倉庫管理制度

通遼蒙東固體廢棄物處置有限公司

倉庫管理制度總

則1、目

的：為規(guī)范倉庫管理，保證庫房工作有序開展,

制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用特制定本管理規(guī)定。2、適用范圍:通遼蒙東項目所有員工3、原

則：見貨必有單，有單必見貨，單貨必相符

庫房物品出入庫制度一、物資入庫管理：1、物資驗貨、進場：首先必須辦理入庫手續(xù)，由采購人員（經(jīng)辦人）告知庫管員收貨，采購員（經(jīng)辦人）經(jīng)過驗收人（物資實際使用人）檢驗合格后，方可入庫。（檢驗貨物時必須三方同時在場。）采購員提供供貨單位完整銷貨清單并逐件交接給庫管，庫管安排物資存放位置。如出現(xiàn)無銷貨清單、查驗不合格的情況則禁止辦理入庫手續(xù)，請相關(guān)人員辦理退換貨事宜。2、庫管收貨：庫管應仔細檢驗產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、狀態(tài)是否完好等，并與(蓋章)銷貨清單核對無誤后，方可入庫。

3、開具入庫單：如出現(xiàn)特殊情況需報上級主管（財務經(jīng)理及相關(guān)部門負責人）批準后方可入庫，同時需在入庫單上注明原因，按實際入庫數(shù)開具入庫單；如物資驗收無誤，開具清晰無涂改的入庫單，由采購人員（經(jīng)辦人）、驗收人（實際使用人）、物資實際使用部門經(jīng)理、財務經(jīng)理與庫管共同在入庫單五方簽字確認。入庫單一式四聯(lián)，采購人員留存入庫聯(lián)、物資實際使用部門執(zhí)驗收聯(lián)、財務部門執(zhí)記賬聯(lián)、庫管留存存根聯(lián)。4、入庫整理：物資入庫后進行合理分類存放（按照材質(zhì)、用途等），保證貨物整潔、安全。5、登記：入庫單及時登庫存臺賬及浪潮系統(tǒng)，保證賬實相符。6、備注：入庫、出庫程序須分開處理，逐項完成，避免入庫未完成就進行出庫的現(xiàn)象發(fā)生。堅絕杜絕以下情況：（1）一個部門單獨進行采購、入庫、出庫、使用等現(xiàn)象的發(fā)生；（2）入庫不及時、發(fā)票及銷貨清單未能與貨物一起到場；（3）車間材料、工器具、耗材等沒有備用，需要使用時都是急需；

要求：各部門負責人、主管人員有計劃、合理的提出采購計劃。7、以上規(guī)定，如有違反對直接責任人罰款50元/次.

貨物到場--經(jīng)辦人通知庫管、物資使用人，庫管安排貨位庫管接收銷貨清單（蓋章），物資使用人與實物核對問題物資－禁止入庫正常物資－開具實物相符的入庫單（五方簽字）貨物整理、存放，單據(jù)整理登記入賬入庫操作流程：采購員通知庫管、物資使用人采購員、庫管、物資使用人驗貨問題物資－禁止入庫正常物資－開具實物相符的入庫單（五方簽字）貨物整理、存放入庫操作流程：二、物資出庫管理1、見票付貨：各部門申領物品憑出庫單領取物品，出庫單由領取人、庫管、物資申領部門經(jīng)理、財務經(jīng)理四方簽字確認為有效單據(jù)，部門負責人應做好本部門費用的控制——申領物品的控制，避免超量領、無限領等情況的發(fā)生。2、開出庫單：庫管收到有效出庫單后，按照先進先出的原則即時根據(jù)庫存辦理領貨，確保申領物品與單據(jù)相符。嚴禁無單出庫。出庫單一式四聯(lián)，提貨人留存領貨聯(lián)、物資申領部門執(zhí)出庫聯(lián)、財務部執(zhí)記賬聯(lián)、庫管留存存根聯(lián)。

3、出庫登記：每開出一張出庫單必須即時登記庫存臺賬及浪潮系統(tǒng)，保證帳實相符。4、借貨出庫：借貨人必須出具手工填寫并由部門經(jīng)理簽字批準的借貨申請單（見附件一）后方可借出。庫管根據(jù)借貨單進行借物登記臺賬，每周五前催還借出物品，歸還時要保證物品完好并在借物臺賬進行登記，如長期使用可填寫出庫單，辦理出庫手續(xù)。5、

以上規(guī)定，如有違反對直接責任人罰款50元/次.庫管收到簽字生效的出庫單根據(jù)庫存量按出庫單辦理出貨登記入賬，查看庫存存量庫存量不足需上報物品采購計劃出庫操作流程：借貨人登記借貨登記表－庫管每周五催還歸還無損壞——庫管登記無法歸還(物資損壞）－相關(guān)責任人賠償無法歸還（已使用）－催辦出庫借貨操作流程：三、庫存盤點(在庫物資）1、每日核對：庫管員在每日下班前將本日出入庫量進行與實物的核對，并更新到庫存臺賬上保證庫存量100%吻合。庫存預警：每日核對后庫管員需根據(jù)各相關(guān)部門提供備貨需求的最低存量提出采購計劃，提交的采購計劃一般常規(guī)應在1-3個工作日內(nèi)完成，因特殊原因，不能及時采購到位的，采購責任人應及時與庫管溝通，以便重新確定采購到位時間。采購按期完成采購保證庫存?zhèn)淦烦渥?，如因工作不力造成的損失由個人承擔。每月大盤：庫管員在每月月初1-5號期間自行協(xié)調(diào)時間進行大盤，盤點進行是為了互相監(jiān)督需有庫管外第三人在場（由財務、綜管、生產(chǎn)部、安環(huán)部、市場部每月輪換），并出具盤點表，簽字存檔，由綜管部、財務部、庫管各執(zhí)一份存檔?！?/p>

