2012化工工廠sap項目-yz cut-over approach石化ERP試點化纖

簡 技術(shù)環(huán)境就 儀征SAP系統(tǒng)技術(shù)平臺及網(wǎng)絡(luò)架 儀征SAP策 數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)備份策 生產(chǎn)用戶及權(quán)限設(shè)置就 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換目 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的時間及范 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換內(nèi) 主數(shù)據(jù)內(nèi) 未結(jié)交易數(shù)據(jù)內(nèi) 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方 關(guān)鍵時間點和轉(zhuǎn)檔工作計 簽收要 部門職 業(yè)務(wù)操作就 SAP上線后，相關(guān)規(guī)章的制訂和............................................主數(shù)據(jù) 現(xiàn)有系統(tǒng)操作切換注意事 系統(tǒng)切換期間新數(shù)據(jù)的錄 單據(jù)流轉(zhuǎn)操作注意事 業(yè)務(wù)應(yīng)急方 系統(tǒng)切換階段人員安 系統(tǒng)切換階段風(fēng)險分 技術(shù)準(zhǔn)備就緒方 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方 業(yè)務(wù)操作準(zhǔn)備方 人員支持方 管理方 簡系統(tǒng)切換階段是儀征化纖ERP項目上線的最終沖刺階段，其成功與否將直接標(biāo)志著系統(tǒng)是否能夠成功上線，并且平穩(wěn)運行。系統(tǒng)切換的成果是：儀征的各業(yè)務(wù)部門能夠在10月份順利的從現(xiàn)有的業(yè)務(wù)操作移到以SAP平臺為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)操作（新的業(yè)務(wù)流程和方式）。該階段的主要工作包括：技術(shù) 轉(zhuǎn)換工作。同時，我們也應(yīng)該考慮在這個過存在的風(fēng)險。本文件從整體上介紹了中國儀征化纖ERP目組（下簡稱項目組）在系統(tǒng)切換階段的目標(biāo)、根據(jù)公司的統(tǒng)一安排，系統(tǒng)切換工作于9月10正式啟動，將一直持續(xù)到系統(tǒng)上線后。目前，到9月25日。技術(shù)環(huán)境就技術(shù)環(huán)境就緒是指在進行系統(tǒng)切換前，儀征生產(chǎn)服務(wù)器、SAP境、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)備份以及系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置完成，能夠支持?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和SAP新系統(tǒng)的運行。儀征SAP系統(tǒng)技術(shù)平臺及網(wǎng)絡(luò)架 ERP試點項目的整體安排，SAP系統(tǒng)的開發(fā)服務(wù)器和測試服務(wù)器設(shè)置于總部，而生產(chǎn)儀征SAP產(chǎn)服務(wù)器就緒儀征到總部的廣域網(wǎng)絡(luò)暢通 息中心到各個實施點（儀化總部及二級單位的最終用戶操作點）局域網(wǎng)絡(luò)暢通各實施點的PC備就緒（包括SAPGUI安裝各實施點的等外部設(shè)備安裝就緒儀征SAP策在SAP不同服務(wù)器上，將設(shè)置不同的SAP，用于不同的目的，包括正式生產(chǎn)、開發(fā)以及 等。具體策略如下：SAP系統(tǒng)總 策略開發(fā)服務(wù)器 布局及說測試服務(wù)器分布及說測測試服務(wù)測試服務(wù)器位總部，其中Master200是測試服務(wù)器的源配置環(huán)境，于同步開發(fā)服務(wù)器的系統(tǒng)配置，提供測試務(wù)器 更新的初始環(huán)Test400是集成測試環(huán)境，用于對各系配置和ABAP報表，系統(tǒng)接口和客戶化程按業(yè)務(wù)流程作集成應(yīng)用測500是關(guān)鍵用戶培訓(xùn)環(huán)境，用于中化項目關(guān)鍵用戶的SAP技能培訓(xùn)和最終用的培訓(xùn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)600是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換試驗環(huán)境，用于數(shù)轉(zhuǎn)換程序和工具的開發(fā)和測生生產(chǎn)服務(wù)生產(chǎn)服務(wù)器位于儀化數(shù)據(jù)中心，其中產(chǎn)服務(wù)器內(nèi)更新的初始環(huán)境800是系統(tǒng)上線后生產(chǎn)運行環(huán)SAP系統(tǒng)修改技術(shù)控制流在確認(rèn)對于現(xiàn)有SAP統(tǒng)的設(shè)置進行修改或進行新的ABAP發(fā)后，具體的修改過程必須通過一系列的系統(tǒng)改變控制流程，以確保最終在生產(chǎn)環(huán)境的系統(tǒng)設(shè)置改變和新ABAP程序的正確性。