管理模板：物資倉儲管理標準

Q/GDW09-001-2012-21205物資倉儲管理標準目錄1范圍 22規(guī)范性引用文件 23術語和定義 24職責 24.1公司本部 24.2基層單位 25管理活動的內(nèi)容與方法 35.1管理流程 35.2物資入庫管理 35.3庫存管理 55.4出庫管理 55.5物資退庫管理 65.6庫存盤點管理 65.7定額儲備物資管理 76檢查與考核 77報告和記錄 8附件：物資倉儲管理相關流程 9物資倉儲管理標準范圍本標準規(guī)定了xx公司（以下簡稱“公司”）物資倉儲管理的職責、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。本標準適用于公司物資倉儲管理工作。規(guī)范性引用文件根據(jù)公司實際情況自行列舉。術語和定義無。職責公司本部物資部物資部（名稱根據(jù)實際自行調(diào)整）的職責包括：制定公司物資倉儲管理的制度、流程、管理標準及工作標準；建立公司倉儲管理體系，規(guī)劃、整合公司物資倉儲資源；審核公司倉儲定額配置計劃、倉儲運作計劃、庫存物資采購計劃和庫存物資報廢申請；公司物資倉儲方面的統(tǒng)計分析工作；公司物資倉儲方面的信息化建設及應用管理工作；指導、監(jiān)督、檢查和考核公司物資倉儲管理工作。財務部財務部的職責包括：倉儲費用的資金管理；確定庫存物資及報廢物資計價原則；組織庫存物資的盤點并審核庫存盤點報告；參與年度倉儲運作計劃的審核?；鶎訂挝晃镔Y供應部物資供應部的職責包括：配合編制和完善公司物資倉儲管理辦法和實施細則，依據(jù)管理要求，制定倉儲業(yè)務工作標準，明確工作流程和標準表單；配合公司物資部，建立本單位倉儲體系，整合優(yōu)化本單位倉儲資源，提高資源利用率；制訂公司存貨類庫存物資儲備定額和倉儲運作計劃，經(jīng)批準后組織實施；根據(jù)儲備定額標準，制訂公司物資倉儲定額配置計劃，經(jīng)批準后組織實施；提出庫存物資補貨需求，并配合實施；提出庫存物資的報廢申請，待批準后處置；庫存物資的驗收、出入庫、調(diào)撥、稽核盤點等工作，編制盤點報告，根據(jù)審核意見進行財務盤盈盤虧處理，并定期報送公司物資部；庫存物資“一本帳”信息的維護和建立；配合開展公司物資倉儲方面的統(tǒng)計分析工作；物資倉儲方面相關信息系統(tǒng)和RF的應用。需求單位需求單位的職責包括：根據(jù)項目實施情況，提出所需物資的庫存領用需求；對寄存在倉庫中需報廢的資產(chǎn)類物資及時組織技術鑒定并提出報廢。管理活動的內(nèi)容與方法管理流程物資倉儲管理流程包括（供參考，根據(jù)實際情況羅列）:物資入庫-物資交貨管理流程，見圖A.1；物資入庫-庫存物資收貨流程，見圖A.2；物資出庫-庫存物資正常領用流程，見圖A.6；物資出庫-庫存物資緊急領用流程，見圖A.7；物資退庫-項目物資退庫流程見圖，A.8；物資退庫-庫存物資退庫流程見圖，A.9；庫存盤點流程，見圖A.10；物資入庫管理物資交貨管理送貨前，物資供應部與供應商確認相關信息。項目物資暫存?zhèn)}庫，由物資供應部通知供應商送貨，倉儲人員及物資需求單位組織物資驗收。驗收合格后，物資供應部在ERP系統(tǒng)中完成物資入庫操作。一般項目物資由物資供應部通知需求單位組織現(xiàn)場接貨。項目現(xiàn)場具備可接貨條件的，由物資供應部和物資需求單位根據(jù)項目物資現(xiàn)場收發(fā)貨流程進行物資交接；項目現(xiàn)場不具備接貨條件的，物資需求單位填寫項目物資暫存申請表提交主管部門審批。審核通過后，物資供應部通知供應商送貨到指定倉庫，完成項目物資暫存入庫手續(xù)。庫存物資收發(fā)貨管理物資供應部在ERP系統(tǒng)中提出送貨需求，并生成“送貨通知單”。供應商根據(jù)送貨需求將物資運送至物資供應部指定倉庫，倉庫人員進行物資驗收。驗收合格后，倉儲人員將物資入庫、上架，堆碼入相應庫區(qū)，并在ERP系統(tǒng)中錄入收貨憑證。項目暫存物資入庫，要明確項目名稱、暫存原因及暫存時限。如果超過暫存時限，該物資仍然沒有出庫，要及時向暫存單位反映，督促其盡快領用。項目結余物資入庫，物資需求單位應及時提出結余物資退庫申請，經(jīng)審核后辦理退庫手續(xù)。廢舊物資入庫，要對廢舊物資進行稱重過磅、清點數(shù)量、核實驗收，并辦理入庫手續(xù)。