某地產(chǎn)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)管理平臺(tái)應(yīng)用

天津萬(wàn)科財(cái)務(wù)管理部運(yùn)營(yíng)組項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)管理平臺(tái)應(yīng)用二零零七年十一月目錄【一】項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)應(yīng)用情況評(píng)比【二】天津公司應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)【三】天津公司應(yīng)用中的問(wèn)題【四】邏輯關(guān)系講解From:AHZ01.集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部Sent:2007-10-31(星期三)18:07

To:AHD30.營(yíng)運(yùn)平臺(tái)工作組負(fù)責(zé)人全體

Cc:.A01董事總裁郁亮;.A14張紀(jì)文;.A15莫軍;.A18王文金;A108.李建章;A105.陳蔚文;AED01.董曉江;.C01陳東彪;A106.王衛(wèi)鋒;AFA01.羅勇;B102.深圳區(qū)域本部領(lǐng)導(dǎo)層全體;B302.北京區(qū)域本部管理層全體;B203.上海區(qū)域本部管理層全體;A4.地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人全體;AHZ03.地產(chǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人全體;ACC01.王潤(rùn)川;ACC02.朱宇清[文件管理];ACC03.劉富玉;AHD.營(yíng)運(yùn)計(jì)劃管理中心全體

集團(tuán)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)應(yīng)用情況評(píng)比通報(bào)

根據(jù)《集團(tuán)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)考核辦法》，結(jié)合《集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定以及日常經(jīng)營(yíng)管理信息的報(bào)送情況等，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部對(duì)各公司項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)應(yīng)用情況、日常經(jīng)營(yíng)計(jì)劃信息報(bào)送情況進(jìn)行了考核和評(píng)比，具體情況如下：大部分公司已能熟練準(zhǔn)確利用營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)進(jìn)行日常營(yíng)運(yùn)計(jì)劃管理，日常經(jīng)營(yíng)信息數(shù)據(jù)基本準(zhǔn)確，但依然存在一些問(wèn)題：一、系統(tǒng)應(yīng)用存在的主要問(wèn)題

1、規(guī)劃模塊數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性較低。該模塊存在的主要問(wèn)題是數(shù)據(jù)錄入不完整、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)間鉤稽關(guān)系不準(zhǔn)確、規(guī)劃細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)錯(cuò)誤以及車(chē)位數(shù)據(jù)沒(méi)有按照面積錄入等。2、資源模塊數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不高。資源模塊數(shù)據(jù)綜合了各模塊數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不高。3、項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)錄入不及時(shí)。各公司對(duì)項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)動(dòng)態(tài)計(jì)劃的更新、實(shí)際完成時(shí)間等信息數(shù)據(jù)的維護(hù)存在不及時(shí)的情況。4、項(xiàng)目層的總況和項(xiàng)目設(shè)置兩個(gè)模塊的數(shù)據(jù)有缺失。5、新獲取或簽約項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入、維護(hù)不及時(shí)。二、日常經(jīng)營(yíng)信息報(bào)送存在的主要問(wèn)題1、部分信息未按照規(guī)定的時(shí)間和格式報(bào)送。2、部分信息準(zhǔn)確率不夠，關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)缺乏稽核。項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)應(yīng)用情況評(píng)比一郵件通報(bào)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)應(yīng)用情況評(píng)比一評(píng)級(jí)情況三、系統(tǒng)應(yīng)用的評(píng)級(jí)情況：本次評(píng)級(jí)包括各公司總體評(píng)級(jí)以及項(xiàng)目層評(píng)級(jí)兩部分，評(píng)級(jí)情況如下：1、總體評(píng)級(jí)情況評(píng)級(jí)家數(shù)公司名稱

（排名按加權(quán)評(píng)分從高至低排列）說(shuō)明A級(jí)6鞍山、沈陽(yáng)、北京朝萬(wàn)、南京、佛山、鎮(zhèn)江加權(quán)評(píng)分在90分以上。B級(jí)16天津、成都、珠海、武漢、深圳、上海、長(zhǎng)春、東莞、廣州、青島、大連、無(wú)錫、南昌、北京、蘇州、杭州加權(quán)評(píng)分在80分－90分之間。C級(jí)2長(zhǎng)沙、寧波加權(quán)評(píng)分在70分－80分之間。D級(jí)1廈門(mén)加權(quán)評(píng)分在60分-70分之間。