注：上述流程將進一步 總部進行確數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)備份策SAP統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是企業(yè)寶貴的信息資源，同時直接關(guān)系到企業(yè)的正常經(jīng)營運作。使用SUNL9帶機和LTO帶執(zhí)行SAP統(tǒng)日常備份操作，磁帶容量使用SAP份工具DB13義備份頻率和執(zhí)行時使用SAP份恢復(fù)工具SAPDBA行系統(tǒng)故障恢備份頻每天凌晨3：00開始執(zhí)行數(shù)據(jù) 全備份和數(shù)據(jù)庫歸檔日志文件備份，備份數(shù)據(jù)保留星每天下午18：00開始執(zhí)行數(shù)據(jù)庫歸檔日志文件二次備份，備份數(shù)據(jù)保留4星每月第一個周末執(zhí)行系統(tǒng)離線全備份，備份數(shù)據(jù)保留12個生產(chǎn)用戶及權(quán)限設(shè)置就SAP統(tǒng)中用戶權(quán)限設(shè)置的工作是一項持續(xù)的工作，但是在上線前，需要對于必要的權(quán)限設(shè)置進行根據(jù)各功能需求，將儀征要求的所有通用角色以及本地化角色配置在系統(tǒng)在用戶接受測試中將完成對于本地化角色的測完成客戶化開發(fā) 參數(shù)文件配完成各業(yè)務(wù)崗位同SAP角色的配完成儀征SAP系統(tǒng)最終用戶的創(chuàng)為最終用戶分配本地化角統(tǒng)的平穩(wěn)上線，使最終用戶能夠順利的在SAP系統(tǒng)中進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)交易。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換目確保將儀征各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的現(xiàn)有主數(shù)據(jù)（收集截至到915，此后的新增數(shù)據(jù)將個別錄入）準(zhǔn)確的導(dǎo)入SAP系統(tǒng)。確保將儀征各業(yè)務(wù)部門20029月結(jié)時的未結(jié)交易數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確的導(dǎo)入SAP統(tǒng)確保將儀征20029盤點后的物料（原、輔料，產(chǎn)成品，備品備件等）庫存余額正確導(dǎo)入SAP系統(tǒng)。確保將儀征20029月結(jié)后的科目余額正確導(dǎo)入SAP統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的時間及范數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時基于8月份儀征數(shù)據(jù)試轉(zhuǎn)換的經(jīng)驗，儀征正式數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作于9月16日開始，分為靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)（916至930）和動態(tài)數(shù)據(jù)（101至1014）轉(zhuǎn)換兩個階段具體時間安排參見《數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換詳細(xì)工作計劃》（附件數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范本次上線轉(zhuǎn)檔的數(shù)據(jù)包括儀征化纖各二級單位的主數(shù)據(jù)、未結(jié)交易數(shù)據(jù)。詳細(xì)情況如下表所示公司代儀征化成本控制范控制范業(yè)務(wù)部化工事業(yè)工廠代滌綸1滌綸2滌綸3瓶片事業(yè)滌綸5儀征化工熱電給排水動力物資裝備公公產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)中公司機關(guān)事務(wù)中銷售組儀征化纖長絲事業(yè)瓶片事業(yè)儀 公數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換內(nèi)整個數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換將以9份數(shù)據(jù)為依據(jù)。