公司應(yīng)收賬款系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理制度模版

公司應(yīng)收賬款系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理制度（試行）第一章總則第一條為規(guī)范應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程與操作，達(dá)到應(yīng)收賬款系統(tǒng)輔助應(yīng)收工作的目的，明確應(yīng)收賬款系統(tǒng)工作責(zé)任與監(jiān)督考核辦法，特制訂本制度。第二條本規(guī)范規(guī)定了應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)內(nèi)容。第三條本規(guī)范適用于公司及集團(tuán)內(nèi)部各全資、控股公司的業(yè)務(wù)部門，信息技術(shù)部門。第二章系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)與崗位職責(zé)第四條項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理：負(fù)責(zé)將銷售合同的一些重要信息錄入系統(tǒng)，用以作為后期銷售、應(yīng)收賬款、回款核銷等一系列業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。（一）業(yè)務(wù)要求1、負(fù)責(zé)錄入的內(nèi)容：基礎(chǔ)信息（臺(tái)賬類型、項(xiàng)目類型、單位名稱、工程項(xiàng)目名稱、所屬片區(qū)、合同號(hào)、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、行業(yè)分類、工作號(hào)、付款方式、質(zhì)保期時(shí)間、行政區(qū)域、產(chǎn)品分類、合同狀態(tài)）；合同信息（設(shè)備價(jià)、運(yùn)費(fèi)、備件、專用工具、技術(shù)服務(wù)的金額及相應(yīng)幣種）；合同簽訂、履約時(shí)間（合同簽訂時(shí)間、合同約定交貨時(shí)間）；按合同填寫付款情況（預(yù)付款、投料款、進(jìn)度款、完工款、安裝調(diào)試驗(yàn)收款、發(fā)貨款、到貨款、投運(yùn)款、質(zhì)保金的相應(yīng)應(yīng)收時(shí)間、金額、幣種）。2、在業(yè)務(wù)單位提交合同轉(zhuǎn)交單后半小時(shí)由項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理錄入系統(tǒng)合同基本信息。3、當(dāng)存在合同尚未正式簽訂，但實(shí)質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來，如果中標(biāo)未簽訂合同前，客戶已經(jīng)支付預(yù)付款，針對(duì)此種方式，由合同管理員接到通知后1小時(shí)內(nèi)，錄入具體合同信息并核銷該款項(xiàng)。若因企管部未提供產(chǎn)品工作號(hào)而無法導(dǎo)入系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)的問題，由銷售公司得到產(chǎn)品工作號(hào)后錄入數(shù)據(jù)。（二）業(yè)務(wù)操作1、基礎(chǔ)信息1）臺(tái)賬類型：即負(fù)責(zé)此合同款項(xiàng)的單位名稱，包括國(guó)內(nèi)（銷售公司）、國(guó)際（國(guó)際貿(mào)易成套分公司）、中特（）、互感器（康嘉互感器公司）、修試（修試中心）、電氣組件（電氣組件分公司）。2）項(xiàng)目類型：項(xiàng)目類型為選填，包括火電、水電、風(fēng)電、核電、太陽(yáng)能。（詳見附件1：項(xiàng)目類型）3）單位名稱：?jiǎn)挝幻Q必須按照合同簽訂的名稱錄入全稱，單位名稱為選填，若選擇欄無要添加的單位名稱，項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理可在生產(chǎn)管理系統(tǒng)的營(yíng)銷系統(tǒng)客戶管理中添加此單位名稱后選填即可。4）工程項(xiàng)目名稱：工程項(xiàng)目名稱必須按照合同文本中規(guī)定的工程項(xiàng)目名稱錄入全稱。5）所屬片區(qū)：包括銷售公司各辦事處及國(guó)際、中特、互感器、修試、電氣組件。6）合同號(hào)7）規(guī)格型號(hào)8）產(chǎn)品數(shù)量9）行業(yè)分類：結(jié)合公司輸變電產(chǎn)業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，將客戶按照所處行業(yè)進(jìn)行分類，各單位的分類要以公司的分類標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)可與公司進(jìn)行分類對(duì)應(yīng)。（詳見附件3：行業(yè)分類）10）行政區(qū)域：根據(jù)合同主體所處的地域不同，將合同按照地域結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類。本系統(tǒng)采用了國(guó)家行政區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)劃分方式，國(guó)外企業(yè)按照所處國(guó)家進(jìn)行分類，暫未具體到省市行政區(qū)域。（詳見附件4：行政區(qū)域劃分）11）工作號(hào)12）付款方式：為選填項(xiàng)，即勾選此項(xiàng)合同涵蓋的付款方式，并填寫相應(yīng)付款比例，具體款項(xiàng)金額將由系統(tǒng)根據(jù)合同信息中總金額自動(dòng)生成此種款項(xiàng)的金額。（詳見附件2：款項(xiàng)類別說明）13）質(zhì)保期時(shí)間14）產(chǎn)品分類：根據(jù)公司內(nèi)各單位產(chǎn)品的特點(diǎn)，結(jié)合行業(yè)通用分類方法，首先以變壓器和線纜為一級(jí)分類。其次變壓器產(chǎn)業(yè)以電壓等級(jí)進(jìn)行二級(jí)分類，包含從10kV到1000kV交直流產(chǎn)品；以產(chǎn)品用途和性質(zhì)為三級(jí)分類。以產(chǎn)品的電壓等級(jí)進(jìn)行三級(jí)分類。（詳見附件5：產(chǎn)品分類說明）15）合同狀態(tài)與說明：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)中合同的不同狀態(tài)，可以將歸類為未生效、生效、執(zhí)行、暫停、終止。未生效合同是指接到預(yù)中標(biāo)通知書而未蓋章確認(rèn)的合同，生效合同是指經(jīng)過雙方蓋章確認(rèn)的合同，執(zhí)行合同是指目前正在履約的合同，暫停合同是指由于交貨期等原因造成合同暫時(shí)停止供貨。（詳見附件7：合同狀態(tài)說明）2、合同金額（設(shè)備價(jià)、運(yùn)費(fèi)、備件、專用工具、技術(shù)服務(wù)金額及幣種）3、合同簽訂、履約時(shí)間1）合同簽訂時(shí)間：合同文本中的合同簽訂日期，不是訂單的排產(chǎn)日期，也不是訂單錄入系統(tǒng)的日期。2）合同約定交貨時(shí)間：即合同中明確要求的額交貨時(shí)間。4、按合同填寫付款情況（預(yù)付款、投料款、進(jìn)度款、完工款、安裝調(diào)試驗(yàn)收款、發(fā)貨款、到貨款、投運(yùn)款、質(zhì)保金的金額、幣種及相應(yīng)應(yīng)收時(shí)間），此處涉及款項(xiàng)及金額要求和基礎(chǔ)信息中付款方式中款項(xiàng)及金額相等且一一對(duì)應(yīng)。（三）基礎(chǔ)信息錄入責(zé)任要求1、銷售公司項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)銷售公司所有應(yīng)收款項(xiàng)基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時(shí)間、合同約定交貨時(shí)間、按合同填寫付款情況的填寫。2、國(guó)際貿(mào)易成套分公司項(xiàng)目組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)國(guó)際貿(mào)易成套分公司所有應(yīng)收款項(xiàng)基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時(shí)間、合同約定交貨時(shí)間、按合同填寫付款情況的填寫。（同時(shí)國(guó)際貿(mào)易成套分公司項(xiàng)目組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)國(guó)際貿(mào)易成套分公司所有應(yīng)收款項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間、投運(yùn)時(shí)間的填寫）3）合同管理員負(fù)責(zé)所有應(yīng)收款項(xiàng)基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時(shí)間、合同約定交貨時(shí)間、按合同填寫付款情況的填寫。4）康嘉互感器公司合同管理員負(fù)責(zé)康嘉互感器公司所有應(yīng)收款項(xiàng)基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時(shí)間、合同約定交貨時(shí)間、按合同填寫付款情況的填寫。（同時(shí)康嘉互感器公司合同管理員負(fù)責(zé)康嘉互感器公司所有應(yīng)收款項(xiàng)完工時(shí)間的填寫）5）修試中心成本核算統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)修試中心所有應(yīng)收款項(xiàng)基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時(shí)間、合同約定交貨時(shí)間、按合同填寫付款情況的填寫。6）電氣組件分公司合同管理員負(fù)責(zé)電氣組件分公司所有應(yīng)收款項(xiàng)基礎(chǔ)信息、合同信息中合同金額、合同簽訂時(shí)間、合同約定交貨時(shí)間、按合同填寫付款情況的填寫。