財務第一季度工作計劃5篇

財務第一季度工作計劃5篇工作方案的本身就是一個框架，只有把工作放在框架里，才能從各個方面進行全盤考慮和分析評估，對有可能消失的狀況或問題設置應對預案。下面給大家共享財務第一季度工作方案內(nèi)容，盼望能夠關(guān)心大家!

財務第一季度工作方案1

1、每個月都有公司的文化宣揚活動，通過活動讓公司全體成員參加到其中，了解到其中的詳細工作，清晰工作的細節(jié)和緣由，做好工作的基礎。

2、鼓舞在崗工作人員考證與崗位相關(guān)的證件，并且，大力提上公司內(nèi)部學習，推動公司樂觀學習的風氣。

3、提高部門人員的相互學習氛圍。

4、有了效率才能夠讓我們工作加快，效率不能放下，提升部門工作成員工作，綻開新的工作節(jié)點。

5、我們財務做的就是資金管理，想當與古代賬房，對于員工日常核算工作，做到細致入微避開消失問題，必需經(jīng)過至少兩次核算，保證最終的結(jié)果。

6、鼓舞員工內(nèi)部競爭，通過良性競爭提高公司的活力，綻開工作的效果，增加工作的熱度。

對于工作中的問題部門特地成立部門解決，針對這些問題做好相關(guān)的核實考察，通過閱歷豐富的員工的講解提升工作力度擴大工作效果，提升工作速度，也能讓工作發(fā)生質(zhì)變，有結(jié)果。

財務第一季度工作方案2

一、月初支配（每月1日-10日）

1、依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥當保管。

2、進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

二、月中支配（每月11-20日）

1、每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

三、月末支配（每月20-30日）

1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本季度工資的計提。

3、進行本季度固定資產(chǎn)折舊的計提。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

財務第一季度工作方案3

一、做好組織收入中心工作。適應經(jīng)濟進展新常態(tài)，創(chuàng)新稅收收入管理模式，構(gòu)建新型稅收收入管理體系。依據(jù)阿拉爾經(jīng)濟稅源實際、稅種狀況、行業(yè)分布等要素，科學分解20____年度稅收方案，增加任務觀念和憂患意識，充分熟悉有利條件和不利因素，從年初開頭緊抓組織收入工作，分析增收點，找準漏征點，向管理要收入，向服務要收入，向改革要收入，向打擊違法犯罪要收入，依法征稅，確保__完成全年稅收收入目標。

二、強化收入質(zhì)量管理。堅持組織收入原則，堅決防止有稅不收和收“過頭稅”等違規(guī)行為，根據(jù)區(qū)局對收入質(zhì)量管理的相關(guān)要求，確保稅收收入質(zhì)量穩(wěn)步提高，促進依法征稅。

三、扎實做好稅收分析工作。結(jié)合區(qū)局關(guān)于對稅收形勢分析、稅收風險分析、政策效應分析和經(jīng)濟運行分析的相關(guān)要求，建立健全由方案財務科牽頭、相關(guān)科室共同參加的稅收分析工作機制。結(jié)合《自治區(qū)地稅局關(guān)于進一步完善稅收分析機制的看法》精神，完善修訂我局稅收分析管理方法，精確?????把握稅收收入增減變化的主要緣由，準時揭示收入中潛在的問題和隱患，樂觀利用各類微觀和宏觀數(shù)據(jù)查找稅收管理風險和稅收收入風險，準時分析“營改增”等稅收政策調(diào)整、減免稅優(yōu)待政策對稅收、經(jīng)濟、社會帶來的影響，更好地為宏觀決策和組織收入工作服務。

四、提高稅收猜測水平。根據(jù)區(qū)局要求連續(xù)執(zhí)行月度與年度相結(jié)合、各科室相互協(xié)作的稅收猜測工作機制。每月統(tǒng)計各科室供應的猜測數(shù)據(jù)，結(jié)合納稅申報和稅款入庫分析猜測的稅收收入狀況，準時了解稅源變動趨勢。綜合經(jīng)濟運行、政策變化、征管措施等因素開展年度稅收猜測。加強稅收猜測工作考核，摸清稅源底數(shù)，把握稅收趨勢，通過月度收入猜測精確?????率和年度收入猜測精確?????率進行綜合評價，月度猜測精確?????率使用每月中旬旬報的當月猜測數(shù)據(jù)計算。

五、加強重點稅源數(shù)據(jù)分析與應用。深化重點稅源日常分析、專題分析、稅源景氣指數(shù)分析等，尤其對稅收變動較大的企業(yè)、行業(yè)進行綜合分析，剖析稅收增減緣由，猜測稅源進展趨勢。

六、提高稅收調(diào)查工作質(zhì)量和效率。提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，加強業(yè)務培訓，確保企業(yè)填報指標數(shù)據(jù)的精確?????、完整。強化數(shù)據(jù)分析應用，提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量，根據(jù)區(qū)局要求仔細撰寫稅收調(diào)查分析報告。

