財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（14篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)部出納?崗位職責(zé)范?本1、按?規(guī)定每日登?記現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證報(bào)?銷內(nèi)容收付?現(xiàn)金;3?、每日負(fù)責(zé)?盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)?金，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬，?按規(guī)定程序?保管現(xiàn)金，?保證庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)證?券安全;?4、保管好?各種空白支?票、票據(jù)、?印鑒;5?、負(fù)責(zé)接收?各項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑證?，并傳遞到?有關(guān)的制單?人員;6?、負(fù)責(zé)行政?后勤工作，?7、完成?部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他任?務(wù)。財(cái)務(wù)?部出納崗位?職責(zé)范本（?二）1、?登記日記賬?，保證日清?月結(jié)。根據(jù)?已經(jīng)辦理完?畢的收付款?憑證，逐筆?順序登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬，并結(jié)?出余額。?2、依據(jù)財(cái)?務(wù)管理制度?核對(duì)銀行往?來(lái)賬，月底?編制余額調(diào)?節(jié)表。3?、依據(jù)財(cái)務(wù)?管理制度處?理銀行間的?轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷?費(fèi)用，編制?和報(bào)送現(xiàn)金?、銀行日?qǐng)?bào)?表及年度匯?總表。4?、依據(jù)相關(guān)?單據(jù)結(jié)清相?關(guān)貨款，對(duì)?帳務(wù)，查找?欠單及追討?欠款和__?__。5?、執(zhí)行憑證?整理及裝訂?工作、執(zhí)行?原始單據(jù)收?集和整理工?作、檢查單?據(jù)是否符合?相關(guān)規(guī)定。?6、每日?對(duì)自己所負(fù)?責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)?行盤(pán)點(diǎn)，確?保帳實(shí)相符?領(lǐng)導(dǎo)交辦或?財(cái)務(wù)部交辦?的其他事宜?。財(cái)務(wù)部?出納崗位職?責(zé)范本（三?）1.負(fù)?責(zé)公司的銀?行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)?金領(lǐng)取業(yè)務(wù)?2.報(bào)銷?日常費(fèi)用和?員工差旅費(fèi)?用3.保?管財(cái)務(wù)用章?4.負(fù)責(zé)?支票、匯票?、收據(jù)的管?理5.統(tǒng)?計(jì)每周公司?資金流轉(zhuǎn)情?況6.完?成領(lǐng)導(dǎo)交代?的其他任務(wù)?財(cái)務(wù)部出?納崗位職責(zé)?范本（四）?1、辦理?銀行存款和?現(xiàn)金領(lǐng)取。?2、負(fù)責(zé)?支票、匯票?、發(fā)票、收?據(jù)管理。?3、做銀行?賬和現(xiàn)金賬?，并負(fù)責(zé)保?管財(cái)務(wù)章。?4、負(fù)責(zé)?報(bào)銷等工作?。財(cái)務(wù)部?出納崗位職?責(zé)范本（五?）1.金?蝶資金管理?系統(tǒng)、明源?系統(tǒng)的操作?。2.E?KP系統(tǒng)管?理費(fèi)用流程?、發(fā)票審核?。3.熟?悉EXCE?L、Wor?d等辦公軟?件的操作。?4.各銀?行網(wǎng)銀的操?作，熟悉銀?行對(duì)公各項(xiàng)?業(yè)務(wù)的辦理?。財(cái)務(wù)部?出納崗位職?責(zé)范本（六?）1.現(xiàn)?金收支及P?OS機(jī)刷卡?;2.負(fù)?責(zé)支票等票?據(jù)的保管、?簽發(fā)及支付?工作;3?.嚴(yán)格按照?公司的財(cái)務(wù)?制度報(bào)銷各?項(xiàng)費(fèi)用;?4.增值稅?發(fā)票的保管?及開(kāi)具;?5.登記現(xiàn)?金、銀行等?各類日記賬?;財(cái)務(wù)部?出納崗位職?責(zé)范本（七?）1、每?日收款入賬?，出日?qǐng)?bào)表?，每周五資?金管控表?2、日常應(yīng)?收應(yīng)付、集?中付款、薪?資發(fā)放3?、銀行業(yè)務(wù)?辦理4、?外債登記、?注銷及收付?作業(yè)5、?月底結(jié)賬報(bào)?表財(cái)務(wù)部?出納崗位職?責(zé)范本（八?）___?_日常財(cái)務(wù)?核算、成本?核算、會(huì)計(jì)?憑證制作;?2.