項目物資現(xiàn)場收發(fā)貨管理物資供應部物資供應部倉儲人員根據(jù)配送計劃發(fā)出送貨指令。供應商在ERP系統(tǒng)中確認“送貨通知單”，并根據(jù)“送貨通知單”安排物資運輸。送貨至倉庫的物資由供應商在ERP系統(tǒng)中發(fā)起入庫申請后直接送貨至倉庫，物資供應部在ERP系統(tǒng)完成物資收發(fā)貨操作。送貨至現(xiàn)場的物資由物資供應部配送相關人員組織物資需求單位、供應商及監(jiān)理公司進行現(xiàn)場驗收。物資驗收合格后，物資供應部在現(xiàn)場將物資移交至物資需求單位，并在ERP系統(tǒng)完成物資收發(fā)貨操作。固定資產(chǎn)零購收貨管理供應商制定運輸計劃與任務，并聯(lián)系物資需求單位指定聯(lián)系人。物資需求單位與物資供應部溝通送貨信息，并與供應商確定送貨時間、條件。物資供應部在ERP系統(tǒng)提出送貨需求，生成“送貨通知單”。供應商在ERP系統(tǒng)確認送貨需求，根據(jù)送貨要求運輸物資至指定地點，并配合物資需求單位進行物資驗收。驗收合格后，物資供應部在ERP系統(tǒng)完成收貨確認操作。物資需求單位填寫“收貨回執(zhí)”，送至物資供應部。物資寄售收發(fā)貨管理物資供應部合同管理部接受采購流程得到的采購結果，與供應商簽訂寄售協(xié)議。公司物資部審核寄售協(xié)議，之后物資供應部合同管理部在系統(tǒng)維護寄售信息記錄。供應商在系統(tǒng)的供應商關系管理系統(tǒng)中查詢儲備物資數(shù)量，與物資供應部確認采購物資信息后發(fā)貨。物資供應部組織貨物入庫。供應商根據(jù)實際使用情況出具發(fā)票。財務部根據(jù)單據(jù)信息結算，單據(jù)包括寄售協(xié)議，領用單據(jù)，供應商發(fā)票。物資供應部合同管理部進行支付申請，并進行資料歸檔。退役資產(chǎn)（代保管物資）入庫流程物資所有單位提出入庫申請，明確報廢物資或備用物資，填寫寄存物資入庫申請單。物資所有單位對寄存物資入庫申請單進行內(nèi)部審批。物資供應部對通過物資所有單位內(nèi)部審批的寄存物資組織入庫。物資所有單位若需要領用物資，出具寄存物資領料單領用物資。物資供應部組織物資的出庫，物資所有單位進行資料歸檔。庫存管理庫存物資補貨計劃編制倉庫根據(jù)工單預留、項目預留及物資消耗情況產(chǎn)生的ERP系統(tǒng)補庫需求運行MRP生成補庫計劃訂單（非系統(tǒng)補庫需求手工填制補庫計劃訂單），結合實際需求情況對補庫計劃訂單進行調(diào)整后生成補庫申請，并由物資供應部供應部進行審核。補庫申請審核通過后，物資供應部根據(jù)補庫流程組織實施庫存物資補庫工作。庫存物資補貨管理根據(jù)庫存物資補貨計劃，物資計劃部組織平衡利庫。平衡利庫有庫存的，通過轉(zhuǎn)倉實現(xiàn)補貨，倉庫創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單，根據(jù)轉(zhuǎn)儲流程組織落實。平衡利庫無庫存的，物資計劃部根據(jù)物資批次需求計劃管理流程組織物資采購。庫存物資轉(zhuǎn)儲管理物資供應部物資供應部根據(jù)計劃平衡結果，提出轉(zhuǎn)儲申請。物資供應部物資供應部在轉(zhuǎn)儲申請?zhí)峤缓螅贓RP系統(tǒng)中生成轉(zhuǎn)儲單，組織開展轉(zhuǎn)儲工作。出庫管理庫存物資正常領用管理物資正常領用出庫時，由各級需求單位在ERP中填寫“領料單”（“領料單”是物資出庫的依據(jù)和憑證，其用途、規(guī)格、數(shù)量必須清楚，簽字印章齊備，其它非正式憑證一律不予發(fā)放），并將紙質(zhì)領料單提交部門負責人審核簽章。物資出庫憑“領料單”發(fā)料。物資供應部倉庫人員在收到審核生效的“領料單”后，完成實物發(fā)貨，填寫實發(fā)數(shù)量，同時在ERP中辦理出庫操作。物資出庫前必須按照“領料單”，核對編碼、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認無誤后發(fā)貨。物資出庫時，即時辦理出庫手續(xù)，并及時更新庫存臺賬。倉庫開具出門單，物資需求單位憑出門單出庫。