2、項(xiàng)目層評(píng)級(jí)情況評(píng)級(jí)家數(shù)公司名稱

（排名按加權(quán)評(píng)分從高至低排列）說(shuō)明A級(jí)4鞍山、沈陽(yáng)、北京朝萬(wàn)、南京加權(quán)評(píng)分在90分以上。B級(jí)9佛山、深圳、鎮(zhèn)江、天津、成都、珠海、武漢、上海、長(zhǎng)春加權(quán)評(píng)分在80分－90分之間。C級(jí)9東莞、廣州、青島、大連、無(wú)錫、南昌、北京、蘇州、杭州加權(quán)評(píng)分在70分－80分之間。D級(jí)3廈門(mén)、長(zhǎng)沙、寧波加權(quán)評(píng)分在70分以下。天津公司應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)二各專業(yè)線分別填報(bào)

數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)牽頭組織

專業(yè)復(fù)核、報(bào)送及時(shí)相關(guān)人員查詢使用

口徑統(tǒng)一、方便查詢天津公司應(yīng)用中的問(wèn)題三1、規(guī)劃模塊數(shù)據(jù)邏輯性較低該模塊存在的主要問(wèn)題是數(shù)據(jù)錄入不完整、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)間鉤稽關(guān)系不準(zhǔn)確、規(guī)劃細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)錯(cuò)誤以及車(chē)位數(shù)據(jù)沒(méi)有按照面積錄入等。2、項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)錄入不及時(shí)各公司對(duì)項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)動(dòng)態(tài)計(jì)劃的更新、實(shí)際完成時(shí)間等信息數(shù)據(jù)的維護(hù)存在不及時(shí)的情況。3、項(xiàng)目層的總況和項(xiàng)目設(shè)置兩個(gè)模塊的數(shù)據(jù)有缺失4、新項(xiàng)目工程計(jì)劃缺失問(wèn)題匯總天津公司應(yīng)用中的問(wèn)題三實(shí)例一1.規(guī)劃模塊數(shù)據(jù)邏輯性較低總建筑面積≠計(jì)算容積率建筑面積＋不計(jì)算容積率建筑面積天津公司應(yīng)用中的問(wèn)題三實(shí)例二2.項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)錄入不及時(shí)11月20日已過(guò),實(shí)際信息未錄入,動(dòng)態(tài)計(jì)劃未變動(dòng)天津公司應(yīng)用中的問(wèn)題三實(shí)例三3.項(xiàng)目層的總況數(shù)據(jù)缺失項(xiàng)目月志未上傳天津公司應(yīng)用中的問(wèn)題三實(shí)例四3.項(xiàng)目設(shè)置數(shù)據(jù)缺失項(xiàng)目取得階段是否并表土地儲(chǔ)備空缺天津公司應(yīng)用中的問(wèn)題三實(shí)例五4.新項(xiàng)目工程計(jì)計(jì)劃缺失決策會(huì)工程計(jì)計(jì)劃空缺邏輯關(guān)系講解四規(guī)劃模塊建筑面積＝計(jì)計(jì)算容積率建建筑面積＋不不計(jì)算容積率率建筑面積計(jì)算容積率建建筑面積＝規(guī)規(guī)劃可售的建建筑面積＋規(guī)規(guī)劃容積率的的不可售建筑筑面積（－可售車(chē)位位面積）邏輯關(guān)系講解四工程模塊幾個(gè)節(jié)點(diǎn)與計(jì)計(jì)算資源是密密切相關(guān)的:1.“基礎(chǔ)開(kāi)工”區(qū)區(qū)分“土地儲(chǔ)備”和“在建未上市””2.