資材管理規(guī)定 案例

標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V2-000343/15第一章 總 則第1條 目 的規(guī)定公司內(nèi)各類資材的入庫、保管、出庫、盤點(diǎn)及帳務(wù)處理等各類業(yè)務(wù)處理程序，保持公司資材正常有續(xù)流動(dòng)。第2條 適用范圍本規(guī)定適用于資材倉庫的管理。第3條 參考規(guī)定采購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)定（Z2D3-0002）入庫檢查業(yè)務(wù)規(guī)定（Z2S2-0006）SAPR3在采購(gòu)過程中的應(yīng)用指針（Z3D3-0001）第4條 用語的定義資材資材是指制造活動(dòng)中必要的直接投入到生產(chǎn)的原輔材料、間接使用的一般材料的總稱。原輔資材直接使用于產(chǎn)品生產(chǎn)并按一定比例消耗的材料,在制造工序中即使發(fā)生物質(zhì)化學(xué)變化,最終還是再現(xiàn)于產(chǎn)品中的稱為原材料;在最終產(chǎn)品中實(shí)際不存在,在工序中消耗的清洗劑、催化劑、溶劑和包裝材料稱為輔助材料.一般資材性材料、動(dòng)力材料、工程材料、勞保、清潔材料等。資材管理是指對(duì)資材采購(gòu)組織回公司的材料進(jìn)行接收、辦理入庫檢查、材料入庫、保管、分配并進(jìn)行庫存控制的活動(dòng)。收料檢查是指對(duì)供應(yīng)商交貨的材料確認(rèn)送貨單和實(shí)物,確認(rèn)品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀態(tài)等的行為，該工作由收貨人員進(jìn)行.入庫檢查般材料由采購(gòu)申請(qǐng)單位安排進(jìn)行。入庫是指將入庫檢查檢驗(yàn)合格材料轉(zhuǎn)為公司財(cái)產(chǎn)的行為，包括實(shí)物入庫與帳務(wù)入庫。標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V2-000344/15保管是指對(duì)材料在接收到使用期間進(jìn)行儲(chǔ)存、管理的活動(dòng).發(fā)料管理是指將生產(chǎn)所需的原輔材料或一般材料按規(guī)定程序、在規(guī)定的間、供應(yīng)到 使用現(xiàn)場(chǎng)的行為.資材庫存是對(duì)存放于資材倉庫、生產(chǎn)工序、外協(xié)加工工廠的已屬于公司財(cái)產(chǎn)的材料總稱。庫存調(diào)查是指確認(rèn)帳面庫存資產(chǎn)和現(xiàn)物的一致性與否、并調(diào)查庫存材料保管、品質(zhì)狀態(tài)的活動(dòng).異常材料是指不能投入到生產(chǎn)的材料或即便投入生產(chǎn),但使用數(shù)量很少已經(jīng)或?qū)㈤L(zhǎng)期在庫的資材.可分為:不合格資材、流動(dòng)慢資材、廢品不合格原材指不符合規(guī)定規(guī)格或品質(zhì)的材料.流動(dòng)慢資材是指作為可使用的資材,過去3個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)未使用,今后3個(gè)月也沒有計(jì)劃用的材料.廢品料。第二章責(zé)任與權(quán)限第5條 責(zé)任與權(quán)限資材采購(gòu)按公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將所需合格資材材料按計(jì)劃組織回公司及不合格材料的索賠處理。資材管理負(fù)責(zé)公司資材的入庫、保管、出庫，進(jìn)行庫存管理。品質(zhì)管理科負(fù)責(zé)原輔材料的入庫檢驗(yàn)及在庫材料品質(zhì)確認(rèn)。各使用單位負(fù)責(zé)所用材料的質(zhì)量確認(rèn)、使用信息反饋。第三章 入庫業(yè)務(wù)第6條 入庫業(yè)務(wù)6-1 入庫憑據(jù)資材采購(gòu)員在SAP系統(tǒng)中制作并經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)定單。標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V2-000345/156-2 收料原輔材料：供應(yīng)商材料送達(dá)時(shí)，資材管理員根據(jù)供應(yīng)商送貨單上SAPP/O的到貨，資材倉庫報(bào)資源管理科科長(zhǎng)審批后方可接收。3確認(rèn)，品質(zhì)確認(rèn)無誤后在送貨單上簽收后，將貨物領(lǐng)走。對(duì)于使用部門確認(rèn)為品質(zhì)不符合要求的貨物，由資材管理聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨或換貨處理。入庫檢查報(bào)檢原輔材料：資材管理收貨后將入庫檢查單（暨入庫單）報(bào)品質(zhì)管理科入庫檢查部門檢驗(yàn)。一般材料：資材管理收貨后通知使用部門安排入庫檢查。