)行信息。支持業(yè)務(wù)類型為普通銷售、委托代銷、分期收款、直運銷售。銷售合同相關(guān)報表執(zhí)行信息來源于銷售訂單，結(jié)算信息來源于銷售發(fā)票。1.1.2合同應(yīng)用—銷售合同—分期收款關(guān)鍵說明分期收款業(yè)務(wù)與普通銷售的關(guān)鍵區(qū)別在于分期收款業(yè)務(wù)中，銷售合同必須啟用階段管理，并根據(jù)階段制定合同收付款計劃。銷售合同執(zhí)行單可來源于合同、銷售發(fā)貨單、銷售出庫單。支持銷售合同執(zhí)行單生成銷售發(fā)票。銷售發(fā)票支持合同結(jié)算，對銷售合同執(zhí)行單與發(fā)票進行勾兌。1.1.2合同應(yīng)用—銷售合同—分期收款銷售合同進行分期付款業(yè)務(wù)時，需指定合同階段與收付款計劃，操作同應(yīng)收應(yīng)付合同。按階段輸入收款計劃1.1.2合同應(yīng)用—銷售合同—分期收款分期業(yè)務(wù)，可參照合同生成執(zhí)行單，并指定合同階段，系統(tǒng)根據(jù)階段收付比例計算執(zhí)行數(shù)量與金額按照收款計劃自動計算第一階段執(zhí)行數(shù)量及金額30*0.25；按照收款計劃自動計算第二階段執(zhí)行數(shù)量及金額30*0.25；1.1.2合同應(yīng)用—銷售合同分期收款銷售合同生成銷售訂單后，銷售訂單發(fā)貨出庫后，可參照出庫單生成合同執(zhí)行單根據(jù)銷售合同創(chuàng)建銷售訂單兩張出庫單，分別按第三階段比例50%計算1.1.2合同應(yīng)用—銷售合同—分期收款銷售發(fā)票支持合同結(jié)算，對銷售合同執(zhí)行單與發(fā)票進行勾兌，支持取消結(jié)算。類采購合同結(jié)算。根據(jù)發(fā)貨單開具發(fā)票結(jié)算完成后，對于質(zhì)保金階段，反寫發(fā)票上的質(zhì)保金金額1.1.2合同應(yīng)用—銷售合同—分期收款按階段收付款，并進行核銷；核銷后回寫發(fā)票及合同執(zhí)行單1.1.3合同應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)付類合同應(yīng)用場景適用于項目合同、分包合同以及貿(mào)易公司的商務(wù)合同。適用于項目型分期收款合同關(guān)鍵特性支持手工創(chuàng)建應(yīng)收/應(yīng)付類合同，啟用階段，可按階段制定收付款計劃支持根據(jù)合同創(chuàng)建對應(yīng)的執(zhí)行單，啟用階段，可按階段生成執(zhí)行單。支持按根據(jù)合同、執(zhí)行單創(chuàng)建結(jié)算單，啟用階段，可按階段在應(yīng)收、應(yīng)付模塊按階段對合同結(jié)算單審核、立賬、收付款、核銷啟用執(zhí)行單，合同的執(zhí)行數(shù)據(jù)來源于執(zhí)行單；否則來源于結(jié)算單1.1.3合同應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)付類合同—合同應(yīng)收、應(yīng)付合同只允許手工錄入，無其他來源。錄入時可指定合同階段組，并按階段維護收付款計劃來。后續(xù)可據(jù)此進行分期收付款。階段相關(guān)的數(shù)據(jù)項需通過“格式設(shè)置”添加，包括合同概要、收付款計劃。收付款計劃中的合同階段只能參照階段組下所定義的階段，且需保證收付比例為100%。1.1.3合同應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)付類合同—執(zhí)行單啟用執(zhí)行單時，可參照合同生成執(zhí)行單。生成執(zhí)行單后，可指定執(zhí)行單所對應(yīng)的階段，系統(tǒng)按收付計劃比例計算執(zhí)行單數(shù)量與金額。參照合同生成第一階段的合同執(zhí)行單參照合同生成第二階段的合同執(zhí)行單參照合同生成第三階段的合同執(zhí)行單1.1.3合同應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)付類合同—結(jié)算單根據(jù)合同、執(zhí)行單創(chuàng)建結(jié)算單。對于質(zhì)保金階段，可生成質(zhì)保金結(jié)算單。