（同時(shí)電氣組件分公司合同管理員負(fù)責(zé)電氣組件分公司所有應(yīng)收款項(xiàng)開票、保理、發(fā)貨時(shí)間、到貨時(shí)間、完工時(shí)間、已收回貨款時(shí)間金額的填寫）第五條應(yīng)收賬款管理員：負(fù)責(zé)跟蹤各個(gè)銷售合同的應(yīng)收賬款與回款情況，并將之錄入系統(tǒng)，用以作為后期應(yīng)收賬款、回款核銷等一系列業(yè)務(wù)與分析的基礎(chǔ)。（一）業(yè)務(wù)要求負(fù)責(zé)錄入的內(nèi)容：已收回貨款（預(yù)付款、投料款、進(jìn)度款、完工款、安裝調(diào)試驗(yàn)收款、發(fā)貨款、到貨款、投運(yùn)款、質(zhì)保金的金額，收回時(shí)間、幣種、回款性質(zhì)、應(yīng)收未收原因分析、應(yīng)收負(fù)責(zé)人與備注）。此處的收回時(shí)間要求填寫真實(shí)實(shí)際的回款時(shí)間。（二）業(yè)務(wù)操作1、在本系統(tǒng)中與財(cái)務(wù)對(duì)應(yīng)收賬款的定義不同，本系統(tǒng)以是否發(fā)貨（貨物物權(quán)轉(zhuǎn)移）來判斷是否是應(yīng)收賬款，產(chǎn)品發(fā)貨后，未回的欠款額度形成應(yīng)收賬款。2、回款性質(zhì)：按照合同中約定在合同執(zhí)行的不同階段支付的款項(xiàng)，對(duì)回款進(jìn)行分類。針對(duì)質(zhì)量罰款以及其他原因扣款，直接視為回款，在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入，回款性質(zhì)選擇“扣款”（詳見附件6：回款性質(zhì)）。3、已收回貨款（預(yù)付款、投料款、進(jìn)度款、完工款、安裝調(diào)試驗(yàn)收款、發(fā)貨款、到貨款、投運(yùn)款、質(zhì)保金、合計(jì)、應(yīng)收未收原因分析、應(yīng)收負(fù)責(zé)人與備注）。4、回款核銷：客戶回款后，要對(duì)應(yīng)訂單進(jìn)行回款核銷。應(yīng)收賬款管理人員必須在回款當(dāng)天17：00前，按照錄入合同時(shí)的款項(xiàng)分解結(jié)果，對(duì)應(yīng)款項(xiàng)性質(zhì)依次進(jìn)行核銷（詳見表2：款項(xiàng)類別說明）。若某種應(yīng)收款項(xiàng)的實(shí)際回款大于應(yīng)收金額，則將多出部分填入下筆應(yīng)收款已回款中。（三）已收回貨款錄入責(zé)任要求1、銷售公司應(yīng)收賬款管理員負(fù)責(zé)銷售公司所有應(yīng)收款項(xiàng)已收回貨款的填寫。2、國(guó)際貿(mào)易成套分公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)國(guó)際貿(mào)易成套分公司所有款項(xiàng)已收回貨款的填寫。3、應(yīng)收賬款管理員負(fù)責(zé)所有款項(xiàng)已收回貨款的填寫。4、康嘉互感器公司貨款管理員負(fù)責(zé)康嘉互感器公司所有款項(xiàng)已收回貨款的填寫。5、修試中心成本核算統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)修試中心所有款項(xiàng)已收回貨款的填寫。6、電氣組件分公司合同管理員負(fù)責(zé)電子組件分公司所有款項(xiàng)已收回貨款的填寫。第六條開票與保理：負(fù)責(zé)跟蹤應(yīng)收賬款開票與所有應(yīng)收賬款的保理情況，并將之錄入系統(tǒng)，用以作為后期應(yīng)收賬款、回款核銷等一系列業(yè)務(wù)與分析的基礎(chǔ)。（一）業(yè)務(wù)要求負(fù)責(zé)錄入的內(nèi)容：開票情況（開票時(shí)間、開票金額、開票金額幣種）；保理辦理情況（保理時(shí)間、保理到期日、保理應(yīng)收實(shí)際到期日、保理金額、保理金額幣種、保理回款金額、保理回款金額幣種、保理余額、保理余額幣種、保理款性質(zhì)）。（二）業(yè)務(wù)操作1、開票情況（開票時(shí)間、開票金額、開票金額幣種）1）開票時(shí)間：無票銷項(xiàng)業(yè)務(wù)處理：此業(yè)務(wù)是財(cái)務(wù)部門在確認(rèn)銷售收入時(shí)發(fā)生，是財(cái)務(wù)部門沒有開具正式發(fā)票，而根據(jù)貨物提貨單據(jù)直接確認(rèn)銷售收入的業(yè)務(wù)。本系統(tǒng)要求銷售會(huì)計(jì)在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天20：30前，將確認(rèn)的收入錄入系統(tǒng)，使系統(tǒng)中的銷售收入與業(yè)務(wù)實(shí)際收入保持一致；在實(shí)際開票月份將票號(hào)錄入，同時(shí)錄入紅單對(duì)沖，以保留業(yè)務(wù)記錄的完整性。2）開票金額與開票金額幣種。2、保理辦理情況（保理時(shí)間、保理到期日、保理應(yīng)收實(shí)際到期日、保理金額、保理金額幣種、保理回款金額、保理回款金額幣種、保理余額、保理余額幣種、保理款性質(zhì)）保理情況：保理回款不在回款核銷系統(tǒng)中核銷應(yīng)收賬款，單獨(dú)設(shè)置保理回款錄入界面，并能夠與合同進(jìn)行匹配，款項(xiàng)錄入后只影響財(cái)務(wù)賬應(yīng)收賬款，不沖減預(yù)警臺(tái)賬中的應(yīng)收賬款額度。辦理保理的款項(xiàng)在回款之后，在正常的回款核銷界面進(jìn)行錄入，同時(shí)能夠自動(dòng)沖減已辦理保理的額度。（三）開票與保理錄入責(zé)任要求1、財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)銷售公司開票、保理情況的填寫；2、國(guó)際貿(mào)易成套分公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)國(guó)際貿(mào)易成套分公司開票、保理情況的填寫。（同時(shí)國(guó)際貿(mào)易成套分公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)國(guó)際貿(mào)易成套分公司已收回貨款的填寫）3、應(yīng)收賬款管理員負(fù)責(zé)開票、保理情況的填寫。（同時(shí)應(yīng)收賬款管理員負(fù)責(zé)已收回貨款的填寫）4、康嘉互感器貨款管理員負(fù)責(zé)康嘉互感器公司開票、保理情況的填寫。（同時(shí)康嘉互感器貨款管理員負(fù)責(zé)康嘉互感器公司已收回貨款的填寫）5、修試中心成本核算統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)修試中心開票、保理情況的填寫。（同時(shí)修試中心成本核算統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)修試中心已收回貨款的填寫）6、電氣組件合同管理員負(fù)責(zé)電氣組件分公司開票、保理情況的填寫。（同時(shí)電氣組件分公司合同管理員負(fù)責(zé)電氣組件分公司已收回貨款的填寫）第七條合同履行時(shí)間：各單位責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤合同產(chǎn)品履行時(shí)間并按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入系統(tǒng)，用以作為后期應(yīng)收賬款、應(yīng)收時(shí)間等一系列業(yè)務(wù)與分析的基礎(chǔ)。（一）業(yè)務(wù)要求合同履行時(shí)間包括：完工時(shí)間、發(fā)貨時(shí)間、到貨時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間、投運(yùn)時(shí)間。（二）業(yè)務(wù)操作1、完工時(shí)間：以存棧單上存棧完畢時(shí)間為準(zhǔn)，在確認(rèn)存棧完畢后于當(dāng)日17:00前在系統(tǒng)中對(duì)完工時(shí)間進(jìn)行錄入確認(rèn)。2、發(fā)貨時(shí)間：以實(shí)際發(fā)運(yùn)當(dāng)天時(shí)間為準(zhǔn)，在發(fā)運(yùn)后于當(dāng)日17:00前在系統(tǒng)中對(duì)發(fā)貨時(shí)間進(jìn)行錄入確認(rèn)。3、到貨時(shí)間：以產(chǎn)品主體實(shí)際到貨時(shí)間為準(zhǔn)，在到貨后于當(dāng)日17:00前在系統(tǒng)中對(duì)發(fā)貨時(shí)間進(jìn)行錄入確認(rèn)。4、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間：以產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)件驗(yàn)收完畢時(shí)間為準(zhǔn)，在現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)件驗(yàn)收完畢后于當(dāng)日17:00前在系統(tǒng)中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間進(jìn)行錄入確認(rèn)。5、投運(yùn)時(shí)間：以產(chǎn)品實(shí)際投運(yùn)時(shí)間為準(zhǔn)，在產(chǎn)品投入運(yùn)行后于當(dāng)日17:00前在系統(tǒng)中對(duì)投運(yùn)時(shí)間進(jìn)行錄入確認(rèn)。（三）合同履行時(shí)間錄入責(zé)任要求1、監(jiān)造儲(chǔ)運(yùn)部綜合管理員負(fù)責(zé)銷售公司所有款項(xiàng)合同的“發(fā)貨時(shí)間”、“到貨時(shí)間”、“完工時(shí)間”的填寫；負(fù)責(zé)國(guó)際貿(mào)易成套分公司所有款項(xiàng)合同的“完工時(shí)間”的填寫；2、產(chǎn)品發(fā)貨員負(fù)責(zé)所有款項(xiàng)合同的“發(fā)貨時(shí)間”、“到貨時(shí)間”、“完工時(shí)間”的填寫；中特售后服務(wù)內(nèi)勤負(fù)責(zé)所有款項(xiàng)合同的“現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間”、“投運(yùn)時(shí)間”的填寫。