集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定

集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定1目的最大限度的管好、用好物資，促進(jìn)物資在采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)諸環(huán)節(jié)上的良性循環(huán)，切實(shí)解決前期在物資管理上存在的具體問題。2范圍適用于集團(tuán)公司各企業(yè)倉(cāng)庫(kù)物資的管理。3程序活動(dòng)物資計(jì)劃填報(bào).1.1補(bǔ)庫(kù)物資由倉(cāng)庫(kù)具體保管負(fù)責(zé)填報(bào)，庫(kù)存數(shù)量原則不得超過該物資月平均用量的L5倍。.1.2非補(bǔ)庫(kù)物資由企業(yè)使用部門根據(jù)實(shí)際使用數(shù)量填報(bào)，經(jīng)企業(yè)分管生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)倉(cāng)庫(kù)。.L3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)物資計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總、分類，做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)所在企業(yè)負(fù)責(zé)人、分管副總裁批準(zhǔn)后，按物資采購(gòu)范圍劃分于每月30(31)日分別報(bào)XX供銷或技術(shù)中心，大宗原材料每月25日上報(bào)。.1.4《物資采購(gòu)計(jì)劃》必須注明物資名稱、數(shù)量、計(jì)量單位、規(guī)格型號(hào)、現(xiàn)存量、月平均用量、上次采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量技術(shù)要求、時(shí)間要求、用途(補(bǔ)庫(kù)、新建、安裝、特殊用途)等。.1.5倉(cāng)庫(kù)在上報(bào)計(jì)劃時(shí)，專項(xiàng)物資須經(jīng)相關(guān)部門審批。1）計(jì)量器具由品保事業(yè)部登記簽批；2）消防器材由安全保衛(wèi)部登記簽批；3）刀具、刃具等由技術(shù)中心登記簽批；4）電腦器材及耗材由信息資源部登記簽批；5）工具由企劃部登記簽批；6）電纜由機(jī)電部登記簽批。1.6新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目所報(bào)物資計(jì)劃，必須根據(jù)工程進(jìn)度分批次填報(bào)，嚴(yán)禁一次性全部填報(bào)。1.7增補(bǔ)計(jì)劃填報(bào)1.7.1申報(bào)范圍1）因銷售原因需更改生產(chǎn)計(jì)劃，現(xiàn)有庫(kù)存滿足不了生產(chǎn)要求；2）產(chǎn)品屬于研制開發(fā)試驗(yàn)階段需要的物資；3）設(shè)備安裝、更新改造過程需要的物資；4）根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)經(jīng)執(zhí)行總裁、總裁批準(zhǔn)需加大庫(kù)存儲(chǔ)備的物資。3.1.7.2各倉(cāng)庫(kù)必須按《增補(bǔ)計(jì)劃》的申報(bào)范圍填報(bào)，注明增補(bǔ)原因。物資計(jì)劃申報(bào)程序填報(bào)人一一生產(chǎn)部長(zhǎng)（生產(chǎn)副總）一一企業(yè)總經(jīng)理一一分管副總裁一一XX供銷信息部3.2物資入庫(kù)3.2.1倉(cāng)庫(kù)憑訂貨單（合同）辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，無(wú)訂貨單的不準(zhǔn)入庫(kù)。3.2.2急件物資，也必須經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)保管對(duì)數(shù)量驗(yàn)收，否則倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)不予辦理入庫(kù)手續(xù)。3.2.3保管對(duì)入庫(kù)物資必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并根據(jù)不同物資由企業(yè)使用部門或相關(guān)職能部門進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格物資不得入庫(kù)。3.2.4降價(jià)或補(bǔ)實(shí)物的讓步接收物資入庫(kù)，按讓步接收相關(guān)規(guī)定辦理。