1.1.3合同應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)付類合同—收款對于預(yù)收、預(yù)付款，可在應(yīng)收應(yīng)付模塊里參照合同直接創(chuàng)建預(yù)收付款單，并制定相應(yīng)的預(yù)收付款階段；否則，可參照結(jié)算單創(chuàng)建收付款單。1.1.3合同應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)付類合同對于啟用階段的分期業(yè)務(wù)，最終合同的統(tǒng)計報表可按階段進行統(tǒng)計分析。1.1.4合同應(yīng)用—進口類合同—概述應(yīng)用場景外貿(mào)公司或有外貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè)，若進口業(yè)務(wù)執(zhí)行周期較長，分為多個進口訂單執(zhí)行，且需要監(jiān)控訂單各后續(xù)執(zhí)行環(huán)節(jié)，可通過進口合同進行管理。關(guān)鍵特性支持手工或參照請購單、合同等創(chuàng)建進口類合同。支持進口訂單參照進口類合同生成。合同履行跟蹤支持進口相關(guān)單據(jù)。支持進口合同對后續(xù)進口訂單的控制，如單價控制、總量控制、總額控制。進口合同的維護、變更等操作同采購類合同。注意事項進口合同不支持期初。進口合同不支持階段。進口合同不支持合同執(zhí)行單與結(jié)算單。1.1.4合同應(yīng)用—進口類合同—合同維護在合同工作臺或合同導航中對進口合同進行創(chuàng)建、修改、變更、提交、打印等操作，操作與采購類合同類似。進口合同可來源于合同、請購單“貿(mào)易術(shù)語”、“裝運港”等字段需通過“格式設(shè)置”操作添加業(yè)務(wù)類型支持“一般貿(mào)易進口”、“進料加工”與“代理將進口”進口合同的標的來源只能是存貨，且存貨屬性為“進口”進口合同暫不支持“下查”操作，可在“合同標的”頁簽中選擇標的行后執(zhí)行“關(guān)聯(lián)單據(jù)”操作，查看相關(guān)進口單據(jù),如進口訂單、到貨單等

1.1.4合同應(yīng)用—進口類合同—合同執(zhí)行進口訂單與進口合同的流程有兩種：（一）、進口訂單直接參照已生效未結(jié)案的進口合同生單。（二）、通過MRP計劃生成進口請購單，請購單生進口合同，再根據(jù)進口合同生成進口訂單。第二種流程控制點：1、同一條進口請購單行不能同時生成進口合同和進口訂單2、進口訂單參照來源于進口請購單的進口合同，要判斷：是否允許超請購訂貨。3、如果合同控制了執(zhí)行控制類型，進口訂單同樣也要判斷是否超“執(zhí)行允差”進口訂單的后續(xù)執(zhí)行請參見進口模塊課件進口訂單及其后續(xù)單據(jù)表體記錄相應(yīng)的“合同編碼”“合同標的編碼”進口訂單能聯(lián)查對應(yīng)的進口合同

1.1.4合同應(yīng)用—進口類合同—代理進口合同管理可通過進口合同實現(xiàn)代理進口業(yè)務(wù)中的“代理協(xié)議書”功能。代理進口合同維護進口中選項“啟用代理進口”必須勾選。代理進口合同必須手工創(chuàng)建，并指定合同概要上的業(yè)務(wù)類型為“代理進口”。代理進口合同專用的數(shù)據(jù)項，通過格式設(shè)置工具添加到合同模板中。委托方：委托方編碼、委托方簡稱。代理費：計算方式（從價、從量與固定）、費率（收費標準）、代理費金額執(zhí)行信息：委托方收款金額與收款日期。在對委托方進行收款后，系統(tǒng)填寫代理進口合同執(zhí)行同其他進口類的合同，可以生成代理進口訂單，關(guān)系為一對多。代理進口合同不支持階段、收付款計劃。不能直接進行付款申請、付款單的操作，需通過代理進口訂單進行。支持代理進口業(yè)務(wù)的合同報表包括：合同匯總統(tǒng)計表、合同明細統(tǒng)計表、合同執(zhí)行匯總表、合同執(zhí)行明細表。對于代理進口合同的全程跟蹤，可參見進口模塊下的“代理進口情況統(tǒng)計表”代理進口合同執(zhí)行