3、康嘉互感器公司合同管理員負(fù)責(zé)康嘉互感器公司所有款項(xiàng)合同“完工時(shí)間”的填寫；康嘉互感器公司貨款管理員負(fù)責(zé)康嘉互感器公司所有款項(xiàng)合同的“發(fā)貨時(shí)間”、“到貨時(shí)間”、“現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間”、“投運(yùn)時(shí)間”的填寫。4、國(guó)際貿(mào)易成套分公司運(yùn)輸管理員負(fù)責(zé)“發(fā)貨時(shí)間”、“到貨時(shí)間”的填寫；項(xiàng)目組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)“現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間”、“投運(yùn)時(shí)間”的填寫。5、電氣組件分公司合同管理員負(fù)責(zé)“發(fā)貨時(shí)間”、“到貨時(shí)間”、“完工時(shí)間”的填寫；電氣組件分公司產(chǎn)品發(fā)貨員負(fù)責(zé)“現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間”、“投運(yùn)時(shí)間”的填寫。6、修試中心成品核算統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)“發(fā)貨時(shí)間”、“到貨時(shí)間”、“完工時(shí)間”、“現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間”、“投運(yùn)時(shí)間”的填寫。7、客戶服務(wù)部綜合管理員負(fù)責(zé)銷售公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間”、“投運(yùn)時(shí)間”的填寫。第三章監(jiān)督與考核第八條企管部負(fù)責(zé)*公司應(yīng)收賬款系統(tǒng)工作的總協(xié)調(diào)，與股份公司之間應(yīng)收賬款系統(tǒng)相關(guān)的工作對(duì)接。第九條市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)各數(shù)據(jù)錄入責(zé)任部門的監(jiān)督與考核。（一）市場(chǎng)部對(duì)數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性進(jìn)行考核：要求各單位、部室對(duì)應(yīng)收數(shù)據(jù)每日發(fā)生每日錄入的原則認(rèn)真落實(shí)，對(duì)實(shí)際已發(fā)生業(yè)務(wù)且規(guī)定了具體錄入時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求的必須按照要求進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。對(duì)于不及時(shí)錄入的部門，每次項(xiàng)扣該部門當(dāng)月考核分0.5分。（二）市場(chǎng)部對(duì)數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行考核：要求各單位、部室對(duì)應(yīng)收數(shù)據(jù)排查自身錄入數(shù)據(jù)，在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)維護(hù)、更新的基礎(chǔ)上嚴(yán)格保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，保證系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保持和當(dāng)前實(shí)際業(yè)務(wù)相一致。對(duì)于數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整的部門，每此項(xiàng)扣該部門當(dāng)月考核分0.5分。第十條信息管理部負(fù)責(zé)日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查錯(cuò)工作信息管理部負(fù)責(zé)日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)的后臺(tái)查錯(cuò)工作，包括一切影響到造成系統(tǒng)表單計(jì)算發(fā)生錯(cuò)誤、與實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致的情況。并將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)傳達(dá)至市場(chǎng)部、企管部與相應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)任部門，以進(jìn)行錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的修改。第十一條信息管理部負(fù)責(zé)對(duì)每日導(dǎo)入股份公司數(shù)據(jù)中間表落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督：市場(chǎng)部負(fù)責(zé)每日對(duì)股份公司中間表導(dǎo)入數(shù)據(jù)，信息管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督市場(chǎng)部此項(xiàng)工作的每日落實(shí)情況，同時(shí)負(fù)責(zé)每日查看股份公司是否對(duì)中間表數(shù)據(jù)進(jìn)行取數(shù)，若股份公司未及時(shí)取數(shù)或取數(shù)發(fā)生錯(cuò)誤應(yīng)第一時(shí)間通知市場(chǎng)部、企管部并與股份公司信息管理部進(jìn)行數(shù)據(jù)核實(shí)。對(duì)市場(chǎng)部未及時(shí)導(dǎo)入股份公司中間表數(shù)據(jù)，每次扣部門考核分0.5分；對(duì)信息管理部未及時(shí)監(jiān)督股份公司中間表取數(shù)，每次發(fā)生扣部門考核分0.5分。第四章應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)報(bào)表生成規(guī)則第十二條應(yīng)收賬款賬齡、性質(zhì)結(jié)構(gòu)分析表：根據(jù)款項(xiàng)的賬齡結(jié)構(gòu)和性質(zhì)結(jié)構(gòu)直接形成公司及各分子公司應(yīng)收賬款賬齡、性質(zhì)結(jié)構(gòu)分析表。1、表格形式：發(fā)貨時(shí)間不為空的應(yīng)收賬款記錄(已產(chǎn)生發(fā)貨的)時(shí)間賬齡結(jié)構(gòu)性質(zhì)結(jié)構(gòu)應(yīng)收合計(jì)3年以上2-3年1-2年1年以內(nèi)逾期款（含到期質(zhì)保金）未到期（不含質(zhì)保金）未到期質(zhì)保金X年06月X年12月X+1年06月12345678較同期增長(zhǎng)比X+1年06月-X年06月/X年06月較上年末增長(zhǎng)比X+1年06月-X年12月/X年12月2、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法：1）發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于發(fā)貨時(shí)間，并且相差的月份數(shù)大于36（即3年以上），那么合同金額合計(jì)與已收金額合計(jì)的差為賬齡3年以上的數(shù)據(jù)。2）發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于發(fā)貨時(shí)間，并且相差的月份數(shù)大于24,小于等于36的（即2-3年），那么合同金額合計(jì)與已收金額合計(jì)的差為賬齡2-3年的數(shù)據(jù)。3）發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于發(fā)貨時(shí)間，并且相差的月份數(shù)大于12,小于等于24的（即1-2年）那么合同金額合計(jì)與已收金額合計(jì)的差為賬齡1-2年的數(shù)據(jù)。4）發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于發(fā)貨時(shí)間，并且相差的月份數(shù)小于12的（即1年以內(nèi)的）那么合同金額合計(jì)與已收金額合計(jì)的差為賬齡1年以內(nèi)的數(shù)據(jù)。5）①合同預(yù)付款實(shí)際時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同預(yù)付款實(shí)際時(shí)間，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0，那么合同預(yù)付款與已收預(yù)付款的差為逾期預(yù)付款的數(shù)據(jù)。②合同投料款實(shí)際時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同投料款實(shí)際時(shí)間，并且合同投料款-已收投料款>0,那么合同投料款與已收投料款的差為逾期投料款的數(shù)據(jù)。③合同進(jìn)度款時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同進(jìn)度款時(shí)間，并且合同進(jìn)度款-已收進(jìn)度款>0,那么合同進(jìn)度款與已收進(jìn)度款的差為逾期進(jìn)度款的數(shù)據(jù)。④合同產(chǎn)品完工時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同產(chǎn)品完工時(shí)間，并且合同完工款-已收完工款>0,那么合同完工款與已收完工款的差為逾期完工款的數(shù)據(jù)。⑤合同產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間，并且合同發(fā)貨款-已收發(fā)貨款>0,那么合同發(fā)貨款與已收發(fā)貨款的差為逾期發(fā)貨款的數(shù)據(jù)。⑥合同產(chǎn)品到貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同產(chǎn)品到貨時(shí)間，并且合同到貨款-已收到貨款>0,那么合同到貨款與已收到貨款的差為逾期到貨款的數(shù)據(jù)。