轉(zhuǎn)入SAP式系統(tǒng)的數(shù)據(jù)內(nèi)容包括主數(shù)據(jù)（靜態(tài)）和未結(jié)主數(shù)據(jù)內(nèi)址、交幣、聯(lián)系人、付款條件等。SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)檔時，所有相關(guān)主數(shù)據(jù)必須先于未結(jié)交易數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。所有需導(dǎo)入的主數(shù)據(jù)需要由相關(guān)部門提供，并經(jīng)數(shù)據(jù)（各業(yè)務(wù)部門）準(zhǔn)。原則上，該類主數(shù)據(jù)的收集工作截至到實際開始上傳前一天，明確為915。在上傳到系統(tǒng)中后，需要數(shù)據(jù)進行確認(rèn)。財務(wù)管利潤中心主數(shù)成本中心主數(shù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)（在建工程、以前年度固定資產(chǎn)、本年度固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)財務(wù)客戶主數(shù)據(jù)（一般客戶、投資客戶財務(wù)供應(yīng)商主數(shù)員工主數(shù)內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)（項目內(nèi)部訂單、投資內(nèi)部訂單生產(chǎn)成本訂銷售分產(chǎn)品主數(shù)價格主數(shù)客戶主數(shù)客戶信用額度主數(shù)物裝采購和庫存管物料主數(shù)據(jù)（物裝供應(yīng)商主數(shù)代儲代銷物料的采購信息記設(shè)備維設(shè)備分類特設(shè)備分工作中功能位設(shè)備(含設(shè)備分類設(shè)備技術(shù)參任備品配件生產(chǎn)計作業(yè)類型、作業(yè)價格（Activity工作中品物料主數(shù)產(chǎn)品工藝路未結(jié)交易數(shù)據(jù)內(nèi)未結(jié)交易數(shù)據(jù)指在實際工作中不斷更新的動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。以9月末盤點和9月份月結(jié)數(shù)據(jù)截止至9月月結(jié)后的應(yīng)收賬款帳戶余額截止至9月月結(jié)后的其他應(yīng)收賬款余額截止至9月月結(jié)后的應(yīng)付賬款余額截止至9月月結(jié)后的其他應(yīng)付賬款截止至9月月結(jié)后的固定資產(chǎn)余截止至9月月結(jié)后的總帳科目余截止至9月月結(jié)后的損益帳戶余截止至930的庫存初值（產(chǎn)品截止至9月月結(jié)后的產(chǎn)成品初始價截止至930的庫存初值（物裝截止至9月月結(jié)后的庫存初始價格（物裝截止至9月30日的未結(jié)采購單（未完成收貨或收到截止至930的未結(jié)銷售單（已開始處理但尚未開票的*注：是在科目層次層次上，而非交易層次上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策主數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策主數(shù)據(jù)的收集工作截至到實際開始上傳的前一天，確定為9月15日?？紤]到從截止日到實上線日可能新增的主數(shù)據(jù)量較大。因此，從916至月結(jié)日新增主數(shù)據(jù)將在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的范圍財務(wù)/成本（FI/CO）模財務(wù)客戶主數(shù)據(jù)月底結(jié)帳后發(fā)現(xiàn)有應(yīng)收余額的客戶主數(shù)據(jù)在先前的財務(wù)客戶主數(shù)據(jù) 財務(wù)供應(yīng)商月底結(jié)帳后發(fā)現(xiàn)的有應(yīng)付余額的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在先前的財務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)和物裝供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中都沒有，儀征財務(wù)部必須根據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)模板收集，固定資產(chǎn)、在建工程此期間新增固定資產(chǎn)及在建工程項目必須根據(jù)原有相應(yīng)的數(shù)據(jù)銷售分銷（SD）?？