會計(jì)電算化 09 應(yīng)付款管理系統(tǒng)

第九章應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末處理第一節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)用方案1．“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案2．“簡單核算”應(yīng)用方案4．票據(jù)管理

二、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的主要功能1．應(yīng)付單據(jù)處理2．付款結(jié)算3．核銷處理5．轉(zhuǎn)賬處理

6．制單處理三、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化一、選項(xiàng)設(shè)置

二、初始設(shè)置

2．賬齡區(qū)間設(shè)置

1．科目設(shè)置3．報(bào)警級別設(shè)置4．單據(jù)編號設(shè)置

三、分類體系和編碼檔案設(shè)置四、錄入期初余額1．錄入期初余額2．應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬第三節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、單據(jù)處理

1．單據(jù)錄入操作步驟如下：（1）單擊“日常處理”菜單下的“應(yīng)付單據(jù)處理/應(yīng)付單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類型”窗口。單據(jù)名稱選擇“采購發(fā)票”，單據(jù)類型選擇“采購專用發(fā)票”。（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“采購專用發(fā)票”窗口。（3）在“采購專用發(fā)票”窗口中修改開票日期，錄入發(fā)票號、供應(yīng)商編號、采購部門編號、存貨編號、數(shù)量、無稅單價等內(nèi)容。（4）單擊“保存”按鈕。操作步驟如下：

2．單據(jù)審核（1）單擊“日常處理”菜單下的“應(yīng)收單處理/應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。三、核銷處理（1）單擊“日常處理”菜單下的“核銷處理/手工核銷”命令，打開“核銷條件”窗口。操作步驟如下：（2）在“核銷條件”過濾對話框中，錄入過濾條件。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的記錄。（4）上面的記錄是指付款單記錄，下面是指應(yīng)付款記錄，雙擊“本次結(jié)算金額”、“本次結(jié)算”項(xiàng)目，可更改結(jié)算數(shù)據(jù)，最后單擊“保存”按鈕以完成本次結(jié)算。

（2）在系統(tǒng)彈出的“單據(jù)過濾條件”框中錄入過濾條件，單擊“確認(rèn)”按鈕。（3）在需要進(jìn)行審核的記錄“選擇”項(xiàng)上雙擊，直至“選擇”項(xiàng)變?yōu)椤癥”。（4）單擊“審核”按鈕。四、轉(zhuǎn)賬處理

五、票據(jù)管理

1．增加票據(jù)操作步驟如下：單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)彈出“票據(jù)增加”對話框，新增票據(jù)?？墒紫冗x定不同的票據(jù)，然后單擊“貼現(xiàn)”、“背書”、“轉(zhuǎn)出”、“結(jié)算”、“計(jì)息”以完成不同的操作。2．票據(jù)結(jié)算票據(jù)結(jié)算是指票據(jù)的兌現(xiàn)。在票據(jù)管理窗口選中一張票據(jù)，然后單擊工具條上的“結(jié)算”按鈕，輸入本次結(jié)算的金額就可以對當(dāng)前的票據(jù)進(jìn)行結(jié)算處理。輸入完畢后，單擊“確認(rèn)”按鈕，可保存前述的操作。3.票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)轉(zhuǎn)出是由于某種原因?qū)е缕睋?jù)到期沒有結(jié)算，需要重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款。在票據(jù)管理窗口選中一張票據(jù)，然后單擊“轉(zhuǎn)出”按鈕，再單擊“確認(rèn)”按鈕，確認(rèn)轉(zhuǎn)出金額，保存操作。（2）選擇制單的單據(jù)類型。六、制單處理應(yīng)付系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票、應(yīng)付單等原始單據(jù)生成相應(yīng)的記賬憑證，并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。系統(tǒng)提供兩種制單方式，一種是立即制單，即單據(jù)填制并審核后，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕可以就這一張單據(jù)立即制單。另一種是批量制單。操作步驟如下：（1）單擊“日常處理”菜單下的“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開制單窗口。（4）單擊“全選”按鈕，單擊憑證類別欄下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。（5）單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證。（6）單擊“保存”按鈕。第四節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末處理

（1）單擊“其他處理”菜單下的“月末處理/月末結(jié)賬”命令，系統(tǒng)彈出“月末處理”對話框。操作步驟：（2）勾選需結(jié)賬月份的“結(jié)賬標(biāo)志”檔，直至其變成“Y”字樣，然后單擊“下一步”按鈕。在“處理情況”框中，均為“是”字時，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“結(jié)賬成功！”，單擊“確定”按鈕。

期末處理指用戶進(jìn)行的期末結(jié)賬工作。如果當(dāng)月業(yè)務(wù)已全部處理完畢，就需要執(zhí)行月末結(jié)賬功能。只有當(dāng)月結(jié)賬后，才能開始下月的工作。進(jìn)行月末處理時，一次只能選擇一個月進(jìn)行結(jié)賬，前一個月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。在執(zhí)行了月末結(jié)賬后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。一、月末結(jié)賬

二、取消結(jié)賬

（1）單擊“其他處理”菜單下的“期末處理”命令，選擇“取消月結(jié)”選項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“取消結(jié)賬”對話框。（2）選定最后一個已結(jié)賬的月份，然后單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“取消結(jié)賬成功！”。單擊“確定”按鈕。本章重點(diǎn)：小結(jié)：