⑦合同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間，并且合同驗(yàn)收款-已收驗(yàn)收款>0,那么合同驗(yàn)收款與已收驗(yàn)收款的差為逾期驗(yàn)收款的數(shù)據(jù)。⑧合同現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)時(shí)間，并且合同投運(yùn)款-已收投運(yùn)款>0,那么合同投運(yùn)款與已收投運(yùn)款的差為逾期投運(yùn)款的數(shù)據(jù)。⑨合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間，并且合同調(diào)試款-已收調(diào)試款>0,那么合同調(diào)試款與已收調(diào)試款的差為逾期調(diào)試款的數(shù)據(jù)。⑩合同質(zhì)保金時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于等于合同質(zhì)保金時(shí)間，并且合同質(zhì)保金-已收保證金>0,那么合同質(zhì)保金與已收保證金的差為逾期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。將以上10項(xiàng)款項(xiàng)的逾期數(shù)相加即為逾期款_包含到期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。6）①合同預(yù)付款實(shí)際時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同預(yù)付款實(shí)際時(shí)間，或者合同預(yù)付款實(shí)際時(shí)間為空)，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0,那么合同預(yù)付款與已收預(yù)付款的差為未到期預(yù)付款的數(shù)據(jù)。②合同投料款實(shí)際時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同投料款實(shí)際時(shí)間，或者合同投料款實(shí)際時(shí)間為空)，并且合同投料款-已收投料款>0,那么合同投料款與已收投料款的差為未到期投料款的數(shù)據(jù)。③合同進(jìn)度款時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同進(jìn)度款時(shí)間，或者合同進(jìn)度款時(shí)間為空)，并且合同進(jìn)度款-已收進(jìn)度款>0,那么合同進(jìn)度款與已收進(jìn)度款的差為未到期進(jìn)度款的數(shù)據(jù)。④合同產(chǎn)品完工時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同產(chǎn)品完工時(shí)間，或者合同產(chǎn)品完工時(shí)間為空)，并且合同完工款-已收完工款>0,那么合同完工款與已收完工款的差為未到期完工款的數(shù)據(jù)。⑤合同產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間，或者合同產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間為空)，并且合同發(fā)貨款-已收發(fā)貨款>0,那么合同發(fā)貨款與已收發(fā)貨款的差為未到期發(fā)貨款的數(shù)據(jù)。⑥合同產(chǎn)品到貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同產(chǎn)品到貨時(shí)間，或者產(chǎn)品到貨時(shí)間為空)，并且合同到貨款-已收到貨款>0,那么合同到貨款與已收到貨款的差為未到期到貨款的數(shù)據(jù)。⑦合同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間，或者合同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間為空)，并且合同驗(yàn)收款-已收驗(yàn)收款>0,那么合同驗(yàn)收款與已收驗(yàn)收款的差為未到期驗(yàn)收款的數(shù)據(jù)。⑧合同現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)時(shí)間，并且合同投運(yùn)款-已收投運(yùn)款>0,那么合同投運(yùn)款與已收投運(yùn)款的差為未到期投運(yùn)款的數(shù)據(jù)。⑨合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間，或者合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間為空)，并且合同調(diào)試款-已收調(diào)試款>0,那么合同調(diào)試款與已收調(diào)試款的差為未到期調(diào)試款的數(shù)據(jù)。將以上9項(xiàng)款項(xiàng)的未到期數(shù)相加即為未到期款_不含質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。7）合同質(zhì)保金時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同質(zhì)保金時(shí)間，或者合同質(zhì)保金時(shí)間為空)，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0,則為未到期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。8）逾期款_包含到期質(zhì)保金+未到期款_不含質(zhì)保金+未到期質(zhì)保金。第十三條月度應(yīng)收賬款賬齡、性質(zhì)結(jié)構(gòu)分析表：根據(jù)款項(xiàng)的賬齡結(jié)構(gòu)和性質(zhì)結(jié)構(gòu)直接形成公司及各分子公司月度應(yīng)收賬款賬齡、性質(zhì)結(jié)構(gòu)分析表。1、表格形式：前提：發(fā)貨時(shí)間不為空時(shí)間賬齡結(jié)構(gòu)性質(zhì)結(jié)構(gòu)應(yīng)收合計(jì)3年以上2-3年1-2年1年以內(nèi)逾期款（含到期質(zhì)保金）未到期（不含質(zhì)保金）未到期質(zhì)保金1月2月……123456782、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法：1）發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于發(fā)貨時(shí)間，并且相差的月份數(shù)大于36（即3年以上），那么合同金額合計(jì)與已收金額合計(jì)的差為賬齡3年以上的數(shù)據(jù)。2）發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于發(fā)貨時(shí)間，并且相差的月份數(shù)大于24,小于等于36的（即2-3年），那么合同金額合計(jì)與已收金額合計(jì)的差為賬齡2-3年的數(shù)據(jù)。3）發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于發(fā)貨時(shí)間，并且相差的月份數(shù)大于12,小于等于24的（即1-2年）那么合同金額合計(jì)與已收金額合計(jì)的差為賬齡1-2年的數(shù)據(jù)。4）發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于發(fā)貨時(shí)間，并且相差的月份數(shù)小于12的（即1年以內(nèi)的）那么合同金額合計(jì)與已收金額合計(jì)的差為賬齡1年以內(nèi)的數(shù)據(jù)。5）①合同預(yù)付款實(shí)際時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同預(yù)付款實(shí)際時(shí)間，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0，那么合同預(yù)付款與已收預(yù)付款的差為逾期預(yù)付款的數(shù)據(jù)。②合同投料款實(shí)際時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同投料款實(shí)際時(shí)間，并且合同投料款-已收投料款>0,那么合同投料款與已收投料款的差為逾期投料款的數(shù)據(jù)。③合同進(jìn)度款時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同進(jìn)度款時(shí)間，并且合同進(jìn)度款-已收進(jìn)度款>0,那么合同進(jìn)度款與已收進(jìn)度款的差為逾期進(jìn)度款的數(shù)據(jù)。④合同產(chǎn)品完工時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同產(chǎn)品完工時(shí)間，并且合同完工款-已收完工款>0,那么合同完工款與已收完工款的差為逾期完工款的數(shù)據(jù)。⑤合同產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間，并且合同發(fā)貨款-已收發(fā)貨款>0,那么合同發(fā)貨款與已收發(fā)貨款的差為逾期發(fā)貨款的數(shù)據(jù)。⑥合同產(chǎn)品到貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同產(chǎn)品到貨時(shí)間，并且合同到貨款-已收到貨款>0,那么合同到貨款與已收到貨款的差為逾期到貨款的數(shù)據(jù)。⑦合同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間，并且合同驗(yàn)收款-已收驗(yàn)收款>0,那么合同驗(yàn)收款與已收驗(yàn)收款的差為逾期驗(yàn)收款的數(shù)據(jù)。⑧合同現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)時(shí)間，并且合同投運(yùn)款-已收投運(yùn)款>0,那么合同投運(yùn)款與已收投運(yùn)款的差為逾期投運(yùn)款的數(shù)據(jù)。