蛻糁鲾?shù)據(jù)9月15日起由中心根據(jù)客戶主數(shù)據(jù)收集模板對新增客戶數(shù)據(jù)逐個物料/采購（MM/MRO）模供應(yīng)商主數(shù)據(jù)915起采購部門人員根據(jù)現(xiàn)有供應(yīng)商主數(shù)據(jù)收集模對新增供應(yīng)商進行數(shù)據(jù)。信息記錄915起物裝部門人員根據(jù)現(xiàn)有信息記錄收集模板填寫新增代儲代銷物料的采購容(新應(yīng)商-現(xiàn)有物料、現(xiàn)有供應(yīng)商-新物料、新供應(yīng)商-新物料、現(xiàn)有供應(yīng)商-現(xiàn)有物料)并在月結(jié)日交送項目小組。設(shè)備（PM）模設(shè)備9月15日起設(shè)備動力部協(xié)調(diào)各相關(guān)廠的人員根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備主數(shù)據(jù)收集模板對 到SAP系統(tǒng)動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策財務(wù)模組總帳科當(dāng)月結(jié)帳完成后，財務(wù)部和各二級單位財務(wù)人員需要按照SAP的會計科目表整理各明細(xì)科目的期末余額。由于系統(tǒng)上線后系統(tǒng)只 二級單位的19套帳套合并為一個帳套。同時，對于需要連成本中心或利潤中心的部分科目（如成本、費用和收入等），按成本中心或利潤中心拆分余額。應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收和預(yù)結(jié)帳前盡量結(jié)清應(yīng)收和應(yīng)付。結(jié)帳后，整理所有有余額的客戶和供應(yīng)商，檢查這些客戶和供應(yīng)商是否已經(jīng)在SAP統(tǒng)建立了主數(shù)據(jù)。如果存在SAP補建主數(shù)據(jù)。對于所有應(yīng)收、應(yīng)付其明項目照指格式整理成Excel件。 ，本月購入商品要盡量獲得供應(yīng)商 ，如果仍然 的，單獨整理，記錄采購單號、供應(yīng)商、料號、品名、數(shù)量、金額等基本信息，以方便上線后使用。同時未收貨的供應(yīng)商不入帳。固定資資產(chǎn)完成折舊計算，才能往SAP系統(tǒng)導(dǎo)入固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)；初步估計儀化固定資產(chǎn)數(shù)量近50000；2）所有的設(shè)備主信息也需要在固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)后，更新相應(yīng)的固定資產(chǎn)號；而儀化設(shè)備數(shù)量則近100000。為了確保系統(tǒng)能夠照計劃按時上線，建議提前5天完成固定資產(chǎn)余額的結(jié)帳工作。物料初始價SAP統(tǒng)所有物料采用移動平均價格，因而需要在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換前照實際盤點數(shù)量及具體參見《有關(guān)物料初始價格計算的說明》（附件銷售/分銷（SD）產(chǎn)成品庫按照公司盤點要求填寫盤點報表。產(chǎn)品的盤點信息應(yīng)滿足SAP統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)需求，包必須要提供客戶代銷庫存（ConsignmentOut）信息，包括產(chǎn)成品代碼、數(shù)量和客戶信盡量避免在途貨物，在途一律算作外庫的庫存未結(jié)銷售訂 部牽頭，包括長絲、瓶片事業(yè)部、公司，負(fù)責(zé)收集所有未結(jié)銷售訂單的信息，在轉(zhuǎn)檔期間，逐個地在SAP系統(tǒng)中手工創(chuàng)建銷售訂單。未結(jié)銷售訂單包括截至到月結(jié)日（930）所有的未結(jié)銷售訂單結(jié)日到系統(tǒng)正式上線日期間新增的銷售訂單（該部分新增訂單必須在舊有的臺帳系統(tǒng)中完成信要求所有銷售出貨必須完成開票（在已有的銷售開票系統(tǒng)中完成），并結(jié)入財務(wù)帳不存在部分發(fā)貨的銷售訂單表1：不同銷售訂單狀態(tài)的處理方訂單狀處理方備1)9月結(jié)日前接單但無出貨的SO*補入SAP，未來實際出貨時在系統(tǒng)中預(yù)付款，歸入財務(wù)初始余SO:銷售訂2)9月結(jié)日至上線期間所接SO做為未結(jié)銷售單，在上線后補入 *注：建議部盡量避免這種情況的出月結(jié)日至系統(tǒng)正式上線期間SO的任何交該期間的業(yè)務(wù)交易可以在現(xiàn)有系統(tǒng)中完成。在初始庫存導(dǎo)入SAP統(tǒng)后且下一個物料期間打開后，由部在SAP中補做所有的銷售交易。具體的錄入方法參見后一章節(jié)：4.3系統(tǒng)切換期間新數(shù)據(jù)的錄入物資供應(yīng)管理采購申請(采購計劃定的，ERP項目小組建議所有的采購計劃不進入系統(tǒng)。