物品出現(xiàn)差異或無法正常使用的，需作報損/報溢處理，報損/報溢必須由保管員出具報損/報溢單（見附件二），寫明原因，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量等登記臺賬，由使用部門負責人、經(jīng)辦庫管簽字確認，財務部審核，項目公司經(jīng)理審批，方可。（見附件三）工器具原材料辦公用品勞保用品食堂采購一、工器具使用管理1、目的：為加強工器具的管理，確保各類工器具在保管、檢驗、使用、維修和報廢各環(huán)節(jié)得到有效控制，確保員工在使用各類工器具過程中的人身安全，提高設備的完好率和利用率，延長其使用周期，降低生產(chǎn)成本。2、工器具的申報、領用、使用及保管存放⑴.計劃申報①各車間、維修人員根據(jù)人員配備情況，申報個人工具及公用工具。②嚴格控制使用年限，未到使用年限者、不準申報計劃。（特殊情況除外）⑵、領用①各車間、公用工器具及個人使用工器具，統(tǒng)一由部門負責人員審批后，方可到倉庫領用。②工器具領用后應在當天（最遲第二個工作日）進行臺帳調(diào)整。⑶、驗收①工器具到貨驗收，檢查合格證是否齊全，是否在有效期內(nèi),表面是否完好，對于電動類工具應通電進行檢驗。對于不合格工器具，直接退貨處理。⑷、使用及保管存放①工器具保管由領用人員負責，視情況分別由、班組長等領用人保管。②個人領用的基本工具由領用人妥善保管，愛護使用，使用人建立個人工具臺帳，注明領用數(shù)量、時間等相關(guān)內(nèi)容。若丟失由領用人負責賠償。在使用年限內(nèi)不得以舊換新，若必須更換，須經(jīng)車間主任批準，并注明理由。③公用工具由使用部門班組長或指定專人負責。建立公用工具臺帳，并定期進行檢查、維護保養(yǎng)。若丟失由責任人賠償。在使用年限內(nèi)不得以舊換新，若必須更換，須經(jīng)車間主任批準，并注明理由。④專用工具由使用人負責，應定期進行檢查、維護和保養(yǎng)，因個人原因損壞或丟失的，自己負責修理或賠償；使用后要妥善保管以防丟失。⑸、工器具的使用周期一般不低于2年，對于易損工器具使用周期一般不低于1年，如不到規(guī)定的使用周期，工器具因損壞需提前更換，要說明原因。⑹、工器具的存放①擺放整齊，堆放合理、牢固，便于收、發(fā)、存。②安全工器具及手動工器具無油污、無雜物、無缺損。③工器具圖表、料卡、單據(jù)、臺帳、資料等管理有序，字跡工整、清晰無涂改。④標志齊全、清晰醒目。⑤根據(jù)工器具存放特性要求，采取防雨、防潮、防火、防盜、防腐、防風、防凍、防爆、防砸、防有害氣體等項措施。⑥淘汰不合格的安全工器具及手持電動工器具應單獨隔離存放保管，同時必須醒目標明“不合格工器具，嚴禁使用”的標志。⑦妥善保存產(chǎn)品說明書及使用說明書。⑺、考核庫管每季度對工器具進行盤點，根據(jù)盤點情況進行考核①、工器具管理過程中，未能建立臺帳或臺帳未能及時更新，考核相關(guān)責任人100元/次罰款。②、因保管不善、使用不慎，丟失損壞的工器具一律進行賠償。常用手工工具類、電工工具類、其它日常用工具按原價賠償；鉗工工具類、切割工具類、測量工具類按原價的50%賠償。

③賠償金額可參考工具的使用年限定出賠償系數(shù)。

使用年限不滿1年：系數(shù)為1使用1-2年：系數(shù)為0.5使用2-3年：系數(shù)為0.3使用3-4年：系數(shù)為0.2使用4-5年：系數(shù)為0.1④、發(fā)現(xiàn)工器具異常而繼續(xù)使用的,每次考核責任人10-30元，造成工器具損壞的照價賠償。⑤、蠻使用工器具的，每次考核責任人10-50元，造成損壞的照價賠償。原材料辦公用品勞保用品食堂采購二、生產(chǎn)部用消耗品（其中包括：柴油、水泥、沙子、碎石料、消石灰、工業(yè)鹽等等）化學試劑（因化學試劑有特殊存放要求，每次采購大批化學試劑后，化驗室將其全部出庫，而在實際生產(chǎn)中并未在當月全部使用，為達到合理有效的控制成本，需化驗室根據(jù)實際用量上交財務以下報表）①可以準確量化的化學試劑：由化驗室人員根據(jù)本月實際用量情況，每月初上報財務出庫單（粘貼并核算合計數(shù)）、臺賬②不能準確計量的化學試劑：由化驗室人員根據(jù)本次采購化學試劑按月份進行攤銷，每月初上報財務出庫單（粘