⑨合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間，并且合同調(diào)試款-已收調(diào)試款>0,那么合同調(diào)試款與已收調(diào)試款的差為逾期調(diào)試款的數(shù)據(jù)。⑩合同質(zhì)保金時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于等于合同質(zhì)保金時(shí)間，并且合同質(zhì)保金-已收保證金>0,那么合同質(zhì)保金與已收保證金的差為逾期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。將以上10項(xiàng)款項(xiàng)的逾期數(shù)相加即為逾期款_包含到期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。6）①合同預(yù)付款實(shí)際時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同預(yù)付款實(shí)際時(shí)間，或者合同預(yù)付款實(shí)際時(shí)間為空)，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0,那么合同預(yù)付款與已收預(yù)付款的差為未到期預(yù)付款的數(shù)據(jù)。②合同投料款實(shí)際時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同投料款實(shí)際時(shí)間，或者合同投料款實(shí)際時(shí)間為空)，并且合同投料款-已收投料款>0,那么合同投料款與已收投料款的差為未到期投料款的數(shù)據(jù)。③合同進(jìn)度款時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同進(jìn)度款時(shí)間，或者合同進(jìn)度款時(shí)間為空)，并且合同進(jìn)度款-已收進(jìn)度款>0,那么合同進(jìn)度款與已收進(jìn)度款的差為未到期進(jìn)度款的數(shù)據(jù)。④合同產(chǎn)品完工時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同產(chǎn)品完工時(shí)間，或者合同產(chǎn)品完工時(shí)間為空)，并且合同完工款-已收完工款>0,那么合同完工款與已收完工款的差為未到期完工款的數(shù)據(jù)。⑤合同產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間，或者合同產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間為空)，并且合同發(fā)貨款-已收發(fā)貨款>0,那么合同發(fā)貨款與已收發(fā)貨款的差為未到期發(fā)貨款的數(shù)據(jù)。⑥合同產(chǎn)品到貨時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同產(chǎn)品到貨時(shí)間，或者產(chǎn)品到貨時(shí)間為空)，并且合同到貨款-已收到貨款>0,那么合同到貨款與已收到貨款的差為未到期到貨款的數(shù)據(jù)。⑦合同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間，或者合同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間為空)，并且合同驗(yàn)收款-已收驗(yàn)收款>0,那么合同驗(yàn)收款與已收驗(yàn)收款的差為未到期驗(yàn)收款的數(shù)據(jù)。⑧合同現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果導(dǎo)出時(shí)間大于合同現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)時(shí)間，并且合同投運(yùn)款-已收投運(yùn)款>0,那么合同投運(yùn)款與已收投運(yùn)款的差為未到期投運(yùn)款的數(shù)據(jù)。⑨合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間，或者合同現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間為空)，并且合同調(diào)試款-已收調(diào)試款>0,那么合同調(diào)試款與已收調(diào)試款的差為未到期調(diào)試款的數(shù)據(jù)。將以上9項(xiàng)款項(xiàng)的未到期數(shù)相加即為未到期款_不含質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。7）合同質(zhì)保金時(shí)間和導(dǎo)出時(shí)間比較，如果(導(dǎo)出時(shí)間小于合同質(zhì)保金時(shí)間，或者合同質(zhì)保金時(shí)間為空)，并且合同預(yù)付款-已收預(yù)付款>0,則為未到期質(zhì)保金的數(shù)據(jù)。8）逾期款_包含到期質(zhì)保金+未到期款_不含質(zhì)保金+未到期質(zhì)保金。第十四條應(yīng)收賬款客戶結(jié)構(gòu)分析表：根據(jù)款項(xiàng)所屬結(jié)構(gòu)不同直接形成本公司及各分子公司應(yīng)收賬款客戶結(jié)構(gòu)分析表。1、表格形式：客戶所屬行業(yè)應(yīng)收賬款情況欠款構(gòu)成金額戶數(shù)金額占比應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）未到期款未到期質(zhì)保金逾期1個(gè)月以內(nèi)逾期1-3月逾期3-6月逾期6-12月逾期1年以上國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)12345678910省、市電力系統(tǒng)大唐電力中國(guó)國(guó)電中國(guó)華能中國(guó)華電中電投石油石化制造行業(yè)鐵路（軌道交通）出口合同其它合計(jì)112、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法（以下各點(diǎn)發(fā)貨時(shí)間不能為空）：1）應(yīng)收賬款情況中的金額：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。2）應(yīng)收賬款情況中的戶數(shù)：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，統(tǒng)計(jì)訂貨單位數(shù)量，同一單位累加一次。3）應(yīng)收賬款情況中的金額占比：每一項(xiàng)的金額除以每一項(xiàng)金額的合計(jì)，保留兩位小數(shù)。4）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期1個(gè)月以內(nèi)：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間未超過計(jì)劃回款時(shí)間1個(gè)月的（包括1個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。5）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期1-3月：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間1個(gè)月，但未超過3個(gè)月的（包括3個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。6）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期3-6月：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間3個(gè)月，但未超過6個(gè)月的（包括6個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。7）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間6個(gè)月，但未超過12個(gè)月的（包括12個(gè)月的），計(jì)算計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。8）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間12個(gè)月，計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。9）未到期款：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，計(jì)算除質(zhì)保金外的款項(xiàng)，計(jì)劃回款時(shí)間為空，或計(jì)劃回款時(shí)間大于當(dāng)前時(shí)間，計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。10）未到期質(zhì)保金：根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)分組，計(jì)算質(zhì)保金款項(xiàng)，計(jì)劃回款時(shí)間為空，或計(jì)劃回款時(shí)間大于當(dāng)前時(shí)間，計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。11）合計(jì)，之上每一項(xiàng)的和。12）造成目前數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的存在可能原因?yàn)橐咽栈乜畲笥谟?jì)劃回款。第十五條應(yīng)收賬款客戶結(jié)構(gòu)月度分析表：根據(jù)款項(xiàng)所屬結(jié)構(gòu)不同直接形成本公司及各分子公司月度應(yīng)收賬款客戶結(jié)構(gòu)分析表。表格形式：時(shí)間應(yīng)收賬款情況欠款構(gòu)成金額戶數(shù)金額占比應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）未到期款未到期質(zhì)保金逾期1個(gè)月以內(nèi)逾期1-3月逾期3-6月逾期6-12月逾期1年以上1月123456789102月2、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法（以下各點(diǎn)發(fā)貨時(shí)間不能為空）：1）應(yīng)收賬款情況中的金額：計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。