1.1.5合同應(yīng)用—出口類合同—概述應(yīng)用場景外貿(mào)公司或有外貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè)，若出口業(yè)務(wù)執(zhí)行周期較長，分為多個出口訂單執(zhí)行，且需要監(jiān)控訂單各后續(xù)執(zhí)行環(huán)節(jié)，可通過出口合同進行管理。關(guān)鍵特性支持手工或參照合同創(chuàng)建出口類合同。支持出口訂單參照出口類合同生成。合同履行跟蹤支持出口相關(guān)單據(jù)。支持出口合同對后續(xù)出口訂單的控制，包括單價控制、總量控制、總額控制。出口合同的維護、變更等操作同銷售、采購類合同。注意事項出口合同不支持期初。出口合同不支持階段。出口合同不支持合同執(zhí)行單與結(jié)算單。

1.1.5合同應(yīng)用—出口類合同—合同維護出口合同的維護、執(zhí)行等操作與進口合同基本相同，以下僅描述不同點，其余內(nèi)容參見進口合同部分。業(yè)務(wù)類型支持“普通銷售”、“直運銷售”與“進料加工”出口合同標的行上稅率取自海關(guān)編碼檔，若未設(shè)置，則為0出口合同的標的只能為“存貨”，且屬性為“外銷”出口合同暫不支持“下查”操作，可在“合同標的”頁簽中選擇標的行后執(zhí)行“關(guān)聯(lián)單據(jù)”操作，查看相關(guān)出口單據(jù),如出口訂單、銷貨單等1.1.5合同應(yīng)用—出口類合同—合同執(zhí)行可參照已生效未結(jié)案的出口類合同生成出口訂單，出口訂單的后續(xù)執(zhí)行請參見出口模塊課件出口訂單及其后續(xù)單據(jù)表體記錄對應(yīng)的合同編碼和合同標的編碼，可用于報表與查詢等，出口訂單能聯(lián)查出口合同合同應(yīng)用1合同維護2合同處理3業(yè)務(wù)流程合同執(zhí)行4合同控制51.2.1合同單據(jù)維護-合同導航自主導航：用戶通過視圖自行展開、定位合同，并查看合同相關(guān)信息。用戶可在分組、分類、主子視圖之間切換，切換后，視圖中的數(shù)據(jù)將重新組織刷新。可按合同狀態(tài)（自由、生效、結(jié)案）過濾視圖中的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)導航：按報警類型展示合同報警信息以及最近合同操作記錄列表。系統(tǒng)選項：在系統(tǒng)選項中可設(shè)置“導航”默認的選項卡、處理記錄數(shù)以及自主導航的默認視圖。

合同導航：是提供給用戶對合同進行日常管理的一個整體功能界面，其中可展現(xiàn)合同的執(zhí)行情況及報警信息，也可進行合同的新增、刪除、生效、跟蹤等操作。1.2.1合同單據(jù)維護-合同導航-履行跟蹤在合同導航界面選擇某個合同后，點擊〖跟蹤〗按鈕，顯示該合同的履行跟蹤界面。單階跟蹤：根據(jù)選擇的“上級跟蹤對象”或“跟蹤對象”，在界面上顯示所選“跟蹤對象”的單據(jù)。所列的單據(jù)欄目由“履行跟蹤設(shè)置”決定。多階跟蹤：根據(jù)所選擇的合同標的或訂單，在右側(cè)列表中顯示相應(yīng)合同標的、訂單下所有的單據(jù)信息。注意，多階跟蹤下單據(jù)欄目是固定的。1.2.1合同單據(jù)維護-合同工作臺-新增合同工作臺：用戶日常對合同進行新增、修改、生失效、變更等操作的界面?？尚陆瞻缀贤蚋鶕?jù)報價單、銷售機會創(chuàng)建銷售合同，也可根據(jù)請購單創(chuàng)建采購合同與進口合同。只有中建立了“合同類型”檔案，〖增加〗按鈕的下拉菜單中才會按“合同性質(zhì)”顯示相應(yīng)的合同類型。如圖建立的合同類型為“采購類合同-價格控制”，對應(yīng)的合同性質(zhì)為采購類合同”，在〖增加〗按鈕下拉菜單中會顯示“采購類合同—采購類合同-價格控制”1.2.1合同單據(jù)維護-合同工作臺-復制合同之間，根據(jù)需要對合同的概要、收付款計劃、標的、條款、大事記與附件進行部分或全部復制。〖復制〗－整單（表頭）：合同處于瀏覽狀態(tài)時可用，復制當前合同（整單或表頭）并生成一張新的合同。〖復制〗－合同間參照(合同間復制)：合同處于編輯狀態(tài)時可用，查詢并將指定合同的信息帶入至當前合同?！昂贤g參照”不帶入指定合同的合同概要，允許銷售合同與采購合同之間允許互相參照，或參照相同合同性質(zhì)的合同?！昂贤g復制”只能復制相同合同性質(zhì)的合同，復制整個合同信息到當前合同。1.2.2合同單據(jù)維護-合同工作臺-合同設(shè)置合同標的來源：錄入合同標的時是錄入存貨還是項目。應(yīng)收/應(yīng)付類合同可以選擇項目、存貨和其他。采購/銷售/進口/銷售類合同只能選擇存貨，支持存貨+項目。項目可帶入下游單據(jù)。折扣率：根據(jù)“合同選項-折扣率”帶入，可改。正扣：無稅金額＝無稅單價*數(shù)量*折扣率%，進口合同只支持正扣。