“主體結(jié)構(gòu)達(dá)到到預(yù)售條件”區(qū)分“項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃劃總況”中是是否為“新增上市存量量”3.“取得預(yù)售許可可證”區(qū)分“在建未上市”和“在建已上市未未售”4.“竣工備案時(shí)間間”區(qū)分是否否為“現(xiàn)房”集團(tuán)目前考核核的六個(gè)關(guān)鍵鍵節(jié)點(diǎn)：1.“取得《規(guī)劃用地使用用許可證》”結(jié)束時(shí)間2.“取得《建設(shè)工程規(guī)劃劃許可證》”結(jié)束時(shí)間3.“獲取《施工許可證》”結(jié)束時(shí)間4.“主體施工”開(kāi)開(kāi)始時(shí)間5.“銷(xiāo)售開(kāi)盤(pán)時(shí)間間”開(kāi)開(kāi)始時(shí)間6.“竣工備案時(shí)間間”結(jié)結(jié)束時(shí)間邏輯關(guān)系講解四銷(xiāo)售模塊銷(xiāo)售報(bào)表分析析：項(xiàng)目存銷(xiāo)比＝＝月末可上市市存量／后四四個(gè)月平均計(jì)計(jì)劃銷(xiāo)售面積積（如果取跨年年的月，則取取該季度的平平均值）項(xiàng)目去化指數(shù)數(shù)＝（本年年年初計(jì)劃銷(xiāo)售售面積－本年年累計(jì)銷(xiāo)售面面積）／本年年的剩余銷(xiāo)售售月數(shù)本年項(xiàng)目銷(xiāo)售售率＝本年累累計(jì)簽約面積積／（本年累累計(jì)簽約面積積＋期末可上上市存量）項(xiàng)目累計(jì)銷(xiāo)售售率＝項(xiàng)目累累計(jì)簽約面積積／（項(xiàng)目累累計(jì)簽約面積積＋期末可上上市存量）邏輯關(guān)系講解四成本模塊單方成本＝總總成本／規(guī)劃劃可售面積邏輯關(guān)系講解四結(jié)算模塊動(dòng)態(tài)結(jié)算項(xiàng)目目利潤(rùn)＝動(dòng)態(tài)態(tài)結(jié)算金額－－營(yíng)業(yè)稅金及及附加－土地地增值稅－稅稅金調(diào)整－動(dòng)動(dòng)態(tài)結(jié)算面積積×結(jié)算成本實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目目利潤(rùn)＝實(shí)際際結(jié)算金額－－營(yíng)業(yè)稅金及及附加－土地地增值稅－稅稅金調(diào)整－實(shí)實(shí)際結(jié)算面積積×結(jié)算成本創(chuàng)造項(xiàng)目利潤(rùn)潤(rùn)＝本年累計(jì)計(jì)銷(xiāo)售金額－－營(yíng)業(yè)稅金及及附加－土地地增值稅－稅稅金調(diào)整－本本年累計(jì)銷(xiāo)售售面積×結(jié)算成本邏輯關(guān)系講解四資源模塊土地儲(chǔ)備＝項(xiàng)項(xiàng)目整體面積積－項(xiàng)目累計(jì)計(jì)基礎(chǔ)開(kāi)工的的面積在建未上市＝＝項(xiàng)目累計(jì)基基礎(chǔ)開(kāi)工的面面積－項(xiàng)目累累計(jì)取得銷(xiāo)售售許可證的面面積在建已上市未未售＝項(xiàng)目累累計(jì)取得銷(xiāo)售售許可證的面面積－項(xiàng)目累累計(jì)簽約面積積－期末現(xiàn)房房面積在建已售未結(jié)結(jié)＝項(xiàng)目累計(jì)計(jì)簽約面積－－項(xiàng)目累計(jì)實(shí)實(shí)際結(jié)算面積積在建產(chǎn)品小計(jì)計(jì)＝在建未上上市＋在建已已上市未售＋＋在建已售未未結(jié)現(xiàn)房＝項(xiàng)目累累計(jì)竣工面積積－項(xiàng)目累計(jì)計(jì)實(shí)際結(jié)算面面積可上市存量＝＝在建達(dá)到條條件未上市＋＋在建已上市市未售＋現(xiàn)房房綜述２００７年４４季度：取得B級(jí)的成績(jī)未來(lái)