2）應(yīng)收賬款情況中的戶數(shù)：統(tǒng)計(jì)訂貨單位數(shù)量，同一單位累加一次。3）應(yīng)收賬款情況中的金額占比：每一項(xiàng)的金額除以每一項(xiàng)金額的合計(jì)，保留兩位小數(shù)。4）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期1個(gè)月以內(nèi)：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間未超過計(jì)劃回款時(shí)間1個(gè)月的（包括1個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。5）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期1-3個(gè)月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間1個(gè)月，但未超過3個(gè)月的（包括3個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。6）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期3-6個(gè)月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間3個(gè)月，但未超過6個(gè)月的（包括6個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。7）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期6-12個(gè)月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間6個(gè)月，但未超過12個(gè)月的（包括12個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。8）應(yīng)收未收(包括到期質(zhì)保金）中逾期1年以上：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間12個(gè)月，計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。9）未到期款：計(jì)算除質(zhì)保金外的款項(xiàng)，計(jì)劃回款時(shí)間為空，或計(jì)劃回款時(shí)間大于當(dāng)前時(shí)間，計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。10）未到期質(zhì)保金：計(jì)算質(zhì)保金款項(xiàng)，計(jì)劃回款時(shí)間為空，或計(jì)劃回款時(shí)間大于當(dāng)前時(shí)間，計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。以上數(shù)據(jù)需每月統(tǒng)計(jì)一次，并保存到中間表。之后報(bào)表中的數(shù)據(jù)從中間表中讀取統(tǒng)計(jì)。11）造成目前數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的存在可能原因?yàn)橐咽栈乜畲笥谟?jì)劃回款。第十六條XY月簽訂合同付款方式結(jié)構(gòu)：能夠查詢某段時(shí)間合同的付款方式結(jié)構(gòu)情況。1、表格形式：?jiǎn)挝唬喝f元時(shí)間簽約總額預(yù)付款進(jìn)度款發(fā)貨款到貨款驗(yàn)收款運(yùn)行款質(zhì)保金合計(jì)金額123456789比例123456789金額比例2、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法：1）簽約總額：金額，按時(shí)間月份分組，計(jì)算合計(jì)的總和。比例，合計(jì)的總和除以合計(jì)的總和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。2）預(yù)付款：金額，按時(shí)間月份分組，計(jì)算預(yù)付款的總和。比例，預(yù)付款的總和除以預(yù)付款+進(jìn)度款+發(fā)貨款+到貨款+驗(yàn)收款+運(yùn)行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。3）進(jìn)度款：金額，按時(shí)間月份分組，計(jì)算進(jìn)度款的總和。比例：進(jìn)度款的總和除以預(yù)付款+進(jìn)度款+發(fā)貨款+到貨款+驗(yàn)收款+運(yùn)行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。4）發(fā)貨款：金額，按時(shí)間月份分組，計(jì)算發(fā)貨款的總和。比例，發(fā)貨款的總和除以預(yù)付款+進(jìn)度款+發(fā)貨款+到貨款+驗(yàn)收款+運(yùn)行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。5）到貨款：金額，按時(shí)間月份分組，計(jì)算到貨款的總和。比例，到貨款的總和除以預(yù)付款+進(jìn)度款+發(fā)貨款+到貨款+驗(yàn)收款+運(yùn)行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。6）驗(yàn)收款：金額，按時(shí)間月份分組，計(jì)算驗(yàn)收款的總和。比例，驗(yàn)收款的總和除以預(yù)付款+進(jìn)度款+發(fā)貨款+到貨款+驗(yàn)收款+運(yùn)行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。7）運(yùn)行款：金額，按時(shí)間月份分組，計(jì)算運(yùn)行款的總和。比例，運(yùn)行款的總和除以預(yù)付款+進(jìn)度款+發(fā)貨款+到貨款+驗(yàn)收款+運(yùn)行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。8）質(zhì)保金：金額，按時(shí)間月份分組，計(jì)算質(zhì)保金的總和。比例，質(zhì)保金的總和除以預(yù)付款+進(jìn)度款+發(fā)貨款+到貨款+驗(yàn)收款+運(yùn)行款+質(zhì)保金的和，結(jié)果保留兩位小數(shù)。9）合計(jì)：金額，預(yù)付款+進(jìn)度款+發(fā)貨款+到貨款+驗(yàn)收款+運(yùn)行款+質(zhì)保金的和。比例，預(yù)付款比例+進(jìn)度款比例+發(fā)貨款比例+到貨款比例+驗(yàn)收款比例+運(yùn)行款比例+質(zhì)保金比例的和第十七條X--Y月簽訂合同的質(zhì)保金情況（表中數(shù)據(jù)填合同金額）：可直接查詢每月新簽合同的質(zhì)保金結(jié)構(gòu)情況 (詳表11、X--Y月簽訂合同的質(zhì)保金情況（表中數(shù)據(jù)填合同金額）。1、表格形式：分類05%以內(nèi)（含5%）5%（不含5%）-10%10%以上（不含10%）合計(jì)無質(zhì)保期123456個(gè)月以內(nèi)（含6個(gè)月）7-12個(gè)月以內(nèi)（含12個(gè)月）12-18個(gè)月以內(nèi)（含18個(gè)月）19-24個(gè)月以內(nèi)（含24個(gè)月）24個(gè)月以上質(zhì)保期不確定合計(jì)注：1）合同質(zhì)保金時(shí)間與查詢開始時(shí)間和查詢結(jié)束時(shí)間比較，合同質(zhì)保金時(shí)間在查詢開始時(shí)間和查詢結(jié)束時(shí)間之間（時(shí)間取年月，含等于）。2）[款項(xiàng)類別]為質(zhì)保金。2、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法：1）質(zhì)保期時(shí)間內(nèi)、質(zhì)保金款項(xiàng)比例為0：在[質(zhì)保期時(shí)間]內(nèi)，質(zhì)保金款項(xiàng)比例為0的[合同質(zhì)保金]的合計(jì)。2）質(zhì)保期時(shí)間內(nèi)、質(zhì)保金款項(xiàng)比例為5%以內(nèi)（含5%）：在[質(zhì)保期時(shí)間]內(nèi)，質(zhì)保金款項(xiàng)比例為5%以內(nèi)（含5%）的[合同質(zhì)保金]的合計(jì)。3）質(zhì)保期時(shí)間內(nèi)、質(zhì)保金款項(xiàng)比例為5%（不含5%）-10%：在[質(zhì)保期時(shí)間]內(nèi)，質(zhì)保金款項(xiàng)比例為5%（不含5%）-10%的[合同質(zhì)保金]的合計(jì)。4）質(zhì)保期時(shí)間內(nèi)、質(zhì)保金款項(xiàng)比例為10%以上（不含10%）：在[質(zhì)保期時(shí)間]內(nèi)，質(zhì)保金款項(xiàng)比例為10%以上（不含10%）的[合同質(zhì)保金]的合計(jì)。5）合計(jì)：在[質(zhì)保期時(shí)間]內(nèi)，所有質(zhì)保金款項(xiàng)的[合同質(zhì)保金]的合計(jì)。第十八條X月應(yīng)收余額中質(zhì)保金的情況（表中數(shù)據(jù)填質(zhì)保金金額：可直接查詢應(yīng)收賬款中質(zhì)保金的情況（詳見表12應(yīng)收余額中質(zhì)保金的情況）1、表格形式：?jiǎn)挝唬喝f元分類5%以內(nèi)（含5%）5%（不含5%）-10%10%以上（不含10%）合計(jì)無質(zhì)保期12346個(gè)月以內(nèi)7-12個(gè)月以內(nèi)12-18個(gè)月以內(nèi)19-24個(gè)月以內(nèi)24個(gè)月以上（不含24個(gè)月）質(zhì)保期不確定合計(jì)1）發(fā)貨時(shí)間不為空2）[款項(xiàng)類別]為質(zhì)保金3）合同質(zhì)保金大于已收保證金4）質(zhì)保金收回時(shí)間與查詢時(shí)間比較，質(zhì)保金收回時(shí)間在查詢時(shí)間之前（時(shí)間取年月，含等于）。