要求在系統(tǒng)上線前所有的采購計劃完成所有的，做為未結(jié)采購合同導(dǎo)入系統(tǒng)，盡量避免進行到一半的采購計劃單，如確有，仍舊完成舊的線外工作，系統(tǒng)上線后，手工直接輸入采購合未結(jié)采購合 采購部門需要通知供應(yīng)商對于月結(jié)日前所有合格收貨分別開 未結(jié)采購合同包括截至到月結(jié)日（模擬轉(zhuǎn)換為831、正式轉(zhuǎn)換為930）所有的未結(jié)采購訂單（按下表中的情況1－4處理）＋月結(jié)日到系統(tǒng)正式上線日期間（模擬轉(zhuǎn)換為從8月31日到9月10日之間）新增的完成的采購合同表1：針對不同采購合同狀態(tài)的處理辦采購合同狀對應(yīng)措備1)截止到月結(jié)日已開立但貨、、預(yù)付款收集整理后按照SAP求輸入2)截止到月結(jié)日開立的收采購合同狀對應(yīng)措備財務(wù)計入GRIR暫估3)截止到月結(jié)日開立的收貨和不匹配的一律不結(jié)已收貨部分按情況2）處理，需提供單獨的交4)截止到月結(jié)日開立的有料(GR=IR)如：A料訂貨100，已30購單建為A70庫存余實物倉庫存余額為9末的庫存數(shù)據(jù)、整理后導(dǎo)入SAP統(tǒng)。由于SAP統(tǒng)采用新的盤點時必須按工廠、庫存位置，記錄每個物料號碼（新的SAP料號）、數(shù)量以及每個物料最近一次的消耗記錄。對于有些物料找不到對應(yīng)的新的SAP料代碼，要區(qū)別對待。首先需確認(rèn)是否屬于不需進SAP理的物料（如低值易耗物料），該部分物料需要單獨開列，及時補充新的物料代碼。報廢的物料（即無帳面價值）不需要盤點月結(jié)日至系統(tǒng)正式上線期間PO的收到了哪些貨物。所有的SAP統(tǒng)采購訂單的操作必須在初始庫存導(dǎo)入SAP統(tǒng)后且下一個物料期間打開后，由各單位在SAP中補做。具體的錄入方法參見后一章節(jié)：4.3生產(chǎn)計劃（PP）盤點時所有半成品物料做為原料處理。未結(jié)的生產(chǎn)調(diào)度計劃不入系統(tǒng)設(shè)備（PM）模未結(jié)的工廠單不進SAP系統(tǒng)，因為領(lǐng)用的備品備件已經(jīng)完成財務(wù)帳的處理外委服務(wù)費用通過財務(wù)直接做為費用處理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換流程示意 據(jù)上 統(tǒng)環(huán) 備傳數(shù)據(jù)上傳針對于不同的SAP數(shù)據(jù)對象和上傳數(shù)量，將采用不同的數(shù)據(jù)上傳方式。具體列表如下主數(shù)利潤中心主數(shù)批處成本中心主數(shù)批處創(chuàng)建物料組（物裝批處分類特批處分批處資產(chǎn)主數(shù)批處財務(wù)客戶主數(shù)批處財務(wù)供應(yīng)商主數(shù)批處員工主數(shù)批處產(chǎn)品主數(shù)批處物料主數(shù)據(jù)（物裝批處供應(yīng)商主數(shù)批處工作中批處功能位批處客戶主數(shù)批處工作類型（Activity批處工作中批處品物料主數(shù)批處產(chǎn)品批處工藝路批處內(nèi)部訂單主數(shù)批處設(shè)備(含設(shè)備分類批處價格主數(shù)批處技術(shù)參批處測量批處任批處備品配件批處代儲代銷物料的采購信息記批處動態(tài)數(shù)應(yīng)收賬款余批處其他應(yīng)收賬款余批處應(yīng)付賬款余批處其他應(yīng)付賬批處固定資產(chǎn)余批處總帳科目余批處損益帳戶余批處庫存初值（產(chǎn)品批處產(chǎn)成品初始價批處庫存初值（物裝批處庫存初始價格（物裝批處未結(jié)采購批處未結(jié)銷售手工輸維修工0盡量結(jié)清，不作導(dǎo)生產(chǎn)工0盡量結(jié)清，不作導(dǎo)關(guān)鍵時間點和轉(zhuǎn)檔工作計09-15-數(shù)據(jù)提供靜態(tài)數(shù)據(jù)，并由數(shù)據(jù)簽字確09-16-項目小組開始靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)09-30-所有業(yè)務(wù)部門截止9月份的業(yè)務(wù)操作，該點之后的所有業(yè)務(wù)做為結(jié)數(shù)據(jù)收09-30-庫存盤點，財務(wù)同時開始月10-02-相關(guān)部門完成盤點數(shù)據(jù)的整理工作，并將確認(rèn)后的結(jié)果交至財務(wù)項目小用戶完成盤點報表的周期310-06-財務(wù)完成庫存余額的計算，并計算所有物料初始價10-08-財務(wù)部結(jié)帳完財務(wù)部結(jié)帳周期為8用戶完成所有截止到盤點前未結(jié)訂單的收集和整理工作，由數(shù)據(jù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交至項目小相關(guān)部門完成未結(jié)交易數(shù)收集和整理