3.2.5入庫(kù)時(shí)，具體保管必須將入庫(kù)物資的品牌、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求等與訂貨單核對(duì)，數(shù)量超過訂貨單數(shù)量的10冊(cè)必須有分管副總裁簽批的書面證明，否則倉(cāng)庫(kù)按訂貨單數(shù)量入庫(kù)，超出部分退回。3.2.6鋁錠到廠必須到XX鋁業(yè)鑄造部過磅，過磅數(shù)量大于（等于）供方出庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)按供方出庫(kù)數(shù)量開具驗(yàn)收單、入庫(kù)單；過磅數(shù)量小于供方出庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)按實(shí)際過磅數(shù)量開具驗(yàn)收單、入庫(kù)單，入庫(kù)單備注欄必須標(biāo)明件數(shù)。3.2.7驗(yàn)收合格的入庫(kù)物資（包括氧氣、乙狹等）必須即時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)當(dāng)日開具入庫(kù)單，一次一入。物資結(jié)算時(shí)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人須對(duì)發(fā)票、入庫(kù)單、訂貨單進(jìn)行復(fù)核并簽字，財(cái)務(wù)方可結(jié)算。入庫(kù)單、過磅單不得丟失，否則按丟失貨款總額的5%對(duì)具體經(jīng)辦人罰款。經(jīng)辦人憑財(cái)務(wù)部罰款收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)在復(fù)印件上簽字證明，分管副總裁簽字批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)方可結(jié)算。2.10入庫(kù)物資（大宗燃等堆場(chǎng)材料除外）原則上必須在倉(cāng)庫(kù)存放，不允許將物資直接存放在車間。.11對(duì)滯后驗(yàn)收物資，倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)建立滯后驗(yàn)收物資臺(tái)賬。待物資驗(yàn)收入庫(kù)后，將該物資在臺(tái)賬上注銷。物資過磅3.1倉(cāng)庫(kù)保管對(duì)過磅物資要進(jìn)行監(jiān)磅，車輛卸完物資后要立即隨車過皮重，并在過磅單上簽字。同車多種貨物，必須分別過磅。過皮重超出正常時(shí)間或當(dāng)天不能過皮重，必須由倉(cāng)庫(kù)寫明原因，由所在企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，磅房方可過稱。磅房過所有物資，過磅、監(jiān)磅人員必須都在現(xiàn)場(chǎng)，請(qǐng)假時(shí)由磅房所在企業(yè)安排倉(cāng)庫(kù)保管到磅房監(jiān)磅，同時(shí)過磅人、監(jiān)磅人也必須在過磅單上簽字，不得蓋章。卸貨后，保管要按理論重量或采用其它方法，對(duì)物資數(shù)量與磅單數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若誤差超過正常磅差，應(yīng)立即查明原因及時(shí)處理，必要時(shí)要二次過磅,避免過磅有誤或其它原因造成過磅失實(shí)。過磅物資低于500kg，由倉(cāng)庫(kù)過小磅，開具過磅單，過磅時(shí)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人（或會(huì)計(jì)員）和具體保管監(jiān)磅。過磅單應(yīng)按順序填寫，不得間隔使用。過磅單不得涂改,如果內(nèi)容填寫錯(cuò)誤，要作廢重新開磅單。3.4物資出庫(kù)4.1車間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資時(shí)（包括急件、夜間領(lǐng)料及大修期間領(lǐng)料），必須持有車間物品領(lǐng)料申請(qǐng)單。4.2車間物品領(lǐng)料申請(qǐng)單內(nèi)容必須填寫完整，注明領(lǐng)用物資名稱，規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、領(lǐng)用單位、領(lǐng)料人、車間主任簽字。不允許出現(xiàn)更改和代簽現(xiàn)象。如有變動(dòng)，車間需重新開具，否則倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)拒絕開具出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管不予付貨。單件物品價(jià)值在800元以上的必須經(jīng)生產(chǎn)副總（生產(chǎn)部長(zhǎng)）簽批。4.3物品領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)必須先開具出庫(kù)單，同時(shí)領(lǐng)料人在出庫(kù)單上簽字，然后倉(cāng)庫(kù)保管憑出庫(kù)單付貨。