檢查結(jié)果通報(bào)結(jié)果處理：6-4材料按異常資材管理辦法處理（第八章）。入庫資材管理員對(duì)檢驗(yàn)合格或無檢查材料進(jìn)行實(shí)物入庫，并在材料入庫單上填寫實(shí)收數(shù)量報(bào)資源管理科科長(zhǎng)審核后進(jìn)行SAP記帳。第四章保管業(yè)務(wù)第7條 保管業(yè)務(wù)證品質(zhì)。材料存放原則：庫房?jī)?nèi)材料按定品、定量、定位排放，實(shí)行可視化管理。倉庫內(nèi)設(shè)置待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)待驗(yàn)區(qū)：臨時(shí)存放所有尚未檢驗(yàn)合格或尚未整理的新到材料。合格區(qū)：存放檢驗(yàn)合格可直接使用的合格材料。不合格區(qū)：存放檢驗(yàn)不合格及生產(chǎn)不能使用的材料。保管期限根據(jù)材料特性決定保管期限。一般管期限為入庫日起30天，最長(zhǎng)90天，到期不出庫資材倉庫寫稟議按第八章異常材料規(guī)定處理。標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V2-000346/15第五章 發(fā)料業(yè)務(wù)第8條 發(fā)料原則決定發(fā)料。第9條 發(fā)料方式9-1正常發(fā)料：使用單位領(lǐng)料員填寫材料領(lǐng)用單送給資材倉庫資材管理員，資材管理員核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃（原輔材料單（一般材料產(chǎn)工序。第10條 材料出庫領(lǐng)料單經(jīng)資源管理科科長(zhǎng)確認(rèn)手續(xù)完備后，資材SAP管理員做SAP（入庫記帳時(shí)同時(shí)轉(zhuǎn)入使用單位成本中心，不需SAP出庫作業(yè)）。第六章庫存管理第12條原輔資材12-1資材倉庫依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)用量、材料產(chǎn)地、特性制定庫存保有量。本。行管理，分類方法、項(xiàng)目類、管理方式如下表：材料特性管理方式舉 例A、價(jià)值高、用量大重點(diǎn)管理，通過增加到貨頻次來降低庫存。屏、錐B、一般原輔材料根據(jù)運(yùn)輸時(shí)間來設(shè)定采購(gòu)周期控制庫存。金屬部品C、危險(xiǎn)品易燃品非固定使用材料：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)，該類材料不設(shè)庫存量管理。進(jìn)行入出庫數(shù)量管理。標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V2-000347/15數(shù)量、狀況，調(diào)查結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)科。第13條 一般資材一般資材資材倉庫實(shí)行零庫存管理，采購(gòu)材料到貨后由原采購(gòu)申請(qǐng)單位入庫檢查合格后，在送貨單上簽字后全部領(lǐng)出。第七章資材品質(zhì)管理第14條 原輔資材 所有資材入庫都需經(jīng)過入庫檢查進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。入庫檢查檢驗(yàn)合格或決定無檢查處理后，材料方可以入庫或直接投入生產(chǎn)。 庫存調(diào)查一次，對(duì)不良、長(zhǎng)期材料由資源管理科班長(zhǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)資源管理科科長(zhǎng)進(jìn)行處理。第15條 一般資材 品質(zhì)入庫檢查。使用單位對(duì)在其庫一般資材品質(zhì)進(jìn)行管理。第八章 異常資材管理第16條 異常材料管理材倉庫負(fù)責(zé)管理，并協(xié)同相關(guān)部門處理。各部門發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)生的異常材料時(shí)，寫報(bào)告，經(jīng)制造技術(shù)科合議后，出庫單據(jù)，標(biāo)明原因，作為退料或退貨憑證，資材倉庫依此辦理帳務(wù)處理。第17條 處理17--1不合格材料：搬運(yùn)原因產(chǎn)生的原材不良，經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)不能使用的，寫報(bào)告經(jīng)技術(shù)、財(cái)務(wù)部門合議后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。對(duì)于加工后可以使用、生產(chǎn)又急需的材料，在不影響產(chǎn)品品質(zhì)情況下，由采購(gòu)科辦理特采審批，資材管理按特采意見相應(yīng)處理。所有不合格材料處21天內(nèi)完成。