的周期為810-12-財務(wù)部完成所有的AR、AP、固定資產(chǎn)及按SAP科目收集結(jié)帳的帳明細(xì)科目余額，ERP小10-12-完成所有動態(tài)數(shù)據(jù)的上10-13-確認(rèn)上傳數(shù)10-13-確認(rèn)試轉(zhuǎn)換成注：上述表格內(nèi)容將根據(jù)數(shù)據(jù)試轉(zhuǎn)換的結(jié)果，進一步更新簽收要對于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，需要各業(yè)務(wù)部門相應(yīng)的員對于數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換質(zhì)量進行確認(rèn)，主要包括兩部分：所有的數(shù)據(jù)（靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)）必須由相關(guān)部門的簽收確認(rèn)后才能導(dǎo)入SAP系統(tǒng)。所有的數(shù)據(jù)上傳到SAP系統(tǒng)后，需要儀 相關(guān)關(guān)鍵用戶確認(rèn)，并由部門完成最終的簽字確認(rèn)利潤中心主數(shù)成本中心主數(shù)在建工程主數(shù)固定資產(chǎn)（以前年度）主數(shù)固定資產(chǎn)（本年度）主數(shù)無形資產(chǎn)，待攤費用，長期待攤資一般財務(wù)客戶主數(shù)投資財務(wù)客戶主數(shù)財務(wù)供應(yīng)商主數(shù)員工主數(shù)項目內(nèi)部訂單主數(shù)投資內(nèi)部訂單主數(shù)生產(chǎn)成本訂工作類型（Activity客戶主數(shù)價格主數(shù)客戶信用額度主數(shù)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)代儲代銷物料的采購信息記分類特分分類層工作中心功能位設(shè)備(含設(shè)備分類技術(shù)參任備品配件工作中心與生產(chǎn)相關(guān)的物料主數(shù)產(chǎn)品工藝路動態(tài)數(shù)據(jù)的確應(yīng)收賬款余額（應(yīng)收賬款余額（外幣一般其他應(yīng)收賬款余額(一般其他應(yīng)收賬款余額(外幣投資相關(guān)的其他應(yīng)收賬款余應(yīng)付賬款余額（應(yīng)付賬款余額（外幣其他應(yīng)付賬款（其他應(yīng)付賬款（外幣員工預(yù)付帳固定資產(chǎn)余在建工程余固定資產(chǎn)（以前年度）總帳科目余固定資產(chǎn)（本年度）總帳科目余無形資產(chǎn)，待攤費用總帳科目余項目投資內(nèi)部訂單余SAP物料總帳科目余SAP料總帳科目余未清項管理總帳科目余現(xiàn)金帳戶總帳科目余應(yīng)付暫估（GRIR）總帳科目余其他總帳科本年度累積折舊余本年度累積收入余本年度累積支出余庫存初值（產(chǎn)品庫存初值（物裝黃玉泉、產(chǎn)成品初始價宗建華、、庫存初始價格（物裝黃玉泉、、未結(jié)采購未結(jié)銷售部門職以下是針對提供數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換所需業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的部門要求儀化總部財務(wù)準(zhǔn)時結(jié)帳出財務(wù)報確立現(xiàn)有帳套同SAP帳套的對應(yīng)表及科目匹配策略和方確定物料初始價格制定策協(xié)助庫存盤按照項目小組要求收集并 務(wù)月結(jié)數(shù)各二級單位財務(wù)盡可能清理往來，減少應(yīng)收帳準(zhǔn)時結(jié)帳出本單位財務(wù)報根據(jù)財務(wù)部帳套合并的策略，對比本帳套，完成科目余額轉(zhuǎn)入SAP準(zhǔn)備工按照項目小組要求收集并 務(wù)月結(jié)數(shù)配合各廠庫存盤部確保截止至月結(jié)日所有的發(fā)貨均開通知外庫管理人員截止至月結(jié)日所有在途產(chǎn)成品均計為外庫庫標(biāo)識所有在產(chǎn)成品倉庫的已售未提產(chǎn)成品，盤點時不計入庫盤點產(chǎn)成品倉庫，按模板要求準(zhǔn)備盤點報根據(jù)模板整理截止到月結(jié)日的未結(jié)銷售訂將整理后的未結(jié)銷售訂單導(dǎo)入SAP系在舊有系統(tǒng)標(biāo)識月結(jié)日后所有的新增銷售訂單和發(fā)貨，在系統(tǒng)上線后輸SAP物裝公盤點所有物裝所屬倉庫，提供當(dāng)月底庫存記錄，按模板要求準(zhǔn)備盤點報提供截止到月結(jié)日所有貨到 未到的物料給財根據(jù)模板整理截止到月結(jié)日的未結(jié)采購訂將整理后的未結(jié)采購訂單導(dǎo)入SAP系完成新增物料的編碼、數(shù)據(jù)收集和整理工生產(chǎn)盤點生產(chǎn)倉庫，按模板要求準(zhǔn)備盤點報設(shè)備動力在備品備件的清理過如發(fā)現(xiàn)遺漏的物料編碼要及時通知物裝公司進行編業(yè)務(wù)操作就SAP上線后，相關(guān)規(guī)章的制訂和儀征ERP系統(tǒng)上線后，出現(xiàn)一些新的業(yè)務(wù)操作。