鋁錠出庫(kù)必須過磅（不允許將鋁錠直接卸到車間），車間根據(jù)過磅數(shù)量開具領(lǐng)料單，出庫(kù)單備注欄必須標(biāo)明件數(shù)。4.4為解決車間物品領(lǐng)料申請(qǐng)單和ERP系統(tǒng)物資名稱不一致現(xiàn)象，由各企業(yè)車間統(tǒng)計(jì)依據(jù)ERP系統(tǒng)規(guī)范名稱，做出規(guī)范名稱與物資俗名對(duì)照表，并發(fā)放到每個(gè)車間，要求車間在開具物品領(lǐng)料申請(qǐng)單時(shí)統(tǒng)一名稱。4.5車間主任（生產(chǎn)部長(zhǎng)、生產(chǎn)副總）不在時(shí)，應(yīng)將車間物品領(lǐng)料申請(qǐng)單指派專人負(fù)責(zé)簽字，夜間領(lǐng)料，值班人員可代替車間主任行使簽字領(lǐng)料手續(xù)。次日車間主任必須將代簽領(lǐng)料單認(rèn)真審核并在存根聯(lián)上重新簽字。4.6為杜絕車間物品領(lǐng)料申請(qǐng)單代簽現(xiàn)象，各企業(yè)需將有領(lǐng)料單簽批權(quán)人員（包括指定人員、夜間值班人員）的筆跡報(bào)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì),以便開具出庫(kù)單時(shí)核對(duì)字跡真實(shí)性。人員調(diào)整時(shí)，必須對(duì)簽字筆跡及時(shí)更換。4.7夜間領(lǐng)料、周日休息等倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)不在時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管代開手寫出庫(kù)單。次日，倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)憑手寫出庫(kù)單開具電腦出庫(kù)單，并將手寫出庫(kù)單附后。.8物資出庫(kù)時(shí)（包括氧氣等氣體），必須立即開出庫(kù)單，一次一出，杜絕先出庫(kù)后開單或先開單后出庫(kù)。4.9除大宗原燃等堆場(chǎng)存放材料外，物資領(lǐng)用原則上隨用隨領(lǐng),不允許將物資一次性出庫(kù)。10月末結(jié)帳或電腦出現(xiàn)故障時(shí)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)先開具手寫出庫(kù)單，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后再開具電腦出庫(kù)單并將手寫出庫(kù)單附后。3.4.11倉(cāng)庫(kù)夜間值班人員必須辦理正常出庫(kù)手續(xù)，次日將值班期間的車間物品領(lǐng)料申請(qǐng)單、手寫出庫(kù)單交給具體保管員，核對(duì)后交倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)補(bǔ)開電腦出庫(kù)單。3.4.12領(lǐng)料人領(lǐng)料完畢后，應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)單車間聯(lián)交車間統(tǒng)計(jì)，月終由車間統(tǒng)計(jì)持車間物品領(lǐng)料申請(qǐng)單（存根聯(lián)）、出庫(kù)單（車間聯(lián)）與倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)的車間物品領(lǐng)料申請(qǐng)單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）、出庫(kù)單（存根聯(lián)）以及倉(cāng)庫(kù)保管的出庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，三方簽字確認(rèn)。如有單據(jù)丟失給予責(zé)任人每張20元罰款。3.4.13車間未用或未用完的退庫(kù)物資，車間主任要注明原因并簽字，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)后方可辦理退庫(kù)手續(xù)。物資出庫(kù)程序：生產(chǎn)部長(zhǎng)（副總經(jīng)理）領(lǐng)料人一一車間主任一一倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)一一倉(cāng)庫(kù)保管3.5物資調(diào)撥3.5.1物資調(diào)撥時(shí)，調(diào)出倉(cāng)庫(kù)開具物資調(diào)撥出庫(kù)單，調(diào)入倉(cāng)庫(kù)開具物資入庫(kù)單，月末，調(diào)出倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)將調(diào)撥物資明細(xì)表交總部會(huì)計(jì)，據(jù)此開具發(fā)票轉(zhuǎn)賬。