七、進一步完善會統(tǒng)基礎制度。充分發(fā)揮稅收會計職能，加強與財政、人民銀行等部門協(xié)作，做好稅制改革有關(guān)的稅款入庫工作。根據(jù)區(qū)局稅收統(tǒng)計與分析指標體系改革的支配部署和強化欠稅按風險分類核算管理的要求，做好會統(tǒng)相關(guān)工作。

八、樂觀推動減免稅核算管理。仔細分析減免稅核算工作中存在的問題，做好重點項目減免稅核算統(tǒng)計工作，結(jié)合區(qū)局對減免稅核算工作的要求，依據(jù)“營改增”以及消費稅、資源稅、環(huán)境愛護稅等稅種改革進展，開展相關(guān)測算和分析，確保減免稅核算工作取得明顯進展。

九、落實票證管理制度。連續(xù)加強對我局新版票證的使用狀況和執(zhí)行《新疆地稅系統(tǒng)稅收票證管理暫行規(guī)定》狀況的監(jiān)管，進一步分析總結(jié)我局在票證管理中存在的問題和困難，準時向區(qū)局反映和協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。

十、嚴格財務管理。貫徹落實新修訂的《預算法》和新的會計制度，增加經(jīng)費保障力量，強化預算執(zhí)行，加強會計核算，實行預、決算公開制度，強化財務監(jiān)督和實有資金監(jiān)控。

十一、提高資金效益。樂觀落實項目資金的使用，加快資金運行，規(guī)范資金支出，提高房屋、車輛、辦公設備等資產(chǎn)利用率，做好預算執(zhí)行工作，確保資金使用效率，全面提高我局財務管理水平。

十二、優(yōu)化國有資產(chǎn)。根據(jù)區(qū)局統(tǒng)一部署推動公務用車改革、清理辦公用房等工作，對閑置不用，利用率不高的資產(chǎn)進行清理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，確保國有資產(chǎn)完全完整。

十三、加強基建管理。依據(jù)區(qū)局對財政資金使用績效管理評價要求，做好我局基建資金的支配、使用、支付等相關(guān)工作。

十四、加強黨風廉政建設和糾風工作。堅持把黨風廉政建設貫穿于各項工作之中，貫穿于“兩權(quán)監(jiān)督”全過程。鞏固群眾路線訓練實踐活動成果，加強干部的思想、作風和紀律建設，以作風建設的新成效保證各項工作任務落到實處。落實中央“八項規(guī)定”和自治區(qū)“十項規(guī)定”，加強財務管理權(quán)、行政管理權(quán)監(jiān)督，重點加強專項資金支配、經(jīng)費使用、基本建設項目、國有資產(chǎn)處置、大宗物資選購等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

十五、不斷加強績效管理考核工作。結(jié)合區(qū)局和我局制定的績效管理考核指標，分解項目、專人負責、責任到人，確保完成局績效辦部署的工作任務。

十六、做好督查督辦工作。強化內(nèi)控機制建設，根據(jù)區(qū)局要求每季終了后3日內(nèi)上報計財工作總結(jié)。

財務第一季度工作方案4

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，根據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、協(xié)作會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、協(xié)作外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。

4、協(xié)作公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。根據(jù)會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關(guān)會計報表，準時報送稅務等部門；準時裝訂會計憑證；準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；準時精確?????登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、樂觀籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、進展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好平安工作

1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映；準時加以整改。

2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題準時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理看法。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)呢攧展芾砘A工作都清晰，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調(diào)度與掌握，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無方案、無定額使用資金。

四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。

1、仔細學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立堅固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。

2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務學問，擴大學問面。在把握基礎學問的同時，加強計算機學問的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，仔細學些稅務、金融、等相關(guān)性學問，以拓展學問面，提高理論和實際操作水平。

財務第一季度工作方案5

一、上一年工作連續(xù)以及新的方向

在過去一年的工作中，我們依據(jù)公司的方向和進度，對過去一年的公司收支做完了核對和整理。但是還有許留下的問題需要在今年的工作正式的開頭前完成。并且，依據(jù)公司的進展，在今年我們有全新的進展方向，為了能走在公司的前面，我們在工作前有很多需要解決的事情。并且也要對財務部的員工做好思想培訓，確保員工能在這一年的工作中做得更好。

二、管理方案

為了能在今年的財務工作中更好更優(yōu)秀的完成任務，抓緊對員工的管理是必不行少的。作為財務部門的管理者，我在管理方面，急需加強。不僅僅是我自己，在20____年的工作中，我要帶動員工們的自我管理力量，強化他們的自我管理，提升他們對自己的管理要求。當然，作為管理者，我要做好帶頭作用，以身作則的帶動管理，提升員工個人素養(yǎng)。

三、聘請方案

第一季度的工作中，會有不少的實習生在年后查找工作。作為管理，我也要把好關(guān)卡，在面試總守好關(guān)，依據(jù)公司的要求，選擇公司需要的