在系統(tǒng)上線前，必須制訂和 度，以便在SAP正式運行后，企業(yè)及時和有效的利用系統(tǒng)解決實際業(yè)務(wù)中的問題。主數(shù)據(jù)的在系統(tǒng)上線后，對于業(yè)務(wù)中新增的主數(shù)據(jù)的，必須到具體的 有關(guān)的業(yè)務(wù)操作流程。關(guān)于下列主數(shù)據(jù)的具體辦法，各個部門在本部門的具體系統(tǒng)切換和運行方案中作了詳細(xì)的要求。對于跨部門的數(shù)據(jù)收集，尤其需要將有關(guān)職責(zé)到具體的科室和具體的員，并要確定線外填寫的表格、具體申請和的流程。財務(wù)主數(shù)據(jù)財務(wù)供應(yīng)商/客內(nèi)部訂財務(wù)客戶主文客戶信用額部新增的產(chǎn)品物料主文件由部統(tǒng)一牽頭，信息，然后由其統(tǒng)一錄入SAP系統(tǒng)。對于客戶主文件由部統(tǒng)一管理。如果財提供創(chuàng)建材料，交部。由部檢查是物裝主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主文采購核銷項目信息主文物裝產(chǎn)等信息，然后由其統(tǒng)一錄入SAP系統(tǒng)。設(shè)備備件設(shè)備動力生產(chǎn)計劃工藝路產(chǎn)品物料作業(yè)類型單位計劃系統(tǒng)修改需求處ERP點項目一期在10份上線后，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)該按照確認(rèn)的未來業(yè)務(wù)流程，結(jié)合SAP統(tǒng)，進行系統(tǒng)操作。在使用的過各業(yè)務(wù)部門可能提出對于系統(tǒng)的設(shè)置進行修改請求。不涉及基本業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)功能改變的請求：根據(jù)實際情況首先由本業(yè)務(wù)部門的簽字確認(rèn)，再提交到信息中心，集中分析和處理。由于ERP項目采用集中開發(fā)和測試的策略，即四個 用戶帳戶的管 用戶共用一個帳戶的現(xiàn)象。如何在系統(tǒng)上線后，有效的管理SAP用戶帳戶，需要由信息中心制訂現(xiàn)有系統(tǒng)操作切換注意事目前，儀征部分業(yè)務(wù)部門或二級廠利用相對獨立的信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)*。在SAP系統(tǒng)上線后，一些系統(tǒng)將被SAP代替；而另外一些系統(tǒng)將繼續(xù)使用，或至少還要并行一段時間。有關(guān)部門需要*注：此處涉及的系統(tǒng)不包括控制系統(tǒng)，如稱重系統(tǒng)、DCSSAP財務(wù)財務(wù)信息系 作效率領(lǐng)域SAP系統(tǒng)同 件3）部系統(tǒng)（簡稱系整體上，SAP取代營-系統(tǒng)將同SAP并行SAP系統(tǒng)中輸入銷售訂SAP生成的提貨單號 作。同時，在SAP系統(tǒng)中并行完成提貨、開等業(yè)務(wù)流行到年底的原因主要是保證在系統(tǒng)中存在一年完整的持現(xiàn)有的業(yè)務(wù)操作，同SAP的接口將由中石待上線后單獨考計劃計劃統(tǒng)計系仍然將獨立使能夠從SAP統(tǒng)間接獲于統(tǒng)計部門對于數(shù)據(jù)定義口徑同財務(wù)部門不同，SAP按照統(tǒng)進行支物裝物裝MIS同SAP統(tǒng)并行到今于現(xiàn)有MIS要涉及采購計成。同SAP并行的具體方案由物裝公司研究決物資電子商務(wù)系繼續(xù)使用，同SAP接口將由總部統(tǒng)一協(xié)調(diào)開三成品庫庫存管理系（MIS分SAP行到年SAP同稱重系統(tǒng)通過重系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同時輸入SAP庫繼續(xù)數(shù)據(jù)五統(tǒng)（MIS部分）SAP行到年SAP同稱重系統(tǒng)通過重系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同時輸入SAP-系統(tǒng)將從稱重系統(tǒng)的數(shù)庫繼續(xù)數(shù)系統(tǒng)切換期間新數(shù)據(jù)的錄系統(tǒng)期間，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的截至日期是9月份月結(jié)時的數(shù)據(jù)。