流動(dòng)慢資材：標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V2-000348/15333的材料，同樣上述手續(xù)后由采購(gòu)科負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賣多余材料。廢品：工程廢品由生產(chǎn)工序統(tǒng)計(jì)，經(jīng)部門長(zhǎng)審批送廢料收集站。資材倉庫廢品由資材管理員寫稟議經(jīng)制造技術(shù)科、財(cái)務(wù)科合議后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后送廢料收集站。第十章帳務(wù)管理規(guī)定第18條 記帳內(nèi)容、原則 資材在供應(yīng)商與本公司資材倉庫之間、公司內(nèi)部不同庫存點(diǎn)之間的每一次移動(dòng)都必須在規(guī)定手續(xù)完成后，由資材管理員按公司財(cái)務(wù)規(guī)定在SAP資材管理系統(tǒng)中記帳。資材管理記帳實(shí)行日清月結(jié)，遇節(jié)假日順延。第19條 記帳憑證手續(xù)完備的材料入庫單及材料領(lǐng)用單。第21條 責(zé)任、規(guī)定規(guī)范負(fù)責(zé).資源管理科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)核查。第十一章資材管理材料入出庫流程圖、表格第23條資材入出庫流程圖見附圖一.第24條資材管理工作表格共設(shè)6種：送貨單、入庫檢查單、入庫單、出庫單、資材入出庫報(bào)表、庫存調(diào)查表，表格形式見附表二至附表七。生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V5-000349/15附圖一：資材管理入、出庫流程圖資材管理入、出庫流程圖資材管理入、出庫流程圖采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商供應(yīng)商資材收貨資材收貨財(cái)務(wù)付款財(cái)務(wù)付款采購(gòu)索賠入庫檢查不合格采購(gòu)索賠入庫檢查 合 格采購(gòu)結(jié)算資材入庫異 常生產(chǎn)使用生產(chǎn)使用報(bào)廢正常報(bào)廢成成品標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V2-0003410/15附表二：送貨單標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V2-0003411/15訂單號(hào)：供應(yīng)商：

送 貨 單 NO（供應(yīng)商專用）序材料編碼序材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)送貨數(shù)量生產(chǎn)批次實(shí)收數(shù)量金額入庫12345檢 驗(yàn)檢驗(yàn)人G/R編號(hào)I/R編號(hào)備 注：供應(yīng)商商送貨：收貨：入庫：審核：日期：日期：日期：日期：訂單號(hào)：序材料編碼材料名稱序材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)送貨數(shù)量生產(chǎn)批次報(bào)檢數(shù)量金額12345檢 驗(yàn)檢驗(yàn)人G/R編號(hào)I/備 注第二聯(lián)：入庫檢查送貨：收貨：入庫：審核：日期：日期：日期：日期：附表三：入庫檢查單標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V2-0003412/15附表四：入庫單入 庫 單 NO訂單號(hào)： 單據(jù)編號(hào)：序材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)單位序材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)送貨數(shù)量生產(chǎn)批次實(shí)收數(shù)量金額入庫12345檢 驗(yàn)檢驗(yàn)人G/R編號(hào)I/R編號(hào)備 注第三聯(lián)：財(cái)務(wù)送貨：收貨：入庫：審核：日期：日期：日期：日期：標(biāo)準(zhǔn)名資材管理規(guī)定分類號(hào)修改號(hào)PAGEZ2V2-0003413/15附表五：材料領(lǐng)用單深圳三星SDI領(lǐng)料單位： 科 深圳三星SDI

材料領(lǐng)用單 生產(chǎn)訂單： 受理日期：序材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)單位申請(qǐng)數(shù)量序材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)單位申請(qǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量12345發(fā)料日期發(fā)料點(diǎn)收料簽收G/I編號(hào)備 注第一聯(lián)：