反扣：無稅金額＝無稅單價*數(shù)量*（1－折扣率%）。單據(jù)模板組：根據(jù)不同的應(yīng)用或不同的合同性質(zhì)，如質(zhì)保金、進出口等，用戶應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置不同的顯示模板，在進入合同時選擇不同的模板。標的錄入方式無稅/含稅：表示合同上單價和金額錄入無稅價還是含稅價，后續(xù)結(jié)算單也按此控制。進口類合同默認值。應(yīng)收/應(yīng)付/采購/出口類合同手工選擇無稅或含稅。進口類合同默認無稅，銷售類合同根據(jù)銷售選項“報價是否含稅”帶入，不可改。是否使用分級標的：合同標的來源為其他時不可編輯。選中：顯示［標的明細］頁簽，標的分級次錄入后可按級次進行金額匯總。不選中：顯示［合同標的］頁簽。新增合同時，可打開“合同設(shè)置”畫面，其中所設(shè)置的內(nèi)容欄目將影響合同的顯示與編輯。若不修改，各欄目的取值按默認規(guī)則設(shè)置。已創(chuàng)建并保存的合同不允許修改“合同設(shè)置”。末級標的必須對應(yīng)末級項目或存貨：合同標的來源為其他時不可編輯。選中表示末級標的對應(yīng)項目/存貨必須錄入末級項目、存貨合同應(yīng)用1合同維護2合同處理3業(yè)務(wù)流程合同執(zhí)行4合同控制51.2.3合同單據(jù)維護-合同列表用戶可在列表中執(zhí)行新增、刪除、生效、失效、結(jié)案、棄結(jié)操作；生效、失效、結(jié)案、棄結(jié)支持批量操作。合同列表欄目只支持合同概要欄目。1.3.1合同單據(jù)處理-合同生效合同生效相關(guān)選項合同生效設(shè)置依據(jù)開始日期自動生效：系統(tǒng)依據(jù)合同中填的合同開始日期自動生效，生效批準人為“SYSTEM”，需要啟用定時任務(wù)才能自動生效手工生效：必須由手工進行生效操作，合同才能生效。變更生效設(shè)置依據(jù)變更生效日期自動生效：依據(jù)變更生效日期系統(tǒng)自動對變更單生效，在生效人中填入“SYSTEM“，需要啟用定時任務(wù)才能自動生效。手工生效：必須由手工進行生效操作，合同才能生效。1.3.2合同單據(jù)處理-合同結(jié)案合同結(jié)案設(shè)置自動結(jié)案：系統(tǒng)依據(jù)結(jié)案條件由定時任務(wù)自動對合同結(jié)案。到達合同數(shù)量時自動結(jié)案—總量控制/明細控制：合同執(zhí)行數(shù)量達到總數(shù)量或合同標的每行執(zhí)行數(shù)量達到合同標的數(shù)量時自動結(jié)案。到達合同金額時自動結(jié)案：當合同執(zhí)行金額達到合同總金額時自動結(jié)案。依據(jù)合同結(jié)束日期自動結(jié)案：當合同系統(tǒng)日期超過合同結(jié)束日期時自動結(jié)案。手工結(jié)案：必須由手工進行結(jié)案操作，合同才能結(jié)案。采購、銷售、進口、出口類合同嚴格控制結(jié)案條件：選中表示相應(yīng)合同存在未審核的訂單或存在已審核、而未核銷完成的發(fā)票時，不允許結(jié)案。未選中則給出提示，用戶可選擇是否結(jié)案。不允許結(jié)案條件存在未生效的合同變更單或執(zhí)行單據(jù)（合同執(zhí)行單、結(jié)算單）。已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。若合同嚴格控制結(jié)案條件，且存在未結(jié)算完的合同執(zhí)行單。

結(jié)案后的控制：合同不能變更、執(zhí)行，不能收付款；后續(xù)的訂單不允許修改、變更、刪除，但不影響訂單的關(guān)閉和后續(xù)執(zhí)行。1.3.3合同單據(jù)處理-合同變更合同變更概述對于已經(jīng)審核過的合同需要修改、補充，可通過合同變更處理，以便合同保留其修改痕跡。合同概要、標的以及條款的變更通過”合同工作臺—變更“或者”合同變更單列表—增加“操作，制作變更單實現(xiàn)；合同收付計劃、大事記、附件的變更執(zhí)行”變更“操作后直接在合同工作臺中對應(yīng)頁簽中進行。合同變更單需要生效，生效后更新合同。可通過“合同變更列表—比較”操作或報表查看變更前后的歷史記錄。合同可以多次變更，但未審核生效的變更單只允許有一個。變更單的單據(jù)卡片畫面中不支持審批流，可在變更單列表中進行審批操作。