而在整個的轉(zhuǎn)換期間（09/30至系統(tǒng)上線日），各業(yè)務(wù)部門都將產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，需要在系統(tǒng)上線后，需要指定專人補充錄入SAP目的補充錄入從月結(jié)日（09／30）至數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)束日（10／13，目前的計劃日期）的各種新增主數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)；在上線后第一個星期使最終用戶能夠利用SAP系統(tǒng)順利處理當(dāng)時發(fā)生的交易數(shù)據(jù)利用這個機會，進一步幫助骨干最終用戶熟悉系統(tǒng)操作，了解系統(tǒng)的集方法建議采用集中關(guān)鍵用戶和最終用戶，攜帶各業(yè)務(wù)部門相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，在信息中心培訓(xùn)進行集中的數(shù)據(jù)錄入工作。埃森哲顧問和關(guān)鍵用戶將提供現(xiàn)場的支持工作。集中時間目前計劃為09／1409／17。具體的開始時間將視數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的實際完成情況而定。根據(jù)交易需要的人員原則上，各單位功能小組的錄入人員（建議為接受了SAP正式培訓(xùn)，并且表現(xiàn)較好的人員），需要全職參加。具體的人員，應(yīng)該根據(jù)實際的情況，請各單位負(fù)責(zé)確認(rèn)；各單位具體負(fù)責(zé)的科長需要視本單位的情況在現(xiàn)場指導(dǎo)本單位的具體業(yè)務(wù)操作各單位負(fù)責(zé)分管聯(lián)系暢通，能夠在出現(xiàn)需要決策的時候解決問題儀征ERP項目組各模塊關(guān)鍵用戶和埃森哲功能模塊顧問全職提供支持工作信息中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)，SAP限設(shè)置、SAP礎(chǔ)支持的人員全職提供支持（此部分的支持可注意事項人員的組織和保證，建議到每一個人頭上信息中心培訓(xùn)的后勤保證（建議利用現(xiàn)有的3個主教室在財務(wù)所需的PC機上安裝財務(wù)系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需要，配備激光和針式單據(jù)流轉(zhuǎn)操作注意事在SAP系統(tǒng)上線后，新的業(yè)務(wù)操作流程將同現(xiàn)有的做法存在一定的變化，其中一個重要的體現(xiàn)是單據(jù)流轉(zhuǎn)，建議由主要負(fù)責(zé)部門牽頭，相關(guān)部門參加的研究處理。埃森哲顧問將參與上述會業(yè)務(wù)應(yīng)急方SAP線后，各業(yè)務(wù)單位將利用系統(tǒng)處理日常的業(yè)務(wù)操作。為了保證在系統(tǒng)萬一癱瘓的情況下，各業(yè)SAP業(yè)務(wù)應(yīng)急方案。具體內(nèi)容參見的詳細(xì)切換方案。系統(tǒng)切換階段人員安每一個小組的具體人員參見附件4、5、6、7總體協(xié)調(diào)組制訂整體切換工作計劃/周計劃檢查切換階段工作進展和重要時間點完成情況部門員具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和在系統(tǒng)切換階段，本領(lǐng)域的工作銜接（新、舊系分析和解決跨業(yè)務(wù)部門/功能模塊的共性問題向項目匯報工作情況業(yè)務(wù)功能組SAP功能和技術(shù)支持。其中具體的職責(zé)包括：關(guān)鍵用戶指導(dǎo)和協(xié)助數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換組用戶整理收集的數(shù)據(jù)對于上傳后的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行確認(rèn)協(xié)助ABAP開發(fā)組完成功能需求的確認(rèn)指導(dǎo)和支持系統(tǒng)切換階段新系統(tǒng)數(shù)據(jù)的補充錄入指導(dǎo)和支持系統(tǒng)上線后的一線支持工作同總體協(xié)調(diào)組配合，就本領(lǐng)域同其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的集成問題提出建議按照總體協(xié)調(diào)組工作安排，具體協(xié)調(diào)和安排最終用戶在系統(tǒng)切換階段的工作最終用戶本業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)的收集和整理工作補充錄入在系統(tǒng)切換期間新增數(shù)據(jù)在系統(tǒng)上線后，提供第一線的功能支持埃森哲顧問在系統(tǒng)切換階段提供功能支持協(xié)助數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換組，指導(dǎo)和支持業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集和整