2、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法：1）質(zhì)保期時(shí)間內(nèi)、質(zhì)保金款項(xiàng)比例為5%以內(nèi)（含5%）：在[質(zhì)保期時(shí)間]內(nèi)，質(zhì)保金款項(xiàng)比例為5%以內(nèi)（含5%）的([合同質(zhì)保金]-[已收保證金])的合計(jì)。2）質(zhì)保期時(shí)間內(nèi)、質(zhì)保金款項(xiàng)比例為5%（不含5%）-10%：在[質(zhì)保期時(shí)間]內(nèi)，質(zhì)保金款項(xiàng)比例為5%（不含5%）-10%的([合同質(zhì)保金]-[已收保證金])的合計(jì)。3）質(zhì)保期時(shí)間內(nèi)、質(zhì)保金款項(xiàng)比例為10%以上（不含10%）：在[質(zhì)保期時(shí)間]內(nèi)，質(zhì)保金款項(xiàng)比例為10%以上（不含10%）的([合同質(zhì)保金]-[已收保證金])的合計(jì)。4）合計(jì)：在[質(zhì)保期時(shí)間]內(nèi)，所有質(zhì)保金款項(xiàng)的([合同質(zhì)保金]-[已收保證金])的合計(jì)。第十九條逾期應(yīng)收賬齡分析（按預(yù)警臺(tái)帳）：可根據(jù)應(yīng)收賬款逾期款的賬齡直接形成逾期賬齡分析表（詳見表13逾期賬齡分析）1、表格形式：項(xiàng)目時(shí)間X年6月X-1年6月較同期增長(zhǎng)比X-1年12月較上年末增長(zhǎng)比逾期1個(gè)月以內(nèi)（含1個(gè)月）12345逾期1-3月（含3個(gè)月）678910逾期3-6月（含6個(gè)月）1112131415逾期6-12月（含12個(gè)月）1617181920逾期1年以上2122232425合計(jì)26262626262、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法：1）逾期1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)X年X月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間未超過計(jì)劃回款時(shí)間1個(gè)月（包括1個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。2）逾期1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)X-1年X月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間未超過計(jì)劃回款時(shí)間1個(gè)月（包括1個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。3）逾期1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)較同期增長(zhǎng)比：（逾期1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)X年X月）-（逾期1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)X-1年X月）/（逾期1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)X-1年X月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。4）逾期1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)X-1年12月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間未超過計(jì)劃回款時(shí)間1個(gè)月（包括1個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。5）較上年末增長(zhǎng)比：（逾期1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)X年X月）-（逾期1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)X-1年12月）/（逾期1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)X-1年12月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。6）逾期1-3月(含3個(gè)月)X年X月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間1個(gè)月，但未超過3個(gè)月（包括3個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。7）逾期1-3月(含3個(gè)月)X-1年X月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間1個(gè)月，但未超過3個(gè)月（包括3個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。8）逾期1-3月(含3個(gè)月)較同期增長(zhǎng)比：（逾期1-3月(含3個(gè)月)X年X月）-（逾期1-3月(含3個(gè)月)X-1年X月）/（逾期1-3月(含3個(gè)月)X-1年X月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。9）逾期1-3月(含3個(gè)月)X-1年12月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間1個(gè)月，但未超過3個(gè)月（包括3個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。10）逾期1-3月(含3個(gè)月)較上年末增長(zhǎng)比：（逾期1-3月(含3個(gè)月)X年X月）-（逾期1-3月(含3個(gè)月)X-1年12月）/（逾期1-3月(含3個(gè)月)X-1年12月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。11）逾期3-6月(含6個(gè)月)X年X月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間3個(gè)月，但未超過6個(gè)月（包括6個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。12）逾期3-6月(含6個(gè)月)X-1年X月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間3個(gè)月，但未超過6個(gè)月（包括6個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。13）逾期3-6月(含6個(gè)月)較同期增長(zhǎng)比：（逾期3-6月(含6個(gè)月)X年X月）-（逾期3-6月(含6個(gè)月)X-1年X月）/（逾期3-6月(含6個(gè)月)X-1年X月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。14）逾期3-6月(含6個(gè)月)X-1年12月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間3個(gè)月，但未超過6個(gè)月（包括6個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。15）逾期3-6月(含6個(gè)月)較上年末增長(zhǎng)比：（逾期3-6月(含6個(gè)月)X年X月）-（逾期3-6月(含6個(gè)月)X-1年12月）/（逾期3-6月(含6個(gè)月)X-1年12月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。16）逾期6-12月(含12個(gè)月)X年X月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間6個(gè)月，但未超過12個(gè)月（包括12個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。17）逾期6-12月(含12個(gè)月)X-1年X月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間6個(gè)月，但未超過12個(gè)月（包括12個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。18）逾期6-12月(含12個(gè)月)較同期增長(zhǎng)比：（逾期6-12月(含12個(gè)月)X年X月）-（逾期6-12月(12個(gè)月)X-1年X月）/（逾期6-12月(含12個(gè)月)X-1年X月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。19）逾期6-12月(含12個(gè)月)X-1年12月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間6個(gè)月，但未超過12個(gè)月（包括12個(gè)月的），計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。20）逾期6-12月(含12個(gè)月)較上年末增長(zhǎng)比：（逾期6-12月(含12個(gè)月)X年X月）-（逾期6-12月(含12個(gè)月)X-1年12月）/（逾期6-12月(含12個(gè)月)X-1年12月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。21）逾期1年以上X年X月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間12個(gè)月，計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。22）逾期1年以上X-1年X月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間12個(gè)月，計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。23）逾期1年以上較同期增長(zhǎng)比：（逾期1年以上X年X月）-（逾期1年以上X-1年X月）/（逾期1年以上X-1年X月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。