合同標的變更規(guī)則可以新增標的行或刪除未執(zhí)行的“標的行”；沒有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級標的，可以隨意變更；有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級標的行，則修改后的數(shù)量、金額不得小于已執(zhí)行的數(shù)量、金額；若在合同文本控制類型中定義了控制類型、允差，則按執(zhí)行數(shù)量、金額的允差進行控制；非末級標的，無執(zhí)行數(shù)據(jù)時可隨意變更；若有執(zhí)行數(shù)據(jù)數(shù)量、金額不做控制；單價控制型合同，標的行上的單價均不允許手工修改，對于數(shù)量、金額修改，系統(tǒng)重算的單價不做控制。1.3.4合同單據(jù)處理-合同打印按單據(jù)打印模板按單據(jù)打印模板進行打印1.3.4合同單據(jù)處理-合同打印按word模板打印設(shè)置word打印模板1.點擊用友u8-設(shè)計，2.在打印模板設(shè)計中選擇來源類型為“合同概要”，指定出賣人中填列的數(shù)據(jù)項為“對方單位”3.按照這個方法可以制定標的名稱，數(shù)量，單價，金額等的數(shù)據(jù)線4.最后點提交保存模板按WORD模板打印合同應(yīng)用1合同維護2合同處理3業(yè)務(wù)流程合同執(zhí)行4合同控制51.4.1合同執(zhí)行-合同執(zhí)行單合同執(zhí)行單支持銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付類合同。合同執(zhí)行單可來源于合同、銷售發(fā)貨/出庫、采購/入庫。應(yīng)收、應(yīng)付合同的執(zhí)行單可做為立賬依據(jù)。執(zhí)行單列表支持批量生效、失效，應(yīng)收應(yīng)付執(zhí)行單支持批量生成合同結(jié)算單。合同執(zhí)行單相關(guān)選項啟用合同執(zhí)行單：選中時可合同執(zhí)行單進行業(yè)務(wù)處理；若合同中需啟用合同階段，則必須“選中”此選項。變更時合同不可執(zhí)行：選中時，存在未生效的合同變更單時，該合同可以新建合同執(zhí)行單，但合同執(zhí)行單不可生效；否則執(zhí)行單可生效。合同執(zhí)行單控制啟用合同執(zhí)行單，合同執(zhí)行信息以合同執(zhí)行單為來源。應(yīng)收、應(yīng)付類合同執(zhí)行單，數(shù)量、單價、金額受合同執(zhí)行類型控制。按階段生成執(zhí)行單時，執(zhí)行單上數(shù)量、金額按階段執(zhí)行比例進行確認用于業(yè)務(wù)部門對業(yè)務(wù)進度的確認，便于企業(yè)查看業(yè)務(wù)執(zhí)行進度狀況以及貨款的收付情況。合同某階段的執(zhí)行金額和執(zhí)行數(shù)量按照對應(yīng)階段的收付比例進行確認1.4.2合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同結(jié)算單只支持應(yīng)收、應(yīng)付類合同，可來源于合同、合同執(zhí)行單。未生效、已保存的合同結(jié)算單支持現(xiàn)結(jié)，未生效已現(xiàn)結(jié)的結(jié)算單可取消現(xiàn)結(jié)?，F(xiàn)結(jié)金額可以在合同收付款中反映。支持查詢合同結(jié)算單在《應(yīng)收/付款款管理》的收付款明細。未啟用合同執(zhí)行單，應(yīng)收、應(yīng)付合同進行統(tǒng)計時，執(zhí)行數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)來源于結(jié)算單1.4.2合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同結(jié)算單相關(guān)選項自動生成質(zhì)保金結(jié)算單：選中時合同執(zhí)行單生成合同結(jié)算單時,會按照合同執(zhí)行單表體的質(zhì)保金比例自動生成質(zhì)保金的合同結(jié)算單根據(jù)收付款計劃自動生成結(jié)算單：選中時，設(shè)置定時任務(wù)，自動按合同的收付款計劃中的日期生成合同結(jié)算單。合同結(jié)算單在《應(yīng)收/付款管理》模塊中的處理已生效的合同結(jié)算單