物資出庫發(fā)料時，凡附有合格證、化驗單、試驗記錄、圖紙說明書等技術資料的，應一并交予領料人員；有配套設備的，必須配套齊全發(fā)放（包括附件、工具備件等）。如遇緊急事故不能按正常手續(xù)發(fā)料時，可憑物資管理部門簽字確認的證明發(fā)料，但三日內(nèi)必須補辦手續(xù)。庫存物資緊急領料管理物資緊急領用出庫時，由各級需求單位手工填寫“緊急領料單”，并提交部門負責人審核簽章。物資供應部倉庫在收到審核生效的“緊急領料單”后，在ERP系統(tǒng)中生成“緊急領料單”并打印，返回領料人一聯(lián)。物資供應部倉庫根據(jù)臨時出庫單完成實物發(fā)貨，填寫實發(fā)數(shù)量，開具出門單。物資需求單位憑出門單出庫。物資出庫前必須按照“緊急領料單”，核對編碼、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認無誤后發(fā)貨。物資出庫時，即時辦理出庫手續(xù)，并及時更新庫存臺賬。物資需求單位相關崗位人員在緊急領用辦結后，在ERP系統(tǒng)中補填領料單據(jù)。物資供應部在系統(tǒng)中補發(fā)憑證。物資退庫管理項目物資退庫管理物資需求單位根據(jù)退料實際情況和原出庫單，編制“退料申請單”，并就該申請組織物資鑒定，出具鑒定憑證。物資鑒定不合格，按照報廢物資入庫，做工程廢料處理。物資鑒定合格，物資需求單位在ERP系統(tǒng)中編制“退料單”，提交物資供應部物資供應部。物資供應部物資供應部根據(jù)“退料申請單”和原“退料單”辦理實物退庫，同時在ERP系統(tǒng)中將物資退入項目物資虛擬庫。物資供應部物資供應部在ERP入庫操作后進行標簽更新。將退庫物資從項目物資轉(zhuǎn)為一般物資。庫存物資退庫管理物資需求單位根據(jù)退料的實際情況和原出庫單，編制“退料申請單”，并就該申請組織物資鑒定。物資需求單位組織物資鑒定，并出具鑒定憑證，物資鑒定不合格，按照報廢物資入庫，做廢料處理。物資鑒定合格，物資需求單位相關崗位人員在ERP系統(tǒng)中編制“退料單”，提交物資供應部物資供應部。物資供應部物資供應部根據(jù)“退料申請單”和原“退料單”辦理實物退庫。固定資產(chǎn)零購退貨管理物資需求單位線外溝通物資供應商。物資供應部物資供應部將相關信息傳達至物資需求單位聯(lián)系人。供應商確定退貨時間、條件等信息。物資供應部物資供應部發(fā)出退貨申請，生成固定資產(chǎn)零構退貨單。供應商根據(jù)物資供應部物資供應部提供的固定資產(chǎn)零購退貨單確認退貨信息。供應商在指定地點退貨，物資供應部物資供應部在系統(tǒng)上完成退貨，并進行資料歸檔。庫存盤點管理公司物資部的物資供應處與財務部聯(lián)合發(fā)起庫存物資的盤點通知。物資供應部物資供應部倉儲管理專職根據(jù)相關要求，制定盤點方案，提交公司本部物資部物資供應處審核。盤點方案審核通過后，物資供應部物資供應部倉儲管理專職組織實施盤點工作。物資供應部倉庫管理人員打印盤點清單，由物資供應部物資供應部組織相關人員進行倉儲物資的盤點。實物盤點結束后倉儲人員將盤點結果表單編號系統(tǒng)，系統(tǒng)根據(jù)實際庫存及盤點清單編號對應的盤點結果，匯總存在盤點差異的，打印盤點差異清單。物資供應部物資供應部倉儲管理專職編制盤點差異報告。物資供應部財務部負責人審核盤點差異報告。物資供應部物資供應部結算審單專職審核盤點差異報告后，物資供應部物資供應部上報盤點差異報告至公司本部物資部和財務部進行審核。審核通過的盤點差異報告由物資供應部物資供應部結算審單專職進行相應賬務處理，并出具財務總結報告，上報公司本部財務部。財務部審核財務總結報告。定額儲備物資管理物資儲備定額制定公司物資部組織物資儲備定額制定工作。物資供應部組織實施制定儲備定額。公司及各單位運維檢修等專業(yè)部門提出儲備定額需求。物資供應部匯總分析儲備物資定額需求，并制定公司總體物資儲備定額，由公司及各單位運維檢修等專業(yè)部門審核后上報公司物資部審批。審批通過后，由物資供應部負責組織實施。物資供應部財務部根據(jù)定額物資儲備制定結果安排、落實定額儲備資金。定額物資采購物資供應部根據(jù)物資儲備定額方案，編制定額物資采購計劃。需總部招標采購的定額儲備物資總部負責招標并落實采購。無需總部統(tǒng)一招標采購的物資，由物資供應部根據(jù)采購計劃組織實施采購。定額物資儲備