24）逾期1年以上X-1年12月：根據(jù)每一項(xiàng)的計(jì)劃回款時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間比較，當(dāng)前時(shí)間超過計(jì)劃回款時(shí)間12個(gè)月，計(jì)算每一項(xiàng)的計(jì)劃回款與已收回款的差，最后相加。25）逾期1年以上較上年末增長(zhǎng)比：（逾期1年以上X年X月）-（逾期1年以上X-1年12月）/（逾期1年以上X-1年12月）結(jié)果保留兩位小數(shù)。26）合計(jì)：列中每一項(xiàng)的和。第二十條每日回款情況：可直接查詢各單位每日回款情況。1、表格形式：每日回款周累計(jì)月累計(jì)項(xiàng)目公司1111項(xiàng)目公司2項(xiàng)目公司3……總計(jì)2222、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法（以下各點(diǎn)發(fā)貨時(shí)間不能為空）：1）根據(jù)項(xiàng)目公司類型分組，根據(jù)當(dāng)日款項(xiàng)金額相加匯總為每日回款，累計(jì)當(dāng)日所在周的全部款項(xiàng)金額相加匯總為周累計(jì)，累計(jì)當(dāng)日所在月份的全部款項(xiàng)金額相加匯總為月累計(jì)。2）合計(jì)：每一項(xiàng)之和。第二十一條本月各種款項(xiàng)資金回籠指標(biāo)完成情況：可直接導(dǎo)出本月各種款項(xiàng)資金回籠指標(biāo)完成情況。（詳見表16、本月各種款項(xiàng)資金回籠指標(biāo)完成情況）1、表格形式：款項(xiàng)性質(zhì)可回款資源實(shí)際回款完成比逾期款123本月到期款45未到期款67其中：質(zhì)保金89現(xiàn)款現(xiàn)貨回款1011合計(jì)1213142、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法：1）將所有款項(xiàng)的計(jì)劃時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間的上個(gè)月最后一天相比較，如果前者小于等于后者,那么將所有款項(xiàng)的計(jì)劃金額減去所有款項(xiàng)的已收回金額，即為所有款項(xiàng)的逾期可回款資源。2）將所有款項(xiàng)的計(jì)劃時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間相比較，如果前者小于等于后者，則此時(shí)獲取的是截止到當(dāng)前時(shí)間的所有款項(xiàng)已收回的總和。將所有款項(xiàng)的計(jì)劃時(shí)間與當(dāng)前時(shí)間的上月最后一天相比較，如果前者小于等于后者，則此時(shí)獲取的是截止到當(dāng)前時(shí)間上月末的所有款項(xiàng)已收回的總和將兩個(gè)總和相減，即得出逾期款的實(shí)際回款。3）逾期款_實(shí)際回款/(逾期款_實(shí)際回款+逾期款_可回款資源)4）所有款項(xiàng)的計(jì)劃時(shí)間在當(dāng)前月的整月內(nèi)(計(jì)劃時(shí)間>=當(dāng)前月的第一天并且<=當(dāng)前月的最后一天)為到期款項(xiàng)，將所有滿足條件的款項(xiàng)的計(jì)劃總和減去已收回的總和，即為本月到期款_可回款資源。那么所有已收回的款項(xiàng)總和即為本月到期款_實(shí)際回款。5）本月到期款_實(shí)際回款/(本月到期款_實(shí)際回款+本月到期款_可回款資源)6）所有款項(xiàng)的計(jì)劃時(shí)間大于當(dāng)前月下個(gè)月的第一天，并且款項(xiàng)類別不等于質(zhì)保金的為未到期款項(xiàng)(不含質(zhì)保金)，將所有滿足條件的款項(xiàng)的計(jì)劃總和減去已收回的總和，即為未到期款_可回款資源。那么所有已收回的款項(xiàng)總和即為未到期款實(shí)際回款。7）未到期款_實(shí)際回款/(未到到期款_實(shí)際回款+未到到期款_可回款資源)8）所有質(zhì)保金款項(xiàng)的計(jì)劃時(shí)間大于當(dāng)前月下個(gè)月的第一天為未到期質(zhì)保金，將所有滿足條件的質(zhì)保金款項(xiàng)的計(jì)劃總和減去已收回的總和，即為未到期質(zhì)保金_可回款資源。那么已收回的質(zhì)保金款項(xiàng)總和即為未到期質(zhì)保金實(shí)際回款。9）其中質(zhì)保金_實(shí)際回款/(其中質(zhì)保金_實(shí)際回款+其中質(zhì)保金_可回款資源)10）付款方式中的發(fā)貨款的款項(xiàng)比例=100，發(fā)貨時(shí)間不為空，發(fā)貨時(shí)間在當(dāng)前月內(nèi)的(發(fā)貨時(shí)間>=當(dāng)前月的第一天并且<=當(dāng)前月的最后一天)，并且已收發(fā)貨款不為空的，這樣的數(shù)據(jù)總和為本月現(xiàn)款現(xiàn)貨的可回款資源。實(shí)際回款與可回款資源相等。11)現(xiàn)款現(xiàn)貨_實(shí)際回款/(現(xiàn)款現(xiàn)貨_實(shí)際回款+現(xiàn)款現(xiàn)貨_可回款資源)12)逾期款_可回款資源+本月到期款_可回款資源+未到期款_可回款資源+其中質(zhì)保金_可回款資源+現(xiàn)款現(xiàn)貨_可回款資源13)逾期款_實(shí)際回款+本月到期款_實(shí)際回款+未到期款_實(shí)際回款+其中質(zhì)保金_實(shí)際回款+現(xiàn)款現(xiàn)貨_實(shí)際回款14)合計(jì)_實(shí)際回款/(合計(jì)_可回款資源+合計(jì)_實(shí)際回款)。第二十二條未到期款分析：可直接導(dǎo)出未到期款情況1、表格形式：月份未到期款到貨款驗(yàn)收款投運(yùn)款2、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法：1）當(dāng)前月、未到期到貨款：所有[合同到貨款]大于[已收到貨款]，并當(dāng)前時(shí)間（年月）小于合同產(chǎn)品到貨時(shí)間，或合同產(chǎn)品到貨時(shí)間為空的（[合同到貨款]-[已收到貨款]）合計(jì)。2）當(dāng)前月、未到期驗(yàn)收款：所有[合同驗(yàn)收款]大于[已收驗(yàn)收款]，并當(dāng)前時(shí)間（年月）小于合同產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)間，或合同產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)間為空的（[合同驗(yàn)收款]-[已收驗(yàn)收款]）合計(jì)。3）當(dāng)前月、未到期投運(yùn)款：所有[合同投運(yùn)款]大于[已收投運(yùn)款]，并當(dāng)前時(shí)間（年月）小于合同產(chǎn)品投運(yùn)時(shí)間，或合同產(chǎn)品投運(yùn)時(shí)間為空的（[合同投運(yùn)款]-[已收投運(yùn)款]）合計(jì)。第二十三條XX公司應(yīng)收賬款欠款額度統(tǒng)計(jì)分析：將每個(gè)月的變化情況可以反映出來，主要區(qū)間按1萬元以下、1-10萬元、10-50萬元、50-100萬元、100-500萬元、500萬元以上等。對(duì)各單位從年初開始不同區(qū)間應(yīng)收賬款額度及戶數(shù)的每月變化趨勢(shì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。1、表格形式：欠款金額10萬元以下10-50萬元50-200萬元200-500萬元500萬元以上合計(jì)總戶數(shù)總金額總戶數(shù)總金額總戶數(shù)總金額總戶數(shù)總金額總戶數(shù)總金額總戶數(shù)總金額1月1234567891011122月……1）發(fā)貨時(shí)間不為空2）[合同金額合計(jì)]大于[已收金額合計(jì)]2、報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算方法：1）當(dāng)前月、10萬元以下（含10萬）應(yīng)收賬款總戶數(shù)：所有[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]在10萬元以下（含10萬）的單位數(shù)量。2）當(dāng)前月、10萬元以下（含10萬）應(yīng)收賬款總金額：所有[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]在10萬元以下（含10萬）的（[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]）的合計(jì)金額。3）當(dāng)前月、10-50萬元（含50萬）應(yīng)收賬款總戶數(shù)：所有[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]在10-50萬元（含50萬）的單位數(shù)量。4）當(dāng)前月、10-50萬元（含50萬）應(yīng)收賬款總金額：所有[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]在10萬元以下的（[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]）的合計(jì)金額。5）當(dāng)前月、50-200萬元（含200萬）應(yīng)收賬款總戶數(shù)：所有[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]在50-200萬元（含200萬）的單位數(shù)量。6）當(dāng)前月、50-200萬元（含200萬）應(yīng)收賬款總金額：所有[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]在50-200萬元（含200萬）的（[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]）的合計(jì)金額。7）當(dāng)前月、200-500萬元（含500萬）應(yīng)收賬款總戶數(shù)：所有[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]在200-500萬元（含500萬）的單位數(shù)量。8）當(dāng)前月、200-500萬元（含500萬）應(yīng)收賬款總金額：所有[合同金額合計(jì)]-[已收金額合計(jì)]在200-500萬元（含500萬）的（[合同金額合計(jì)]-[已收金