3.5.2XX汽車南廠、XX車體以及XX機(jī)械、XX管件共用一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，不實(shí)行內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)，直接開具出庫(kù)單，每月月底開具發(fā)票轉(zhuǎn)賬。3.5.3XX汽車南廠和XX汽車北廠是同一個(gè)企業(yè)，直接開具出庫(kù)單出庫(kù)。3.5.4XX車體和XX汽車北廠倉(cāng)庫(kù)之間實(shí)行調(diào)撥手續(xù)。、XX汽修廠今后所用氣體自行辦理，不再到XX水泥北廠倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥。3.5.6XX安裝隊(duì)所用物資原則上在被施工企業(yè)領(lǐng)用。3.5.7XX建筑在被施工單位施工時(shí)需要領(lǐng)取材料，車間物品領(lǐng)料申請(qǐng)單由XX倉(cāng)庫(kù)開具，被施工企業(yè)倉(cāng)庫(kù)開具出庫(kù)單付貨。3.6物資外借、外售3.6.1倉(cāng)庫(kù)物資不準(zhǔn)外借，特殊情況須由執(zhí)行總裁書面批準(zhǔn)。外借物資月內(nèi)由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)追回，歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)必須認(rèn)真檢查驗(yàn)收。3.6.2倉(cāng)庫(kù)物資不準(zhǔn)私自外售，特殊情況須由執(zhí)行總裁書面批準(zhǔn)。3.6.3廢舊物資出售由安全保衛(wèi)部按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一辦理。3.6.4外售物資必須先交款后提貨，當(dāng)時(shí)結(jié)算。3.6.5倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期積壓不用物資（建廠或設(shè)備改造剩余物資）各倉(cāng)庫(kù)提交處理清單，由執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后交XX供銷（技術(shù)中心）統(tǒng)一處理。3.7物資管理3.7.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有物資都必須建立保管帳，對(duì)所有物資出入庫(kù)情況進(jìn)行日清月結(jié)。3.7.2物資存放要因地制宜，按規(guī)定分區(qū)、分類擺放，同種物資要集中擺放，要求整齊、清楚，便于清查盤點(diǎn)。3.7.3特殊物品（易燃、易爆品）應(yīng)有固定地點(diǎn)存放，并標(biāo)有明顯的防范標(biāo)志。3.7.4設(shè)備自帶備件和設(shè)備未用件單獨(dú)存放，倉(cāng)庫(kù)保管要設(shè)立臺(tái)帳。在領(lǐng)用時(shí)不用開出庫(kù)單，但必須有領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料人要在臺(tái)帳上簽字。3.8物資盤點(diǎn)與核查倉(cāng)庫(kù)保管或會(huì)計(jì)因工作調(diào)動(dòng)或離職，由各企業(yè)生產(chǎn)部牽頭,組織交接雙方的倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)、保管對(duì)交接物資、帳務(wù)進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，核實(shí)無(wú)誤，三方簽字確認(rèn)后報(bào)審計(jì)處，由審計(jì)處給予審計(jì)，審計(jì)無(wú)誤后，方可調(diào)動(dòng)或離職。3.8.2各企業(yè)每月至少要對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資抽查一次，抽查比率不低于5%,且不能重復(fù)抽查少量物資，并做好抽查記錄，以備查。同時(shí)每季度要按此文件要求對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，并將結(jié)果報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部、企劃部，每年年底，各企業(yè)要組織人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部、企劃部。3.8.3物資清查必須實(shí)事求是，盤點(diǎn)按實(shí)物順序清查，不能按賬面順序盤點(diǎn)，以免實(shí)物遺漏。以個(gè)、件、套等為計(jì)量單位的，按數(shù)量盤點(diǎn)；以公斤、平方米等為計(jì)量單位的，按工具書標(biāo)準(zhǔn)盤點(diǎn)；如果