協(xié)助?審核部門(mén)的?單據(jù)及制單?;3.出?具編制相關(guān)?財(cái)務(wù)報(bào)表;?4.核對(duì)?應(yīng)收、應(yīng)付?款項(xiàng)目，做?好往來(lái)賬目?的管理;?5.協(xié)助納?稅申報(bào)，接?受稅務(wù)、審?計(jì)等部門(mén)的?檢查、監(jiān)督?;6.完?成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?事物。財(cái)?務(wù)部出納崗?位職責(zé)范本?（九）1?、負(fù)責(zé)分公?司員工工資?發(fā)放及費(fèi)用?報(bào)銷;2?、負(fù)責(zé)分公?司銀行承兌?匯票的管理?，包括辦理?銀行承兌匯?票、收取和?支付銀行承?兌匯票，票?據(jù)貼現(xiàn)及托?收業(yè)務(wù)，及?時(shí)登錄票據(jù)?臺(tái)賬，定期?進(jìn)行票據(jù)盤(pán)?點(diǎn)，確保票?據(jù)安全及準(zhǔn)?確;3、?負(fù)責(zé)對(duì)收到?的非銀行轉(zhuǎn)?賬收款(建?信通、商票?等)配合業(yè)?務(wù)部門(mén)及時(shí)?貼現(xiàn);4?、負(fù)責(zé)分公?司每日貨款?支付，及時(shí)?登錄資金臺(tái)?賬及預(yù)付臺(tái)?賬;5、?負(fù)責(zé)分公司?每日收款查?詢，及時(shí)登?錄資金臺(tái)賬?;6、負(fù)?責(zé)分公司各?銀行賬戶平?調(diào)及向集團(tuán)?進(jìn)行資金歸?集;7、?負(fù)責(zé)及時(shí)拿?取分公司開(kāi)?戶銀行收付?款單據(jù)等各?類原始憑證?;8、負(fù)?責(zé)分公司開(kāi)?戶銀行每月?網(wǎng)上對(duì)賬工?作，確保資?金的安全與?準(zhǔn)確;9?、負(fù)責(zé)編制?分公司每月?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表，?確保無(wú)未達(dá)?賬項(xiàng);1?0、負(fù)責(zé)分?公司開(kāi)戶銀?行詢證函對(duì)?賬蓋章;?11、負(fù)責(zé)?分公司銀行?賬戶開(kāi)立及?注銷工作。?財(cái)務(wù)部出?納崗位職責(zé)?范本（十）?1、審核?日常應(yīng)收應(yīng)?付賬款，向?客戶開(kāi)具發(fā)?票;2、?審核各項(xiàng)費(fèi)?用支出，安?排結(jié)算和核?算工作;?3、會(huì)計(jì)憑?證的錄入、?整理、歸檔?;4、制?作公司要求?相關(guān)報(bào)表，?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與?上報(bào);5?、負(fù)責(zé)員工?報(bào)銷費(fèi)用的?審核、憑證?的編制和登?帳;6、?處理對(duì)公涉?稅事宜。?財(cái)務(wù)部出納?崗位職責(zé)范?本（十一）?1.做好?工資及提成?的核算與發(fā)?放;2.?做好銷項(xiàng)發(fā)?票開(kāi)具、進(jìn)?項(xiàng)發(fā)票登記?保管、進(jìn)銷?存明細(xì)等工?作;3.?做好報(bào)銷付?款、資金管?理工作;?4.做好住?房公積金相?關(guān)工作;?5.做好賬?本、憑證及?報(bào)告工作。?財(cái)務(wù)部出?納崗位職責(zé)?范本（十二?）1.負(fù)?責(zé)各項(xiàng)票據(jù)?開(kāi)具和管理?;2.負(fù)?責(zé)公司往來(lái)?銀行現(xiàn)金業(yè)?務(wù)收支管理?;3.負(fù)?責(zé)公司內(nèi)部?各類費(fèi)用報(bào)?銷和支出的?賬目處理;?4.協(xié)助?會(huì)計(jì)做好各?種賬務(wù)的處?理工作及報(bào)?稅工作;?5.負(fù)責(zé)掌?管小額現(xiàn)金?;6.完?成領(lǐng)導(dǎo)交給?的其他工作?;7.熟?練使用財(cái)務(wù)?軟件，熟練?財(cái)務(wù)核算規(guī)?則，編制財(cái)?務(wù)報(bào)表。?財(cái)務(wù)部出納?崗位職責(zé)范?本（十三）?1.及時(shí)?辦理新進(jìn)收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，熟?練網(wǎng)銀操作?;2.能?正確處理銀?行及現(xiàn)金存?款的收付業(yè)?務(wù)的賬務(wù)處?理，并做到?處理及時(shí)、?正確、賬實(shí)?相符;3?.處理銀行?相關(guān)事務(wù)對(duì)?接，取現(xiàn)，?承兌，收匯?，結(jié)匯等。?4.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金、支票?、電子證書(shū)?(U盾)、?銀行章等的?保管，財(cái)務(wù)?部相關(guān)憑證?，資料整理?和歸檔，開(kāi)?具發(fā)票;?5.配合財(cái)?務(wù)主管完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他相關(guān)工?作。財(cái)務(wù)?部出納崗